ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI OBEC CHLUMCANY Druzstevni 332 Chlumcany 33442 Právní forma: Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00256650
Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 12:24:18
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
KOREKCE 2
NETTO 3
4
AKTIVA
CELKEM
340 466 277.20
77 048 377.55
263 417 899.65
235 582 280.70
A.
Stálá aktiva
313 351 650.02
77 048 377.55
236 303 272.47
215 690 429.41
1 130 150.00
608 426.00
521 724.00
84 924.00
215 957.00
215 957.00
75 149.00
84 924.00
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software
013
3.
Ocenitelná práva
014
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
174 348.00
174 348.00
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
293 270.00
218 121.00
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
446 575.00
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení
044
446 575.00
dlouhodobého nehmotného majetku 9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
051
majetek 10.
Dlouhodobý nehmotný majetek určený
035
k prodeji II.
235 781 548.47
215 585 505.41
1.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
031
312 221 500.02 21 872 480.91
76 439 951.55
21 872 480.91
20 651 082.91
2.
Kulturní předměty
032
169 051.00
169 051.00
169 051.00
3.
Stavby
021
271 967 257.97
68 466 498.74
203 500 759.23
187 299 742.48
4.
Samostatné hmotné movité věci
022
6 876 353.62
4 554 101.00
2 322 252.62
2 818 407.62
a soubory hmotných movitých věcí 5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
3 407 444.81
3 407 444.81
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
85 046.00
11 907.00
73 139.00
74 840.00
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
7 752 865.71
7 752 865.71
4 572 381.40
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení
045
91 000.00
91 000.00
dlouhodobého hmotného majetku 10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
052
majetek 11.
Dlouhodobý hmotný majetek určený
036
k prodeji III. 1.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách
061
s rozhodujícím vlivem 2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným
062
vlivem 3.
Dluhové cenné papíry držené
063
do splatnosti 4.
Dlouhodobé půjčky
067
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
KOREKCE 2
NETTO 3
4
053
majetek IV. 1.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci
20 000.00 462
dlouhodobé 2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených
464
úvěrů 3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5.
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
471
7.
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
B.
Oběžná aktiva I.
Zásoby
1.
Pořízení materiálu
111
2.
Materiál na skladě
112
3.
Materiál na cestě
119
4.
Nedokončená výroba
121
5.
Polotovary vlastní výroby
122
6.
Výrobky
123
7.
Pořízení zboží
131
8.
Zboží na skladě
132
9.
Zboží na cestě
138
10.
Ostatní zásoby
139
II.
Krátkodobé pohledávky
1.
Odběratelé
311
2.
Směnky k inkasu
312
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
316
20 000.00
27 114 627.18
27 114 627.18
19 891 851.29
4 877.30
4 877.30
5 377.95
4 877.30
4 877.30
5 377.95
9 776 932.67
9 776 932.67
3 092 743.23
875 497.13
875 497.13
824 612.92
488 050.00
488 050.00
498 281.00
342 777.00
krátkodobé 7.
Krátkodobé pohledávky z postoupených
317
úvěrů 8.
Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9.
Pohledávky za zaměstnanci
335
10.
Sociální zabezpečení
336
11.
Zdravotní pojištění
337
12.
Důchodové spoření
338
13.
Daň z příjmů
341
14.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná
342
peněžitá plnění 15.
Daň z přidané hodnoty
343
16.
Pohledávky za osobami mimo vybrané
344
vládní instituce 17.
Pohledávky za vybranými ústředními
346
vládními institucemi 18.
Pohledávky za vybranými místními
348
vládními institucemi 23.
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24.
Pevné termínové operace a opce
363
25.
Pohledávky z finančního zajištění
365
1 374 626.02
1 374 626.02
1 227 072.31
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
26.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
373
KOREKCE 2
NETTO 3
4
na transfery 28.
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29.
Náklady příštích období
381
30.
Příjmy příštích období
385
31.
Dohadné účty aktivní
388
32.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III.
Krátkodobý finanční majetek
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3.
Jiné cenné papíry
256
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
5.
Jiné běžné účty
245
9.
Běžný účet
241
Základní běžný účet územních
231
11.
7 020 759.52
7 020 759.52
200 000.00
18 000.00
18 000.00
17 332 817.21
17 332 817.21
16 793 730.11
17 228 097.21
17 228 097.21
16 677 580.11
104 720.00
104 720.00
116 150.00
samosprávných celků 12.
Běžné účty fondů územních samosprávných
236
celků 15.
Ceniny
263
16.
Peníze na cestě
262
17.
Pokladna
261
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
Synt Název položky
položky
účet BĚŽNÉ 1
MINULÉ 2
PASIVA
CELKEM
263 417 899.65
235 582 280.70
C.
Vlastní kapitál
252 141 541.84
232 130 473.83
Jmění účetní jednotky a upravující
203 021 687.43
191 910 421.27
I.
položky 1.
Jmění účetní jednotky
401
256 116 918.21
251 921 370.21
3.
Transfery
403
9 614 036.26
2 698 318.10
-62 709 267.04
-62 709 267.04
238 236.00
233 131.00
na pořízení dlouhodobého
majetku 4.
Kurzové rozdíly
405
5.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití
406
metody 6.
Jiné oceňovací rozdíly
407
7.
Opravy předcházejících účetních období
408
II. 6. III. 1.
Fondy účetní jednotky Ostatní fondy
419
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního
238 236.00
233 131.00
48 881 618.41
39 986 921.56
8 894 696.85
9 185 595.89
39 986 921.56
30 801 325.67
11 276 357.81
3 451 806.87
období 2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
431
řízení 3.
Výsledek hospodaření předcházejících
432
účetních období D.
Cizí zdroje
I.
Rezervy 1.
II.
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky
480 000.00
1.
Dlouhodobé úvěry
451
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci
452
280 000.00
dlouhodobé 3.
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
6.
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
9.
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
III.
Krátkodobé závazky
1.
Krátkodobé úvěry
281
2.
Eskontované krátkodobé dluhopisy
282
200 000.00
11 276 357.81
2 971 806.87
1 949 277.29
1 083 108.87
(směnky) 3.
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
8.
Závazky z dělené správy
325
9.
Přijaté návratné finanční výpomoci
326
krátkodobé 10.
Zaměstnanci
331
108 630.00
108 236.00
11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
150 720.00
124 053.00
12.
Sociální zabezpečení
336
78 767.00
76 450.00
13.
Zdravotní pojištění
337
38 245.00
27 589.00
14.
Důchodové spoření
338
2 067.00
1 905.00
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
Synt Název položky
položky
účet BĚŽNÉ 1
MINULÉ 2
15.
Daň z příjmů
341
16.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná
342
42 498.00
40 273.00
597 344.00
185 959.00
7 020 759.52
31 703.00
peněžitá plnění 17.
Daň z přidané hodnoty
343
18.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní
345
instituce 19.
Závazky k vybraným ústředním vládním
347
instutucím 20.
Závazky k vybraným místním vládním
349
institucím 27.
Krátkodobé závazky z ručení
362
28.
Pevné termínové operace a opce
363
30.
Závazky z finančního zajištění
366
31.
Závazky z upsaných nesplacených cenných
368
papírů a podílů 32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33.
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34.
Výdaje příštích období
383
35.
Výnosy příštích období
384
800 000.00
800 000.00
36.
Dohadné účty pasivní
389
488 050.00
492 530.00
37.
Ostatní krátkodobé závazky
378
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Boldova Vera Orsoft 16.1.0a Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
