ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Chocomyšl; IČO 00572527; Chocomyšl 40, 345 43 Chocomyšl Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 10.2.2016 v 19:18 1 Název položky
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
SU BRUTTO
4
MINULÉ
AKTIVA CELKEM
22 938 287,22
4 500 333,82
18 437 953,40
17 370 185,57
A. Stálá aktiva
19 521 721,65
4 357 328,82
15 164 392,83
14 466 144,85
270 709,40
139 317,40
131 392,00
150 400,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
80 709,40
80 709,40
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
190 000,00
58 608,00
131 392,00
150 400,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035 19 251 012,25
4 218 011,42
II. Dlouhodobý hmotný majetek
15 033 000,83
14 315 744,85
1. Pozemky
031
1 474 936,98
1 474 936,98
1 251 567,53
2. Kulturní předměty
032
219 498,00
219 498,00
219 498,00
3. Stavby
021
13 211 823,53
2 802 354,00
10 409 469,53
10 134 704,71
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí
022
2 786 996,08
316 350,76
2 470 645,32
2 016 823,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
1 099 306,66
1 099 306,66
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
458 451,00
693 151,29
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
458 451,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 416 565,57
143 005,00
3 273 560,57
2 904 040,72
38 434,89
0,00
38 434,89
18 596,09
7 554,89
10 616,09
7 554,89
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmu
341
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III. Krátkodobý finanční majetek
30 880,00
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
7 980,00
964 939,50
143 005,00
821 934,50
913 919,68
345 189,50
143 005,00
202 184,50
57 375,00
179 640,00
150 768,00
179 640,00
62 873,38
4 720,00
4 720,00
435 390,00
435 390,00
642 903,30
2 413 191,18
1 971 524,95
2 409 668,18
2 409 668,18
1 968 701,95
3 523,00
3 523,00
2 823,00
2 413 191,18
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
30 880,00
0,00
1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
18 437 953,40
17 370 185,57
C. Vlastní kapitál
17 774 484,83
16 964 740,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
15 838 812,22
15 003 731,74
1. Jmění účetní jednotky
401
13 425 462,13
13 425 462,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
6 797 067,66
5 961 987,18
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-4 383 717,57
-4 383 717,57
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy předcházejících účetních období
408 0,00
0,00
1 935 672,61
1 961 009,06
-25 336,45
380 809,72
1 961 009,06
1 580 199,34
663 468,57
405 444,77
0,00
0,00
0,00
0,00
663 468,57
405 444,77
23 063,57
18 230,77
16 389,00
25 463,00
1 451,00
1 473,00
1 965,00
1 503,00
390 000,00
130 245,00
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
13. Zdravotní pojištění
337
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34. Výdaje příštích období
383
35. Výnosy příštích období
384
35 530,00
36. Dohadné účty pasivní
389
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
Odesláno dne:
Razítko:
230 600,00
193 000,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.10.24 / UcU060p ze dne: 10.2.2016 v 19:18
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz : ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2015 ke dni : 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00572527 Obec Chocomyšl
ROZDÍLY Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl
Stav k 31.12.2015 18 437 953,40 18 437 953,40 0,00
Stav k 31.12.2014 17 370 185,57 17 370 185,57 0,00
