R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Polomí , 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A
- 1 Syntetický účet
C E L K E M
Brutto
Okamžik sestavení: 08.02.2015 13:25 hod.
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
6587293.69
1641015.84
4946277.85
4908135.60
5368505.80
1641015.84
3727489.96
3841477.16
A.
Stálá aktiva
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035
56693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
5311812.80 1922861.93 0.00 2020835.03 648164.00 0.00 719951.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1584322.84 0.00 0.00 720885.00 143486.00 0.00 719951.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3727489.96 1922861.93 0.00 1299950.03 504678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3841477.16 1974041.13 0.00 1341566.03 525870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
- 1 Syntetický účet
Brutto
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
1218787.89
0.00
1218787.89
1066658.44
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
14421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14421.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14421.00 0.00 0.00
14421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14421.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Směnky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení .336 Zdravotní pojištění .337 Důchodové spoření .338 Daň z příjmů .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Pevné termínové operace a opce .363 Pohledávky z finančního zajištění 365 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377
104276.00 0.00 0.00 0.00 70758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7183.00 0.00 26335.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104276.00 0.00 0.00 0.00 70758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7183.00 0.00 26335.00 0.00
132746.50 9444.50 0.00 0.00 70963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6263.00 0.00 46076.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
1100090.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100090.89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1100090.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100090.89 0.00 0.00 0.00 0.00
919490.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919490.94 0.00 0.00 0.00 0.00
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
P A S I V A Číslo a název položky P A S I V A
Vlastní kapitál
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek
- 2 Minulé období
4946277.85
4908135.60
4762043.92
4723739.80
401 403 405 406 407 408
1864629.85 2623711.94 372546.25 0.00 -1119434.00 0.00 -12194.34
1879350.49 2623711.94 387266.89 0.00 -1119434.00 0.00 -12194.34
419
0.00 0.00
0.00 0.00
431 432
2897414.07 53024.76 0.00 2844389.31
2844389.31 242864.72 0.00 2601524.59
C E L K E M
C.
III. 1. 2. 3.
- 1 o b d o b í
Syntetický účet
hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření předcházejících účetních období
B ě ž n é
P A S I V A Číslo a název položky D.
Syntetický účet
Cizí zdroje
B ě ž n é
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
184233.93
184395.80
I. Rezervy 1. Rezervy
441
0.00 0.00
0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12486.79 12486.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
281 282 283 289 321 322 324 325 326 331 333 .336 .337 .338 .341 .342 .343 .344 345 347 349 362 .363 366 368 372 374 383 384 389 378
184233.93 0.00 0.00 0.00 0.00 8459.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21736.00 0.00 10774.00 10095.00 0.00 0.00 11286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48000.00 3085.83 0.00 70797.30 0.00
171909.01 0.00 0.00 0.00 0.00 6532.80 0.00 0.00 0.00 0.00 36214.00 0.00 12593.00 0.00 0.00 0.00 6662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35836.00 2016.91 0.00 72054.30 0.00
KEO 8.07b
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2014 31.12.2014
ze dne: 08.02.2015 v 13:26 hod. (Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600059 Obec Polomí
/ U060p
