ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec
Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka 56922 Právní forma: Obec (obecní úřad) Předmět činnosti:
IČ: 00276588
Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 5. 2.2016 13:32:09
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
KOREKCE 2
NETTO 3
4
AKTIVA
CELKEM
65 272 814.47
18 173 138.50
47 099 675.97
37 075 355.53
A.
Stálá aktiva
56 026 939.23
18 086 556.50
37 940 382.73
33 651 108.50
1 007 028.27
474 660.00
532 368.27
422 776.27
532 368.27
223 126.27
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software
013
3.
Ocenitelná práva
014
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
79 820.00
79 820.00
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
927 208.27
394 840.00
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení
044
199 650.00
dlouhodobého nehmotného majetku 9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
051
majetek 10.
Dlouhodobý nehmotný majetek určený
035
k prodeji II.
Dlouhodobý hmotný majetek
55 006 910.96
17 611 896.50
37 395 014.46
33 228 332.23
17 279 486.40
17 333 367.40
11 423 870.60
17 437 132.93
14 345 552.50
5 079 912.00
2 275 060.00
1 210 248.20
403 335.13
403 335.13
339 164.13
13 000.00
13 000.00
13 000.00
13 000.00
1.
Pozemky
031
17 279 486.40
2.
Kulturní předměty
032
3.
Stavby
021
28 861 003.53
4.
Samostatné hmotné movité věci
022
7 354 972.00
1 108 113.90
1 108 113.90
a soubory hmotných movitých věcí 5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení
045
dlouhodobého hmotného majetku 10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
052
majetek 11.
Dlouhodobý hmotný majetek určený
036
k prodeji III. 1.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách
061
s rozhodujícím vlivem 2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným
062
vlivem 3.
Dluhové cenné papíry držené
063
do splatnosti 4.
Dlouhodobé půjčky
067
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
KOREKCE 2
NETTO 3
4
053
majetek IV. 1.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci
462
dlouhodobé 2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených
464
úvěrů 3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5.
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
471
7.
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
B.
Oběžná aktiva I.
9 245 875.24
Zásoby
1.
Pořízení materiálu
111
2.
Materiál na skladě
112
3.
Materiál na cestě
119
4.
Nedokončená výroba
121
5.
Polotovary vlastní výroby
122
6.
Výrobky
123
7.
Pořízení zboží
131
8.
Zboží na skladě
132
9.
Zboží na cestě
138
10.
Ostatní zásoby
139
II.
Krátkodobé pohledávky
9 159 293.24
3 424 247.03
27 315.00
86 582.00
27 315.00
25 200.00
27 315.00
27 315.00
25 200.00
4 241 065.80
86 582.00
4 154 483.80
129 467.10
40 608.00
5 616.00
34 992.00
33 770.50
3 860.00
3 110.00
80 966.00
25 600.00
35 593.60
1.
Odběratelé
311
2.
Směnky k inkasu
312
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
3 860.00
5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
106 566.00
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
316
krátkodobé 7.
Krátkodobé pohledávky z postoupených
317
úvěrů 8.
Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9.
Pohledávky za zaměstnanci
335
10.
Sociální zabezpečení
336
11.
Zdravotní pojištění
337
12.
Důchodové spoření
338
13.
Daň z příjmů
341
14.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná
342
993.00
peněžitá plnění 15.
Daň z přidané hodnoty
343
16.
Pohledávky za osobami mimo vybrané
344
vládní instituce 17.
Pohledávky za vybranými ústředními
346
vládními institucemi 18.
Pohledávky za vybranými místními
348
vládními institucemi 23.
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24.
Pevné termínové operace a opce
363
25.
Pohledávky z finančního zajištění
365
108 000.00
108 000.00
56 000.00
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
26.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
373
KOREKCE 2
NETTO 3
4
na transfery 28.
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29.
Náklady příštích období
381
30.
Příjmy příštích období
385
31.
Dohadné účty aktivní
388
32.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III.
Krátkodobý finanční majetek
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3.
Jiné cenné papíry
256
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
5.
Jiné běžné účty
245
9.
Běžný účet
241
Základní běžný účet územních
231
11.
3 982 031.80
3 982 031.80
4 977 494.44
4 977 494.44
3 269 579.93
4 946 440.44
4 946 440.44
3 269 331.93
663.00
663.00
248.00
30 391.00
30 391.00
samosprávných celků 12.
Běžné účty fondů územních samosprávných
236
celků 15.
Ceniny
263
16.
Peníze na cestě
262
17.
Pokladna
261
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
Synt Název položky
položky
účet BĚŽNÉ 1
MINULÉ 2
PASIVA
CELKEM
47 099 675.97
37 075 355.53
C.
Vlastní kapitál
38 358 890.77
31 787 563.13
Jmění účetní jednotky a upravující
31 685 184.67
27 889 224.44
I.
položky 1.
Jmění účetní jednotky
401
28 451 620.83
37 153 488.75
3.
Transfery
403
13 557 594.49
1 059 766.34
-10 321 015.65
-10 321 015.65
-3 015.00
-3 015.00
Výsledek hospodaření
6 673 706.10
3 898 338.69
Výsledek hospodaření běžného účetního
2 775 367.41
1 347 697.91
3 898 338.69
2 550 640.78
8 740 785.20
5 287 792.40
7 372 228.56
5 000 282.80
4 413 324.40
4 839 406.80
47 141.00
47 141.00
na pořízení dlouhodobého
majetku 4.
Kurzové rozdíly
405
5.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití
406
metody 6.
Jiné oceňovací rozdíly
407
7.
Opravy předcházejících účetních období
408
II. 6. III. 1.
Fondy účetní jednotky Ostatní fondy
419
období 2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
431
řízení 3.
Výsledek hospodaření předcházejících
432
účetních období D.
Cizí zdroje
I.
Rezervy 1.
II.
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky
1.
Dlouhodobé úvěry
451
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci
452
dlouhodobé 3.
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
6.
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
9.
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
III.
Krátkodobé závazky
1.
Krátkodobé úvěry
281
2.
Eskontované krátkodobé dluhopisy
282
113 735.00 2 911 763.16
1 368 556.64
287 509.60
12 855.00
17 280.00
121 169.00
98 493.00
(směnky) 3.
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
8.
Závazky z dělené správy
325
9.
Přijaté návratné finanční výpomoci
326
krátkodobé 10.
Zaměstnanci
331
11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12.
Sociální zabezpečení
336
39 555.00
34 803.00
13.
Zdravotní pojištění
337
19 108.00
18 194.00
14.
Důchodové spoření
338
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
Synt Název položky
položky
účet BĚŽNÉ 1
15.
Daň z příjmů
341
16.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná
342
MINULÉ 2
10 805.00
14 401.00
1 070 268.64
19 262.60
88 240.00
82 460.00
6 556.00
2 616.00
peněžitá plnění 17.
Daň z přidané hodnoty
343
18.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní
345
instituce 19.
Závazky k vybraným ústředním vládním
347
instutucím 20.
Závazky k vybraným místním vládním
349
institucím 27.
Krátkodobé závazky z ručení
362
28.
Pevné termínové operace a opce
363
30.
Závazky z finančního zajištění
366
31.
Závazky z upsaných nesplacených cenných
368
papírů a podílů 32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33.
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34.
Výdaje příštích období
383
35.
Výnosy příštích období
384
36.
Dohadné účty pasivní
389
37.
Ostatní krátkodobé závazky
378
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Kolářová Orsoft 15.1.0m Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201;
Zuzana
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
