R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Tuchlovice , U Staré školy 83 27302 Tuchlovice, Obec, IČ:00235041 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A A.
- 1 Syntetický účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Brutto
Okamžik sestavení: 17.02.2014 14:18 hod. - 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
303013881.55
60413618.99
242600262.56
221415141.48
299124573.90
60397927.39
238726646.51
214816492.41
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
810606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141096.00 669510.00 0.00 0.00 0.00
146676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141096.00 5580.00 0.00 0.00 0.00
663930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663930.00 0.00 0.00 0.00
1022649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465669.00 556980.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
298028967.90 16406652.85 2.00 276896194.34 1920408.90 0.00 1308140.00 0.00 1497569.81 0.00 0.00
60251251.39 0.00 0.00 57899927.65 1043183.74 0.00 1308140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237777716.51 16406652.85 2.00 218996266.69 877225.16 0.00 0.00 0.00 1497569.81 0.00 0.00
213508843.41 15700415.27 2.00 194266870.98 879206.16 0.00 0.00 0.00 2662349.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
285000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285000.00 0.00 0.00
285000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285000.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
- 1 Syntetický účet
Brutto
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
3889307.65
15691.60
3873616.05
6598649.07
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00 0.00
1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Směnky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Pohledávky ze sdílených daní 319 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění .336 Daň z příjmu .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Pohledávky za účastníky sdružení 351 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Pevné termínové operace a opce .363 Pohledávky z finančního zajištění 365 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377
816652.37 95452.00 0.00 0.00 484275.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89303.00 0.00 136792.37 10730.00
15691.60 15691.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800960.77 79760.40 0.00 0.00 484275.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89303.00 0.00 136792.37 10730.00
792006.10 117243.10 0.00 0.00 589937.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80096.00 0.00 0.00 730.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
3070855.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3067929.28 0.00 2926.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3070855.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3067929.28 0.00 2926.00 0.00 0.00
5804842.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5802318.97 0.00 2524.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
P A S I V A
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
242600262.56
221415141.48
218340339.12
195917523.67
401 403 405 406 407 408
208502986.77 198564258.15 59496108.15 0.00 -54072346.45 4514966.92 0.00
188918614.86 198503918.15 42288467.24 0.00 -54072346.45 2198575.92 0.00
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
0.00 0.00
0.00 0.00
III. 1. 2. 3.
493 431 432
9837352.35 2838443.54 0.00 6998908.81
6998908.81 1143187.13 0.00 5855721.68
Číslo a název položky P A S I V A C. I.
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek
hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření minulých účetních období
B ě ž n é
PASIVA
-2-1Běžné období Minu]éobdobí
( v n fo f i r " k r l
účet
ň í c l n l n á z o vn n l n i k v
25{9?61?,81 2{259923,{{
D. Cizíldroje I. Rezervy I
0,00 0,00
441
Pozorvv
2301?202 ,00 2302'l333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2301r202,0023021333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
lávalky II, Dlouhodobé '] r.
?4 .
Itl nrrhnrlnhÁ rivňrv svv!J urvu,,vuv!v p ř i i : t Á n á v r : f n Áf i n r n č n ív t i n n m n rd.lin l r h n d n h ó L!llULV
lluvluLrlu
dluhopisů z vydaných závazky 3. D]ouhodobé přijaté zálohy 4, D]ouhodobé
452 qJJ
( |.rlnrrhrdnhÁ '1ya"Lyl *.rigilí nlnlrhcdnhé Á smě"lrv k rilradě á v a t ' |, ur á s - r o i ůs n o l l ] . i r t r c . 7' ap ' r a n t č i ] l . n l r t n d o h, 'é
456
závazky dlouhodobé B. 0statni přijaté natlansfely zálohy 9' D]ouhodobé
/A J(J0
4 q vq ! ^ l
I
závazky III' firátkodobé úvěty 1. Krátkodobé dluhopisy krárkodobé 2, Eskontované /směnky/ ?
J|
ť r i t L n d n h Á !luÁv vu úa Ál |. lv l1 v r l d : n i , l r hd l l r h n n i q ů !\!uLl\vuvvu
/ T ; * l ] ' . " + l ' ^ l ^ ] ^. Á 'i.ixl,'' 1 . l ' / l l l ťL \ l 0 L t r V u U U!Eu J u ^ J
5. Dodavate]é k úhtadě 6, Směnky
l] " pI]]ate"Za.ony i. ÁIatl(0000e i . Z á v a z lz' vd ě . e r séo ' á wa k a u c i
1
1 7 - 1 r l ' ^ l ^ ] " 1. i ] ] " | Á
v I
g ý t q ! ] ! ]
výpomoci kátkodobé návratné finanční 9. Přijaré zálohy daní 10.Přija|é 13.Zaměstnanci 'l
J!,
TrrÁ!zivrrLv v.qč. vuvr !laměsIn6n6ljn uilru uvu!tr1
vrrru
458 /l'.]a ltL
L2t212L,u 2{'7028{,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 1 304391,49 7889,20 0,00 0,00 9 9 8 08 0 , 1141 , 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133112 ,00 115501 ,00 0,00 0,00 1 0 9 5 1 1 , 0 01 1 1 9 3 3 , 0 0 0,00 0,00 35180,00 25527,00 1 6 1 9 0 3 , 0 08 9 4 1 2 , 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 0 0000, 00 ,0 65100, 95 317025 ,61 11325,00 1016,00 2 1 9 0 9 8 , 0 02 1 U n , 0 A 9 9 9,9050 9 3 0 0 03 ,
2BI 282 283 289
32r 322 114
325 326 321 331 333
a zdrav'pojlštění.336 soc.ZabeZpečení s institucemi 15.Zúčtováni ?/1
.Lb,t]anz prlllllu I ]Q ]0
l r n a n r r m od t n a hrň r niidlnÁ hnrlnn]-v T in Á r l : n ň : n n n l : t l r v
vládniinstituce mimo vybtané osobám v]ádnin institucíur Vyblanýrn ús|ředním l , 1| Ú 0 v 0 4 ^ } v]ádním ins|itucirn Vyblanýrn místnim LL, Ld\dLT\Y )1 |'Ávazkv účastnikům sdlužení závazky z lučení 24.Klátkodobé ? ( D o u n Á t o r m í n n u Á n n o r : n p a opce "ť"--'' zajištění z finančniho 21,Závazky Ll,
rJdudLt\y
p c 6 . r " o r í i nn h o r r l i c hn : n í " . ta n n { i ] f i ) 9 |! q'v)ov4 a^ )lr\ ' v4' uryno usLal J.uÚi l n hp uLryruvvlJv" 4!,
,342 ,343 ,344 ? , 4t JlJ 2,l'1
349 352 362 ,363 366 36B
? Q ( r á - k n d n hl Áv a l k vz r á s - r o i ůs n o l t t . 1 n l r c .zzaeL r a r L č Í 3 1 2 1 t |. ] !\rU I { r árr\vvvvv r l r n d n hnÁř i JV il
iltÁ rálnhv nr rrrnsfprv
Jt.
v' Jve du J! !r o n r t c r t n n
J1,
\' I í r n n c vn ř í č l - í . h ^ h d ^ h í
,lJ
nnnnnl
t"vul
1 1 | l n h : d nrÁi ň t vn l q 1 v n i
závazky ktátkodobé 34.0sta|ní
Š'l-.blth co{e,sď".-g aLvLe,:
0,00 0,00
374 383 1o/
389 3lB
'Xixaarw", frk; {7t.,/; ?u4.s" vttr,
?^,a M h1t3 ďLewi,vu.svsLo.va..a;, i-ft\jicffi {jí*r** Ttj fr}..t F** Žt3 *2 "rkres Kladno
W..^"-ť,9J-J
.pl 70 KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2013 31.12.2013
ze dne: 17.02.2014 v 14:20 hod.
(Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00235041 Obec Tuchlovice
/ U060p
