PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL
BESZÁMOLÓ
a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról
A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2013. IV. Negyedévi gazdálkodásáról.
Tisztelt Képviselő Testület! A Püspökladányi Viziközmű Társulat a 19/2011. (111.31) Önkormányzati Testületi Határozat értelmében 2013.évben is minden negyedévet követő hónapban beszámolt a Viziközmű Társulat munkájáról valamint a pénzügyi helyzetéről. A negyedéves beszámolóinkban tájékoztatást adtunk az Ujtelepi Városrészen folyó szennyvízberuházás kivitelezési munkálatairól, melyek természetesen - köszönhető a jó időnek - továbbra is folynak a kivitelezési ütemtervnek megfelelően. A befejezési határidőt a kivitelező így tartani tudja. A beruházás megkezdésévei a lakossági hozzájárulások befizetése is megélénkült, azonban még így is 239 ingatlan tulajdonos nem kezdte el - a többszöri felszólításunk ellenére - a befizetéseit, Mivel a megfizetési határidő 2013. december 31-én lejárt, ezért azon ingatlan tulajdonosokat akik még nem fizettek, vagy nem is keresték társulatunkat,hogy a fizetési nehézségeiket megismerjük, valamint részletfizetést biztosítsunk számukra, 2014. január 31-ig átadásra kerülnek az Önkormányzat adócsoportjához adók módjára történő beszedés megkezdésére.
A 2013.év IV. negyedévi beszámolónk már összevontan tartalmazza pénzügyi mutatóinkat,melyeket az alábbi táblázatokban mutatunk be.
Társulathoz fizetd ingatlantulajdonosok
száma:
423 ingatlan
EbbőI2013.12-31-ig nem fizetők száma:
239 ingatlan /56,5 %/
Fizető ingatlantulajdonosok
184 ingatlan
száma:
A fizető ingatlan tulajdonosok kötelezettsége:
14.720.000 ft
Ebből megfizetésre került:
9.015.616 ft
Tartozás ebben a körben:
5.704.384 ft
Tartozás az egyáltalán nem fizetöknék
19.120.000 ft
Összes kinnlevőség a Társulathoz fízetőknék
24.824.384 ft
az egész évi
1. Folyószámlákon 31.-e között.
kimutatott
Megnevezés Társulathoz fizető magánszemélyek LTP-hez fizető magánszemélyek Társulathoz fizető közületek Összesen
fizetési kötelezettség
Összesen
Ft
18212265
Ft
3 105 000 Ft
2833390
Ft
1 920000 Ft 20652735
II. Tagi befizetések alakulása 2012. január
Megnevezés
01. - 2013.december
2013. 12.31.
2012. év 15627735
2012. január
Ft
33 840000 Ft 5938390
OFt
1 920000 Ft
21 045655 Ft
41 698390 Ft
01. - 2013. december 31. között:
2013.12.31.
2012.év
Ft
Összesen
Társulathoz fizető magánszemélyek
3 302776 Ft
5712840
LTP-hez fizető magánszemélyek
2245370
Ft
1 395286 Ft
Társulathoz fizető közületek
1 180000 Ft
OFt
1 180000 Ft
Összesen
6728 146 Ft
7 108 126 Ft
13 836272 Ft
Ft
9015 616 Ft 3640656
Ft
Ill. Kintlévőségek
A Társulatnál 2013. december 31-án kimutatott állomány az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
könyvelési
Kötelezettség
Társulathoz fizető magánszemélyek
33 840000 Ft
LTP-hez fizető magánszemélyek
5938390
Ft
Társulathoz fizető közületek
1 920000 Ft
Összes kötelezettség:
2013. 12.31.-én
41.698.390.-Ft
Összes befizetés:
2013.12.310-ig
13.836.272.-Ft
Összes kintlevőség:
2013.09.30-án:
27.862.118.-Ft
adat szerint a kintlévőség
Befízetés
Kintlévőség
9015616
Ft
24824384
Ft
*3640656
Ft
*2297734
Ft
1 180000 Ft
740000 Ft
* Az Ltp -hez fizetők befizetései 2013. szeptember 30 -i állapotot tükrözik. A 2013. IV. negyedévéről a beszámoló leadásának időpontjáig nem kaptunk befizetési listát.
IV. A működő képesség biztosítása. A Viziközmű Társulat működéséhez szükséges forrást 2013. évben az Önkormányzat biztosítja számunkra, havi működésünkhöz szükséges költségeket részünkre az általunk megküldött lehívó levél alapján biztosítják
Önkormányzattói
kapott támogatás
1. félév
Időszak Összeg
II. félév
999844 Ft
950000 Ft
Tagi bevételek átutalása 2013.l0.31-ig
Idő szak Összeg
Összesen 1 949844 Ft
az Önkormányzathoz IV. negyedév
Összesen
*1.972.611 Ft
3.988000 Ft
5.960.611 Ft
A Társulat vállalta, hogy a tagok befizetéseit egy elkülönített bankszámlán kezeli és negyedévet követő hónap 20-ig a banki költségek levonásával csökkentett összeget az Önkormányzat részére átutalja. *A IV. negyedévi bevételeket Önkormányzat részére.
a Viziközmű
Bevétel és kiadás pénzügyi bemutatása
Társulat 2014. január
2013. év 1-111.negyedév
Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2013. január
l-én :
986.296 ft
Tagi befizetések 1.-111.negyedévben:
5.712.840 ft
Önkormányzati
1.949.844 ft
költség támogatás:
Kamat bevételek: Bevételek összesen:
456 ft 8.649.436 ft
16.án utalta át az
Működési kiadások: 45.447 ft
Irodaszer, nyomtatvány Telefon, internet használat
227.387 ft
Posta költség
39.350 ft
Banki költség
188.915 ft
Társulati elnök díjazása /I.negyedév/
254.000 ft
Könyvelési díj
1.200.000 ft
Szoftver üzemeltetés
251.460 ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás
139.083 ft
Hatósági díjak, illeték
48.300 ft
Hirdetési dijak
10.160 ft
Önkormányzatnak
pénzeszköz átadása:
Kiadások összesen:
3.988.000 ft 6.392.102 ft
Rendelkezésre álló összes pénzeszköz 2013. december 31-én: 2.257.334 ft
Püspökladany.
2014. január
16.
Társulati Elnök
