R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí , náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A A.
- 1 -
Syntetický účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Okamžik sestavení: 08.02.2013 10:43 hod.
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Brutto Korekce Netto
- 4 Minulé období
234743696.59
57422272.46
177321424.13
173249040.28
224010196.43
57071726.86
166938469.57
161352060.78
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
1618128.70 0.00 165875.00 0.00 0.00 139273.70 1312980.00 0.00 0.00 0.00
1426892.95 0.00 157581.25 0.00 0.00 139273.70 1130038.00 0.00 0.00 0.00
191235.75 0.00 8293.75 0.00 0.00 0.00 182942.00 0.00 0.00 0.00
210402.75 0.00 8293.75 0.00 0.00 0.00 202109.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
215822984.13 24708252.94 0.00 184089070.73 2454466.91 0.00 3650167.51 239.00 920787.04 0.00 0.00
53957633.91 0.00 0.00 48714743.90 1592548.50 0.00 3650167.51 174.00 0.00 0.00 0.00
161865350.22 24708252.94 0.00 135374326.83 861918.41 0.00 0.00 65.00 920787.04 0.00 0.00
154457841.13 21343888.22 0.00 130953734.66 928914.41 0.00 0.00 239.00 1231064.84 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
5580200.00 3066000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2514200.00 0.00 0.00
1687200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1687200.00 0.00 0.00
3893000.00 3066000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827000.00 0.00 0.00
5580200.00 3066000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2514200.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
988883.60 0.00 0.00 765347.00 0.00 0.00 223536.60 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
988883.60 0.00 0.00 765347.00 0.00 0.00 223536.60 0.00
1103616.90 0.00 0.00 685565.00 0.00 0.00 418051.90 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
- 1 Syntetický účet
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Brutto Korekce Netto
- 4 Minulé období
10733500.16
350545.60
10382954.56
11896979.50
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
32151.80 0.00 32151.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32151.80 0.00 32151.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246750.70 0.00 246750.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
9372186.04 294686.50 0.00 0.00 2486826.00 887836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00 0.00 5627703.54 17263.00
350545.60 50499.20 0.00 0.00 0.00 300046.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9021640.44 244187.30 0.00 0.00 2486826.00 587789.60 0.00 0.00 0.00 0.00 55230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00 0.00 5627703.54 17263.00
8052117.34 358607.50 0.00 0.00 2801944.30 911838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3890929.54 13662.00
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
1329162.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2853.47 1257976.06 45772.79 22560.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1329162.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2853.47 1257976.06 45772.79 22560.00 0.00 0.00
3598111.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3181628.36 358163.10 58320.00 0.00 0.00
P A S I V A
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
177321424.13
173249040.28
166582219.08
163066924.26
401 403 405 406 407 408
163409733.05 197508635.12 2636636.00 0.00 -55008302.10 1293270.45 16979493.58
158702732.09 194646391.81 28739.00 0.00 -52951892.30 0.00 16979493.58
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
45772.79 45772.79
358163.10 358163.10
III. 1. 2. 3.
493 431 432
3126713.24 -879315.83 0.00 4006029.07
4006029.07 -1696995.30 0.00 5703024.37
Číslo a název položky P A S I V A C.
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
B ě ž n é
P A S I V A Číslo a název položky D. I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
10739205.05
10182116.02
441
0.00 0.00
0.00 0.00
Syntetický účet
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy
B ě ž n é
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
3208105.94 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2608105.94
1200000.00 1200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
7531099.11 0.00 0.00 0.00 0.00 532312.70 0.00 1325048.00 0.00 0.00 0.00 72842.00 0.00 325462.00 0.00 79301.00 140474.06 0.00 11815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1630597.54 186800.81 151633.00 2472728.00 602085.00
8982116.02 0.00 0.00 0.00 0.00 556330.09 0.00 1147907.50 243000.00 0.00 0.00 116936.00 0.00 352403.00 0.00 88701.00 37050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2378694.54 146874.63 467212.00 2940628.00 506379.26
KEO 8.02 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 08.02.2013 v 10:44 hod.
výkaz za období ke dni
(Bilance)
: R O Z V A H A : 12.2012 : 31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00261181 Město Benešov nad Ploučnicí
/ U060p
