R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Želechovice nad Døevnicí , 4.kvìtna 68 76311 Želechovice nad Døevnicí, , IÈ:75158094 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa
A K T I V A A K T I V A A. I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brutto 187483136.09
C E L K E M
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì
B ì ž n é o b d o b í Korekce Netto 16134974.47 171348161.62
Minulé období 163495000.00
462 464 465 466 468 469
168252635.99 1388520.40 0.00 0.00 0.00 0.00 78920.40 666400.00 643200.00 0.00 0.00 151583765.59 104229339.18 150000.00 38928420.14 2690605.00 0.00 2029426.07 0.00 3555975.20 0.00 0.00 15280350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15280350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16134974.47 259412.40 0.00 0.00 0.00 0.00 78920.40 180492.00 0.00 0.00 0.00 15875562.07 0.00 0.00 13364901.00 481235.00 0.00 2029426.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152117661.52 1129108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485908.00 643200.00 0.00 0.00 135708203.52 104229339.18 150000.00 25563519.14 2209370.00 0.00 0.00 0.00 3555975.20 0.00 0.00 15280350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15280350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144266000.00 666000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666000.00 0.00 0.00 0.00 143600000.00 103057000.00 150000.00 36800000.00 1483000.00 0.00 0.00 0.00 2110000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 112 119 121 122 123 131 132 138
19230500.10 5575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5575.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19230500.10 5575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5575.00 0.00
19229000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053
10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi soc.zabezpeèení a zdr.pojištìní Daò z pøíjmu Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna
139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
0.00 1263339.10 360064.20 0.00 0.00 254308.90 7200.00 0.00 0.00 1766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170000.00 0.00 0.00 470000.00 0.00 17961586.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17961452.00 0.00 134.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1263339.10 360064.20 0.00 0.00 254308.90 7200.00 0.00 0.00 1766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170000.00 0.00 0.00 470000.00 0.00 17961586.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17961452.00 0.00 134.00 0.00 0.00
0.00 769000.00 339000.00 0.00 0.00 244000.00 14000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98000.00 2000.00 18455000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18455000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P A S I V A P A S I V A C.
Vlastní kapitál
I.
Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
B ì ž n é
C E L K E M
Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy /smìnky/ Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné kratkodobé pùjèky Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345
o b d o b í 171348161.62
Minulé období 163495000.00
169601105.05
161844000.00
159025028.85 174451163.21 1758955.00 0.00 -17253151.54 68062.18 0.00 0.00 0.00 10576076.20 4232176.58 0.00 6343899.62
155499000.00 158374000.00 100000.00 0.00 -2975000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345000.00 6345000.00 0.00 0.00
1747056.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1747056.57 0.00 0.00 0.00 0.00 320888.49 0.00 50136.08 0.00 0.00 0.00 149207.00 0.00 59701.00 0.00 14852.00 128555.00 0.00
1651000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1651000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501000.00 0.00 49000.00 0.00 0.00 0.00 158000.00 0.00 65000.00 0.00 16000.00 81000.00 0.00
21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
Okamžik sestavení:
347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 669.00 0.00 650000.00 373048.00 0.00
Podpisový záznam:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 19000.00 550000.00 206000.00 0.00
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2011 31.12.2011
ze dne: 16.02.2012 v
9:34 hod.
KEO
(Bilance)
Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na úètech: 377,378 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 75158094 Obec Želechovice nad Døevnicí
/ U060p
