Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši 10.466.256,-- Kč Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. l až 11. Všechny rozpočtové změny byly projednány v radě města, po té byly předloženy zastupitelům na vědomí a jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.
Příjmová část Skutečné příjmy roku 2008 byly z toho:
daňové příjmy
47.314.012,78 Kč 28.844.406,17 Kč
nedaňové příjmy
5.949.503,41 Kč
kapitálové příjmy
4.585.481,50 Kč
přijaté dotace
7.934.621,70 Kč
Třída 1 - daňové příjmy V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6171, položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky , správní poplatky a místní poplatky, jsou vybírány přímo na účet obce. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb. Největší podíl na příjmech je z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu bytů, dále příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu lesů a pozemků, z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, pokuty, vstupné v kině a na kulturní akce, příjmy z prodaných popelnic, pohledů, turistických známek . Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a z prodeje bytů. V roce 2008 město prodalo pozemky na výstavbu rodinných domků v lokalitě „Na Barevně“ celkem za 2.337.615,50 Kč. Ve Vinicích byl prodaný rozestavěný „Kulturní dům“ za částku 1.895.000,-Kč. Za splátky na prodej bytů v čp. 73, 732 a 314 byl příjem města ve výši 299.866,- Kč. Třída 4 – přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou zobrazeny v tabulce. Dotace na sociální dávky byla sice schválená, ale v roce 2008 nebyly ze SR převedené prostředky ve výši 32.557,-Rozdíl bude uhrazen ze SR v roce 2009. Čerpání prostředků na SD je vyšší než přijatá dotace.
1
Položka Účelový znak
Druh
Vyčerpáno
Částka
4111
98193
SK Volby do KZ
88.571,70
88.571,70
4111
98116
SK - CZECHPOINT
301.539,--
301.539,--
2.799.100,--
2.799.100,--
707.000,--
707.000,--
1.450.000,--
1.482.557,--
4112
SR – výkon státní správy
4112
SR - školství
4112
13306
SR – sociální dávky
4116
13101
SR ÚP – refundace VPP
781.947,--
781.947,--
4121
Obce na neinv.náklady ZŠ
1.457.152
1.457.152,--
4122
SK - kulturní akce
20.000,--
20.000,--
SK – hasiči – pohotovost aj.
194.312,--
194.312,--
4222
SK - měřiče rychlosti
135.000,--
135.000,--
4134
Převod do SF
250.000,--
250.000,--
7.934.621,70
7.967.178,70
4122
1404
Třída 8 - financování Město mělo v roce 2008 na výhodný termínovaný vklad vloženou částku 6.000.000,-- Kč, která byla v roce 2008 převedena na výhodnější účet do GEMB. Ve výdajích byly splácené úvěry ve výši 1.260.000,-- Kč. V prosinci roku 2008 Česká spořitelna poskytla městu úvěr ve výši 6.000.000,-- Kč na koupi domu čp.270 v Městci Králové za účelem zřízení technického dvora. Přehled půjček poskytnutých městem Městec Králové k 31.12.2008 Z roku
Stav k 1.1.2008
Splaceno
Stav k 31.12.2008
SARMONI
2006
153.338,--
43.329,--
110.009,--
Městská nemocnice
2006
4.838.500,--
606.000,--
4.232.500,--
Půjčky SF
2006
19.000,--
6.000,--
13.000,--
5.010.838,--
655.329,--
4.355.509,--
Celkem
Úvěry a půjčky poskytnuté městu Městec Králové Úvěr, půjčka
Z roku
Č S - 10.000.000,-
2000
ČS – 6.000.000,--
2008
Celkem
Stav k 1.1.2008 1.495.000,--
Splaceno: 1.260.000,--
Stav k 31.12.2008 235.000,-6.000.000,--
1.495.000,--
2
1.260.000,--
6.235.000,--
Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2008 byly z toho
48.330.875,89 Kč
běžné výdaje
35.180.790,39 Kč
kapitálové výdaje
13.150.085,50 Kč
Třída 5 – běžné výdaje Členění podle jednotlivých oddílů a paragrafů bez dotací a příspěvků, které jsou uvedené v následující tabulce. § 2212 silnice
1.947.121,61
§ 2219 chodníky
1.295.823,50
§ 2221 silniční doprava
404.180,--
§ 2310 pitná voda
1.363.789,50
§ 2321 kanalizace
416.826,--
§ 3313 kino
862.881,94
§ 3319 kultura
676.728,28
§ 3341 rozhlas
207.245,--
§ 3399 kulturní komise
65.807,50
§ 3412 koupaliště
778.148,33
§ 3421 dětské hřiště
9.500,--
§ 3429 ostatní zájmová činnost
51.200,--
§ 3522 nemocnice
90.000,--
§ 3612 bytové hospodářství
1.210.082,49
§ 3613 pronájem nebytových prostor
2.944.395,69
§ 3631 veřejné světlo
2.384.720,--
§ 3632 hřbitov
276.482,37
§ 3633 výstavba inženýrských sítí
21.644,50
§ 3639 komunální služby a rozvoj
907.120,50
§ 3721 svoz nebezpečných odpadů
73.401,--
§ 3722 sběr a svoz odpadu
2.935069,20
§ 3745 péče o vzhled obcí
2.135.166,13
§ 4175 sociální dávky
1.482.557,--
§ 4351 příspěvek na pečovatelskou službu
433.700,--
§ 4319 klub důchodců
74.772,82 1.503.226,56
§ 5512 hasiči § 6112 zastupitelstvo
835.358,--
§ 6171 činnost místní správy
14.934.252,17
3
§ 6310 úroky, poštovné aj.
396.927,10
§ 6320 pojištění majetku
211.879,00
§ 6402 fin.vypořádání min.let/ SD/
148.787,--
Dotace příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Městec Králové Příspěvková organizace
Celkem Kč
Mateřská škola
1.383.000,--
Základní škola
3.510.500,--
Školní jídelna
609.420,--
Knihovna
722.000,-6.224.920,--
Celkem
Neinvestiční příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím a dalším organizacím Zájmové a neziskové organizace
Celkem Kč
Junák
350.000
SK – kopaná -investiční ASPV /nájemné Sokolům/ Tenis + volejbal Stolní tenis Turistický oddíl
120..000 200.000 40.000 35.897 30.000 10.000
Rybáři
35.000
Zahrádkáři
10.000
Kynologové
20.000
Bambiriáda
3.000
Invalidi
5.000
Včelaři
2000
Centrum volného času
35.000
ZORA zrakově postižení
1.000
Záchytka Kolín
3.000
Židovská obec
32.000
Centrum pro zdravotně postižené Nymburk
3.000
SOU
3.000
Hasiči
10.000
Celkem
944.897
4
Třída 6 – kapitálové výdaje /investice/ Jsou zahrnuté v přehledu výdajů podle paragrafů. Přehled podle oddílu a paragrafu: § 2219 – chodník Malátova, U kostela
1.643.282,--
§ 2219 – silnice Malátova, měřiče rychlosti
411.413,--
§ 2310 – vodovod Malátova, Fibichova
1.356.789,50
§ 2321- PD na kanalizaci Pražská
258.873,--
§ 3412 – koupaliště plot
180.469,--
§ 3421 dětské hřiště
402.991,--
§ 3612 BH – vodovodní přípojka k čp.314
15.157,--
§ 3613 pronájem – Pivnice – železné schody
48.125,--
§ 3631 veřejné světlo – prez.Beneše, Nerudova, Mládeže
1.547.502,--
§ 3633 inženýrské sítě Barevna
21.644,50
§ 3639Sokolské hřiště, pozemky pod Husovou ulicí
472.575,--
§ 5512 hasiči – AVIE
561.386,--
§ 6171 MÚ - program na pozemky
79.647,--
-
dům čp. 270, vodovodní přípojky
6.080.614,--
kopírka
42.245,--
pamětní deska
97.000,--
Zůstatek hospodaření z roku 2008 činí částku 14.162.337,75 Kč. Přílohy: Sestava Fin 2-12 k 31.12.2008 Rozvaha příloha k 31.12.2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Městec Králové za rok 2008 Návrhy rozpočtu a přehledy o čerpání příspěvkových organizací Vyvěšeno : Sejmuto :
6.5.2009
Schváleno zastupitelstvem obce dne:__________________
Vladislava
Smolíková
……………………………………
Milan Pavlík ………………………………………
Účetní
Starosta
5
