Předpokládané příjmy, výdaje a financování návrh - pracovní podklad pro jednání o rozpočtu r.2017 verze 2A
Rozpočtované příjmy běžné a kapitálové
návrh 2017 v tis. Kč
podseskupení položek
111x 112x 121x 151x 133x 134x 136x pododdíly
103x 231x 232x 331x 334x 341x 361x 363x
daň z příjmu ze závislé a samostatné činnosti, příjem FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí celkem výnosy z daní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - komunální odpad místní poplatky - psi, rekreační pobyt, užívání veřejného prostranství, ubytovací kapacita správní poplatky celkem místní poplatky lesní hospodářství - příjem z prodeje pitná voda - příjmy z pronájmu vodov.rozvodu odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z pronájmu kanalizace kultura - příjmy ze služeb obecní knihovny ostatní činnosti - sdělovací prostředky (zpravodaj Větrník) tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny a bazénu bytové a nebytové hospodářství - příjmy za nájem a služby komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu hrobových míst, tepelných rozvodů, pozemků a prodeje pozemků - béžné příjmy - kapitálové příjmy nakládání s odpady - příjem za likvidaci odpadů ochrana přírody - příjmy z činnosti služeb obce Větřní služby sociální péče - příjmy z pronájmu a služeb pečovatelských domů a činnosti pečovatelské služby
372x 374x 435x 437x 611x 631x
služby sociální prevence - příjmy za telekontaktní služby zastupitelstvo - příjmy z pronájmu (pronájem zasedačky) obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjem z úroků celkem příjmy z vlastní činnosti 411x
nein.transfery od veřej.rozpočtů - dotace na výkon státní správy
Celkem příjmy
9410,00 9500,00 18200,00 2000,00 39110,00 2650,00 405,00 28,00 3083,00 1419,00 1344,70 822,60 24,00 2,20 218,00 41010,00 4445,50 150,00 185,00 955,50 1460,00 2,00 0,50 3,00 52042,00 1000,00
95235,00
Rozpočtované výdaje pododdíly
v tis. Kč
běžné výdaje - krmení pro psy, školení, odchyt a umístění v útulku, odvoz uhyn.zv. - příspěvek MÚ Č.K na útulek 101x
1014
Zvláštní veterinární péče (psi, kočky - útulek) běžné výdaje - pěstební činnost, sazenice, údržba a opravy lesních cest a svážnic - činnost lesního hospodáře
103x
1031+1036+1037
Lesní hospodářství běžné výdaje - posypový materiál (275), ostatní materiál (75) - zimní údr.-práce SOV(330),dohody (40), smlouva-úklid sněhu(20) - ostatní služby, zápůjčka nářadí a strojů - běžná údržba a opravy komunikací a chodníků • ostatní běžné výdaje pasport komunikací oprava komunik.k hotelu Golf ke Školní ulici oprava komunikace Lesní ul. oprava komunikace U Studánky chodník od čp. 231 k sil. č. II/160 kapitálové výdaje PD náměstíčko čp. 15 nákup pozemků-chodník Frymburská
221x
2212+2219
Pozemní komunikace běžné výdaje - opravy aut.zastávek,nákup dopr.značek, opravy dopravn.značení • ostatní běžné výdaje rozcestníky (40) + retardér u čp. 200 (40)
222x
2221+2229
Silniční doprava běžné výdaje - nové vodoměry kapitálové výdaje PD - vodovod prodloužení v ul. Ke Kališti vodovod prodloužení řadu U Lípy
231x
2310
Pitná voda běžné výdaje - čištění srážkových vod(1295), opravy (50) • ostatní běžné výdaje kanalizace Větřní-kamerový průzkum kapitálové výdaje PD kanalizace ČOV ulice Frymburská
232x
2321
Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) • ostatní běžné výdaje odbahnění rybníku Němčiňák (dar)
234x
návrh 2017
2341
Vodní díla v zemědělské krajině běžné výdaje - náklady na energie - provozní dotace
181,00 70,00 251,00 546,10 149,00 695,10 350,00 390,00 30,00 750,00 50,00 968,00 363,00 363,00 600,00 60,00 90,00 4014,00 28,00 80,00 108,00 7,00 121,00 2 000,00 2128,00 1345,00 60,50 121,00 1526,50 50,00 50,00 3050,00 2248,00
• ostatní běžné výdaje účel.dot.na stravné žáků účel.dot.na opravu topn. těles a ventilů v šatnách účel.dot.na ped.činnost-lektorská práce účel.dot.na služby- externí sečení 311x
3113
Základní školy (ZŠ a MŠ) běžné výdaje - mzdové náklady - náklady na energie - provoz.nákl(kanc.a úkl.mat.,telef,škol.,revize,opr.,cestov.) - náklady spojené s vedením kroniky • ostatní běžné výdaje nákup knih a časopisů
331x
3314+3319
Kultura - činnosti knihovnické, ostatní záležitosti kultury • ostatní běžné výdaje příspěvek - dotační program
333x
3330
Činnosti registrovaných církví běžné výdaje - poplatek OSA, opravy rozhlasu • ostatní běžné výdaje obecní zpravodaj Větrník činnosti spojené s televizním vysíláním
334x
339x
3341+3349
3399
Sdělovací prostředky - rozhlas, televize, ostatní
120,00 70,00 50,00 80,00 5618,00 562,80 69,00 89,40 3,50 200,00 924,70 90,00 90,00 34,00 63,00 98,00 195,00
běžné výdaje hudba, dárky, občerstvení, pronájem sálu • ostatní běžné výdaje kulturní akce - spoluúčast obce výročí 670 let obce, 170 let Papírny Větřní
200,00 300,00
Ostatní činnosti v záležitostech kultury
652,50
152,50
běžné výdaje tělocvična - mzdové náklady - provozní náklady (energie, materiál, opravy apod) • ostatní běžné výdaje tělocvična PD - zateplení stropu, osvětlení kapitálové výdaje tělocvična úklidový čistící stroj běžné výdaje sauna bazén, - nájemné za půdu • ostatní běžné výdaje bazén sauna příspěvek FO podnikající rezerva kapitálové výdaje bazén II.etapa venkovní bazén párty stan+ taneční parket (stavba) běžné výdaje ostatní tělovýchovná činnost příspěvek SK Větřní na činnost dle smlouvy jednorázové příspěvky - dotační program 341x
3412+3419
Tělovýchova běžné výdaje - dětská hřiště
65,60 435,00 50,00 50,00 4,70 1300,00 100,00 2890,00 1500,00 300,00 100,00 6795,30
- mzdové náklady - provozní náklady (energie, materiál, opravy apod) dotační program (práce s mládeží- OS, nezisk.organ.) běžné výdaje - klub důchodců - mzdové náklady - provozní náklady (energie, materiál, opravy apod) • ostatní běžné výdaje jednodenní zájezdy seniorů(40), kulturní akce,přednášky (40) 342x
3421+3429
Zájmová činnost a rekreace běžné výdaje bytového hospodářství - mzdové náklady - náklady na energie • studená voda • teplo, teplá voda • elektřina - provoz.nákl. (zálohy-exek., služby,telef.,kolky,škol.,popl.SIPO,atd) - ostatní náklady • úroky (hypotéka, úvěr ) • služby(proúčt.odpadů,antény,cejch,byt.agenda,revize,deratiz) • údržba a opravy bytového fondu, nákup mater. na opravy • ostatní běžné služby a výdaje oprava okapů, svodů čp.199-200 oprava střech čp. 201-204 oprava střechy čp.58 oprava střech čp. 70,71,74,75,138,139 oprava střech čp. 78 oprava fasády čp. 209 oprava fasády čp. 212 oprava fasády čp. 233 výměna oken (dřevo) čp.101 oprava oken čp.96-99, 104-109 studie Žofín U Kapliček barvy domů • přeplatky vyúčtování ze služeb za rok 2016 • rezerva 25% z nájmu po výměně oken,dveří,fasáda kapitálové výdaje bytového hospodářství PD - výtahy čp.241-243,267-268,239-240 PD - výměna oken čp. 238 PD - demolice čp.48 +hřiště výměna oken čp.102-103 výměna oken čp. 58 běžné výdaje nebytového hospodářství - náklady na energie - provoz.náklady (mater.+opravy,telefon, služby, úklid čp.1, kolky) • ostatní běžné služby a výdaje oprava střechy čp. 191 oprava fasády čp. 191 oprava oken (dřevo) čp. 191 kapitálové výdaje výměna oken - Fy Matunák čp. 238
361x
3612+3613
Bytové a nebytové hospodářství
77,00 55,10 400,00 8,00 147,00 80,00 767,10 1028,00 4000,00 16600,00 1100,00 478,00 311,24 2012,00 5429,00 26,00 1680,00 750,00 1890,00 700,00 400,00 520,00 450,00 1750,00 500,00 40,00 4600,00 1592,30 200,00 121,00 121,00 925,00 1100,00 385,00 585,00 620,00 480,00 1800,00 3000,00 55193,54
běžné výdaje - veřejné osvětlení - provozní náklady (opravy, platba za elektřinu) • ostatní běžné výdaje - revize VO - passport VO kapitálové výdaje - veřejné osvětlení VO Lužná VO Dobrné PD+IČ+SP běžné výdaje - pohřebnictví materiál na opravy, sekání, opravy,neinv.příspěvky • ostatní běžné výdaje oprava cesty a nátěr fasády márnice kapitálové výdaje -pohřebnictví PD hřbitov běžné výdaje - kotelny opravy, služby kapitálové výdaje - kotelny šachta pro zaústění odpojení tepel.kanálu čp.100 studie optimalizace tepelného hospodářství PD k rekonstrukci kotelen kapitálové výdaje -územní plánování ÚP Větřní - dokončení běžné výdaje - komunální služby platby daní, pojistné náhrady, ostatní služby • ostatní běžné výdaje směna pozemku s městem Č.K. 363x
3631+3632+3634+363 5+3636+3639
Komunání služby a územní rozvoj běžné výdaje - komunální odpad nákup popelnic, kontejnerů, ost.materiál,opravy odvoz a uložení odpadu • ostatní běžné výdaje moduly k programu odpad.hospodářství běžné výdaje - sběrný dvůr energie a opravy provoz sběrného dvora - firma Kappex dopravné a odvoz odpadu ze sběrného dvora běžné výdaje - likvidace černých skládek
372x
3722+3725+3729
Nakládání s odpady běžné výdaje - mzdové náklady - náklady na energie - provoz.náklady (PHM,mater+opravy,telef, školení, STK, očkov. atd) • ostatní běžné výdaje ext.služby-sekání ext.služby-kácení náhradní výsadba stromků a keřů oprava - oplocení po garáži Vaclíků oprava oplocení čp.46 kapitálové výdaje
926,00 121,00 302,50 650,00 1000,00 156,00 1200,00 121,00 50,00 90,00 230,00 1 500,00 91,00 58,00 20,00 6515,50 71,00 2180,00 13,00 23,50 130,00 470,00 30,00 2917,50 3814,60 131,00 1009,00 450,00 200,00 500,00 15,00 30,00
PD - revitalizace parku u OU a ZŠ 374x
3745
Ochrana přírody a krajiny (služby obce) běžné výdaje příspěvky - dotační program peněž.dary-mimoř.životní situace příspěvky fyzickým osobám - dotační program
434x
4341
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc běžné výdaje - pečovatelská služba - mzdové náklady - náklady na energie domů s peč.službou - opravy a udržování (ve výši vybr.nájemného) - přeplatky vyúčtování služeb za rok 2016 - provoz.nákl.(PHM,škol.,telef.,ochr.pom,požár.prev,úkl.a spotř.m ) běžné výdaje příspěvky - sociální dotační program běžné výdaje příspěvky seniorům na obědy
435x
4351+4356+4359
Služby sociální péče běžné výdaje - krizová pomoc příspěvky nebo potraviny občanům v nouzi běžné výdaje - klubovna čp.46 - dohoda - úklid, keramická dílna - provozní materiál, služby, opravy - voda - elektřina (přímotop, průt.ohř.vody) • ostatní běžné výdaje projektor+NB - spoluúčast k dotaci z MV příspěvky KoCeRo, CPDM -sociální dotační program běžné výdaje - terénní pracovnice - mzdové náklady - náklady na energie - ostatní provozní náklady běžné výdaje - telekontaktní péče náklady na telekontaktní péči spoluúčast k dotaci z MV na výlet pro děti z vyl. lokalit
437x
4372+4375+4378+4 379
Služby sociální prevence běžné výdaje - náklady na el. energii, opravy - krizové řízení dle zák. 118/2011 Sb. §25 • ostatní běžné výdaje datové přenosy na portál (hladinoměr,výškoměr) údržba a opravy (varovný systém-hlad. výškoměr))
521x
5212
Ochrana obyvatelstva běžné výdaje pronájem místa - bezpečn.kamery (Konzum) opravy a údržba kamerových systémů
531x
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek (kamery) běžné výdaje
121,00 6270,60 60,00 45,00 15,00 120,00 1300,80 750,00 234,00 224,70 215,90 110,00 155,00 2990,40 5,00 48,00 54,00 8,00 85,00 10,00 40,00 320,20 31,00 42,10 12,00 20,00 675,30 8,00 40,00 15,00 20,00 83,00 1,20 40,00 41,20
- mzdové náklady - náklady na energie - provozní náklady • ostatní běžné výdaje - odměny členům JSDH hasičské uniformy na slavnostní příležitosti (dar) 551x
5512
Požární ochrana - dobrovolná část běžné výdaje - mzdové náklady - náklady na energie - provozní náklady
611x
6112
Zastupitelstvo běžné výdaje - mzdové náklady - náklady na energie - provozní náklady - poradenské a právní služby - obnova výpočetní techniky • ostatní běžné výdaje policové regály na odbor majetku
617x 631x 632x 639x
6171 6310 6320 6399
Místní správa (úřad) Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací( bank.popl ) -BV Pojištění funkčně nespecifikované (poj. majetku obce - BV Ostatní finanční operace (DPH) - běžný výdaj
Celkem výdaje
23,00 102,00 112,00 35,00 45,00 317,00 1985,00 165,00 237,50 2387,50 5533,50 260,00 1653,70 250,00 75,00 50,00 7822,20 25,00 333,00 5270,30 114777,24
Financování Čerpání z rezerv (podílové listy,cenné papíry, BÚ) ( předpokládaný stav na BU 25 mil, cenné papíry 32 mil) 8124 - splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků • splátka hyp.úvěru - čp.13+238 (zdroj příjmu-nájemné z bytů) • splátka úvěru - byt.domy Jabloňová (zdroj příjmu-nájemné z bytů) • splátka půčky JVS - rek.kanaliz Větřní (zdroj př.-náj. z kan.sítě) splátky celkem
Financování celkem
19542,24
-1063,58 -1859,50 -500,00 -3423,08
16119,16
Zřízení (obecní) městské policie: celkové náklady 6.500.000,- Kč Přehled příjmů a výdajů příjmy
celkem příjmy další finanční zdroje k použití (zůstatek na BÚ, cenné papíry) celkem výdaje celkem mandatorní výdaje další požadované běžné výdaje-ozn modře požadované kapitálové (invest) výdaje ozn.zeleně financování celkem
95235,00 19542,24 114777,24 74539,16 20713,00 16102,00 3423,08 114777,24
