KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
84 132 000 0 3 313 000 72 000 9 489 000
80 793 000 0 3 313 000 53 000 9 489 000
6 229 255 0 254 164 63 927 575 145
80 071 498 0 3 205 737 569 030 9 534 243
96,76% 1073,64% 100,48%
Rendszeres személyi juttatások összesen
97 006 000
93 648 000
7 122 491
93 380 508
99,71%
5 550 000 0 3 596 000 0 2 394 000
5 550 000 0 3 596 000 228 000 2 768 000
0 0 392 165 405 096 1 141 226
0 0 3 472 517 1 945 499 6 663 628
0,00% 96,57% 853,29% 240,74% 99,50%
511* 512212 512222 512232 512242 512292 512*
12 142 000
1 938 487
12 081 644
0 1 945 000 0 0 0 0 0 0 778 000 0
0 2 994 000 0 0 0 0 0 0 778 000 140 000
0 1 029 500 0 0 0 0 0 0 69 211 0
0 2 993 700 0 0 0 0 0 0 1 399 058 140 400
179,83% 100,29%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
2 723 000
3 912 000
1 098 711
4 533 158
115,88%
Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
0 0 858 000 3 132 000 230 000
0 0 858 000 3 132 000 1 497 000
0 0 36 065 223 600 993 000
0 0 400 767 3 026 400 1 497 000
46,71% 96,63% 100,00%
Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás
4 220 000
5 487 000
1 252 665
4 924 167
89,74%
794 000 0 0 0 0 0
794 000 1 429 000 0 0 0 0
0 180 232 2 325 154 000 0 0
643 500 1 428 569 192 874 229 000 0 0
81,05% 99,97%
Részmunkaidőben fogl. összesen
0
1 429 000
336 557
1 850 443
129,49%
517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai
0 0
0 0
0 0
0 0
513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516*
517*
Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242
48 49
522* 53121 531221 531222 5322 5332 5342 53721 531*
63
66 67 68 69 70 71 72
1133 1134 13133 1313111 1313112 1313211 1313212 1313213 18221
73
75 76
78 79
0 24 032 912
101,13%
Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek programban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja
0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 000 0 206 000 0 460 000 1 003 000 1 226 000 0 0
0 0 18 700 0 0 237 395 153 200 0 0
308 200 0 205 700 0 459 600 1 002 502 1 225 600 0 0
100,06%
Külső személyi juttatások összesen
0
3 203 000
409 295
3 201 602
99,96%
116 283 000
120 615 000
12 158 206
120 615 022
100,00%
26 705 000 5 007 000 556 000 3 338 000 1 076 000 334 000 0
27 568 000 4 193 000 574 000 2 787 000 1 175 000 340 000 0
2 635 570 301 032 54 909 200 691 83 936 28 610 0
27 567 786 4 192 881 574 312 2 787 138 1 174 908 340 021 0
100,00% 100,00% 100,05% 100,00%
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeli eü járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés
542*
99,95% 99,97%
100,01%
37 016 000
36 637 000
3 304 748
36 637 046
100,00%
153 299 000
157 252 000
15 462 954
157 252 068
100,00%
0 0
0 0
0 0
0 0
Felújítás + ÁFA
0
0
0
0
Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 104 000 0 0 88 000 0 48 000
0 0 0 103 980 0 0 87 980 0 47 990
0 0 0 103 980 0 0 87 980 0 47 990
Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
0
240 000
239 950
239 950
99,98%
0 30 000 0
0 30 000 0
0 0 0
0 44 296 0
147,65%
30 000
30 000
0
44 296
147,65%
200 000 100 000
200 000 100 000
0 0
113 185 153 726
56,59% 153,73%
5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés
74
77
0 4 626 420
12431 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA
62
65
0 23 764 000
Bér + Járulékok összesen
61
64
0
JÁRULÉKOK
60
99,99%
19 277 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
51
59
Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat.
Nem rendszeres juttatások összesen
47
58
99,11%
11 540 000
46
57
DECEMBER
Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása
45
56
Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
513212 513222 513232 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921
44
55
INDEX (TELJ/MEI)
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai
43
54
ÖSSZES TELJESÍTÉS
511212 511215 511242 511252 516212
42
53
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.
41
52
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1/12. OLDAL
324
40
50
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
99,98% 99,98%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
324
81 82 83 84
86 87 88
91 92 93 94 95 96 97 98
101 102 103 104 105 106
110 111 112
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
136
139 140 141
149 150
572*
37 916
759 812
144,73%
0 10 000 613 000 541 000 871 000 100 000 100 000 0 0
0 0 85 344 87 092 39 960 0 0 0 0
0 2 614 266 722 205 247 649 502 99 833 45 720 38 055 0
2 100 000
2 225 000
212 396
1 305 079
58,66%
350 000 0 500 000 300 000 300 000 400 000 100 000 0
350 000 0 500 000 300 000 300 000 400 000 100 000 0
67 200 0 0 0 0 0 0 0
223 729 0 531 876 204 189 20 778 47 321 0 0
63,92%
Egyéb készletek összesen:
1 600 000
1 600 000
0
804 164
50,26%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása
1 000 000 0 0 0 0
1 000 000 0 0 0 0
9 995 0 0 0 0
563 533 0 0 0 0
56,35%
154 155
58*
106,38% 68,06% 6,93% 11,83% 0,00%
9 995
563 533
56,35%
18 532 282 84 000 64 000 0 4 676 2 955 317 14 972 118 1 215 757 0 136 900 0 0 107 253 202 102 46 689 0 587 184 190 000 0 6 782 648
100,00% 140,00% 64,00%
Különféle szolgáltatások összesen:
39 347 000
46 337 000
4 392 221
45 880 926
99,02%
55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás
2 400 000 430 000
2 400 000 430 000
114 000 0
2 228 100 825
92,84% 0,19%
Vásárolt közszolgáltatások
2 830 000
2 830 000
114 000
2 228 925
78,76%
5 786 000 3 712 000 0
6 390 000 4 009 000 0
580 042 531 049 0
6 683 413 4 008 748 0
104,59% 99,99%
9 498 000
10 399 000
1 111 091
10 692 161
102,82%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Általános forgalmi adó kiadások
Kiküldetés, reklám kiadások
0
0
0
0
Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg)
0 0 0 0 0
45 000 0 0 0 0
100 538 0 0 322 0
696 577 0 0 -4 878 0
Egyéb folyó kiadások
372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 58825 Egyéb pénzbeli juttatás
153
26,14% 43,51% 37,94% 74,57% 99,83%
2 124 198 7 000 0 0 0 489 051 1 004 825 81 243 0 0 0 0 6 700 11 980 4 271 0 47 795 0 0 615 158
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
152
160
525 000
0 10 000 600 000 500 000 800 000 100 000 100 000 0 0
1 000 000
56329 57221 572231 572232 572233
148
158
525 000
18 532 000 60 000 100 000 0 5 000 2 955 000 14 972 000 1 216 000 0 250 000 0 0 150 000 150 000 80 000 0 587 000 80 000 0 7 200 000
562*
147
159
242,00% 16,90% 0,00%
56221 Belföldi kiküldetés 56222 Külföldi kiküldetés 56224 Reklám és propaganda kiadások
146
157
71,41%
726 003 33 809 0
1 000 000
561*
144
156
357 044
30 126 7 790 0
5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5612112 Élelmezés ÁFA 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz
143
151
0
300 000 200 000 25 000
18 558 000 60 000 100 000 0 4 000 1 691 000 10 028 000 619 000 0 250 000 0 0 150 000 150 000 80 000 0 377 000 80 000 0 7 200 000
553*
142
145
500 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
45,07%
Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás
552*
135
INDEX (TELJ/MEI)
90 133 0 0 0
Kommunikációs szolgáltatások összesen
55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297
115
ÖSSZES TELJESÍTÉS
DECEMBER
0 0 0 0
Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz:
551*
114
138
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény)
55121 551291 551292 551293 551294
109
137
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés
549*
108
134
300 000 200 000 25 000
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237
100
113
500 000
547*
99
107
Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés
5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225
90
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 200 000 0 0 0
544*
89
EREDETI ELŐIRÁNYZAT 200 000 0 0 0
543*
85
Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.
2/12. OLDAL
Írószer, egyéb irodaszer Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
54323 54325 54326 54327
80
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány
93,52% 100,01% 100,00% 99,98% 54,76%
71,50% 134,73% 58,36% 100,03%
94,20%
1547,95%
0
0
322
-4 878
57 790 000
65 851 000
6 045 679
63 553 982
0 0 0
0 0 1 190 000
0 0 0
0 0 1 798 017
0 0 0
1 190 000 0 0
0 0 600
1 798 017 0 0
151,09%
211 089 000
224 533 000
21 749 183
222 844 017
99,25%
0
0
0
0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
96,51%
151,09%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
324
161 162 163 164 165
46421 46423 47121 47122 47123
166
167 168 169 170
913221 913222 913223 913224
171 172 173
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
188 189
192 193
196 197
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
0 0 0 0 0
Támogatások összesen
0
0
0
0
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás
9 228 000 0 0 0
5 441 000 0 0 0
610 196 0 0 0
5 441 083 0 0 0
100,00%
Intézményi ellátás díja
9 228 000
5 441 000
610 196
5 441 083
100,00%
108 000 0
19 000 0
2 800 0
19 061 230 860
100,32%
108 000
19 000
2 800
249 921
1315,37%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 220 0 0 0 121 558 0 0 0 0 0 0
Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház
0
0
7 000
231 778
3 456 000 0 0
404 830 0 0
3 463 730 0 0
100,22%
Intézmények egyéb sajátos bevételei
3 456 000
3 456 000
404 830
3 463 730
100,22%
0 1 845 000 1 867 000
0 1 811 000 1 281 000
0 0 154 999
0 1 811 000 1 280 505
100,00% 99,96%
3 712 000
3 092 000
154 999
3 091 505
99,98%
194 585 000
194 585 000
0
6 200 000
3,19%
0 0
0 0
0 0
0 0
211 089 000
206 593 000
1 179 825
18 678 017
Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg 1. Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 614 867 0 0 0 0 0 0 0 0 -600 0
0 0 1 668 852 0 580 000 140 000 0 0 0 0 0 -600 0
Átfutó - függő kiadások összesen
0
0
614 267
2 388 252
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
916212 Kamatbevétel 91921 ÁFA visszatérülés 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 94121 Intézményfinanszírozás 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
198
199
0 0 0 0 0
3 456 000 0 0
194 195
394122 3921221 3921222 392622 392222 39242221 39242222 39242223 39242224 39242225 39242226 391122 392922
481122 Tárgyévi függő bevételek 482122 Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen 45142 Rövid lejáratú hitelek
KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 221
INDEX (TELJ/MEI)
0 0 0 0 0
Egyéb bevételek
190 191
ÖSSZES TELJESÍTÉS
DECEMBER
91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése
186 187
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
0 0 0 0 0
Alkalmazottak térítése 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
3/12. OLDAL
Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől
913231 Felnőtt étkeztetés 913232 Lakbér
174 175
Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
KÉSZÍTETTE: KSZKI
9,04%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
324
Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.
Pénzforgalmi Jelentés 2009. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
4/12. OLDAL
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások - Energia - Élelmezés (áfával) - Ingatlan karbantartás - Áfa - Intézményi hatáskörű dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (átfutó és függő nélkül)
116 283 000 37 016 000 57 790 000 12 719 000 22 270 000 0 5 786 000 17 015 000 0 0 0 0 211 089 000
120 615 000 36 637 000 65 851 000 19 735 000 22 541 000 0 6 390 000 17 185 000 1 190 000 240 000 0 0 224 533 000
12 158 206 3 304 748 6 045 679 1 622 914 2 655 247 0 580 042 1 187 476 0 239 950 0 614 267 22 362 850
120 615 022 36 637 046 63 553 982 19 735 052 22 541 030 0 6 683 413 14 594 487 1 798 017 239 950 0 2 388 252 225 232 269
100,00% 100,00% 96,51% 100,00% 100,00%
237 238 239 240 241 242 243 244
Saját bevétel Bérleti díj bevétel Áfa bevétel Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (átfutó és függő nélkül)
9 336 000 3 456 000 3 712 000 194 585 000 0 0 0 211 089 000
5 460 000 3 456 000 3 092 000 194 585 000 0 0 0 206 593 000
619 996 404 830 154 999 0 0 0 0 1 179 825
5 691 922 3 694 590 3 091 505 6 200 000 0 0 0 18 678 017
104,25% 106,90% 99,98% 3,19%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
104,59% 84,93%
100,31%
9,04%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
101 929 000 0 3 480 000 3 414 000 2 698 000
90 419 000 0 3 480 000 4 236 000 2 698 000
7 698 245 0 246 909 275 298 691 800
87 671 001 0 3 096 331 3 452 039 3 925 340
88,98% 81,49% 145,49%
Rendszeres személyi juttatások összesen
111 521 000
100 833 000
8 912 252
98 144 711
97,33%
6 354 000 0 4 921 000 0 2 583 000
908 000 0 4 921 000 338 000 8 826 000
0 0 389 824 460 501 1 136 138
907 500 0 2 227 573 3 227 684 6 619 787
99,94% 45,27% 954,94% 75,00% 86,59%
511* 512212 512222 512232 512242 512292 512*
14 993 000
1 986 463
12 982 544
0 335 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0
0 335 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 40 000
0 0 0 0 0 0 0 0 151 476 0
0 334 950 0 0 0 0 0 0 1 385 514 40 000
98,97% 100,00%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
1 735 000
1 775 000
151 476
1 760 464
99,18%
Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
0 0 1 312 000 3 744 000 290 000
0 0 1 312 000 3 744 000 1 391 000
0 0 204 840 264 000 1 217 000
0 0 1 574 145 2 807 000 1 744 333
119,98% 74,97% 125,40%
Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás
5 346 000
6 447 000
1 685 840
6 125 478
95,01%
579 000 0 0 0 0 0
579 000 0 0 0 0 0
0 340 636 0 107 000 0 0
494 600 592 981 2 561 107 000 0 0
85,42%
Részmunkaidőben fogl. összesen
0
0
447 636
702 542
517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai
0 0
0 0
0 0
0 0
513* 514212 514222 514232 514242 514292 514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516*
517*
Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242
48 49
522* 53121 531221 531222 5322 5332 5342 53721 531*
63
66 67 68 69 70 71 72
1133 1134 13133 1313111 1313112 1313211 1313212 1313213 18221
73
75 76
78 79
0 22 065 628
92,74%
Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek programban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja
0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 000 0 0 0 0 0 0 0 0
400 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 624 956 0 0 0 0 0 0 35 974 0
3201,17%
Külső személyi juttatások összesen
0
82 000
400 000
2 660 930
3245,04%
133 039 000
124 709 000
13 583 667
122 871 269
98,53%
30 507 000 5 720 000 636 000 3 813 000 1 287 000 381 000 0
27 873 000 4 083 000 580 000 2 674 000 1 049 000 127 000 0
2 890 996 291 845 60 231 189 484 104 649 14 582 0
27 873 135 4 083 240 579 624 2 673 721 1 048 578 126 673 0
100,00% 100,01% 99,94% 99,99%
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeli eü járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés
542*
99,74%
42 344 000
36 386 000
3 551 787
36 384 971
100,00%
175 383 000
161 095 000
17 135 454
159 256 240
98,86%
0 0
0 0
0 0
0 0
Felújítás + ÁFA
0
0
0
0
Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 784 000 200 000 246 000
0 0 0 0 0 0 783 600 199 600 245 800
0 0 0 0 0 0 783 600 199 600 245 800
99,95% 99,80% 99,92%
Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
0
1 230 000
1 229 000
1 229 000
99,92%
0 40 000 0
0 40 000 0
0 0 0
0 29 954 2 908
74,89%
40 000
40 000
0
32 862
82,16%
250 000 100 000
250 000 100 000
0 1 056
238 560 2 783
95,42% 2,78%
5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés
74
77
0 4 271 415
12431 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA
62
65
0 23 794 000
Bér + Járulékok összesen
61
64
0
JÁRULÉKOK
60
99,99%
21 518 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
51
59
Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat.
Nem rendszeres juttatások összesen
47
58
96,96%
13 858 000
46
57
DECEMBER
Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása
45
56
Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
513212 513222 513232 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921
44
55
INDEX (TELJ/MEI)
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai
43
54
ÖSSZES TELJESÍTÉS
511212 511215 511242 511252 516212
42
53
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Általános Iskola 1034. Tímár u. 16
41
52
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
5/12. OLDAL
329
40
50
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
329
81 82 83 84
86 87 88
91 92 93 94 95 96 97 98
101 102 103 104 105 106
110 111 112
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
552*
136
140
553*
144 145
56329 57221 572231 572232 572233
147 148 149 150 151
572*
154 155 156 157 158 159
160
58*
3 996
568 067
94,68%
202 000 100 000 30 000
14 619 1 714 0
361 940 82 831 33 400
179,18% 82,83% 111,33%
330 000
332 000
16 333
478 171
144,03%
0 0 300 000 250 000 300 000 100 000 100 000 40 000 0
0 0 365 000 312 000 434 000 100 000 100 000 40 000 0
0 0 104 706 85 194 31 864 0 0 0 0
0 2 400 397 259 494 838 225 738 136 720 18 700 0 0
1 090 000
1 351 000
221 764
1 273 255
94,25%
310 000 0 250 000 200 000 200 000 500 000 100 000 0
310 000 0 250 000 200 000 200 000 532 000 132 000 0
39 145 0 3 160 41 727 2 376 0 31 968 0
636 686 0 593 138 217 774 163 614 985 813 206 109 0
205,38%
108,84% 158,60% 52,01% 136,72% 0,00%
237,26% 108,89% 81,81% 185,30% 156,14%
2 166 448
164,87%
90 157 0 0 0 0
703 578 0 0 0 0
78,18%
Kommunikációs szolgáltatások összesen
990 000
990 000
90 157
703 578
71,07%
Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás
14 449 000 150 000 150 000 0 2 169 000 1 971 000 8 718 000 881 000 0 200 000 0 0 50 000 120 000 50 000 0 968 000 80 000 0 8 800 000
14 740 000 150 000 150 000 0 0 4 988 000 13 683 000 663 000 0 200 000 0 0 97 000 121 000 50 000 0 821 000 80 000 0 8 800 000
3 238 939 7 500 0 0 0 714 829 1 005 711 42 572 0 12 000 0 0 14 344 19 859 4 272 0 71 693 0 0 740 896
14 739 879 90 000 44 583 0 0 4 987 951 13 682 983 662 795 0 135 000 0 29 225 143 062 205 613 8 543 0 821 036 67 300 0 8 532 941
100,00% 60,00% 29,72%
Különféle szolgáltatások összesen:
38 756 000
44 543 000
5 872 615
44 150 911
99,12%
813 000 320 000
813 000 320 000
200 790 0
1 527 874 630 000
187,93% 196,88%
1 133 000
1 133 000
200 790
2 157 874
190,46%
5 892 000 2 890 000 0
6 978 000 3 206 000 0
734 194 809 735 0
7 489 853 3 205 753 0
107,34% 99,99%
8 782 000
10 184 000
1 543 929
10 695 606
105,02%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 320 0 0
Kiküldetés, reklám kiadások
0
0
0
9 320
Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg)
0 0 0 0 0
66 000 0 0 0 0
-747 203 0 0 0 41 309
109 201 0 0 23 177 153 048
Egyéb folyó kiadások
372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 58825 Egyéb pénzbeli juttatás
153
600 000
79 231
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
152
127,50%
900 000 0 0 0 90 000
Általános forgalmi adó kiadások
562*
146
318 744 0 7 980 0
1 314 000
56221 Belföldi kiküldetés 56222 Külföldi kiküldetés 56224 Reklám és propaganda kiadások
143
2 940 0 0 0
900 000 0 0 0 90 000
Vásárolt közszolgáltatások
561*
INDEX (TELJ/MEI)
1 250 000
5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5612112 Élelmezés ÁFA 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz
142
ÖSSZES TELJESÍTÉS
DECEMBER
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása
55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás
135
141
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletek összesen:
55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297
115
139
Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz:
551*
114
138
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény)
55121 551291 551292 551293 551294
109
137
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés
549*
108
134
200 000 100 000 30 000
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237
100
113
600 000
547*
99
107
Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés
5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225
90
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 250 000 0 0 0
544*
89
EREDETI ELŐIRÁNYZAT 250 000 0 0 0
543*
85
Általános Iskola 1034. Tímár u. 16
6/12. OLDAL
Írószer, egyéb irodaszer Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
54323 54325 54326 54327
80
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány
0,00%
100,00% 100,00% 99,97% 67,50%
147,49% 169,93% 17,09% 100,00%
96,97%
165,46%
0
0
41 309
176 225
53 281 000
60 863 000
7 362 066
63 160 604
103,78%
0 0 0
805 000 0 1 982 000
0 0 0
804 918 0 1 982 193
99,99%
0 0 0
2 787 000 0 0
0 0 -80
2 787 111 0 0
100,00%
228 664 000
225 975 000
25 726 440
226 432 955
100,20%
0
0
0
0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
100,01%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
329
161 162 163 164 165
46421 46423 47121 47122 47123
166
167 168 169 170
913221 913222 913223 913224
171 172 173
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
DECEMBER
INDEX (TELJ/MEI)
0 0 0 0 0
484 000 0 0 0 100 000
0 0 0 0 0
484 200 0 0 0 100 000
100,04%
Támogatások összesen
0
584 000
0
584 200
100,03%
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás
6 849 000 0 0 0
3 848 000 0 0 7 046 000
552 856 0 0 3 304 448
3 848 161 0 0 7 045 976
100,00%
Intézményi ellátás díja
6 849 000
10 894 000
3 857 304
10 894 137
100,00%
424 000 0
383 000 0
36 240 17 800
382 609 172 042
99,90%
424 000
383 000
54 040
554 651
144,82%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90,61%
Alkalmazottak térítése 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
7/12. OLDAL
Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől
913231 Felnőtt étkeztetés 913232 Lakbér
174 175
Általános Iskola 1034. Tímár u. 16
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Egyéb bevételek
100,00%
100,00%
0
167 000
6 742
151 323
90,61%
91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése
510 000 0 0
510 000 0 0
28 000 0 0
1 004 479 0 11 600
196,96%
Intézmények egyéb sajátos bevételei
510 000
510 000
28 000
1 016 079
199,23%
0 1 435 000 1 455 000
0 3 588 000 925 000
10 182 0 131 024
28 507 3 588 000 924 930
100,00% 99,99%
2 890 000
4 513 000
131 024
4 512 930
100,00%
217 991 000
226 037 000
38 857 442
411 959 545
182,25%
0 0
827 000 0
0 0
826 562 0
99,95%
228 664 000
243 915 000
42 944 734
430 527 934
176,51%
Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg 1. Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 150 411 -8 539 475 0 136 002 -620 000 0 0 0 0 0 80 0
0 -62 725 -1 668 852 0 -263 665 -440 000 0 0 0 0 0 80 0
Átfutó - függő kiadások összesen
0
0
-2 872 982
-2 435 162
0 0
0 0
0 -951 671
0 -681 671
0
0
-951 671
-681 671
0
0
0
0
KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 805 000 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 827 000
0 0 0
804 918 0 826 562
186 187 188 189 190 191 192 193
916212 Kamatbevétel 91921 ÁFA visszatérülés 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
194 195 196 197
94121 Intézményfinanszírozás 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
198
199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
221
394122 3921221 3921222 392622 392222 39242221 39242222 39242223 39242224 39242225 39242226 391122 392922
481122 Tárgyévi függő bevételek 482122 Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen 45142 Rövid lejáratú hitelek
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
329
Általános Iskola 1034. Tímár u. 16
Pénzforgalmi Jelentés 2009. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
8/12. OLDAL
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások - Energia - Élelmezés (áfával) - Ingatlan karbantartás - Áfa - Intézményi hatáskörű dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (átfutó és függő nélkül)
133 039 000 42 344 000 53 281 000 14 707 000 17 339 000 0 5 892 000 15 343 000 0 0 0 0 228 664 000
124 709 000 36 386 000 60 863 000 20 155 000 17 946 000 0 6 978 000 15 784 000 2 787 000 1 230 000 0 0 225 975 000
13 583 667 3 551 787 7 362 066 1 834 805 4 048 674 0 734 194 744 393 0 1 229 000 0 -2 872 982 22 853 538
122 871 269 36 384 971 63 160 604 20 154 765 17 945 632 29 225 7 489 853 17 541 129 2 787 111 1 229 000 0 -2 435 162 223 997 793
98,53% 100,00% 103,78% 100,00% 100,00%
237 238 239 240 241 242 243 244
Saját bevétel Bérleti díj bevétel Áfa bevétel Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (átfutó és függő nélkül)
7 273 000 510 000 2 890 000 217 991 000 0 0 0 228 664 000
11 444 000 510 000 4 513 000 226 037 000 584 000 827 000 0 243 915 000
3 910 468 45 800 131 024 38 857 442 0 0 -951 671 41 993 063
11 468 176 1 176 521 4 512 930 411 959 545 584 200 826 562 -681 671 429 846 263
100,21% 230,69% 100,00% 182,25%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
107,34% 111,13%
99,13%
176,23%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
ÖSSZESEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
511212 511215 511242 511252 516212 511* 512212 512222 512232 512242 512292 512*
70 71 72
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
92,37%
6 293 622
110,67%
0 0 240 905 487 600 2 210 000
0 0 1 974 912 5 833 400 3 241 333
91,01% 84,84% 112,23%
Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás
9 566 000
11 934 000
2 938 505
11 049 645
92,59%
Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat.
1 373 000 0 0 0 0 0
1 373 000 1 429 000 0 0 0 0
0 520 868 2 325 261 000 0 0
1 138 100 2 021 550 195 435 336 000 0 0
82,89% 141,47%
Részmunkaidőben fogl. összesen
0
1 429 000
784 193
2 552 985
178,66%
517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai
0 0
0 0
0 0
0 0
514* 515222 516222 516232 516242 516252 516262 516*
517*
Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242
522*
0
0
0
0
47 558 000
8 897 835
46 098 540
96,93%
Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek programban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja
0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 000 0 206 000 0 460 000 1 003 000 1 226 000 0 0
400 000 0 18 700 0 0 237 395 153 200 0 0
2 933 156 0 205 700 0 459 600 1 002 502 1 225 600 35 974 0
752,09%
Külső személyi juttatások összesen
0
3 285 000
809 295
5 862 532
178,46%
249 322 000
245 324 000
25 741 873
243 486 291
99,25%
57 212 000 10 727 000 1 192 000 7 151 000 2 363 000 715 000 0
55 441 000 8 276 000 1 154 000 5 461 000 2 224 000 467 000 0
5 526 566 592 877 115 140 390 175 188 585 43 192 0
55 440 921 8 276 121 1 153 936 5 460 859 2 223 486 466 694 0
100,00% 100,00% 99,99% 100,00%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 53121 531221 531222 5322 5332 5342 53721 531*
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni eü járulék teljesítése Pénzbeli eü járulék teljesítése Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés JÁRULÉKOK
73 023 000
6 856 535
73 022 017
100,00%
318 347 000
32 598 408
316 508 308
99,42%
0 0
0 0
0 0
0 0
Felújítás + ÁFA
0
0
0
0
Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 104 000 0 0 872 000 200 000 294 000
0 0 0 103 980 0 0 871 580 199 600 293 790
0 0 0 103 980 0 0 871 580 199 600 293 790
Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA
0
1 470 000
1 468 950
1 468 950
99,93%
0 70 000 0
0 70 000 0
0 0 0
0 74 250 2 908
106,07%
70 000
70 000
0
77 158
110,23%
450 000 200 000
450 000 200 000
0 1 056
351 745 156 509
78,17% 78,25%
5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542*
99,93%
79 360 000
12431 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA
76
99,95% 99,97%
328 682 000
Bér + Járulékok összesen
1133 1134 13133 1313111 1313112 1313211 1313212 1313213 18221
99,99%
40 795 000
Nem rendszeres juttatások összesen
75
79
66,93% 913,99% 114,57%
1 250 187
74
78
14,05%
0 0 2 170 000 6 876 000 2 888 000
73
77
98,48%
907 500 0 5 700 090 5 173 183 13 283 415
5 687 000
63
69
191 525 219
0 0 781 989 865 597 2 277 364
0 0 2 170 000 6 876 000 520 000
62
68
16 034 743
6 458 000 0 8 517 000 566 000 11 594 000
4 458 000
61
67
194 481 000
11 904 000 0 8 517 000 0 4 977 000
Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
514212 514222 514232 514242 514292
60
66
208 527 000
Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
513*
51
65
Rendszeres személyi juttatások összesen
127,85% 100,22%
49
64
92,77% 93,75% 110,44%
97,97%
0 3 328 650 0 0 0 0 0 0 2 784 572 180 400
48
59
167 742 499 0 6 302 068 4 021 069 13 459 583
25 064 188
47
58
13 927 500 0 501 073 339 225 1 266 945
0 1 029 500 0 0 0 0 0 0 220 687 0
46
57
171 212 000 0 6 793 000 4 289 000 12 187 000
3 924 950
45
56
186 061 000 0 6 793 000 3 486 000 12 187 000
0 3 329 000 0 0 0 0 0 0 2 178 000 180 000
44
55
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai
27 135 000
43
54
INDEX (TELJ/MEI)
0 2 280 000 0 0 0 0 0 0 2 178 000 0
42
53
ÖSSZES TELJESÍTÉS
DECEMBER
25 398 000
41
52
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása
513212 513222 513232 513241 513242 513243 513252 513262 5132920 5132921
40
50
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
9/12. OLDAL
Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány
KÉSZÍTETTE: KSZKI
99,98%
99,95% 99,80% 99,93%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
ÖSSZESEN
54323 54325 54326 54327
80 81 82 83 84
86 87 88
91 92 93 94 95 96 97 98
101 102 103 104 105 106
110 111 112
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
553*
144
56329 57221 572231 572232 572233
147 148 149 150
572*
154 155
158 159
160
Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz:
3 190 000
3 576 000
434 160
2 578 334
72,10%
660 000 0 750 000 500 000 500 000 900 000 200 000 0
660 000 0 750 000 500 000 500 000 932 000 232 000 0
106 345 0 3 160 41 727 2 376 0 31 968 0
860 415 0 1 125 014 421 963 184 392 1 033 134 206 109 0
130,37%
Egyéb készletek összesen:
2 850 000
2 914 000
79 231
2 970 612
101,94%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása
1 900 000 0 0 0 90 000
1 900 000 0 0 0 90 000
100 152 0 0 0 0
1 267 111 0 0 0 0
66,69%
Kommunikációs szolgáltatások összesen
1 990 000
1 990 000
100 152
1 267 111
63,67%
Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás
33 007 000 210 000 250 000 0 2 173 000 3 662 000 18 746 000 1 500 000 0 450 000 0 0 200 000 270 000 130 000 0 1 345 000 160 000 0 16 000 000
33 272 000 210 000 250 000 0 5 000 7 943 000 28 655 000 1 879 000 0 450 000 0 0 247 000 271 000 130 000 0 1 408 000 160 000 0 16 000 000
5 363 137 14 500 0 0 0 1 203 880 2 010 536 123 815 0 12 000 0 0 21 044 31 839 8 543 0 119 488 0 0 1 356 054
33 272 161 174 000 108 583 0 4 676 7 943 268 28 655 101 1 878 552 0 271 900 0 29 225 250 315 407 715 55 232 0 1 408 220 257 300 0 15 315 589
100,00% 82,86% 43,43%
Különféle szolgáltatások összesen:
78 103 000
90 880 000
10 264 836
90 031 837
99,07%
3 213 000 750 000
3 213 000 750 000
314 790 0
3 755 974 630 825
116,90% 84,11%
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
58*
93,52% 100,00% 100,00% 99,98% 60,42%
101,34% 150,45% 42,49% 100,02%
95,72%
314 790
4 386 799
110,69%
1 314 236 1 340 784 0
14 173 266 7 214 501 0
106,02% 99,99%
18 280 000
20 583 000
2 655 020
21 387 767
103,91%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 320 0 0
0
0
9 320
111 000 0 0 0 0
-646 665 0 0 322 41 309
805 778 0 0 18 299 153 048
46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány
0,00%
3 963 000
0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN
150,00% 84,39% 36,88% 110,85% 88,84%
13 368 000 7 215 000 0
0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Egyéb kiadások
95,14%
3 963 000
Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) Egyéb folyó kiadások
50,14% 67,89% 82,07% 67,07% 118,28%
11 678 000 6 602 000 0
Kiküldetés, reklám kiadások
372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 58825 Egyéb pénzbeli juttatás
153
157
0 5 014 663 981 700 085 875 240 236 553 64 420 38 055 0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
152
156
1 237 983
0 0 190 050 172 286 71 824 0 0 0 0
Általános forgalmi adó kiadások
562*
146
151
54 249
0 10 000 978 000 853 000 1 305 000 200 000 200 000 40 000 0
56221 Belföldi kiküldetés 56222 Külföldi kiküldetés 56224 Reklám és propaganda kiadások
143 145
857 000
0 10 000 900 000 750 000 1 100 000 200 000 200 000 40 000 0
Vásárolt közszolgáltatások
561*
90,86%
855 000
5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5612112 Élelmezés ÁFA 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz
142
408 877 0 7 980 0
Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény)
55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás
136
140
144,46%
552*
135
141
216,72% 38,88% 60,73%
55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297
115
139
84,10%
1 087 943 116 640 33 400
551*
114
138
925 111
44 745 9 504 0
55121 551291 551292 551293 551294
109
137
3 996
502 000 300 000 55 000
549*
108
134
1 100 000
500 000 300 000 55 000
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549237
100
113
1 100 000
547*
99
107
Irodaszer, nyomtatvány összesen:
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés
2 940 0 0 0
INDEX (TELJ/MEI)
54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 5452 5462 547211 547212 547221 547222 547223 547224 547225
90
ÖSSZES TELJESÍTÉS
DECEMBER
450 000 0 0 0
544*
89
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
450 000 0 0 0
543*
85
Írószer, egyéb irodaszer Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
10/12. OLDAL
725,93%
0
0
41 631
171 347
111 071 000
126 714 000
13 407 745
126 714 586
100,00%
0 0 0
805 000 0 3 172 000
0 0 0
804 918 0 3 780 210
99,99%
0 0 0
3 977 000 0 0
0 0 520
4 585 128 0 0
115,29%
439 753 000
450 508 000
47 475 623
449 276 972
99,73%
0
0
0
0 KÉSZÍTETTE: KSZKI
119,17%
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
ÖSSZESEN
161 162 163 164 165
46421 46423 47121 47122 47123
166
167 168 169 170
913221 913222 913223 913224
171 172 173
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÖSSZES TELJESÍTÉS
DECEMBER
INDEX (TELJ/MEI)
0 0 0 0 0
484 000 0 0 0 100 000
0 0 0 0 0
484 200 0 0 0 100 000
100,04%
Támogatások összesen
0
584 000
0
584 200
100,03%
Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás
16 077 000 0 0 0
9 289 000 0 0 7 046 000
1 163 052 0 0 3 304 448
9 289 244 0 0 7 045 976
100,00%
Intézményi ellátás díja
16 077 000
16 335 000
4 467 500
16 335 220
100,00%
532 000 0
402 000 0
39 040 17 800
401 670 402 902
99,92%
532 000
402 000
56 840
804 572
200,14%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 543 0 0 0 121 558 0 0 0 0 0 0
156,61%
Alkalmazottak térítése 912291 912292 912293 912294 912295 912296 912297 912298 912299 9122991 9122992
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
11/12. OLDAL
Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől
913231 Felnőtt étkeztetés 913232 Lakbér
174
Pénzforgalmi Jelentés 2009.
Egyéb bevétel Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Ételhulladék Telefon díj Göngyöleg Uszodabérletek Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Egyéb bevételek
100,00%
100,00%
0
167 000
13 742
383 101
229,40%
91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése
3 966 000 0 0
3 966 000 0 0
432 830 0 0
4 468 209 0 11 600
112,66%
Intézmények egyéb sajátos bevételei
3 966 000
3 966 000
432 830
4 479 809
112,96%
0 3 280 000 3 322 000
0 5 399 000 2 206 000
10 182 0 286 023
28 507 5 399 000 2 205 435
100,00% 99,97%
6 602 000
7 605 000
286 023
7 604 435
99,99%
412 576 000
420 622 000
38 857 442
418 159 545
99,41%
0 0
827 000 0
0 0
826 562 0
99,95%
439 753 000
450 508 000
44 124 559
449 205 951
99,71%
Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg 1. Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 150 411 -7 924 608 0 136 002 -620 000 0 0 0 0 0 -520 0
0 -62 725 0 0 316 335 -300 000 0 0 0 0 0 -520 0
Átfutó - függő kiadások összesen
0
0
-2 258 715
-46 910
0 0
0 0
0 -951 671
0 -681 671
0
0
-951 671
-681 671
0
0
0
0
KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 805 000 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 827 000
0 0 0
804 918 0 826 562
186 187 188 189 190 191 192 193
916212 Kamatbevétel 91921 ÁFA visszatérülés 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
194 195 196 197
94121 Intézményfinanszírozás 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
198
199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
221
394122 3921221 3921222 392622 392222 39242221 39242222 39242223 39242224 39242225 39242226 391122 392922
481122 Tárgyévi függő bevételek 482122 Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen 45142 Rövid lejáratú hitelek
KÉSZÍTETTE: KSZKI
KINYOMTATVA: 2014.05.18 17:23
ÖSSZESEN
Pénzforgalmi Jelentés 2009. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
12/12. OLDAL
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások - Energia - Élelmezés (áfával) - Ingatlan karbantartás - Áfa - Intézményi hatáskörű dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (átfutó és függő nélkül)
249 322 000 79 360 000 111 071 000 27 426 000 39 609 000 0 11 678 000 32 358 000 0 0 0 0 439 753 000
245 324 000 73 023 000 126 714 000 39 890 000 40 487 000 0 13 368 000 32 969 000 3 977 000 1 470 000 0 0 450 508 000
25 741 873 6 856 535 13 407 745 3 457 719 6 703 921 0 1 314 236 1 931 869 0 1 468 950 0 -2 258 715 45 216 388
243 486 291 73 022 017 126 714 586 39 889 817 40 486 662 29 225 14 173 266 32 135 616 4 585 128 1 468 950 0 -46 910 449 230 062
99,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
237 238 239 240 241 242 243 244
Saját bevétel Bérleti díj bevétel Áfa bevétel Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (átfutó és függő nélkül)
16 609 000 3 966 000 6 602 000 412 576 000 0 0 0 439 753 000
16 904 000 3 966 000 7 605 000 420 622 000 584 000 827 000 0 450 508 000
4 530 464 450 630 286 023 38 857 442 0 0 -951 671 43 172 888
17 160 098 4 871 111 7 604 435 418 159 545 584 200 826 562 -681 671 448 524 280
101,52% 122,82% 99,99% 99,41%
KÉSZÍTETTE: KSZKI
106,02% 97,47%
99,72%
99,56%
