PROJEKT JABLONEC 2009 EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) SSK Loyd Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. TRI-Club Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Ludmila Rellichová (IČO) TJ Elektro-Praga Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Irské sestry (taneční skupina) Eurocentrum Jbc., s.r.o. Farní sbor Českobratrské církve evangelické TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Minikár klub ATESO, Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TRI-Club Jablonec n. N. Organizační výbor biatlonu Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky JABKO, o.s. Dalibor Cidlinský – DUO CIS O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ Eurocentrum Jbc., s.r.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o.
55 tis. Kč 225 tis. Kč 50 tis. Kč 55 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 13 tis. Kč 8 tis. Kč 10 tis. Kč 26 tis. Kč 10 tis. Kč 22 tis. Kč 5 tis. Kč 19,73 tis. Kč 85 tis. Kč 6 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 25 tis. Kč 10 tis. Kč 4 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 25 tis. Kč 35 tis. Kč 40 tis. Kč 100 tis. Kč 17 tis. Kč 15 tis. Kč 7 tis. Kč 20 tis. Kč 8 tis. Kč 8 tis. Kč 9 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč 50 tis. Kč 17,83 tis. Kč 90 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 17 tis. Kč 35 tis. Kč 12 tis. Kč 8 tis. Kč 8 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis. Kč 12 tis. Kč 50 tis. Kč 25 tis. Kč
Základní umělecká škola Jbc. Základní umělecká škola Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SK Free Time Activites, Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) ARZPD – klub Jablonec n. N. TK ČLTK Bižuterie Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ SPS „Janáček“ DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Klub lodních modelářů ADMIRAL Městské divadlo, o.p.s. KČT TJ Tatran Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky Folklórní soubor „Nisanka“ TJ Bižuterie, o.s., Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. FK Jablonec n. N. – o.s. FK Jablonec n. N. – o.s. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Jezdecký klub Pohoda Kynast O.s. KIDOKAI, Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. Evropský parlament mládeže, Praha Minerál klub, Jbc. Sdružení přátel školy hudby Sdružení přátel školy hudby ČSAD Jbc., a.s. SALEM, o.s. Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SPMP – Sekce Downova syndromu Dalibor Cidlinský – DUO CIS O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Klub lodních modelářů ADMIRAL SDH Jablonecké Paseky TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky SKI Klub Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o.
12 tis. Kč 24 tis. Kč 20 tis. Kč 13,76 tis. Kč 320 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 34,64 tis. Kč 40 tis. Kč 30 tis. Kč 15 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 8 tis. Kč 20 tis. Kč 6 tis. Kč 21 tis. Kč 10 tis. Kč 6 tis. Kč 30 tis. Kč 11 tis. Kč 18 tis. Kč 28 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 10 tis. Kč 17 tis. Kč 25 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 60 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 110 tis. Kč 8 tis. Kč 5 tis. Kč 7 tis. Kč 6 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 40 tis. Kč 6 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 12 tis. Kč 7 tis. Kč
Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. Junák – Svaz skautů a skautek ČR Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Folklórní soubor „Nisanka“ Stardust, o.s. Stardust, o.s. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. FK Jablonec n. N. – o.s. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Spolek přátel města Jablonec n. N. Spolek přátel města Jablonec n. N. Eurocentrum Jbc., s.r.o. Městská galerie MY TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky BC Blesk Jbc. Gymnázium Jablonec n. N., p.o. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Fit Aerobik Elán – Ing. Březinová SKP Maják, Jbc. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) CELKEM
10 tis. 10 tis. 12 tis. 10 tis. 10 tis. 14 tis. 9 tis. 9 tis. 6 tis. 13 tis. 5 tis. 5 tis. 50 tis. 20 tis. 15 tis. 20 tis. 12 tis. 18 tis. 25 tis. 10 tis. 8 tis. 10 tis. 25 tis. 5 tis. 7 tis. 27,77 tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
3.090 tis. Kč
Příspěvky, fond starosty a granty Rozpočet:
20 657
Skutečnost: 20 021
Úspora:
636
v tom: Finanční příspěvky města Rozpočet: 17 027
Skutečnost:
16 931
Úspora:
96
Projekt Jablonec 2009 Rozpočet: 3 130
Skutečnost:
3 090
Úspora:
40
Grant prevence sociálně-patologických jevů Rozpočet: 500 Skutečnost:
0
Úspora:
500
Celková úspora ve výši 636 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM nebo z fondu starosty města (81 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2009 (40 tis. Kč), nerealizováním Projektu prevence sociálně patologických jevů (spoluúčast ke grantu KÚ LK 500 tis. Kč) a z důvodu nerozdělení rezervy Komise prevence kriminality (15 tis. Kč). Nečerpané finanční příspěvky: RC MODEL Klub, Jablonec n. N. Jablonecké sdružení přátel chůze Jan Prokš (IČO) – RC MAGNET TJ Delfín Jablonec - nedočerpáno O.s. 303 FM, Jbc. – převod do rozpočtu r. 2010 Nerozdělená částka Komise prevence kriminality Prevence sociálně patologických jevů
5 4 20 2 50 15 500
Nevyčerpaný Projekt Jbc 2009: SK Free Time Activites, Jablonec n. N. - nedočerpáno DaM, s.r.o. (Taneční škola) O.s. SSK Mládí, Jbc. FK Jiskra Mšeno, Jbc.
11 15 8 6
Schváleno:
Usnesením ZM 29.1.2009 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, do fondu starosty města, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2009 a Grant na prevenci sociálně patologických jevů, vše v celkové výši 14.895 tis. Kč. PROJEKT JABLONEC 2009 GRANT na prevenci sociálně patologických jevů PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši Galerie „My“ Jizerská o.p.s. Údržba kostelních hodin Speciální základní škola SKP Jablonex, Jablonec n. N. Okresní hospod.komora Mateřské centrum Jablíčko Klub Na Rampě - Jablonecká kulturní obec Podpora mládežnického sportu 5
3.130 tis. Kč 500 tis. Kč 6.535 tis. Kč 260 tis. Kč 350 tis. Kč 30 tis. Kč 100 tis. Kč 75 tis. Kč 100 tis. Kč 200 tis. Kč 420 tis. Kč 000 tis. Kč
KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní Humanitní péče Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality FOND STAROSTY MĚSTA
4 630 tis. Kč 1 710 tis. Kč 1 480 tis. Kč 880 tis. Kč 300 tis. Kč 260 tis. Kč 100 tis. Kč
Změny:
ZM dne 26.3.2009 schválilo provozní příspěvek pro FK BAUMIT Jablonec, a.s. ve výši 10 000 tis. Kč. ZM dne 18.6.2009 schválilo převedení finančních prostředků na podporu mládežnického sportu ve výši 5 000 tis. Kč do rezervy města. ZM dne 18.6.2009 schválilo vítězný projekt na poskytovatele sociální služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – vítězný projekt Diakonie ČCE. K tomuto je schválen i finanční objem ve výši 712 tis. Kč. ZM dne 18.6. 2009 schválilo finanční příspěvek pro SVAZ VÝROBCŮ BIŽUTERIE ve výši 50 tis. Kč. Čerpání finančních příspěvků a grantů je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM. PŘÍSPĚVKY, FOND STAROSTY, GRANT PREVENCE SOC. PATOLOGICKÝCH JEVŮ Městská galerie MY 90 tis. Kč Farní obec Starokatolické církve 15 tis. Kč JABKO, o.s. 200 tis. Kč O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ 200 tis. Kč FK Baumit Jablonec, a.s. 10 000 tis. Kč TJ HC Jablonec n. N. 162 tis. Kč Katolická základní škola mjr. Háska 5 tis. Kč SK Břízky Jbc. 49 tis. Kč SKI Klub Jablonec n. N. 123 tis. Kč Folklórní soubor „Nisanka“ 100 tis. Kč JIZERSKÁ o.p.s. 250 tis. Kč O.s. taneční Klub Xtream 15 tis. Kč Milan Engel (enduro závodník) 5 tis. Kč Diakonie ČCE v Jablonci n. N. 60 tis. Kč Iveta Bakrlíková (básnířka) 20 tis. Kč TJ JO NISA Jbc. 63 tis. Kč Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO) 100 tis. Kč Ludmila Rellichová (IČO) 70 tis. Kč TJ Elektro-Praga Jbc. 46 tis. Kč Rychlostní kanoistika, o.s. 9 tis. Kč SRPdŠ - ZUŠ Jablonec 35 tis. Kč ČČK – oblastní spolek Jbc. 10 tis. Kč TJ Bižuterie, o.s., Jbc. 308 tis. Kč STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc. 10 tis. Kč O.s. Svítání Jbc. 25 tis. Kč Spolek přátel města Jablonec nad Nisou 35 tis. Kč Městská galerie MY 90 tis. Kč Gymnázium Jablonec, p.o., Dr. Randy 40 tis. Kč TK ČLTK Bižuterie Jbc. 71 tis. Kč Jan Prokš (IČO), RC MAGNET 20 tis. Kč
ČČK – oblastní spolek Jbc. TJ SOKOL Jablonec n. N. Okresní hospodářská komora v Jbc. 1.Florbalový klub Jbc. Miloš Kirchner (IČO) ARZPD – klub Jablonec n. N. ARZPD – klub Jablonec n. N. Svaz diabetiků ČR DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. STP v ČR – okr. výbor Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. REP – občanské sdružení Svaz výrobců bižuterie RYTMUS Lbc., o.p.s. FK Jiskra Mšeno, Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Zahrádkářský svaz ČR – org. Jbc. O.s. Unie ROSKA – org. Jbc. SSK Mládí, Jbc. Městská galerie MY ARZPD – klub Jablonec n. N. Český svaz bojovníků za svobodu Kruh DPS „Vrabčáci“ Romský život, o.s. COUNTRYON o.s. JIZERSKÁ o.p.s. JUDO Klub Jablonec n. N. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Klub lodních modelářů „Admiral“ Myslivecké družstvo Černá Studnice JAKOP Jablonec n. N. SPS „Janáček“ Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. SKP Jablonex STP v ČR – okr. výbor Jbc. Speciální škola Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. Mgr. Vlasta Zlatníková Svaz důchodců ČR – OV Jbc. Baráčníci Mšeno-Jbc. SSK Loyd Jbc. 2.Pionýrská skupina, Jbc. Centrum ZP Libereckého kraje ČČK – oblastní spolek Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR STP v ČR – místní org. č. 1, Jbc. Ivana Vošterová (fyz. os.) TJ LIAZ Jablonec n. N. Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR ADVAITA o.s. COUNTRYON o.s. Klub českých turistů TJ Tatran, Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc.
10 94 100 59 10 70 20 10 90 10 50 10 173 15 60 50 30 64 10 6 20 13 80 30 7 100 10 40 100 10 5 15 6 30 40 15 75 5 100 5 4 15 35 12 7 60 30 10 6 10 50 190 20 60 13 20 10 3 12
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
JABKO, o.s. Farní obec Starokatolické církve Minerál klub, Jbc. Anna Marie Ježková – MARY FASHION Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti Muzeum obrněné techniky Smržovka Církev Čs. husitská v Jbc. Dalibor Cidlinský – DUO CIS TJ Delfín Jablonec n. N. Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu Folklórní soubor „Nisanka“ Konfederace politických vězňů Sdružení nájemníků ČR, obl. Jbc.-Lbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. SDH Jablonecké Paseky SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Církev Čs. husitská v Jbc. Ludmila Rellichová (IČO) Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. DPS „Skřivánek“ Církev Čs. husitská v Jbc. Školní sportovní klub při 2.ZŠ, Jbc. TJ SOKOL Kokonín Sdružení přátel školy hudby Fotoklub Nekras Folklórní soubor „Šafrán“ SPMP – okresní org. Jablonec n. N. JABLONEČANKA – dechová hudba Alena Vítová (IČO) – skupina „Berušky“ Unie rodičů – MŠ Lovecká, Jbc. RYTMUS Lbc., o.p.s. Junák – Svaz skautů a skautek ČR Junák – Svaz skautů a skautek ČR TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec O.s. Sportovní rekreační kluby, Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. Centrum ZP Libereckého kraje Jablonecká píšťalka O.s. DIANA Jbc. O.s. DIANA Jbc. Evropský parlament mládeže, Praha Spolek přátel města Jablonec nad Nisou 1.Florbalový klub Jbc. BC Blesk Jbc. Dagmar Holanová (IČO) – Útulek „Dášenka“ ČČK – oblastní spolek Jbc. 2.Pionýrská skupina, Jbc. 2.Pionýrská skupina, Jbc. O.s. COMPITUM, Jbc. Český svaz žen o.s. – okr. rada Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. O.s. MOST K NADĚJI, Most
220 10 5 3 5 30 40 70 21 20 12 47 8 4 15 15 20 15 65 100 20 5 30 15 6 15 25 20 60 20 10 15 10 20 80 8 48 20 21 100 15 30 25 10 15 30 10 44 10 10 20 12 5 3,5 8 5 5 5 70
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
„D“ občanské sdružení, Lbc. „D“ občanské sdružení, Lbc. Společnost pro ranou péči Lbc. SŠ řemesel a služeb Jbc., p.o., Jbc. Mgr. Jan Krajník (fyz. os.) SKI Klub Jablonec n. N. Svaz diabetiků ČR Svaz diabetiků ČR Oblastní charita Červený Kostelec Střední škola průmyslová technická, p.o. Diakonie ČCE v Jablonci n. N.
30 20 10 5 30 48 10 5 10 5 712
tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
CELKEM
16.931 tis. Kč
ROZVAHA AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek -
Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby - Materiál na skladě - Zboží na skladě 2. Pohledávky - Pohledávky z obchodního styku - DPH 3. Finanční majetek - Peníze - Ostatní bankovní účty - Krátkodobý finanční majetek 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet - Běžné účty peněžních fondů - Poskytnuté dotace ostatním subjektům - Poskytnuté přechodné výpomoci - Výdaje a náklady
ÚHRN AKTIV
5.378.314.832,72 23.666.350,10 9.096.916,80 7.214.833,30 4.291.540,00 3.063.060,00 4.762.700.101,62 1.166.207.997,03 6.398.660,00 3.220.458.886,29 83.433.431,09 45.641.330,54 240.540.812,67 18.984,00 591.948.381,00 162.935.835,00 429.012.546,00 2.247.013.361,01 398.176,81 114.718,81 283.458,00 46.285.756,49 44.447.544,49 1.838.212,00 45.945.097,66 1.519.270,05 12.185.392,91 32.240.434,70 2.154.384.330,05 80.804.326,14 868.336,41 245.814.526,96 23.319.757,80 655.279.714,84
7.625.328.193,73
PASÍVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ a OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv
7.217.194.893,99 5.392.817.637,18 5.367.725.691,51 25.091.945,67
2. Finanční fondy
24.188.094,21
- Účelové fondy
24.188.094,21
4.Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření -
Financování výdajů ÚCS Vyúčtování příjmů v běžné činnosti ÚCS Zúčtování příjmů ÚSC Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty
5. HV z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - Saldo výdajů a nákladů - Saldo příjmů a výnosů D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky -
Závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení Jiné závazky
4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry
ÚHRN PASÍV
1.913.161.554,60 863.686.295,77 - 27.621.382,91 1.076.787.141,74 309.500,00 -115.411.622,58 -134.345.668,92 - 1.734.445,91 20.668.492,25 408.133.299,74 60.231.002,28 50.331.140,28 5.852.088,00 721.487,00 126.000,00 347.902.297,46 307.372.217,35 40.530.080,11
7.625.328.193,73
Rozpis pohledávek k 31.12. 2009 ( v tis. Kč ) do splatnosti Nájemné
RIA 6000/814 DOMOS 6000/815 Pokuty MP přestupky SÚ ŽÚ ŽP OSM FAM-psi dopr. agendy MP FaM - VHP ŽP (OkÚ) dopr. agendy PČR pokuty - OSPOD FaM - MP RP, UK FaM - veř. prostranství Nájemné nebyt. prostory radnice ost. nebyt. prostory SPŠ Jiráskova 9 pozemek pod popelnicemi Eurocentrum fitnes J. Hory nájem ZŠ ZVŠ sloupy VO plakátovací sloupy divadlo Vikýř+ZUŠ pronájem tržnice antény sportovní zařízení věcné břemeno Školství - pobytné MŠ Hřbitovní poplatky Suroviny CZ - daň z převodu nem. Výživné OkÚ Neprávněně vyplacené soc. dávky Výživné vratky Vratky za benzíny Vratky auta, zdr. pomůcky Vratky hmotná nouze Vyhrazené parkovací místo Sociální půjčky OkÚ DSP nájemné Odpady Manipulační poplatek - botičky Prodej objektů Pronájem pozemků
0,00 0,00 4 500,00 5 500,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 35 700,00 0,00 0,00 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po splatnosti 16 853 602,68 2 572 371,18 1 503 340,91 1 472 916,94 93 738,00 840 615,91 201 057,00 5 600,00 7 500,00 859 696,44 161 855,00 30 000,00 6 086 360,53 500,00 5 000,00 1 500,00 163 881,96 204 373,33 0,00 39 000,00 8 355,00 39 261,46 0,00 0,00 19 018,00 0,00 570,00 148 750,00 0,00 8 864,00 34 731,24 0,00 50 009,00 115 336,60 489 740,00 120 000,00 0,00 497 744,00 0,00 15 484,00 112 509,00 396 637,00 0,00 41 190,00 0,00 734 147,09 12 222,00 803 664,00 273 467,78
přeplatky 0,00 0,00 15 493,60 7 050,15 14 500,00 3 013,47 5 700,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 49 311,20 0,00 0,00 0,00 1 601,00 0,00 84 930,00 0,00 0,00 0,00 6 542,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 825,50 0,00 1 269,40 4 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 747,00 1 390,00 29 929,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 4 565,00 488,00 0,00 900,00 0,00 38 494,25
do splatnosti Poplatky
z rekr. pobytu z VP reklama z VP stánky ze psů z ubyt. z VHP z VP - výkopy,lešení,skládky z VP - trvalá parkovací místa Pohledávka vedená za JKIC Vystavené faktury CCS MěÚ Pohl. z transformace TSMJ p.o. Poskytnuté provozní zálohy Daň z přidané hodnoty
Pohledávky celkem
0,00 3 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 613 280,79 0,00 54 000,00 0,00 3 987 620,00 1 838 212,00
po splatnosti
přeplatky
72 270,00 22 910,00 72 459,00 533 099,00 62 067,00 291 604,50 23 620,00 135 604,00 0,00 2 305 686,72 0,00 100 000,00 0,00 0,00
2 783,00 24 055,00 210 776,00 111 413,00 6 850,00 112 783,00 42 486,00 69 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 577 512,79 38 643 930,27
935 686,57
Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2009 (v tis. Kč) Majetek ve správě:
Software a ocen.práva
Budovy
Stroje
a stavby
a zařízení
ODBORU HUMANITNÍHO ODBORU SPRÁVY MAJETKU ODBORU ROZVOJE ODD.VNITŘNÍ SPRÁVY
DDHM
Celkem
30
222
252
562
3 136 754
36 679
1 895
3 175 890
2 673
48 720
7 595
3 350
62 338
30 547
34 807
81 184
15 830
ODBOR FINANCÍ A MAJETKU
434
0
ODD.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1 104
32 545
461
1 094
35 204
2 440
8 121
4 273
14 834
83 433 45 641
3 370 136
ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM
20 603
3 220 459
434
Umělecká díla - interiér
6 399
Pozemky a porosty
1 166 208
Nedokončené investice - odd.životního prostředí
44
- odbor správy majetku - odbor rozvoje -oddělení krizového řízení
1 504 144 241 912
Poskytnuté zálohy na DHM
19
Finanční investice
591 948
Investiční majetek celkem
5 378 314 Inventarizace v roce 2009
V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 byla provedena řádná inventarizace: A) FYZICKÁ dlouhodobého majetku (DNM, DHM, DDHM, umělecká díla, pozemky) DHM v OTE a zásob
k 31.12.2009
B) DOKLADOVÁ finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů
k 31.12.2009
Na základě dokladů předaných na oddělení účetní evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace. Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní evidence MěÚ v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky. Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2009.
