Report Fondu Listopad 2016

Report Fondu Listopad 2016 Tento report je pouze informativního charakteru. V žádném případě se nejedná o nabídku k nákupu či úpisu akcií.

11 2016

African Performance Fund 30. listopad 2016

Profil fondu Zaměření: Investování do akciových a dluhopisových trhů Afrického kontinentu. Pod-fond bude investovat minimálně 60% čistých aktiv do kótovaných akcií a cenných papírů příbuzných akcím. Pod-Fond může také investovat do cenných papírů s fixním příjmem a instrumentů peněžního trhu. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v USD. Vhodnost: Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především v Africe, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost.

Informace o fondu Správcovská společnost

Casa4Funds SA

Depozitář Domicil Typ Měna fondu Oceňování NAV

KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Akciový USD USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (USD) 1 225 173 Správcovská společnost AUM (USD) 1 001 500 000

Výkonnost (třída A) USD Benchmark USD

200%

150%

100%

Nízky

Střední

Vysoký

5 let

10 let

50%

Investiční horizont 2016-11

2016-09

2016-07

2016-05

2016-03

2016-01

2015-11

2015-09

2015-07

2015-05

2015-03

2015-01

2014-11

2014-09

2014-07

2014-05

2014-03

2014-01

2013-11

2013-09

2013-07

2013-05

2013-03

2013-01

2012-11

2012-09

2012-07

2012-05

2012-03

2012-01

2011-11

0%

1 rok

Kódy a ceny EUR CZK USD

10% 5%

Kód ISIN Kód Reuters Kód Bloomberg Kód Lipper MexID (FT.com) Datum založení Cena akcie v měne fondu

0% -5% -10% -15%

Třída A LU0363285338 LU0363285338.LUF WIOAFPA LX 65137662 0AAFRP 3.11.2008 2.3578

Třída B LU0363285411 LU0363285411.LUF WIOAFPB LX 65161914 0AWAFR 8.12.2008 2.2767

-20% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-09

2016-10

2016-11

Minimální investice a poplatky

Ročně YTD

Třída A EUR USD CZK Třída B EUR USD CZK Benchmark USD

2016-08

1 rok

3 roky

5 let

-26.20% -15.90% -14.61% -24.73%

-31.18%

-37.56%

-17.45%

-28.19% -18.27% -18.69% -28.22%

-31.02%

-51.24%

-34.26%

-26.11% -15.80% -14.53% -24.65%

-31.13%

-38.26%

-12.58%

-27.04% -15.99% -14.87% -25.19%

-32.04%

-39.87%

-22.02%

-29.00% -18.35% -18.94% -28.66%

-31.88%

-53.04%

-37.90%

-26.95% -15.88% -14.79% -25.11%

-31.98%

-40.55%

-17.42%

8.26%

-28.57%

-14.14%

12.93%

1M

-6.10%

3M

-1.64%

6M

-2.40%


3 roky

5 let

-14.53%

-3.76%

-21.29%

-8.05%

-14.85%

-2.65%

-15.59%

-4.85%

-22.27%

-9.09%

-15.91%

-3.76%

-10.61%

-3.00%

Minimální investice Vstupní poplatek Výstupní poplatek Manažerský poplatek

EUR 200 Class A 0%-6,1% / Class B 0% Class A 0% / Class B 5%-0% Class A, B 2,5%

African Performance Fund

Stupeň rizikovosti

11 2016

Správcovská společnost

Deset titulů s největším zastoupením Titul Nigerian Breweries Plc Naspers Ltd Eastern Co Commercial Intl Bank Ltd Credit Agricole Egypt Nestle Foods Nigeria Plc Global Telecom Holding SAE Zenith Bank Plc Safaricom Old Mutual Plc

Sektor Běžné spotřební zboží Informační technologie Běžné spotřební zboží Finanční sektor Finanční sektor Běžné spotřební zboží Telekomunikační služby Finanční sektor Telekomunikační služby Finanční sektor

% 7.98 7.28 5.55 5.30 5.03 4.69 4.69 4.53 4.16 3.48

Celkový počet titulů: 33

Casa4Funds SA provides tailored independent third party Management Company and Risk Management services to investment fund clients. Casa4Funds SA provides the required capital and substance for collective investment schemes domiciled in Luxembourg and elsewhere in Europe. Casa4Funds SA carry out the investment management, administration, marketing/distribution functions and the appropriate oversight monitoring of the appointed service providers within a robust framework of Corporate Governance. For a sake of clarity, Casa4Funds SA will only act in its capacity as Management Company in countries where a fund is duly authorized for distribution.

Portfolio manažer

Rozdělení

Casa4Funds SA

Analýza rizika (5 let p.a. v USD)

Struktura cenných papírů 90.79%

Volatilita Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio

Třída A 17.29% -0.42 13.65% -0.37

Benchmark 19.00% -0.09 -

9.21% Akcie

Hotovost

Finanční sektor 36.84% Běžné spotřební zboží 20.73% Telekomunikační služby 11.95% Hotovost 9.21% Informační technologie 7.28% Materiály 6.59% Energie 3.22% Luxusní zboží 2.76% Zdravotní péče 1.42%

Geografické rozložení Jižní Afrika 24.49% Nigérie 22.84% Egypt 22.23% Velká Británie 9.36% Hotovost 9.21% Keňa 4.16% Švýcarsko 3.74% Nizozemí 3.38% Spojené arabské emiráty 0.59%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index DJ Titans Africa 50.

www.1cornhill.com

African Performance Fund

Sektorové rozložení

11 2016

Conservative Risk 3% Portfolio 30. listopad 2016

Profil fondu Zaměření: Investice na globálních akciových a dluhopisových trzích. Pod-fond bude investovat maximálně 50% svých čistých aktiv do akcií a cenných papírů příbuzných akciím. Fond může investovat i více než 10% aktiv do jiných UCITS nebo UCI. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v EUR s tříletou historickou volatilitou v rozsahu 1% až 6%. Vhodnost: Pro jakýkoliv typ investora včetně těch, kteří nemají zájem o témata kapitálových trhů resp. nejsou o nich informováni, i pro zkušenější investory, kteří si přejí dosáhnout definovaných investičních cílů.


Casa4Funds SA

KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Smíšené EUR USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (EUR) 981 695 Správcovská společnost AUM (USD) 1 001 500 000

EUR

100%

90%

Stupeň rizikovosti 80%

Nízky

Střední

Vysoký

5 let

10 let

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015-12

2015-11

70%

Investiční horizont 1 rok

Kódy a ceny

EUR CZK USD

4%

2%


0%

-2%

-4% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně Třída A EUR USD CZK Třída B EUR USD CZK Benchmark EUR

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11

Třída A LU0267833050 LU0267833050.LUF WIOCONA LX 65137663 0AWCRP 6.12.2007 1.9765

Třída B LU0232043124 LU0232043124.LUF WIOCONS LX 65077669 0CADDW 2.1.2006 1.7919

Ročně YTD

1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 let

-7.95%

-0.10%

-1.72%

-2.81%

-10.76%

-16.72%

-16.58%

-10.43%

-2.91%

-6.41%

-7.32%

-10.56%

-34.97%

-33.57%

-7.84%

0.03%

-1.62%

-2.71%

-10.68%

-17.66%

-11.65%

-8.58%

-0.16%

-1.90%

-3.18%

-11.42%

-18.57%

-19.61%

-11.05%

-2.97%

-6.58%

-7.66%

-11.22%

-36.41%

-35.98%

-8.47%

-0.04%

-1.80%

-3.07%

-11.35%

-19.49%

-14.87%

-

-

-

-

-

-

-

Třída A EUR USD CZK Třída B EUR USD CZK Benchmark EUR

3 roky

5 let

-5.92%

-3.56%

-13.36%

-7.85%

-6.27%

-2.45%

-6.62%

-4.27%

-14.01%

-8.53%

-6.97%

-3.17%

-

-

Minimální investice a poplatky Minimální investice Vstupní poplatek Výstupní poplatek Manažerský poplatek


Conservative Risk 3% Portfolio


Výkonnost (třída A) 110%

Informace o fondu

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Titul WSF Global Equity Fund WSF Asian Pacific Fund Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Raiffeisen Russland Aktien Raiffeisen-Eurasien-Aktien CWMBS Inc FRN 1A1 Ser 2006-HYB1 06/20.03.36 Public Service Co of New Mexico 7.95% Ser 08/15.05.18 -

Země Celosvětově Asie bez Japonska Střední a východní Evropa Rusko Asie bez Japonska USA USA -

% 17.27 8.82 2.50 2.39 2.13 1.08 0.52 -


Casa4Funds SA poskytuje třetím stranám, investičním podílovým fondem na míru šité služby jako správcovská společnost a zároveň služby v oblasti řízení rizik. Casa4Funds SA poskytuje potřebný kapitál a jmění pro investiční schémata v oblasti podílových fondů, které jsou registrovány v Lucembursku a v rámci Evropy. Casa4Funds SA uskutečňuje investiční správu, administraci, marketingové a distribuční služby a zároveň poskytuje příslušný monitoring a dohled nad jmenovaným poskytovatelem služeb v rozsahu pevného rámce řízení společnosti „Corporate Governance“. Pro úplnost Casa4Funds SA bude konat ve svém postavení jako správcovská společnost v zemích, kde je daný fond schválen pro distribuci.

Rozdělení Analýza rizika (5 let p.a. v EUR)

Struktura cenných papírů


65.29%

33.11%

Třída A 3.75% -0.96 -

Benchmark -

Portfolio manažer Casa4Funds SA

1.60% Akcie

Dluhopisy

Struktura ratingu

Hotovost 65.29% Ostatní 33.11% Nestanovené 1.08% BBB 0.52%

Geografické rozložení

Hotovost 65.29% Celosvětově 17.27% Asie bez Japonska 10.95% Střední a východní Evropa 2.50% Rusko 2.39% USA 1.60%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. S ohledem na změnu investičního manažera a alokace aktiv v rámci portfolia WIOF Conservative Risk 3% Portfolio je výkonnost zobrazena od 27.10.2008. Pro více informací týkajících se historické výkonosti pod-fondu anebo jeho předchůdců před datem změny prosím navštivte www.1cornhill.com.

www.1cornhill.com

Conservative Risk 3% Portfolio

Hotovost

11 2016

Emerging Europe Performance Fund 30. listopad 2016

Investiční poradce

NFD d.o.o.


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Akciový EUR USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (EUR) 742 950 Investiční poradce AUM (EUR) 403 000 000 Investiční poradce AUM ve stejné 80 000 000 třídě aktiv (EUR)

Výkonnost (třída A) EUR Benchmark EUR

140%

Informace o fondu

120% 100% 80%

Stupeň rizikovosti

60%

Nízky

Střední

Vysoký

5 let

10 let

2016-11

2016-08

2016-05

2016-02

2015-11

2015-08

2015-05

2015-02

2014-11

2014-08

2014-05

2014-02

2013-11

40%


Kódy a ceny

EUR CZK USD

10%

5%

0%

-5%

-10% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-09

2016-10

2016-11

Ročně YTD


2016-08

1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 let

-11.51%

-0.62%

-1.29%

-3.68%

-13.71%

-33.52%

-26.10%

-13.89%

-3.41%

-6.00%

-8.14%

-13.52%

-48.08%

-41.15%

-11.40%

-0.49%

-1.19%

-3.58%

-13.65%

-34.27%

-21.74%

-12.52%

-0.72%

-1.60%

-4.28%

-14.79%

-35.96%

-30.15%

-14.87%

-3.51%

-6.30%

-8.72%

-14.59%

-49.99%

-44.37%

-12.41%

-0.59%

-1.50%

-4.18%

-14.72%

-36.69%

-26.03%

-2.09%

-4.04%

0.55%

2.27%

-3.67%

-21.00%

-8.73%

Třída A LU0494360927 LU0494360927.LUF WIOEEPA LX 68045194 0AEMEP 12.3.2010 1.4094

Třída B LU0494361065 LU0494361065.LUF WIOEEPB LX 68047504 0MEMRP 7.4.2010 1.3112

Minimální investice a poplatky 3 roky



5 let

-12.72%

-5.87%

-19.63%

-10.06%

-13.05%

-4.78%

-13.81%

-6.92%

-20.63%

-11.07%

-14.13%

-5.85%

-7.56%

-1.81%



Emerging Europe Performance Fund

Profil fondu Zaměření: Investice převážně do akcií a cenných papírů příbuzných akciím společností. které jsou umístěny ve v zemích střední a východní Evropy. které se připojily k EU v roce 2004 nebo se v blízké době plánují připojit. Pod-fond smí investovat také do cenných papírů s fixním příjmem a do instrumentů peněžního trhu. Pod-fond může investovat do opčních listů a certifikátů v jakékoliv měně vydaných společnostmi se sídlem ve střední a východní Evropě. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v EUR. Vhodnost: Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost.

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Titul TMK Artrom SA Rawlplug SA Uztel SA Uljanik dd Zarneni Hrani Bulgaria AD Olympic Entertainment Group AS Gazprom OAO Komercni Banka AS Bulgarian Hg Co Chimimport JSC Zavarovalnica Triglav d.d.

Sektor Materiály Materiály Energie Průmysl Běžné spotřební zboží Luxusní zboží Energie Finanční sektor Materiály Finanční sektor

% 6.86 5.60 5.48 4.09 3.88 3.75 3.44 3.36 3.32 3.04

NFD je jedním z předních správců ve Slovinsku, a má silné regionální zázemí. Společnost již od založení v roce 1994 aktivně působí na slovinském finančním trhu. NFD má jeden z nejzkušenějších týmů zabývajících se správou portfolií, dodržuje nejvyšší standardy v oblasti řízení aktiv a usiluje se o vynikající výkonnost v náročném prostředí evropských okrajových trhů v rámci různých tříd aktiv.

Portfolio manažer


Rozdělení Analýza rizika (5 let p.a. v EUR)

Struktura cenných papírů 55.88% 44.12%

Akcie


Třída A 10.84% -0.51 10.68% -0.38

Benchmark 16.16% -0.04 -

Hotovost

Sektorové rozložení Hotovost 44.12% Materiály 15.78% Energie 10.34% Finanční sektor 9.88% Průmysl 6.51% Komunální služby 4.12% Běžné spotřební zboží 3.88% Luxusní zboží 3.75% Telekomunikační služby 1.62%

Geografické rozložení Hotovost 44.12% Rumunsko 12.35% Polsko 11.08% Bulharsko 8.89% Estonsko 5.60% Slovinsko 4.66% Chorvatsko 4.09% Rusko 3.44% Česká Rep. 3.36% Lotyšsko 2.41%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index CECE Extended.

www.1cornhill.com

Dejan začal pracovat pro NFD v květnu 2007. Aktivně působil na finančních trzích v různých oblastech více než jedno desetiletí. Momentálně zastává ve společnosti pozici hlavního výkonného ředitele, senior portfolio manažera fondu NFD Emerging Markets Equity, a zároveň je členem týmu pro správu nejstaršího a největšího slovinského investičního fondu NFD 1 Equity.

Emerging Europe Performance Fund

Dejan Rajbar NFD d.o.o.

11 2016

Global Emerging Markets Bond Fund 30. listopad 2016


200%

Informace o fondu Správcovská společnost

Casa4Funds SA


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Dluhopisy USD USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (USD) 1 100 940 1 001 500 000 Správcovská společnost AUM (USD)

150%

Stupeň rizikovosti

100%

2016-11

2016-08

2016-05

2016-02

2015-11

2015-08

2015-05

2015-02

2014-11

2014-08

2014-05

2014-02

2013-11

2013-08

2013-05

2013-02

2012-11

2012-08

Investiční horizont

2012-05

0% 2012-02

Nízky

2011-11

50%

EUR CZK USD

15%

1 rok

Vysoký

5 let

10 let

Kódy a ceny

10% 5% 0% -5% -10% 2015-12

Střední

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11


Třída A LU0302080998 LU0302080998.LUF WIOFCIS LX 68102468 0ACISB 11.6.2007 2.6739

Třída B LU0302081707 LU0302081707.LUF WIOCISB LX 68102469 0AWCIS 11.6.2007 2.5486

Ročně YTD

Třída A 1.25% EUR -1.47% USD 1.37% CZK Třída B 0.56% EUR -2.15% USD 0.68% CZK Benchmark 9.46% USD

1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 roky

-1.22%

-0.84%

2.90%

-4.15%

4.81%

-1.03%

-4.00%

-5.57%

-1.87%

-3.93%

-18.15%

-21.18%

-1.10%

-0.74%

3.01%

-4.07%

3.62%

4.81%

-1.29%

-1.03%

2.51%

-4.87%

2.45%

-4.63%

-4.06%

-5.75%

-2.24%

-4.65%

-19.99%

-24.05%

-1.16%

-0.93%

2.62%

-4.79%

1.29%

0.99%

-3.43%

-3.96%

2.17%

7.42%

6.88%

19.94%


3 roky

5 roky

1.58%

-0.21%

-6.46%

-4.65%

1.19%

0.94%

0.81%

-0.94%

-7.17%

-5.35%

0.43%

0.20%

2.24%

3.70%



Global Emerging Markets Bond Fund

Profil fondu Zaměření: Investičním cílem je maximalizovat celkový výnos z investice, složený z kombinace úrokového příjmu, zhodnocení kapitálu a měnových zisků, investováním do portfolia dlužných cenných papírů s pevnou a plovoucí úrokovou sazbou a dlužných obligací vydaných nebo zabezpečených vládami, společnostmi a jinými subjekty se sídlem nebo subjekty, které vykonávají podstatnou část svých obchodních aktivit na rozvojových trzích v Evropě, Asii, v oblasti Pacifiku, na Blízkém východě, v Africe a Jižní Americe. Podfond investuje v tvrdých měnách, jako USD, EUR, GBP a JPY, hledá však možnosti i v místních měnách rozvojových trhů. Cíl: Maximalizovat celkovou výnosnost investice, která se skládá z kombinace úrokových příjmů, kapitálového zhodnocení a zisků z kurzových rozdílů. Vhodnost: Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi jejich šancí a rizik.

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Titul Mexico 8.3% 01/15.08.31 Hungary 5.75% 13/22.11.23 Romania 4.875% MTN Ser 2014-1 144A 14/22.01.24 Philippines 10.625% 00/16.03.25 Brazil 4.875% Sen 10/22.01.21 Russia Step-up Ser 144A 00/31.03.30 Panama 8.875% 97/30.09.27 Petrobras Global Finance BV 6.25% Sen 14/17.03.24 EIB 9% EMTN Reg-S Sen 08/21.12.18 Ecopetrol SA 5.875% Sen 13/18.09.23

Země Mexiko Maďarsko Rumunsko Filipíny Brazílie Rusko Panama Brazílie Lucembursko Kolumbie

% 11.31 10.40 10.27 10.16 9.52 9.36 8.39 7.96 7.85 7.59



Rozdělení 99.31%


Třída A 7.56% -0.66 4.14% -2.02

Benchmark 8.86% 0.40 -

0.69% Dluhopisy

Hotovost

Struktura ratingu Nestanovené 20.53% BBB 17.75% BB 17.48% BBB+ 11.31% BB+ 10.40% BBB- 10.27% AAA 7.85% CCC 3.72% Hotovost 0.69%

Geografické rozložení Brazílie 17.48% Ostatní 14.09% Mexiko 11.31% Maďarsko 10.40% Rumunsko 10.27% Filipíny 10.16% Rusko 9.36% Panama 8.39% Lucembursko 7.85% Hotovost 0.69%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Do 8. dubna 2010 se skládá z 50% CBONDS Russian ruble debt (ruský rublový dluh), 50% JPMorgan Russia Corporate Bond Index. Od 9. dubna 2010 do 31. prosince 2010 se skládá z 100% Barclays Capital Global Emerging Market Index. Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012 se skládá z 49% Barclays Capital Global Emerging Market Index (USD), 51% JP Morgan GBI-EM Diversified Index. Od 1. ledna 2013 se skládá z 100% JP Morgan GBI-EM Diversified Index. Od 1.10.2014 se skládá z 100% Bloomberg USD Emerging Market Composite Bond Index.

www.1cornhill.com


Global Emerging Markets Bond Fund



11 2016

Global Strategy Alpha Portfolio 30. listopad 2016

Výkonnost (třída A)

Informace o fondu Investiční poradce

Delubac Asset Management

USD

140% 120% 100%

60%

2016-11

2016-08

2016-05

2016-02

2015-11

2015-08

2015-05

2015-02

2014-11

2014-08

2014-05

2014-02

2013-11

2013-08

2013-05

2013-02

2012-11

2012-08

2012-05

2012-02

2011-11

40%

EUR CZK USD

10%

KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Smíšené USD, GBP USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (USD) 734 722 Investiční poradce AUM (USD) 553 977 000 Investiční poradce AUM ve stejné třídě aktiv (USD)

5%

Profil fondu

0%

Zaměření: Investice na globálních trzích akcií a dluhopisů. Pod-fond bude investovat maximálně 90% svých čistých aktiv do akcií a cenných papírů příbuzných akciím. Pod-fond může investovat více než 10% aktiv do jiných UCITS nebo UCIs. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v USD. Vhodnost: Pro jakýkoliv typ investora včetně těch, kteří nemají zájem o témata kapitálových trhů resp. nejsou o nich informováni, i pro zkušenější investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní návratnost.

-5%

-10% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-09

2016-10

2016-11

Ročně YTD

Třída A EUR USD CZK Třída B EUR USD CZK Třída B GBP GBP Benchmark USD

2016-08

1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 let

-9.27%

-0.82%

-7.70%

-8.22%

-13.83%

-8.03%

-1.62%

-11.72%

-3.60%

-12.11% -12.48%

-13.63%

-28.18%

-21.65%

-9.16%

-0.69%

-7.61%

-8.13%

-13.76%

-9.07%

4.19%

-10.10%

-0.89%

-7.93%

-8.68%

-14.68%

-10.75%

-6.41%

-12.52%

-3.68%

-12.33% -12.91%

-14.49%

-30.31%

-25.47%

-9.99%

-0.77%

-7.84%

-14.62%

-11.76%

-0.89%

-8.58%

3.74%

-6.46%

-8.19%

1.76%

2.93%

-8.92%

-

-

-

-

-

-

-

-

Třída A EUR USD CZK Třída B EUR USD CZK Třída B GBP GBP Benchmark USD

3 roky

5 let

-2.75%

-0.33%

-10.45%

-4.76%

-3.12%

0.82%

-3.72%

-1.32%

Nízky -11.34%

-5.71%

-4.09%

-0.18%

Třída B LU0267829611 LU0267829611.LUF WIOGLSB LX 68219740 0AWGSA 7.11.2007 2.0945

Vysoký

5 let

10 let

-3.07%

-


-

-

Minimální investice Vstupní poplatek

Třída A LU0232043801 LU0232043801.LUF WIOGLST LX 68219739 0AWIAI 2.1.2006 2.4400

Střední


Kódy a ceny Kód ISIN Kód Reuters Kód Bloomberg Kód Lipper MexID (FT.com) Datum založení Cena akcie v měne fondu

Stupeň rizikovosti

Třída B GBP LU0788114980 LU0788114980.LUF WIOGSBS LX 68163844 0MGASP 19.6.2012 9.0035

Výstupní poplatek Manažerský poplatek

EUR 200 Class A 0%-6,1% / Class B, B GBP 0% Class A 0% / Class B, B GBP 4%-0% Class A, B, B GBP 1,5%

Global Strategy Alpha Portfolio


80%

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Titul F Templeton Inv Fds U.S. Government Pioneer Funds - Emerging Markets Bond First Eagle Amundi International Fd Baring Global Emerging Markets Fund BlackRock Global Fds World Gold Parvest Real Estate Securities World Classic Delubac Exceptions Pricing Power Janus Cap Fds Plc US Twenty Amundi Fds Absolute Volatility World Equities Parvest Equity China

Země USA Rozvíjející se trhy Celosvětově Rozvíjející se trhy Celosvětově Celosvětově Západní Evropa USA Celosvětově Čína

% 15.20 10.46 8.44 8.09 7.60 7.09 6.36 6.04 5.68 5.53

Delubac Asset Management je správce aktiv, který je součástí Banque Delubac & Cie, francouzské nezávislé soukromé banky založené v roce 1924. Od svého vzniku se správce specializuje na selekci fondů (v rámci strategie multimanagementu) a aktivní správu aktiv. Svým klientům poskytuje kompletní servis v oblasti správy aktiv a tvorby nástrojů kolektivního investování. Jako součást finační skupiny s rostoucí mezinárodní reputací si Delubac Asset Management vysloužil pověst experta zejména v oblasti správy fondů zaměřených na emerging markets.


Rozdělení

Portfolio manažer

85.88%


Třída A 6.89% -0.75 -

Benchmark -

14.12% Kolektivní investování

Hotovost


Akcie 54.54% Dluhopisy 25.66% Hotovost 14.12% Alternativní investice 5.68%


Celosvětově 28.81% USA 21.25% Rozvíjející se trhy 18.54% Hotovost 14.12% Západní Evropa 6.36% Čína 5.53% Japonsko 5.39%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. S ohledem na změnu investičního manažera a alokace aktiv v rámci portfolia WIOF Global Strategy Alpha Portfolio je výkonnost zobrazena od 27.10.2008. Pro více informací týkajících se historické výkonosti pod-fondu anebo jeho předchůdců před datem změny prosím navštivte www.1cornhill.com.

www.1cornhill.com

Sebastien Legoff Delubac Asset Management Sebastien Legoff je Portfolio manažer s 10letými zkušenostmi v rámci fondů. Ve společnosti Delubac pracuje jako manažer fondu fondů od roku 2000 a od roku 2005 je členem správní rady. Pracoval jako vedoucí multi-managementu a výzkumný analytik ve společnosti Sterling International Group v roce 1998. Potom pracoval v společnosti Fides Gestionin v roce 1999 jako analytik fondů. Získal titul MBA v oboru financí na univerzitě Coventry University ve Velké Británii a doktorát v oboru mezinárodní obchod na univerzitě Caen University ve Francii /MTSU (USA).

Global Strategy Alpha Portfolio



11 2016

China Performance Fund 30. listopad 2016

Profil fondu Zaměření: Investice do akcií a cenných papírů příbuzných akciím společností, které jsou převážně umístěné v Číně a částečně na jiných rozvíjejících se trzích v Asii. Dluhové cenné papíry s pevnou i pohyblivou sazbou mohou také tvořit část portfolia a doplňkově je možné držet i hotovost. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v USD. Vhodnost: Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především v Asii, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost.


Cogent Asset Management Ltd


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Akciový USD USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (USD) 7 549 687 Investiční poradce AUM (USD) 40 670 000


200%

Informace o fondu

150%


Nízky

Střední

Vysoký

5 let

10 let

Investiční horizont 2016-11

2016-09

2016-07

2016-05

2016-03

2016-01

2015-11

2015-09

2015-07

2015-05

2015-03

2015-01

2014-11

2014-09

2014-07

2014-05

2014-03

2014-01

2013-11

0%

1 rok

Kódy a ceny EUR CZK USD

10%


5% 0% -5% -10%

Třída A LU0363285684 LU0363285684.LUF WIOCIPA LX 65137660 0AWCHP 3.11.2008 4.0403

Třída B LU0363285767 LU0363285767.LUF WIOCIPB LX 65161919 0AWCHI 5.12.2008 3.7748

-15% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně Třída A EUR USD CZK Třída B EUR USD CZK Benchmark USD

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11


Ročně YTD

1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 let

-0.10%

0.49%

2.97%

12.22%

-5.21%

6.21%

22.16%

-2.53%

-2.32%

-1.63%

7.20%

-4.60%

-16.89%

-2.02%

0.04%

0.63%

3.13%

12.38%

-5.11%

4.97%

29.50%

-1.23%

0.39%

2.65%

11.52%

-6.38%

2.34%

15.50%

-3.63%

-2.42%

-1.94%

6.54%

-5.78%

-19.92%

-7.36%

-1.09%

0.53%

2.82%

11.69%

-6.28%

1.14%

22.44%

2.78%

-1.22%

-0.96%

9.29%

1.44%

-6.56%

18.43%

3 roky Třída A EUR USD CZK Třída B EUR USD CZK Benchmark USD

5 let

2.03%

4.08%

-5.98%

-0.41%

1.63%

5.31%

0.77%

2.92%

-7.14%

-1.52%

0.38%

4.13%

-2.24%

3.44%



China Performance Fund

50%

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Titul Tencent Holdings Ltd Taiwan Semiconductor Alibaba Group Holding Ltd Bank of China Ltd China Construction Bank Corp AIA Group Ltd Bank of Communications Co Ltd China Shenhua Energy Co Ltd Walsin Lihwa Corp China MinSheng Banking Corporation

Sektor Informační technologie Informační technologie Informační technologie Finanční sektor Finanční sektor Finanční sektor Finanční sektor Materiály Průmysl Finanční sektor

% 4.60 3.57 3.50 2.66 2.12 2.08 1.95 1.74 1.65 1.60

Zakládající ředitelé společnosti Cogent Asset Management Ltd, která je specialistou v oblasti správy aktiv v souladu s islámským právem Shariah, spravovali před založením společnosti fondy, které získaly mnohá ocenění v různých kategoriích. Tým vytvořil výjimečnou strategii pro správu akcií prostřednictvím procesů a systematického přístupu k investování, který důkladně implementuje systém výběru akcií založeném na kvantitativně měřitelných fundamentech a kritériích.


Rozdělení

Portfolio manažer

99.38%


Třída A 16.70% 0.03 8.30% -0.46

Benchmark 20.07% 0.24 -

0.62% Akcie

Hotovost

Sektorové rozložení Informační technologie 30.59% Finanční sektor 29.88% Průmysl 12.28% Luxusní zboží 9.13% Materiály 6.34% Běžné spotřební zboží 3.47% Ostatní 2.83% Telekomunikační služby 2.63% Komunální služby 2.23% Hotovost 0.62%


Čína 45.35% Taiwan 29.05% Hongkong 20.40% Asie bez Japonska 2.22% Thajsko 1.20% USA 1.16% Hotovost 0.62%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index MSCI China.

www.1cornhill.com

Ian Lancaster Cogent Asset Management Ltd Ian má více než 20 let investičních zkušeností a titul MBI z Imperial College London, kde v průběhu studií zkoumal kvantitativní analýzu akcií (Distinction). Ian pracoval jako investiční manažer ve více známých společnostech, jako například Axa Equity and Law, General Accident a Norwich Union (Avia), kde fond Equity Income Fund, který spravoval, byl oceněný jako třetí nejlepší fond ze 67 porovnávaných s ohledem na tříletou a pětiletou výkonnost k září 2007. Před založením společnosti Cogent Asset Management Ltd pracoval Ian jako hlavní výkonný ředitel ve společnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdh Bhd, která byla několikrát oceněna jako nejlepší správce aktiv v souladu s islámským právem Shariah.

China Performance Fund



11 2016

India Performance Fund 30. listopad 2016

Informace o fondu Profil fondu Zaměření: investice do akciových a dluhopisových trhů Indie. Pod-fond bude investovat minimálně 60% svých čistých aktiv do kótovaných akcií a cenných papírů příbuzných akciím. Fond může také investovat do cenných papírů s fixním příjmem a instrumentů peněžního trhu Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v USD. Vhodnost: Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především v Asii, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost.

Reliance Wealth Management Limited


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Akciový USD USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (USD) 9 633 352 Investiční poradce AUM (USD) 50 000 000 Investiční poradce AUM ve stejné třídě aktiv (USD)


200%


175% 150% 125%

2016-11

2016-09

2016-07

2016-05

2016-03

2016-01

2015-11

2015-09

2015-07

2015-05

2015-03

2015-01

2014-11

2014-09

2014-07

2014-05

Investiční horizont

2014-03

50% 2014-01

Nízky 2013-11

75%

EUR CZK USD

15% 10%

0% -5% -10% -15% 2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

5 let

10 let

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11


Třída A LU0419264733 LU0419264733.LUF WIOINPA LX 65161924 0AWIPE 18.3.2009 5.6838

Třída B LU0419265110 LU0419265110.LUF WIOINPB LX 65161925 0AWIID 18.3.2009 5.4852

Ročně YTD


Vysoký

Kódy a ceny

5%

2015-12

1 rok

Střední

1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 let

-0.96%

-9.65%

-2.57%

5.31%

-2.13%

114.81%

106.95%

-3.37%

-12.18%

-6.93%

0.60%

-1.50%

68.08%

65.98%

-0.82%

-9.53%

-2.42%

5.47%

-2.03%

112.29%

119.38%

-2.30%

-10.29%

-3.27%

4.41%

-3.56%

111.32%

99.80%

-4.67%

-12.80%

-7.59%

-0.25%

-2.93%

65.36%

60.25%

-2.16%

-10.16%

-3.12%

4.57%

-3.45%

108.85%

111.80%

-2.74%

-7.52%

-8.97%

-2.03%

-0.37%

13.33%

21.09%


3 roky

5 let

29.03%

15.66%

18.90%

10.67%

28.52%

17.01%

28.33%

14.85%

18.25%

9.89%

27.82%

16.19%

4.26%

3.90%



India Performance Fund

Stupeň rizikovosti

100%

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Titul Minda Industries Ltd Garware Wall Ropes Ltd APL Apollo Tubes Ltd Eicher Motors Ltd Shemaroo Entertainment Ltd Bodal Chemicals Ltd Motilal Oswal Fin Serv Ltd NTPC Ltd Indo Count Industries Reg S Power Grid Corporation of India Ltd

Sektor Luxusní zboží Luxusní zboží Materiály Luxusní zboží Luxusní zboží Materiály Finanční sektor Komunální služby Luxusní zboží Komunální služby

% 4.69 4.53 4.21 3.86 3.42 3.42 3.21 3.19 3.19 3.09

Reliance Wealth Management, která je součástí Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, je specialistou v oblasti niche investičních nástrojů, které poskytuje institucím, investičním společnostem a movitým privátním investorům nejen v Indii, ale i v zámoří. Hlavní specializací této společnosti je tvorba dedikovaných portfolií šitých na míru představám svých klientů a jejich následná správa. Investiční tým má za sebou dlouhou historii správy mezinárodních investičních portfolií prostřednictvím Foreign Institutional Investor v pozici poradců pro fondy zaměřené na Indii, či oddělených mandátů od institucionálních klientů a suverénních fondů.


Portfolio manažer Analýza rizika (5 let p.a. v USD)



Třída A 20.87% 0.57 10.60% 0.64

Benchmark 21.78% 0.26 -

16.76%

Akcie

Hotovost

Sektorové rozložení Luxusní zboží 23.75% Finanční sektor 17.03% Hotovost 16.76% Materiály 15.91% Komunální služby 9.74% Zdravotní péče 7.94% Běžné spotřební zboží 3.57% Informační technologie 3.00% Průmysl 2.30%


Indie 83.24% Hotovost 16.76%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index MSCI India.

www.1cornhill.com

Umesh Gupta Reliance Wealth Management Limited Umesh získal titul MBA v oblasti financí, má více než 13 ti leté zkušenosti se správou aktiv, zkušenosti v oblasti analýzy akcií a obchodních strategií a analýz. Jako analytik se Umesh zaměřoval na různé sektory, například na kapitálové zboží, strojírenství, stavební sektor i sektor chemických hnojiv. Umesh pracuje v Reliance Wealth Management (RWM) od roku 2010 jako portfolio manažer. Před vstupem do RWM pracoval na různých pozicích v prominentních indických investičních, brokerských a finančních společnostech.

India Performance Fund

Rozdělení

11 2016

Latin American Performance Fund 30. listopad 2016


INCA Investments. LLC


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Akciový USD USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (USD) 957 544 Investiční poradce AUM (USD) 715 000 000 Investiční poradce AUM ve stejné 457 000 000 třídě aktiv (USD)


200%

Informace o fondu

150%

100%


Nízky

2016-11

2016-09

2016-07

2016-05

2016-03

2016-01

2015-11

2015-09

2015-07

2015-05

2015-03

2015-01

2014-11

2014-09

2014-07

2014-05

2014-03

2014-01

2013-11

2013-09

2013-07

2013-05

2013-03

2013-01

2012-11

2012-09

2012-07

2012-05

2012-03

2012-01

2011-11

0%

20% 10% 0% -10% -20% 2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11

Ročně YTD


5 let

10 let

Kódy a ceny

EUR CZK USD

2015-12

Vysoký


30%

Střední

1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 let

23.97%

-11.17%

-5.14%

7.20%

6.89%

-20.23%

-4.11%

20.63%

-13.66%

-9.67%

2.23%

7.13%

-37.71%

-23.64%

24.11%

-11.06%

-5.05%

7.31%

6.98%

-21.14%

1.54%

22.56%

-11.26%

-5.43%

6.53%

5.57%

-23.17%

-9.40%

19.25%

-13.75%

-9.95%

1.59%

5.81%

-40.00%

-27.85%

22.70%

-11.15%

-5.34%

6.65%

5.65%

-24.04%

-4.05%

29.91%

-10.61%

-2.54%

15.39%

24.35%

-23.35%

-27.20%



Třída A LU0494359911 LU0494359911.LUF WIOLAPA LX 68045213 0ALTAM 12.3.2010 2.7826

Třída B LU0494360091 LU0494360091.LUF WIOLAPB LX 68047502 0MLTAM 24.3.2010 2.6572

Minimální investice a poplatky 3 roky

5 let

-7.26%

-0.84%

-14.60%

-5.25%

-7.61%

0.31%

-8.41%

-1.95%

-15.66%

-6.32%

-8.76%

-0.82%

-8.48%

-6.15%



Latin American Performance Fund

Profil fondu Zaměření: Investice do akciových a dluhopisových trhů Latinské Ameriky. Pod-fond bude investovat minimálně 60% svých čistých aktiv do kótovaných akcií a cenných papírů příbuzných akciím. Fond může také investovat do cenných papírů s fixním příjmem a instrumentů peněžního trhu. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v USD. Vhodnost: Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především v Latinské Americe, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost.

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Sektor Finanční sektor Průmysl Materiály Materiály Finanční sektor Luxusní zboží Finanční sektor Finanční sektor Běžné spotřební zboží Finanční sektor

% 8.36 7.88 7.56 6.83 6.41 4.60 4.59 4.56 4.49 4.41


Rozdělení

Portfolio manažer




Třída A 24.44% -0.12 12.03% 0.08

Benchmark 24.03% -0.17 -

5.61% Akcie

Hotovost


Finanční sektor 44.32% Průmysl 19.68% Materiály 14.39% Luxusní zboží 7.53% Běžné spotřební zboží 6.48% Hotovost 5.61% Telekomunikační služby 1.99%

Geografické rozložení Brazílie 39.78% Mexiko 32.46% Panama 7.88% Peru 6.41% Hotovost 5.61% Kolumbie 4.41% Chile 1.98% Argentina 1.47%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index MSCI Latin America.

www.1cornhill.com

INCA Investments, LLC („INCA“) je nezávislá společnost zabývající se správou fondů zaměřující se především na trhy Latinské Ameriky. Společnost byla založena v roce 2004 a je registrována jako investiční poradce u komise pro cenné papíry ve Spojených státech. INCA sídlí v Miami na Floridě, jež je považováno za centrum obchodu s cennými papíry pro Latinskou Ameriku a má strategickou pozici pro monitorování trhů v regionu. Tým pracovníků společnosti je tvořen obětavými profesionály z Latinské Ameriky. Zaměstnanci pracující na seniorských pozicích investují již od roku 1990 a jsou podporováni skupinou analytiků, kteří se specializují na nejdůležitější sektory v regionu.

Fernando X. Donayre INCA Investments. LLC Fernando X. Donayre CFA, CPA je ředitelem investic a zakladatelem společnosti INCA Investments, latinsko-americké investiční správcovské společnosti se sídlem v Miami. Před založením společnosti INCA Investments v roce 2004, byl zaměstnán v Zephyr Management, L.P.od roku 1996 do roku 2003. Ve společnosti Zephyr byl jediným portfolio manažerem latinsko-amerických fondů Zephyr od jejich založení v roce 1997, které nadále řídí přes INCA Investments jak externí poradce. Od roku 1994 do roku 1996, p. Donayre byl ředitelem výzkumu v Globalvest Management. Od roku 1988 do roku 1994 byl zodpovědný za akciové investice na mezinárodních a rozvíjejících se trzích pro investiční oddělení společnosti FPL Group.

Latin American Performance Fund

Titul Itau Unibanco Hg SA Copa Holdings SA A Ternium SA Cemex SAB de CV Credicorp Ltd Via Varejo SA Grupo Financiero Banorte SAB de CV Corporacion Inmobiliaria Vesta Companhia Brasileira de Distribuicao Bancolombia SA

11 2016

Russia and CIS Performance Fund 30. listopad 2016


Casa4Funds SA


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Akciový USD USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Obchodování Denně Velikost fondu (USD) 1 797 028 1 001 500 000 Správcovská společnost AUM (USD)


150%

Informace o fondu

125% 100% 75%


Nízky

25%

Střední

Vysoký

5 let

10 let

2016-11

2016-09

2016-07

2016-05

2016-03

2016-01

2015-11

2015-09

2015-07

2015-05

2015-03

2015-01

2014-11

2014-09

2014-07

2014-05

2014-03

2014-01

2013-11

0%


EUR CZK USD

15% 10%

Kódy a ceny

5% 0% -5% -10% -15% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-09

2016-10

2016-11

Třída A LU0232040708 LU0232040708.LUF WIOFRUS LX 68102465 0AWIAF 10.4.2006 1.7963

Třída B LU0267827326 LU0267827326.LUF WIOFRUB LX 68102466 0AWIBF 29.8.2007 1.3462

Ročně YTD


2016-08


1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 roky

23.94%

5.36%

10.95%

15.71%

8.15%

-24.28%

-30.19%

20.61%

2.39%

5.65%

10.35%

8.39%

-40.87%

-44.40%

24.09%

5.49%

11.06%

15.84%

8.23%

-25.14%

-26.07%

22.53%

5.25%

10.61%

15.00%

6.81%

-27.07%

-33.96%

19.24%

2.29%

5.33%

9.66%

7.05%

-43.05%

-47.41%

22.68%

5.39%

10.72%

15.11%

6.89%

-27.90%

-30.07%

27.09%

1.77%

7.70%

13.04%

14.82%

-35.43%

-44.94%


5 roky


-8.86%

-6.94%

-16.07%

-11.08%

-9.20%

-5.86%

-9.99%

-7.96%

-17.11%

-12.06%

-10.33%

-6.90%

-13.57%

-11.25%


Russia and CIS Performance Fund

Profil fondu Zaměření: Investice primárně do diverzifikovaného portfolia akciových cenných papírů a cenných papírů spojených s akciemi společností. které se nacházejí nebo generují zisk v Arménii. Ázerbájdžánu. Bělorusku. Gruzii. Kazachstánu. Kirgistánu. Moldavsku. Rusku. Ukrajině. Uzbekistánu. Tádžikistánu. a Turkmenistánu. Pod-fond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do cenných papírů s fixním příjmem a instrumentů peněžního trhu. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v USD. Vhodnost: Pro investory. kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především v zemích bývalého Sovětského svazu. a dále pro investory. kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost.

11 2016


Deset titulů s největším zastoupením Titul Bank of Georgia Hgs Plc M Video Co JSC Lukoil Holding X5 Retail Group NV Novorossiys Commercial Sea Port OJSC Novolipetsk Steel (NLMK) Sberbank of Russia OJSC Pharmstandard Oktyabr OAO NovaTek OAO MMC Norilsk Nickel JSC

Sektor Finanční sektor Luxusní zboží Energie Luxusní zboží Průmysl Materiály Finanční sektor Zdravotní péče Energie Materiály

% 8.36 5.96 5.76 5.75 5.45 5.26 4.39 4.03 3.91 3.90



Rozdělení Analýza rizika (5 let p.a. v USD)

94.49%


Třída A 20.29% -0.50 10.34% 0.02

Benchmark 24.18% -0.39 -

5.51% Akcie

Hotovost

Sektorové rozložení Energie 23.64% Materiály 19.31% Luxusní zboží 14.42% Finanční sektor 12.75% Běžné spotřební zboží 5.94% Ostatní 5.86% Hotovost 5.51% Průmysl 5.45% Zdravotní péče 4.03% Telekomunikační služby 3.09%


Rusko 67.03% Kazachstán 12.48% Gruzie 8.36% Ukrajina 6.62% Hotovost 5.51%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Představuje RTS Index. Od 9. dubna 2010 je benchmark sestaven z 70% RTS Index (Rusko), 20% RenCap Central Asia Index (Centrální Asie) a 10% UX Index (Ukraine).

www.1cornhill.com


Russia and CIS Performance Fund


11 2016

South-East Asia Performance Fund 30. listopad 2016


CIMB-Principal Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Depozitář Domicil

KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko

Typ Měna fondu Oceňování NAV


Obchodování Velikost fondu (USD) Investiční poradce AUM (USD) Investiční poradce AUM ve stejné třídě aktiv (USD)

USD Benchmark USD

140%

Informace o fondu

120%

Akciový USD USD, CHF, CZK , EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Denně 3 265 407 10 200 000 000 3 700 000 000

100%

Stupeň rizikovosti

80%

Nízky

Střední

Vysoký

5 let

10 let

2016-11

2016-08

2016-05

2016-02

2015-11

2015-08

2015-05

2015-02

2014-11

2014-08

2014-05

2014-02

2013-11

2013-08

2013-05

2013-02

2012-11

2012-08

2012-05

2012-02

2011-11

60%


Kódy a ceny

EUR CZK USD

10%

5%

0%

-5%

-10% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-09

2016-10

2016-11

Třída A LU0363286658 LU0363286658.LUF WIOSEAA LX 65123867 0AWSEA 11.6.2008 3.7217

Třída B LU0363286732 LU0363286732.LUF WIOSEAB LX 65161931 0AWSTH 1.12.2008 3.9008

Ročně YTD


2016-08


1M

3M

6M

1 rok

3 roky

5 let

-6.83%

-6.31%

-9.62%

-5.25%

-9.60%

4.74%

11.90%

-9.10%

-8.94%

-13.67%

-9.49%

-9.02%

-18.04%

-10.25%

-6.70%

-6.19%

-9.48%

-5.11%

-9.50%

3.52%

18.63%

-7.89%

-6.41%

-9.91%

-5.84%

-10.72%

0.88%

6.89%

-10.13%

-9.03%

-13.94% -10.05%

-10.14%

-21.06%

-14.27%

-7.76%

-6.28%

-9.76%

-5.70%

-10.62%

-0.30%

13.31%

3.78%

-4.93%

-7.64%

0.32%

4.06%

-17.76%

-8.12%


5 let


1.56%

2.27%

-6.42%

-2.14%

1.16%

3.48%

0.29%

1.34%

-7.58%

-3.03%

-0.10%

2.53%

-6.31%

-1.68%


South-East Asia Performance Fund

Profil fondu Zaměření: Investice do akcií a cenných papírů příbuzných akciím společností v Asociaci národů jihovýchodní Asie (ASEAN), jako Malajsie, Singapur, Indonésie, Filipíny a Thajsko. Minoritní část aktiv se může investovat do cenných papírů na nových trzích, jako např. Vietnam. Fond může také investovat do cenných papírů s fixním příjmem a instrumentů peněžního trhu. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v USD. Vhodnost: Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především ve státech ASEAN, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost.

11 2016


Titul Telekom Indonesia (PT) Tbk Tenaga Nasional Bhd Raffles Medical Group Ltd Malaysia Airports Holdings Bhd Gamuda Bhd United Overseas Bank Ltd CIMB Group Hgs Bhd Bank Negara Indonesia (PT) Tbk Frasers Logistics & Industrial Trust PT Bumi Serpong Damai Tbk

Sektor Telekomunikační služby Komunální služby Zdravotní péče Průmysl Průmysl Finanční sektor Finanční sektor Finanční sektor Finanční sektor Finanční sektor

% 6.50 5.78 5.03 4.35 3.75 3.51 2.89 2.81 2.77 2.73


Rozdělení Analýza rizika (5 let p.a. v USD)



Třída A 12.75% -0.14 6.91% -0.07

Benchmark 14.28% -0.08 -

16.07%

Akcie

Hotovost

Sektorové rozložení Finanční sektor 28.24% Průmysl 21.09% Hotovost 16.07% Telekomunikační služby 8.49% Komunální služby 7.00% Luxusní zboží 6.24% Běžné spotřební zboží 5.57% Zdravotní péče 5.03% Informační technologie 1.39% Energie 0.88%


Malajsie 34.40% Indonésie 23.60% Singapur 17.45% Hotovost 16.07% Filipíny 2.86% Thajsko 2.85% Austrálie 2.77%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index FTSE ASEAN 40.

www.1cornhill.com

CIMB-Principal Asset Management (Singapore) Pte. Ltd je soukromá společnost s ručením omezením založená v roce 2006 v Singapuru. Společnost je vlastněna výhradně společností CIMB-Principal Asset Management Berhad, která řídí fondy s proměnlivou strategií a investiční fondy v Malajsii.

Portfolio manažer Ken Goh CIMB-Principal Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. Ken Goh začal pracovat ve společnosti CIMB-Principal Asset Management (S) Pte Ltd dne 1. ledna 2007. Předtím byl ředitelem pro investice ve společnosti APS Asset Management. Působil i jako ředitel pro investice společnosti Allianz Dresdner Asset Management (Singapur) a výkonný ředitel společnosti Phillip Capital Management. Ken začal svoji kariéru ve vedení společnosti Singapore Investment Corp (GIC) jako manažer fondů a byl přeložen do pobočky GIC v Londýně, a v Londýně poté také působil v společnostech Schroder Investment Management a Lazard Asset Management. Manažerem fondů je od roku 1994. Je certifikovaným finančním analytikem (CFA) a držitelem licence (AIMR, USA). Získal titul bakaláře ekonomie s vyznamenáním na univerzitě National University of Singapore.

South-East Asia Performance Fund

Deset titulů s největším zastoupením

11

New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio 30. listopad 2016

Informace o fondu


Investiční manažer

Delubac Asset Management

EUR USD CZK

140% 120% 100% 80% 60%

2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11

40%

EUR USD CZK

5% 2% 0%


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Fond fondů EUR CZK, EUR, GBP, HKD, PLN, SEK, USD, ZAR Obchodování Denně Velikost fondu (EUR) 5 829 578 Investiční manažer AUM (EUR) 383 000 000 Investiční manažer AUM ve stejné třídě aktiv (EUR)

-2% -5%

Profil fondu

-7% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-09

2016-10

2016-11

Ročně YTD

Třída A EUR USD CZK Třída B EUR EUR Třída B GBP GBP Třída B USD USD Benchmark EUR

2016-08

1m

3m

6m

1 rok

3 roky

5 let

-10.28% -12.07% -9.85%

-4.00% -6.42% -3.46%

-4.00% -8.11% -3.81%

-4.95% -8.93% -4.77%

-12.73% -12.82% -12.85%

-17.95% -35.85% -18.63%

-20.66% -37.04% -16.17%

-11.58%

-4.55%

-4.55%

-5.62%

-14.29%

-20.75%

-25.66%

2.82%

-8.75%

-3.95%

5.80%

4.29%

-19.78%

-26.26%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3 roky

5 let

-6.38% -13.75% -6.64%

-4.52% -8.84% -3.47%

-7.46%

-5.76%

-7.08%

-5.91%

-

-

-

-

Mininální investice a poplatky

Kódy a ceny Kód ISIN Kód Reuters Kód Bloomberg MexID (FT.com) Kód Lipper Kurz akcie v měne fondu

Třída A LU0481241353 LU0481241353.LUF WPPNG18 LX 0MGEMK 68046798 0.9600

Třída B EUR LU0481244027 LU0481244027.LUF WPPN18B LX 0MGBEQ 68047495 0.8400

Stupeň rizikovosti Nízky

Zaměření: Investice do globálního trhu akcií a dluhopisů. Pod-fond bude investovat minimálně 75 % svých čistých aktiv do podílových fondů (UCITS a UCI). které sami investují převážně do akcií a cenných papírů příbuzných akciím. Pod-fond bude investovat maximálně 20% aktiv do jednotek/podílů jediné UCITS nebo UCI. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v EUR. přičemž se pod-fond bude usilovat o dosažení tříleté historické volatility v EUR v rozmezí od 15% až 21%. Vhodnost: Pro jakýkoliv typ investora včetně těch. kteří nemají zájem o témata kapitálových trhů resp. nejsou o nich informováni. i pro zkušenější investory. kteří si přejí dosáhnout definovaných investičních cílů.

Třída B GBP LU0532364303 LU0532364303.LUF WPN18BG LX 0MGBET 68061062 0.7300

Třída B USD LU0532362869 LU0532362869.LUF WPN18BU LX 0MGBMK 68061063 -

Investiční horizont Střední

Vysoký

1 rok

5 let

10 let

Mininální investice Vstupní poplatek Výstupní poplatek Manažerský poplatek

EUR 200 Class A 0%-6,1% / Class B EUR, B GBP, B USD 0% Class A 0% / Class B EUR, B GBP, B USD 5%-0% Class A, B EUR, B GBP, B USD 2,25%

New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio

2016

11 2016

Titul CEEREF SA Reg WIOF China Performance Fd WIOF South East Asia Performance Fd WIOF India Performance Fd WSF Asian Pacific Fund WIOF African Performance Fd -

Země Západní Evropa Asie bez Japonska Asie bez Japonska Asie bez Japonska Asie bez Japonska Afrika -

% 23.34 14.03 11.92 11.86 3.71 3.27 -

Delubac Asset Management je správce aktiv, který je součástí Banque Delubac & Cie, francouzské nezávislé soukromé banky založené v roce 1924. Od svého vzniku se správce specializuje na selekci fondů (v rámci strategie multimanagementu) a aktivní správu aktiv. Svým klientům poskytuje kompletní servis v oblasti správy aktiv a tvorby nástrojů kolektivního investování. Jako součást finační skupiny s rostoucí mezinárodní reputací si Delubac Asset Management vysloužil pověst experta zejména v oblasti správy fondů zaměřených na emerging markets.


Portfolio manažer

Rozdělení 44.79% 31.87% 23.34%

Kolektivní investování

Sebastien Legoff Delubac Asset Management

Analýza rizika (5 let p.a. v EUR)


Hotovost

Volatility Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio

Třída A 7.35% -0.60 -

Benchmark -

Finanční sektor


Akcie 68.13% Hotovost 31.87%


Asie bez Japonska 41.52% Hotovost 31.87% Západní Evropa 23.34% Afrika 3.27%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Performance Portfolios („WPP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WPP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WPP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WPP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WPP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WPP vhodnou investicí.

www.1cornhill.com

Sebastien Legoff je Portfolio manažer s 10letými zkušenostmi v rámci fondů. Ve společnosti Delubac pracuje jako manažer fondu fondů od roku 2000 a od roku 2005 je členem správní rady. Pracoval jako vedoucí multi-managementu a výzkumný analytik ve společnosti Sterling International Group v roce 1998. Potom pracoval v společnosti Fides Gestionin v roce 1999 jako analytik fondů. Získal titul MBA v oboru financí na univerzitě Coventry University ve Velké Británii a doktorát v oboru mezinárodní obchod na univerzitě Caen University ve Francii /MTSU (USA).

New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio

Investiční manažer

Deset titulů s největším zastoupením

11 2016

Global Strategy Risk 10% Portfolio 30. listopad 2016

Informace o fondu


Sprácovská společnost

Casa4Funds SA

EUR USD CZK

140% 120% 100%

60%

2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11

40%

EUR USD CZK

5% 2%


KBL European Private Bankers S.A. Lucembursko Fond fondů EUR CZK, EUR, GBP, HKD, PLN, SGD, USD Obchodování Denně Velikost fondu (EUR) 3 849 220 Sprácovská společnost AUM (USD) 1 001 500 000

0% -2% -5%

Profil fondu

-7% 2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

Absolutně

2016-09

2016-10

2016-11

Ročně YTD


2016-08

1m

3m

6m

1 rok

3 roky

5 let

-9.27% -11.71% -9.16%

-4.27% -6.95% -4.14%

-4.70% -9.25% -4.61%

-4.37% -8.80% -4.27%

-13.12% -12.92% -13.05%

-2.33% -23.73% -3.44%

-5.34% -24.75% 0.11%

-10.30%

-4.36%

-5.00%

-4.97%

-14.20%

-5.93%

-11.57%

3.50%

-9.73%

-5.27%

5.90%

3.51%

-4.01%

-11.88%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3 roky

5 let

-0.78% -8.63% -1.16%

-1.09% -5.53% 0.02%

-2.02%

-2.43%

-1.36%

-2.50%

-

-

-

-

Mininální investice a poplatky

Kódy a ceny Kód ISIN Kód Reuters Kód Bloomberg MexID (FT.com) Kód Lipper Kurz akcie v měne fondu

Třída A LU0481329281 LU0481329281.LUF WSPGS10 LX 0MSTRK 68046804 1.1265

Třída B EUR LU0481330610 LU0481330610.LUF WSPG10B LX 0MGSTR 68047500 1.0346

Stupeň rizikovosti Nízky

Zaměření: Investice do globálního trhu akcií a dluhopisů. Pod-fond bude investovat převážnou většinu svých čistých aktiv do podílových fondů (UCITS a UCI). které sami investují převážně do akcií a cenných papírů příbuzných akciím. Pod-fond bude investovat maximálně 20% aktiv do jednotek/podílů jediné UCITS nebo UCI. Cíl: Dlouhodobý kapitálový růst v EUR. přičemž se pod-fond bude usilovat o dosažení tříleté historické volatility v EUR v rozmezí od 9% do 11%. Vhodnost: Pro jakýkoliv typ investora včetně těch. kteří nemají zájem o témata kapitálových trhů resp. nejsou o nich informováni. i pro zkušenější investory. kteří si přejí dosáhnout definovaných investičních cílů.

Třída B GBP LU0532359303 LU0532359303.LUF WSP10BG LX 0MGBSK 68061064 0.8900

Třída B USD LU0532358917 LU0532358917.LUF WSP10BU LX 0MGBRS 68061065 -

Investiční horizont Střední

Vysoký

1 rok

5 let

10 let

Mininální investice Vstupní poplatek Výstupní poplatek Manažerský poplatek

EUR 200 Class A 0%-6,1% / Class B EUR, B GBP, B USD 0% Class A 0% / Class B EUR, B GBP, B USD 5%-0% Class A, B EUR, B GBP, B USD 1,9%

Global Strategy Risk 10% Portfolio

80%

11 2016

Sprácovská společnost

Deset titulů s největším zastoupením Titul WIOF Global Emerging Market Bond Fd WSF Global Equity Fund WIOF South East Asia Performance Fd WIOF India Performance Fd WIOF African Performance Fd CEEREF SA Reg WIOF Latin American Performance Fd WIOF China Performance Fd -

Země Celosvětově Celosvětově Asie bez Japonska Asie bez Japonska Afrika Západní Evropa Latinská Amerika Asie bez Japonska -

% 16.34 14.31 14.13 13.56 7.93 6.80 4.43 1.86 -


Casa4Funds SA poskytuje třetím stranám, investičním podílovým fondem na míru šité služby jako správcovská společnost a zároveň služby v oblasti řízení rizik. Casa4Funds SA poskytuje potřebný kapitál a jmění pro investiční schémata v oblasti podílových fondů, které jsou registrovány v Lucembursku a v rámci Evropy. Casa4Funds SA uskutečňuje investiční správu, administraci, marketingové a distribuční služby a zároveň poskytuje příslušný monitoring a dohled nad jmenovaným poskytovatelem služeb v rozsahu pevného rámce řízení společnosti “Corporate Governance”. Pro úplnost Casa4Funds SA bude konat ve svém postavení jako správcovská společnost v zemích, kde je daný fond schválen pro distribuci.

Rozdělení Portfolio manažer

72.55%

Volatility Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio

20.65%

Třída A 8.92% -0.08 -

Benchmark -

6.80% Kolektivní investování

Hotovost

Finanční sektor


Akcie 63.00% Hotovost 20.65% Dluhopisy 16.35%


Celosvětově 30.64% Asie bez Japonska 29.55% Hotovost 20.65% Afrika 7.93% Západní Evropa 6.80% Latinská Amerika 4.43%

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Strategy Portfolios („WSP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 17.12.2010 o společnostech kolektivního investování. WSP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WSP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WSP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSP vhodnou investicí.

www.1cornhill.com

Casa4Funds SA

Global Strategy Risk 10% Portfolio

Analýza rizika (5 let p.a. v EUR)


www.1cornhill.com

Report Fondu Listopad 2016

Recommend Documents