R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI DSO Mikulovsko , Hlavní 113 69181 Březí, Obec, IČ:70419027 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A A.
- 1 Syntetický účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Brutto
Okamžik sestavení: 04.03.2014 07:47 hod. - 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
20812567.20
1777116.70
19035450.50
20869631.30
19545528.43
1777116.70
17768411.73
18639611.73
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
46536.30 0.00 0.00 0.00 0.00 46536.30 0.00 0.00 0.00 0.00
46536.30 0.00 0.00 0.00 0.00 46536.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
19498992.13 0.00 0.00 18923719.73 0.00 0.00 575272.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1730580.40 0.00 0.00 1155308.00 0.00 0.00 575272.40 0.00 0.00 0.00 0.00
17768411.73 0.00 0.00 17768411.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18639611.73 0.00 0.00 18463847.73 175764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
- 1 Syntetický účet
Brutto
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
1267038.77
0.00
1267038.77
2230019.57
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Směnky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Pohledávky ze sdílených daní 319 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění .336 Daň z příjmu .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Pohledávky za účastníky sdružení 351 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Pevné termínové operace a opce .363 Pohledávky z finančního zajištění 365 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32652.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32652.09
III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
1267038.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1267038.77 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1267038.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1267038.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2197367.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2197367.48 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
P A S I V A
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
19035450.50
20869631.30
17706740.67
2251381.62
401 403 405 406 407 408
17733973.85 813966.74 17570050.56 0.00 -650043.45 0.00 0.00
2474978.68 813966.74 2311055.39 0.00 -650043.45 0.00 0.00
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
0.00 0.00
0.00 0.00
III. 1. 2. 3.
493 431 432
-27233.18 196363.88 0.00 -223597.06
-223597.06 -373066.27 0.00 149469.21
Číslo a název položky P A S I V A C. I.
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek
hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření minulých účetních období
B ě ž n é
P A S I V A Číslo a název položky D. I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
1328709.83
18618249.68
441
0.00 0.00
0.00 0.00
Syntetický účet
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy
B ě ž n é
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
442977.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442977.20
16247982.00 16247982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 Jiné kratkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Směnky k úhradě 322 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Závazky z dělené správy a kaucí 325 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Přijaté zálohy daní 327 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění.336 Daň z příjmů .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Závazky k účastníkům sdružení 352 Krátkodobé závazky z ručení 362 Pevné termínové operace a opce .363 Závazky z finančního zajištění 366 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasívní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378
885732.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45887.00 0.00 27900.00 0.00 9293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386692.50 415960.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2370267.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159405.95 2210861.73 0.00 0.00 0.00 0.00
KEO 8.06c
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2013 31.12.2013
ze dne: 04.03.2014 v
(Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 70419027 DSO Mikulovsko
7:48 hod.
/ U060p
