Parochie De Goede Herder Parochiebestuur Singel 104 3112 GS Schiedam
[email protected]
Toelichting bij de Rekening en Verantwoording 2013 Algemeen Het verslagjaar is een jaar waarin het pastoraalteam in het vormgeven aan het pastoraat op afstand, letterlijk tegen de grenzen van haar eigen mogelijkheden op is gelopen. Voor twee van de vier leden een reden zich te bezinnen op de toekomst. Dit was pastoraal gezien best heftig, toch heeft het team de moed niet laten zakken en de plannen voor de toekomst niet in de ijskast gezet. Men is moedig doorgegaan met het ontwikkelen van plannen, om de gemeenschapsopbouw van de diverse gemeenschappen te versterken. Het voorgaande heeft ook het parochiebestuur niet onberoerd gelaten het heeft het team waar mogelijk gesteund en richting het Bisdom de nodige stappen gezet om vervanging zeker te stellen. In 2013 is een vervangend pastoraalwerkster aangetreden en in 2014 zijn 2 parttime priesters benoemd. Die ieder voor een halve fte de pastorale zorg in de parochie voor hun rekening nemen. De nu overgelegde jaarverantwoording is er een met een fors exploitatietekort. Niet onverwachts maar wel zorgelijk, omdat een kentering niet echt in zich lijkt te komen. In tegenstelling tot het voorgaande jaar zijn de ontvangen giften en legaten niet aan de onderscheiden voorzieningen voor onderhoud gedoteerd maar als baten van het exploitatiejaar aangemerkt. Het tekort is voor het parochie bestuur mede aanleiding geweest om voor de deelgemeenschap met het grootste negatief een taskforce te formeren, die in 2014 en eventueel volgende jaren tezamen met de deelgemeenschap gaat onderzoeken op welke manier de negatieve tendens het beste omgebogen kan worden.
Bestuur en Organisatie In het verslagjaar is de benoemingstermijn, op basis van het rooster van aftreden, van vier bestuursleden geëindigd en op verzoek van het bestuur voor een termijn van 4 jaar, door het Bisdom verlengd. In het verslagjaar is een nieuw bestuurslid tot het parochiebestuur toegetreden die de portefeuille Bouwzaken gaat beheren. Voor deze portefeuille was in eerste instantie geen aparte bestuursfunctie bedacht en was bouwzaken een onderdeel van de portefeuille van de vicevoorzitter en de penningmeester. Er is nog een bestuursfunctie vacant. Het betreft de portefeuillehouder personeelszaken. Tot de vervulling van die functie neemt de penningmeester de portefeuille waar. Was het in het verslagjaar best spannend en energievretend in het huidige jaar 2014 zijn er nog een paar problemen bijgekomen, die de aandacht van parochiebestuur opeisen. Dit is de belangrijkste reden van de late indiening van dit verslag.
pagina 1
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder Te: Schiedam BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31 december boekjaar
31 december voorgaand boekjaar
ACTIVA Kerkelijke goederen
€
322.329,24
€
322.329,24
Beleggingen
€
1.783.555,08
€
2.001.446,57
51.801,35
€
65.305,41
Vorderingen op korte termijn
€
Geldmiddelen
€ €
204.984,12 €
207.905,76
2.362.669,79
€
2.596.986,98
PASSIVA Vermogen
€
825.333,74
€
901.971,91
Voorzieningen en fondsen
€
1.326.868,73
€
1.304.338,62
Schulden op lange termijn
€
173.428,24
€
320.828,40
Schulden op korte termijn
€
37.039,08
€
2.362.669,79
€
69.848,05 €
2.596.986,98
€
901.971,91
0,00
51 VERMOGEN Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar * Vermogensmutaties
BIJ
AF
- Boekwinst/-verlies onroerend goed - Herwaardering onroerend goed - Koersverschil effecten
€
5.805,43
€
5.805,43
- Bijdragen bisdom/dekenaat in tekorten van vrg jaren. - legaten - Vrijgevallen fundatie- en/of lijfrentekapitalen € -
€
5.805,43-
€
896.166,48
Af: Saldo staat van baten en lasten
€
70.832,74-
Vermogen 31 december boekjaar *
€
825.333,74
Saldo mutaties
* Negatief met - aangeven
pagina 2
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder Te: Schiedam STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 Boekjaar
Begroting boekjaar
Voorgaand boekjaar
LASTEN €
313.108,81
€
301.020,00
€
290.903,13
- Kerkelijke gebouwen
€
146.396,74
€
173.200,00
€
214.516,01
- Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming
€
33.030,94
€
16.850,00
€
Persoonskosten Kosten onroerend goed:
€
- Beleggingen
€
-
19.162,00 €
-
-
Rente en lasten van schulden en fundaties
€
4.794,30
€
6.000,00
€
6.761,79
Kosten eredienst
€
36.304,60
€
38.000,00
€
42.998,43
Kosten pastoraal
€
37.757,25
€
33.750,00
€
36.847,66
Verplichte en vrijwillige bijdragen
€
78.607,65
€
76.020,00
€
72.461,71
Kosten Begraafplaats
€
57.027,12
€
25.800,00
€
28.153,38
Beheerskosten
€
33.306,72
€
31.625,00
€
38.571,07
Incidentele lasten
€
1.745,64
€
-
€
-
€
-
€
Voordelig saldo
4.066,36 €
-
€
742.079,77
€
702.265,00
€
754.441,54
Bijdragen parochianen
€
541.324,01
€
508.960,00
€
582.182,27
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
€
72.361,96
€
56.590,00
€
BATEN
€
Functionele inkomsten
€
-
65.083,87 €
-
€
57.027,12
€
30.100,00
Incidentele baten
€
533,94
€
15.500,00
Nadelig saldo
€
70.832,74
€
91.115,00
€
79.022,02
€
742.079,77
€
702.265,00
€
754.441,54
Specificatie: bladzijde 5 t/m 11
pagina 3
€
-
Baten begraafplaats
28.153,38 €
-
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder Te: Schiedam STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013
KERKELIJKE GOEDEREN Kerken, pastoriëen enz. volgens bijlage 1 (blz.12)
€
321.329,24
Overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming volgens bijlage 2 (blz.12)
€
1.000,00
€
322.329,24
BELEGGINGEN Huizen en verhuurde panden volgens bijlage 3 (blz.13)
€
Landerijen incl. opstallen en overige onbebouwde eigendommen volgens bijlage 4 (blz.13)
€
Aandelen volgens bijlage 5 (blz.13)
€
55.065,02
Obligaties volgens bijlage 6 (blz.14)
€
73.736,67
Leningen u/g volgens bijlage 7 (blz.14)
€
-
Hypotheken u/g volgens bijlage 8 (blz.14)
€
-
Waarborgsommen volgens bijlage 9 (blz.14)
€
Deposito's en spaarrekeningen volgens bijlage 10 (blz.15)
€
1.654.753,39
€
1.783.555,08
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN volgens bijlage 11 (blz.15)
€
51.801,35
GELDMIDDELEN volgens bijlage 12 (blz.15)
€
204.984,12
Voorziening voor groot onderhoud en vernieuwing volgens bijlage 13 (blz.16)
€
1.112.371,92
Voorziening / fonds voor
volgens bijlage 14 (blz.16)
€
214.496,81
Voorziening / fonds voor
volgens bijlage 15 (blz.16)
Voorziening / fonds voor
volgens bijlage
Voorziening / fonds voor
volgens bijlage
Voorziening / fonds voor
volgens bijlage €
1.326.868,73
Leningen o/g volgens bijlage 16 (blz.17)
€
170.329,24
Hypotheken o/g volgens bijlage 17 (blz.17)
€
-
Lopende fundaties volgens bijlage 18 (blz.17)
€
-
Toekomstige fundaties volgens bijlage 19 (blz.17)
€
Vooruitbetaalde diensten volgens bijlage 20 (blz.18)
€
Lijfrente-kapitalen volgens bijlage 21 (blz.18)
€
-
-
VOORZIENINGEN EN FONDSEN
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
€
pagina 4
3.099,00 173.428,24
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder Te: Schiedam
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
PERSOONSKOSTEN Boekjaar
Begrot./Macht.
Voorg.boekj.
In loondienst (zie specificatie A) 3011
Bruto salaris/toelage
€
143.244,63
€
133.450
€
124.590
3111
WG-aandeel sociale lasten
€
23.234,21
€
18.100
€
18.566
3211
WG-aandeel pensioenpremie
€
10.583,20
€
10.130
€
9.387
3311
Vergoeding functieonkosten
€
1.787,62
€
1.000
€
1.662
3411
Te betalen aan andere parochie
€
-
3711
Te ontvangen van andere parochie
€
-
Niet in loondienst (zie specificatie B) 3501
Toelage
€
75.138,57
€
84.390
€
78.806
3511
Functieonkosten
€
25.872,00
€
25.850
€
25.722
3512
Bijdrage ZVW
€
3.232,56
€
2.850
€
2.758
3531
Pensioenpremies
€
17.970,00
€
17.500
€
17.330
3611
Te betalen aan andere parochie
€
-
3711
Te ontvangen van andere parochie
€
675,72-
€
300.387,07
€
293.270
€
278.821
€
7.750
€
10.807
€
1.275
€
290.903
subtotaal
3811
Assistenties
€
11.616,22
3911
Overige persoonskosten
€
1.105,52
€
313.108,81
Uitkering ziekengeld
AF: totaal
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
pagina 5
€
301.020
Parochiebestuur De Goede Herder KOSTEN ONROEREND GOED Boekjaar
Begrot./Macht.
Voorg.boekj.
Kerkelijke gebouwen (zie specificatie A) 1111
Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud
€
31.613
€
26.240
€
40.437
1211
Energiekosten
€
65.037
€
75.500
€
54.383
1311
Zakelijke lasten en verzekeringen
€
39.234
€
46.000
€
35.391
1411
Dotatie voorziening groot onderhoud
€
9.500
€
9.500
€
74.176
1511
Afschrijving
€
-
€
9.000
€
9.076
1611
Betaalde huren/erfpacht
€
960
€
960
€
924
1911
Overige kosten onroerend goed
€
53
€
6.000
€
129
totaal
€
146.397
€
173.200
€
214.516
Overige kerkel. onroer. goederen (zie specificatie B) 1111
Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud
€
6.083
€
5.000
€
3.927
1211
Energiekosten
€
22.793
€
8.000
€
12.274
1311
Zakelijke lasten en verzekeringen
€
3.155
€
2.850
€
1.961
1411
Dotatie voorziening groot onderhoud
€
1.000
€
1.000
€
1.000
1511
Afschrijving
€
-
1611
Betaalde huren/erfpacht
€
-
1911
Overige kosten onroerend goed
€
€
16.850
€
19.162
totaal
€
33.031
Beleggingen (zie specificatie C) 1111
Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud
€
-
1211
Energiekosten
€
-
1311
Zakelijke lasten en verzekeringen
€
-
1411
Dotatie voorziening groot onderhoud
€
-
1511
Afschrijving
€
-
1611
Betaalde huren/erfpacht
€
-
1911
Overige kosten onroerend goed
€
-
€
-
totaal
Parochie: Rk parochie de Goede Herder
pagina 6
€
-
€
-
Parochiebestuur De Goede Herder VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
boekjaar
begroting / machtiging
voorgaand boekjaar
RENTE EN LASTEN VAN SCHULDEN EN FUNDATIES 2111 Rente leningen o/g 2211 Rente hypotheken o/g
€
3.704,57
€
1.089,73
€
4.794,30
4011 Altaarbenodigdheden
€
4041 Offerkaarsen
€
6.000,00
€
6.052,07
-
€
709,72
€
6.000,00
€
6.761,79
7.949,94
€
5.150,00
€
8.945,59
€
10.669,31
€
10.900,00
€
11.873,59
4051 Misboekjes / zangbundels
€
3.628,39
€
5.950,00
€
4.967,17
4061 Koren / misdienaars / collectanten
€
10.771,51
€
12.350,00
€
14.291,96
€
3.285,45
€
3.650,00
€
2.920,12
€
36.304,60
€
38.000,00
€
42.998,43
4211 Parochiemededelingen /-bladen
€
25.786,69
€
16.000,00
€
18.913,22
4221 Werkgroepen
€
5.365,93
€
7.800,00
€
9.423,97
4241 Parochieavonden
€
580,03
€
2.300,00
€
1.109,67
4261 Cursuskosten / toerusting lekenkader
€
636,80
€
2.400,00
€
247,45
4291 Overige kosten pastoraal *
€
5.387,80
€
5.250,00
€
7.153,35
€
37.757,25
€
33.750,00
€
36.847,66
2311 Rente en lasten fundaties en vooruitbetalende diensten 2411 Rente fondsen 2511 Rente lijfrente-kapitalen 2611 Kosten effecten 2711 Debetrente bank/giro
€
-
KOSTEN EREDIENST
4071 Kosten kerktelefoon 4091 Overige kosten eredienst* -
KOSTEN PASTORAAL
-
pagina 7
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder Te: Schiedam VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 begroting / machtiging
boekjaar
voorgaand boekjaar
VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 4411 Afdracht bisdom
€
58.443,50
€
57.210,00
€
53.988,00
€
280,00
€
150,00
€
645,00
€
58.723,50
€
57.360,00
€
54.633,00
€
19.884,15
€
18.660,00
€
17.828,71
€
78.607,65
€
76.020,00
€
72.461,71
4421 Afdracht solidariteitsfonds 4431 afdracht dekenaat 4441 Caritasuitgaven 4451 Uitgaven wereldkerk en missie 4461 Bijdragen andere kerk. doele. 4471 Bijdragen andere past. doele. 4481 Bijdragen overige instellingen -
4491 Afgedragen collecten voor derden
pagina 8
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder Te: Schiedam VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar
begroting / machtiging
voorgaand boekjaar
BIJDRAGEN PAROCHIANEN 7011
Kerkbijdragen parochianen
€
261.678,34
€
273.800,00
€
273.392,81
7111
Kerkbijdragen onderhoud
€
7.099,21
€
12.500,00
€
12.387,34
7211
Collecten eigen kerk
€
88.710,67
€
88.000,00
€
98.976,18
13.756,55
+
€
357.488,22
7301
Stipendia
€
14.914,11
€
13.750,00
€
7321
Huwelijken
€
2.382,00
€
1.600,00
€
1.966,41
7341
Uitvaarten
€
60.321,00
€
65.000,00
€
60.122,10
7351
Opbrengst kerktelefoon
7391
Overige kerkelijke diensten
€
1.099,00
€
1.500,00
€
3.215,00
+
€
78.716,11
7411
Misboekjes
€
3.946,92
€
4.800,00
€
4.616,50
7511
Offerblokken / -kaarsen
€
20.495,16
€
19.900,00
€
20.268,85
+
€
24.442,08
7611
Giften
€
35.977,51
€
700,00
€
71.023,78
7711
Akties
€
13.472,05
€
3.300,00
€
2.626,20
7811
Overige bijdragen parochianen *
€
11.457,69
€
5.450,00
€
1.898,04
€
521.553,66
€
490.300,00
€
564.249,76
Totaal bijdragen voor eigen parochie 7911
Ontvangen collecten voor derden: Vastenactie
€
4.753,34
€
5.500,00
€
947,92
Miva
€
1.189,91
€
750,00
€
244,16
Vredesweek
€
677,58
€
650,00
€
324,32
Ned Missionarissen
€
649,30
€
1.100,00
€
229,05
Missio
€
652,38
€
750,00
€
182,16
Wereldmissiedag v kinderen
€
576,30
€
700,00
€
182,15
Diaconie
€
785,68
€
650,03
Solidaridad
€
797,87
€
1.300,00
€
340,22
Willibrordzondag
€
158,57
€
200,00
€
212,00
Gemeenschapgebonden Willibrord
€
6.965,16
€
7.710,00
€
6.445,05
Liduina
€
608,54
€
2.035,00
Jacobus
€
1.358,60
€
1.576,77
H Hart
€
HH Andreas, Petrus en Paulus
€
597,12
St Jan de Doper +
pagina 9
€
19.770,35
€
541.324,01
€
508.960,00
€
905,65
€
2.844,96
€
813,07
€
582.182,27
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder Te: Schiedam VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar
begroting / machtiging
voorgaand boekjaar
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN 8011
Kerk(en)
€
14.017,43
8011
Pastorie(ën) / kapelanie(ën)
€
20.963,40
€ +
8011
Verenigingsgebouw / parochiehuis / jeugdgebouw
€
€
13.000,00
€
13.634,97
€
7.076,83
34.980,83
3.723,48
€
6.300,00
€
1.400,00
€
6.645,52
€
37.450,00
€
37.726,55
€
1.560,00-
€
56.590,00
€
65.083,87
8011
Scholen
8011
Huizen
8011
Landerijen incl. opstallen
8111
Dividenden -/- kosten
8211
Rente obligaties -/- kosten
8311
Rente leningen u/g
8411
Rente hypotheken u/g
8511
Rente waarborgsommen
8611
Rente deposito's en spaarrekeningen
8711
Rente -/- kosten rekening - courant (eventueel -/-)
8911
Overige opbrengst uit bezittingen en beleggingen:
€
2.810,36
€
30.847,29
+
€
+
€
+
€
3.723,48
-
33.657,65
€
72.361,96
FUNCTIONELE INKOMSTEN 9011
Rijks- / gemeentelijke bijdragen
9021
Lesgelden
9031
Assistentiegelden
9091
Overige functionele inkomsten * €
-
€
-
€
-
9500 BATEN BEGRAAFPLAATS 9586
Bijdrage grafrechten
€
37.402,50
€
10.100,00
€
17.950,00
9587
Bijdrage onderhoud
€
14.152,50
€
9.500,00
€
5.340,00
9588
Bijdrage overig
€
5.472,12
€
10.500,00
€
4.863,38
€
57.027,12
€
30.100,00
€
28.153,38
€
533,94
€
15.500,00
INCIDENTELE BATEN 9111
-
pagina 10
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: Rk parochie de Goede Herder te Schiedam Boekjaar: 2013
111 KERKEN, PASTORIEEN ENZ. (elk gebouw en inventaris afzonderlijk vermelden, met straat en huisnummer, eventueel naam). BIJLAGE 1
verzekerde waarden gebouw 31 dec. boekjaar °
boekwaarde 31 december boekjaar A
Liduina Basiliek
1.000,00
€ 22.225.000
H Hart kerk
€
-
€ 10.189.700
St Jan de Doper kerk
€
-
H Jacobus kerk
€
20.329,24
€
1.393.800
€ 11.247.900
H Lucas kerk
€
-
€
2.351.600
Pax Christi kerk
€
-
€
1.446.100
300.000,00
€
3.840.100
Andreas, Petrus en Paulus kerk B
€
€
€
-
Pastorie(ën), Kapelani(ën), inclusief inventarissen
€
-
Pastorie H Liduina Basiliek
€
-
€
1.340.900
Pastorie H Hart kerk
€
-
€
1.131.900
Pastorie H Jacobus kerk
€
-
€
1.710.200
€
321.329,24
€ 56.877.200
OVERIGE KERKELIJKE ONROERENDE GOEDEREN MET BIJZONDERE BE121 STEMMING (elk gebouw en inventaris afzonderlijk vermelden, met straat en huisnummer, eventueel naam). BIJLAGE 2
verzekerde waarden gebouw 31 dec. boekjaar °
boekwaarde 31 december boekjaar A
Verenigingsgebouw / parochiehuis / jeugdgebouw, inclusief inventarissen Wilgenburg, Schiedam
B
C
€ €
1.000,00
€ 348.500,00
Zilvermeeuwstraat 7, Maassluis
€
-
€ 221.100,00
(woonhuis)
€
-
€
-
€
-
Begraafplaats, inclusief inventarissen
€
-
St Barbara Maassluis
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Scholen €
pagina 11
1.000,00
€ 364.500,00
€ 934.100,00
Parochiebestuur De Goede Herder Parochie: De Goede Herder Te: Schiedam BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2015
Begroting 2015
Begroting 2014
R & V 2013
LASTEN Persoonskosten
€
295.539,00
€
303.710,00
€
313.109,00
€
157.050,00
€
170.726,00
€
177.441,00
Kosten onroerend goed: - Kerkelijke gebouwen - Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming
€
-
€
-
€
-
- Beleggingen
€
1.500,00
€
3.800,00
€
1.987,00
Rente en lasten van schulden en fundaties
€
2.350,00
€
2.200,00
€
4.794,00
Kosten eredienst
€
39.980,00
€
37.940,00
€
36.304,00
Kosten pastoraal
€
37.615,00
€
31.025,00
€
37.758,00
Verplichte en vrijwillige bijdragen
€
64.555,00
€
74.500,00
€
78.608,00
Kosten Begraafplaats
€
Beheerskosten
26.000,00 €
€
28.600,00
39.650,00 €
€
57.027,00
38.000,00
€
33.307,00
€
1.746,00
Incidentele lasten
€
-
€
-
Voordelig saldo
€
-
€
-
€
-
€
653.189,00
€
701.551,00
€
742.081,00
Bijdragen parochianen
€
524.140,00
€
513.600,00
€
541.324,00
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
€
71.625,00
€
63.405,00
€
72.361,00
BATEN
Functionele inkomsten Baten begraafplaats Incidentele baten Nadelig saldo
pagina 12
€ €
-
26.000,00 €
€ €
-
49.650,00
€ €
-
57.028,00
300,00
€
7.300,00
€
534,00
€
31.124,00
€
67.596,00
€
70.834,00
€
653.189,00
€
701.551,00
€
742.081,00
