Kolommenbalans Criteria Rapportagestructuur Administratie Periode (JJJJ(/PP)) Details weergeven van Status Afronding Weergeven
Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) 2013 Geen Conceptboekingen, Definitieve boekingen Geen Niet-gekoppelde grootboekrekeningen (Ja) Lege grootboekrekeningen (Nee) Winst- & verlieswaarden X-1 (Nee)
s Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Basisvaluta: EUR Balans Materiële vaste activa Andere materiële vaste activa 0140 - computers 0145 - cumulatieve afschr. computers 0200 - vervoermiddelen 0210 - cumulatieve afschrijving vervoermiddelen Totaal: Andere materiële vaste activa Totaal: Materiële vaste activa Voorraden Onderhanden werk 0120 - verbouwing kerk 0122 - ontvangen vergoedingen verbouwingen Totaal: Onderhanden werk Gereedprodukt en handelsgoederen 3000 - voorraden Totaal: Gereedprodukt en handelsgoederen Totaal: Voorraden Vorderingen Debiteuren 1305 - Debiteuren t/m 2012 Totaal: Debiteuren Overige vorderingen 1420 - vooruitbetaalde kosten 1430 - nog te ontv. inkomsten Totaal: Overige vorderingen Totaal: Vorderingen Liquide middelen Liquide middelen 1000 - kas 1 1100 - ING Bank 652941 1101 - ING Spaarrekening 1110 - MeesPierson 1111 - MeesPierson beleggingen 1120 - Danske Bank .835 1121 - Danske Bank .670
Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-ETB-0-4694
Beginbalans
Boekingen (Periode 1 - 54)
19.460,00 -5.065,00 30.171,00 -6.036,00 38.530,00 38.530,00
672,69 -3.641,00
Saldi VJP
Balans / Winst & verlies
Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
20.132,69 -8.706,00 30.171,00 -10.695,00 30.902,69 30.902,69
14.395,00
-4.659,00 -7.627,31 -7.627,31
20.132,69 -8.706,00 30.171,00 -10.695,00 30.902,69 30.902,69
67.421,07 -80.000,00 -12.578,93
67.421,07 -80.000,00 -12.578,93
67.421,07 -80.000,00 -12.578,93
5.791,65 5.791,65 5.791,65
-12.578,93
5.791,65 5.791,65 -6.787,28
5.791,65 5.791,65 -6.787,28
5.791,65 5.791,65 5.791,65
3.215,50 3.215,50
-2.668,00 -2.668,00
547,50 547,50
547,50 547,50
3.215,50 3.215,50
953,49
695,17 488,05 1.183,22 1.730,72
695,17 488,05 1.183,22 1.730,72
953,49
953,49 4.168,99
-258,32 488,05 229,73 -2.438,27
953,49 4.168,99
4.260,00 3.088,36 52.078,47 48,20 1,37 -14,05 39,95
-3.636,90 -400,97 9.100,00 -48,20 -1,37 53,54 2.530,11
623,10 2.687,39 61.178,47 0,00 0,00 39,49 2.570,06
623,10 2.687,39 61.178,47 0,00 0,00 39,49 2.570,06
4.260,00 3.088,36 52.078,47 48,20 1,37 -14,05 39,95
24.135,00 38.530,00 38.530,00
Pagina 1 van 5
Kolommenbalans Beginbalans 1940 - kruisposten 1941 - kruisposten pin & chip
Boekingen (Periode 1 - 54) 0,00 0,00 7.596,21 7.596,21
Saldi VJP 0,00 0,00 67.098,51 67.098,51
Balans / Winst & verlies 0,00 0,00 67.098,51 67.098,51
Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
Totaal: Liquide middelen Totaal: Liquide middelen
59.502,30 59.502,30
Totaal: Geplaatst kapitaal
-99.608,78 -99.608,78
-99.608,78 -99.608,78
-99.608,78 -99.608,78
-71.472,66 -71.472,66
Totaal: Overige reservers Totaal: Eigen vermogen
0,00 0,00 -99.608,78
0,00 0,00 -99.608,78
0,00 0,00 -99.608,78
-71.472,66
Totaal: Overige langlopende schulden Totaal: Langlopende schulden
-2.481,35 -2.481,35 -2.481,35
1.091,00 1.091,00 1.091,00
-1.390,35 -1.390,35 -1.390,35
-1.390,35 -1.390,35 -1.390,35
-2.481,35 -2.481,35 -2.481,35
Totaal: Schulden aan crediteuren
-4.530,95 -4.530,95
4.530,95 4.530,95
0,00 0,00
0,00 0,00
-4.530,95 -4.530,95
-8.400,00 1.447,00 -6.953,00
5.655,66 -2.843,29 2.812,37
-2.744,34 -1.396,29 -4.140,63
-2.744,34 -1.396,29 -4.140,63
-8.400,00 1.447,00 -6.953,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-2.717,18 -1.807,56 12.986,89 485,84 0,00 -0,38 8.947,61
-2.717,18 -1.807,56 12.986,89 485,84 0,00 -0,38 8.947,61
-3.202,15 -2.124,39 11.906,81 333,35
6.913,62 6.913,62
-2.717,18 -1.807,56 12.986,89 485,84 0,00 -6.914,00 2.033,99
-1,35 363,74 39,67 402,06
-5.415,56 5.227,98 1,35 -363,74 -39,67 -589,64
-5.415,56 5.227,98 0,00 0,00 0,00 -187,58
-5.415,56 5.227,98 0,00 0,00 0,00 -187,58
-7.644,30 295,00 0,00 -1.001,70 -8.351,00 436,67 -13.520,63
-9.586,54 295,00 0,00 -794,00 -10.085,54 -5.466,14 -13.520,63
-9.586,54 295,00 0,00 -794,00 -10.085,54 -5.466,14 -13.520,63
Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 0700 - kapitaal Overige reservers 0615 - overige reserve
Langlopende schulden Overige langlopende schulden 0801 - Lening Sancoo B.V.
Kortlopende schulden Schulden aan crediteuren 1605 - crediteuren t/m 2012 Schulden aan groepsmaatschappijen 0800 - lening DSUK (oorspr € 25.000) 1700 - rekening-courant DSUK Totaal: Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verz. 1500 - btw af te dragen hoog 1501 - btw af te dragen 6% 1520 - btw te vorderen hoog 1521 - btw te vorderen 6% 1522 - btw te vorderen 0% 1560 - afgedragen/ontvangen btw Totaal: Belastingen en premies sociale verz. Overige kortlopende schulden 0802 - Financial lease 0803 - Cum. aflossing financial lease 1440 - R/C Medewerkers 1450 - R/C Medewerkers inz huisvesting 1460 - R/C Medewerkers inz ziekte kst Totaal: Overige kortlopende schulden Overlopende passiva 1800 - te betalen kosten 2870 - Tussenrekening algemeen 2998 - nog uit te zoeken posten MT940 2999 - vraagposten Totaal: Overlopende passiva Totaal: Kortlopende schulden Totaal: Balans
Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-ETB-0-4694
-1.942,24
207,70 -1.734,54 -5.902,81 0,00
59.502,30 59.502,30
6.913,62
-1,35 363,74 39,67 402,06 -1.942,24 0,00 207,70 -1.734,54 -5.902,81 28.136,12
Pagina 2 van 5
Kolommenbalans Beginbalans Winst & verlies Netto-omzet Omzet 8000 - Omzet 8001 - Omzet 8002 - Omzet 8010 - Omzet 8011 - Omzet 8012 - Omzet 8013 - Omzet 8014 - Omzet 8020 - Omzet 8021 - Omzet 8022 - Omzet 8023 - Omzet 8030 - Omzet 8031 - Omzet
keuken dranken laag dranken hoog subsidies regulier confirmatie onbelast donaties onbelast donaties hoog lidmaatschap onbelast winkel onbelast winkel laag winkel hoog Verkoop overige verhuur onbelast verhuur hoog
Boekingen (Periode 1 - 54)
Saldi VJP
Balans / Winst & verlies
Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
-29.038,65 -5.498,75 -3.332,61 -16.433,15 -250,00 -36.134,15 -1.000,67 -4.568,50 -4.894,25 -865,38 -10.163,31 -5.019,73 -2.100,00 -2.176,48 -121.475,63 -121.475,63
-27.759,80 -1.947,36 -1.986,75 300,00
-27.759,80 -1.947,36 -1.986,75 300,00
-27.759,80 -1.947,36 -1.986,75 300,00
-26.092,37 -1.516,12 -4.683,00 -1.180,49 -381,60 -9.279,17 -2.463,86 -612,05 -335,95 -77.938,52 -77.938,52
-26.092,37 -1.516,12 -4.683,00 -1.180,49 -381,60 -9.279,17 -2.463,86 -612,05 -335,95 -77.938,52 -77.938,52
-26.092,37 -1.516,12 -4.683,00 -1.180,49 -381,60 -9.279,17 -2.463,86 -612,05 -335,95 -77.938,52 -77.938,52
18.459,06 545,75
18.459,06 545,75
18.459,06 545,75
64,26
64,26
64,26
584,51 6.948,52 429,92 31,65 789,32 27.852,99 27.852,99
584,51 6.948,52 429,92 31,65 789,32 27.852,99 27.852,99
584,51 6.948,52 429,92 31,65 789,32 27.852,99 27.852,99
118,98
118,98
118,98
6.304,56 2.010,00
6.304,56 2.010,00
6.304,56 2.010,00
Totaal: Overige personeelskosten
8.433,54
8.433,54
8.433,54
476,50 313,54 6.770,00 1.000,00 63,03 8.623,07
Totaal: Afschrijvingen
3.641,00 4.659,00 8.300,00
3.641,00 4.659,00 8.300,00
3.641,00 4.659,00 8.300,00
3.891,90 6.036,00 9.927,90
1.725,11 458,48
1.725,11 458,48
1.725,11 458,48
3.268,60 1.307,15
Totaal: Omzet Totaal: Netto-omzet Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet 7000 - Inkopen keuken 7001 - Inkopen frisdranken 7002 - Inkopen koffie, thee en melk 7003 - Inkopen bier 7004 - Inkopen wijn 7005 - Inkopen Gedestilleerd, likeuren e.d. 7010 - Inkopen bazaar Deens design 7020 - Inkopen boekenclub 7021 - Inkopen creatief club 7099 - Inkopen overige Totaal: Kostprijs van de omzet Totaal: Kostprijs van de omzet Bedrijfslasten Overige personeelskosten 4061 - reiskstn. openbaarvervoer 4062 - kilometer-vergoedingen 4095 - Bruto salaris 4097 - Vrijwilligersvergoeding 4098 - Personeel op factuurbasis Afschrijvingen 4740 - afschr. computers 4755 - afschr. vervoermiddelen Autokosten 4400 - brandstof auto's 4420 - reparatie/onderhoud auto
Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-ETB-0-4694
15.921,34 421,25 439,11 544,28 702,43 298,33 6.420,89 1.724,19 377,95 26.849,77 26.849,77
Pagina 3 van 5
Kolommenbalans Beginbalans 4430 4440 4480 4490
-
verzekering auto motorrijtuigenbelasting Transport bijdragen overige autokosten Totaal: Autokosten
Kantoorkosten 4300 - kantoorbenodigdheden 4301 - Huur / Koop rekwisieten 4302 - Huur / Koop accessoires 4303 - Huur / Koop kostuums 4305 - drukwerk 4310 - porti 4315 - communicatiekosten
Balans / Winst & verlies 140,74 492,00 -3.860,59 824,19 -220,07
Vorig boekjaar (Periode 0 - 56) 2.575,65 484,00 -6.699,88 62,20 997,72 287,57 123,20 1.684,41 129,95 4.481,86 1.316,11 2.602,01 10.625,11
1.808,12
1.808,12
1.004,25
1.004,25
1.004,25
Totaal: Kantoorkosten
2.002,62 1.566,88 2.607,89 8.989,76
2.002,62 1.566,88 2.607,89 8.989,76
2.002,62 1.566,88 2.607,89 8.989,76
Totaal: Huisvestingskosten
700,00 13.058,89 1.358,55 3.589,98 5.052,55 3.569,99 380,41 0,00 -747,40 26.962,97
700,00 13.058,89 1.358,55 3.589,98 5.052,55 3.569,99 380,41 0,00 -747,40 26.962,97
700,00 13.058,89 1.358,55 3.589,98 5.052,55 3.569,99 380,41 0,00 -747,40 26.962,97
25.753,14
Totaal: Verkoopkosten
2.951,39 307,74 583,47 208,57 -1.042,45 3.008,72
2.951,39 307,74 583,47 208,57 -1.042,45 3.008,72
2.951,39 307,74 583,47 208,57 -1.042,45 3.008,72
1.318,88 13,96 2.675,19 166,85 -0,48 4.174,40
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.656,38 1.439,28 1.728,50 1.553,04 -1.344,02 7.033,18 62.508,10
1.656,38 1.439,28 1.728,50 1.553,04 -1.344,02 7.033,18 62.508,10
1.656,38 1.439,28 1.728,50 1.553,04 -1.344,02 7.033,18 62.508,10
5,88 -488,05 -35,15
5,88 -488,05 -35,15
5,88 -488,05 -35,15
Verkoopkosten 4500 - reclame en advertentie 4550 - representatiekosten (beperkt aftrekbaar) 4560 - reis en verblijfkosten 4570 - relatiegeschenk 4655 - betalingsverschillen Overige bedrijfskosten 4328 - administratiekosten 4330 - accountantskosten 4345 - automatiseringskosten 4350 - contributies/abonnementen 4370 - klein inventaris 4390 - overige algemene kosten 4670 - bankkosten 4850 - kasverschillen
700,00 11.062,57 1.440,56 7.686,59 2.730,13 777,81 736,88 618,60
750,00
Totaal: Overige bedrijfskosten Totaal: Bedrijfslasten
Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-ETB-0-4694
Saldi VJP 140,74 492,00 -3.860,59 824,19 -220,07
1.808,12
Huisvestingskosten 4100 - huur 4110 - geb/water 4120 - reparatie en onderhoud 4130 - schoonmaakkosten 4140 - verzekeringen 4150 - onroerendzaakbelasting 4160 - overige vaste lasten 4170 - beveiligingskosten 4190 - overige huisvestingskstn.
Financiële baten en lasten Financiële baten 4600 - rente bank rek-crt 4610 - rente bank deposito 4690 - Koersverschillen
Boekingen (Periode 1 - 54) 140,74 492,00 -3.860,59 824,19 -220,07
725,18 2.512,88 187,92 219,38 1.381,98 406,63 6.183,97 66.285,31
221,12 -16,69
Pagina 4 van 5
Kolommenbalans Beginbalans Totaal: Financiële baten Financiële lasten 4625 - Rente financial lease Totaal: Financiële lasten Totaal: Financiële baten en lasten Totaal: Winst & verlies Verlies Totaal: Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000)
Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-ETB-0-4694
0,00
Boekingen (Periode 1 - 54) -517,32
Saldi VJP -517,32
1.615,38 1.615,38 1.098,06 13.520,63
1.615,38 1.615,38 1.098,06 13.520,63
0,00
0,00
Balans / Winst & verlies -517,32
Vorig boekjaar (Periode 0 - 56) 204,43
1.615,38 1.615,38 1.098,06 13.520,63 13.520,63 0,00
204,43 -28.136,12 0,00
Pagina 5 van 5
