Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
1
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1410001319
27916693
1541001001
4621462429
CCS s.r.o.
7 634.54 CZK
14. 1.2015
7 634.54 CZK
5. 1.2015
0.00
pohonné hmoty 12/14 MěÚ,Měp,Hasiči .................................................................................................................................. FAK
1510000001
ZDEŇKA ŠULCOVÁ
1542006006
5311515409
5 000.00 CZK
9. 1.2015
5 000.00 CZK
9. 1.2015
0.00
r.2013-14 umíst.kame MěP-spotř.elektř. .................................................................................................................................. FAK
1515000001
12538370
1543007002
12015
ING.JOSEF BALDÝNSKÝ
17 175.00 CZK
12. 1.2015
17 175.00 CZK
12. 1.2015
0.00
Správa bytů byty 0333 .................................................................................................................................. FAK
1410001311
65394925
1542010005
2014227
JAN KUDR - NOVAcomp
18 150.00 CZK
14. 1.2015
18 150.00 CZK
15. 1.2015
0.00
serv. poč.sítě 12/14 MěÚ,Měk,MKZ,MěP .................................................................................................................................. FAK
1410001326
13284967
1542010003
2014778
ING.PETR LOKŠA
14 472.00 CZK
9. 1.2015
14 472.00 CZK
15. 1.2015
0.00
Novostr.měsíč.1/15 MKZ-tisk+vazba .................................................................................................................................. FAK
1510000015
61083453
1542010008
15003
ING.LUDĚK BŘEZINA
6 190.20 CZK
14. 1.2015
6 190.20 CZK
15. 1.2015
0.00
útulek pro psy 12/14 1014-útulek pro psy .................................................................................................................................. FAK
1410001317
47540346
1542011015
14100704
EKOLOGIE, s.r.o.
74 477.41 CZK
17. 1.2015
74 477.41 CZK
16. 1.2015
0.00
uložení odpadu 12/14 3722-ulož.odp.na skl .................................................................................................................................. FAK
1410001320
27236846
1542011010
140101402
Technické služby
59 145.00 CZK
20. 1.2015
59 145.00 CZK
16. 1.2015
0.00
teplo 12/2014 MSZ-BIOS .................................................................................................................................. FAK
1410001321
27236846
1542011012
140101356
Technické služby
87 502.00 CZK
19. 1.2015
87 502.00 CZK
16. 1.2015
0.00
teplo 12/2014 MěÚ-teplo .................................................................................................................................. FAK
1410001322
27236846
1542011011
140101354
Technické služby
95 623.00 CZK
19. 1.2015
95 623.00 CZK
16. 1.2015
0.00
teplo 12/2014 MKZ-teplo .................................................................................................................................. FAK
1415000711
27236846
1543011003
140101353
Technické služby
81 838.00 CZK
19. 1.2015
81 838.00 CZK
19. 1.2015
0.00
teplo za 12/2014 Dukelská 550 .................................................................................................................................. FAK
1415000712
27236846
1543011001
140101352
Technické služby
63 825.00 CZK
19. 1.2015
63 825.00 CZK
19. 1.2015
0.00
vyrob.teplo 12/2014 Havlíčkova 1155 .................................................................................................................................. FAK
1415000713
27236846
1543011002
140101355
Technické služby
106 264.00 CZK
19. 1.2015
106 264.00 CZK
19. 1.2015
0.00
vyr.teplo 12/2014 Čsl. armády 414 ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
2
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1415000714
27236846
1543011004
140101363
Technické služby
149 156.00 CZK
19. 1.2015
149 156.00 CZK
19. 1.2015
0.00
vyúč.1-12/2014 teplo Čsl. armády 1166 .................................................................................................................................. FAK
1515000032
27236846
1543011008
901500019
Technické služby
9 482.00 CZK
21. 1.2015
9 482.00 CZK
19. 1.2015
0.00
sběr a odstr. odpadu 414, 1155, 550 .................................................................................................................................. FAK
1410001335
27236846
1542013010
140101427
Technické služby
45 370.00 CZK
23. 1.2015
45 370.00 CZK
20. 1.2015
0.00
svoz VOK 12/2014 3722-úklid kontej.st .................................................................................................................................. FAK
1410001336
27236846
1542013008
140101428
Technické služby
69 937.00 CZK
22. 1.2015
69 937.00 CZK
20. 1.2015
0.00
servis VO 12/2014 3631-servis dopr.sig .................................................................................................................................. FAK
1410001337
27236846
1542013009
140101426
Technické služby
231 957.00 CZK
23. 1.2015
231 957.00 CZK
20. 1.2015
0.00
svoz kom.odp. 12/14 3722-směsný+tříděný .................................................................................................................................. FAK
1510000008
60193336
1542013016
627940124
Telefónica Czech Rep
6 141.67 CZK
23. 1.2015
6 141.67 CZK
20. 1.2015
0.00
tel.hovory 12/2014 MěÚ,Měk,Hasiči .................................................................................................................................. FAK
1510000037
27236846
1542013012
901500018
Technické služby
6 060.00 CZK
21. 1.2015
6 060.00 CZK
20. 1.2015
0.00
odvoz odpadu 1.čtvrt MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči .................................................................................................................................. FAK
1510000038
45272956
1542013011
5131083912
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s
12 266.00 CZK
15. 1.2015
12 266.00 CZK
20. 1.2015
0.00
pov.ručení vozidel MěÚ,Měp,MSZ,Hasiči .................................................................................................................................. FAK
1510000041
27592537
1542013013
2360205425
LYRECO CE, SE
40 853.20 CZK
22. 1.2015
40 853.20 CZK
20. 1.2015
0.00
kancelářské potřeby MěÚ-kancelářské potř .................................................................................................................................. FAK
1410001331
27236846
1542016014
140101434
Technické služby
6 329.00 CZK
26. 1.2015
6 329.00 CZK
23. 1.2015
0.00
kácení nálet.dřevin 3745-kácení stromů .................................................................................................................................. FAK
1410001333
27236846
1542016012
140101431
Technické služby
28 229.00 CZK
26. 1.2015
28 229.00 CZK
23. 1.2015
0.00
černá skládka-likvid 3722-likv. čer.sklád .................................................................................................................................. FAK
1410001334
27236846
1542016018
140101429
Technické služby
11 072.00 CZK
26. 1.2015
11 072.00 CZK
23. 1.2015
0.00
zprac. mezd 12/14 MěÚ-zprac.mezd .................................................................................................................................. FAK
1410001341
47114983
1542016017
5103537754
ČESKÁ POŠTA, s.p.
11 588.00 CZK
26. 1.2015
11 588.00 CZK
23. 1.2015
0.00
poštovné 12/2014 MěÚ-poštovné ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
3
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1415000719
27236846
1543015012
140101450
Technické služby
5 334.00 CZK
29. 1.2015
5 334.00 CZK
23. 1.2015
0.00
úklid 12/2014 DPS 1166 .................................................................................................................................. FAK
1415000722
27236846
1543015013
140101456
Technické služby
11 949.00 CZK
29. 1.2015
11 949.00 CZK
23. 1.2015
0.00
úklid a opravy 12/14 Havlíčkova 1155 .................................................................................................................................. FAK
1415000723
27236846
1543015018
140101457
Technické služby
20 119.00 CZK
29. 1.2015
20 119.00 CZK
23. 1.2015
0.00
úklid a opravy polik Čsl. Armády 414 .................................................................................................................................. FAK
1510000034
25448714
1542016009
15010617
GALILEO CORPORATION
15 125.00 CZK
26. 1.2015
15 125.00 CZK
23. 1.2015
0.00
mobilní verze www.st MěÚ-moduly .................................................................................................................................. FAK
1510000045
62587978
1542016007
1021500018
VERA, s.r.o.
13 851.48 CZK
26. 1.2015
13 851.48 CZK
23. 1.2015
0.00
techn. podpora 1.čtv MěÚ-registry,matrika .................................................................................................................................. FAK
1515000035
12538141
1543015008
2015005
TOPA
5 175.00 CZK
27. 1.2015
5 175.00 CZK
23. 1.2015
0.00
oprava pl. kotle byty 0333 .................................................................................................................................. FAK
1410001339
15914640
1542018011
120131269
Kučera Martin Ing.
10 080.00 CZK
31. 1.2015
10 080.00 CZK
27. 1.2015
0.00
výkon TDI - 10-12/14 3639-Poliklinika-zat .................................................................................................................................. FAK
1410001342
27236846
1542018023
140101446
Technické služby
16 658.00 CZK
28. 1.2015
16 658.00 CZK
27. 1.2015
0.00
Kocourek,Mšecká 2212-Zastávky-čištěn .................................................................................................................................. FAK
1410001344
27236846
1542018021
140101445
Technické služby
568 112.00 CZK
28. 1.2015
568 112.00 CZK
27. 1.2015
0.00
pohot. techn. 12/14 2212-zimní údržba .................................................................................................................................. FAK
1410001346
27236846
1542018019
140101448
Technické služby
10 809.00 CZK
28. 1.2015
10 809.00 CZK
27. 1.2015
0.00
péče o zeleň 12/14 3745-výhrab trávníků .................................................................................................................................. FAK
1410001347
27236846
1542018018
140101447
Technické služby
37 964.00 CZK
28. 1.2015
37 964.00 CZK
27. 1.2015
0.00
3639-oprava laviček 3722-sáčky na psí vý .................................................................................................................................. FAK
1410001348
27236846
1542018017
140101453
Technické služby
19 280.00 CZK
29. 1.2015
19 280.00 CZK
27. 1.2015
0.00
úklid 12/2014 MěÚ-úklid .................................................................................................................................. FAK
1410001349
27236846
1542018016
140101454
Technické služby
5 031.00 CZK
29. 1.2015
5 031.00 CZK
27. 1.2015
0.00
úklid 12/2014 MěK-úklid ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
4
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1410001350
27236846
1542018015
140101459
Technické služby
18 402.00 CZK
29. 1.2015
18 402.00 CZK
27. 1.2015
0.00
likvidace nálet.dřev 3745-Čelechov. stráň .................................................................................................................................. FAK
1410001351
27236846
1542018014
140101460
Technické služby
5 857.00 CZK
29. 1.2015
5 857.00 CZK
27. 1.2015
0.00
podpěry stromů-náměs 3745-mulčovací kůra .................................................................................................................................. FAK
1410001352
27236846
1542018013
140101461
Technické služby
7 391.00 CZK
29. 1.2015
7 391.00 CZK
27. 1.2015
0.00
vyčištění svahu Fort 3745-úklid pískovců .................................................................................................................................. FAK
1410001353
27236846
1542018012
140101462
Technické služby
42 449.00 CZK
29. 1.2015
42 449.00 CZK
27. 1.2015
0.00
oprava VO-Mšecká ul VO-oprava poruchy .................................................................................................................................. FAK
1410001354
27236846
1542018037
140101463
Technické služby
6 058.00 CZK
29. 1.2015
6 058.00 CZK
27. 1.2015
0.00
svoz odpad.košů 3722-mimořádný svoz .................................................................................................................................. FAK
1410001357
27236846
1542018024
140101464
Technické služby
24 611.00 CZK
29. 1.2015
24 611.00 CZK
27. 1.2015
0.00
doúčtování 2.pololet MěÚ-zprac.mezd .................................................................................................................................. FAK
1510000014
25448714
1542018028
15010062
GALILEO CORPORATION
10 890.00 CZK
31. 1.2015
10 890.00 CZK
27. 1.2015
0.00
redakční sys.r.2015 MěÚ-licenční poplate .................................................................................................................................. FAK
1510000044
68268912
1542018026
201501
ING. ALENA BUREŠOVÁ
13 000.00 CZK
27. 1.2015
13 000.00 CZK
27. 1.2015
0.00
studie-obnova zahrad 3745-MŠ Zahradní .................................................................................................................................. FAK
1510000046
26155095
1542018030
2015010028
SKS s.r.o.
5 990.00 CZK
28. 1.2015
5 990.00 CZK
27. 1.2015
0.00
kontrola dopr.signal 2223-kontrola dopr.s .................................................................................................................................. FAK
1510000050
76147584
1542018031
3122015
ŠKOLICÍ STŘEDISKO -
11 600.00 CZK
29. 1.2015
11 600.00 CZK
27. 1.2015
0.00
prolongační zkouška MěP-školení strážník .................................................................................................................................. FAK
1510000052
65394925
1542018033
2015001
JAN KUDR - NOVAcomp
10 121.65 CZK
30. 1.2015
10 121.65 CZK
27. 1.2015
0.00
cartridge. tonery MěÚ-cartridge, toner .................................................................................................................................. FAK
1510000054
70123489
1542018035
5
Pospíšil Jiří
34 089.00 CZK
29. 1.2015
34 089.00 CZK
27. 1.2015
0.00
oprava vozidla Hasiči-Ford Transit .................................................................................................................................. FAK
1510000055
49824961
1542018034
215001
TRUHLÁŘSTVÍ LITERA s
13 261.60 CZK
25. 1.2015
13 261.60 CZK
27. 1.2015
0.00
police pod tiskárnu MěÚ-regál smrk ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
5
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1510000057
25205552
1542018036
2140781
UNILEASING a.s.
16 268.00 CZK
27. 1.2015
16 268.00 CZK
27. 1.2015
0.00
5.leasing.splátka MSZ-troktor kolový .................................................................................................................................. FAK
1510000061
26964333
1535000560
8215011360
Fortel katalog s.r.o
7 374.00 CZK
26. 1.2015
7 374.00 CZK
28. 1.2015
0.00
papírové ubrusy MKZ-papírové ubrusy .................................................................................................................................. FAK
1512000001
25555928
1542019005
15300214
Pekro spol.s r.o.
46 369.00 CZK
29. 1.2015
46 369.00 CZK
28. 1.2015
0.00
skartovací stroj MěÚ-skartovací stroj .................................................................................................................................. FAK
1410001355
24830917
1541010002
2014400035
Roza cz, s.r.o.
743 084.35 CZK
6. 2.2015
743 084.35 CZK
30. 1.2015
0.00
výsadba stromů 3745-regenerace zele .................................................................................................................................. FAK
1410001356
24830917
1542021005
2014400036
Roza cz, s.r.o.
38 023.03 CZK
6. 2.2015
38 023.03 CZK
30. 1.2015
0.00
přesazování stromů 3745-přesazování keř .................................................................................................................................. FAK
1510000058
60193336
1542021007
1283482089
Telefónica Czech Rep
20 820.66 CZK
4. 2.2015
20 820.66 CZK
30. 1.2015
0.00
mobil.tel. hov. 1/15 MěÚ,MKZ,MěP,MSZ,Hasi .................................................................................................................................. FAK
1510000059
25731262
1542021008
150100071
HAMLET PRODUCTION a.
50 828.00 CZK
3. 2.2015
50 828.00 CZK
30. 1.2015
0.00
Na mělčině-divadel.p MKZ-vvyúčt.div.předs .................................................................................................................................. FAK
1510000063
43871020
1542021006
15180207
TRIADA s.r.o.
5 692.00 CZK
6. 2.2015
5 692.00 CZK
30. 1.2015
0.00
lidence na rok 2015 MěÚ-aktual.licence .................................................................................................................................. FAK
1510000101
27916693
1541012001
4621462497
CCS s.r.o.
7 493.60 CZK
14. 2.2015
7 493.60 CZK
3. 2.2015
0.00
pohonné hmoty 1/15 MěÚ,MěP,Hasiči .................................................................................................................................. FAK
1515000052
1643614
1543021011
102015
Instalace Jandera s.
5 576.00 CZK
5. 2.2015
5 576.00 CZK
4. 2.2015
0.00
výměna plyn. sporáku Havlíčkova 100 .................................................................................................................................. FAK
1510000068
62587978
1542027005
1031500041
VERA, s.r.o.
6 897.00 CZK
11. 2.2015
6 897.00 CZK
5. 2.2015
0.00
konfigurace a kontr. MěÚ-kontr.činnosti .................................................................................................................................. FAK
1510000070
49827057
1542027008
115070121
ALTERIA s.r.o.
11 577.00 CZK
8. 2.2015
11 577.00 CZK
5. 2.2015
0.00
tonery MěÚ-nádoba na odpad .................................................................................................................................. FAK
1515000062
12538370
1543023004
92015
ING.JOSEF BALDÝNSKÝ
17 175.00 CZK
10. 2.2015
17 175.00 CZK
9. 2.2015
0.00
správa bytů správa bytů 0333 ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
6
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1510000072
27236846
1542030005
150100010
Technické služby
5 905.00 CZK
12. 2.2015
5 905.00 CZK
10. 2.2015
0.00
úklid černé skládky 3722-v ulici Vackova .................................................................................................................................. FAK
1510000073
65394925
1542030011
2015007
JAN KUDR - NOVAcomp
18 150.00 CZK
13. 2.2015
18 150.00 CZK
10. 2.2015
0.00
servis poč.sítě 1/15 MěÚ,MěP, MKZ .................................................................................................................................. FAK
1510000085
27236846
1542030012
150100031
Technické služby
37 416.00 CZK
13. 2.2015
37 416.00 CZK
10. 2.2015
0.00
servis VO 1/2015 3631-servis VO .................................................................................................................................. FAK
1510000090
49827057
1542030009
115070132
ALTERIA s.r.o.
16 807.00 CZK
13. 2.2015
16 807.00 CZK
10. 2.2015
0.00
přenosový pás-oprava MěÚ-opr. kopírka 1.p .................................................................................................................................. FAK
1510000096
10503358
1542030008
15001
MICHAL DRTINA
5 227.00 CZK
4. 2.2015
5 227.00 CZK
10. 2.2015
0.00
Novostr.měsíč. 2/15 MKZ-tiskové podklady .................................................................................................................................. FAK
1510000107
2803101
1542030007
1500357
Inform Data a.s.
6 038.00 CZK
9. 2.2015
6 038.00 CZK
10. 2.2015
0.00
Obchodní adresář MěÚ-21.1.15-20.1.16 .................................................................................................................................. FAK
1510000043
68268912
1541016002
201502
ING. ALENA BUREŠOVÁ
8 000.00 CZK
13. 2.2015
8 000.00 CZK
11. 2.2015
0.00
technický dozor12/14 3745-regenerace zele .................................................................................................................................. FAK
1510000066
67856438
1542031022
150100103
MACHARA PETR
8 527.00 CZK
4. 2.2015
8 527.00 CZK
11. 2.2015
0.00
materiál na opravu Hasiči-vložka chladi .................................................................................................................................. FAK
1510000078
65401875
1542031026
1212150132
DILIA obč.sdruž.
8 860.28 CZK
13. 2.2015
8 860.28 CZK
11. 2.2015
0.00
Na Mělčině MKZ-divadelní hra .................................................................................................................................. FAK
1510000081
529745
1542031027
21540026
ORTEX s.r.o.
6 784.50 CZK
14. 2.2015
6 784.50 CZK
11. 2.2015
0.00
servis progr. 1/2015 MěÚ-řešitelský servi .................................................................................................................................. FAK
1510000102
24830917
1541016003
2015500001
Roza cz, s.r.o.
279 933.60 CZK
9. 2.2015
279 933.60 CZK
11. 2.2015
0.00
kácení+ošetř.stromů 3745-odfréz.pařezů .................................................................................................................................. FAK
1510000011 1542033022
Finanční úřad pro St 244155
12 000.00 CZK
15. 2.2015
12 000.00 CZK
13. 2.2015
0.00
nákup pozemků 3639-nákup pouemků .................................................................................................................................. FAK
1510000040
18601227
1542033016
1501855
HRDLIČKA s.r.o.
17 424.00 CZK
16. 2.2015
17 424.00 CZK
13. 2.2015
0.00
provoz digitál.map. MěÚ-paušál.r.2015 ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
7
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1510000077
27236846
1542033026
150100030
Technické služby
45 370.00 CZK
17. 2.2015
45 370.00 CZK
13. 2.2015
0.00
svoz VOK 1/2015 3722-svoz odpad.košů .................................................................................................................................. FAK
1510000086
27236846
1542033025
150100032
Technické služby
197 371.00 CZK
17. 2.2015
197 371.00 CZK
13. 2.2015
0.00
svoz kom. odp. 1/15 3722-svoz kom.odpadu .................................................................................................................................. FAK
1510000092
11276126
1542033024
201501
MARTIN TENGLER
20 000.00 CZK
17. 2.2015
20 000.00 CZK
13. 2.2015
0.00
za vedení pokr.taneč MKZ-pokrač.kurz .................................................................................................................................. FAK
1510000097
3554139
1542033017
152056174
Lokša PrePress, s.r.
13 564.00 CZK
18. 2.2015
13 564.00 CZK
13. 2.2015
0.00
Novostr.měs.2/15 MKZ-výroba +tisk .................................................................................................................................. FAK
1510000099
47540346
1542033018
15100045
EKOLOGIE, s.r.o.
71 843.25 CZK
17. 2.2015
71 843.25 CZK
13. 2.2015
0.00
uložení odp.1/15 3722-ulož.odp.na skl .................................................................................................................................. FAK
1510000122
27592537
1542033027
2360207672
LYRECO CE, SE
27 074.70 CZK
14. 2.2015
27 074.70 CZK
13. 2.2015
0.00
kancelářské potřeby MěÚ-kancel.potřeby .................................................................................................................................. FAK
1512000005
27592537
1542033005
2360209584
LYRECO CE, SE
7 631.80 CZK
17. 2.2015
7 631.80 CZK
13. 2.2015
0.00
kancel.židle MěÚ-sešívačka .................................................................................................................................. FAK
1512000006
68138253
1542033006
15002
PETR KŘIŽÁK
14 300.00 CZK
18. 2.2015
14 300.00 CZK
13. 2.2015
0.00
Křivokl.+Karlovarská 2219-projekt chodník .................................................................................................................................. FAK
1510000093
27236846
1542036015
201500009
Technické služby
32 946.00 CZK
20. 2.2015
32 946.00 CZK
18. 2.2015
0.00
stočné, srážková vod MKZ-15.1.14-14.1.15 .................................................................................................................................. FAK
1510000110
529745
1542036016
21550098
ORTEX s.r.o.
9 063.00 CZK
19. 2.2015
9 063.00 CZK
18. 2.2015
0.00
odborná pomoc MěÚ-zprac.ek.,agend .................................................................................................................................. FAK
1510000111
27236846
1542036017
150100062
Technické služby
103 730.00 CZK
20. 2.2015
103 730.00 CZK
18. 2.2015
0.00
teplo 1/2015 MěÚ-teplo .................................................................................................................................. FAK
1510000112
27236846
1542036018
150100063
Technické služby
103 229.00 CZK
20. 2.2015
103 229.00 CZK
18. 2.2015
0.00
teplo 1/2015 MKZ-teplo .................................................................................................................................. FAK
1510000115
60193336
1542036021
631414335
Telefónica Czech Rep
6 118.95 CZK
20. 2.2015
6 118.95 CZK
18. 2.2015
0.00
tel.hovory 1/2015 MěÚ,MěK,Hasiči ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
8
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Var.symbol
Fakturováno Měna Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1515000064
27232433
1543032003
4139873021
ČEZ PRODEJ s.r.o.
6 352.00 CZK
17. 2.2015
6 352.00 CZK
18. 2.2015
0.00
vyú.el. 2/14-1/15 Havlíčkova 1155 .................................................................................................................................. FAK
1510000113
27236846
1542038013
150100065
Technické služby
61 435.00 CZK
20. 2.2015
61 435.00 CZK
20. 2.2015
0.00
teplo 1/2015 MSZ - BIOS .................................................................................................................................. FAK
1510000127
47114983
1542038019
5103542567
ČESKÁ POŠTA, s.p.
11 947.00 CZK
23. 2.2015
11 947.00 CZK
20. 2.2015
0.00
poštovné Zastup-poštovné .................................................................................................................................. FAK
1510000128
27236846
1542038018
150100085
Technické služby
11 072.00 CZK
25. 2.2015
11 072.00 CZK
20. 2.2015
0.00
zpracování mezd 1/15 MěÚ-zprac.mezd .................................................................................................................................. FAK
1510000130
27236846
1542038024
150100079
Technické služby
8 656.00 CZK
24. 2.2015
8 656.00 CZK
20. 2.2015
0.00
svoz vánočních strom 3745-svoz ván.stromk .................................................................................................................................. FAK
1510000133
27236846
1542038022
150100081
Technické služby
11 698.00 CZK
24. 2.2015
11 698.00 CZK
20. 2.2015
0.00
péče o zeleň 1/15 3745-odstranění nále .................................................................................................................................. FAK
1510000134
27236846
1542038021
150100082
Technické služby
22 620.00 CZK
24. 2.2015
22 620.00 CZK
20. 2.2015
0.00
Zastávky,Mšecká,Koco 2212-čištění 1/2015 .................................................................................................................................. FAK
1510000140
73117170
1542038020
52015
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
30 161.67 CZK
24. 2.2015
30 161.67 CZK
20. 2.2015
0.00
prívní služby 1/2015 2321-právní služby .................................................................................................................................. FAK
1510000141
25234170
1542038014
150012
FRANCOUZ s.r.o.
36 929.00 CZK
20. 2.2015
36 929.00 CZK
20. 2.2015
0.00
služební uniformy MěP-trička,nášivky .................................................................................................................................. FAK
1510000142
25205552
1542038016
2140781
UNILEASING a.s.
16 268.00 CZK
20. 2.2015
16 268.00 CZK
20. 2.2015
0.00
6.leasing.splátka MSZ-traktor s valník .................................................................................................................................. FAK
1515000067
27236846
1543033008
150100067
Technické služby
92 185.00 CZK
20. 2.2015
92 185.00 CZK
20. 2.2015
0.00
vyrobené teplo 1/15 Dukelská 550 .................................................................................................................................. FAK
1515000068
27236846
1543033005
150100066
Technické služby
72 751.00 CZK
20. 2.2015
72 751.00 CZK
20. 2.2015
0.00
vyrobené teplo 1/15 Havlíčkova 1155 .................................................................................................................................. FAK
1515000069
27236846
1543033007
150100064
Technické služby
116 213.00 CZK
20. 2.2015
116 213.00 CZK
20. 2.2015
0.00
vyrobené teplo 1/15 Čsl. armády 414 ..................................................................................................................................
Orsoft-rdodpl (ufftf)
PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
List:
Období:
Datum: 16. 3.2015
1. 1.2015 - 28. 2.2015
Město Nové Strašecí Obnosy plateb od:
Čas:
9
10:59:12
5 000.00 (v tuzemské měně)
.................................................................................................................................. Typ
Interní č.fa IČ dodavatele Interní č.pl
Název
Fakturováno Měna
Var.symbol
Zaplaceno Měna
Splatnost
Zbývá zaplatit
Dat.platby
Popis ================================================================================================================================== FAK
1510000100
45272956
1542040005
7751644912
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s
24 368.00 CZK
1. 3.2015
24 368.00 CZK
24. 2.2015
0.00
pojišť.podnikatelů 6320-1.3.-15-29.2.16 .................................................................................................................................. FAK
1510000132
27236846
1542040014
150100083
Technické služby
613 494.00 CZK
24. 2.2015
613 494.00 CZK
24. 2.2015
0.00
zimní údržba 1/15 2212-čištění města .................................................................................................................................. FAK
1510000153
27236846
1542040009
150100098
Technické služby
22 770.00 CZK
27. 2.2015
22 770.00 CZK
24. 2.2015
0.00
opr.WC+vchod.dveře MěÚ-úklid 1/2015 .................................................................................................................................. FAK
1510000157
27236846
1542040011
150100089
Technické služby
36 002.00 CZK
26. 2.2015
36 002.00 CZK
24. 2.2015
0.00
oprava kabel.vedení 3631-park Isidor .................................................................................................................................. FAK
1510000158
27236846
1542040012
150100087
Technické služby
32 051.00 CZK
26. 2.2015
32 051.00 CZK
24. 2.2015
0.00
oprava kabel.vedení 3631-Dukelská ulice .................................................................................................................................. FAK
1510000160
75549280
1542040008
42015
LENKA ŠTEFKOVÁ
27 100.00 CZK
23. 2.2015
27 100.00 CZK
24. 2.2015
0.00
výroba kazet Zastup-výroba kazet .................................................................................................................................. FAK
1510000137
87877261
1542042013
201502
ING. JAN LADRA
6 000.00 CZK
2. 3.2015
6 000.00 CZK
26. 2.2015
0.00
dětská diskotéka MKZ-dětská diskotéka .................................................................................................................................. FAK
1515000093
27236846
1543038003
150100092
Technické služby
8 001.00 CZK
27. 2.2015
8 001.00 CZK
26. 2.2015
0.00
opravy 1/15 nem. města .................................................................................................................................. FAK
1515000094
27236846
1543038004
150100093
Technické služby
7 267.00 CZK
27. 2.2015
7 267.00 CZK
26. 2.2015
0.00
úklid a opravy 1/15 DPS a Holobyty .................................................................................................................................. FAK
1515000095
27236846
1543038005
150100096
Technické služby
11 281.00 CZK
27. 2.2015
11 281.00 CZK
26. 2.2015
0.00
úklid a opravy 1/15 Havlíčkova 1155 .................................................................................................................................. FAK
1515000096
27236846
1543038006
150100097
Technické služby
26 129.00 CZK
27. 2.2015
26 129.00 CZK
26. 2.2015
0.00
opravy a úklid 1/15 Čsl. Armády 414 ..................................................................................................................................
CELKEM
115
Fakturováno:
5 582 187.14
Zaplaceno
5 582 187.14
:
Zbývá zaplatit:
0.00
.................................................................................................................................. >>>>> Konec sestavy <<<<<
Zpracoval: Olga Štefanová Dne: 16. 3.2015
Licence: WNNXRB0101
Verze: 15.1.0f
Listů:
9
