P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Střítež nad Bečvou , Střítež nad Bečvou 193 75652 Střítež nad Bečvou, Obec, IČ:00635839 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Okamžik sestavení: 15.02.2013 16:39 hod.
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. .pl 65 A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona Ke změnám dochází na základě změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především vyhl. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS. .pl 65 A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech 377, 378 Zásoby vedeny v pořizovacích cenách DDHM do 3 tis. OE, 3-40 tis. účet 028 DDNM do 4 tis. OE, 4-60 tis. účet 018 OODNM nad 60 tis. účet 019 Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností veden ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2012 nebyl pořízen DM vlastní činností. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) - akcie Valašské vodohospodářské a.s. oceněn pořizovací cenou, t.j. účetní cenou vložených původních akcií VaK, a. s. (dle par. 25 odst.1, písmf, zák.o účetnictví). Pozemky nabyté směnou oceněny dle ceny, která vychází ze směnné smlouvy. Majetek bezúplatně předaný státem v cenách dle evidence převodce (ČÚS 708). Účetní jednotka k datu sestavení výkazu neprovádí danové odpisy. Úroky dlouhodobých úvěrů na pořízení investice do okamžiku uvedení do provozu jsou účtovány jako investice. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože v roce 2012 nebyly realizovány žádné platby v cizí měně. Změny způsobů oceňování nenastaly. ÚJ provádí účetní odpisy a sestavuje odpisový plán rámcově vycházející z z příloh ČÚS 708. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb., vyhl. 383/2009, ČÚS, v platném znění, metodiky Zlínského kraje, metodiky Ing. Schneiderové a Ing. Lorence.
.pl 65 A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název
Podrozvahový účet
P.I.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 74168269.82 9813.81 599695.87 73558760.14 127354.60 126303.60 1051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20241.00 0.00 117572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23931394.46 0.00 0.00 2097038.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21834355.87 0.00 0.00 0.00 0.00 50499940.96 50499940.96
74167327.71 7461.70 601105.87 73558760.14 127354.60 126303.60 1051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7912979.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4501600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3411379.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21834355.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21834355.87 0.00 0.00 0.00 0.00 60371204.14 60371204.14
.pl 65 A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Číslo Název 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 43944.00 20801.00 131605.85
37562.00 18102.00 14932.00
.pl 65 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. .pl 65 A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá nezobrazených v účetní jednotky.
informace o nejistých podmínkách a situacích závěrce s vlivem na finanční situaci účetní
.pl 65 A.8. Informace podle § 66 odst. 6 K datu 31.12.2012 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do KN, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu vkladu. .pl 65 A.9. Informace podle § 66 odst. 8 nejsou
.pl 65 C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Číslo Název C.1. C.2.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 729569.40
0.00 0.00
.pl 65 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
netýká se naší ÚJ .pl 65 D.2. Informace o individuální produkční kvótě
netýká se naší ÚJ .pl 65 D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
netýká se naší ÚJ .pl 65 D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
netýká se naší ÚJ .pl 65 D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
netýká se naší ÚJ .pl 65 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 1255602.00 počet m2 lesních pozemků dle KN
Hodnota :
.pl 65
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota :
71569314.00
.pl 65 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem 37761943.84 hodnota les.porostu dle ocenění - vedeno spolu s hodnotou lesních pozemků na účtu 031 200, 031 210 a 031 220
Hodnota :
.pl 65 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy A.IV.7.
K položce : Doplňující informace:
Částka:
92279.22
Dlouhodobá záloha inv.dotace DSO Vidče a Střítež nad Bečvou. B.II.27
K položce : Doplňující informace:
Částka:
6747060.00
Dohadné účty aktivní-fa Voding z roku 2008 na 285600,-- náklad na projekt, který by měl být u DSO Vidče a Střítež nad Bečvou uznat. nákladem v rámci dotační smlouvy, hradila obec Střítež a v rámci bezúpl.převodu 042 na DSO předala DSO, lze očekávat úhradu výše uvedené faktury. Částka 23813,-- Kč dohada dotace ÚP na VPP 12/12, neúčtovánao na 346, protože není známa přesná výše (1 pracovnice nepracovala celý měsíc, neznáme přesnou dotaci na její mzdové náklady). Částka 6437647,-- dohada dotace na opravu MK po povodni. C.I.1.
K položce : Doplňující informace:
Částka: 95685478.93
Na základě rozhodnutí ZO obce došlo k převodu 042 vztahující se k odkanalizování obcí v částce 2273046.72. Z toho 1 987 446,72 proúčtováno jako snížení 401, 285600,-- proti 388 (viz komentář k B.II.27). Navýšení 401: bezúpl.nab. poz 4399.70, 2 pozemky v částce 3490,-- jejich hodnota nezapočtena do majetku (vedeno v Excelu, chybný vzorec-nebral 2 první řádky). D.III.22.
K položce : Doplňující informace:
Částka:
86375.00
závazky-příspěvek na žáky a za projednání přestupků (veřejnopr.sml.) D.III.33.
K položce : Doplňující informace:
Částka:
336812.00
dohadné položky energie, popl.podzemní voda, DP PO 2012
.pl 65 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce : Doplňující informace:
bez komentáře
Částka:
0.00
.pl 65 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích
K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz
.pl 65 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.
.pl 65 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II.
G.III. G.IV.
1. 2. 3. 4.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě Ž N É 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.pl 65 Stavby P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
B Ě Ž N É BRUTTO 86494709.53 3945700.20 32626327.30 501313.00 33385395.44 11399771.29 4636202.30
Ú Č E T N Í KOREKCE 10215764.00 970250.00 2252665.00 212525.00 2997906.00 2963320.00 819098.00
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
76278945.53 2975450.20 30373662.30 288788.00 30387489.44 8436451.29 3817104.30
77352994.88 3014930.20 30700026.30 298640.00 31033171.44 8379212.64 3927014.30
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
49121154.27 0.00 42731405.91 1963192.41 3874541.50 552014.45
49075472.37 0.00 42733085.91 1952652.74 3836723.08 553010.64
.pl 65 Pozemky P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
B Ě Ž N É BRUTTO 49121154.27 0.00 42731405.91 1963192.41 3874541.50 552014.45
Ú Č E T N Í KOREKCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.pl 65 I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název I. I.1. I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
.pl 65 J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název J. J.1. J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 705.00 705.00 0.00
0.00 0.00 0.00
.pl 65
KEO 8.01
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
/ U062p
ze dne: 15.02.2013 v 17:47 hod.
P Ř Í L O H A 12.2012 31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00635839 Obec Střítež nad Bečvou Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné! Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 15.02.2013,15:55:26hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
