ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Božice; IČO 00292567; Božice 380, 671 64 Božice Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 09:09 1 Název položky
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
SU BRUTTO
4
MINULÉ
AKTIVA CELKEM
215 709 074,62
32 371 117,67
183 337 956,95
172 232 615,27
A. Stálá aktiva
186 506 332,15
32 271 530,68
154 234 801,47
150 752 716,05
878 920,90
781 664,90
97 256,00
129 680,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
354 332,90
354 332,90
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
524 588,00
427 332,00
97 256,00
129 680,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035 185 362 411,25
31 489 865,78
153 872 545,47
150 358 036,05
31 519 702,76
31 538 054,93
II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
3. Stavby
021
138 767 797,39
25 409 868,43
113 357 928,96
113 758 971,82
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí
022
7 025 842,65
1 517 496,00
5 508 346,65
3 363 626,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
4 562 501,35
4 562 501,35
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
3 486 567,10
1 697 382,50
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finanční majetek
31 519 702,76
3 486 567,10
265 000,00
265 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
265 000,00 255 000,00
255 000,00
255 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 202 742,47
99 586,99
29 103 155,48
21 479 899,22
1 760,00
0,00
1 760,00
2 025,00
1 260,00
1 525,00
1 260,00
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
500,00
500,00
14 907 295,67
500,00
99 586,99
14 807 708,68
12 482 913,13
63 592,00
5 232,70
58 359,30
220 060,40
258 534,00
336 680,00
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
258 534,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
184 711,49
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmu
341
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III. Krátkodobý finanční majetek 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
90 357,20
90 201,90 200 000,00
136 872,40
136 872,40
4 771,05
14 263 585,78
14 263 585,78
11 631 199,78
14 293 686,80
8 994 961,09
14 293 210,80
14 293 210,80
8 994 194,09
476,00
476,00
767,00
14 293 686,80
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
94 354,29
0,00
1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
183 337 956,95
172 232 615,27
C. Vlastní kapitál
165 995 021,73
157 089 251,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
136 920 812,47
134 622 417,44
1. Jmění účetní jednotky
401
125 689 690,23
125 142 257,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
30 541 388,51
28 790 426,48
4. Kurzové rozdíly
405
-19 968 382,27
-19 968 382,27
658 116,00
658 116,00
0,00
0,00
29 074 209,26
22 466 834,12
6 607 375,14
2 857 243,20
22 466 834,12
19 609 590,92
17 342 935,22
15 143 363,71
0,00
0,00
13 219 253,78
10 851 222,20
1 777 600,00
2 395 050,00
85 453,00
120 414,00
11 356 200,78
8 323 999,20
4 123 681,44
4 292 141,51
100 355,10
86 256,00
34 403,60
23 312,00
272 275,00
262 654,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy předcházejících účetních období
408
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje
I. Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
11 759,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
102 092,00
95 695,00
13. Zdravotní pojištění
337
45 046,00
42 303,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
225 000,00
100 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
18 739,00
18 281,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
261 999,00
63 449,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34. Výdaje příštích období 35. Výnosy příštích období
2 400,00
15 000,00
2 000,00
2 756 770,00
3 217 888,58
383
17 590,74
30 736,93
384
7 385,00
5 045,00
36. Dohadné účty pasivní
389
257 060,00
336 680,00
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
9 966,00
5 441,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
VÝKAZ
ZISKU
A
ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Božice; IČO 00292567; Božice 380, 671 64 Božice Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 09:09 1 Název položky
účet
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ
4
Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost
A. N Á K L A D Y C E L K E M
21 192 141,36
22 817 203,68
I. Náklady z činnosti
13 439 267,80
15 137 317,53
1. Spotřeba materiálu
501
1 002 156,51
989 136,58
2. Spotřeba energie
502
673 657,48
799 876,73
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
23,60
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
-373 568,37
-203 688,25
6.Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8. Opravy a udržování
511
768 576,71
2 726 781,87
9. Cestovné
512
48 690,00
43 855,00
10. Náklady na reprezentaci
513
16 023,00
24 761,60
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
1 970 721,71
2 189 979,23
13. Mzdové náklady
521
3 971 920,00
3 375 321,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
1 290 553,00
1 082 336,00
15. Jiné sociální pojištění
525
11 544,00
10 048,00
16. Zákonné sociální náklady
527
17. Jiné sociální náklady
528
3 200,00
2 850,00
2 400,00
2 400,00
84 092,00
42 544,00
18. Daň silniční
531
19. Daň z nemovitostí
532
20. Jiné daně a poplatky
538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
790,00
23. Jiné pokuty a penále
542
15 416,00
40,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání
543
31 410,59
31 906,00
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
27. Tvorba fondů
548
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
2 757 661,70
2 528 559,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
625 907,98
243 020,00
31. Prodané pozemky
554
109 252,17
58 108,78
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
31 536,35
20 084,44
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
9 973,00
2 110,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
291 938,27
1 032 780,29
36. Ostatní náklady z činnosti
549
96 182,10
133 717,26
71 928,76
85 448,35
71 928,76
85 448,35
7 327 944,80
7 494 527,80
7 327 944,80
7 494 527,80
353 000,00
99 910,00
353 000,00
99 910,00
II. Finanční náklady
1. Prodané cenné papíry a podíly
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery
572
V. Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
1 Název položky
účet
B. V Ý N O S Y C E L K E M
I. Výnosy z činností 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ
4
Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost 27 799 516,50
25 674 446,88
5 165 375,29
3 421 345,82
2. Výnosy z prodeje služeb
602
617 661,72
578 726,99
3. Výnosy z pronájmu
603
991 274,45
1 115 602,33
4. Výnosy z prodaného zboží
604
45,45
115,50
5. Výnosy ze správních poplatků
605
41 820,00
43 070,00
796 407,80
787 329,60
16 624,37
4 990,65
6. Výnosy z místních poplatků
606
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
10. Jiné pokuty a penále
642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
646
929 818,00
176 729,63
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
1 172 392,00
609 936,44
16. Čerpání fondů
648
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
599 331,50
104 844,68
8 683,76
91 539,74
8 683,76
6 474,84
II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
IV. Výnosy z transferů
85 000,00 64,90 2 730 394,54
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
2 732 842,41
2 730 394,54
2 732 842,41
19 895 062,91
19 428 718,91
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
4 637 068,83
4 087 732,88
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
682
4 372 183,76
4 047 862,31
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
7 845 844,49
7 958 037,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
2 921 314,02
3 217 649,12
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
688
118 651,81
117 437,60
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
6 960 375,14
2 957 153,20
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
6 607 375,14
2 857 243,20
C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Božice; IČO 00292567; Božice 380, 671 64 Božice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 09:09
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Ke dni 1.3.2012 se stala plátcem DPH. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona Oproti roku 2014 došlo od 1.1.2015 ke změnám v některých účetních postupech a obsahovém vymezení některých účtů, a to na základě vyhlášky č.301/2014 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. Majetek určený k prodeji a oceněný reálnou hodnotou se vykazuje od 1.1.2014 na účtech 035 a 036. Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné-věcné břemeno nad 40.000,- se účtuje na účtu 022 a věcné břemeno do 40.000,- se účtuje na účtu 028. Změna obsahového znění účtů: účet 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtují závazky a pohledávky za veškerými daněni (kromě DPPO a DPH) a poplatky účet 344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce účet 375 - od 1.1.2015 nový účet na účtování průtokového transferu účet 903 - zrušený a nahrazený účtem 909 - Ostatní majetek účet 905 - Vyřazené pohledávky - převedený zůstatek z účtu 911 - Vyřazené pohledávky účet 915 - Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 942-Krátkod.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům účet 955 - Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů-převedené z účtu 943-Dlouhod.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům účet 916 -Ostatní krádkodobé závazky z transferů-převedené z účtu 973-Krátkodob.podm.závazky ze vztahu k jiným zdrojům účet 956 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů-převedené z účtu 974-Dlouhodob.podm.závazky ze vztahu k jiným zdrojům Účetní jednotka změnila odpisový plán v důsledku zbytkové hodnoty.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona Způsob zaokrouhlování: Výkazy se předávají v Kč a nezaokrouhlují se na tisíce. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodiky JMK. Postup tvorby a použití opravných položek: Účetní jednotka o opravných položkách účtuje k 31.12. daného účetního období. Nově se od 1.1.2012 tvoří opravné položky i k pohledávkám krátkodobým-312,315,316,317,318,351,361 a dlouhodobým-462,464,466,469. Odpisování majetku: Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku způsobem rovnoměrným. O odpisech účtuje účetní jednotka čtvrtletně. Tvorba a použití rezerv: Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala. Metoda časového rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení pro rozlišení nákladů na transfery poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím předpisem na celý rok. Účetní jednotka má stanovenou hladinu významnosti k přeceňování reálnou hodnotou a to částku 260 tis. nebo 0,3% aktiv. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů POLOŽKA Číslo Název P.I.
ÚČETNÍ OBDOBÍ SU
Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 902
3. Vyřazené pohledávky
905
4. Vyřazené závazky
906
5. Ostatní majetek
909
Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů
1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů
911
2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů
912
3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů
913
4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů
914
5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů
915
6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů
916
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou
922
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
923
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
924
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
925
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
926
P.IV.
Další podmíněné pohledávky
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
931
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní
939
6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní
941
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
947
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
948
P.V.
Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů
1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů
951
2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů
952
3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů
953
4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů
954
5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů
955
6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů
956
P.VI.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
965
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
966
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
967
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
968
P.VII.
MINULÉ
287 530 070,04
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
P.II.
BĚŽNÉ
Další podmíněné závazky
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
971
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
978
6. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
979
7. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.
981
8. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.
982
9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
985
287 952 515,04
115 265,00
287 530 070,04
287 837 250,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů POLOŽKA Číslo Název 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
ÚČETNÍ OBDOBÍ SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
986
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty
4 884 773,00
4 868 437,00
632,00
632,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
4 884 141,00
4 867 805,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
282 646 561,04
283 085 342,04
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
1.
Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.
95 695,00
2.
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
42 303,00
3.
Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 K 31.12.2015 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvu na prodej pozemku v ocenění 11.300,- Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek z evidence majetku vyřazen. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o vyřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cen.papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“ Číslo položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
C.1.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období
C.2.
Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.
MINULÉ
2 501 770,00
2 069 106,28
750 807,97
645 439,00
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Hodnota: 0,00 Účetní jednotka má 13 ks předmětů kulturní hodnoty oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci dle invent.seznamu.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Hodnota: 751 601,00
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 Hodnota: 42 841 257,00
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem Hodnota: 0,00 Netýká se naší účetní jednotky.
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce
Doplňující informace
Částka
C.I.7.
účet 408 - byly provedeny tyto opravy minulých let: - v roce 2011 bylo provedeno odepsání závazku z roku 2005 za neprovedené a vyfakturované práce ve výši 66.456,- Kč - v roce 2013 byla provedena oprava předpisu daně z příjmu práv.osob-obec ve výši 591.660,Kč
A.II.8.
účet 042 - zařazení dokončeného majetku do užívání: z toho pořízení taktoru+zametače 2.483.720,vodovod k 7 RD 293.874,44 veřejné osvětlení Božice-kolonie 324.719,92 rekonstrukce ubytovny 338.674,93
4 079 478,00
A.II.4.
účet 022 - dokončení akce "Snížení prašnosti na území obce" /zakoupení traktoru+zametače/ ve výši 2.483.720,- Kč - částečně pořízeno z dotace SFŽP
2 483 720,00
D.II.8.
účet 472- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zateplení a výměna oken v ZŠ a MŠ separace a svoz bioodpadů v obci kompostéry pro občany
8.323.999,20 2.154.031,98 878.169,60
účet 374- krátkodobé přijaté zálohy na transfery: oprava Jir.domu osvěty snížení prašnosti na území obce oprava has.auta společné dětské hřiště
100.000,2.101.770,155.000,400.000,-
D.III.32.
658 116,00
11 356 200,78
2 756 770,00
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce
Doplňující informace
A.I.30.
účet 553 - prodaný dlouhodob.hmotný majetek - prodej bytu
B.IV.2.
účet 672 - výnosy z transferů z toho transfer ze SFŽP-traktor+zametač transfer z MMR-spol.dětské hřiště
Částka 547 433,00 2 730 394,54 2.101.770,400.000,-
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce
Doplňující informace
Částka
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce
Doplňující informace
Částka
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky POLOŽKA Číslo Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
0,00
G.II.
Tvorba fondu
0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 4. Ostatní tvorba fondu
G.III. Čerpání fondu
0,00
G.IV.
0,00
Konečný stav fondu
Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ
POLOŽKA Číslo Název
BĚŽNÉ BRUTTO
G.
Stavby
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
138 767 797,39
25 409 868,43
113 357 928,96
113 758 971,82
64 307 322,84
7 791 928,98
56 515 393,86
56 449 903,00
898 067,00
266 692,00
631 375,00
640 075,00
Komunikace a veřejné osvětlení
18 123 407,34
3 972 282,45
14 151 124,89
14 120 001,05
G.5.
Jiné inženýrské sítě
24 096 303,96
5 501 991,00
18 594 312,96
18 801 450,52
G.6.
Ostatní stavby
31 342 696,25
7 876 974,00
23 465 722,25
23 747 542,25
Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ
POLOŽKA
BĚŽNÉ
Číslo Název
BRUTTO
H.
Pozemky
31 519 702,76
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4.
Zastavěná plocha
H.5.
Ostatní pozemky
KOREKCE
NETTO 0,00
MINULÉ
31 519 702,76
31 538 054,93
7 161 383,38
7 161 383,38
7 092 383,38
3 144 820,73
3 144 820,73
3 192 900,68
180 752,10
180 752,10
205 666,45
21 032 746,55
21 032 746,55
21 047 104,42
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky
Název položky
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ 0,00
0,00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky
Název položky
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ 0,00
0,00
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - věřitele věřitele 1
2
IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - dlužníka dlužníka 3
4
Datum poskytnutí garance 5
Nominální hodnota Datum Výše plnění zajištěné plnění ručitelem v daném pohledávky ručitelem v roce daném roce 6
7
8
Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance 9
Druh dluh. nástr. 10
K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - věřitele věřitele 1
2
IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - dlužníka dlužníka 3
4
Datum poskytnutí garance 5
Nominální hodnota Datum Výše plnění zajištěné plnění ručitelem v daném pohledávky ručitelem v roce daném roce 6
7
8
Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance 9
Druh dluh. nástr. 10
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Projekt
Druh projektu Datum uzav.sml.
1
2
3
Dodavatel
Ocenění poříz. majetku dle sml. 8
IČ
Rok zahájení
Rok ukončení
4
5
6
7
Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4
9
t-3
Stavební fáze
Obchodní firma
platby za dostupnost Počátek Konec 14
v tom: výdaje na poř.majetku 17
t-4
16
t-4
25
10
t-3
18
19
t-3
26
t-2
11
t-2
20
21
t-2
27
t-1
12
t-1
22
23
t-1
28
Celkem 13
Odesláno dne:
15
Další platby a plnění zadavatele
Celkem
Razítko:
24
Celkem 29
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
00292567
: Obec Božice Božice 380, 671 64 Božice
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
0000
1112
0000
1113
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0000
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1351
0000 0000
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
3 410 000,00 109,79
3 410 000,00 109,79
3 743 944,67
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
150 000,00 297,36
341 000,00 130,80
446 033,82
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
370 000,00 120,84
410 000,00 109,05
447 090,34
3 500 000,00 118,59
3 500 000,00 118,59
4 150 482,97
100 000,00 228,00
228 000,00 100,00
228 000,00
7 200 000,00 108,97
7 440 000,00 105,45
7 845 844,49
99,14
7 931,00
700 000,00 105,23
0,00
700 000,00 105,23
736 623,25
15 000,00 106,64
15 000,00 106,64
15 996,00
2 000,00 165,00
3 300,00 100,00
3 300,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
50 000,00 140,31
50 000,00 140,31
70 154,79
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
25 000,00 113,43
25 000,00 113,43
28 357,02
1361
Správní poplatky
40 000,00 104,55
40 000,00 104,55
41 820,00
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
2 500 000,00 116,85
2 500 000,00 116,85
2 921 314,02
0000
2449
Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně
200 000,00 100,00
200 000,00 100,00
200 000,00
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
484 100,00 100,00
484 100,00 100,00
484 100,00
0000
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
0000
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
0,00
0,00
0000 *
19 014 100,00 138,59
24 335 300,00 108,28
26 351 449,59
000
**
19 014 100,00 138,59
24 335 300,00 108,28
26 351 449,59
1032
2111
70 000,00
0,00
8 000,00
62,94
44 100,00
99,90
44 056,22
198 000,001 097,73
2 173 800,00
99,99
2 173 498,00
261 200,00
99,97
261 133,00
2 501 800,00 100,00
2 501 770,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
180 000,00 269,07
484 400,00
99,99
484 328,00
1032 *
Podpora ostatních produkčních činností
180 000,00 269,07
484 400,00
99,99
484 328,00
103
**
Lesní hospodářství
180 000,00 269,07
484 400,00
99,99
484 328,00
2119
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
25 000,00
48,84
25 000,00
48,84
12 209,00
2119 *
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
25 000,00
48,84
25 000,00
48,84
12 209,00
211
**
Záležitosti těžebního průmyslu a energet.
25 000,00
48,84
25 000,00
48,84
12 209,00
2143
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
2143 *
Cestovní ruch
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
2341
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
4 400,00 100,00
4 400,00 100,00
4 400,00
2341 *
Vodní díla v zemědělské krajině
4 400,00 100,00
4 400,00 100,00
4 400,00
234
**
Voda v zemědělské krajině
4 400,00 100,00
4 400,00 100,00
4 400,00
3113
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
17 000,00
99,99
17 000,00
99,99
16 998,00
3113 *
Základní školy
17 000,00
99,99
17 000,00
99,99
16 998,00
311
**
Předškolní a základní vzdělávání
17 000,00
99,99
17 000,00
99,99
16 998,00
3231
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
28 000,00 148,21
41 500,00 100,00
41 500,00
3231
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
20 800,00 100,08
20 800,00 100,08
20 816,00
3231
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
30 000,00
73,44
30 000,00
73,44
22 032,00
3231 *
Základní umělecké školy
78 800,00 107,04
92 300,00
91,38
84 348,00
323
Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
78 800,00 107,04
92 300,00
91,38
84 348,00
**
strana 1.1
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
3314
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
7 000,00
77,40
7 000,00
77,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5 418,00 120,00
7 000,00
79,11
7 000,00
79,11
5 538,00
3314 *
Činnosti knihovnické
3319
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
1 200,00
92,17
1 106,00
3319
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
0,00
3 000,00 100,00
3 000,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
0,00
0,00
4 200,00
97,76
4 106,00
331
**
Kultura
7 000,00 137,77
11 200,00
86,11
9 644,00
3341
2111
1 940,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00
97,00
2 000,00
97,00
3341 *
Rozhlas a televize
2 000,00
97,00
2 000,00
97,00
1 940,00
3349
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000,00 210,20
10 600,00
99,15
10 510,00
3349 *
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
5 000,00 210,20
10 600,00
99,15
10 510,00
334
**
Sdělovací prostředky
7 000,00 177,86
12 600,00
98,81
12 450,00
3419
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
2 500,00
96,64
2 416,00
3419
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2 000,00
50,00
2 000,00
50,00
1 000,00
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
2 000,00 170,80
4 500,00
75,91
3 416,00
341
**
Tělovýchova
2 000,00 170,80
4 500,00
75,91
3 416,00
3421
2139
2111
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
13 000,00
34,54
13 000,00
34,54
4 490,00
3421 *
Využití volného času dětí a mládeže
13 000,00
34,54
13 000,00
34,54
4 490,00
342
**
Zájmová činnost a rekreace
13 000,00
34,54
13 000,00
34,54
4 490,00
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16 000,00
7,85
16 000,00
7,85
1 256,00
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
13 000,00
8,03
13 000,00
8,03
1 044,00
3612
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
5 100,00
0,00
0,00
3612
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
0,00
3 800,00
97,84
3 718,00
3612
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
0,00
0,00
909 400,00 100,00
909 368,00
3612 *
Bytové hospodářství
29 000,003 156,50
947 300,00
96,63
915 386,00
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
29 000,003 156,50
947 300,00
96,63
915 386,00
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000,00 132,40
12 200,00 108,52
13 240,00
3632
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2 000,00 150,00
2 000,00 150,00
3 000,00
3632 *
Pohřebnictví
12 000,00 135,33
14 200,00 114,37
16 240,00
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000,00
86,09
50 000,00
86,09
43 044,00
3639
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
5 000,00 325,50
17 000,00
95,74
16 275,00
3639
2122
Odvody příspěvkových organizací
0,00
500 000,00 100,00
500 000,00
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
270 000,00 133,22
359 700,00 100,00
359 687,00
3639
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
350 000,00 163,70
573 000,00
99,99
572 949,00
3639
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet
0,00
0,00
16 000,00 115,94
18 550,00
3639
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3639
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
0,00
500 000,00 233,73 0,00
0,00
700,00
95,86
671,00
1 168 700,00 100,00
1 168 674,00
20 000,00 100,00
20 000,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 175 000,00 229,77
2 705 100,00
99,81
2 699 850,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
1 187 000,00 228,82
2 719 300,00
99,88
2 716 090,00
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
62 700,00 144,59
74 500,00 121,69
90 660,50
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
62 700,00 144,59
74 500,00 121,69
90 660,50
372
**
Nakládání s odpady
62 700,00 144,59
74 500,00 121,69
90 660,50
5512
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
12 500,00
99,91
12 489,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
0,00
0,00
12 500,00
99,91
12 489,00
551
**
Požární ochrana
0,00
0,00
12 500,00
99,91
12 489,00
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000,00 274,16
137 100,00
99,99
137 081,00
6171
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
10 000,00 188,05
18 800,00 100,03
18 805,00
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
0,00
0,00
10 000,00
80,00
8 000,00
5 000,00 344,26
17 300,00
99,50
17 213,00
6171 *
Činnost místní správy
65 000,00 278,61
183 200,00
98,85
181 099,00
617
**
Regionální a místní správa
65 000,00 278,61
183 200,00
98,85
181 099,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
10 000,00
86,84
10 000,00
86,84
8 683,76
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000,00
86,84
10 000,00
86,84
8 683,76
6310 *
strana 1.2
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
4134
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
10 000,00
86,84
10 000,00
86,84
8 683,76
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
6402
2223
Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
2 700,00
96,44
2 700,00
96,44
2 604,00
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
2 700,00
96,44
2 700,00
96,44
2 604,00
640
Ostatní činnosti
2 700,00
96,44
2 700,00
96,44
2 604,00
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
strana 1.3
20 704 700,00 182,62
28 949 200,00 130,61
37 810 799,85
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
1014
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1014
5169
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
0,00
0,00
800,00
92,38
Nákup ostatních služeb
10 000,00
7,14
9 200,00
7,76
714,00
1014 *
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč
10 000,00
14,53
10 000,00
14,53
1 453,00
101
**
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
10 000,00
14,53
10 000,00
14,53
1 453,00
1032
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 800,00
99,48
5 770,00
1032
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
41,54
20 000,00
41,54
8 307,00
1032
5156
Pohonné hmoty a maziva
25 000,00
28,05
25 000,00
28,05
7 013,00
1032
5167
Služby školení a vzdělávání
0,00
0,00
1032
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
25,00
1032
5171
Opravy a udržování
5 000,00 115,40
700,00 100,00
28 500,00
26,32
739,00
700,00
7 500,00
5 000,00
47,80
5 000,00
47,80
2 390,00
1032 *
Podpora ostatních produkčních činností
85 000,00
37,27
85 000,00
37,27
31 680,00
1036
Konzultační, poradenské a právní služby
33 200,00
99,87
33 200,00
99,87
33 157,00
1036 *
Správa v lesním hospodářství
33 200,00
99,87
33 200,00
99,87
33 157,00
103
**
Lesní hospodářství
118 200,00
54,85
118 200,00
54,85
64 837,00
2143
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
1 000,00
2,36
1 000,00
2,36
23,60
2143
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
2143 *
Cestovní ruch
5 000,00
0,47
5 000,00
0,47
23,60
2144
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000,00
54,58
14 700,00
55,69
8 187,00
2144
5154
Elektrická energie
2 000,00
61,10
2 000,00
61,10
1 222,00
2144
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00 102,77
10 300,00
99,78
10 277,00
2144
5192
Poskytnuté náhrady
8 000,00
2144
5222
Neinvestiční transfery spolkům
2144
5229
2144
5329
5166
0,00
0,00
12 000,00
66,67
7 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
0,00
0,00
7 800,00
97,76
7 625,00
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
61 500,00
99,92
61 500,00
99,92
61 450,00
2144 *
Ostatní služby
96 300,00 100,48
108 300,00
89,35
96 761,00
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
113 300,00
85,42
96 784,60
2212
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a udržování
2212
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2212
6121
Budovy, haly a stavby
2212 *
Silnice
2219
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2219
5156
Pohonné hmoty a maziva
2219
5169
Nákup ostatních služeb
2219
5171
101 300,00
95,54
55 000,00
66,41
54 500,00
67,02
36 526,00
100 000,00
36,32
100 000,00
36,32
36 323,00
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00 100,00
500,00
0,00
0,00
3 601 800,00
43,10
1 552 542,69
3 755 000,00
43,30
3 756 800,00
43,28
1 625 891,69
350 000,00
59,66
350 000,00
59,66
208 825,40
2 000,00 111,24
2 300,00
96,73
2 224,80
81,41
28 000,00
81,41
22 795,00
28 000,00
Opravy a udržování
300 000,00
0,00
114 200,00
0,00
0,00
2219 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
680 000,00
34,39
494 500,00
47,29
233 845,20
221
**
Pozemní komunikace
4 435 000,00
41,93
4 251 300,00
43,75
1 859 736,89
2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
76 800,00 100,00
76 800,00 100,00
76 800,00
2221 *
Provoz veřejné silniční dopravy
76 800,00 100,00
76 800,00 100,00
76 800,00
222
**
Silniční doprava
76 800,00 100,00
76 800,00 100,00
76 800,00
2310
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2310
5169
Nákup ostatních služeb
2310
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
2310
6121
Budovy, haly a stavby
5 000,00
14,98
5 000,00
14,98
749,00
0,00
0,00
15 000,00
79,77
11 966,00
9 000,00 100,00 0,00
9 000,00 100,00
9 000,00
0,00
356 500,00
99,74
355 588,00
2310 *
Pitná voda
14 000,002 695,02
385 500,00
97,87
377 303,00
231
**
Pitná voda
14 000,002 695,02
385 500,00
97,87
377 303,00
2321
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
6,39
10 000,00
6,39
639,00
2321
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
19,36
10 000,00
19,36
1 936,00
2321
5171
Opravy a udržování
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
2321
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn
5 000 000,00 100,00
5 000 000,00 100,00
5 000 000,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
5 040 000,00
99,26
5 040 000,00
99,26
5 002 575,00
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
5 040 000,00
99,26
5 040 000,00
99,26
5 002 575,00
2341
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
81,31
10 000,00
81,31
8 131,00
2341
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
Vodní díla v zemědělské krajině
30 000,00
27,10
30 000,00
27,10
8 131,00
2341 *
strana 2.1
234
**
Voda v zemědělské krajině
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3113
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
30 000,00
27,10
1 700 000,00 100,00
0,00
30 000,00
27,10
8 131,00
1 700 000,00 100,00
1 700 000,00
0,00
1 164 200,00
99,98
1 164 021,00
3113 *
Základní školy
1 700 000,00 168,47
2 864 200,00
99,99
2 864 021,00
311
**
Předškolní a základní vzdělávání
1 700 000,00 168,47
2 864 200,00
99,99
2 864 021,00
3231
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 000,00
39,05
1 400,00
55,79
781,00
3231
5151
Studená voda
2 000,00 125,35
2 600,00
96,42
2 507,00
3231
5153
Plyn
50 000,00
84,01
50 000,00
84,01
42 003,00
3231
5154
Elektrická energie
10 000,00
41,48
10 000,00
41,48
4 148,00
3231
5169
Nákup ostatních služeb
2 000,00
44,15
2 000,00
44,15
883,00
3231
5171
Opravy a udržování
20 000,00
90,57
20 000,00
90,57
18 113,70
3231 *
Základní umělecké školy
86 000,00
79,58
86 000,00
79,58
68 435,70
323
**
Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
86 000,00
79,58
86 000,00
79,58
68 435,70
3313
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3313
5151
Studená voda
5 000,00
14,02
5 000,00
14,02
701,00
3313
5154
Elektrická energie
10 000,00
40,54
10 000,00
40,54
4 054,00
3313
5169
Nákup ostatních služeb
2 000,00
5,45
2 000,00
5,45
109,00
3313
5171
Opravy a udržování
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
3313 *
Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií
32 000,00
15,20
32 000,00
15,20
4 864,00
3314
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
320 000,00 104,83
335 500,00
99,98
335 446,00
3314
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
90 000,00
92,83
90 000,00
92,83
83 544,00
3314
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
32 000,00
93,98
32 000,00
93,98
30 075,00
3314
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
200,00
87,50
200,00
87,50
175,00
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
35 000,00
97,65
35 000,00
97,65
34 177,00
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00 100,75
3314
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
3314
5151
Studená voda
3314
5153
Plyn
3314
5154
Elektrická energie
5 000,00
3314
5161
Poštovní služby
1 000,00
3314
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000,00
3314
5167
Služby školení a vzdělávání
3314
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
3314
5169
3314
5171
3314
20 200,00
99,75
20 150,00
26,99
2 900,00
93,08
2 699,36
1 500,00 125,73
1 900,00
99,26
1 886,00
25 000,00 103,91
26 000,00
99,91
25 977,00
77,40
5 000,00
77,40
3 870,00
68,50
1 000,00
68,50
685,00
90,01
15 000,00
90,01
13 501,76
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
5 000,00
85,18
5 000,00
85,18
4 259,00
Nákup ostatních služeb
5 000,00
80,12
5 000,00
80,12
4 006,00
Opravy a udržování
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5172
Programové vybavení
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3314
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000,00
52,60
1 000,00
52,60
526,00
3314
5175
Pohoštění
1 000,00
35,70
1 000,00
35,70
357,00
3314
5194
Věcné dary
4 000,00
36,05
4 000,00
36,05
1 442,00
3314 *
Činnosti knihovnické
581 700,00
96,75
581 700,00
96,75
562 776,12
3319
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
0,00
0,00
1 300,00
98,54
1 281,00
3319
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
2 000,00
88,90
1 778,00
3319
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000,00 765,30
11 000,00
69,57
7 653,00
3319
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00 265,36
30 000,00
88,45
26 536,00
3319
5175
Pohoštění
2 000,00 179,55
3 591,00
3319
5194
Věcné dary
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
331
**
Kultura
3326
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3326
5169
Nákup ostatních služeb
3326
5171
20 700,00
17,35
0,00
10 000,00
96,60
9 660,00
15 000,00 336,66
77 000,00
65,58
50 499,00
690 700,00
89,49
618 139,12
0,00 628 700,00
98,32
0,00
0,00
300,00
77,33
232,00
5 000,00
0,00
4 700,00
0,00
0,00
Opravy a udržování
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
3326 *
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
55 000,00
0,42
55 000,00
0,42
232,00
332
**
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo
55 000,00
0,42
55 000,00
0,42
232,00
3341
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
4 000,00
95,60
4 000,00
95,60
3 824,00
3341
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
3341
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
32,37
20 000,00
32,37
6 473,50
3341
5171
Opravy a udržování
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
3341 *
Rozhlas a televize
74 000,00
13,92
74 000,00
13,92
10 297,50
3349
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
25 000,00 246,92
61 800,00
99,89
61 730,22
3349
5161
Poštovní služby
1 000,00
62,40
624,00
1 000,00 strana 2.2
62,40
3349 *
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
334
**
Sdělovací prostředky
3392
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3392
5156
Pohonné hmoty a maziva
3392
5169
Nákup ostatních služeb
3392
5171
Opravy a udržování
3392
5175
Pohoštění
3392 *
Zájmová činnost v kultuře
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
3399
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3399
5169
Nákup ostatních služeb
3399
5175
3399
3399
26 000,00 239,82 100 000,00
72,65
2 000,00 255,90
62 800,00
99,29
62 354,22
136 800,00
53,11
72 651,72
5 200,00
98,42
5 118,00
13 100,00
99,75
13 067,00
17 000,00
76,86
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352 000,00
99,98
351 941,81
0,00
0,00
1 900,00
95,21
1 809,00
20 000,001 859,68
372 200,00
99,93
371 935,81
3 000,00 151,20
4 600,00
98,61
4 536,00
2 000,00 100,00
2 000,00
0,00
0,00
10 000,00
32,49
10 000,00
32,49
5 000,00
0,00
700,00
0,00
0,00
Pohoštění
10 000,00
79,19
10 000,00
79,19
7 919,00
5194
Věcné dary
10 000,00 106,29
10 700,00
99,33
10 628,59
5492
Dary obyvatelstvu
5 000,001 760,00
105 000,00
83,81
88 000,00
3 249,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
43 000,00 270,54
143 000,00
81,35
116 332,59
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
63 000,00 775,03
515 200,00
94,77
488 268,40
3419
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3419
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
25 000,00 300,90
75 300,00
99,90
75 225,20
3419
5151
Studená voda
25 000,00
73,05
25 000,00
73,05
18 263,10
3419
5153
Plyn
35 000,00
43,91
25 000,00
61,48
15 369,00
3419
5154
Elektrická energie
15 000,00
27,01
15 000,00
27,01
4 051,00
3419
5156
Pohonné hmoty a maziva
15 000,00
66,66
15 000,00
66,66
9 998,50
3419
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
13,91
9 700,00
28,69
2 782,50
3419
5171
Opravy a udržování
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
165 000,00
76,18
165 000,00
76,18
125 689,30
341
**
Tělovýchova
165 000,00
76,18
165 000,00
76,18
125 689,30
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3421
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00 117,38
23 500,00
99,89
23 475,00
3421
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00 124,93
12 500,00
99,94
12 493,00
3421
5171
Opravy a udržování
30 000,00
9,77
7 300,00
40,14
2 930,50
3421
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
0,00
3421
6121
Budovy, haly a stavby
200 000,00
14,80
29 700,00
99,68
29 606,00
3421
6122
0,00
Stroje, přístroje a zařízení
500,00 100,00
500,00
0,00
586 500,00
99,99
586 433,00
3421 *
Využití volného času dětí a mládeže
275 000,00 238,34
675 000,00
97,10
655 437,50
342
**
Zájmová činnost a rekreace
275 000,00 238,34
675 000,00
97,10
655 437,50
3611
6121
0,00
Budovy, haly a stavby
50 000,00
0,00
18 000,00
0,00
3611 *
Podpora individuální bytové výstavby
50 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
3612
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3612
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
4,17
10 000,00
4,17
417,00
3612
5151
Studená voda
20 000,00
17,92
20 000,00
17,92
3 584,00
3612
5153
Plyn
70 000,00
16,59
70 000,00
16,59
11 613,05
3612
5154
Elektrická energie
30 000,00
39,77
30 000,00
39,77
11 930,00
3612
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
50,68
10 000,00
50,68
5 067,50
3612
5171
Opravy a udržování
300 000,00
11,93
300 000,00
11,93
35 794,00
3612 *
Bytové hospodářství
445 000,00
15,37
445 000,00
15,37
68 405,55
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
495 000,00
13,82
463 000,00
14,77
68 405,55
3631
5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00
95,04
25 000,00
95,04
23 760,00
3631
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
40 000,00 107,45
43 000,00
99,95
42 980,00
3631
5154
Elektrická energie
300 000,00
74,53
223 602,00
3631
5169
Nákup ostatních služeb
411,00
3631
5171
Opravy a udržování
3631
6121
300 000,00
74,53
5 000,00
8,22
2 000,00
20,55
70 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
Budovy, haly a stavby
250 000,00 115,87
300 000,00
96,56
289 671,92
3631 *
Veřejné osvětlení
690 000,00
690 000,00
84,12
580 424,92
3632
5021
Ostatní osobní výdaje
3632
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00 279,27
3632
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
4,50
7 000,00
6,43
450,00
3632
5151
Studená voda
10 000,00
49,24
10 000,00
49,24
4 924,00
3632
5154
Elektrická energie
40 000,00
59,26
40 000,00
59,26
23 703,00
3632
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
66,67
35 000,00
95,24
33 335,00
3632
5171
Opravy a udržování
100 000,00
36,12
45 000,00
80,26
36 119,00
84,12
6 000,00 100,00
strana 2.3
6 000,00 100,00 28 000,00
99,74
6 000,00 27 927,00
3632
6122
Stroje, přístroje a zařízení
0,00
0,00
226 000,00
82,95
226 000,00
82,95
187 458,55
Opravy a udržování
300,00
97,00
300,00
97,00
291,00
3633 *
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
300,00
97,00
300,00
97,00
291,00
3635
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
20 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
3635 *
Územní plánování
20 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00 337,72
51 000,00
99,33
50 658,00
3639
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
50 000,00 137,84
70 000,00
98,46
68 919,66
3639
5151
Studená voda
10 000,00
78,84
10 000,00
78,84
7 884,00
3639
5153
Plyn
40 000,00 124,65
50 000,00
99,72
49 861,00
3639
5154
Elektrická energie
25 000,00
95,80
25 000,00
95,80
23 951,00
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
40 000,00
45,28
29 400,00
61,61
18 112,30
3639
5163
Služby peněžních ústavů
2 000,00 143,00
3 000,00
95,33
2 860,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00 118,13
48 000,00
49,22
23 625,35
3639
5171
Opravy a udržování
35 661,96
3639
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
3639
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639
6121
Budovy, haly a stavby
3639
6122
Stroje, přístroje a zařízení
0,00
0,00
3639
6130
Pozemky
0,00
0,00
90 500,00
99,94
90 450,00
3632 *
Pohřebnictví
3633
5171 6119
55 000,00 100,00
55 000,55
100 000,00
35,66
45 000,00
79,25
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
37,50
300 000,00 100,00
300 000,00
30 000,00 283,31 100 000,00 425,69
99,99
84 992,00
425 700,00 100,00
85 000,00
425 689,76
2 447 500,00 100,00
2 447 420,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 240 000,00 292,75
3 680 100,00
98,64
3 630 085,03
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
2 176 300,00 202,10
4 610 400,00
95,40
4 398 259,50
3721
5169
63 197,00
Nákup ostatních služeb
70 000,00
90,28
70 000,00
90,28
3721 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
70 000,00
90,28
70 000,00
90,28
63 197,00
3722
Nákup ostatních služeb
900 000,00
93,82
900 000,00
93,82
844 370,50
5169
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
900 000,00
93,82
900 000,00
93,82
844 370,50
3723
Nákup ostatních služeb
150 000,00 110,12
165 200,00
99,98
165 173,00
3723 *
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
150 000,00 110,12
165 200,00
99,98
165 173,00
3726
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
6,29
6 400,00
19,66
1 258,00
3726
5156
Pohonné hmoty a maziva
60 000,00 105,21
63 200,00
99,88
63 123,50
3726
5163
Služby peněžních ústavů
3726
5169
Nákup ostatních služeb
3726
5171
5169
Opravy a udržování
6 000,00
97,03
6 000,00
97,03
5 822,00
15 000,00
95,46
15 000,00
95,46
14 319,00
20 400,00
99,87
20 373,00
111 000,00
94,50
111 000,00
94,50
104 895,50
1 231 000,00
95,66
1 246 200,00
94,50
1 177 636,00
Ochranné pomůcky
10 000,00 187,31
18 800,00
99,63
18 731,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
74,30
30 000,00
74,30
22 290,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
70 000,00
89,26
70 000,00
89,26
62 484,00
3745
5151
Studená voda
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
50 000,00
89,54
50 000,00
89,54
44 768,90
3745
5169
Nákup ostatních služeb
70 000,00
56,46
70 000,00
56,46
39 519,00
3745
5171
Opravy a udržování
15 000,00
33,70
6 200,00
81,53
5 055,00
3726 *
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
372
**
Nakládání s odpady
3745
5132
3745
5137
3745
10 000,00 203,73
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
245 600,00
78,52
245 600,00
78,52
192 847,90
374
**
Ochrana přírody a krajiny
245 600,00
78,52
245 600,00
78,52
192 847,90
3900
5222
Neinvestiční transfery spolkům
15 000,00 100,00
15 000,00
3900
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
15 000,00 100,00
0,00
0,00
3 000,00 100,00
3 000,00
3900 *
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
15 000,00 120,00
18 000,00 100,00
18 000,00
390
**
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
15 000,00 120,00
18 000,00 100,00
18 000,00
4351
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00 219,14
11 000,00
99,61
10 957,00
4351 *
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5 000,00 219,14
11 000,00
99,61
10 957,00
435
**
Služby sociální péče
5 000,00 219,14
11 000,00
99,61
10 957,00
5212
5901
Nespecifikované rezervy
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
5212 *
Ochrana obyvatelstva
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
521
**
Ochrana obyvatelstva
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000,00
33,41
11 000,00
91,11
10 022,30
5512
5151
Studená voda
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512
5153
Plyn
20 000,00
90,54
20 000,00
90,54
18 107,00
5512
5154
Elektrická energie
15 000,00
41,33
9 900,00
62,63
6 200,00
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
40 000,00
24,33
10 000,00
97,30
9 730,00
strana 2.4
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
7 500,00 121,07
9 100,00
99,78
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
39,58
8 000,00
98,95
7 916,00
5512
5171
Opravy a udržování
70 000,00 384,90
269 500,00
99,97
269 429,00
5512
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
5512
5175
Pohoštění
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
5512
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
1 500,00 100,00
1 500,00 100,00
1 500,00
9 080,26
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
241 000,00 137,75
341 000,00
97,36
331 984,56
551
**
Požární ochrana
241 000,00 137,75
341 000,00
97,36
331 984,56
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
1 075 000,00 102,21
1 098 800,00
99,99
1 098 738,00
6112
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
240 000,00 101,85
244 500,00
99,98
244 444,00
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
97 000,00 101,25
98 300,00
99,91
98 216,00
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
60 000,00
76,70
46 100,00
99,82
46 019,00
6112
5194
Věcné dary
0,00
0,00
1 600,00
98,75
1 580,00
6112 *
Zastupitelstva obcí
1 472 000,00 101,15
1 489 300,00
99,98
1 488 997,00
611
**
Zastupitelské orgány
1 472 000,00 101,15
1 489 300,00
99,98
1 488 997,00
6171
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
1 471 100,00 152,21
2 239 200,00 100,00
2 239 119,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
6171
6171
20 000,00 214,50
43 000,00
99,77
42 900,00
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
476 900,00 127,56
682 400,00
89,15
608 354,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
170 000,00 129,71
246 800,00
89,35
220 515,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
15 000,00
76,96
15 000,00
76,96
11 544,00
6171
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
200,00
58,30
200,00
58,30
116,60
6171
5131
Potraviny
0,00
0,00
1 200,00
96,25
1 155,00
6171
5132
Ochranné pomůcky
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137
6171
5139
6171
5151
Studená voda
6171
5153
Plyn
6171
5154
6171
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
10 000,00
63,84
10 000,00
63,84
6 384,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
160 000,00
95,19
160 000,00
95,19
152 307,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
100 000,00
99,97
100 000,00
99,97
99 969,80
35 000,00
71,37
35 000,00
71,37
24 978,00
150 000,00
57,36
86 100,00
99,92
86 033,00
Elektrická energie
80 000,00
62,52
80 000,00
62,52
50 017,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
80 000,00
51,92
41 600,00
99,84
41 533,00
6171
5161
Poštovní služby
20 000,00
74,47
20 000,00
74,47
14 893,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
80 000,00
65,32
80 000,00
65,32
52 258,46
6171
5163
Služby peněžních ústavů
10 000,00
49,57
10 000,00
49,57
4 957,00
6171
5164
Nájemné
5 000,00
58,50
5 000,00
58,50
2 925,00
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
140 000,00
96,87
140 000,00
96,87
135 620,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
15 000,00
95,15
15 000,00
95,15
14 272,00
6171
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
55 000,00
84,78
55 000,00
84,78
46 629,70
6171
5169
Nákup ostatních služeb
150 000,00 168,21
252 400,00
99,96
252 311,56
6171
5171
Opravy a udržování
80 000,00
46,40
37 200,00
99,80
37 123,74
6171
5172
Programové vybavení
20 000,00 153,47
30 700,00
99,98
30 693,30
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
21,45
10 000,00
21,45
2 145,00
6171
5175
Pohoštění
15 000,00
15,65
15 000,00
15,65
2 347,00
6171
5192
Poskytnuté náhrady
20 000,00
32,50
20 000,00
32,50
6 500,00
6171
5194
Věcné dary
10 000,00
81,00
10 000,00
81,00
8 100,00
6171
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
6 700,00 103,95
7 000,00
99,50
6 964,80
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
27 000,00 162,96
52 000,00
84,62
44 000,00
6171
5361
Nákup kolků
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 000,00 108,60
5 500,00
98,73
5 430,00
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
90,31
22 200,00
61,02
13 547,00
6171
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00 396,40
398 800,00
99,40
396 404,48
6171
6122
Stroje, přístroje a zařízení
15 000,00 0,00
0,00
50 000,00 100,00
50 000,00
6171 *
Činnost místní správy
3 555 900,00 132,51
4 980 300,00
94,61
4 712 047,44
617
**
Regionální a místní správa
3 555 900,00 132,51
4 980 300,00
94,61
4 712 047,44
6310
5141
Úroky vlastní
60 000,00 119,88
72 000,00
99,90
71 928,76
6310
5163
Služby peněžních ústavů
20 000,00
91,19
20 000,00
91,19
18 237,40
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
80 000,00 112,71
92 000,00
98,01
90 166,16
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
80 000,00 112,71
92 000,00
98,01
90 166,16
6320
5163
Služby peněžních ústavů
62 400,00
91,10
62 400,00
91,10
56 847,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
62 400,00
91,10
62 400,00
91,10
56 847,00
632
Pojištění funkčně nespecifikované
62 400,00
91,10
62 400,00
91,10
56 847,00
**
strana 2.5
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
6399
5362
6330
5345
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
100 000,00 241,83
366 700,00
65,95
241 831,00
6399 *
Ostatní finanční operace
100 000,00 241,83
366 700,00
65,95
241 831,00
639
**
Ostatní finanční operace
100 000,00 241,83
366 700,00
65,95
241 831,00
6409
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
0,00
15 500,00
99,46
15 416,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0,00
0,00
15 500,00
99,46
15 416,00
640
Ostatní činnosti
0,00
0,00
15 500,00
99,46
15 416,00
29 164 400,00 110,01
32 083 890,34
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
strana 2.6
22 587 200,00 142,04
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
2 500 000,00 -211,96
832 700,00 -636,37
-5 299 016,71
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-617 500,00
99,99
-617 500,00
99,99
-617 450,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
189 557,20
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
1 882 500,00 -304,22
215 200,00-2 661,20
-5 726 909,51
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(+/-)
(součet za třídu 8)
strana 3.1
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
18 062 000,00 114,53
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
1 390 600,00 191,11
2 712 000,00
97,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
500 000,00 420,35
2 101 900,00
99,99
2 101 760,00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
752 100,001 644,00
5 465 000,00 226,25
12 364 557,22
PŘÍJMY CELKEM
4050
20 704 700,00 182,62
28 949 200,00 130,61
37 810 799,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
2 700,00
96,44
2 700,00
96,44
2 604,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
200 000,00 100,00
200 000,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
261 200,00
99,97
261 133,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-přl 4145
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
20 704 700,00 149,29
28 949 200,00 106,78
30 910 799,85
l
strana 4.1
18 670 300,00 110,80
0,00
200 000,00 100,00
20 686 892,37 2 657 590,26
6 900 000,00
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
16 867 200,00 123,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
5 720 000,00 197,18
VÝDAJE CELKEM
4240
22 587 200,00 142,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
52 000,00
84,62
44 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
78 500,00
89,75
70 500,00
99,93
70 450,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výl 4305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
5 000 000,00 100,00
5 000 000,00 100,00
5 000 000,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
22 587 200,00 111,50
29 164 400,00
86,35
25 183 890,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-1 882 500,00 -304,22
-215 200,00-2 661,20
5 726 909,51
Třída 8 - Financování
4450
1 882 500,00 -304,22
215 200,00-2 661,20
-5 726 909,51
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
1 882 500,00 -304,22
l
strana 4.2
15 790 400,00 131,76
20 805 083,94
13 374 000,00
84,33
11 278 806,40
29 164 400,00 110,01
32 083 890,34
0,00
27 000,00 162,96
0,00
0,00
6 900 000,00
0,00
0,00
215 200,00-2 661,20
-5 726 909,51
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo řádku
Název bankovního účtu
r
text
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
8 994 194,09
14 293 210,80
-5 299 016,71
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
strana 6.1
8 994 194,09
14 293 210,80
-5 299 016,71
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 7.1
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
Výsledek od počátku roku
b
93
13013
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
419 784,00
13234
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
589 693,00
15832
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
116 765,00
15833
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
1 985 005,00
17928
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
400 000,00
33058
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
1 164 021,00
89023
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
41 889,17
89450
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
2 167,05
strana 9.1
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
strana 10.1
XI.
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
a
b
c
d
0000
4113
025
1
0,00
2 200,00
2 167,05
0000
4113
025
5
70 000,00
41 900,00
41 889,17
0000
4116
032
1
0,00
174 700,00
174 603,15
0000
4116
032
5
0,00
989 500,00
989 417,85
0000
4116
033
1
29 700,00
88 500,00
88 453,95
0000
4116
033
5
168 300,00
501 300,00
501 239,05
0000
4116
104
1
0,00
74 000,00
73 965,95
0000
4116
104
5
0,00
345 800,00
345 818,05
0000
4216
054
1
0,00
116 800,00
116 765,00
0000
4216
054
5
0,00
1 985 000,00
1 985 005,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strana 11.1
1
29 700,00
456 200,00
455 955,10
5
238 300,00
3 863 500,00
3 863 369,12
Celkem
268 000,00
4 319 700,00
4 319 324,22
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
c
d
3113
5336
032
1
0,00
174 700,00
174 603,15
3113
5336
032
5
0,00
989 500,00
989 417,85
3639
6122
054
1
0,00
350 400,00
350 295,00
3639
6122
054
5
0,00
1 985 000,00
1 985 005,00
6171
5011
033
1
2 800,00
27 700,00
27 624,00
6171
5011
033
5
168 300,00
359 600,00
359 576,00
6171
5011
104
1
0,00
62 100,00
62 066,10
6171
5011
104
5
0,00
290 200,00
290 181,90
6171
5031
033
1
26 900,00
37 000,00
37 014,85
6171
5031
033
5
0,00
68 100,00
68 082,05
6171
5031
104
1
0,00
22 500,00
22 402,95
6171
5031
104
5
0,00
104 800,00
104 742,05
6171
5032
033
1
0,00
13 900,00
13 831,10
6171
5032
033
5
0,00
17 000,00
17 007,00
6171
5032
104
1
0,00
8 100,00
8 081,06
6171
5032
104
5
0,00
37 800,00
37 781,94
6171
5424
033
1
0,00
100,00
84,00
6171
5424
033
5
0,00
500,00
474,00
6171
5424
104
1
0,00
1 200,00
1 150,23
6171
5424
104
5
0,00
5 400,00
5 377,77
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Razítko:
1
29 700,00
697 700,00
697 152,44
5
168 300,00
3 857 900,00
3 857 645,56
Celkem
198 000,00
4 555 600,00
4 554 798,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana 12.1
Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
