P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice, , IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Okamžik sestavení: 22.01.2014 18:17 hod.
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona účetní jednotka nepřetržitě pokračuje v trvání a nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název
Podrozvahový účet
P.I.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 2032042.14 0.00 1913773.37 118268.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32583703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32583703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30551660.86 -30551660.86
1953580.28 0.00 1867020.08 86560.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32583703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32583703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30630122.72 -30630122.72
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Číslo Název 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 202264.00 86729.00 70872.00
243753.00 104474.00 94376.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Číslo Název C.1. C.2.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00
0.00 0.00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota :
0.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : mzdy Doplňující informace: mzdy 6807808,- Kč
Částka:
0.00
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích K položce : Částka: Doplňující informace: vedeme účetnictví v zjednodušeném rozsahu
0.00
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce : Částka: Doplňující informace: vedeme účetnictví v zjednodušeném rozsahu
0.00
Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název B Ě Ž N É A.I. A.II. 1. 2. 3. 4. 5. A.III.
A.IV.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na byt.účely poskyt. do konce roku 1992 Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k maj.poříz.z f Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu
102322.00 66517.00 66517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74762.00 0.00 49760.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 12200.00 0.00 4802.00 94077.00
Rezervní fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název B Ě Ž N É D.I. D.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III.
D.IV.
1. 2. 3. 4. 5.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu
362737.80 965.79 965.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305053.47 0.00 0.00 0.00 0.00 305053.47 58650.12
Investiční fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název B Ě Ž N É F.I. F.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III.
F.IV.
1. 2. 3. 4.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org. Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů urč.k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu
68048.62 33179.16 33179.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101227.78
Stavby P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
B Ě Ž N É BRUTTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ú Č E T N Í KOREKCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozemky P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
B Ě Ž N É BRUTTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ú Č E T N Í KOREKCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název I. I.1. I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název J. J.1. J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy P O L O Ž K A Číslo Název K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
KEO 8.05 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
/ U062p
ze dne: 22.01.2014 v 18:33 hod.
: P Ř Í L O H A : 12.2013 : 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 75000539 Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres St Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné! Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 22.01.2014,17:31:05hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
