Ontv.bev. Onív.bev. Afged

!^, 1

Aemeente, ; 111 . íi j

İ

J

T

'

- 44 APR. APR. 2016 2016

ingek: Ingek.- d.d.: c..d.: Beh. afd.:

7" d

F-"^ , . . , . /

:GROEP

ţ

Raambrug 8

Ontv.bev. Onív.bev.

Afged.

Postbus 10

Ą

1

1 1111 11 11

Aan: dede radenvan vande degemeenten gemeenten die' die'žìjn Aan: raden ,2 7 ijn aangesloten bij b ij de de 'Regeling 'Regeling WVK-groep" VWK-groep"

16ik.02342

11111 nii

2 2 00 11 6 6 0 , 000 11 2 21 1 Bladel, april 2016 2016 11 april

Betreft: concept concept programmab programmabegroting 2017 VWK-groep; WVK-groep; 1le wijziging begroting egroting 2017 b egroting 2017 2017 VVVK-groep VWK-groep e

Geachte raad, Hierbij wij u aan 2017. Tevens Tevensb bieden wijuu aan aan de de 1l e Hierbij bieden b ieden wij aan de de ontwerp ontwerp programmabegroting programmab egroting 2017. ieden wij wijziging van de 2017 van van VWK-groep. WVK-groep. Deze Deze 1l e wijziging wijziging van de begroting b egroting 2017 wijziging kan beschouwd b eschouwd worden worden als ais de investeringsbegroting investeringsb egroting 2017 van WVK-groep. VWK-groep. e

e

artikel 28, 28, lid lid 33 van van de de regeling regeling VVVK-groep VWK-groep kunnen raden hun gevoelens gevoelens doen doen Op grond van artikel kunnen de de raden ontwerp begroting b egroting 2017. blijken omtrent de ontwerp

Gaarne verzoeken wij wij u voor Gaarne verzoeken voor 13 13 juni 2016 2016 uw uw eventuele eventuele reactie reactie met met betrekking b etrekking tot tot onderhavige onderhavige concept programmabegroting programmab egroting aan ons kenbaar kenb aar maken. maken. Het 2017 alsmede alsmedede de 1le wijziging Het is is de de bedoeling b edoeling de de ontwerp ontwerp programmabegroting programmab egroting 2017 wijziging van van de de begroting 2017 van VWK-groep WVK-groep in de vergadering vergadering van het algemeen algemeen bestuur b estuur van WVK-groep VWK-groep van van 30 juni 2016 ter vaststelling vaststelling aan te bieden. b ieden. e

Met vriendelijke groet, groet, Het dagelijks bestuur b estuur van van VVVK-groep, VWK-groep,

De secretaris,

voorzitter, De voorzitter,

5Ţ me

in Erp van trp

uw J.A.M. Thijs-Rademakers

telefoon

fax

e-mail

internet

bank BNG bankBNG

(0497) 33 12 12 00

(0497) 33 12 (0497)33 12 30

[email protected] [email protected]

wvvw.wyk-groep.n1 www.wvk-groep.nl

28.50.15.176

.

ONTWERP Programmabegroting 2017

WVK-groep Postbus 10 5530 AA Bladel Bezoekadres: Telefoon: Fax: E-mail: internet:

Raambrug 8, Bladel 0497-331200 0497-331230 [email protected] www.wvk-groep.nl

Bladel, maart 2016

PROGRAMMABEGROTING 2017 WVK-groep _______________________________________________________________________________________________________________


INHOUDSOPGAVE Pre-ambule afstemming begrotingen 2017 ISD de Kempen en WVK-groep 1.

Inleiding

1

2.

Toekomst WVK-groep in het licht van de Participatiewet

1

3.

Regie door gemeenten

3

4.

Strategische oriëntatie WVK-groep

4

5.

Uitwerking bestuursopdracht Participatiewet

7

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Aandachtspunten 2017 Transformatie(proces) WVK-groep Wsw-oud “stimuleren van binnen naar buiten” Inzetten infrastructuur voor re-integratie doelgroep Participatiewet Heroriëntatie product-markt combinaties Geïntegreerde dienstverlening Financiering WVK-groep Uitkering uit eigen vermogen Inschrijving arbeidsmatige dagbesteding Verschuiving van industrie naar dienstverlening

10 10 10 11 12 12 13 13 13 14

7.

Personeelsbezetting/personeelsplanning per afdeling in 2017

15

8.

Arbeidsbemiddeling: voortzetting werkgeversservicepunt Kempenplus

17

9. 9.1 9.2 9.3

Bedrijfsactiviteiten Raambrug, Hallenstraat en Externe Plaatsingen Raambrug Hallenstraat Externe Plaatsingen

18 18 18 19

10. 10.1 10.2 10.3

Bestuurlijke structuur WVK-groep Gemeenschappelijke regeling Regionaal werkbedrijf Zuidoost Brabant Holding

20 20 20 21

11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

Paragrafen Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Financiële positie Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Bedrijfsvoering Verbonden partijen

22 22 22 23 23 23 24 24


12.

Financiële begroting 1. Begrotingsoverzicht Baten en Lasten 2017 2. Memorie van toelichting behorende bij begrotingsoverzicht Baten en Lasten 3. Balans per 31-12-2017

25 26 38

Bijlagen: a) Meerjarenraming WVK-groep b) Urenverdeling Wsw c) Staat van vaste activa en afschrijvingen d) Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

39 42 43 44

13.

Resumerende beschouwing

45

14.

Procedure

45


PRE-AMBULE AFSTEMMING BEGROTINGEN 2017 ISD DE KEMPEN EN WVK-GROEP Inleiding: Ingaand 1 januari 2015 ontvangen de gemeenten een zogenaamd gebundeld Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (niet zijnde de uitkeringen). Vanuit dit budget dienen de re-integratie activiteiten bekostigd te worden, alsmede de verplichtingen op basis van de Wsw (loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen). WVK-Groep en ISD de Kempen hebben afzonderlijke begrotingen, dus doet zich de vraag voor op welke wijze om te gaan met het gebundelde P-budget in relatie tot de afzonderlijke begrotingen.

Inhoudelijk: De omvang van de uitkering Sociaal Domein, onderdeel Participatie 2017 is op dit moment nog niet bekend. Het moge duidelijk zijn dat het noodzakelijk is dat de financiering van de Wswdienstbetrekkingen na 1 januari 2015 gegarandeerd blijft. Bij het opstellen van de begroting WVK-groep 2017 is uitgegaan van een afname van het Wsw-bestand met 5% via natuurlijk verloop. Ook de bezuiniging op de Wsw-subsidie is verwerkt in de begroting. De “fictieve” Wswsubsidie zakt, als onderdeel van het participatiebudget, van € 25.411,-- in 2016 naar € 24.600,-in 2017. Bij het opstellen van beide begrotingen 2017 is het P-budget gesplitst in die zin dat de meest recente fictieve component Wsw-budget, die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend is gemaakt, is opgenomen in de begroting WVK-groep ten behoeve van de loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen en de fictieve component Werkdeel-budget is opgenomen in de ISD-begroting ten behoeve van re-integratie. Deze werkwijze doet recht aan enerzijds de lopende verplichtingen op het terrein van de Wsw en anderzijds aan de noodzaak om in te zetten op re-integratie teneinde de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden te bevorderen.

Samenwerking Zoals in de visienota Participatiewet is vastgelegd is de samenwerking tussen WVK-groep en ISD de Kempen geïntensiveerd.


PROGRAMMABEGROTING 2017 WVK-groep 1 ___________________________________________________________________________________________________________________

Aan: het algemeen bestuur

Bladel, maart 2016

PROGRAMMABEGROTING 2017

1.

INLEIDING

Ingevolge artikel 28 van de "Regeling WVK-groep" bieden wij uw bestuur hierbij aan het ontwerp van de programmabegroting 2017 van WVK-groep met bijbehorende toelichting. Gaarne gaan wij hieronder nader in op de hoofdpunten van het beleid dat aan de onderhavige cijfers ten grondslag ligt.

2.

TOEKOMST WVK-GROEP IN HET LICHT VAN DE PARTICIPATIEWET

WVK-groep staat op de drempel van ingrijpende veranderingen. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd die tot doel heeft om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. Het accent ligt hierbij op activering. Het kabinet vindt dat er in Nederland nog steeds teveel mensen om uiteenlopende redenen langs de kant staan, of dat er teveel mensen werken in een beschutte omgeving, terwijl ze bij een reguliere werkgever aan de slag zouden moeten. De regering vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat ook mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om die reden is besloten om vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de Wsw meer toe te staan. Gemeenten krijgen wel de ruimte om beschut werk te organiseren. Ook het instrument loonkostensubsidie (LKS) is nieuw in de Participatiewet. Dit moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen op een plek op de arbeidsmarkt. De Participatiewet en de krimp die het Rijk voorstaat ten aanzien van de Wsw-sector blijft voor WVK-groep niet zonder gevolgen. WVK-groep zal een transformatie ondergaan. Er vindt geen nieuwe instroom meer plaats en het verdienmodel zal wijzigen. Samenvattend brengt de Participatiewet de volgende wijzigingen met zich mee. Wsw Vanaf 2015 is de Wet op de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Wel is er op basis van de Participatiewet ruimte voor de voorziening Beschut werk. Deze is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze mensen toch nog in een dienstbetrekking laten werken. Het UWV krijgt een rol bij de vaststelling in hoeverre iemand in staat is om wettelijk minimumloon te verdienen (loonwaardebepaling) en of iemand zoveel begeleiding nodig heeft dat beschut werk voor de hand ligt (indicatie beschut werk). Door het Rijk zijn middelen gereserveerd voor op termijn 30.000 beschut-werkplekken.


Banenafspraak en quotum. In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, het gaat uiteindelijk om 100.000 extra banen (in de periode 2015 tot 2026). De overheid zorgt tot 2026 voor 25.000 banen extra. Deze extra banen waarvoor werkgevers een garantstelling hebben gegeven, zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het WML te verdienen en in het zogenaamde doelgroepenregister van het UWV zijn opgenomen. Wajongers en mensen op de wachtlijst wsw krijgen de eerste jaren prioriteit. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijke quotum in werking (2017). Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven. Er zijn 35 arbeidsmarktregio's die een belangrijke rol krijgen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben een voortrekkersrol bij de oprichting van de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. Werkbedrijven hebben onder andere als doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te 'ontzorgen'. Werkbedrijven hebben het karakter van een netwerkorganisatie, nadrukkelijk is het niet de bedoeling om nieuwe organisaties op te richten. Loonkostensubsidies. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. − De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk: elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. In de regio van werkbedrijf Eindhoven is vooralsnog gekozen voor de loonwaardesystematiek van het UWV. Een aanbesteding moet uitwijzen welke loonwaardesystematiek voor de langere termijn wordt ingezet. − De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. − De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon. − Het verschil tussen 100% wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer is voor rekening van de overheid. − Het verschil tussen CAO-loon en 100% WML is voor rekening van de werkgever.


3.

REGIE DOOR GEMEENTEN

De gemeentebesturen van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden voeren de regie bij de uitvoering van de Participatiewet. De Participatiewet maakt onderdeel uit van een brede decentralisatieoperatie waarbij ook de Jeugdzorg en de WMO ingrijpend veranderen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten die gericht zijn op participatie. Om een integraal participatiebeleid te voeren is het van belang verbindingen te leggen tussen de beleidsterreinen maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdzorg. In april 2014 is het beleidskader (2015-2019) voor de samenhang van de 3 decentralisaties door de gemeenten vastgesteld (titel: “krachten bundelen waar nodig”). In het beleidskader staat het dienstverleningsmodel, dat de dienstverlening voor alle inwoners uit de Kempen moet optimaliseren centraal. Uitgangspunt is dat ondersteuning die op één subdomein (participatie of jeugd of WMO/begeleiding) kan worden geboden ook op dit domein (=1D) wordt opgepakt. De meeste gevallen kunnen 1D worden opgepakt. Voor complexe meer domeinen bestrijkende casussen wordt gestreefd naar een 3D integrale aanpak. In vervolg op het beleidskader hebben de gemeenten in het voorjaar 2015 de visienota Participatiewet vastgesteld. De visienota geeft richting aan het beleid van de Participatiewet dat de 4 gemeenten gaan uitvoeren. De 4 Kempengemeenten willen voor zoveel mogelijk mensen duurzame (arbeids)participatie realiseren. Ter uitwerking van deze hoofddoelstelling zijn de volgende voorwaardenscheppende doelen geformuleerd: 1. Meer mensen plaatsen bij werkgevers door optimale werkgeversdienstverlening. 2. Meer mensen aan het werk door gerichter inzetten van instrumenten en geld. 3. Meer mensen laten participeren in de samenleving door het leggen van kansrijke verbindingen in het sociale domein (integrale aanpak). 4. De mogelijkheid bieden voor beschut werken voor wie dit nodig heeft. 5. Voorkomen van uitval bij jongeren en vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt door het faciliteren van projecten in samenwerking met het onderwijs en ondernemers. 6. Optimaliseren van de infrastructuur van WVK-groep ten behoeve van de doelgroepen van de Participatiewet. Ter uitwerking van de visienota is door de colleges van de 4 Kempengemeenten medio 2015 een bestuursopdracht geformuleerd. Alvorens in te gaan op de bestuursopdracht wordt eerst de strategienota van WVK-groep toegelicht. Deze visie is geformuleerd voorafgaand aan de opstelling van de visienota en de uitwerking van de bestuursopdracht.


4.

STRATEGISCHE ORIËNTATIE WVK-GROEP

Vanuit het gegeven dat de nieuwe Participatiewet tot gevolg heeft dat er geen nieuwe instroom meer komt in de Wsw (vanaf 1 januari 2015) heeft WVK-groep zich geheroriënteerd en nagegaan welke toegevoegde waarde zij voor de gemeenten kan hebben in de toekomst. De komst van de Participatiewet maakt het noodzakelijk om de strategie te richten op een bredere doelgroep. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen kan WVK-groep op de volgende taken worden ingezet. Afbouw WVK-groep; Wsw-oud In de contouren van de Participatiewet zoals deze nu voorliggen, zal de nieuwe instroom in de Wsw per 1 januari 2015 worden beëindigd en zal er vanaf dat moment jaarlijks een krimp gaan plaatsvinden van het Wsw-bestand met gemiddeld 5%. Vanaf het jaar 2015 wordt er geen afzonderlijk Wsw-budget meer afgegeven en zullen de Wsw-middelen onderdeel gaan uitmaken van het re-integratiefonds sociaal domein. De verminderde subsidie en een teruglopende omzet kunnen niet volledig opgevangen worden door het verminderen van de ambtelijke formatie en andere kostensoorten omdat het overblijvend Wsw-bestand de geldende rechten (Wsw-CAO) behoudt en de subsidie wordt afgebouwd. In de navolgende scenario’s worden aan het “Wsw-oud” scenario “nieuwe” functies toegevoegd die voor de gemeenten leiden tot nieuwe kansen om de Participatiewet vorm te geven. Het betreft voor het merendeel taken die nu ook al door WVK-groep of de dochter-B.V.’s worden opgepakt. Arbeidstraining (werkervaringsplaatsen) Naast de uitvoering van Wsw-oud kunnen grote groepen mensen die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet gebruik maken van de infrastructuur van WVK-groep. De trajectbegeleiders en jobcoaches die nu ingezet worden voor ISD-trajecten zoals Direct Werk en KansActief kunnen in de toekomst deze werkzaamheden voortzetten voor Participatiewetkandidaten. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de ervaring, menskracht, gebouwen, acquisitie die aanwezig is bij WVK-groep en die bijdragen aan een effectieve uitvoering van de Participatiewet. Arbeidsbemiddeling Traditioneel behoort het detacheren van mensen met een Wsw-indicatie bij een reguliere werkgever tot de kerntaken van WVK-groep. Al jaren is het beleid zo min mogelijk werknemers in de eigen industriële werkomgeving te plaatsen maar een plek te zoeken in het vrije bedrijf. Het speerpunt van “binnen naar buiten” domineert al jaren de agenda van WVK-groep. Er wordt geïnvesteerd in de op en uitbouw van relaties in het werkgeversnetwerk en WVK-groep participeert actief in de kringen van ondernemersverenigingen als VICK, KOP, OBGB, IGE, BOC en OVBRM Samen met ISD de Kempen en UWV is geïnvesteerd in het opzetten van een werkgeversservicepunt in de Kempen. Het nieuwe werkgeversservicepunt, genaamd Kempenplus, is operationeel van start gegaan op 1 juli 2013 vanuit de locatie Werkplein de Kempen. De pilotperiode is succesvol afgerond en besloten is om deze te verlengen tot en met 2017. In deze periode moet Kempenplus vorm krijgen en zal duidelijk worden of deze vorm van dienstverlening leidt tot meer werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kempenplus bedient in deze periode voor de inwoners in de Kempen de brede doelgroep van de Participatiewet, Wajong, WIA en WW. De dekking van de benodigde middelen voor Kempenplus tot en met 2017 zal geschieden uit het eigen vermogen van WVK-groep. Daarnaast wordt door de netwerkpartners ISD en UWV personeelsformatie toegevoegd aan het Kempenplusteam.


Arbeidscontractering De Participatiewet gaat ervan uit dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking op de loonlijst plaatsen. De praktijk laat zien dat dit niet altijd een terechte veronderstelling is. De economische situatie is onzeker en bedrijven kiezen ervoor om een flexibele schil aan te houden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de private dochter-B.V. die onderdeel is van WVK-groep in te zetten om mensen uit de Participatiewet te contracteren en een tijdelijk arbeidscontract te geven. Deze wijze van contracteren (via B.V. Kempenwerk) biedt in het kader van de Participatiewet kansen. Tegenover loonkosten staan de inkomsten uit loonkostensubsidie. Vervolgens worden deze mensen in het vrije bedrijf ondergebracht worden en dient hier een inleenvergoeding tegenover te staan. Werkgevers hebben minder moeite om werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scheppen wanneer dit een flexibele constructie is waarbij zij op elk moment de inzet kunnen beëindigen. De infrastructuur (industriële productie-omgeving) voor WVK-groep is in dit kader van cruciaal belang, omdat hiermee leegloop van gedetacheerden kan worden opgevangen. Deze constructie is alleen lonend als de inleenvergoedingen kostendekkend zijn en de overheadkosten tot een minimum beperkt worden. Beschut werken In de nieuwe Participatiewet is er ook (financiële) ruimte gecreëerd voor de opbouw van de voorziening beschut werken. Het betreft hier een dienstverband (bij gemeenten of bedrijf) voor de groep met de grootste arbeidsbeperkingen die in hoge mate afhankelijk is van structurele ondersteuning en aanpassing van het werk. In totaal komen er in Nederland op termijn 30.000 werkplekken. Het betreft hier een geleidelijke opbouw die synchroon loopt met de afbouw van het Wsw-bestand.

Omrekening van de landelijke capaciteit beschutte arbeid naar de bevolkingsopbouw van de Kempen leidt ertoe dat er in de eindfase structureel 120 werkplekken beschutte arbeid voor de Kempen zijn als gemeenten hiervoor de financiële ruimte willen vrijmaken.


Arbeidsmatige dagbesteding De overheveling van de begeleidingstaken uit de AWBZ naar de WMO schept een nieuw speelveld voor de potentiële aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding. Uitgaande van de bevolkingsstructuur van het werkgebied van WVK-groep zal er sprake zijn van een zeer kleine potentiële doelgroep. Voor deze groep is een ander soort begeleiding nodig. Onderzocht moet worden of arbeidsmatige dagbesteding ook kan plaatsvinden binnen WVK-groep. Op termijn kan vrijkomende capaciteit infrastructuur van WVK-groep hiervoor ingezet worden. WVK-groep zal meer moeten inzetten op instrumenten die goede uitvoering van de Participatiewet waarborgen. Er is geen automatische instroom meer vanuit de doelgroep Wsw. De infrastructuur zal met name worden ingezet voor “langsstromers”. Dit zijn werknemers/re-integratiekandidaten die, in het kader van het opdoen van werkervaring, voor een beperkte periode gebruik maken van de infrastructuur van WVK-groep. Toedeling van deze nieuwe taken zal positieve effecten hebben op de exploitatie van WVK-groep (ten opzichte van het scenario dat WVK-groep zich alleen toelegt op het uitvoeren van de krimp van de Wsw). Ook kan de aanwezigheid van langsstromers een positief effect hebben op de zittende sw-ers. Daarnaast zal overcapaciteit in de productie moeten worden afgebouwd en zal de overhead aangepast moeten worden aan de nieuwe bezetting. Financiële dekking activiteiten strategisch model Om te bepalen welke middelen uit het Eigen Vermogen benodigd zijn om de activiteiten uit de strategische notitie te kunnen uitvoeren zijn door de bestuurlijke werkgroep Eigen Vermogen WVKgroep voorstellen gedaan die die door het Algemeen Bestuur van WVK-groep op 3 april 2014 zijn bekrachtigd. In de rapportage van de bestuurlijke werkgroep Eigen Vermogen WVK-groep van 18 februari 2014 is voorgesteld om een bedrag van € 4.310.000,-- te bestemmen voor activiteiten in het kader van de Participatiewet (uit te voeren door WVK-groep) die leiden tot een verbetering van het exploitatieresultaat. Aanwending bestemmingsreserves Beschut werken

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

-51

-102

-153

-204

-255

-765

Arbeidstraining (werkervaringsplaatsen)

-200

-200

-200

-200

-200

-1.000

Arbeidsbemiddeling (Kempenplus)

-315

-355

-395

-435

-475

-1.975

-66

-90

-114

-138

-162

-570

-632

-747

-862

-977

-1.092

-4.310

Arbeidscontractering Totaal


5.

UITWERKING BESTUURSOPDRACHT PARTICIPATIEWET

In de hiernavolgende tekst wordt ingegaan op de uitwerking van de bestuursopdracht. De voorstellen die hierbij zijn opgenomen zijn (bij het redigeren van deze teksten) nog niet akkoord bevonden door de gemeenteraden. Volgens planning dient dit te geschieden in april/mei 2016. Er moet daarom een voorbehoud worden gemaakt dat bij aanpassing van de voorstellen door de raden dit ook kan doorwerken in de navolgende teksten. Met ingang van 1 januari 2015 is de “Invoeringswet Participatiewet” in werking getreden. Het betreft hier in feite de voortzetting van de WWB (Wet werk en bijstand), aangevuld met een aantal nieuwe instrumenten, zoals loonkostensubsidie en Beschut Werken. Per 1 januari 2015 is de toegang tot de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) voor nieuwe cliënten geblokkeerd en zijn de toegangscriteria voor nieuwe gevallen in de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) aangescherpt. Als gevolg hiervan zal de komende jaren een extra beroep gedaan worden op de Participatiewet. Burgers, die door de veranderde regelgeving van de Wsw en Wajong niet meer kunnen instromen in die regelingen, zullen zich voor een deel tot de gemeente wenden voor een uitkering en/of ondersteuning bij het vinden van een arbeidsplaats. Om inzicht te verkrijgen in de financiële en niet-financiële aspecten die verband houden met de uitvoering van de Participatiewet en de nieuwe instrumenten die deze wet biedt, hebben de Colleges van de vier Kempengemeenten een bestuursopdracht vastgesteld. De bestuursopdracht luidt als volgt: 1. Breng de gevolgen zoals onder andere de financiële consequenties, de specifieke doelgroepen, de participatie mogelijkheden van deze doelgroepen, de maatschappelijke effecten en consequenties in beeld in het kader van de invoering van de Participatiewet. Een en ander in samenhang tot de transities zorg en Jeugdhulp. 2. Adviseer de opdrachtgever over de optimale vormgeving van het re-integratiebeleid en participatiebeleid voor de gehele doelgroep Participatiewet en biedt daar waar mogelijk verschillende scenario’s aan. 3. In verband met de inzet op het breedte van het sociale domein (drie transities) en de participatie van alle inwoners van de Kempen dienen nieuwe concepten, combinaties en mogelijkheden te worden aangeboden c.q. geadviseerd. 4. Maak een financiële doorrekening van de inzet van de diverse in te zetten instrumenten en geef inzicht in de niet-financiële (maatschappelijke) effecten van het al dan niet inzetten van deze instrumenten; 5. Onderzoek de (financiële) haalbaarheid van de inzet van de instrumenten structurele loonkostensubsidie en beschut werken, zowel voor wat betreft deze instrumenten zelf als voor wat betreft de inzet daarvan in relatie tot de re-integratieverplichtingen voor de gehele doelgroep Participatiewet. Betrek hierbij de opgedane ervaringen in de pilot loonkostensubsidie (loopt tot 1 september 2016). Bij de pilot loonkostensubsidie (LKS) wordt geëxperimenteerd met dit nieuwe instrument. De pilot heeft de bedoeling om per Kempengemeente 2 personen te plaatsen bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie. In totaal gaat het om 4x2=8 personen. 6. Maak inzichtelijk maken wat de consequenties zijn op midden-lange termijn voor de ISD de Kempen en de WVK-groep in relatie tot bovenstaande keuzes. Op basis van de leidende principes uit de visienota is een dienstverleningsmodel ontwikkeld. Deze leidende principes houden in:


Werk gaat boven inkomen, eigen kracht burgers, passende hulp en ondersteuning waar nodig, effectief en efficiënt, betaalbaar, minder bureaucratie, handhaven huidige toegang, integrale intake (3D benadering), gemeentelijke regie, sturen op passend aanbod en een optimale werkgeversdienstverlening. In het dienstverleningsmodel blijft de toegang voor burgers en werkgevers herkenbaar en kan de dienstverlening geleverd blijven via het Werkplein en Kempenplus. De intake gaat in eerste instantie uit van een 1D benadering, maar indien nodig kan een integraal plan worden opgesteld met zorg en jeugdhulp. Het doel van het dienstverleningsmodel is om burgers met een bepaald potentieel te ontwikkelen gericht op participatie/arbeid. Werkgevers kunnen worden ondersteund in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het personeelsbestand. Dit alles in samenwerking met vele partijen zoals onderwijs, organisaties die re-integratietrajecten kunnen bieden, WVK-groep, economische zaken, IMK en het Regionaal Werkbedrijf ZO-Brabant. Het gepresenteerde dienstverleningsmodel vormt de basis voor de uitvoering en het te kiezen organisatiemodel. Er zijn bij de uitvoering van de bestuursopdracht 3 scenario’s ontwikkeld. In een scenario wordt in beeld gebracht welk deel van het cliëntenbestand ondersteuning krijgt. Scenario 1: Scenario 2:

Scenario 3:

dat uitgaat van kostenneutraliteit en waarbij 59% van het klantenbestand wordt ondersteund. met als uitgangspunt dat in 2019 80% van het klantenbestand kan worden ondersteund in het kader van participatie. Er moeten extra middelen worden gezocht om deze 80% te halen. hierbij wordt 100% van het klantenbestand in 2019 bereikt. Alle klanten krijgen een intake en een diagnose/plan. Zij krijgen passende ondersteuning om te kunnen participeren op basis van maatwerk.

Voor scenario 3 geldt dat er extra middelen nodig zijn voor trajecten uitvoeringskosten. De stuurgroep Participatiewet stelt voor om voor scenario 3 te kiezen omdat de positieve maatschappelijke effecten van participatie aanzienlijk zijn. Mensen die werken of anderszins participeren in de samenleving voelen zich vaak gezonder, hebben meer zelfvertrouwen, minder financiële problemen, enzovoort. Dit heeft weer een positief effect op het welbevinden van de inwoners waardoor er ook minder een beroep zal worden gedaan op andere voorzieningen. Bij de andere scenario’s worden minder mensen actief ondersteund bij het vinden van werk of zinvolle dagbesteding. Hierdoor kunnen onder andere wachtlijsten ontstaan.


Voor de ondersteuning van scenario 3 (100% van de doelgroep bereikt in 2019) is extra budget nodig. Bijgaand overzicht geeft de stijging weer in het aantal cliënten in traject en de benodigde middelen (inclusief Oirschot). 2016

2017

2018

2019

% cliënten in traject

67%

77%

89%

100%

aantal cliënten

651

668

685

703

aantal in traject

436

514

610

703

Extra benodigd budget 2016

2017

2018

2019

Totaal

Bergeijk

65.834

109.037

152.241

195.444

522.556

Bladel

71.525

118.462

165.400

212.338

567.725

Eersel

65.571

108.601

151.632

194.663

520.467

Oirschot

64.839

107.389

149.939

192.489

514.656

Reusel-De Mierden

45.845

75.931

106.017

136.102

363.895

313.613

519.421

725.229

931.036

2.489.299

Totaal

Het participatiebudget en de overige middelen waarover de ISD beschikt zijn ontoereikend om een bereik van 100% van de doelgroep (met een traject) te financieren. Vanuit werkgroep en stuurgroep is voorgesteld om een beroep te doen op de algemene reserves van WVK-groep voor de jaren 2016 en 2017. Daarna zal de balans opgemaakt worden of vanuit het brede deelfonds Sociaal Domein dekking kan worden gevonden voor de uitvoering van scenario 3. Voor het jaar 2016 is € 248.774,-- benodigd en voor 2017 een bedrag van € 412.032,--. Het Algemeen Bestuur van WVK-groep wordt voorgelegd hiermee in te stemmen. Rol WVK-groep bij de uitwerking bestuursopdracht Een uitgangspunt bij de uitwerking van de bestuursopdracht is het optimaal inzetten van de infrastructuur van WVK-groep. Dit vormt ook een doelstelling die was opgenomen in de visienota Participatiewet. De bezetting van de infrastructuur dient gecombineerd te worden met de ontwikkeling van een verdienmodel. In de werkgroep is vastgesteld dat het aanbieden van werkervaringsplaatsen en van arbeidsmatige dagbesteding kunnen bijdragen aan de verbetering van het exploitatieresultaat van WVK-groep. Op basis van deze aannames (100 werkervaringsplaatsen en beperkte instroom arbeidsmatige dagbesteding) is er een kostendekkende exploitatie voor de jaren 2015 tot en met 2019. Hierbij is uitgegaan van 100 werkervaringsplaatsen die gedurende 20 uur per week worden bezet (in totaal 50 fte). Daarnaast een beperkte instroom van arbeidsmatige dagbesteding. De begeleidingsvergoeding voor de werkervaringsplaatsen voor elke kandidaat (€ 2.400,--) wordt geput uit de bestemmingsreserve van 4,3 miljoen euro.


6.

AANDACHTSPUNTEN 2016

6.1

Transformatieproces WVK-groep

In de loop van 2016 wordt duidelijk hoe de Participatiewet vorm wordt gegeven in de Kempen en welke rol weggelegd is voor WVK-groep. Pas dan wordt duidelijk hoe de infrastructuur van WVKgroep in de toekomst wordt ingezet en of dit kan leiden tot een nieuw verdienmodel. De instroom van kandidaten op de onderdelen werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding zal bepalend zijn voor de bijdrage aan een positief effect op de exploitatie. Ook zal dan duidelijk worden of er sprake is van overcapaciteit in de infrastructuur en welke gevolgen dit heeft voor de ondersteunende functies in de overheadsfeer. Door de goede resultaten in het verleden kan een deel van de reserves ingezet worden voor het transformatieproces van WVK-groep.

6.2

Wsw oud: stimuleren van “binnen naar buiten”

De Wsw voorziet in arbeidsmogelijkheden voor mensen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. In de visie van het kabinet blijft er een groep werknemers bestaan die teveel beperkingen heeft om in een reguliere arbeidssetting te werken. In de toekomst blijven gemeenten middelen ontvangen om voor deze groep beschutte arbeid te organiseren. WVK-groep streeft voor de bestaande groep sw-werknemers een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving na. Dit betekent uitplaatsing op individuele basis of in een groep bij een reguliere werkgever. Met het vroegtijdig inzetten van de beweging van “binnen naar buiten” is geanticipeerd op de Participatiewet. Wat betreft het aantal sw-plaatsingen presteert WVK-groep wat betreft de beweging van “binnen naar buiten” voor sw’ers bovengemiddeld. De Participatiewet streeft ernaar zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking reguliere arbeid te laten verrichten, rekening houdende met een loonwaarde beneden het minimumloon. De beweging van “binnen naar buiten” past hierin. In de Participatiewet hebben gemeenten het instrument loonkostensubsidie ter beschikking. Het Kabinet verwacht dat hiermee meer mensen aan werk kunnen worden geholpen. Het vertrekpunt is dat op basis van een loonwaardemeting wordt bepaald welke arbeidsproductiviteit iemand kan halen. Vervolgens treedt deze kandidaat in dienst bij de werkgever. De werkgever wordt gecompenseerd (met een loonkostensubsidie) voor de verminderde arbeidsproductiviteit. Een scharnierpunt in de relatie naar het bedrijfsleven in de Kempen wordt gevormd door het Werkgeversservicepunt Kempenplus. Samenwerking met regionale en lokale werkgevers in de Kempen is noodzakelijk om de arbeidsparticipatie van mensen met (arbeids)beperkingen te bevorderen. Kempenplus is een samenwerkingsverband van ISD de Kempen, WVK-groep en UWV WERKbedrijf. Het is noodzakelijk om, in aanvulling op de werkgeversbenadering van het UWV voor geheel Zuidoost-Brabant, een eigenstandig werkgeversloket in de Kempen te hebben waarbij persoonlijke benadering van MKB-werkgevers in de Kempen voorop staat.


6.3

Inzetten infrastructuur voor re-integratie doelgroep Participatiewet

De infrastructuur, kennis en ervaring van WVK-groep blijven in 2017 ten dienste gesteld worden van het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de strategische oriëntatie is aangestipt dat WVK-groep ook in de toekomst hier een rol voor zich ziet weggelegd. In het kader van de Participatiewet willem gemeenten komen tot een sluitende aanpak en een samenhangend arbeidsmarktbeleid. De visie van WVK-groep gaat ervan uit dat WVK-groep zich niet alleen richt op de afbouw van de “klassieke” sw-doelgroep maar zich tevens richt op het bieden van werk(ervaring) aan kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de nieuwe doelgroep die valt onder de Participatiewet zal (op basis van loonwaardebepaling) vaak niet direct plaatsbaar zijn in het vrije bedrijf. Training op het gebied van werknemersvaardigheden is essentieel. De infrastructuur van WVK-groep kan hiervoor ingezet worden. Anno 2016 maakt ISD de Kempen volop gebruik van de mogelijkheden die WVK-groep biedt. Steeds meer wordt ingezet op werken met behoud van uitkering, omdat het kabinet bezuinigt op de gemeentelijke re-integratiemiddelen. De verwachting bestaat dat deze producten ook ingezet kunnen worden in het kader van de Participatiewet. Veel van deze activiteiten kunnen geschaard worden onder de noemer werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding. In de loop van 2016 zullen de productomschrijvingen worden aangepast aan de benamingen die gehanteerd zijn bij de uitwerking van de bestuursopdracht. Voor 2016 zijn WVK-groep en ISD de Kempen de volgende reintegratieproducten overeengekomen. Diagnose-traject Op basis van praktische werkervaring opgedaan op een (leer)werkplek binnen of buiten WVKgroep worden de arbeidsmogelijkheden onder de loep genomen. Na deze fase kan een volgende stap in de re-integratie worden gezet. Tijdens het traject wordt gewerkt met behoud van uitkering. Kans Actief Voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt Kans Actief de mogelijkheid om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. In een periode van maximaal 6 maanden worden de competenties en kansen van de kandidaat om terug te keren in het arbeidsproces in kaart gebracht. Tijdens Kans Actief wordt gewerkt met behoud van uitkering. In diverse Kempengemeenten loopt op dit moment in samenwerking met ISD de Kempen een project in de openbare ruimte. Direct Werk Direct Werk is bestemd voor nieuwe instroom in de WWB. Het doel is om uitkeringsgerechtigden direct te confronteren met de noodzaak aan het werk te gaan. Tevens neemt de Direct-Werker deel aan een verplichte sollicitatietraining. De duur van het traject is 6 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. Bij voorkeur wordt een werkplek gezocht buiten WVK-groep. Tijdens het traject Direct Werk blijven deelnemers werken met behoud van uitkering. Sociale activering Het betreft hier activering van nieuwe WWB-klanten en inburgeraars voor wie reguliere arbeidsinschakeling binnen 12 maanden nog niet mogelijk is. Klanten worden in een werkomgeving geactiveerd en gewerkt wordt aan werknemersvaardigheden. Zo mogelijk is er een combinatie van werkervaring en opleiding. Inzet arbodienst Op verzoek van ISD de Kempen adviseert de verzuimrapporteur en/of bedrijfsarts van WVK-groep op rechtmatigheid van ziekteverzuim bij klanten die geactiveerd worden om deel te nemen aan een re-integratieproduct.


6.4

Heroriëntatie product-markt combinaties

Vanaf 1 januari 2015 is de instroom in de Wsw beëindigd. Er zal dus sprake zijn van vergrijzing en toenemende begeleidingsbehoefte. Zeker omdat er spilfunctionarissen met een Wsw-indicatie wegvallen, kost het meer moeite om de zaak draaiende te houden. Dit heeft tot gevolg dat het handhaven van bepaalde product-markt combinaties niet eenvoudig zal zijn. Dit heeft in het verleden geleid tot afbouw en verschraling van het productenaanbod van WVK-groep. Zo is geconcludeerd dat de drukkerij, de vertaalafdeling en de houtafdeling van WVKgroep niet meer levensvatbaar zijn als zelfstandige afdelingen. In 2012 zijn ook de activiteiten van de bouwafdeling beëindigd. Medio 2015 zijn de werkzaamheden van de grafische machinale afdeling beëindigd. WVK-groep is er voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten. WVK-groep blijft een passende voorziening voor de mensen met de allerzwakste positie op de arbeidsmarkt ook als er straks een nieuwe vorm van beschutte arbeid komt. Gemeenten hebben meer vrijheid bij het bepalen of er een voorziening beschut werken wordt aangeboden. Dit past bij het uitgangspunt van een decentrale uitvoering: gemeenten krijgen beleidsruimte en één gebundeld budget in ruil voor financiële verantwoordelijkheid. In 2016 moeten de Kempengemeenten besluiten of zij een een vorm van beschutte arbeid continueren. Het betreft hier dan werkplekken voor de allerzwaksten die (al dan niet met CAO) maximaal het minimumloon zullen verdienen. De gemeenten hebben besloten om te experimenteren met het instrument loonkostensubsidie (LKS). Hiervoor is een pilot LKS ingericht. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot LKS wordt besloten of de voorziening beschut werk wordt ingericht.

6.5

Geïntegreerde dienstverlening

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en de participatie van mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt staan centraal in de nieuwe Participatiewet. Voor mensen met een beperking is werk een middel tot participatie in de samenleving. Door decentralisatie van regelgeving (van Rijk naar gemeenten) ontstaat meer sturingsruimte, maar ook een toename van het financiële risico voor gemeenten. Het belang om een samenhangend en integraal participatiebeleid te ontwikkelen neemt toe. Sociaal beleid en re-integratiebeleid vragen om coördinatie en het verknopen van beleidsterreinen als Wajong, Wmo en de Participatiewet. Dit biedt kansen om een sluitend aanbod van voorzieningen te bieden aan burgers die om wat voor reden dan ook tijdelijk of misschien wel nooit in staat zijn zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Voor veel mensen kan WVK-groep de aangewezen organisatie op het gebied van werkervaring zijn. Met het aanbieden van een (betaalde) werkplek nemen zij weer deel aan de samenleving. Voor een beperkte groep mensen zal naast werk ook op de naastliggende domeinen WMO/begeleiding respectievelijk jeugdzorg ondersteuning moeten worden geboden. In een multidisciplinaire benadering neemt WVK-groep het verzorgen van een passende werkplek voor haar rekening.


6.6

Financiering WVK-groep

Per 1 januari 2015 is er een geïntegreerd Participatiebudget dat deel uitmaakt van het deelfonds sociaal domein. Hier worden de uitkeringen voor de taakvelden WMO, Jeugdhulp en Participatiewet gebundeld en worden ook de (fictieve) Wsw-budgetten in opgenomen. Dit fonds bevat de bijdrage voor het in stand houden van de overblijvende Wsw-arbeidsplaatsen. Naast deze rijksbijdrage bestaat de financiering van de sw-sector, net als nu het geval is, uit de eigen inkomsten. De programmabegroting 2017 gaat ervan uit dat in 2017, rekening houdende met een krimp van 5%, uit het deelfonds sociaal domein 553 SE’s worden gefinancierd op basis van een bedrag van € 24.600,-- per SE.

6.7

Uitkering uit het eigen vermogen

In het algemeen bestuur van 3 april 2014 is besloten om de jaarlijkse uitkeringen aan de gemeenten te verhogen en te verlengen tot en met 2019, naast een eenmalige uitkering aan elke gemeente. Dit komt neer op: • Elke gemeente heeft in 2014 eenmalig € 1.000.000 ontvangen. • De gemeentelijke uitkering 2014-2017 (was € 200.000) is met € 100.000 opgehoogd naar € 300.000. • De uitkering van € 300.000 per gemeente wordt verlengd met 2018-2019. Hiermee wordt in de periode 2014-2019 11,2 miljoen euro aan de gemeenten uitgekeerd. Met inachtneming van de bestaande verplichtingen en rekening houdende met een voorziening (4,3 miljoen) om de uitvoering van de Participatiewet mogelijk te maken, worden de financiële middelen van WVK-groep, volgens de prognose van 2014, hiermee afgebouwd van 21,0 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro. Er resteert dan nog voldoende weerstandsvermogen om de omzetrisico’s af te dekken voor de periode tot en met mei 2018. Hierbij moet in acht worden genomen dat aan het uitkeringsbeleid de voorwaarde is gekoppeld van het één op één doorgeleiden van het fictieve Wsw-budget van gemeenten naar WVK-groep. Alle financiële doorrekeningen gaan ervan uit dat het krimpende Rijksbudget van fictief € 24.600,-- per fte (in 2017) naar € 23.100 per fte (in 2020) in zijn geheel door WVK-groep wordt ontvangen.

6.8

Inschrijving arbeidsmatige dagbesteding

Vanaf 1 januari 2015 wordt de arbeidsmatige dagbesteding niet meer geregeld via de AWBZ. Gemeenten krijgen deze taak toebedeeld in het kader van de WMO. Bij de uitvoering van de bestuursopdracht is vastgesteld dat arbeidsmatige dagbesteding één van de instrumenten is van het verdienmodel van WVK-groep. Dit heeft ertoe geleid dat WVK-groep zich heeft ingeschreven als kandidaat uitvoerder voor de deelovereenkomst begeleiding 18+.


6.9

Verschuiving van industrie naar dienstverlening

WVK-groep wil het accent blijven verleggen van de industriële sector naar de dienstverlenende sector. Hieronder verstaan wij ook het stimuleren van (groeps)detacheringen in het industriële bedrijfsleven voor werknemers die, gezien hun mogelijkheden, zijn aangewezen op eenvoudig productiewerk. De industriële activiteiten in de sociale werkvoorziening zijn per definitie het minst kostendekkend zijn, aangezien deze activiteiten gepaard gaan met een hoge kostenstructuur en relatief lage opbrengsten. Te allen tijde zal er echter sprake zijn van een aanzienlijke groep medewerkers die gezien de aard en de ernst van hun handicap permanent of tijdelijk aangewezen zullen zijn op industrieel werk binnen de vestiging Raambrug. De doelgroep beschutte arbeid uit de Participatiewet moet hiertoe ook gerekend worden. Door vanuit de industriële vestiging uitstroom richting de detachering te stimuleren wordt ruimte geschapen voor plaatsing van een zwakkere doelgroep die (tijdelijk dan wel permanent) is aangewezen op werk in de vestiging Raambrug. Wel wordt getracht meerdere vormen van werkaanbod rendabel te houden zodat ook voor deze medewerkers een gedifferentieerd werkpakket gecontinueerd kan worden. In 2017 zal het aantal fulltime arbeidsplaatsen in de vestiging Raambrug worden geraamd op 190 Ook hier doen zich de gevolgen van de krimp zich gelden. Voor de vestiging Hallenstraat (las- en metaalbedrijf en groenvoorziening) worden 185 fte’s geraamd. De organisatie-eenheid Externe Plaatsingen omvat de groepen: Detacheringen, WerkPortaal en Begeleid Werken. Het totale aantal arbeidsplaatsen wordt geraamd op 172. Dit is inclusief 18 begeleid werken arbeidsplaatsen.


7.

PERSONEELSBEZETTING/PERSONEELSPLANNING PER AFDELING 2017

Budget 2017 In de toedeling van de rijksmiddelen aan de gemeenten wordt voor 2017 uitgegaan van het volgende aantal arbeidsplaatsen per gemeente (verdeling conform decembercirculaire 2015):

Gemeente

Wsw SE’s

Bergeijk

110

Bladel

202

Eersel

124

Reusel-De Mierden

117

Totaal

553

In totaal bedraagt de gezamenlijke Wsw-bezetting voor de vier Kempengemeenten 553 arbeidsplaatsen. Deze geprognosticeerde aantallen voor 2017 zijn gebaseerd op de realisaties van arbeidsplaatsen per 31-12-2014. De budgetverdeling voor 2016 en de prognoses voor 2017 en volgende jaren zullen worden aangepast op basis van de feitelijke realisaties per 31-12-2015. De nieuwe verdeling wordt in de meicirculaire 2016 gepubliceerd. Rekening houdende met subsidiedoorbetalingen voor inwoners van de Kempengemeenten die niet bij WVK-groep werkzaam zijn, wordt voor de begroting 2017 van WVK-groep vooralsnog uitgegaan van een totaal subsidiebedrag voor 546 arbeidsplaatsen. Aantal arbeidsplaatsen WVK-groep In de (meer)jarenbegroting 2017 wordt uitgegaan van een jaarlijkse krimp van 5%. Op basis van het feitelijke aantal arbeidsplaatsen per 31-12-2015 komt het geraamde aantal arbeidsplaatsen voor 2017 uit op 567. Voor 2017 houden wij rekening met een totaal van 653 werknemers (exclusief begeleid werken). De onderverdeling van het personeel naar vestiging is als volgt geraamd (aantal werknemers). werkelijke situatie 31-12-2015

begroting 2016

begroting 2017

- Vestiging Hallenstraat

239

204

228

- Externe Plaatsingen

201

247

190

- Vestiging Raambrug

266

223

235

22

22

21

728

696

674

- Begeleid werken Totaal


Arbeidsmatige dagbesteding/werkervaringsplaatsen Het benutten van de infrastructuur van WVK-groep is uitgangspunt geweest bij de uitwerking van de bestuursopdracht. In dat kader heeft de stuurgroep ingestemd met de voorstellen van WVKgroep om de infrastructuur aan te wenden voor werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding. In de begroting 2017 wordt uitgegaan van 50 fte werkervaringsplaatsen (100 personen die 20 uur per week werken). Daarnaast wordt gerekend met een jaarlijkse extra instroom van 14 personen arbeidsmatige dagbesteding. De begeleiding van deze kandidaten (werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding) gebeurt door consulenten en werkleiders die deel uitmaken van de infrastructuur van WVK-groep. Als gevolg van de krimp van het Wsw-bestand moet er ruimte ontstaan in de begeleidingscapaciteit die aangewend kan worden voor de nieuwe doelgroepen.


8.

ARBEIDSBEMIDDELING: VOORTZETTING WERKGEVERSSERVICEPUNT KEMPENPLUS

De inspanningen van WVK-groep zijn erop gericht om de capaciteiten van de werknemers verder te ontwikkelen. Door te investeren in opleidingsfaciliteiten en de totstandkoming van persoonlijke ontwikkelingsplannen krijgt dat beleid gestalte. Beide personeelsinstrumenten zijn erop gericht het niveau van de medewerkers te verhogen. Dit moet leiden tot doorstroom naar reguliere arbeid of geeft perspectief voor doorstroming. De nieuwe Participatiewet wil dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een reguliere werkomgeving gaat werken. Dit laatste op grond van de opvatting dat mensen die geschikt zijn om in een reguliere baan te functioneren niet van beschutte arbeid gebruik behoren te maken. Om de beweging naar buiten op gang te brengen zal gewerkt moeten worden met een geïntegreerde marktbenadering. In deze constellatie vervult het werkgeversservicepunt Kempenplus een belangrijke trekkersfunctie. Bij voorkeur wordt gezocht naar werkgevers die werk willen bieden aan de verschillende doelgroepen (Participatiewet, Wsw en Wajong). De detachering van groepen sw-medewerkers vormt een win-win-situatie. WVK-groep als uitvoerder kan kosten in de vorm van begeleiding minimaliseren, terwijl een groepsdetachering een beschermde en veilige werkplek buiten de muren van WVK-groep kan opleveren. Optimale integratie in de arbeidsmarkt betekent dat met sw-medewerkers, Wajongers en WWB’ers gesproken moet worden over zijn of haar mogelijkheden om geplaatst te worden bij een reguliere werkgever. Het instrument detachering is een belangrijk ondersteunend instrument om zoveel mogelijk sw-medewerkers buiten de muren van WVK-groep te plaatsen. Detachering als instrument moet de plaatsing van sw-medewerkers bij werkgevers aantrekkelijk maken. Daarnaast kunnen, op basis van de Participatiewet, kandidaten “gematched” worden op basis van loonwaarde. De marktbenadering zal uit meerdere sporen bestaan. De start is in ieder geval het benaderen van de, in potentie, grotere klanten in de regio. De accountmanagers van het werkgeversservicepunt Kempenplus nemen hierin het voortouw. Daarnaast is het wenselijk dat de deelnemende gemeenten werk en diensten gunnen aan het eigen sw-bedrijf. Dit kan direct door het inbesteden van werk bij WVK-groep of een beleid waar gecontracteerde bedrijven verplicht worden Wsw-ers in te zetten (social return). Arbeidsbemiddeling wordt de kern van het werkproces. In het najaar van 2014 is het werkgeversservicepunt Kempenplus geëvalueerd. Toen is vastgesteld dat er positieve resultaten zijn behaald en dat Kempenplus een meerwaarde betekent voor het matchen van vraag en aanbod van werk. Dit heeft ertoe geleid dat ook in 2016 en 2017 de activiteiten van Kempenplus worden voortgezet. Het totaal aantal plaatsingen sinds het ontstaan van Kempenplus bedroeg begin 2016 557. Over 2015 werden 275 werkzoekenden naar een betaalde baan geleid, waarvan 92 bijstandsgerechtigden.


9.

BEDRIJFSACTIVITEITEN RAAMBRUG, HALLENSTRAAT EN EXTERNE PLAATSINGEN

9.1

Raambrug

Voor veel bedrijven in en buiten de regio vormt WVK-groep een nuttige schakel in het productieproces. In de huidige tijd willen opdrachtgevers grote orders onder een grote tijdsdruk, met krappe levertijden op tijdige wijze afgehandeld zien. Evenals bij de voorbereiding van voorgaande begrotingen van WVK-groep moeten ook in de begroting 2017 de nodige voorwaarden opgenomen blijven die het voor de afdelingen van de Raambrug mogelijk maken volgens een bedrijfsmatige benadering te opereren. Voor de verwerving van orders is het noodzakelijk om flexibel en slagvaardig te kunnen reageren. Dit betekent dat de investeringsbegroting van WVK-groep ruimte moet bieden voor eventuele onvoorziene investeringen, die door ons bestuur, respectievelijk de directie noodzakelijk worden geacht. Wij zijn van oordeel dat het noodzakelijk is voor de slagkracht van WVK-groep dat er in de investeringsbegroting, evenals in 2016, een post "nader te benoemen investeringen" wordt opgenomen van € 100.000,--. Op deze wijze krijgt de directie de ruimte om slagvaardig in te spelen op langdurige orders die tot hogere opbrengsten leiden, zonder dat de tijdrovende procedure van een begrotingswijziging moet worden bewandeld.

9.2

Hallenstraat

Voor de afdeling groenvoorziening is, conform de ISO 9001 en VCA methodiek, de kwaliteit en veiligheid geborgd en is er de cyclus van continue verbetering. Het streven is de opdrachtgevers een totaal servicepakket aan te bieden dat zich verder uitstrekt dan het traditionele onderhoudswerk. De gemeentelijke opdrachten aan WVK-groep, in de sfeer van de groenvoorziening, stellen steeds meer eisen aan de professionaliteit van WVK-groep. De gemeenten leggen nauwkeurig omschreven kwaliteitseisen op tafel in de vorm van gedetailleerde groenbestekken. Het leveren van kwaliteit en het ontzorgen van de klant staat voorop. Het vijfjarige samenwerkingscontract voor de periode 2014 tot en met 2018 is een solide basis voor de groenvoorziening. De daarmee samenhangende werkgelegenheid voor een groot aantal van de inwoners van de 4 Kempengemeenten blijft hiermee gewaarborgd. De eventuele instroom beschut werken en de re-integratiekandidaten uit de Participatiewet kunnen ook in de groenvoorziening aan de slag. Ook blijft WVK-groep zich inzetten voor de dienstverlening aan de milieustraten. Naast de garage maakt ook de metaalafdeling onderdeel uit van de Hallenstraat. Beide afdelingen laten in de omzet in de afgelopen jaren een stabiel beeld zien.


9.3

Externe Plaatsingen

De disciplines (consulenten, jobcoaches) die gericht zoeken naar een externe werkplek voor Wsw’ers en reïntegratiekandidaten zullen, samen met de accountmanagers van het werkgeversservicepunt Kempenplus inzetten op een intensieve acquisitie van werkplekken. Daarom dient de aanwezige bezetting van consulenten, jobcoaches en accountmanagers werkgeversservicepunt Kempenplus gecoached en getraind te worden. Dit moet leiden tot een actieve, creatieve en inventieve marktbenadering. Afstemming van de inzet bij de benadering van de markt moet ertoe leiden dat het aantal plaatsingen toeneemt. Gestreefd wordt naar enkele groepsdetacheringen in de industriële setting. Bij gemeenten zijn taken als schoonmaak, onderhoud en facilitaire zaken geschikt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit type werkplekken kan dan ook een rol vervullen bij de opleiding van kandidaten die nog niet in staat zijn zelfstandig een individuele detachering in te vullen maar die wel de motivatie hebben om extern geplaatst te worden. Ook trainingen en opleidingen (zoals schoonmaak en catering) moeten ertoe bijdragen dat mensen zich beter in staat voelen om een detacheringsfunctie in te vullen.


10.

BESTUURLIJKE STRUCTUUR WVK-GROEP

10.1 Gemeenschappelijke regeling In de gemeenschappelijke regeling WVK-groep wordt geregeld dat alle gemeenten in gelijke mate zullen bijdragen in eventuele negatieve exploitatiesaldi, maar als spiegelbeeld ook gelijkelijk meeprofiteren bij eventuele winstuitkeringen. Als gevolg van de gewijzigde WGR is eind 2015 de gemeenschappelijke regeling geactualiseerd. Op grond van de ervaringen tot op heden is de huidige schapconstructie, waarbij sprake is van rechtstreekse lijnen naar de aangesloten gemeenten, een adequate rechtsvorm gebleken voor het besturen van een complexe onderneming als WVK-groep. De huidige gemeenschappelijke regeling schept een stevige en gezonde basis voor samenwerking tussen de 4 Kempengemeenten. In de visienota 2015-2018 van de 4 Kempengemeenten wordt aangekondigd dat de gemeenten zich gaan beraden over de meest geëigende uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet. In de bestuursopdracht is opgenomen dat er een advies moet komen over het meeste geschikte organisatiemodel voor de uitvoering van de Participatiewet in de Kempen. De wijze waarop gemeenten invulling gaan geven aan de uitvoeringsstructuur Participatiewet kan gaan leiden tot aanpassingen in de bestuurlijke structuur.

10.2 Regionaal Werkbedrijf Zuidoost Brabant Op 11 april 2013 is er een sociaal akkoord tot stand gekomen van kabinet, werkgevers en werkgeversorganisaties. In dit sociaal akkoord hebben werkgevers en overheid zich samen garant gesteld om 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten te creëren. De werkbedrijven spelen een belangrijke rol om deze banen in te vullen. Een werkbedrijf is een regionaal netwerk van uitvoerders. In de arbeidsmarktregio Eindhoven nemen 14 gemeenten deel aan het werkbedrijf. Gemeenten, SW-bedrijven en UWV werken in het werkbedrijf samen aan hetzelfde doel: zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. De regionale indeling van de 35 werkbedrijven volgt de (huidige) 35 arbeidsmarktregio’s zodat kan worden aangesloten op de al bestaande infrastructuur zoals werkplekken en servicepunten. Gemeenten zijn initiatiefnemer bij de vorming van de werkbedrijven en werken nauw samen met sociale partners en UWV. Het betreft een lichte structuur met een praktische invulling. In de regio Zuidoost Brabant is het werkbedrijf operationeel. De partners (in eerste instantie gemeenten, werkgevers, werknemers, UWV) maken gezamenlijk een regionaal marktbewerkingplan. Het werkbedrijf is aanjager voor het realiseren van de afspraken in het marktbewerkingplan, monitort de resultaten en rapporteert daarover. In de regio Eindhoven is de gemeente Eindhoven trekker van de processen binnen het werkbedrijf. Werkgevers, werknemersorganisaties, overheden, UWV en onderwijs maken afspraken om een goed functionerende arbeidsmarkt tot stand te brengen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant of intentieovereenkomst.


Het werkbedrijf Eindhoven kent de volgende elementen: • Er is een marktbewerkingsplan. • Er is een werkgeversservicepunt. Hierbij is het decentrale werkgeversservicepunt Kempenplus een plek in de regionale structuur gegeven. • Er is één basispakket met arbeidsmarktinstrumenten (loonwaardesysteem, no-risk polis, mobiliteitsbonus, etc.). • Er dient een aanpak te zijn voor de invulling van de 125.000 garantiebanen. • Er dient duidelijkheid te zijn over de wijze waarop Beschut Werk wordt ingericht.

10.3 Holding In het kader van het streven naar uitbreiding van activiteiten en het betreden van de reïntegratiemarkt heeft WVK-groep zich in het verleden via de constructie van een gemeenschappelijke regeling met daaronder een holding verbreed. Zo kunnen via de B.V. KempenActief re-integratieactiviteiten ontplooid worden en biedt de B.V. Kempenwerk mogelijkheden om personeel aan te trekken dat niet in aanmerking komt voor een Wsw of ambtelijk dienstverband. In de loop van 2016 wordt duidelijk of de B.V. Kempenwerk kan worden ingezet bij de uitvoering van de Participatiewet. Dit zou dan zijn in de vorm van een flex-BV waarbij deelnemers aan de Participatiewet via een loondienstverband bij B.V. Kempenwerk gedetacheerd kunnen worden bij bedrijven. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van de financiële randvoorwaarden. Door te hoge overheadkosten en te lage inleenvergoeding kan het model niet haalbaar zijn.


11.

PARAGRAFEN

11.1 Risicoparagraaf Qua risicoprofiel kunnen voor WVK-groep enkele belangrijke potentiële risicofactoren worden onderkend met grote financiële consequenties. Als belangrijke risicofactor wordt aangemerkt de Participatiewet. Het rijksbudget bedraagt tot nu toe circa tweederde van de totale inkomstenstroom. De krimp van de Wsw en de bezuiniging op de Wsw-subsidie heeft direct grote financiële gevolgen. Voor 2017 wordt rekening gehouden met een subsidiebedrag dat niet toereikend is voor de dekking van de structurele loonkosten Wsw. Daarnaast blijken vooral de industriële activiteiten gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Bij een wegzakkende economie wordt het werkaanbod al snel minder en komt de prijsstelling onder druk te staan. Een negatieve omslag naar een verliesgevende industriële sector is dan snel bereikt. Door een fluctuerende economie kampt WVK-groep regelmatig met problemen om een volle orderportefeuille te realiseren, met name op het vlak van het meest eenvoudige werk. Vooruitzichten voor een structurele verbetering op korte termijn zijn er niet. Ook wordt circa 80% van de omzet van de groenvoorziening gerealiseerd bij de vier deelnemende gemeenten. Dit betekent dat het eventueel wegvallen van een gemeente als klant van de groenvoorziening direct een grote impact heeft op het bedrijfsresultaat. Middels de meerjaren overeenkomst voor de periode 2014-2018 is de werkgelegenheid in de groenvoorziening gegarandeerd.

11.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken van WVK-groep te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Risico’s: - Financieringsstructuur Wsw. De herziening van het financieel verdeelmodel is onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Er moet rekening worden gehouden met een substantieel lagere toekenning voor de 4 Kempengemeenten van subsidiegelden in de toekomst. - Bedrijfseconomische ontwikkelingen kennen een zekere mate van onvoorspelbaarheid. Voor alle bedrijfsactiviteiten, maar vooral voor de industriële activiteiten, staan de vooruitzichten op voldoende werk en op voldoende baten opleverend werk continu onder druk. De economie trekt voorzichtig aan, maar er moet rekening worden gehouden met “stille” periodes in de industrie. - Calamiteiten. In het geval zich calamiteiten voordoen moet er rekening mee worden gehouden dat gedurende een langere periode voor bedrijfsactiviteiten geen opbrengsten worden gegenereerd terwijl de belangrijkste kostenposten (m.n. salaris- en loonkosten) op de exploitatie blijven drukken. - Herindicatie Wsw’ers. Wanneer sw’ers na afronding van de herindicatieprocedure geen nieuwe indicatie ontvangen blijven zij in een loondienstverband werken voor WVK-groep.


Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt gevormd de algemene reserve. WVK-groep heeft een degelijke financiële positie. De voordelige resultaten van de afgelopen jaren zijn overeenkomstig de besluiten van het bestuur toegevoegd aan de algemene reserve. In 2009 is besloten om jaarlijks € 800.000,-- uit te keren aan de gemeenten (voor de periode 2011-2014) Op 3 april 2014 heeft het algemeen bestuur van WVK-groep besloten om opnieuw een deel van de reserves in de periode 2015-2019 uit te keren aan de gemeenten. Er is besloten om, naast een eenmalige uitkering van 1 miljoen euro aan elke gemeente in 2014, ook voor de periode 20152019 jaarlijks € 300.000 per gemeente uit te keren. Dit betekent dat van 2015 tot 2019 jaarlijks 1,2 miljoen euro wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Ook na deze uitkeringen is het weerstandsvermogen van WVK-groep voldoende om gedurende deze periode niet-structurele risico’s op te kunnen vangen. De eventuele exploitatietekorten in de komende jaren zullen tot en met 2020 worden gedekt door de algemene reserves.

11.3 Financiële positie Uitgegaan wordt van een kostendekkende exploitatie in 2017. In de meerjarenbegroting wordt voor de daarop volgende jaren uitgegaan van een teruglopend resultaat. Wanneer de gemeenten WVKgroep een substantieel aantal taken toebedelen in het kader van de Participatiewet, dan zal dit bijdragen tot een opwaarts effect op het exploitatieresultaat. De transformatie die WVK-groep de komende jaren moet ondergaan zal uitwijzen of dit verdienmodel adequaat is. Dit als gevolg van de verwachting dat het Wsw-budget de komende jaren zal terugvallen van € 24.600,-- per fte (in 2017) naar € 23.100,-- per fte in 2020.

11.4 Onderhoud kapitaalgoederen Voor de uitvoering van haar taken maakt WVK-groep gebruik van diverse kapitaalgoederen. Dit zijn in de eerste plaats de gebouwen en installaties en daarnaast het machinepark en de voertuigen. Aan het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt stelselmatig aandacht geschonken. Het onderhoudsniveau wordt als toereikend beschouwd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Voor de gebouwen is een voorziening gevormd voor dekking van de kosten van groot onderhoud van de daken. Het onderhoud van de machines en voertuigen geschiedt op basis van de onderhoudsprogramma’s die hiervoor zijn opgesteld.

11.5 Treasury Het beleid voor de treasuryfunctie van WVK-groep is vastgelegd in het treasurystatuut dat 1 juli 2010 is vastgesteld. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de functie. Rentevisie Vanaf 15 december 2013 is de wet Verplicht Schatkistbankieren in werking getreden. Overtollige middelen moeten bij het Ministerie van Financiën worden aangehouden. Voor aanwezige beleggingsinstrumenten is een overgangsregeling van toepassing. Risicobeheer Het komend jaar gaat WVK-groep geen leningen aan. Gelet op de financieringspositie van WVKgroep blijft WVK-groep binnen de in de Wet fido opgenomen kwantitatieve randvoorwaarden: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.


11.6 Bedrijfsvoering De kaders voor het financieel beleid en beheer & regels over de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgelegd in de “financiële verordening”. In de “controle-verordening” worden de kaders vastgelegd voor de rechtmatigheid en de controle daarop. Hierin wordt ook de opdracht aan de accountant geformuleerd. De verordeningen liggen op het secretariaat ter inzage.

11.7 Verbonden partijen Holding WVK-groep B.V. WVK-groep is volledig eigenaar van Holding WVK-groep B.V. De Holding houdt zich bezig met het deelnemen in vennootschappen die ten doel hebben bij te dragen in de uitvoering van verschillende onderdelen van het werkvoorzieningsbedrijf alsmede te faciliteren in (re)integratieactiviteiten ten behoeve van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De raad van commissarissen bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur van WVK-groep. De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit de leden van het Algemeen Bestuur van WVK-groep. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur van WVK-groep. Holding WVK-groep neemt voor 100% deel in B.V. Kempenwerk en in B.V. KempenActief. B.V. Kempenwerk houdt zich bezig met het beschikbaar stellen van arbeidsplaatsen respectievelijk werknemers ten behoeve van de werkgelegenheid van WVK-groep. B.V. KempenActief houdt zich bezig met het aanbieden en uitvoeren van arbeidsmarkt(re)integratiediensten en –trajecten ten behoeve van diegenen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.


12. FINANCIËLE BEGROTING


1 BEGROTINGSOVERZICHT BATEN EN LASTEN

Begroting 2017 Bruto omzet

Boekjaar 2015

€

9.704.000

€

9.277.750

€

9.520.111

€

1.500.000

€

1.500.000

€

1.367.771

€

8.204.000

€

7.777.750

€

8.152.340

€

221.000

€

220.000

€

219.301

Netto opbrengsten

€

8.425.000

€

7.997.750

€

8.371.641

Lonen en sociale lasten WSW Overige kosten WSW Personele kosten niet-gesubs. pers. Overige kosten niet-gesubs. pers. Afschrijvingen Financieel resultaat Overige bedrijfskosten

€

15.044.000

€

15.493.000

€

600.000

€

651.000

€

542.734

€

3.239.000

€

3.197.000

€

3.169.833

€

50.000

€

60.000

€

37.437

€

940.000

€

1.014.750

€

1.018.078

€

3.314.800

€

3.400.500

Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten

€

23.182.800

€

23.806.750

€ 24.048.015

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten excl. Overheids-bijdragen (nadelig)

€

14.757.800

€

15.809.000

€ 15.676.374

€ €

13.770.000 13.770.000

€ €

14.600.000 14.600.000

€ 15.979.607 € 15.979.607

Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 1. Toegevoegde waarde 2. Overige bedrijfsopbrengsten

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Begroting 2016

€ -/-

10. Subsidiebijdrage WSW Bijdragen Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

N € -/-

Toevoegingen aan reserves 11. Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

V

5.000

987.800

€

1.870.800

€

883.000

€ -/-

N

V

9.500

€ 16.568.178

€ -/- 215.804 €

€ -/- 1.209.000 V €

2.927.559

303.233

€

1.522.000

€

1.546.909

€

313.000

V €

1.850.142


2. MEMORIE VAN TOELICHTING BEHORENDE BIJ BEGROTINGSOVERZICHT BATEN EN LASTEN 1. TOEGEVOEGDE WAARDE Bij de raming van de opbrengsten is rekening gehouden met het orderbestand, voorzienbare orderwijzigingen en prijsontwikkelingen. Totale personeelsbezetting Sw Aantal mensjaren Totale uren Productieve uren percentage

: : : :

653 529 990.000 56

Productieve uren

:

555.000 uren

personen fte uren %

Naast omzet door de inzet van sw-medewerkers wordt omzet verkregen door de inzet van werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbesteding. Deze omzetgegevens zijn in de post bruto opbrengst meegenomen.

Begroting 2017

Rekening 2015

Begroting 2016

Bruto opbrengst € 9.704.000 Kosten grond-en hulpstoffen en uitbesteed werk € 1.500.000

€

9.277.750

€

9.520.111

€

1.500.000

€

1.367.771

Toegevoegde waarde

€ 8.204.000

€

7.777.750

€

8.152.340

Huuropbrengsten

Begroting 2017 € 206.000

Begroting 2016 € 205.000

Rekening 2015 € 207.491

Palletplaatsen Opbrengsten loonopdrachten

€ €

€ €

€ €

2. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

15.000 221.000

15.000 220.000

11.810 219.301

Huuropbrengsten Dit betreft de huurvergoeding van het Kempenplusgebouw, Leemskuilen en de vergoeding voor de verhuur aan het Pius X-college, Summa-college en aan Genexis.


3. LONEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENVOORZIENING WSW 3.1

Personeelsbezetting WSW Rekening houdend met een gemiddelde uitstroom van 5% wordt uitgegaan van een totale personeelsbezetting van 674 personen (incl. Begeleid werken).

Begroting 2017 Intern : Begeleid werken :

personen personen

Begroting 2016

Rekening 2015

653 21

674 22

706 22

674

696

728

Deze geraamde bezetting vertegenwoordigt 584 mensjaren c.q. SE's en is als volgt samengesteld: Begroting Begroting 2016 2017 Intern : SE/mensjaren 529 545 Extra SE ivm handicapscode 20 21 Begeleid werken : SE/mensjaren 18 18 567

3.2

Gemiddeld salaris per FTE: - Bruto per maand - Vakantietoeslag/eindejaarsuitk. - Sociale lasten - Pensioenpremie

584

Begroting 2017

Loonkostenberekening

Rekening 2015 583 22 19 624

Begroting 2016

Rekening 2015

€ € € €

1.763 196 343 147

€ € € €

1.668 211 305 164

€ € € €

1.705 189 331 142

- Loonkosten per maand

€

2.449

€

2.348

€

2.367

- Loonkosten per jaar

€

29.222

€

28.180

€

28.412

Totale loonkosten per jaar (loonkosten per jaar x 529 mensjaren) LIV voordeel Totaal

€ 15.459.000 € 15.358.000 € -/- 550.000 € € 14.909.000 € 15.358.000

€ 16.568.178 € € 16.568.178

Netto loonkosten: per mensjaar

€

28.183

€

28.180

€

28.412

per productief uur

€

26,86

€

27,38

€

27,96

per betaal-uur

€

15,06

€

15,05

€

14,83

Uitgangspunt is het gemiddeld salaris van januari 2016 verhoogd met wijzigingen Door o.a. periodieke verhoging, functieclassificatie en verwachte cao-afspraken.


Vanaf januari 2017 ontvangt de werkgever een financieel voordeel voor werknemers die 100% tot 120% van het minimumloon verdienen. Het lage inkomensvoordeel (LIV) geldt alleen voor werknemers die minstens 1248 uur per jaar werken. Gemiddeld is dat 24 uur per week. Voor 2017 wordt het voordeel berekend op € 550.000,--.

3.3

Transitievergoeding Per 1 juli 2015 gaat de Wet Werk en Zekerheid in. De transitievergoeding maakt hier deel Van uit. De transitievergoeding heeft als doel om de werknemer te compenseren voor ontslag en in de tweede plaats het van werk naar werk brengen. De kosten voor de transitievergoeding kunnen per jaar verschillen. Als grove raming geldt dat bij een Sw-bedrijf van 1000 WSW-ers de transitievergoeding ongeveer € 200.000,-- kost (berekening Cedris). Voor WVK-groep betekent dit een kostenpost van € 135.000,--

Transitievergoeding

Begroting 2017 € 135.000

Begroting 2016 € 135.000

Begroting 2017 € 12.211.816 € 3.247.184 € -/- 550.000 € 135.000 € 15.044.000

Begroting 2016 € 12.133.000 € 3.225.000 € € 135.000 € 15.493.000

Rekening 2015 €

-

3.4 Lonen en sociale lasten WSW

Lonen WSW Sociale lasten WSW LIV korting Transitievergoeding Lonen en sociale lasten WSW

€ € € € €

Rekening 2015 13.087.598 3.480.580 16.568.178


4.

4.1 4.2 4.3 4.4. 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WSW

Vervoerskosten Bijdrage vervoer Bedrijfsgeneeskundige zorg Kosten opleiding Sociaal fonds Bedrijfskleding / Veiligheidskleding Attenties personeel WSW WAO-conforme uitkering Bijzondere voorziening WSW Diversen Kosten begeleid werken

Begroting 2017 € 110.000 € -/- 15.000 € 85.000 € 60.000 € 10.000 € 60.000 € 90.000 € -/- 15.000 25.000 € € 50.000 € 140.000

Begroting 2016 € 112.000 € -/- 18.000 € 95.000 € 80.000 € 11.000 € 75.000 € 94.000 € -/- 15.000 23.000 € € 50.000 € 144.000

€

€

600.000

651.000

Rekening 2015 € 106.118 € -/- 12.065 € 77.657 € 41.627 € 9.054 51.446 € 84.385 € € -/- 32.990 € 25.143 € 55.634 € 136.725 €

4.1

Vervoerskosten Het betreft collectief vervoer voor een groep van circa 80 werknemers.

4.3

Bedrijfsgeneeskundige zorg WSW Vanaf 1-1-2014 wordt de bedrijfsgeneeskundige zorg uitgevoerd door de bedrijfsarts van B.V. Kempenwerk. De verdeling van de te leveren diensten wordt voor 2017 geraamd op: -

Bedrijfsgeneeskundige Zorg Bedrijfsmaatschappelijk werk Ergonomische adviezen Additionele dienstverlening

€ € € € €

542.734

75.000 8.000 1.000 1.000 85.000

4.4

Kosten opleiding De diverse cursussen en opleidingen worden zowel door externe als interne opleiders gegeven. Onder de post kosten opleiding zijn alleen de aan derden betaalde opleidingskosten opgenomen. Het betreft o.a. cursussen basisveiligheid en cursussen 'groei' gericht op de ontwikkeling van groepen medewerkers.

4.6

Bedrijfskleding / Veiligheidskleding WSW Uniforme bedrijfs- en/of veiligheidskleding aan personen in groen- en facilitaire werkzaamheden die voor persoonlijke bescherming zorgen volgens CE-normen (overalls, jassen enz.)

4.7

Attenties personeel WSW Deze kosten bestaan uit personeelsactiviteiten, attenties bij ziekte, jubilea, pensionering en kerstpakketten.

4.9

Bijzondere voorziening WSW Voor alle werknemers in de groenvoorziening en enkele personen op andere afdelingen is een collectieve verzekering voor het risico van overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval afgesloten i.v.m. werkzaamheden met verhoogd risico. Daarnaast bestaan deze kosten uit gratificaties bij dienstjubilea.

4.10 Diversen Deze kosten bestaan uit een overlijdensuitkering, fiets priveproject, functieonderzoek e.d.


4.11 Kosten begeleid werken (incl. PGB) (18 fte's.) Betreft de loonkostenvergoeding en overige externe begeleidingskosten.


5. PERSONELE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL Onder 5.1 is de totale formatie opgenomen van het leidinggevend personeel, van de staf en het overig personeel. Deze formatie wordt ingevuld met ambtelijk personeel dat in dienst is van WVK-groep en met medewerkers die in dienst zijn van BV Kempenwerk. De salariskosten van het ambtelijk personeel zijn opgenomen onder 5.2; de kosten van de inhuur van de medewerkers van BV Kempenwerk onder 5.3. Beide posten zijn gerecapituleerd onder 5.4 en geven samen het totaal van de personele kosten van het niet-gesubsidieerd personeel.

5.1

Formatieve bezetting

a) Bezetting leidinggevend personeel: Begroting 2017 Manager Werkleider / Begeleiding

Begroting 2016

Rekening 2015

2,0 24,4

2,0 24,7

2,0 25,0

26,4

26,7

27,0

Begroting 2017 1,0 0,9 3,3 9,0 4,4 2,0 1,0

Begroting 2016 1,0 0,9 3,3 8,7 4,4 2,0 1,0

Rekening 2015 1,0 0,9 2,8 8,7

b) Bezetting staf en overig personeel:

Directeur Directiesecretaresse Sociale en Juridische Zaken Centrale administratie en automatisering Gebouwenbeheer Bedrijfsbureau Kwaliteitszorg Diversen

5.2

5,4 2,0 -

Totaal stafpersoneel Totaal leidinggevend personeel

FTE FTE

21,6 26,4

21,3 26,7

20,8 27,0

Totaal niet-gesubsidieerd pers.

FTE

48,0

48,0

47,8

Salariskosten ambtelijk personeel

- Bruto (incl. vakantietoeslag, eindejaarsuitkering) - Pensioenpremies - Sociale lasten Salariskosten ambtelijk personeel

Begroting 2017

Begroting 2016

Rekening 2015

€ 1.993.000 € 246.000 € 222.000

€ 1.948.000 € 276.000 € 205.000

€ 1.973.789 € 251.893 € 213.814

€ 2.461.000

€ 2.429.000

€ 2.439.496

De salariskosten 2017 zijn berekend op basis van de werkelijke salariskosten 2015 en rekening rekening houdende met te verwachten (landelijke) CAO-verhogingen en individuele periodieke verhogingen.


5.3 Kosten inhuurkrachten Voor de leidinggevende en ondersteunende werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van medewerkers die in dienst zijn van B.V. Kempenwerk.

Begroting 2017

Begroting 2016

Rekening 2015

14,0

14,3

13,4

Begroting 2017

Begroting 2016

Rekening 2015

Totaal inhuurkrachten FTE

Kosten inhuurkrachten

5.4

778.000

€

768.000

€

730.337

RECAPITULATIE PERSONELE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL

5.2

Salariskosten ambtelijk personeel

5.3

Kosten inhuurkrachten Totale personele kosten niet gesubs.personeel

6.

€

Begroting 2017 € 2.461.000

Begroting 2016 € 2.429.000

Rekening 2015 € 2.439.496

€

€

€

778.000

€ 3.239.000

768.000

€ 3.197.000

730.337

€ 3.169.833

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN NIET GESUBSIDIEERD PERSONEEL Overige kosten niet gesubsidieerd personeel

Opleidings- en overige kosten

7.

Begroting 2017 € 50.000

Begroting 2016 € 60.000

Rekening 2015 € 37.437

AFSCHRIJVINGEN Begroting 2017 Afschrijvingen

€

940.000

Begroting 2016 €

1.014.750

Rekening 2015 € 1.018.078


FINANCIEEL RESULTAAT

8.

Als gevolg van de invoering van het schatkistbankieren worden de rentebaten tot vrijwel nihil teruggebracht. Alleen over de beleggingen worden nog positieve financiële resultaten verwacht . Op grond van de invoering van het schatkistbankieren moet de beleggingsportefeuille in de komende jaren worden afgebouwd.

Begroting 2017 Rentebaten

€ -/-

Rentelasten (deelnemersrekening)

€

-

€ -/-

9.

5.000 5.000

Rekening 2015

Begroting 2016 € -/-

10.000 500

€ € -/-

9.500

€ -/- 215.804 €

-

€ -/- 215.804

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Energie- en waterverbruik Huur locaties Onderhoudskosten Verzekeringen/belastingen Algemene kosten Overige bedrijfskosten

Begroting 2017 € 415.000 € 18.000 € 530.000 € 198.000 € 2.153.800 € 3.314.800

Begroting 2016 € 453.000 € 18.000 € 558.000 € 189.000 € 2.182.500 € 3.400.500

€ € € € € €

Rekening 2015 384.751 14.522 489.786 185.446 1.853.054 2.927.559

9.1 ENERGIEVERBRUIK Kosten van electriciteit, brandstoffen, verwarming, olie en water. Begroting 2017 1. 2.

3. 4. 5.

Begroting 2016

Rekening 2015

Electriciteit Verwarming: - gebouwen - schaftwagens Brandstoffen Olie en smeermiddelen Water

€

130.000

€

150.000

€

120.107

€ € € € €

70.000 4.000 190.000 18.000 3.000

€ € € € €

80.000 4.000 200.000 16.000 3.000

€ € € € €

63.142 2.877 178.877 17.779 1.969

Energieverbruik

€

415.000

€

453.000

€

384.751

9.2 HUUR LOCATIES Betreft erfpacht voor werf Eersel. Begroting 2017 Huur locaties

€

18.000

Begroting 2016 €

18.000

Rekening 2015 €

14.522


9.3 ONDERHOUDSKOSTEN Begroting 2017 € 25.000 110.000 € € 55.000 110.000 € € 40.000 € 140.000 50.000 € 530.000 €

Begroting 2016 € 25.000 € 120.000 45.000 € € 110.000 € 50.000 € 150.000 58.000 € € 558.000

Onroerendzakenbelasting Waterschapslasten Brand- en inbraakverzekering WA-verzekering Bedrijfsschadeverzekering Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenbelasting Diverse verzekeringen en belastingen

Begroting 2017 € 30.000 € 6.500 € 28.000 € 14.000 € 2.500 € 80.000 € 28.000 € 9.000

Verzekeringen en belastingen

€

1. Terreinen 2. Gebouwen 3. Installaties 4. Machines en gereedschappen 5. Inventaris 6. Vervoermiddelen 7. Overig onderhoud Onderhoudskosten

€ € € € € € € €

Rekening 2015 18.042 95.187 51.595 109.874 37.256 131.224 46.608 489.786

Begroting 2016 € 30.000 € 6.000 € 30.000 € 14.000 € 3.000 € 75.000 € 30.000 € 1.000

€ € € € € € € €

Rekening 2015 27.361 5.952 26.489 13.429 2.004 75.744 26.255 8.212

€

€

185.446

Rekening 2015 41.701 119.079 103.173 21.905 127.787

9.4 VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

198.000

189.000

9.5 ALGEMENE KOSTEN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Reiskostenvergoeding Indirecte productiekosten Kantoorkosten Doorberekende kn computercentra Computerartikelen + applicatiekosten Kosten personeelskrant (SW-journaal + WVK-nieuws)

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kosten ARBO/VGW Kosten zakelijke PR Accountants- en externe advieskosten Doorberekende kn van vestigingen Interne doorberekeningen Doorberekende overhead bv's Diverse lasten Diverse baten Bijzondere kosten Diverse algemene kosten

Begroting 2017 € 45.000 € 120.000 € 110.000 € 30.000 € 130.000

Begroting 2016 52.000 € € 135.000 € 125.000 € 45.000 € 110.000

€ € € € €

€ 40.000 € 25.000 € 100.000 45.000 € € 100.000 € -/- 160.000 € -/- 50.000 € 140.000 € -/- 152.000 € 1.630.800 € 2.153.800

€ 40.000 € 25.000 € 122.000 € 53.000 € 105.000 € -/- 160.000 € -/- 54.000 138.500 € € -/- 76.000 € 1.522.000 € 2.182.500

€ 39.451 € 18.389 € 78.262 € 40.643 90.555 € € -/- 150.498 € -/- 48.346 € 95.326 € -/- 271.282 € 1.546.909 € 1.853.054


1. Reiskostenvergoeding (dienstkilometers) Voor de door het personeel met eigen vervoermiddel gereden dienstkilometers wordt een vergoeding verstrekt ingevolge het Reisbesluit 1971. 2. Indirecte productiekosten Deze kosten bestaan uit gereedschappen, hulpstoffen, verpakkingsmateriaal en vrachtkosten 3. Kantoorkosten Deze kosten bestaan uit telefoon, porto, abonnementen/contributies, kantoorartikelen en kopieerkosten. 4. Kosten computercentra Kosten Gemal, salarisverwerking. 8. Kosten zakelijke PR Kosten zakelijke PR, kosten vergader- en representatiekosten en aquisitie. 10. Doorberekende kosten vestigingen Uitplaatsingen op de centrale stafafdelingen. 4,79 fte à 1.160 uur à € 18,00. 11. Interne doorberekeningen Hieronder zijn opgenomen de doorberekende kosten voor het uitlenen van personen aan stafafdelingen en doorberekende onderhoudskosten door interne afdelingen. 12. Doorberekende overhead B.V.’s Betreft de doorbelasting van administratieve ondersteuning aan de B.V.’s. 13. Diverse lasten Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit federatiekosten, ondernemingsraad, kwaliteitszorg, branchekosten, kantinekosten, werkplekverbetering, schadeuitkering, bankkosten, public relations e.d. 14. Diverse baten Deze baten bestaan o.a. uit de vrijval voorziening dubieuze debiteuren, voorraadcorrecties, doorbelasting huisvesting Kansactief, toewijzing projectsubsidies etc..

15. Bijzondere kosten Uitkering gemeenten Uitkering inzake bonusregeling Pilot WSP Huurpenningen inzake CWI-gebouw Inzet uitv. Participatiewet

Begroting 2017 € 1.200.000 € 174.800

€ 256.000 € 1.630.800

Begroting 2016 € 1.200.000 € 200.000 € 122.000

€ 1.522.000

€ € € €

Rekening 2015 1.200.000 69.389 190.210 87.310

€

1.546.909

Op grond van de verslaggevingsvoorschriften van het B.B.V. worden mutaties in de reserves altijd via het overzicht van baten en lasten verantwoord. De besteding wordt geboekt als ‘bijzondere kosten’. Hiertegenover staat, voor hetzelfde bedrag ‘onttrekkingen aan reserves’ als bate.


10. SUBSIDIEBIJDRAGE WSW Geraamd gemiddeld budget 2017 per SE 'fictieve' taakstelling: 546 SE's

€

24.600,--

Het Rijk heeft toegezegd de loonkostenontwikkeling te compenseren. In de begroting 2017 is daarom rekening gehouden met een loonkostencorrectie van het basisbedrag van € 24.600,--.

Subsidiebijdrage WSW

Begroting 2017

Begroting 2016

Rekening 2015

€ 13.770.000

€ 14.600.000

€ 15.979.607

11. ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Uitkering gemeenten Uitkering inzake bonusregeling Pilot WSP Huurpenningen inzake CWI-gebouw Inzet uitv. Participatiewet Onttrekkingen aan reserves

Begroting 2017 € 1.200.000 € 174.800 € € €

Begroting Rekening 2016 2015 € 1.200.000 € 1.200.000 € 200.000 € 69.389 € 122.000 € 190.210 € € 87.310 496.000 € - € 1.870.800 € 1.522.000 € 1.546.909

Op grond van de verslaggevingsvoorschriften van het B.B.V. worden mutaties in de reserves Altijd via het overzicht van baten en lasten verwerkt. Daarom wordt de besteding als last verantwoord. Hiertegenover staat, voor hetzelfde bedrag, een post ‘onttrekkingen aan reserves’ als bate.


3. BALANS PER 31-12-2017 Activa Materieel vaste activa Financieel vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide Middelen

Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Begroting 2017

Begroting 2016

Rekening 2015

€ 10.077.000 € 18.000 € 300.000 € 17.928.000 € 250.000

€ 10.741.000 € 233.000 € 300.000 € 17.407.000 € 250.000

€ 10.493.087 € 213.600 € 158.884 € 21.231.143 € 126.646

€ 28.573.000

€ 28.931.000

€ 32.223.360

Begroting 2017

Begroting 2016

Rekening 2015

€ 17.234.000 € 8.686.000 € 883.000 € 650.000 € 120.000 € 1.000.000

€ 16.363.000 € 10.529.000 € 313.000 € 605.000 € 121.000 € 1.000.000

€ 15.796.677 € 12.447.003 € 1.850.142 € 627.581 € 119.508 € 1.382.449

€ 28.573.000

€ 28.931.000

€ 32.223.360


MEERJARENRAMING WVK-GROEP

Begroting 2017 Bruto omzet

Begroting 2018

Boekjaar 2019

Boekjaar 2020

€

9.704.000

€

9.421.000

€

9.149.000

€

8.869.000

Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 1. Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Netto opbrengsten

€ € € €

1.500.000 8.204.000 221.000 8.425.000

€ € € €

1.450.000 7.971.000 221.000 8.192.000

€ € € €

1.400.000 7.749.000 221.000 7.970.000

€ € € €

1.350.000 7.519.000 221.000 7.740.000

3. Lonen en sociale lasten WSW 4. Overige kosten WSW

€ €

15.044.000 600.000

€ €

14.292.000 570.000

€ €

13.577.000 542.000

€ 3.239.000 € 50.000 € 940.000 € -/5.000 € 3.314.800

€ € € € €

3.203.000 49.000 940.000 2.972.800

€ € € € €

3.166.000 48.000 940.000 2.888.000

€

23.182.800

€

22.026.800

€

21.161.000

€ 19.009.000

€

14.757.800

€

13.834.800

€

13.191.000

€ 11.269.000

€ €

13.770.000 13.770.000

€ €

12.800.000 12.800.000

€ €

11.964.000 11.964.000

€ 11.123.000 € 11.123.000

5. 6. 7. 8. 9.

Personele kosten niet-gesubs. pers. Overige kosten niet-gesubs. Afschrijvingen Financieel resultaat Overige bedrijfskosten Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten excl. Overheids-bijdragen (nadelig) 10. Subsidiebijdrage WSW Bijdragen Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

N € -/-

Toevoegingen aan reserves 11. Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

€ V

€

€ 12.898.000 € 515.000 € € € € €

3.129.000 47.000 940.000 1.480.000

987.800 N € -/- 1.034.800 N € -/- 1.227.000 N € -/- 146.000

1.870.800

€

1.614.800

€

883.000 V €

580.000

V €

1.614.800

€

240.000

387.800 V €

94.000


Toelichting meerjarenbegroting 1. Netto opbrengsten De Sw krimpt met 5% per jaar. In de meerjarenbegroting wordt er van uitgegaan dat de SW-omzet met eenzelfde % daalt. De omzet verkregen uit de inzet van werkervaringsplaatsen (100 personen) blijft elk jaar gelijk. Het aantal arbeidsmatige dagbestedingsplaatsen neemt elk jaar met 14 personen toe. Daarmee stijgt ook de omzet die hiermee wordt verkregen. De kosten van materiaalverbruik en uitbesteed werk dalen met € 50.000,-- per jaar. 2. Overige bedrijfsopbrengsten De post overige bedrijfsopbrengsten blijft op een gelijk niveau. 3. Lonen en sociale lasten Wsw De SW krimpt jaarlijks met 5%. Er wordt van uitgegaan dat de loonkosten evenredig dalen. Er is geen rekening gehouden met loonkostenontwikkelingen omdat het Rijk heeft toegezegd loonkostenstijgingen te zullen compenseren in het toe te kennen subsidiebedrag. Bezetting: 2017: 2018: 2019: 2020:

529 502 477 454

4. Overige kosten WSW Er wordt uitgegaan van een kostenvermindering van 5% per jaar. 5. Personele kosten niet-gesubsidieerd Bezetting 2017: 48,0 FTE. De formatie daalt met 1 FTE per jaar. De salariskostenstijging wordt geraamd op 1% per jaar. 6. Overige kosten niet-gesubsidieerd De overige kosten van het niet-gesubsidieerd personeel dalen met € 1.000,-- per jaar. 7. Afschrijvingen De post afschrijvingen blijft op een gelijk niveau. 8. Financieel resultaat De financiële baten dalen tot nihil. Dit als gevolg van de belegging van middelen bij het Rijk. 9. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten dalen gemiddeld met 2% per jaar. Onder overige bedrijfskosten is de post bijzondere kosten opgenomen. Het betreft hier uitgaven ten laste van de reserves die op basis van de B.B.V. verslaggevingsvoorschriften via de rekening van baten en lasten moeten worden verantwoord 10. Subsidiebijdrage WSW Subsidiebedrag 2017: € 13.934.000 Subsidiebedrag 2018: € 12.800.000 Subsidiebedrag 2019: € 11.964.000 Subsidiebedrag 2020: € 11.123.000


De subsidiebedragen zijn afkomstig uit de decembercirculaire 2015, waarbij rekening is gehouden met de toegezegde loonkostencompensatie voor de loonkostenontwikkeling 2016. 11. Bijdragen reserves Betreft de onttrekkingen aan de reserves. Op grond van de B.B.V. verslaggevingsvoorschriften verlopen mutaties in de reserves via de rekening van baten en lasten. 12. Opmerkingen met betrekking tot het jaar 2020. In de meerjarenbegroting is er voor het jaar 2020 van uitgegaan dat het aantal werkervaringsplaatsen en arbeidsmatige dagbestedingsplekken op het niveau van 2019 blijft.


URENVERDELING WSW

Bijlage B

Begroting 2016 %

Begroting 2017 uren %

Rekening 2015 %

Aanwezige uren 01 Productieve uren

555.000

55,6

55,0

53,1

9.000

0,9

1,0

1,0

151.000

15,1

16,2

16,1

40.000

4,0

4,4

4,1

755.000

75,6

76,6

74,3

145.000

14,5

14,5

14,6

95.000

9,5

8,5

10,8

08 Slapend bestand

3.000

0,3

0,3

0,3

09 Onbetaald verzuim

1.000

0,1

0,1

-

244.000

24,4

23,4

25,7

100,0

100,0

100,0

02 Interne doorberekeningen 03 Indirecte uren 04 Improductieve uren 05 Aanwezige uren

Afwezige uren 06 Afwezige uren 07 Ziekte

10 Afwezige uren

TOTAAL WVK-groep

999.000


Bijlage C

STAAT VAN VASTE ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN Aanschafwaarde 01-01-2017

Grond

Afschrijving 2017

Boekwaarde 01-01-2017

Boekwaarde 31-12-2017

1.342.000

-

1.342.000

1.342.000

233.000

10.000

138.000

128.000

10.131.000

333.000

5.500.000

5.249.000

Installaties

3.749.000

123.000

1.543.000

1.475.000

Machines

4.289.000

219.000

952.000

1.140.000

Inventarissen

1.446.000

54.000

242.000

249.000

Vervoermiddelen

2.720.000

201.000

512.000

494.000

23.910.000

940.000

10.229.000

10.077.000

Terrein Gebouw

Totaal


Bijlage D Algemeen Bestuur Samenstelling: 2 vertegenwoordigers gemeente Bergelijk 2 vertegenwoordigers gemeente Bladel 2 vertegenwoordigers gemeente Eersel 2 vertegenwoordigers gemeente Reusel-De Mierden 3 adviseurs; leden-deskundigen Secretaris: directeur WVK-groep

Dagelijks Bestuur Samenstelling: 1 vertegenwoordiger gemeente Bergeijk 1 vertegenwoordiger gemeente Bladel 1 vertegenwoordiger gemeente Eersel 1 vertegenwoordiger gemeente Reusel-De Mierden 3 leden-deskundigen Secretaris: directeur WVK-groep


13. RESUMERENDE BESCHOUWING In de kern hebben met betrekking tot de begroting 2017 de volgende zaken een resultaatbepalend karakter. 1.

Voor 2017 wordt arbeidsplaatsen.

voor WVK-groep

uitgegaan

van

een Wsw-formatie

van

567

2.

Daarnaast wordt uitgegaan van de invulling van werkervaringsplaatsen door 100 personen en de invulling van arbeidsmatige dagbestedingsplekken door 28 personen (eind 2017).

3.

Het rijksbudget dat in 2017 per arbeidsplaats wordt uitgekeerd, daalt ten opzichte van 2016. Het budget dat aan de individuele gemeenten wordt uitgekeerd is niet toereikend voor de dekking van de loonkosten en van de kosten van begeleid werken. Het geraamd subsidieresultaat (verschil tussen enerzijds loonkosten en kosten begeleid werken en anderzijds budget) bedraagt € 1.414.000,-- nadelig.

4.

De netto opbrengsten zijn voor 2017 geraamd op € 8.204.000,--.

De begroting 2017 sluit met een voordelig resultaat van € 883.000,--. Het resultaat zal ten gunste van de Algemene Reserve worden gebracht.

14. PROCEDURE Het ontwerp van deze programmabegroting is tevens toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die binnen zes weken hun gevoelens omtrent onderhavige ontwerpbegroting kenbaar kunnen maken. Hierna dient uw bestuur de begroting vast te stellen, waarbij de gelegenheid zal worden geboden tot het houden van beschouwingen.

Het dagelijks bestuur van WVK-groep,

De secretaris,

De voorzitter,

mr. L.W.A.M. van Erp

J.A.M. Thijs-Rademakers

WIM GROEP "REGELING VVVK-groep" BLADEL

Ter goedkeuring gezonden aan: Gedeputeerde Staten op: n r:

Aantal exemplaren: Aantal bijlage:

Provincie: Noord-Brabant

Dienstjaar:

Nummer:

2017

1

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE "REGELING WVK-GROEP"

besluit

de begroting der inkomsten en uitgaven van de "Regeling WVK-groep" voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de "Regeling WVK-groep".

DE SECRETARIS,

DE VOORZITTER,

INKOMSTEN

VolgAfdeling nummer Omschrijving van de post

I

II

3

Opbrengsten Loonopdrachten

Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande post

€

80.825

€

80.825

Kapitaalverstrekking:

€

Afschrijvingen

€

Nieuwe raming

Verlaging

€

8.284.825

967.000

€

967.000

80.825

€

1.022.825

UITGAVEN

Afdeling

Volgnummer

I

14

II

Omschrijving van de post

Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande post

Afschrijvingen

€

80.825

€

80.825

Nieuwe raming

Verlaging

€

1.022.825

Investeringen

€

967.000

€

967.000

Aflossing

€

80.825

€

80.825

INVESTERINGSBEGROTING 2017 Aanschafwaarde Investeringen vestiging Hallenstraat - Veegzuigcombinatie - Borstelmachine - Amazone - Ruigtemaaier - Elektrische schoffel (8) - Staalautomaat - Lasapparaat - Cirkelzaagmachine - Inventaris - Schaftwagen (2) - Aanhangwagen (3) - Transportmiddelen (4-5) Totaal investeringen vestiging Hallenstraat

65.000 75.000 22.000 10.000 12.000 22.000 4.000 4.000 20.000 45.000 24.000 99.000

Afschrijving volgnr. 14 10 10 20 20 20 10 10 10 20 20 20 20

3.250 3.750 2.200 1.000 1.200 1.100 200 200 2.000 4.500 2.400 9.900 31.700

402.000

Investeringen vestiging Raambrug - Ketel verpakkingsafdeling - Compressor - Ontmantelmachine - Krimptunnel - Hulpapparatuur electromontage - Osmose reiniger - Ergonomische hulpmiddelen - Inventaris - Electrische palletwagens magazijn Totaal investeringen vestiging Raambrug

35.000 15.000 10.000 30.000 25.000 15.000 35.000 20.000 15.000 200.000

5 10 10 10 10 20 20 20 10

875 750 500 1.500 1.250 1.500 3.500 2.000 750 12.625

Investeringen Algemeen - Hardware (PC's, servers, printers) - Software - Migratie JDE - Inventaris - Vervoermiddelen Totaal investeringen Algemeen

30.000 20.000 165.000 20.000 30.000 265.000

20 20 20 20 20

3.000 2.000 16.500 2.000 3.000 26.500

- Nog nader te benoemen investeringen Om slagvaardig te kunnen inspelen op orders, die tot hogere opbrengsten kunnen leiden, zonder dat de tijdrovende route van begrotingswijziging moet worden bewandeld.

100.000

20

10.000

Totaal investeringsbegroting 2017

967.000

80.825

Ontv.bev. Onív.bev. Afged

Recommend Documents