ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čavisov; IČO 00535141; Osvobození 91, 747 64 Čavisov Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 11:41 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
BĚŽNÉ
SU BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
AKTIVA CELKEM
47 613 402,96
8 445 559,40
39 167 843,56
37 726 279,82
A. Stálá aktiva
45 538 370,35
8 428 062,40
37 110 307,95
37 005 152,85
539 794,40
307 926,40
231 868,00
247 156,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
108 244,40
108 244,40
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
431 550,00
199 682,00
231 868,00
247 156,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035 44 998 575,95
8 120 136,00
36 878 439,95
36 757 996,85
851 059,72
854 821,62
II. Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
851 059,72
3. Stavby
021
40 105 053,23
6 472 057,00
33 632 996,23
33 574 573,23
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí
022
2 690 679,00
462 871,00
2 227 808,00
2 258 464,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
1 185 208,00
1 185 208,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
166 576,00
70 138,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
166 576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 075 032,61
17 497,00
2 057 535,61
721 126,97
3 018,00
0,00
3 018,00
5 315,00
3 018,00
5 315,00
3 018,00
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
415 210,00
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmu
341
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z neukončených finančních operací
369
26. Pohledávky z finančního zajištění
365
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
29. Krátkodobé zprostředkování transferů
375
397 713,00
400 872,00
2 660,00
17 497,00
2 660,00
2 600,00
152 392,00
152 392,00
60 400,00
22 990,00
22 990,00
17 100,00
125 000,00
7 469,00
7 469,00
14 520,00
14 520,00
14 520,00
179 000,00
150 000,00
30. Náklady příštích období
381
31. Příjmy příštích období
385
32. Dohadné účty aktivní
388
179 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
36 179,00
17 497,00
18 682,00
31 252,00
1 656 804,61
0,00
1 656 804,61
314 939,97
1 656 804,61
314 939,97
III. Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
1 656 804,61
1
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
39 167 843,56
37 726 279,82
C. Vlastní kapitál
36 236 236,56
34 384 990,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
28 016 905,69
27 832 707,63
1. Jmění účetní jednotky
401
24 760 681,33
24 760 681,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
9 406 739,74
9 222 541,68
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-4 207 719,88
-4 207 719,88
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy předcházejících účetních období
408
-1 942 795,50
-1 942 795,50
0,00
0,00
8 219 330,87
6 552 283,19
1 667 047,68
1 451 546,33
6 552 283,19
5 100 736,86
2 931 607,00
3 341 289,00
0,00
0,00
2 491 714,00
2 925 731,00
1 684 200,00
2 315 784,00
653 514,00
609 947,00
II. Fondy účetní jednotky
6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
III. Krátkodobé závazky
154 000,00 439 893,00
415 558,00
87 546,00
61 896,00
2 000,00
1 000,00
82 730,00
82 419,00
336
25 745,00
25 056,00
337
14 075,00
13 779,00
341
22 990,00
17 100,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
11 491,00
11 251,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
29. Závazky z neukončených finančních operací
364
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Krátkodobé zprostředkování transferů
375
35. Výdaje příštích období
383
36. Výnosy příštích období
384
1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení 13. Zdravotní pojištění 14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
9 901,00
125 000,00
22 990,00
17 100,00
37. Dohadné účty pasivní
389
159 861,00
60 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
564,00
557,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.11.17 / UcU060p ze dne: 14.2.2017 v 11:41
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz
: ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2016 ke dni : 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00535141 Obec Čavisov
ROZDÍLY Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl
Stav k 31.12.2016 39 167 843,56 39 167 843,56
Stav k 31.12.2015 37 726 279,82 37 726 279,82
0,00
0,00
