Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai Készült: 2011. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/1.oldal Feladat megnevezése a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Átvett pénzeszközök Görög Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Átvett pénzeszközök Egyéb Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Átvett pénzeszközök Német Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Átvett pénzeszközök Egyéb Örmény Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Átvett pénzeszközök Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály, Adóügyi O. Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Hitelek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Egyéb Felhalmozási bevételek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi támogatás Idegenforgalmi adó Különféle bírságok Finanszírozási mőveletek elszámolásai Hitelek Román Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Átvett pénzeszközök Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Átvett pénzeszközök KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Általános és céltartalék felhasználás, teljesítés Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e 23 115 037
126 006
423 660 23 664 703
e/b f 102,4%
2 510
360
213
3 083
122,8%
2 510
360
213
3 083
122,8%
2 510
360
213
3 083
122,8%
3 791
0
171
3 962
104,5%
3 791
0
171
3 962
104,5%
2 863 928
928 -928
171 0
3 962 0
138,4% 0,0%
3 310
0
1 239
4 549
137,4%
3 310
0
1 239
4 549
137,4%
3 310
0
1 239
4 549
137,4%
3 744
100
299
4 143
110,7%
3 744
100
299
4 143
110,7%
2 944 800
900 -800
299 0
4 143 0
140,7% 0,0%
2 700
201
0
2 901
107,4%
2 700
201
0
2 901
107,4%
2 700
201
0
2 901
107,4%
19 278 562
123 203
421 738 19 823 503
102,8%
2 357 861
113 829
222 630
2 694 320
114,3%
443 914 75 691 1 722 256 36 000 0 16 453 791
0 0 149 829 -36 000 0 21 203
9 500 453 414 1 500 77 191 205 630 2 077 715 0 0 6 000 6 000 199 108 16 674 102
102,1% 102,0% 120,6% 0,0% 101,3%
4 769 226 117 500 235 000 460 000 460 000
91 703 -70 500 0 -11 829 -11 829
192 391 0 6 717 0 0
106,0% 40,0% 102,9% 97,4% 97,4%
5 053 320 47 000 241 717 448 171 448 171
2 510
388
0
2 898
115,5%
2 510
388
0
2 898
115,5%
2 510
388
0
2 898
115,5%
2 610
1 754
0
4 364
167,2%
2 610
1 754
0
4 364
167,2%
2 610
1 754
0
4 364
167,2%
23 115 037
126 006
423 660 23 664 703
102,4%
0
176 897
144 548
321 445
0
166 824
123 050
289 874
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai Készült: 2011. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/2.oldal Feladat megnevezése a Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évf.) Dologi kiadások Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Bölcsıdei ellátás Dologi kiadások Felújítási kiadások Családsegítés Dologi kiadások Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mőködési tartalék Celer Kft. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Felújítási kiadások Év közben felmerült tartalékok Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Tartalék Görög Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mőködési tartalék Gyámhivatal Családsegítés Pénzeszköz átadás Otthonteremtési támogatás Pénzeszköz átadás Kisebbségek önkormányzati támogatása Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Pénzeszköz átadás Kisebbségi Önkormányzati Választás Kisebbségi választások Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Dologi kiadások
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 523 31 34 603 51 347 9 623 67 697 3 559 3 559 4 575
0 0 296 15 000 6 616 101 138 3 540 3 540 1 445
3 523 31 34 899 66 347 16 239 168 835 7 099 7 099 6 020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 575 647 0 150 497 1 025 0 1 025 267 267
1 445 16 121 297 0 15 824 392 392 0 0 0
6 020 16 768 297 150 16 321 1 417 392 1 025 267 267
e/b f
2 510
360
213
3 083
122,8%
2 510
360
213
3 083
122,8%
0
360
213
573
1 276 980
-34 580
0
1 242 400
97,3%
158 750 65 130
-34 580 -34 580
0 0
124 170 30 550
78,2% 46,9%
0
135 047
192 462
327 509
0
135 047
192 462
327 509
0
135 047
192 462
327 509
3 791
0
171
3 962
104,5%
3 791
0
171
3 962
104,5%
0
0
171
171
7 127
3 722
2 115
12 964
0 0 0 0
3 362 3 362 360 360
2 115 2 115 0 0
5 477 5 477 360 360
181,9%
22 800
5 187
1 922
29 909
131,2%
22 800
5 187
1 922
29 909
131,2%
22 800
5 187
1 922
29 909
131,2%
0
71
0
71
0 0 0 0 29 500
71 45 12 14 -1 070
0 0 0 0 10
71 45 12 14 28 440
96,4%
18 500
-2 081
90
16 509
89,2%
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai Készült: 2011. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/3.oldal Feladat megnevezése a Pénzeszközátadás (felhalm.) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás Közbiztonsági keret Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Személyi kiadások Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tartalék Munkaügyi Iroda Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Személyi kiadások Német Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mőködési tartalék Óbudai Promenád Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Oktatási és Kulturális Fıosztály Oktatást kiegészítı teékenységek komplex támogatása Dologi kiadások Oktatás kieg tevékenység Dologi kiadások Közmővelıdési tevékenységek és támogatások Dologi kiadások Örmény Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mőködési tartalék Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály, Adóügyi O. Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Személyi kiadások Dologi kiadások Részesedés, értékpapír vásárlá Mőködési tartalék Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás Polgármesteri és Testületi Hatáskör Zöldterület gondozás Felhalmozási kiadások Kisebbségi választások Mőködési tartalék
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e 11 000 0 0
1 011 0 0
-80 1 060 1 060
11 931 1 060 1 060
0
8 845
0
8 845
0
8 845
0
8 845
0 0 0
1 404 2 441 5 000
0 0 0
1 404 2 441 5 000
e/b f 108,5%
3 310
0
1 239
4 549
137,4%
3 310
0
1 239
4 549
137,4%
0
0
1 239
1 239
1 798 171
701
0
1 798 872
100,0%
1 783 268
701
0
1 783 969
100,0%
1 421 178
701
0
1 421 879
100,0%
3 744
100
299
4 143
110,7%
3 744
100
299
4 143
110,7%
0
100
299
399
0
0
15 975
15 975
0
0
15 975
15 975
0 0
0 0
13 351 2 624
13 351 2 624
23 330
24
-40
23 314
99,9%
720 0 18 000 15 000 4 610 2 750
14 982 14 982 -15 000 -15 000 42 42
-40 -40 0 0 0 0
15 662 14 942 3 000 0 4 652 2 792
2175,3%
2 700
201
0
2 901
107,4%
2 700
201
0
2 901
107,4%
0
201
16,7% 0,0% 100,9% 101,5%
0
201
10 865 824
41 029
902 515
19 853
-28 470
893 898
99,0%
4 500 579 653 0 76 178 9 960 521 9 960 521
47 19 806 0 0 21 176 21 176
0 4 547 0 599 459 7 500 7 500 -35 970 40 208 69 196 10 050 893 69 196 10 050 893
101,0% 103,4%
3 272 397
-400 235
-30 099
2 842 063
86,8%
0 0 100 100
49 678 49 678 -71 -71
0 0 0 0
49 678 49 678 29 29
29,0% 29,0%
40 726 10 947 579
100,8%
52,8% 100,9% 100,9%
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai Készült: 2011. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/4.oldal Feladat megnevezése a Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Pénzeszköz átadás Román Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mőködési tartalék Szervezési Osztály Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mőködési tartalék Szociális Szolgáltató Fıosztály Hatósági Osztály Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Dologi kiadások Rendszeres szociális segély Pénzeszköz átadás Idıskorúak járadéka Pénzeszköz átadás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Pénzeszköz átadás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Pénzeszköz átadás Ápolási díj alanyi jogon Munkáltatót terhelı járulék Pénzeszköz átadás Óvodáztatási támogatás Pénzeszköz átadás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Pénzeszköz átadás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogtása Pénzeszköz átadás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Pénzeszköz átadás Adósságkezelési szolgáltatás Pénzeszköz átadás Szociális étkeztetés Pénzeszköz átadás Menekültek, befogadottak támogatása Pénzeszköz átadás Testvérvárosi kapcsolatok
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e
e/b f
2 968 831
-462 273
-30 099
2 476 459
83,4%
1 756 1 495 540 0 920 428 502 043 232 200 162 200
3 243 -46 006 0 -416 144 -3 366 12 431 12 431
0 -49 186 26 464 -4 077 -3 300 0 0
4 999 1 400 348 26 464 500 207 495 377 244 631 174 631
284,7% 93,6% 54,3% 98,7% 105,4% 107,7%
2 510
388
0
2 898
115,5%
2 510
388
0
2 898
115,5%
0
388
0
388
485 916
1 460
17 239
504 615
103,8%
485 916
1 460
17 239
504 615
103,8%
471 053 9 000 1 863
1 326 134 0
0 14 687 2 552
472 379 23 821 4 415
100,3% 264,7% 237,0%
2 610
1 754
0
4 364
167,2%
2 610
1 754
0
4 364
167,2%
0
1 754
0
1 754
1 112 879
124 402
1 472
1 238 753
111,3%
700
260
0
960
137,1%
700 32 368 32 368 858 858 5 172 5 172 88 184 88 184 50 530 27 652 22 878 0 0 0 0 0 0 71 140 71 140 3 300 3 300 231 787 231 787 0 0
260 57 246 57 246 3 170 3 170 17 936 17 936 665 665 37 964 7 348 30 616 40 40 1 072 1 072 1 008 1 008 -2 000 -2 000 4 442 4 442 2 000 2 000 599 599
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273 0 0 0 0 1 000 1 000 199 199
960 89 614 89 614 4 028 4 028 23 108 23 108 88 849 88 849 88 494 35 000 53 494 40 40 1 072 1 072 1 281 1 281 69 140 69 140 7 742 7 742 234 787 234 787 798 798
137,1% 276,9% 276,9% 469,5% 469,5% 446,8% 446,8% 100,8% 100,8% 175,1% 126,6% 233,8%
0
4 610
7 165
11 775
97,2% 97,2% 234,6% 234,6% 101,3% 101,3%
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetés módosításai Készült: 2011. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/5.oldal Feladat megnevezése a Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Személyi kiadások Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Vagyonhasznosítási O. ingatlan Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pénzeszköz átadás Várostervezési és projekt-elıkészítı Iroda Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Felhalmozási kiadások Városüzemeltetési Osztály Zöldterület gondozás Dologi kiadások Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás (felhalm.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évf.) Dologi kiadások Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Dologi kiadások Bölcsıdei ellátás Dologi kiadások Családsegítés Dologi kiadások Védelmi és Közbiztonsági Iroda/Polgárvédelmi Parancsnokság Önkormányzatok és többcélú kistéréségi társulások igazgtási tevékenysége Dologi kiadások
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e
e/b f
0 0 0 0 0
1 535 61 1 474 0 3 075
7 165 77 4 347 2 741 0
8 700 138 5 821 2 741 3 075
0 0 0
561 47 2 467
0 0 0
561 47 2 467
195 600
40 000
29 200
264 800
135,4%
49 100 10 000
40 000 40 000
29 200 29 200
118 300 79 200
240,9% 792,0%
1 578 243
1 634
-2 624
1 577 253
99,9%
1 578 243
1 634
-2 624
1 577 253
99,9%
1 531 743
1 634
-2 624
1 530 753
99,9%
1 924 743
10 859
607
1 936 209
100,6%
605 031 572 031 131 255
10 000 10 000 792
0 0 74
615 031 582 031 132 121
101,7% 101,7% 100,7%
81 255 49 800 0 59 000
792 -2 000 2 000 0
74 0 0 361
82 121 47 800 2 000 59 361
101,1% 96,0%
59 000 0 0 20 000 20 000 0 0
0 0 0 0 0 67 67
361 74 74 98 98 0 0
59 361 74 74 20 098 20 098 67 67
62 105
4 600
0
66 705
107,4%
51 900
4 600
0
56 500
108,9%
49 230
4 600
0
53 830
109,3%
100,6% 100,6%
100,5% 100,5%
