"RÁTGÉBER KOSÁRLABDA AKADÉMIA" ALAPÍVÁNY
Közhasznúsági jelentés
Készítette: Gondoldó® Kft.
2012. május 11.
"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány 7621 Pécs Mária u. 29.
2011. évi Közhasznúsági jelentése
Pécs, 2012. május 11. Dr. Bódis József kuratóriumi elnök
2
"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 75 932 ezer Ft, a saját tőke -742 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány 76 763 ezer Ft támogatást kapott az 1996 évi LXXXI törvény (társasági adó törvény), valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm.rendelet (látvány-csapatsport támogatás) szerint. A támogatásból 3890 eFt lett felhasználva,72873 eFt felhasználása 2012 évben történik meg. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Alapítvány vagyona 842 ezer Ft összeggel csökkent. Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Miután 2011 évben az Alapítvány a támogatói okiratot 2011 december 6.-án kapta meg, a támogatások 2011 december 20-án kerültek a számlájára, ezért a támogatások döntő részének felhasználása 2012 évben történik meg. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott támogatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Alapítványunk összesen 76 762 700 Ft támogatást kapott látvány-csapatsport támogatás címen gazdálkodó szervezetektől. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
3
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 2 391 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ezévben a munkaszerződésükben foglalt béren kívül csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 402 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések gépjármű használathoz kötődtek. A gépjármű használatot, a régiós iskolák szerződéseivel kapcsolatot tennivalók, valamint a Kosárlabda Szövetséggel történő folyamatos konzultációk indokolták. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ BESZÁMOLÓ
TEVÉKENYSÉGRŐL
SZÓLÓ
RÖVID
TARTALMI
7.1. Személyi feltételek (Edzők, vezetők, közreműködők végzettsége, tapasztalata, eredményeik) Szakmai háttér A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) feladata Pécs városának és annak vonzáskörzetének gyerekanyagának edzése, versenyeztetése, illetve 14 éves kortól az egész országból és akár külföldről, főleg a magyarlakta vidékekről ide érkező játékosok versenykosárlabdára való képzése. Az Alapítvány a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával hosszú távú, háromoldalú megállapodást kötött mely leírja, hogy a játékosok igazolása a PSN Zrt.-be történik, a szakmai felügyeletet illetve irányítást az Alapítvány végzi. Emellett az Alapítvány által felnevelt játékosok képezik a mindenkori pécsi felnőtt kosárlabda csapatok utánpótlását. Jelenlegi játékos létszám Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 208, leigazolt utánpótlás korú játékos sportol, melyből 80 leány, 128 fiú. (Az egyenlőtlen eloszlásnak oka az, hogy egy korábbi városi megállapodás szerint, financiális okokból, serdülő korosztály után a leány sportolókat át kellett adni a felnőtt női csapatot üzemeltető Kft-nek, így a kadet, illetve junior eredményekkel ezután a PVSK büszkélkedhetett, holott a játékosok a sportiskolában nevelkedtek!) Az Alapítvány égisze alatt ezen felül egy úgynevezett felzárkóztató csoport (11 leány), illetve jelenleg 15 tagiskolai előkészítő koedukált csoportjaiban sportoló további 387 gyermek (232 fiú, 155 leány) alkotja a piramis alsó szegmensét. Így összesen 606 (!)
4
kosárlabdázó szakmai irányítását végzi Alapítványunk, mely a napokban további 140160 fővel bővülhet, mivel újabb 6 általános iskolát kapcsolunk be programunkba Baranya Megyében. A Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány szakmai vezetése: Rátgéber László – Mesteredző, Szakmai igazgató, egyben az Alapítvány ügyvezetője (A Magyar Kosárlabda egyik, ha nem a legeredményesebb edzője, jelenleg a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya.) Mészáros Zalán - Sportfejlesztési és Adminisztrációs igazgató, tehetséggondozás (110 –szeres magyar válogatott játékos, 2005-ben az „Év Játékosa” - az utóbbi 30 év legeredményesebb játékosa az elnyert címek tekintetében - a napi munka mellett az alapítványi elitképzések és a tehetséggondozás felelőse.) Zalay Zoltán - Vezetőedző, az Elit képzés vezetője (Az MKOSZ Utánpótlás Bizottságának tagja, a pécsi Képző-, Kiválasztó központ vezetője, 6 éven keresztül a 88’-as, 89’-es korosztályos válogatottak szövetségi edzője volt.) Koronics András - Technikai vezető, előkészítő csoportok koordinátora (15 évig az Euroligás felnőtt női csapat technikai vezetője.) Az alapítványban dolgozik Imreh Ajtony a Pécs 2010 női csapat másodedzője, aki mellette a 97’-es fiú korosztály kiválasztással megbízottja. Szintén az Alapítvány edzője Németh Károly 125-szörös magyar válogatott játékos, 1978ban az év játékosa. Alapítványunk 14 korosztályos csoportjánál 12 vezetőedző és 7 másodedző dolgozik jelenleg,
mely
létszámból
néhányan
előkészítőink
körében
is
tevékenykednek..
Tagiskoláinkban további 11 edző oktatja előkészítő csoportjainkat, így összességében a részbeni átfedések figyelembevételével 30 kosárlabdát oktató tanár, sportedző, szakedző alkotja szakembergárdánkat. A jövő évi korosztályos besorolás szerinti edzői felépítmény 5
kialakítása jelenleg folyik, terveink szerint 1 esetleg 2 további az utánpótlás területén nagy tapasztalattal bíró szakember bekapcsolását tervezzük vezetőedzőként, illetve úgynevezett expert-ként.
Emellett
a
későbbiekben
részletezett
a
Pécsi
Tudományegyetem
Természettudományi Karán folyó, jelenleg Bsc típusú edzőképzés növendékeit szeretnénk bekapcsolni segédedzőként csapatainkhoz, illetve tagiskoláinkban, ezzel gyakorlati terepet biztosítva az elméleti képzés mellé. A korábban a sportiskola égisze alatt sportoló gyermekek sportorvosi hátterének, illetve spotsérülések prevenciós megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az orvosi stábunk kialakítására. Ezen felül a korábban már említett PTE-TTK szakembergárdája is csatlakozott programunkhoz, velük a kiválasztásban oly fontos antropometriai, testalkati, testszerkezeti és egyéb élettani felméréseket végezzük, mely részletesebb elemzésben, szakanyagban a kutatás részeként jelenik meg pályázatunkban. A Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány vezetése, szakemberei kiemelkedő és jelenleg is tevékeny részesei kosárlabda sportágunknak.
Orvosi stábunk tagjai: Dr. Juhász Zsolt ~ Gyereksebész (Gyermekklinika) Dr. Oberitter Zsolt ~ Gyereksebész (Gyermekklinika) Dr. Wilhelm Márta ~ Egyetemi Docens (PTE-TTK) kutatás, kiválasztás Tékus Éva~ PhD hallgató, ( PTE-TTK) kutatás, kiválasztás Kaj Mónika~PhD hallgató ( PTE-KTK) kutatás, kiválasztás Molics Bálint ~ Tanársegéd (PTE-ETK) gyógytornász, kineszteziológus Srdjan Saric ~ Erőnléti edző(2012 nyarától nyújt segítséget erőnléti programunkhoz) Lukács Béla ~ Fizikoterapeuta, masszőr (Mizo Pécs 2010)
6
7.2. Létesítmények és tárgyi feltételek Jelenlegi működési feltételek Csoportjaink jelenleg 8 helyszínen (Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Általános Iskola, Széchenyi-TÁSI, Babits Mihály
Gimnázium, 500-as Szakképző Iskola, Nagy Lajos
Gimnázium, Budai Városkapu Iskolaközpont, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola és a Lauber Dezső sportcsarnokban) korosztálytól függően 3-4-5 csapatedzéssel készülnek a szezonális feladataikra. Az U11 heti 3, az U12 heti 4, az U13 heti 4+1, míg az U14 és idősebb korosztályaink heti 5 edzéssel dolgoznak. A délutáni csapatedzések mellett rendszeresen tartunk egyéni képzéseket, amelyek U14-ig szabadon választhatóak, míg U14 felett, részben az erre szakosodott középiskolákkal karöltve, (Közoktatás típusú Sportiskola) a délelőtti testnevelés óra keretében szervezetten működik. Emellett a Városi Sportcsarnok reggeli idősávjában tudunk egyéni felkészítést végezni. Az itt megtalálható erősítő és kardió terem használata elérhető utánpótlásunk számára, de mivel edzéseik túlnyomó része más intézményhez kötődik, így jelenleg nem megoldható szervezetten e lehetőség kihasználása. A használt termeink nagyon változó állapotban vannak, de
működésünk fenntartása
érdekében rá vagyunk szorítva mindegyik terem használatára. A termeket labdákkal, illetve kiegészítő sporteszközökkel elláttuk, illetve a jövőben ellátjuk. Jelenleg heti 51 csapatedzést tartunk. 2012 január 1-től a városvezetés segítségével sikerült elérnünk, hogy a Széchenyi-Tási tornatermét teljes idősávban használhassuk hétköznapokon( ½ 3-9 ig), illetve a hétvégi idősávban prioritást élvezzünk az egyéb sportrendezvényekkel szemben. Mivel ez egy körülbelül 800 nm-es kettéosztható terem 6 palánkkal, így a leendő Rátgéber Akadémia Sportcentrum ( Horváth Judit edzőcsarnok ) megvalósulásáig megfelelő bázisa lehet utánpótlásunknak, annál is inkább mivel az iskolához tartozó futófolyosó(6-szor 80 méter) az atlétikai képzéshez
helyben nyújt lehetőséget.
Tervezzük az iskola tornatermét
korszerűsíteni, a sportpadló megfelelő felújításával, a palánkok mozgatható magasságúvá tételével, az öltözők, vizesblokkok felújításával. Az akadémiai színvonal infrastruktúrális megfelelőségéhez viszont ennél többre van szükség, melyhez kapcsolódóan fejlesztéseket tervezünk a jövőben, s reméljük ezek a fejlesztések az MKOSZ
elképzeléseivel, illetve
az NSI régiós központ fejlesztésével összhangban
utánpótlás kiválasztó-, edzőtáborrá válásban végződnek.
7
7.3. Az előkészítő és sportági alapképzésben működő csapataink, kapcsolataink A “Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány feladatául tűzte ki Pécs város vonzáskörzetének utánpótláskorú gyermekei edzetését, versenyeztetését, illetve kadet korosztálytól országos beiskoláztatását és versenykosárlabda képzését..Az Alapítvány vállalta és a továbbiakban is vállalja a mindenkori pécsi legmagasabb osztályban szereplő kosárlabda csapatok utánpótlásának biztosítását. Az MKOSZ új programjával, a - Neveljünk kosarast - harmonizálva építette fel a struktúráját és bőviti tovább. A piramisunk alját jelenleg 15 pécsi, illetve Pécs környéki iskola alkotja, melyek szerződéses viszonyban állnak az Alapítvánnyal. Ez a program három éve indult 8 iskola bekapcsolásával és az elmúlt évek eredményeként bővül folyamatosan (napjainkban kapcsolódik újabb 6 iskola programunkhoz). Pécsett az egyesületi képzés a mindenkori U11-es korosztálynál kezdődik, így az előkészítő iskoláink az ez alatti korosztályokat (7-9 évesek), kezdi képezni. Az alapítvánnyal szerződéses viszonyban álló iskolák a következők: Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Iskola Bánki Donát Ált. Isk. Jókai utcai Ált. Isk. Belvárosi Ált. Isk. Köztársaság téri Ált. Isk. Deák Ferenc Gimn. és Ált. Isk. PTE I. Gyakorló Ált. Isk. Budai Városkapu Iskolaközpont Árpádfejedelem Iskolaközpont Komlói Alsó Szilvási Ált. Isk. Komlói Felső Szilvási Ált. Isk. Kozármislenyi J.É. AMK Koch Valéria Iskolaközpont Pellérdi Ált. Isk. Magyarszéki Ált. Isk.
8
Az előkészítőkben a foglalkozások vezetését az iskolák testnevelő tanáraira bíztuk, illetve azokban az iskolákban ahol ez nem volt lehetséges, ott mi biztosítottunk edzőkollégát az edzések vezetéséhez. Minden előkészítőben dolgozó edzővel, testnevelő kollégával szerződést kötöttünk. Előkészítőinket felszereltük labdákkal, mezekkel, különböző sporteszközökkel (bólyák, sportlétrák, stb.) és elkészítettünk egy korosztályos szakanyagot, feladatgyűjeményt az edzések optimálisabb vezetéséhez. Minden hónapban egy alkalommal tartunk egy úgynevezett “elitcsoport” képzést, melyre az összes iskola edzője delegálhat 3-4 gyermeket. Ezeket a foglalkozásokat az egyesületi csapatainknál dolgozó edzők, illetve szakmai programunk vezetője Rátgéber László, Zalay Zoltán (mini kosárlabda specialistánk) és sportigazgatónk Mészáros Zalán tartja vegyesen, óriási élményt nyújtva ezzel a csemetéknek. Az ide kerülő gyermekek Rátgéber Akadémiás sportfelszerelést kapnak ajándékba, mely büszkévé teszi őket, emellett motivációt adnak iskolai edzésükre visszatérve a többi kosárlabdázónak, hogy legközelebb őket jelölje tanáruk/edzőjük az “elitcsoport” napra. Ezek a hétvégi 2 órás edzésnapok egyben szakmai továbbképzést is jelentenek iskolai tanárok/edzők számára. Ezeket a továbbképzéseket kötelezővé tettük az előkészítő csoportok edzőinek, így a tömegesítés mellet párhuzamosan képezzük edzőinket is, ami nélkülözhetetlen, mert hiába a sok gyerek, ha nem megfelelően vannak oktatva, tanítva. Célunk, hogy mindkettőben előre tudjunk lépni. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karán szeptemberben induló edzőképzésén, amit már Akadémiánkkal közösen indítanának, külön kreditrendszerbe szeretnénk foglalni a mini kosárlabdát is. Emellett az előkészítő iskoláinknak létre hoztunk egy házi bajnokságot, “Jamboree”-t ahol szintén havi rendszerességgel tudnak játszani a gyerekeink (korábban Szöcske Bajnokság).
A bajnokságot speciális szabályokkal játszuk a korosztályra való tekintettel. (Fantasztikus élmény látni, hogy egy helyszínen 12-14 csapatunk saját szereléseinkbe felöltöztetve egy csarnokban versenyeznek. Ezeken a “Jamboree”-kon több, mint 100 szülő is részt vesz. (A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy az információk és fényképek feltöltése után, a honlapra látogatók szána ugrásszerűen megemelkedik!)
9
A korábban sportiskolai, jelenleg alapítványi éves kiválasztó napunkat áprilisban tartjuk, ahol a következő egyesületi korosztályunkat alakítjuk ki, mind a leányoknál mind a fiúknál, az előkészítők gyermekanyagára támaszkodva. Az előkészítők jelenleg közel 400 gyermeket foglalkoztatnak, ami azt jelenti, hogy éves szinten ennyi kicsi gyerek tud megismerkedni a kosárlabda alapjaival.
Pécs, 2012. május 11.
Dr. Bódis József kuratóriumi elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány kuratóriumi ülése 2012. május 16-ai ülésén elfogadta.
10
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Statisztikai számjel:
18223897-9319-569-02
Cégjegyzék száma:
-
Vállalkozás megnevezése:
Vállalkozás címe:
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány 7621 Pécs Mária u. 29.
2011.december 31. Éves egyszerűsített beszámoló
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A társaság a mérlegét a 1./ 2012. számú határozatával jóváhagyta!
Pécs, 2012. május 11.
Az egyszerűsített éves beszámolót a GONDOLDO Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.
11
18223897-9319-569-02
Statisztikai számjel
-
Cégjegyzék száma
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány MÉRLEG Ssz. a
Eszközök 2011.12.31
A tétel megnevezése b
Előző időszak c
Vállalkozás megnevezése
adatok E Ft-ban
Előző évek helyesbítése 2011-12-31 e
d
1.
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
-
-
-
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
-
-
-
3.
2.sorból : Immateriális javak értékhelyesbítése
4.
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK
5.
4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
6.
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
7.
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8.
B./ FORGÓESZKÖZÖK
-
9.
I. KÉSZLETEK
-
-
10.
II. KÖVETELÉSEK
-
38
11.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
-
12.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
-
13.
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
-
-
-
14.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
-
-
75 932
-
-
-
-
-
-
-
-
75 894
Pécs, 2012. május 11. Vállalkozás vezetője
12
75 932
18223897-9319-569-02
Statisztikai számjel
-
Cégjegyzék száma
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány MÉRLEG Ssz. a
Források 2011.12.31.
A tétel megnevezése b
Előző időszak c
Vállalkozás megnevezése
adatok E Ft-ban
Előző évek helyesbítése d
2011-12-31 e
15.
D./ SAJÁT TŐKE
-
16.
I. JEGYZETT TŐKE
-
17.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
-
18.
III. TŐKETARTALÉK
-
19.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
20.
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK
21.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
22.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
23.
E./ CÉLTARTALÉKOK
24.
F./ KÖTELEZETTSÉGEK
25.
I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG
26.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
-
27.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
-
28.
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
-
-
72 888
29.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
-
-
75 932
-
-
-
742 100
-
-
-
-
-842
-
-
3 786
-
Pécs, 2012. május 11.
13
-
3 786
18223897-9319-569-02 -
Statisztikai számjel Cégjegyzék száma
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány
Vállalkozás megnevezése
Eredmény-kimutatás A./2011. 12.31.
adatok E Ft-ban
Előző évek helyesbítése Ssz. a
A tétel megnevezése b
Előző időszak c -
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktívált saját teljesítmények
-
III.
Egyéb bevételek
-
Ebből: visszaírt értékvesztés
2011-12-31 e
d
-
3 891
-
-
IV.
Anyag jellegű ráfordítások
-
2 342
V.
Személyi jellegű ráfordítások
-
2 391
VI.
Értékcsökkenési leírás
-
-
VII.
Egyéb ráfordítások
-
1
Ebből : értékvesztés
-
-
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
-
-
Pénzügyi műveletek bevételei
-
1
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
-
-
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
-
-
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
-
-
X.
Rendkívüli bevételek
XI
Rendkívüli ráfordítások
-
-
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
-
-
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
-
-
XII.
Adófizetési kötelezettség
A. VIII.
-
843
1 -
842
-
-
-
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY
-
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
-
-
-
842
-
842
Pécs, 2012. május 11. Vállalkozás vezetője
14
842
18223897-9319-569-02 -
Statisztikai számjel Cégjegyzék száma
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Közhasznú Eredmény-kimutatás A./2011. 12.31. Sorsz A tétel megnevezése .
a A. 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. 4. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. G. H. I.
b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 15
Vállalkozás megnevezése
adatok E Ft-ban
Előző év
Előző év(ek) helyesbítése i d
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
Tárgyév
e 3 892 3890 0 0 0 3890 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 892 4 734 2 342 2 391 0 1
0
0
0 0 0 0
4 734 0 0 0
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
0
-842
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 391 0 1 639
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. bérköltség b. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
Pécs, 2012. május 11.
402 350 0
Dr. Bódis József Kuratóriumi Elnök
16
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve
Támogatás időpontja
KFKI Rendszerintegrációs Zrt.
1011.12.20.
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
1011.12.20.
CONY Bőripari Kft.
1011.12.20.
Hausmann Kft. Global-Lease Kft. Webstar Csoport Kft.
1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20.
Schneider Autóház Kft.
1011.12.20.
ÖKO-Trade Kft.
1011.12.20.
BIOKOM Kft. Pentz Kft. M és M Pentz Kft. Berkics Kft. PEGI-VET Kft. Pannongreen Kft. UD-VI Kft. Best Leaders Kft. B-Modell Kft. Barzo-Bau Kft. Capital Systems Informatikai Kft. Tenkes-hegy Kft. Pannónia Inferior Kft.
1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20. 1011.12.20.
Felhasználás célja
összege (Ft) 30 000 000 Ft 7 000 000 Ft 1 000 000 Ft 4 000 000 Ft 150 000 Ft 1 000 000 Ft 2 100 000 Ft 200 000 Ft 1 000 000 Ft 200 000 Ft 700 000 Ft 3 000 000 Ft 200 000 Ft 15 000 000 Ft 44 000 Ft 9 800 Ft 500 000 Ft 8 000 000 Ft 2 500 000 Ft 112 000 Ft 46 900 Ft
Utánpótlás Tárgyi eszköz 25 000 000 Ft 4 130 000 Ft
Felhasználás összege (Ft) 2011 évi Közreműk. ktg 870 000 Ft
Utánpótlás 1 789 716 Ft
Tárgyi eszköz Közreműk. ktg 0 Ft 870 000 Ft
Átvitel összege (Ft)
Elszámolás határideje
27 340 284 Ft
2012.06.30
6 800 000 Ft
0 Ft
200 000 Ft
0 Ft
0 Ft
200 000 Ft
6 800 000 Ft
2012.06.30
970 000 Ft
0 Ft
30 000 Ft
0 Ft
0 Ft
30 000 Ft
970 000 Ft
2012.06.30
3 885 000 Ft
0 Ft
115 000 Ft
0 Ft
0 Ft
115 000 Ft
3 885 000 Ft
2012.06.30
145 000 Ft
0 Ft
5 000 Ft
0 Ft
0 Ft
5 000 Ft
145 000 Ft
2012.06.30
970 000 Ft
0 Ft
30 000 Ft
0 Ft
0 Ft
30 000 Ft
970 000 Ft
2012.06.30
2 040 000 Ft
0 Ft
60 000 Ft
0 Ft
0 Ft
60 000 Ft
2 040 000 Ft
2012.06.30
195 000 Ft
0 Ft
5 000 Ft
0 Ft
0 Ft
5 000 Ft
195 000 Ft
2012.06.30
970 000 Ft
0 Ft
30 000 Ft
0 Ft
0 Ft
30 000 Ft
970 000 Ft
2012.06.30
195 000 Ft
0 Ft
5 000 Ft
0 Ft
0 Ft
5 000 Ft
195 000 Ft
2012.06.30
680 000 Ft
0 Ft
20 000 Ft
0 Ft
0 Ft
20 000 Ft
680 000 Ft
2012.06.30
2 910 000 Ft
0 Ft
90 000 Ft
0 Ft
0 Ft
90 000 Ft
2 910 000 Ft
2012.06.30
195 000 Ft
0 Ft
5 000 Ft
0 Ft
0 Ft
5 000 Ft
195 000 Ft
2012.06.30
14 560 000 Ft
0 Ft
440 000 Ft
0 Ft
0 Ft
440 000 Ft
14 560 000 Ft
2012.06.30
44 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
44 000 Ft
2012.06.30
9 800 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
9 800 Ft
2012.06.30
485 000 Ft
0 Ft
15 000 Ft
0 Ft
0 Ft
15 000 Ft
485 000 Ft
2012.06.30
7 765 000 Ft
0 Ft
235 000 Ft
0 Ft
0 Ft
180 000 Ft
7 820 000 Ft
2012.06.30
2 425 000 Ft
0 Ft
75 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 500 000 Ft
2012.06.30
110 000 Ft
0 Ft
2 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
112 000 Ft
2012.06.30
45 000 Ft
0 Ft
1 900 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
46 900 Ft
2012.06.30
70 398 800 Ft
4 130 000 Ft
2 233 900 Ft
1 789 716 Ft
0 Ft
2 100 000 Ft
72 872 984 Ft
2012.06.30
17
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység vesztesége Vállalkozási tevékenység vesztesége Egyéb
tárgyévi
Előző évi összeg (eFt) 0 0 0 0 0 0
Tárgyévi összeg (eFt) 100 0 0 0 - 842 -842
Változás % 0 0 0 0 0 0
tárgyévi
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Megjegyzés eFt 0 0 0 0 -842 -842
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
19
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0
Központi költségvetési szervtől Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Pécs Városi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Egyéb ÖSSZESEN:
Működési támogatás
TAO látvány-csapatsport támogatás TAO látvány-csapatsport támogatás Gyűjtés
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 76 762 700 0 0 0 0 76 762 700
Változás % -0 -0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0
Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 762 700 0 0 0 0 76 762 700
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések*
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 155
Adott kölcsönök összege 0 Kamatmentes kölcsönök 0 Egyéb juttatások 0 ÖSSZESEN: 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
0 0 0 402 155
21
Eltérés % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Megjegyzés Ft 0 0 0 0 0 0 402 155 Személygépkocsi költségtérítése 0 0 0 402 155
használat
