P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí , 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Okamžik sestavení: 08.02.2015 13:25 hod.
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka použila metody vycházející z předpokladu, že bude existovat i v následujících letech.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona Uspořádání položek rozvahy a VZZ nebylo měněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování: Výsledek nákladových a výnosových účtů z výkazu zisku a ztráty, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. Účetní jednotka užívá při účtování zásob způsob B. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění.
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název
Podrozvahový účet
P.I.
Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz. 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz. 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí ostatních 13. Krátkodobé podm.závazky ze soud.sporů,spr.říz.a jin.říz. 14. Dlouhodobé podm.závazky ze soud.sporů,spr.říz.a jin.říz. P.VII. Ost.podmín.aktiva a ost.podmín.pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 52309.90 3196.80 49113.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52309.90 52309.90 0.00 0.00 0.00 0.00
47117.80 3196.80 43921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -252882.20 -252882.20 0.00 0.00 0.00 0.00
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Číslo Název 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 10774.00 10095.00 11286.00
0.00 0.00 0.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona V účetní jednotce nenastaly tyto skutečnosti.
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona V účetní jednotce nenastaly tyto skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 Smlouva o zřízení věcného břemene - plynovod podána k návrhu na vklad.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 Tato informace se netýká obce.
B.
Číslo B.1. B.2. B.3. B.4.
Položka Název
Syntetický účet
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364 364 364 364
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0 0 0 0
0 0 0 0
C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Číslo Název C.1. C.2.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 14720.64
0.00 -39477.40
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
netýká se naší účetní jednotky
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota :
14909.00
D.3. Výše ocenění celk.výměry lesních pozemků s les.porostem ve výši 57 Kč/m2
Hodnota :
849813.00
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
Hodnota :
14909.00
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
Hodnota :
403640.00
D.6. Prům.výše ocenění výměry les.pozemků s porostem oceněných jiným způsobem
Hodnota :
14909.00
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 403640.00 pozemky plnící funkci lesa - p.č. 603/11, 603/13, 56, 78/68
Hodnota :
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 451
Částka:
K položce : Doplňující informace:
0.00
bankovního úvěr z roku 2010, který byl použit na dofinancování projektu "Zlepšení stavu MK a celkového vzhledu obce Polomí", byl splacen; akce byla realizována v roce 2009; na projekt obdržela obec dotaci z POV; poskytovatelem byl SZIF 132
Částka:
K položce : Doplňující informace:
14421.00
publikace k výročí obce - na skladu 403
Částka:
K položce : Doplňující informace:
372546.25
transfery na pořízený majetek - dotační tituly 406
Částka:
K položce : Doplňující informace:
1119434.00
dooprávkování dle platné úpravy 408
Částka:
K položce : Doplňující informace:
12194.34
opravy minulých období - dle platné úpravy 321
K položce : Doplňující informace:
Částka:
8459.80
Částka:
70758.00
Částka:
7183.00
faktury do splatnosti 314
K položce : Doplňující informace:
zálohy na energie 381
K položce : Doplňující informace:
platba předem
pojistného 331
K položce : Doplňující informace:
majetku
uhrazená Částka:
předem,
platba
za věstník uhrazená
21736.00
mzdové náklady 12/14 a nevyplacená odměna 11/14 336
K položce : Doplňující informace:
Částka:
10774.00
odvody SP 11/14 a 12/14. Příkaz k úhradě na odvody 11/14 nebyl z důvodu administrativního pochybení do data účetní závěrky proveden. 337
K položce : Doplňující informace:
Částka:
10095.00
odvody ZP 11/2014 a 12/14. Příkaz k úhradě na odvody za 11/14 nebyl z důvodu administrativního pochybení k datu účetní závěrky bankou proveden. 342
K položce : Doplňující informace:
Částka:
11286.00
odvody daní z mezd 11/14 a 12/14. Příkaz k úhradě za 11/14 nebyl z důvodu administrativního pochybení bankou k datu účetní závěrky proveden.
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 374
K položce : Doplňující informace:
Částka:
48000.00
dotace z kapitoly všeobecná pokladní zpráva - volby 383
K položce : Doplňující informace:
Částka:
3085.83
došlé fa k nákladům roku 2014 v lednu 2015 388
K položce : Doplňující informace:
Částka:
26335.00
dohadné účty - dotace volby a dotace ÚP k 31. 12. 2014 389
K položce : Doplňující informace:
Částka:
70797.30
dohadné účty na el. energie, plyn, vodné, tel. popl.
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 501
K položce : Doplňující informace:
Částka:
166036.40
převážná část nákladů na spotřební materiál je tvořena náklady za spotřebu materiálu spotřebovanou při údržbě 502
K položce : Doplňující informace:
Částka:
133263.13
jedná se o náklady na energie spojenené s provozem obecních budov a VO 511
K položce : Doplňující informace:
Částka:
25784.90
náklady na údržbu a opravy obecního majetku 513
K položce : Doplňující informace:
Částka:
35028.00
občerstvení při akcích pořádaných obcí 518
K položce : Doplňující informace:
Částka:
335471.67
náklady na poštovné, tel. služby, bankovní poplatky, nájemné, služby 521
K položce : Doplňující informace:
Částka:
453087.00
náklady na mzdy, odměny z dohod a odměny členů ZO 524
K položce : Doplňující informace:
Částka:
79168.00
odvody SP a ZP ze mzdových nákladů 538
K položce : Doplňující informace:
Částka:
31028.00
uhrazené poplatky, větší část tvořena poplatky v souvislosti s připravou dotačního projektu - chodníky 525
K položce : Doplňující informace:
Částka:
804.00
zákonné pojištění odpovědnosti 543
K položce : Doplňující informace:
Částka:
22183.00
Částka:
6832.00
Částka:
89053.00
Částka:
120858.20
věcné dary, větší část SPOZ 549
K položce : Doplňující informace:
pojištění majetku obce 558
K položce : Doplňující informace:
pořízení drobného majetku 572
K položce : Doplňující informace:
poskytnuté příspěvky, větší část příspěvek obci na školní docházku
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 603
K položce : Doplňující informace:
Částka:
18525.60
úhrady nájemného - pozemky, obchod, hospoda 606
K položce : Doplňující informace:
Částka:
58550.00
místní poplatky - popelnice, pes 649
K položce : Doplňující informace:
Částka:
19174.00
Částka:
175455.64
větší část - třídění odpadu 672
K položce : Doplňující informace:
dotace - souhrnný finanční vztah, volby, ÚP, transferový podíl
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích
K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě Ž N É 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavby P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
B Ě Ž N É BRUTTO 2020835.03 0.00 706839.00 20167.00 159393.00 280046.00 854390.03
Ú Č E T N Í KOREKCE
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
720885.00 0.00 223896.00 9576.00 70836.00 164160.00 252417.00
1299950.03 0.00 482943.00 10591.00 88557.00 115886.00 601973.03
1341566.03 0.00 493671.00 10843.00 91881.00 120206.00 624965.03
Ú Č E T N Í KOREKCE
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
1922861.93 0.00 35198.12 36792.53 8430.00 1842441.28
1974041.13 0.00 35198.12 51561.38 8430.00 1878851.63
Pozemky P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
B Ě Ž N É BRUTTO 1922861.93 0.00 35198.12 36792.53 8430.00 1842441.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název I. I.1. I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 4597.50 0.00 4597.50
0.00 0.00 0.00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název J. J.1. J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
K. Doplnující informace k poskytnutým garancím
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřej.a soukromého sektoru L. Doplňující informace o projektech partnerství veřej.a soukromého sektoru
N. Doplňující informace k pol.výkazu zisku a ztráty "A.I.13.Mzdové náklady
Číslo jedn.prac. položky služ.poměr
Název položky
Mzdový náklad
1.
2.
Podíl mzd.nákl.na jedn.prac.
Podíl mzd.nákl.na
v pracovním a služ.poměru
mimo pracovní a
3.
4.
5.
6. Běžné období
Minulé období
Běžné období
Minulé období
Běžné období
110658.00
0.00
110658.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124215.00
0.00
0.00
0.00
20702.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
218214.00
0.00
0.00
0.00
31173.43
Odstupné
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Odchodné
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní platy za provedenou práci jinde nezařazené
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mzdové náhrady
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Náhrady mezd v době nemoci
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Minulé období N.II.1. 0.00 N.II.2. 0.00 N.II.3. 0.00 N.II.4. 0.00 N.II.5. 0.00 N.II.6. 0.00 N.II.7. 0.00 N.II.8. 0.00 N.II.9. 0.00 N.II.10. 0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
KEO 8.07b
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 08.02.2015 v 14:59 hod.
P Ř Í L O H A 12.2014 31.12.2014
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600059 Obec Polomí
/ U062p
