ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Březník; IČO 00289132; Březník 247, 675 74 Březník Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2016 v 09:39 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
BĚŽNÉ KOREKCE
SU BRUTTO
MINULÉ
NETTO
AKTIVA CELKEM
65 856 912,04
13 285 827,12
52 571 084,92
52 304 480,45
A. Stálá aktiva
63 971 513,16
13 259 728,02
50 711 785,14
50 302 002,61
705 854,84
669 095,84
36 759,00
2 328,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
234 709,84
234 709,84
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
471 145,00
434 386,00
36 759,00
2 328,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035 63 256 238,32
12 590 632,18
II. Dlouhodobý hmotný majetek
50 665 606,14
50 299 674,61
1. Pozemky
031
6 415 384,40
6 415 384,40
6 338 199,40
2. Kulturní předměty
032
5 001,00
5 001,00
5 001,00
3. Stavby
021
46 222 827,34
8 882 984,00
37 339 843,34
33 430 533,93
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí
022
7 340 060,40
1 317 597,00
6 022 463,40
5 746 861,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
2 390 051,18
2 390 051,18
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
882 914,00
4 779 078,88
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
882 914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 420,00
0,00
9 420,00
0,00
9 420,00
9 420,00
1 885 398,88
26 099,10
1 859 299,78
2 002 477,84
108 865,80
0,00
108 865,80
110 795,15
83 782,00
83 782,00
83 782,00
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
25 083,80
26 099,10
209 683,74
217 350,30
19 290,00
590,00
18 700,00
2 484,00
177 806,84
203 360,00
1 050,90
1 005,30
12 126,00
10 501,00
1 540 750,24
1 674 332,39
1 540 750,24
1 674 332,39
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
177 806,84
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
13 560,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmu
341
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
27 013,15
235 782,84
1. Odběratelé
III. Krátkodobý finanční majetek
25 083,80
12 509,10
12 126,00
13 000,00
13 000,00
1 540 750,24
0,00
1 540 750,24
1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
52 571 084,92
52 304 480,45
C. Vlastní kapitál
46 924 984,26
42 027 487,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
39 128 723,47
36 049 455,80
1. Jmění účetní jednotky
401
22 910 426,64
22 910 426,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
16 943 567,34
13 947 360,67
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-5 955 415,55
-6 039 346,55
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy předcházejících účetních období
408
5 230 145,04
5 231 015,04
0,00
0,00
7 796 260,79
5 978 031,47
1 818 229,32
3 012 986,27
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje
I. Rezervy 1. Rezervy
5 978 031,47
2 965 045,20
5 646 100,66
10 276 993,18
0,00
0,00
5 056 498,76
6 094 498,76
5 036 498,76
6 074 498,76
20 000,00
20 000,00
589 601,90
4 182 494,42
249 313,90
3 949 766,42
85 476,00
91 673,00
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
16 419,00
19 110,00
13. Zdravotní pojištění
337
12 827,00
13 902,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
7 830,00
7 860,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
105 000,00
400,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34. Výdaje příštích období
383
35. Výnosy příštích období
384
36. Dohadné účty pasivní
389
111 750,00
97 990,00
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
986,00
1 793,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.10.24 / UcU060p ze dne: 11.2.2016 v 09:39
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz : ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2015 ke dni : 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00289132 Obec Březník
ROZDÍLY Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl
Stav k 31.12.2015 52 571 084,92 52 571 084,92 0,00
Stav k 31.12.2014 52 304 480,45 52 304 480,45 0,00
