P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Město Duchcov , Nám Republiky 5 41901 Duchcov, Město, IČ:00266299 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona
Došlo ke změně metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví 410/2009 Sb., ČÚS 701,703,708 s účinností od 1.1.2011. Účetní jednotka provedla dooprávkování dlouhodobého majetku zápisem 406/073,079,081,082.
A.3.
Informace podle § 7 odst.5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. 1. Oceňování a vykazování. Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B, Drobný dlouhodobý hmotný majetek - městký úřad v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč, ostatní v pořizovací ceně od 3 - 40tis. Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 - 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovacích nákladech. V roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující vliv - pořizovací cenou, ostatní finanční investice - reálná hodnota, rozdíl ocenění na účtu 407. Reprodukční pořizovací ceny: pozemky nabyté směnou a bezúplatným převodem byly v roce 2011 oceněny na základě znaleckých posudků. Majetekbezúplatně předaný vybranými účetními jednotkami v cenách historických dle předávacích protokolů. 2. Změny ve způsobech oceňování: Nenastaly. 3.Odpisový plán: účetní jednotka prováděla v hospodářské činnosti účetní a doňové odpisy. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože v roce 2011 žádné nebyly realizovány. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.
6. Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:389 nebo 389.
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název
Syntetický účet
P.I.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky 2. Odepsané závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Okamžik sestavení: 31.12.2011
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
O B D O B Í BĚŽNÉ MINULÉ 18301454.27 45699.30 1259972.53 16995782.44 2702365.62 2702365.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24942296.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17818650.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7123646.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180071063.63 0.00 4875013.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175196050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134124947.48 -134124947.48
Podpisový záznam:
17808000.00 37000.00 1925000.00 15846000.00 2703000.00 2703000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30818000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24302000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6516000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181838000.00 0.00 6642000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175196000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130509000.00 -130509000.00
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Název Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
Číslo 52 53 54
Stav k 1.1.2011 562943.00 247200.00 2592028.00
Stav k 31.12.2011 600652.00 263460.00 243427.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona K rovahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona Účení jednotka nezobrazených v jednotky.
nemá účetní
informace o nejistých podmínkách a situacích závěrce s vlivem na finanční situaci účetní
A.8. Informace podle § 66 odst.6 K 31.12.2011 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu účetní závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst.8 Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky.
A.10.Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona P O L O Ž K A Název
Účet
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu AÚ 403 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek AÚ 403 Přij.dotace celkem na dl.maj.z rozpočtu územ.samospráv.celků AÚ 403 Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu AÚ 671 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele AÚ 671 z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku př.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN AÚ 671 př.prostředky na výzkum a vývoj od posk.j.než zřiz.AÚ 671 Př.prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu úz.samospr.celků AÚ 672 Přij.prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory AÚ ÚS 67 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí AÚ 649 Př.přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu úz.samospr.celků AÚ 672 Přij. příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů AÚ 673 Přij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů Poskyt. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-kraj.úřadu SÚ 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí SÚ 316 Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-ze st.rozpočtu SÚ 326 Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od kraj.úřadu SÚ 326 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od obce SÚ 326 Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od stát.fondů SÚ 326 Přij.návrat. finanční výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.SÚ 326 Posk.přechodné výpomoci přísp.organizacím-org.složkou státu SÚ 316 Poskyt. přechodné výpomoci přísp.organizacím-krajským úřadem SÚ 316 Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím-obcí SÚ 316 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ 281 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ 281 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÚ 283 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí SÚ 283 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské SÚ 289 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční SÚ 289 Směnky k úhradě tuzemské SÚ 322 Směnky k úhradě zahraniční SÚ 322 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ 451 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ 451 Vydané dluhopisy tuzemské SÚ 453 Vydané dluhopisy zahraniční SÚ 453 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské SÚ 457 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční SÚ 457 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÚ 459 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční SÚ 459 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem AÚ 063,253 a 312 z toho: krátk.dluhopisy a směnky úz. samospr.celků AÚ 253 a 312 komunální dluhopisy územních samosprávných celků AÚ 063 ostat.dluhopisy a směnky veř. rozpočtů AÚ 063,253 a 312
Okamžik sestavení: 31.12.2011
Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Stav k 1.1.2011
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22360000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5401466.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16993600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3370815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podpisový záznam:
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č.22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č.20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č.21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.
B.
Číslo B.1. B.2. B.3. B.4.
Položka Název
Syntetický účet
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364 364 364 364
Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.11
0 0 0 0
0 0 0 0
C.
P O L O Ž K A Číslo Název C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6
Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávr. Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávr. Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat. Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům Rozpočtované prostředky
Stav k 1.1.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186466000.00
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198607058.00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota :
7449.00
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota :
744900.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Účetní jednotka způsobem.
v
roce
2011
nezjištovala hodnotu lesních porostů jiným
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce :
A.
Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem aktiv vykazuje snížení o 18% a je způsoben provedením dooprávkování dlouhodobého majetku a prodejem domů a bytů.
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce :
A.I.23.
účet 547 - obsahuje náklad na zmařenou investici (projektová dokumentace) na akci "Oprava vad a zateplení domů V Domkcách,Bydžovského a Horská cesta" uvedené nemovitosti byly prodány. K položce :
A.I.27.
účet 553 - obsahuje cenu prodaných domů a bytů K položce :
A.II.2.
účet 572 - obsahuje příspěvky na provoz zřízeným příspěvkových organozacím ve výši 13.159 tis. Kč, finanční podpory ostatním organizacím ve výši 2.186 tis. Kč. K položce :
B.I.22.
účet 646 - obsahuje výnosy z prodeje domů a bytů ve výši 47.049 tis. Kč. K položce :
B.IV.2.
účet 672 - obsahuje dotace od vybraných účetních jednotek: ze státního rozpočtu: na výkon státní správy 10.210 tis. Kč na školství 1.258 tis. Kč na volby do Obce Lahošť 5 tis. Kč na sčítání lidu 11 tis. Kč na VPP 1.543 tis. Kč na regeneraci památkových zón a rezervací 200 tis. Kč na pojištění veřejné služby 5 tis. Kč na terénní sociální práci 197 tis. Kč z rozpočtu kraje: na prevenci kriminality 57 tis. Kč z rozpočtu regionální rady: na akci Revitalizace sportovního areálu Bažantnice 26.tis. Kč z rozpočtu obcí na žáky 383 tis. Kč
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích K položce :
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce :
F.G. Ostatní fondy P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II.
Počáteční stav fondu Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu
Stav k 31.12.2011 11409164.12 956752.48 0.00 0.00 956752.48 924048.80 11441867.80
G. Stavby P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
BRUTTO 671695267.62 287805321.30 183457470.90 45947269.53 48515289.89 14821473.70 91148442.30
B É Ž N É O B D O B Í KOREKCE NETTO 206555286.00 112297167.00 66917945.00 6560737.00 8505391.00 1032715.00 11241331.00
OBDOBÍ MINULÉ
465139981.62 175508154.30 116539525.90 39386532.53 40009898.89 13788758.70 79907111.30
681447000.00 334197000.00 181019000.00 44157000.00 46327000.00 12457000.00 63290000.00
B É Ž N É O B D O B Í KOREKCE NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
H. Pozemky P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
BRUTTO 170576153.12 474000.00 744900.00 45550587.44 8851555.10 114955110.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170576153.12 474000.00 744900.00 45550587.44 8851555.10 114955110.58
172232000.00 476000.00 745000.00 45752000.00 10127000.00 115132000.00
KEO 7.90
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 03.02.2012 v 10:47 hod.
P Ř Í L O H A 12.2011 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00266299 Město Duchcov Kontrola mezivýkazových vazeb Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 02.02.2012,07:51:23hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
/ U062p
