Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Opatření obecné povahy čj.: 22402/2006-16330
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Návrh
Pro kalendářní rok:
2013
1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: Statutární orgán:
Obec Tři Studně Tři Studně 25, 592 04 Fryšava 842214 Miloš Brabec, starosta obce
B. Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Obchodní firma: Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: Datum narození: Adresa místa trvalého pobytu: Místo podnikání: 2. Provozovatel uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: Statutární orgán:
Obec Tři Studně Tři Studně 25, 592 04 Fryšava 842214 Miloš Brabec, starosta obce
3. Tabulky:
T abulka č. 1
ČOV Tři Studně – provoz
Dílčí část se samostatnou cenou pro místo:
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná
Řádek
Nákladové položky
1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1
2
Odhad 2012
2013
Skutečnost
Návrh
3
4
Voda odpadní Rozdíl 5
Odhad 2012
2013
Skutečnost
Návrh
6
7
Rozdíl 8
Materiál - surová voda podzemní + povrchová - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- chemikálie
0
6 050
6 050
0
6 050
6 050
- ostatní materiál
0
52 807
52 807
0
52 807
52 807
0
208 120
208 120
0
208 120
208 120
Energie - elektrická energie
2.2
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)
3.
Mzdy
0
0
3.1
- přímé mzdy
0
48 000
48 000
0
48 000
48 000
3.2
- ostatní osobní náklady
0
16 320
16 320
0
16 320
16 320
4.
Ostatní přímé náklady
4.1
- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku
0
429 022
429 022
0
429 022
429 022
4.2
- opravy infrastrukturního majetku
0
1 210
1 210
0
1 210
1 210
4.3
- nájem infrastrukturního majetku
0
0
0
0
0
0
4.4
- poplatky za vypouštění odpadních vod
0
0
0
0
0
0
4.5
- ostatní provozní náklady externí
0
228 198
228 198
0
198 198
198 198
4.6
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
0
0
0
0
0
0 30 000
5.
Finanční náklady
0
0
30 000
6.
Výrobní režie
0
242
242
0
242
242
7.
Správní režie
0
10 031
10 031
0
10 031
10 031
8.
Úplné vlastní náklady
0
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
A
Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME
29 702 751
29 702 751
0
0,00
B
Pořizovací cena provozního hmotného majetku
0,00
C
Počet pracovníků
D
Voda pitná fakturovaná v mil. m3
E F
- z toho domácnosti v mil. m3 Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3
5
5
0
0,4
0,4
0
0
50 000
50 000
0
50 000
50 000
0
50 000
50 000
0
50 000
50 000
0
0
0
G
- z toho domácnosti
0
0
H
Voda srážková fakturovaná v mil. m3
0
0
I
Voda odpadní čištěná v mil. m3
0
0
J
Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3
0
0
K
Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3
0
0
9.
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3
#DIV/0!
Vypracoval:
Josef Staněk
Datum:
Kontroloval:
Josef Staněk
Schválil:
Telefon:
603228625
20,00
#VALUE!
#DIV/0!
20,00 14.8.2013
#VALUE!
Josef Staněk jednatel
(ředitel. statutární zástupce)
Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa. Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná čísla.
Návrh 2013
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok
Dílčí část se samostatnou cenou pro místo:
Tabulka č. 2a
ČOV Tři Studně – provoz Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Řádek 1
Text
Měrná jednotka
Poznámka
2
2a
2b ř. 8
10.
ÚVN
Kč
11.
Kalkulační zisk
Kč
11.a
- podíl z ÚVN
%
11.b
- z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku
Kč
12.
Celkem ÚVN + zisk
13.
Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková
Voda pitná Kalkulace
Voda odpadní Odhad 2012
3a
2013
3b
0
1 000 000
0
1 000 000
0
0 #DIV/0!
0 0,00
ř.11/ř.10
#DIV/0!
0 0,00
Kč
ř.10+ř.11
0
1 000 000
0
1 000 000
m-3
ř.D.F+H
0
50 000
0
50 000
ř.12/ř.13
#DIV/0!
20,00
#DIV/0!
20,00
#DIV/0!
22,00
#DIV/0!
20,00
14.
CENA pro vodné. stočné
Kč.m-3
15.
CENA pro vodné. stočné + DPH
Kč.m-3
Touto kalkulací je dohodnuta provozovatelská cena vyčištění odpadní vody v ČOV Tři Studně pro obce Tři Studně a Vlachovice pro rok 2013 20 Kč za 1 m3. 14.8.2013
V Krásněvsi dne:
Za provozovatele: .................................. ..............
Obec Tři Studně Miloš Brabec, starosta obce
.................................. ..............
Obec Tři Studně Miloš Brabec, starosta obce
.................................. ..............
Obec Vlachovice Ing. Zdeňka Hrušková, starostka obce
Za odběratele:
Za odběratele:
Souhrn nákladů na provoz
Návrh
v kalendářním roce
2013
Kapitola text
Cena dle opatření obecné povahy
ČOV Tři Studně – provoz
jedn.
501.000 spotřeba materiálu – ostatní
Kč
52 807,00
1.4
501.001 spotřeba materiálu – chemikálie
Kč
6 050,00
1.3
500.000 správní režie
Kč
10 031,00
7.
501.003 spotřeba materiálu – PHM
Kč
0,00
4.6
501.004 spotřeba materiálu – osobní ochranné pomůcky
Kč
242,00
6.
502.000 spotřeba energie
Kč
208 120,00
2.1
510.000 služby nakupované – rozbory vody
Kč
0,00
4.5
510.002 služby nakupované - ostatní
Kč
198 198,00
4.5
511.000 opravy a udržování
Kč
1 210,00
4.2
512.000 cestovné
Kč
0,00
6.
Kč
0,00
4.3
518.400 ostatní služby / SIPO popl.
Kč
0,00
7.
521.100 Mzdové náklady / DoPP
Kč
48 000,00
3.1
524.000 Zákonné sociální pojištění
Kč
16 320,00
3.2
poplatek za odběr podzemní vody 530.002 pitná voda převzatá 530.003 odpadní voda předaná k čištění 530.004 poplatek za vypouštění odpadních vod
Kč
0,00
1.1
Kč
0,00
1.2
Kč
0,00
1.2
Kč
0,00
4.4
548.100 ost.prov.nákl. / pojištění majetku
Kč
0,00
4.5
551.000 odpisy hm. a nehm. majetku
Kč
0,00
4.1
551.100 prostř. Obnovy infrastrukt. majetku
Kč
429 022,00
4.1
Finanční náklady
Kč
30 000,00
5
Souhrn nákladů jednotlivých provozovatelů
Kč
1 000 000,00 8.+10.
Souhrn nákladů celkem Zisková přirážka
Kč Kč
1 000 000,00 8.+10. 0,00 11.
Kč
1 000 000,00
Kč
0,00
518.200
nájem vodohospodářského zařízení
530.001
0
výnosy při účetní uzávěrce 602.000 vyůčtování dotace nákladů na provoz 604.000 Tržby za zboží 602.000
Skutečné konečné náklady 602.000 Skutečné konečné výnosy
Voda fakturovaná Cena vody bez DPH Cena vody s DPH Výsledná zisková přirážka
Kč Kč Kč m3 Kč/m3 %
### ###
12.
50 000 D.+13.
20,00 20,00 0,00
14.
869,50
ČOV Tři Studně – provoz Pitná voda a odvedená voda – pravidla regulace cen.
Položka
Plán. Kalkulace 2012
Plán. Kalkulace 2013
Procento změny
ÚVN
0
1 000 000
Kalkulační zisk
0
0
Voda odpadní fakturovaná v m3
0
50 000
Zisk na 1 m3
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Cena fakturovaná
#DIV/0!
20
#VALUE!
#DIV/0!
20
#DIV/0!
0,00
Zisk v %
#DIV/0!
ČOV Tři Studně – provoz
Souhrn nákladů na provoz
Kalkulace
v kalendářním roce Poř.č. text
2013 jedn. NEMMOOVI Kč/m3
1
Přímý materiál Kč/m3
2
Přímé mzdy Kč/m3
3
Ostatní přímé náklady
Cena dle opatření obecné povahy
Struktura kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny
1,35
1.3 a 1.4
1,48
3.1 a 3.2
10,06
1.1, 1.2, 2.1, 4.2, 4.4, 4.5 a 4.6
Kč/m3 4
Nepřímé náklady Kč/m3 Z toho: a) Výrobní režie Kč/m3 b) Správní režie Kč/m3 c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného Kč/m3
5
Ostatní náklady Kč/m3
6
Zisk Kč/m3
7
Cena celkem Kontrolní součet Zisk
Kč/m3 %
0,01
6.
0,23
7.
9,87 0,00 0,00 20,00 23,00 0
4.1 a 4.3
ČOV Tři Studně – provoz Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu (v tis. Kč)
2013
Období platnosti Název prodávajícího
Obec Tři Studně
Název kalkulace (oblast) Zisk v předchozím období
ČOV Tři Studně – provoz
0 Kalkulace x)
Infrastrukturní majetek (IM) 1 Provozní majetek (PM) 2
3
3a.
3b.
3c.
4
5
Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas) Pohledávky (Poh)= 90/365* roční obrat regulovaného zboží Závazky (Zav)= 15/365* roční provozní náklady regulovaného zboží Zásoby (Zas)= roční průměrná hodnota zásob Zohlednění nákupu společnosti (ZNS) Celková hodnota OPK (součet ř.1, ř.2,ř.3 a ř.4) WACC
6 RO 7
Skutečnostxx)
Poznámka
6 062,34
0,00 Viz bod č.14 pol.č.2 části II.
0,00
0,00 Viz bod č.15 pol.č.2 části II.
230,14 #VALUE! 271,23 41,10 0,00 0,00
Roční obrat v hodnotách
#DIV/0! včetně DPH.
Roční provozní náklady = roční 0,00 náklady celkem minus finanční náklady. Hodnota zásob zde uplatněná 0,00 nesmí překročit 1% ročního obratu regulovaného zboží.
0,00 Viz bod č.17 pol.č.2 části II.
6 292,48 #VALUE! 0,07 429,02
0,07 0,00 Viz bod č.12 pol.č.2 části II.
Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) (součin ř.5 Zisk bez DPH 869,50 #VALUE! a ř. 6 plus ř.7) x) Uvedou se hodnoty podle předpokládané skutečnosti k 31.12. roku předcházejícího roku, pro nějž je kalkulace ceny sestavována. xx)
Uvedou se hodnoty skutečně vykázané k 31.12. roku předcházejícího rokuplatnosti kalkulace ceny.
