Oltalom Karitatív Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005
I.
Számviteli beszámoló
II.
A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás
III.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
IV.
A cél szerinti juttatások kimutatása
V.
A kapott támogatások kimutatása
VI.
Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás
VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló
A Taggyűlés elfogadta: Budapest, 2006. március 31.
Elnök
I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2005 ÉV adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d
e
1.
A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)
284 993
322 053
2. 3. 4.
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
372 284 343 278
236 321 545 272
5.
B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)
48 993
46 666
6. 7. 8. 9.
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök
17 208
25 657
31 785
21 009
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
11.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5:+10. sor)
333 986
399 129
12.
D. Saját tőke (13.-18. sorok)
293 234
321 930
13. 14. 15. 16.
37 082 150 050
37 082 256 152
106 102
28 696
18.
I. Induló tőke/Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
19.
E. Céltartalékok
20.
F. Kötelezettségek (21.-23. sorok)
40 752
56 636
21. 22. 23.
I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek
13 278 27 474
10 277 46 359
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)
17.
30 410
20 563
2
333 986
399 129
2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2005 ÉV adatok E Ft-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
529 370
606 460
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel
426 572
567 964
370 597 44 870 11 105 62 126 8 473 22 32 177
497 888 48 555 21 521 26 386 7 120 13 4 977
11.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.
Vállalkozási tevékenység bevétele
13.
C. Összes bevétel (A+B)
529 370
606 460
14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
423 268
577 764
15. 16. 17. 18. 19. 20.
Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
149 581 228 524 18 997 4 677 1 088 20 401
195 991 326 241 22 699 9 532 1 294 22 007
21.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
22. 23. 24. 26. 27. 28.
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
29.
F. Összes ráfordítás (D+E)
423 268
577 764
30.
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
0
0
31.
H. Adófizetési kötelezettség
32.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0
0
33.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
106 102
28 696
3
Tájékoztató adatok (E Ft-ban) Megnevezés A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
Összeg 326 241 224 424 2 701 20 700 81 117 25 073
II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás adatok E Ft-ban
Támogatást nyújtó szervezet megnevezése
Támogatás Időpontja
Pest megyei MÁK Békés megyei MÁK OEP BM NCA NCA Munkaügyi Kp. (Pest) Helyi Önkormányzattól
Felhasználás
Összege
2005. éves 2005. éves 2005. éves 2005. éves 2005.05.10 2004.11.10 2005. éves 2005. éves
331 669 21 048 139 776 1 323 500 3 500 4 072 49 210
célja
A felhasználás összege
Átvitel
Elszámolás
Előző évi
Tárgyévi
összege
határideje
331 669 21 048 139 776 1 323 500 3 432 4 072 48 555
0 0 0 0 0 0 0 655
2006.január 31 2006.január 31.
550 375
655
működésre működésre működésre működésre reklámra konferencia szerv. foglalkoztatás tám. működésre
0 0 0 0 0 68 0 0
Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen:
2006.január 31. 2005.június 30. 2005.június 30. 2006.június 30.
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás adatok E Ft-ban
Megnevezés Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény - közhasznú tevékenységből - vállalkozási tevékenységből
Előző év
Tárgyév
293 234 37 082 150 050 0 0
321 930 37 082 256 152 0 0
106 102 0
28 696 0
4
Változás Ft
Változás %
+
+
-
Megjegyzés
-
28 696
10
106 102 -
71
állandó -
-
77 406 0
73
-
IV. A cél szerinti juttatások kimutatása adatok E Ft-ban
Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes - természetbeni juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes Közhasznú működési költségei összesen Továbbutalt támogatás összege ebből pénzösszeg eszközérték
Előző év
Tárgyév
Eltérés Ft-ban +
Eltérés %-ban
-
20 858
24 575
3 717
20 858 0
24 575 498
498
0
498
20 858
25 073
+
18
-
-
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen:
4 215
20
V. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok E Ft-ban
Támogatás megnevezése
Támogatás összege Előző év
Tárgyév
Központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalaptól Helyi Önkormányzattól Kisebbségi települési önkormányzattól Települési önkormányzatok társulásaitól Mindezek szerveitől Magánszemélyektől Vállalatoktól, Bankoktól Alapítványoktól, társ. szervezetektől Külföldi magánszemélyektől Külföldi szervezetektől Méltányossági ÁFA visszatérítés SZJA 1% Térítési díjak Tagdíjak
370 797 10 500 44 870
497 888 500 49.210
24 188 5 535 8 123 21 208 199 5 930 22 960 3 847 6 220 22
14 411 3 434 16 953 10 991 1 287 470 0 3 103 6 338 13
Támogatás összesen
524 399
604 598
5
Eltérés Ft-ban +
Eltérés %-ban
-
+
127 091
34
10 000 4 340
95 10
9 777 2 101 8 830
40 38 109
10 217 1 088
48 547
5 460 22 960 744 118
92 100 19 2
9 80 199
41 15
VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2005-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek.
VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk. 21.474/1989/1. szám alatt jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Ugyanez a hatóság az 1997. évi CLVI. tv. 22.§ (3) bekezdése alapján 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette egyesületünket a 7. Pk. 60.010 /3. szám alatt. Célunk: a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése. Az ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása; - karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; - perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet; - valamint az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése.
2005. évben végzett munkánk adatai Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járó beteg- rendelés forgalma 4978 fő; - a fogászati ellátást közel 1000-en vették igénybe; - a bőrgyógyászati szakrendelésen 1118 esetet regisztráltunk; - mentőszolgálatunk 4037 személyt szállított; - kórházi ellátásban 458 fő részesült, - a pszichiátriai részlegen 42 főt kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - az éjjeli menedékhelyeken a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 36500 fő, a „Fűtött Utca” elnevezésű intézményünkben 44940 fő kért és kapott elhelyezést. - a nappali ellátásban a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 46142 főt, a „Fűtött Utca” elnevezésű intézményünkben 60093 főt regisztráltunk; - a népkonyhán 51376 adag ebédet szolgáltunk fel; - a férfi átmeneti szálláson 33 fő lakott; - a szociális munkások segítségét a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 335 fő, a „Fűtött Utca” elnevezésű intézményünkben 588 fő vette igénybe;
6
-
a női átmeneti szállón 127 főt láttunk el.
Gyermekvédelem: - a családok átmeneti otthonában 39 anya és 63 gyermek vette igénybe a szolgáltatást, - a nevelőszülői hálózatban 8 fő ellátásáról gondoskodtunk, - 32 felnőtt kísérő nélküli külföldi gyermeket láttunk el. A menekült szálló 32 személynek nyújtott ellátást, akiket a BM, az ENSZ, illetve egyéb szervek irányítottak az egyesülethez. Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot, azok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett együtt reggeliznek munkatársaink a vendégeinkkel. Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Atkáron, Győrben, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. A húsvéti ünnepen 335 családot tudtunk élelmiszercsomaggal támogatni. Karácsonykor 586 család kapott élelmiszercsomagot. Az év folyamán 185 krízis helyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert. A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson, 965 fő kapott több alkalommal ruhaneműt. 23 család részesült rendszeres pénzbeni támogatásban. 150 gyermek számára biztosítottunk üdülési lehetőséget Hejcén. 252 alkalommal szállítottunk el magánszemélytől adományként kapott bútort és ruhaneműt. A fenti számokból is kitűnik, hogy szinte valamennyi szolgáltatásunk, intézményünk teljes kihasználtsággal működött a 2005-ös év folyamán. Jelentősebb események, változások történtek az Egyesület életében, ezek közül néhány a teljesség igénye nélkül: - Májusban nemzetközi konferenciát rendeztünk a Wesley János Lelkészképző Főiskolával közösen. - Magyarországon tett látogatása során 7 fős küldöttségével együtt ellátogatott Egyesületünkhöz a Vietnámi Miniszterelnök helyettes. - 2005. augusztus 31-én megalakult az Oltalom Sport Egyesület (OSE). - Szeptemberben Egyesületünk is részt vett a Civil Liget elnevezésű Utcafesztiválon. - Novemberben a Magyar Országgyűlés Kisebbségi és Emberjogi Bizottsága tartotta nálunk kihelyezett ülését.
7
