Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:
1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkladá:
Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Spracovateľ:
Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia
Materiál obsahuje:
1) Návrh na uznesenie 2) Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 3) Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta
V Novej Bani, dňa 22.4.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návr h
na
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015
Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2015 V 1. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov. Zároveň sa realizuje aj povolené prekročenie finančných operácií – použitie zdrojov ZŠ z roku 2014 na vykrytie schodku bežného rozpočtu a prevod z rezervného fondu na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.
Bežný rozpočet Bežné príjmy Transfery Transfer na odchodné – rozpočet sa zvyšuje o 770 eur o sumu odchodného pre 1 nepedagogickú zamestnankyňu ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov. Transfer na vzdelávacie poukazy – rozpočet sa znižuje o 760 eur. Je upravený podľa predpokladanej výšky na rok 2015. Transfer na matriku – rozpočet transferu sa zvyšuje o 19 eur, je upravený na výšku schválenú Ministerstvom vnútra SR. Základným kritériom určenia výšky dotácie je počet obyvateľov na území mesta, celkový počet matričných úkonov a počet matričných úkonov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí k 31.12.2013. Transfer na miestne komunikácie – rozpočet transferu sa zvyšuje o 2 eurá. Výška sa upravuje na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR a prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Transfer na pobyt občanov a register obyvateľov SR – transfer sa zvyšuje o 9 eur. Je pridelený na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR a je určený na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Základným kritériom určenia výšky dotácie je počet obyvateľov na území mesta s trvalým pobytom k 31.12.2013. Suma na jedného obyvateľa je 0,33 eura. Transfer na stavebný úrad – transfer sa zvyšuje o 23 eur na skutočnosť oznámenú Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Transfer na referendum – mesto obdržalo transfer na zabezpečenie referenda vo výške 2 782 eur. Transfery zo štátneho rozpočtu spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 2 845 eur.
Vlastné príjmy Príjmy z odvodu TS – príspevková organizácia TS vykonala po uplynutí roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a vrátila na účet mesta neminutý príspevok vo výške 6 520 eur. Nakoľko rozpočtovaný nebol, v plnej výške ho zapájame do príjmov na použitie. Príjmy z TS – cintorínske poplatky minulých rokov – TS mesta zostala na účte k 31.12.2014 čiastka 31 995 eur z minulých rokov, čo je zinkasované nájomné za hrobové miesta na 10 a 20 rokov podľa nájomných zmlúv. Technickým službám mesta sa predpisuje odvod týchto finančných prostriedkov na účet mesta a následne sa zapájajú do rozpočtu na použitie. Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú o 38 515 eur. Transfer z rozpočtu obcí - rozpočet príjmov je zvýšený o 820 eur za transfery z obcí na záujmové vzdelávanie za mesiace január až marec 2015, v tom je transfer pre ZŠ 420 eur, transfer pre CVČ 400 eur.
Školstvo – rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje o 14 388 eur. Základná škola Jána Zemana – zvýšenie o 2 848 eur. Rozpočet príjmov ZŠ sa zvyšuje o sumu 2 848 eur - príjem z dobropisov – vyúčtovanie elektrickej energie a zemného plynu – preplatky za rok 2014. Základná umelecká škola – zvýšenie o 1 481 eur. Rozpočet príjmov ZUŠ sa zvyšuje o 536 eur – dohodnutá suma úhrady faktúr zo strany Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica za organizačné zabezpečenie, realizáciu a financovanie krajského kola súťaže v učebnom predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord“ v marci 2015 a 945 eur – príjem z dobropisov – vyúčtovanie zemného plynu za rok 2014 – preplatok. Centrum voľného času – zvýšenie o 1 501 eur. Rozpočet sa zvyšuje o sumu 1 501 eur – preplatky elektrickej energie a zemného plynu za rok 2014. Materská škola Nábrežná – zvýšenie o 8 558 eur. Rozpočet príjmov na rok 2015 sa zvyšuje o sumu preplatkov z predchádzajúceho obdobia za energie. Bežné príjmy spolu sú vo výške 56 568 eur, z toho 2 845 transfery zo strany štátu, 38 515 eur vlastné príjmy mesta, 820 transfery z obcí a 14 388 vlastné príjmy školských zariadení.
Bežné výdavky Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátu 1.1. Správa mesta – z dôvodu zvýšenia transferov na prenesené kompetencie (na miestne komunikácie o 2 eurá, na REGOB o 9 eur) sa výdavky zvyšujú spolu o 11 eur a to na tarifnom plate. 1.2. Stavebný úrad – z dôvodu zvýšenia transferu o 23 eur sa zvyšujú aj výdavky v tej istej výške a to na poštových a telekomunikačných službách. 1.9. Referendum – na zabezpečenie prípravy a priebeh referenda konaného dňa 7. februára 2015 mesto použilo prostriedky vo výške poskytnutého transferu 2 782 eur na kancelársky materiál, prepravu, prenájom miestnosti v okrsku č. 5, odvody a odmeny členom komisií pre referendum. 2.1. Matrika – výdavky sa zvyšujú o 19 eur z dôvodu zvýšenia transferu a to na všeobecný materiál. Bežné výdavky kód zdroja 111 spolu sú vo výške 2 835 eur.
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky MsÚ 1.1. Správa mesta – zvýšenie o 1 100 eur na nákup regálov do archívu, 392 eur na nákup publikácií správca budovy, BOZP a personalistika a 1 010 eur na nákup zariadenia na ozvučenie MsZ, spolu zvýšenie o 2 502 eur. 3.4. Požiarna ochrana – výdavky vo výške 845 eur sú určené na vyplatenie odmien členom DHZ za vykonanie kontroly v 11/2015, ktorá síce v rozpočte naplánovaná je, ale finančné prostriedky už boli použité na vyplatenie odmien za kontrolu vykonanú v decembri 2014 a preplatenú v januári 2015, čím boli prostriedky z rozpočtu roku 2015 minuté. Okrem toho sa navrhuje prideliť Dobrovoľnému hasičskému zboru dotáciu na činnosť vo výške 4 745 eur a bude slúžiť na pokrytie nákladov na energie – plyn, el. energia, vodné a stočné, náklady na prevádzku automobilu IVECO Daily, PHM a technické prostriedky. Spolu 5 590 eur.
3.5. Civilná ochrana – výdavky sa znižujú o 40 eur na úroveň rozpočtovaného transferu z Okresného úradu Žarnovica, ktorý prepláca mestu refundačnú faktúru za prácu skladníka vo výške 387 eur. 8.1. Rekreačné a športové služby – chata Tajch – rozpočet sa zvyšuje o 500 eur na potrebnú opravu poškodenej obvodovej steny a dlažby na chate na Tajchu. Prostriedky na údržbu plánované v pôvodnom rozpočte sú na túto opravu nepostačujúce. Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 spolu sú vo výške 8 552 eur.
Technické služby 6.1.1. Nakladanie s KO - GPS - Technickým službám mesta sa pridávajú účelové prostriedky vo výške 3 750 eur a to na zakúpenie 3 ks GPS na Liaz kukavozy a bude slúžiť na monitoring vozidiel pracujúcich pri zbere PDO, recyklovateľných odpadov a zároveň vyhodnocovanie predmetnej činnosti na území mesta. Mesačný poplatok za GPS na 1 vozidlo bude vo výške 10 € (4 vozidlá = 40 €/mesiac). Zakúpením a montážou GPS dosiahneme zefektívnenie zberu a zvozu odpadov, čo môžeme vyhodnotiť po polročnom prevádzkovaní. 6.1.2. Úprava BRKO – Technickým službám mesta sa pridávajú účelové prostriedky vo výške 1 250 eur a to na zakúpenie 1 ks GPS na vozidlo Iveco, ktoré sa používa pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu. 8.1. Správa TS - Webová aplikácia Geosense Geoportal – Technickým službám mesta sa pridávajú účelové prostriedky vo výške 1 000 eur a to na webovú aplikáciu Geosense Geoportal, ktorá bude slúžiť na passport MK, chodníkov, verejnej zelene, verejného osvetlenia a VISO na území mesta. Ide o jednorazový poplatok na zakúpenie webovej aplikácie. Bežný transfer pre TS kód zdroja 41 spolu bude vo výške 6 000 eur. Týmto bežným transferom pre TS sa plán nákladov aj výnosov upravuje na 672 764 eur.
Školstvo Podprogram Školstvo 11.1. – výdavky na školstvo sú financované z viacerých zdrojov transfer zo štátu (plus 770 eur, mínus 760 eur), transfer od obcí 820 eur, vlastné príjmy školských zariadení 14 388 eur a zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 10 405 eur z roku 2014 (vo finančných operáciách), t.j. spolu 25 623 eur. Potreba výdavkov pre jednotlivé zariadenia je vo výške spolu 49 586 eur. Potreba dofinancovania je vo výške 23 963 eur. Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana – výdavky sa zvyšujú o 15 365 eur. V tom ZŠ 14 023 eur, ŠKD 0 eur CVČ 340 eur, ŠJ 1 682 eur. Základná škola – zvýšenie o 14 023 eur - tu sa upravuje rozpočet výdavkov nasledovne: Zvýšenie je na výdavkoch: • Rozpočet nenormatívnych výdavkov na odchodné 770 eur (odchodné pre 1 nepedagogickú zamestnankyňu ZŠ J. Zemana vo výške 2 funkčných platov), • Rozpočet výdavkov z prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva neminutých v roku 2014 presunutých na použitie v 1. štvrťroku 2015, a to: 1) normatívne prostriedky 10 361 eur, v tom úhrada faktúr za zemný plyn 2 799 eur, nákup 3 ks katedry do tried 537 eur, 5 ks projektor BENQ 1 772 eur, skenovacie pero 159 eur, tlačiareň do zborovne 311 eur, tonery 283 eur, maľovanie – prostriedky z dohodovacieho konania 4 500 eur, 2) nenormatívne prostriedky z roku 2014 na dopravné žiakom 44 eur – použité na úhradu dopravného žiakom ZŠ Jána Zemana z Rudna nad Hronom.
• Výdavky z vlastných príjmov 2 848 eur, v tom telekomunikačná technika – nákup 5 ks projektor BENQ 1 772 eur, interiérové vybavenie – nákup lavíc a stoličiek do tried 1 076 eur. Školský klub detí 0 eur, v tom +2 273 eur, mzdy, +91 eur odvody – dofinancovanie tarifných platov v zmysle NV SR č. 393/2014 Z. z., bežné výdavky -1 000 eur plyn, odchodné -1 364 eur. V ŠKD sú tento školský rok 4 oddelenia, predpokladáme, že od septembra tento počet stúpne na 5 oddelení. Centrum voľného času -340 eur, v tom zníženie výdavkov zo vzdelávacích poukazov -760 eur – suma upravená podľa skutočnosti 2014, +420 eur – prostriedky z účelovej dotácie z iných obcí získané v 1. štvrťroku 2015 budú použité na úhradu faktúr za zemný plyn a elektrickú energiu, výdavky z prostriedkov z mesta +508 eur mzdy, -8 eur odvody – riešené zvýšenie platov od 01.01.2015 a 01.07.2015, -500 eur dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti pre vedúcich krúžkov – presun na mzdy. Školská jedáleň +1 682 eur V tom +234 eur mzdy, +82 odvody, toto zvýšenie je realizované z dôvodu dofinancovania tarifných platov v zmysle NV SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf ZC pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.01.2015 a 01.07.2015, bežné výdavky +1 233 eur v rámci bežných výdavkov zvýšené položky údržba prevádzkových strojov +1 000 eur na potrebnú opravu rozvodnej skrine (zapojenie časti vzduchotechniky) a položka údržba budov +1 649 eur na plánovanú opravu skladov v suteréne a anglického dvorca, naopak navrhuje sa zníženie na položkách elektrická energia -200 eur, poštové a telefónne služby -100 eur, interiérové vybavenie -1 000 eur, všeobecný materiál -66 eur, pracovné odevy -50 eur. Projekt 11.1.2. ZUŠ +8 801 eur V tom +6 593 eur mzdy (prepočítané v zmysle nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinné od 01.01.2015 a 01.07.2015), odvody +2 460 eur, bežné výdavky -582 eur, v tom zvýšenie 536 eur na organizačné zabezpečenie, realizáciu a financovanie krajského kola súťaže v učebnom predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord v mesiaci marec 2015 financovanej z prostriedkov Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica, ďalej zvýšenie na položke prevádzkové stroje +343 eur na nákup hudobných nástrojov, zníženie na položkách “cestovné -50 eur, údržba prevádzkových strojov -1 400 eur, údržba špeciálnych strojov -30 eur, školenia +536 eur, poplatok za komunálny odpad +19 eur, spolu bežné výdavky -582 eur, transfery - nemocenské dávky +330 eur – náhrada príjmu pri dočasnej PN. Projekt 11.1.3. CVČ +1 901 eur Rozpočet sa zvyšuje o výdavky z vlastných príjmov na položkách miezd +1 052 eur z dôvodu zvýšenia platov od 01.01.2015 a od 01.07.2015, odvodov +449 eur, zároveň sa rozpočet zvyšuje z prostriedkov z rozpočtu obcí na položke tarifných platov vo výške 400 eur, týmto sa vykrýva už spomínané zvýšenie platov od 01.01.2015 v zmysle platných taríf. Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná +23 519 eur V tom 11 803 eur mzdy, 4 125 eur odvody – zvýšenie z dôvodu úpravy stupníc platových taríf od 01.01.2015 a od 01.07.2015 v zmysle nariadenia vlády č. 393/2015, ďalej sa výdavky sa zvyšujú o bežné výdavky 7 591 eur na údržbu priestorov MŠ Nábrežná 2 nasledovne: 1 120 eur - radiátorové kryty v triede E – z dôvodu rekonštrukcie kúrenia v roku 2014 došlo k výmene radiátorov, na ktoré je potrebné z bezpečnostných dôvodov vyrobiť kryty, drevené kryty okrem bezpečnosti plnia aj funkciu úložného priestoru,
6 471 eur – na údržbu stien na hlavnej chodbe, prízemie a 1. poschodie - demontáž starého obkladu vo výmere 105 m2. Obklad, ktorý je na chodbách v súčasnosti má 33 rokov, jeho estetická a bezpečnostná životnosť už neplní svoju funkciu. Ďalej na maľovanie a stierkovanie hlavnej chodby na prízemí a 1.poschodí. V rámci rekonštrukcie budovy a výmeny okien na strane chodby, kde sa vymieňali okná v roku 2014 je plocha steny zastierkovaná a vymaľovaná, protiľahlá strana chodbovej steny a priestor schodišťa sa maľoval v roku 1995, je potrebné priestor vzhľadovo a esteticky zjednotiť. Maľovanie chodby je potrebné aj z hygienických dôvodov. Touto zmenou rozpočtu sú bežné príjmy vyššie o 56 568 eur a bežné výdavky vyššie o 66 973 eur. Rozdiel bežného rozpočtu mínus 10 405 eur je krytý finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov ZŠ J. Zemana z roku 2014.
Kapitálový rozpočet Kapitálové výdavky Kód zdroja 46 – rezervný fond 10.7. Zateplenie budovy Podnikateľského centra - výdavky vo výške 8 920 eur sú určené na realizáciu naviac prác ako podmieňujúca investícia. Vznikla doplnením dvoch okien z projektu Kultúrne centrum – vytvorenie jedného centra zlúčením oddelení IC, knižnica a OKI, ktoré je nevyhnutné realizovať počas stavebných prác na zateplení obvodových stien predmetnej akcie. Jedná sa o výmenu okna v mieste vchodových dverí od tržnice a výmenu okna, ktoré nahradí pôvodné dvere vo vstupom kamennom portáli vrátane súvisiacich stavebných prác, ďalej členenie všetkých okien mriežkami a naviac paré projektovej dokumentácie pre potreby zmeny stavby pred dokončením a účely Environfondu ako poskytovateľa príspevku formou dotácie. 8.12. WC a sprchy Tajch – výdavky vo výške 10 626 eur boli predmetom plnenia v roku 2014. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a termínu začatia stavebných prác, tieto neboli v danom roku prestavané a sú potrebné v roku 2015, s čím v rozpočte roku 2015 nebolo uvažované a ani schválené. Okrem tejto čiastky sú výdavky vo výške 26 756 eur určené na realizáciu naviac stavebných prác, ktoré neboli predmetom pôvodného rozpočtu ako sú prístupové chodníky okolo objektu vrátane bezbariérového prístupu, vybudovanie oporného múrika za objektom zabezpečujúceho stabilitu svahu, splnenie podmienok hygieny, doplnenie solárneho systému za účelom zabezpečenia dostatočného množstva teplej vody, ďalej vyvolaných a podmieňujúcich investícií a to spojovacích schodov vrátane zábradlia z hlavnej cesty k samotnému objektu a cyklochodníku. Po odkopaní svahu a založení objektu bolo zistené, že technický stav jestvujúcich schodov nie je vyhovujúci, boli pokladané priamo na rastlý terén, sú poškodené, v dezolátnom stave, nestabilné a časťou zasahujú do navrhovaného oporného múru a tiež medzi objektom a schodiskom nie je dostatočný manipulačný priestor. Dôvodom navrhovaného zvýšenia je aj použitie kvalitnejších systémov ako sú vodovodné a sprchové batérie a podomietkový systém geberit pre WC z dôvodu následného zníženia prevádzkových nákladov. Výdavky sú určené aj na úhradu pripojovacích poplatkov za pripojenie objektu na elektrickú energiu v zmysle sadzobníka SSE-D. Spolu zvýšenie rozpočtu je o 37 382 eur. 8.13. Vyhliadková veža Háj – v rozpočte na rok 2014 bola zaradená výstavba rozhľadne v sume 36 700 eur. Táto nakoniec nebola realizovaná z dôvodu zmeny charakteru a typu stavby, ktorá bola narozpočtovaná na 126 845 eur. Boli zrealizované len prípravné a projektové práce(už zmenenej verzie rozhľadne) v sume 6 700 eur. Po okresaní výdavkov: neuskutočnenie všetkých horizontálnych betónových konštrukcií, menej náročnej krytiny strechy, zriadenia staveniska, sťažených podmienok, kompletizačných činností a ceny za
drevnú hmotu, ktorá je dodaná darovacou zmluvou Mestskými lesmi Nová Baňa je stanovená cena prác a materiálu rozhľadne nevyhnutnej na jej výstavbu na 80 000 eur. 8.14. Verejné WC ul. Cintorínska – do rozpočtu sa zavádza nový podprogram Verejné WC ul. Cintorínska so zámerom zvýšiť občiansku vybavenosť v lokalite Námestia sv. Alžbety, s merateľným ukazovateľom vyhotovenia projektovej dokumentácie a s rozpočtom 500 eur. Výdavky sú určené na vypracovanie PD na vybudovanie verejných WC v bývalej prevádzke RAKL na ul. Cintorínska 3. Kapitálové výdavky MsÚ - akcie realizované mestským úradom sú vo výške 126 802 eur. Technické služby 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu - stojan na naftu – Colný úrad v Banskej Bystrici dňa 26.2.2015 podľa § 25b ods. 12 a § 43 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v spojení s § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok pre daňový subjekt: TS Nová Baňa evidovaný ako spotrebiteľ pohonných látok. Spotrebiteľ pohonných látok je na základe tohto vydaného osvedčenia poverený používať certifikovaný stojan na výdaj PHM. V súčasnosti používaný stojan nezodpovedá príslušným predpisom a normám. Nový stojan na naftu bude využívaný nielen TS Nová Baňa, ale rovnako Mestskými lesmi, s.r.o. a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. Na výdavkoch spojených so zakúpením zariadenia sa budú podieľať % financovania nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou nádrže v dodatku k Nájomnej zmluve č. 1/2006 za užívanie nadzemnej nádrže bencalor. Stojan bude zaradený do majetku TS Nová Baňa. 6.1.1. Zberný dvor pre separovaný odpad – TS v súčasnosti vykonávajú zber a triedenie odpadov na území mesta Nová Baňa. Ich skladovanie na dvore TS je v rozpore so súčasnou legislatívou. Pre odstránenie nasledovných nedostatkov je potrebné zakúpenie a osadenie kontajnerov za účelom ekologicky bezpečného skladovania z predmetnej činnosti. Na predmetnú činnosť boli schválené prostriedky vo výške 9 459 eur, ktoré nie sú postačujúce a je potrebné ich navýšiť o 5 892 eur. 8.9. Oplotenie cintorína – je potrebné oplotiť cintorín v časti nad bytovkou na ul. Cintorínska. Jedná sa o prípravné práce a zakúpenie nového oplotenia vo výmere 200 m. Spolu kód zdroja 46 pre Technické služby – rozpočet sa zvyšuje spolu o 15 892 eur. Kapitálové výdavky spolu sú spolu vo výške 142 694 eur. Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bude v celej výške pokrytý rezervným fondom.
Finančné operácie Zostatok prostriedkov ZŠ rok 2014 – je vo výške 10 405 eur. Rozpočet finančných operácií je upravený o zostatok finančných prostriedkov pre ZŠ z roku 2014 určených na použitie v 1. štvrťroku 2015, z uvedenej sumy tvoria 10 361 normatívne prostriedky na prenesené kompetencie a 44 eur nenormatívne prostriedky na dopravné žiakom. Prevod z rezervného fondu – navrhovaný je vo výške kapitálových výdavkov 142 694 eur. Rezervný fond je vo výške 145 656 eur nepoužitý z roku 2014. Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2014 je vo výške 159 453 eur, t.j. spolu bude rezervný fond 305 109 eur. Nakoľko v pôvodnom rozpočte je zapracované na použitie 91 926 eur z rezervného fondu, po tejto zmene bude použitie rezervného fondu vo výške 234 620 eur. Po tejto zmene rozpočtu zostane v rezervnom fonde 70 489 eur. Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov aj výdavkov sa zvyšuje 209 667 eur , celkový rozpočet zostane vyrovnaný.
1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov Program Kód Funkčná Ekonom. Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Projekt
Text
Príjmy + -
pôvodný rozpočet
1.
pôvodný rozpočet
Bežný rozpočet Bežné príjmy 111 111 111 111 111 111 111
41 41
11H
312001 312001 312012 312012 312012 312012 312012
Transfer zo ŠR pre ZŠ na odchodné Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy Transfer na matriku Transfer na miestne komunikácie Transfer na pobyt občanov a register obyvateľov Transfer na stavebný úrad Transfer na referendum Spolu kód zdroja 111:
0 7 051 10 122 325 2 488 7 014 0
770 -760 19 2 9 23 2 782
770 6 291 10 141 327 2 497 7 037 2 782
2 845
292009 Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2014 292009 Príjmy z TS - cintorínske poplatky minulých rokov Spolu kód zdroja 41:
0 0
312007 Transfer z rozpočtu obcí
0
820
820
21 062 27201 12900 29 685
2 848 1481 1501 8 558
23 910 28 682 14 401 38 243
Školstvo Základná škola Jána Zemana Základná umelecká škola Centrum voľného času Materská škola Nábrežná Spolu školstvo:
Bežné príjmy spolu:
6 520 31 995
6 520 31 995
38 515
14 388 56 568
Výdavky + -
1.
Bežné výdavky 1.1. 1.2. 1.9. 2.1.
1.1. 3.4. 3.5. 9.1.
6.1.1. 6.1.2. 8.1.
111 111 111 111
41 41 41 41
01.1.1. 01.1.1. 01.1.1. 01.3.3.
01.1.1. 03.2.0. 02.2.0. 08.1.0.
41 05.1.0. 41 05.1.0. 41 04.1.1.
Správa mesta (MK, REGOB) Stavebný úrad Referendum Matrika Spolu kód zdroja 111: Správa mesta Požiarna ochrana Civilná obrana Rekreačné a športové služby - chata Tajch Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky MsÚ:
3 519 7 014 0 10 122
11 23 2 782 19
3 530 7 037 10 141
2 835 417 680 1 345 427 2 850
2 502 5 590 -40 500
420 182 6 935 387 3 350
8 552
Technické služby mesta Nakladanie s KO - GPS - Liaz kukavozy 3x Úprava BRKO - GPS - Iveco 1x Správa TS - webová aplikácia Geosense Geoportál Spolu kód zdroja 41 bežné výdavkyTS:
3 750 1 250 1 000
3 750 1 250
6 000
Školstvo 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4.
Základná škola Jána Zemana Základná umelecká škola Centrum voľného času Materská škola Nábrežná Spolu školstvo:
Bežné výdavky spolu: Rozdiel bežného rozpočtu:
731 274 288 174 83 157 458 946
15 365 8 801 1 901 23 519
49 586 66 973 -10 405
746 639 296 975 85 058 482 465
Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy
0
Kapitálové výdavky 10.7. 8.12 8.13 8.14
46 46 46 46
08.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0.
5.2.3. 6.1.1. 8.9.
46 04.5.1. 46 05.1.0. 46 08.4.0.
Zateplenie budovy Podnikateľského centra WC a sprchy Tajch Vyhliadková veža Háj Verejné WC ul. Cintorínska - PD Kapitálové výdavky MsÚ:
Stojan na naftu Zberný dvor pre separovaný odpad Oplotenie cintorína Kapitálové výdavky TS:
Kapitálové výdavky spolu:
221 362 87 772 0 0
8 920 37 382 80 000 500 126 802
230 282 125 154 80 000 500
0 9 459 0
6 000 5 892 4 000 15 892
6 000 15 351 4 000
142 694
Rozdiel kapitálového rozpočtu:
-142 694
Finančné operácie 131e 46
453 Zostatok prostriedkov ZŠ rok 2014 454001 Prevod z rezervného fondu Spolu:
Dopad na rozpočet mesta:
0 91 926
10 405 142 694
153 099 209 667
V Novej Bani, 7.4.2015 Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová
10 405 234 620
Schválil: Mgr. Ján Havran
209 667
