Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 4

Výroční zpráva za rok 2011

Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I. Textová část výroční zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 22 II. Finanční část výroční zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 – 41 I. Textová část výroční zprávy Základní údaje o společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Údaje o základním kapitálu a cenných papírech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Orgány společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Personální struktura společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zpráva o vztazích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zpráva představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Výroba a dodávka pitné vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Laboratoře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Odvádění a čištění odpadních vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Investice v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Opravy majetku v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hospodaření společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Cenová politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Obchodní politika společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Výhled hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hlavní cíle a záměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kontrola úkolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Přehrada Stanovnice


Úvodní slovo předsedkyně představenstva Motto: Voda pro život… Vážení akcionáři, dámy a pánové, jménem představenstva společnosti Vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2011 a očekávaném vývoji společnosti v nejbližším období. Na řádné valné hromadě dne 7. 6. 2011 byly zvoleny nové statutární orgány společnosti, a to představenstvo a dozorčí rada. Nově jsem se stala předsedkyní představenstva a předsedou dozorčí rady se stal místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm pan RNDr. Václav Mikušek. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky pitné vody, kvalita pitné vody a odvádění vod odpadních. Společnost se v roce 2011 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky vyplývající ze své podnikatelské činnosti. V roce 2011 byl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 107 361. Provozovaná délka vodovodní sítě bez přípojek byla 796 km. Společnost vyrobila ve vlastních vodohospodářských zařízeních 6 471 tis. m3 pitné vody. Voda nefakturovaná v trubní síti byla 754 tis. m3 (což je 13,7 %, oproti roku 2010 došlo k dalšímu snížení z 810 tis. m3 tj. 14,5 %), republikový průměr je cca 22 %. Specifická spotřeba činila 83 litrů na osobu a den. Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl 92 764. Délka kanalizační sítě bez přípojek byla 435 km a množství čištěných vod celkem 9 168 tis. m3. I přes další postupnou klesající fakturaci vodného a stočného je hospodaření společnosti na dobré úrovni. Lze konstatovat to podstatné, a to že společnost splnila hospodářský výsledek za rok 2011. Je potřebné také připomenout některé mimořádné události roku 2011. Nejvíce, co práci společnosti ovlivnilo, byl další pokles fakturace vodného a stočného. A co se ve společnosti událo? Podařilo se zrealizovat všechny naplánované investiční akce a opravy a hlavně zajistit financování investiční akce Sesuv Lidečko-Přeložka skupinového vodovodu DN 500, kde společnost získala 75 % státní dotace z Ministerstva zemědělství z dotačního titulu Povodňové škody z podprogramu č. 129 143, dále se podařilo vylepšit a sjednotit vozový park, proběhlo doplnění technologie o kogenerační jednotku na ČOV Valašské Meziříčí, rekonstrukce topného systému na ÚV Karolinka a mnoho, mnoho dalších. Mezi významné události lze také zařadit sjednocení provozních deníků, proběhly dozorové audity systému kvality, ekonomický audit, Valná hromada, setkání se zaměstnanci, setkání se starosty. V závěru roku to bylo také kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem byl podpis kolektivní smlouvy dne 29. 12. 2011. Dále vyjednávání o ceně vodného a stočného na rok 2012. Samozřejmě, že nás nepotkaly jenom příjemné okamžiky, byla to i řada problémů. Velkým úkolem v investiční politice společnosti byla a zůstává obnova vodovodů a kanalizací, kterou jsme v roce 2011 učinili v rozsahu na vodovodech 10,1 km (1,9 %) a na kanalizacích 0,8 km (1,1 %) z celkové délky řadů v majetku společnosti. Do obnovy nebo rozšíření majetku bylo v našem okrese v roce 2011 celkem investováno 69,0 mil. Kč. K tomu byla čerpána dotace ve výši 4,7 mil. Kč.

Nelze opomenout vložení dalšího vodohospodářského majetku do naší společnosti (Město Valašské Meziříčí, obec Zašová, Velké Karlovice, Lidečko).

4


Dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku obchodní politiky společnosti udržením sociálně únosného cenového nárůstu vodného a stočného, kde se pohybujeme v průměru cen srovnatelných vodohospodářských společností České republiky. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. splnila úkoly schválené obchodním plánem na rok 2011. V uplynulém roce jsme dosáhli plánovaného zisku 6 867 tis. Kč při ceně vodného a stočného 65,78 Kč/m3 včetně 10 % DPH. O tom všem a mnoha dalších skutečnostech Vás bude podrobně informovat tato výroční zpráva. Věřím, že v ní najdete důkazy o tom, že uplynulý rok opět posílil postavení společnosti v našem oboru vodovodů a kanalizací, přinesl zkvalitnění našich služeb veřejnosti a zejména významně přispěl k rozšíření základní vodárenské infrastruktury, nutné pro další rozvoj bydlení a průmyslu v našem regionu. Pracovní kolektiv společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit splnění rozhodujících úkolů na všech úsecích zabezpečení dodávky pitné vody, odvádění vod odpadních a ostatních přidružených provozech. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolupráci patří všem zaměstnancům poděkování. I v roce 2012 čeká společnost spousta práce v oblasti výroby, dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní a přidružených činností. Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti za jejich aktivní práci a všem akcionářům a také představitelům měst a obcí za jejich spolupráci a podporu při dalším fungování a rozvoji společnosti, která stále zůstává ve vlastnictví měst a obcí.

Iveta Táborská předsedkyně představenstva společnosti


5

Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Sídlo: PSČ: IČ: DIČ: Právní forma:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106, Vsetín 755 11 47 67 46 52 CZ47674652 Akciová společnost

Založení firmy: 1. 12. 1993 na dobu neurčitou Podle českého právního řádu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 682

Předmět podnikání (činnosti): Podle článku 5 platných stanov společnosti je předmětem podnikání: 1. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. 2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3. Projektová činnost ve výstavbě. 4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - velkoobchod a maloobchod, - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel. Čerpací stanice Ohrada

Komerční služby: - laboratorní práce, - stavební práce, - doprava a mechanizace, - čištění kanalizací tlakovým vozem a vozy KAISER a Hellmers, - monitorování kanalizací kamerovým vozem, - čištění jímek a septiků fekálním vozem, - vyhledávání poruch na vodovodní síti, - vypracování projektové dokumentace k vodovodní přípojce, - zpracování dat z fakturace do elektronické podoby, - vyjádření k provoznímu řádu, - zapůjčení těsnících vaků, - zapůjčení cisterny (i včetně dodávky vody), - poradenství, technickou a další odbornou činnost.

Úpravna vody Karolinka

6


Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2011 činí 884 054 000 Kč Dne 10. 11. 2010 proběhl u Krajského soudu v Ostravě zápis návrhu na změnu výše základního kapitálu o nepeněžité vklady stávajících akcionářů - měst a obcí Valašské Meziříčí, Jarcová, Branky, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm v celkové výši 117 397 000,- Kč (základní kapitál byl navýšen v březnu 2011). Dne 9. 12. 2011 proběhl u Krajského soudu v Ostravě zápis o změně výše základního kapitálu, který byl zvýšen upisováním akcií na základě nepeněžitého vkladu stávajících akcionářů města Valašské Meziříčí a obcí Zašová, Velké Karlovice a Lidečko ve výši 83 556 000,- Kč.

Přehled o zvyšování základního kapitálu společnosti Společnost byla založena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kč. Zvýšení ZK 1998 2000 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Počet upisovatelů 1 1 2 9 9 1 1 3 2 9

Hodnota vlož. majetku v tis. Kč 2 308 7 192 22 117 51 426 55 951 14 622 17 898 32 165 25 886 200 953

Základní kapitál v tis. Kč 511 229 514 619 525 711 547 884 592 530 607 152 625 050 657 215 683 101 884 054

Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vždy formou nepeněžitých vkladů obcí, kdy obce vložily do společnosti jimi vybudovaný vodohospodářský majetek.

Majitelé s nejvyšším podílem na základním kapitálu společnosti Akcionář Město Vsetín Město Valašské Meziříčí Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ 00304450 00304387 00304271

podíl 19,48 % 24,96 % 10,59 %

Společnost má k 31. 12. 2011 emitovány celkem 2 emise cenných papírů, vždy se jedná o akcie, které nejsou registrované, tj. nejsou veřejně obchodovatelné.

druh forma podoba počet kusů jmenovitá hodnota celková jmenovitá hodnota podíl na celkovém ZK

akcie na jméno akcie kmenová CP na jméno listinný CP 817 011 ks 1 000 Kč 817 011 000 Kč 92,42 %

akcie na majitele akcie kmenová CP na majitele listinný CP 67 043 ks 1 000 Kč 67 043 000 Kč 7,58 %

Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí).


7

Orgány společnosti Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala dne 9. června 2011. Na programu byly obligatorní záležitosti, tj. zpráva představenstva, roční účetní závěrka, rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady. Dále bylo na pořadu jednání volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování, drobná změna stanov a schválení nového pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu.

Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Má sedm členů. Funkce předseda místopředseda člen člen člen člen člen

Jméno Iveta Táborská starostka města Vsetín Jiří Částečka starosta města Valašské Meziříčí Daniel Fojtů zastupitel města Vsetín Antonín Koňařík starosta obce Hovězí Ing. Michal Korabík ředitel společnosti Ing. Daniel Vodák, PhD. zastupitel města Valašské Meziříčí Alois Vychodil místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Má šest členů. Funkce předseda místopředseda člen volený zaměstnanci člen člen volený zaměstnanci člen

Jméno RNDr.Václav Mikušek místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Anna Mikošková starostka obce Zašová Radek Číž vedoucí ČOV Vsetín Ing. Ladislav Denk zastupitel města Valašské Meziříčí Petr Dujka strojník ÚV Karolinka JUDr. Stanislav Pavelec místostarosta města Vsetín

Vedení společnosti Funkce ředitel výrobně-technický náměstek ekonomická náměstkyně

8

Jméno Ing. Michal Korabík Milan Jurenka Ing. Miroslava Vaculíková, MBA


Personální struktura společnosti Společnost postupně snižuje přirozeným úbytkem, zlepšením strojního a technologického vybavení pracovišť a dalšími organizačními opatřeními, celkový počet zaměstnanců. V roce 2011 se počet zaměstnanců snížil oproti roku 2010 o 4 přepočtené zaměstnance. Ke snížení došlo u hlavních činností společnosti, tj. v provozech výroby a rozvodech pitné vody o 2 a při odvádění a čištění odpadních vod také o 2 zaměstnance. Důvodem je pokračující pokles odběrů pitné vody a množství odkanalizované a čištěné odpadní vody.

Počet zaměstnanců v roce 2011 celkem: 222

Věková struktura zaměstnanců 21 - 30 let 7 = 3,2 % 31 - 40 let 58 = 26,1 % 41 - 50 let 76 = 34,2 % 51 - 60 let 75 = 33,8 % nad 60 let 6 = 2,7 %

z toho: Výroba a rozvod pitné vody 85 Odvádění a čištění odpadních vod 59 Obslužné provozy 78

6 7

59

85

58

75

78

76

Profesní struktura zaměstnanců Provozní montér vodovodů 38 = 17,1 % Elektrikář,mechanik 12 = 5,4 % Strojník vodohospodářských zařízení 39 = 17,6 % Čistič kanalizačních zařízení 14 = 6,3 % Vodárenský dělník 15 = 6,8 % Laborant 8 = 3,6 % Řidič – strojník 5 = 2,2 % Ostatní dělnické 15 = 6,8 % THP 76 = 34,2 %

Kvalifikační struktura zaměstnanců Vysokoškolské vzdělání 17 = 7,7 % Úplné střední odborné vzdělání 88 = 39,6 % Vyučení v oboru 112 = 50,5 % Základní vzdělání 5 = 2,2 %

5

17

38 76 12 112

88

39 15 5

8

15

14


9

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2011

10


ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti

Výroba a dodávka pitné vody Provozování vodovodů V roce 2011 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 52 obcích na základě vlastnění vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní spolupráce pro dalších 5 obcí. V roce 2011 bylo vyrobeno 6 471 tis. m3 a odběratelům dodáno 5 494 tis. m3, což je ve srovnání s rokem 2010 o 101 tis. m3 méně. Množství fakturované vody v kategorii domácnosti se snížilo o 28 tis. m3 tj. pokles o 0,85 %, u kategorie ostatních odběratelů se snížilo o 45 tis. m3 tj. pokles o 0,94 %. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 218 na 20 355, délka provozované sítě se nezvýšila – 796 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se snížila o 0,1 litrů/osobu/den a činila 83,1 litrů/osobu/den. Kategorie voda předaná zaznamenala pokles o 157 tis. m3 na 977 tis. m3. Počet zásobovaných obyvatel v roce 2011 byl 107 361.

Roční přehled o provozu vodovodů Ukazatel měrná jednotka 2007 počet obyvatel zásobovaných vodou obyvatel 105 384 počet obcí zásobovaných vodou počet 52 počet vodovodů počet 52 délka vodovodní sítě km 739 počet vodovodních přípojek ks 19 740 délka vodovodních přípojek km 240 počet osazených vodoměrů ks 19 630 počet vodojemů ks 49 930 akumulační objem vodojemů m3 kapacita zdrojů podzemní vody litrů/s 184 počet úpraven pitné vody počet 3 kapacita úpraven pitné vody litrů/s 345 7 226 voda vyrobená celkem tis m3 999 voda předaná tis m3 voda fakturovaná přímo odběratelům (vodné) tis m3 5 134 z toho fakturované domácnostem tis m3 3 408

2008 105 824 52 52 750 19 614 239 19 573 82 49 930 184 3 345 6 942 1 074 5 000 3 307

2009 106 420 52 52 756 19 917 243 19 892 82 49 930 184 3 345 6 771 1 021 4 945 3 340

2010 108 135 52 52 796 20 137 245 20 116 82 49 930 184 3 345 6 729 1 134 4 785 3 285

2011 107 361 52 52 796 20 355 248 20 321 82 49 930 184 3 345 6 471 977 4 740 3 257

Výroba a distribuce pitné vody Výroba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelských problémů. Úpravny pitné vody Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou vybaveny moderními a účinnými technologiemi desinfekce na bázi UV záření a chlordioxidu, chuťové vlastnosti dodávané vody se podstatně zlepšily zavedením technologie filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí. Hlavní zdroje zajišťují výrobu 96,9 % pitné vody a jsou, stejně jako dalších 11 provozovaných lokálních zdrojů, v majetku společnosti.

Výroba vody ve zdrojích společnosti v letech 2007 – 2011

ÚV Karolinka ÚV Valašské Meziříčí ČS Vsetín – Ohrada ÚV Rožnov pod Radhoštěm Hlavní zdroje celkem Malé zdroje celkem Celkem za společnost

2007 4 131 559 1 574 728 6 992 234 7 226

Výroba vody v tis. m3 2008 2009 2010 3 961 3 800 3 930 528 502 476 1 629 1 759 1 644 571 479 456 6 689 6 540 6 506 253 231 223 6 942 6 771 6 729


2011 3 703 501 1 588 488 6 280 201 6 481

Podíl v % 57,2 7,7 24,5 7,5 96,9 3,1 100

11

Vývoj specifické spotřeby vody za rok 2011 200 domácnosti

ostatní

150 100 50 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dlouhodobá péče o distribuční síť, monitoring stavu a vyhledávání poruch se projevila příznivě, neboť se daří udržet objem vody nefakturované na velmi příznivém objemu. V roce 2011 však došlo ke snížení objemu vody nefakturované o 56 tis. m3, což představuje snížení ze 14,5 % na 13,7 % z celkového množství vyrobené vody. Převážná část tohoto objemu jsou odhalené a odstraněné úniky vody z rozvodů vody do terénu – ztráty vody a vlastní spotřeba pro provoz vodovodní sítě. Počet zjištěných a odstraněných poruch na hlavních sítích a přípojkách v roce 2011 byl 220 a to je o 6,4 % nižší než v roce 2010. Trend frekvence poruch je průběžně sledován a vyhodnocován.

Vybrané provozní údaje Vodohospodářský rozvoj – investice budou v dalších letech směřovány do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Nutná je rekonstrukce ÚV Valašské Meziříčí. Počet pracovníků na provozech vodovodů a ÚV je 85 pracovníků, což je pokles o 2 pracovníky, to je pokles o 2,3 % v porovnání s rokem 2010. Vodohospodářský dispečink byl rozšířen o dalších 8 přenosů, v současné době sledujeme 154 objektů a kontrolujeme výrobu a distribuci 99 % objemu pitné vody. GIS je naplněn grafickými daty provozovaných vodovodních a kanalizačních sítí ze 100 %. Z toho je v GISu cca 25 km provozovaných sítí zakresleno orientačně a 65 km sítí překreslených z dokumentace. Celková délka všech sítí zakreslených v GISu je 1 631 km. Kromě toho ještě chybí 70 % sítí kabelových rozvodů a 7 500 stávajících přípojek. Neustále se pracuje na zpřesnění dat. Databáze GIS je neustále doplňována popisnými údaji a nejrůznějšími přílohami (např. protokoly z kamerových průzkumů, fotodokumentace, schémata aj.).

Počet poruch – vodovodní řady Počet poruch – vodovodní přípojky Počet poruch – ostatní (elektro) Celkem Výměny vodoměrů Voda nefakturovaná % Ztráty v síti % Délka provozované sítě Počet provozních pracovníků

2006 203 121 162 486 3 911 22,7 18,1 755 101

2007 203 125 162 417 3 175 16,3 11,6 749 96

2008 161 116 27 304 3 644 14,8 9,2 750 93

2009 171 89 33 293 4 316 14,0 9,0 756 88

2010 147 88 43 278 4 160 14,5 8,8 796 85

2011 149 71 41 261 3 806 13,7 7,9 796 84

Obnova a rozvoj majetku – v investiční výstavbě byly hlavními akcemi výměna vodovodní sítě ve městech a obcích. Přeložka skupinového přivaděče DN 500 Sesuv Lidečko v objemu prací 18 mil. Kč. Proinvestováno z vlastních zdrojů 0,8 mil. Kč a z dotace 4,7 mil. Kč, optimalizace zásobování pitnou vodou Vigantice-Hutisko 8,4 mil. Kč, výměna vodovodu Pržno 3,1 mil. Kč, výměna vodovodu Kelč rozvodné řady 3,0 mil. Kč, výstavba vodojemu Velké Karlovice 5,6 mil. Kč, rekonstrukce topných rozvodů a kotelny ÚV Karolinka 3,6 mil. Kč. Na úseku odpadních vod byla zahájena rekonstrukce ČOV Zašová 5,5 mil. Kč, ČOV Valašské Meziříčí byla dovybavena kogenerační jednotkou 3,2 mil. Kč, strojní část a stavební úpravy 1,7 mil. Kč. Projekčně byla zpracována dokumentace sesuv Lidečko, výměna vodovodu Pržno, výstavba vodojemu Velké Karlovice, optimalizace zásobování Vigantice – Hutisko druhá a třetí etapa. Do obnovy nebo rozšíření vodohospodářského majetku bylo investováno 73,6 mil. Kč. Na stavební investice bylo vynaloženo 57,9 mil. Kč, na strojní investice bylo vynaloženo 15,7 mil. Kč. Opravy jsou zaměřeny především na výměnu vodovodních a kanalizačních řadů, zajištění funkčnosti provozních objektů, čerpacích stanic, vodojemů a ČOV. Do oprav externích i vlastních bylo vloženo 24,5 mil. Kč. Toto bylo dále rozděleno na opravy pitná voda 12,7 mil. Kč, opravy odpadní voda 11,1 mil. Kč a opravy ostatní 0,7 mil. Kč. Obměna vodovodů v majetku společnosti se zvýšila na 10,1 km (1,9 %), na kanalizacích bylo obnoveno 0,8 km (1,1 %) celkové délky.

12


Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody je u společnosti zabezpečována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou. Na základě právních předpisů je zpracována směrnice č. 035 – Program odběru vzorků pitné vody, která se každoročně aktualizuje. Počty vzorků a stanovení provedených na úseku pitných vod: Vsetín Poč. vzorků stanovení zdroje, úprava, distribuce 1 186 18 250 Pracoviště

Valašské Meriříčí Poč. vzorků stanovení 496 1 008

Rožnov p. R. Poč. vzorků stanovení 641 3 767

Celkem Poč. vzorků stanovení 2 323 23 025

Vodní zdroje vlastní: surové jímané vody jsou velmi kvalitní, svou kvalitou je možno zařadit do nejlepší kategorie upravitelnosti. Jednou z priorit společnosti je zlepšování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plně odpovídá hygienickým požadavkům a naší snahou je, aby tato kvalita zůstala zachována i po průtoku téměř 1 000 km vodovodních řadů a přípojek k odběratelům. Občasným problémem je snížení jakosti vody v průběhu její distribuce k odběratelům přes zastaralé vodovodní sítě v některých lokalitách. Problematická může být i rozvodná síť v jednotlivých nemovitostech. Distribuční síť, která je napojena na Skupinový vodovod Stanovnice, dodává pitnou vodu s téměř 100 % zabezpečením ukazatelů jakosti. U některých rozborů bylo provedeno až 118 jednotlivých stanovení. Žádný ze 23 025 sledovaných parametrů v distribuční síti v roce 2011 nepřekročil nejvyšší mezní hodnotu požadovanou platnou legislativou.

Průměrné hodnoty základních ukazatelů kvality vody v hlavních zdrojích v roce 2011 Ukazatel Jednotka Zdroj vody Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. ÚV Karolinka ÚV Val.Meziříčí Vsetín – Ohrada ÚV Rožnov p.R. Kelč Velké Karlovice Kunovice Loučka Lhota u Choryně Jasenice Kladeruby Perná-Vysoká Dolní Paseky

Barva

Zákal

mg Pt/l

ZF

20 1,5 0,9 1,1 1,5 4,0 0,8 0,8 2,8 0,9 1,7 0,3 0,3 2,4

5,0 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2

pH

Tvrdost Tvrdost Ca+Mg 0

6,5 – 9,5 8,4 7,5 7,3 7,6 7,0 7,4 7,7 7,9 7,4 7,8 7,0 7,8 7,0

Fe

NH4

NO3

NO2

Sírany

Cl-

Konduktivita CHSKMn

N

mmol/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mS/m

mg/l

5,0 9,5 10,6 5,6 21,8 7,8 13,4 9,5 24,1 14,6 25,2 14,6 2,8

0,9 – 5,0 0,9 1,7 1,9 1,0 3,9 1,4 2,4 1,7 4,3 2,6 4,5 2,6 0,5

0,2 0,01 0,01 0,04 0,01 0,25 0,04 0,02 0,17 0,03 0,11 0,01 0,03 0,04

0,5 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

50 3,4 5,5 6,8 2,4 0,7 3,4 15,6 8,7 25,2 11,9 21,1 14,6 6,5

0,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0 0,0 0,0 0,003 0,0 0,0 0,0 0,0

250 16,5 43,0 22,7 16,7 51,6 15,5 80,9 65,9 64,9 81,9 106,0 72,9 17,5

100 1,5 11,9 10,6 12,7 9,3 6,0 5,0 4,7 12,9 6,3 13,6 4,7 1,0

250 18,9 39,7 42,0 25,1 73,8 30,0 46,6 34,4 79,7 53,3 85,2 50,0 12,3

3,0 0,6 0,5 0,2 0,3 0,7 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 0,0 0,3

Laboratoře Laboratoř společnosti je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako zkušební laboratoř 1441 s číslem osvědčení 16/2012 platné do roku 2012. Laboratoř provozuje systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratoř akreditována pro zkoušky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkoušky (speciální organická a anorganická – těžké kovy, PAU, těkavé organické látky a jiné), náročné na technické a přístrojové vybavení, jsou zabezpečovány u externích laboratoří s příslušným oprávněním. V roce 2011 bylo celkem odebráno a analyzováno 2 323 vzorků pitné vody, surové vody a vzorků z technologické kontroly výroby, při kontrole čištění odpadních vod bylo odebráno 1 107 vzorků odpadních a povrchových vod. Laboratoře poskytují služby i externím zákazníkům i odběratelům.


13

Odvádění a čištění odpadních vod Provozování ČOV a kanalizací Společnost v roce 2011 provozovala 12 ČOV, z toho 5 ČOV jsou v majetku společnosti a 7 ČOV je provozováno na nájemní smlouvu. Výkonné parametry dosažené v roce 2011 se výrazně neodlišují od minulých let a v oblasti likvidace splaškových vod korespondují se spotřebou pitné vody. U fakturace odpadních vod byl zaznamenán mírný pokles, který lze odůvodnit demografickým vývojem v regionu. V roce 2011 bylo fakturováno 5 353 tis. m3 odpadních vod, což je proti roku 2010 pokles o 3 %. Počet napojených obyvatel se snížil na 92 764 obyvatel, počet kanalizačních přípojek se naopak zvýšil o 68 přípojek. Nárůst počtu kanalizačních přípojek je možné přisoudit výstavbě a určitý podíl na vývoji má migrace obyvatel. V roce 2011 bylo také fakturováno 1 272 tis. m3 srážkových vod. Celkem bylo v roce 2011 vyčištěno 9 168 tis. m3. To je proti roku 2010 pokles o 19 %. Tato skutečnost je způsobena malým srážkovým úhrnem především v druhé polovině roku 2011.

Kanalizace a ČOV – vybrané technologicko-provozní údaje Ukazatel měrná jednotka 2007 Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu počet 93 898 Z toho s koncovou čistírnou odpadních vod počet 93 898 Početčistíren odpadních vod počet 14 39 477 Kapacita čistíren odpadních vod m3/den Délka stokové sítě (bez přípojek) km 406 Počet kanalizačních přípojek ks 10 527 Délka kanalizačních přípojek km 127 Množství odpadních vod vypouštěných 5418 do veřejné kanalizace (fakturovaných) tis. m3 Množství čištěných odpadních vod tis. m3 11 025 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků tis. Kč 573 Kaly produkované z ČOV (sušina) t/rok 1328

2008

2009

2010

2011

93 972 93 972 12 37 018 432 11 259 132

93 405 93 405 12 38 571 434 11 529 134

93 282 93 282 12 38 549 435 11 813 141

92 764 92 764 12 38 549 435 11 881 143

5568 10 112

5639 10 106

5508 11 375

5 353 9 168

750 1524

780 1303

909 1214

906 1 334

Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, odborně a na vysoké technologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za vypouštění zbytkového znečištění. Přísnější vodohospodářské limity jsou dodržovány i u ČOV zrekonstruovaných v projektu Čistá řeka Bečva. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu toků nad i pod ČOV sledují laboratoře společnosti.

Kapacity ČOV, účinnost čištění 2011 v ukazateli BSK5 Kapacita E.O.

Vsetín Valašské Meziříčí Zubří Malé ČOV Celkem

41 670 40 000 47 000 28 605 157 275

Skutečnost E.O.

31 411 46 766 29 502 13 649 121 328

Množství čištěných odp. vod tis. m3

2 511 2 433 2 797 1 427 9 168

přítok (t)

687,91 1 024,18 646,09 298,9 2 657,08

Roční bilance odtok (t)

účinnost %

18,58 12,16 10,63 10,54 51,91

97,3 98,8 98,4 96,5 98,0

V roce 2011 bylo tlakovými vozy vyčištěno 31 km stokové sítě. To odpovídá vyčištění cca 7 % z celkové délky sítě za rok. Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2011 bylo prohlédnuto 23 km sítě. Na stokové síti byla 2x ročně prováděná plošná deratizace.

14


Délka provozované kanalizační sítě v km a počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci délka sítě

počet napojených obyvatel (v tis.)

500 400 300 200 100 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vybrané provozní údaje kanalizací Opravy kanalizací a šachet Čištění kanalizačních přípojek Délka čištění kanalizace km Délka monitorované kanalizace km Délka provozované kanalizace km Počet provozních pracovníků

2007 128 336 23,1 28 406 61

2008 113 257 27,4 25,5 432 62

2009 142 250 47,0 27,8 434 60,1

2010 157 227 42,6 27,2 435 60,1

2011 141 219 30,9 23,2 435 55,1

Péče o životní prostředí, služby veřejnosti Veškerá provozně-výrobní činnost společnosti je prováděna v souladu s ochranou životního prostředí. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních náplní činností společnosti. Nejvýrazněji se tento jev projevuje v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kdy koncepčním přístupem k modernizacím čistíren byla v posledních letech zvýšena efektivita čištění zejména obsahu nutrientů – dusíku a fosforu a bylo sníženo podstatně množství zbytkového znečištění vypouštěného do vodotečí. Veškeré odpady vyprodukované v procesu čištění jsou předávány oprávněným firmám k likvidaci a k dalšímu využití – většina čistírenských kalů je používána jako surovina pro výrobu průmyslových kompostů. Obnovitelné zdroje – bioplyn na ČOV je využíván jako zdroj technologického tepla a na ČOV Zubří a ČOV Valašské Meziříčí také k výrobě elektrické energie. Společnost se také aktivně zapojuje do podpory společenského a kulturního dění ve svém regionu.Přispívá na charitativní akce a činnost neziskových organizací, zaměřených na práci s mládeží a péči o životní prostředí. Každoročně prezentuje svou činnost v propagační kampani „Den otevřených dveří“ v rámci Světového dne vody dne 22. března a akce Den Země dne 22. dubna. V průběhu roku umožňuje návštěvy a exkurze na vodárenských a čistírenských objektech, zejména školním kolektivům. Naše zákazníky i širokou veřejnost informuje o dění ve společnosti prostřednictvím zpráv v regionálním tisku, tištěných informačních materiálů, rozsáhlé informace mají zájemci na internetových stránkách společnosti.

Technicko-provozní činnost V rámci technicko-provozních činností je i pracoviště centrálního vyjadřování. Toto pracoviště vydává pro veřejnost a projektanty, na základě žádostí, informace o existenci stávajících vodohospodářských zařízení a dále vydává vyjádření k projektovým dokumentacím pro potřeby územních řízení nebo stavebních povolení. Činnost tohoto pracoviště je úzce provázána s pracovištěm GIS. V roce 2011 bylo vyřízeno celkem 1 746 žádostí o vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení nebo k projektovým dokumentacím. Průměrná doba na zpracování žádosti o vyjádření je cca 5 pracovní dnů. Pracoviště GIS má zpracováno 100 % vodohospodářských sítí, ať za použití digitálních podkladů a map nebo přenesením z tištěných podkladů (situací z projektové dokumentace) u starších akcí. Nyní se provádí zpřesňování dat v databázi a zanášení dat nových akcí.


15

Investice v roce 2011 Přehled o provedených investicích Účel použití (tis. Kč) 2009 investiční akce a rekonstrukce majetku 71 100 pořízení dopravních a mechanizačních prostředků 4 404 nákup strojní techniky 3 148 laboratorní a měřící přístroje 88 výpočetní technika 1 237 pozemky a ostatní 197 celkem 80 174

2010 57 255 1 965 1 914 262 1 328 48 62 772

2011 57 872 10 260 3 938 350 1 067 147 73 634

2010 62 772 0 0 62 772

2011 68 962 4 672 0 73 634

Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kč) vlastní zdroje dotace úvěry celkem

2009 80 174 0 0 80 174

Stavební investice realizované u akciové společnosti v roce 2011 (v tis. Kč)

16

Název akce

externí

Zastřešení VDJ Písečný Vigantice-Hutisko-optimalizace zásobování pitnou vodou VDJ Velké Karlovice Zastřešení VDJ Kozinec starý ČOV Zašová - intenzifikace Prodloužení vodovodu Kelč - 4 RD Sesuv Lidečko - krizový stav Rekonstrukce kotelny a topných rozvodů ÚV Karolinka VDJ Vidče (koupě) Zaokruhování vodovodu Hovězí - Kaštýl Prodloužení vodovodu Kunovice Výměna vodovodu Pržno Projektová dokumentace Přivaděč Kelč - Němetice Prodoužení vodovodu Hutisko - Dvořiska Výměna vodovodu Kelč - rozvodné řady Propojení vodovodu Jiráskova Propojení vodovodu Lidečko - U pily Podchod vodovodu pod tratí Jablůnka Přeložka vodovodu Horní Lideč - Dombas Prodloužení kanalizace Kelč-ulice Blanická Telemetrické přenosy Propojení vodovodních řadů Rokytnice - Janišov Stavební úpravy ČS Lužná - fasáda Výměna vodovodu Jablůnka Prodloužení vodovodu Zděchov Kogenerace ČOV Valašské Meziříčí - stavební úpravy Výměna vodovodu - ulice Pod Vršky - Vsetín Prodloužení kanalizace Ohrada Vodovodní přivaděč Poličná - Branky Ostatní (do 100 tis. Kč) Celkem

1 531 8 400 5 609 998 5 495 277 3 511 3 603 644 1 753 894 3 102 543 90 507 434 30 163 156 135 579 0 36 906 204 291 1 750 949 130 360 184 43 264

vlastní

dotace

4 672

1 351 3 188 2 611 115 47 160 1 117 679 590 78

9 936


4 672

celkem 1 531 8 400 5 609 998 5 495 277 8 183 3 603 644 1 753 894 3 102 543 1 441 3 695 3 045 145 210 316 1 252 1 258 590 114 906 204 291 1 750 949 130 360 184 57 872

Opravy majetku v roce 2011 Účelem oprav je udržování stávajících zařízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly především kanalizační sítě, vodojemy, ČOV a další objekty společnosti. Účel použití (tis.Kč) opravy stavební opravy dopravních a mech. prostředků opravy strojní opravy vodoměrů ostatní opravy celkem

2009 15 104 1 559 2 058 309 61 19 091

2010 17 966 1 709 2 055 367 142 22 239

2011 19 048 1 881 2 182 463 60 23 634

Externí stavební opravy realizované u akciové společnosti v roce 2011 (v tis.Kč) Název akce Oprava vodojemu Písečný Oprava vodojemu Kozinec - 2. část Oprava stavební ČS Lhota u Choryně Oprava stavební VDJ Kelč Strážné Čerpací stanice ZČS Krhová a ATS Jehličná Oprava vodovodu Jablůnka Cigánov Oprava vodojemu Krhová Oprava stavební VDJ Lhota u Choryně Oprava čerpací stanice Kladeruby Oprava vodovodu Velké Karlovice u OÚ Stavební opravy čerpací stanice Študlov Oprava pravé akumulační nádrže vodojemu Hradisko Oprava vstupního schodiště ÚV Karolinka Oprava oplocení prameniště Kunovice Oprava stavební VDJ Velké Karlovice - Pluskovec Oprava oplocení ČS Ohrada Výměna vodovodu Val. Meziříčí /Boženy Němcové/ Oprava elektroinstalace ČS Krhová Výměna vodovodu Vsetín /Semetín/ Výměna vodovodu Valašské Meziříčí /Hemy/ Oprava dna GAU – filtru na ÚV Valašské Meziříčí Oprava ATS ÚV Valašské Meziříčí Oprava ústředního vytápětí ÚV Karolinka Oprava omítek a maleb ČS Lužná Oprava vodovodu Vsetín – ulice Žerotínova Oprava střechy – sklad provoz Rožnov pod Radhoštěm Stavební opravy – ÚV Karolinka Oprava střechy ČS Lužná Oprava elektroinstalace – VDJ Lužná Opravy stavební různé /pitná voda/ Oprava kanalizačního řadu DN 800 Rokytnice Dno DOSA ČOV Vsetín Oprava pásového lisu ČOV Vsetín Vložkování kanalizace Usazovací nádrž ČOV Valašské Meziříčí Oprava kanalizace Vsetín – ulice Nemocniční Oprava budovy mechanické odvodnění kalu na ČOV Vsetín Oprava kanalizace Vsetín – Na Hrázi Oprava kanalizace Vsetín – Pod Vršky Opravy stavební různé /odpadní voda/ Kotelna Správa Různé (správní budova) Celkem opravy externí


skutečnost 924 551 208 187 63 251 429 218 23 430 33 218 148 208 84 177 1 450 37 674 290 142 186 186 78 909 664 292 331 249 187 100 439 2 305 1 419 1 596 754 259 355 1 746 139 61 48 19 048

17

Hospodaření společnosti Hlavní činnosti společnosti v rámci okresu Vsetín s částečným přesahem do regionů Zlínsko a Přerovsko jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou doplňující k výše uvedeným hlavním činnostem.

Tržby a výnosy Údaje o tržbách a výnosech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky za dodávku pitné a odvod odpadních vod stavební výroba za služby aktivace stavebních investic za prodej majetku ostatní výnosy přijaté úroky výnosy z krátkodobého finančního majetku celkem

2009 283 823 4 436 7 629 16 101 373 1 630 450 26 955 341 397

2010 294 485 3 361 8 413 18 699 793 2 984 122 15 603 344 460

2011 315 197 3 712 9 064 9 936 400 5 622 209 1 157 345 297

Náklady Údaje o nákladech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky 2009 spotřeba materiálu 54 223 spotřeba energie 22 496 opravy a udržování 19 091 ostatní služby 53 070 osobní náklady 88 421 daně a poplatky 1 443 odpisy, rezervy, opr. položky 68 806 finanční náklady 226 daně z příjmů – odložená daň 470 ostatní náklady 2 676 náklady z krátkodobého fin. majetku 25 738 náklady celkem 336 660

2010 53 366 22 207 22 239 53 504 90 500 1 623 74 382 374 990 4 598 15 011 338 794

2011 52 335 22 210 23 634 56 499 90 796 2 163 81 368 375 2 292 6 288 470 338 430

úsporná opatření potřeba oprav vyšší nájmy infrastruktury úspora zaměstnanců poplatky za vypouštění odpadních vod vklady majetku vklady majetku prodej materiálu žádná úložka

Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 92 % výnosů. Fakturace se zvýšila především v důsledku navýšení ceny vodného a stočného. Hospodaření bylo v roce 2011 vyrovnané. Plánované výkony ve vodném byly splněny na 96,9 %, výnosy na 96,7 % ve výši 181 335 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2010 je 6,0 %. Výkony ve stočném byly splněny na 96,1 %, výnosy na 95,0 % ve výši 133 862 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2010 je 8,4 %. Ostatní externí výkony – tržby za stavební práce, dopravu, laboratorní služby a ostatní služby byly plněny na 128 % ve výši 12 776 tis. Kč. Ostatní výnosy (aktivace investic, tržby z prodeje majetku a materiálů, speciální služby) byly ve výši 17 324 tis. Kč. Do nákladů se promítly i náklady spojené s uložením dočasně volných prostředků do krátkodobého finančního majetku. Po odečtení těchto nákladů lze konstatovat, že výnosy vzrostly oproti roku 2010 o 15 377 tis. Kč. Byl dosažen zisk ve výši 6 866 998,26 Kč, plánovaný hospodářský výsledek byl tedy překročen o 9,1 %. Celkové náklady, očištěné o náklady spojené s pořízením finančního majetku vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 14 176 tis. Kč. Největší položkou byly odpisy, mzdy, nákup surové vody a nájem majetku vybudovaného v investiční akci Čistá řeka Bečva I. Společnost v souvislosti se světovou hospodářskou krizí přijala v únoru 2009 soubor úsporných opatření ať už s jednorázovým či dlouhodobým efektem. Společnost byla po celé období solventní, financována převážně z vlastních zdrojů a plnila všechny závazky. Čerpána byla dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 4 672 tis. Kč na investiční akci „Sesuv Lidečko – přeložka skupinového vodovodu DN 500“.

18


Cenová politika Cenová politika je usměrňována tak, aby cena vodného a stočného zahrnovala pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj společnosti a přitom nenutí odběratele ke snižování odběrů nebo hledání vlastních zdrojů. Rozhodnutím valné hromady společnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti akciové společnosti. Po celou dobu existence společnosti se cena vodného a stočného pohybuje ve středu srovnatelných vodohospodářských společností, tzn. vyjadřuje průměr cenotvorby ČR. Do cenového nárůstu v roce 2011 se největší měrou promítl nárůst plateb za nákup surové vody, vyšší potřeba oprav sítě v souladu se zpracovaným Plánem financování obnovy majetku, růst odpisů z nárůstu majetku nepeněžitým vkladem měst a obcí a vyšší nájemné za provozovaný infrastrukturní majetek.

Rok 2009

Cena Kč/m3 bez DPH s DPH vodné 29,80 32,48 stočné 21,50 23,44 celkem 51,30 55,92

Rok 2010


Rok 2011


Obchodní politika společnosti Na velmi dobré úrovni je spolupráce s odběrateli v návaznosti na zákaznické centrum – obchodní oddělení v budově Správy Vsetín, kde zákazník vyřídí všechny náležitosti spojené s uzavřením nebo změnou smlouvy, reklamací odečtů vodoměrů a fakturací. Na pracovišti Vyjadřování pak zákazník získá vyjádření k investičním záměrům, územnímu a stavebnímu řízení a další technické údaje o vodárenské infrastruktuře společnosti. Obchodní oddělení registruje v současné době 19 455 smluv se zákazníky, bylo provedeno 39 975 fakturačních a kontrolních odečtů a vystaveno 20 946 faktur. Další důležitou činností obchodního oddělení je vyřizování reklamací a správa pohledávek po lhůtě splatnosti. Zde dochází ke změně struktury dlužníků, kdy přibývají dlužníci z řad domácností. Bylo projednáno 66 případů vypouštění odpadních vod bez uzavřené smlouvy a kromě vyfakturované ztráty s tím spojené byly uloženy pokuty v celkové výši 192 tis. Kč.

Výhled hospodaření Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštích letech Očekávané výsledky náklady výnosy zisk před zdaněním

za rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2012 357 683 364 986 7 303

2013 376 737 384 608 7 871

2014 397 391 405 358 7 967

Očekávané výsledky ovlivňuje provozování majetku z investičního projektu Čistá řeka Bečva I, kde investorem je Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Ve fázi připravovaných prací je druhá etapa týkající se 16 měst a obcí. Hospodaření společnosti také zahrnuje náklady a výnosy spojené s majetkem nově nabytým společností nepeněžitými vklady vodohospodářského majetku měst a obcí.


19

Hlavní cíle a záměry Plnění hlavních cílů za rok 2011: • Pokračovat ve vkladech vodohospodářského majetku akcionářů na jméno – měst a obcí podle harmonogramu, schváleného představenstvem společnosti. • Pokračovat ve spolupráci na projektu Čistá řeka Bečva II. • Pro zlepšení kvality a zajištění dostatečného množství dodáváné pitné vody provést napojení obce Lešná na skupinový vodovod Stanovnice. • Zahájit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů. • Realizovat projekt Marketingová strategie střediska Laboratoře. • Pokračovat v zavádění dalších modulů systému „Elektronický oběh dokumentů ve společnosti“ s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací. • Ve spolupráci s odborným sdružením SOVAK zahájit vzdělávání THP zaměstnanců akciové společnosti v rámci dotačních titulů MPSV programu „Dočasný rámec“, a to v letech 2011 – 2013.

Úkoly jsou průběžně plněny. V roce 2011 se do majetku společnosti uskutečnil vklad vodohospodářského majetku města Valašského Meziříčí, obcí Lidečko, Velké Karlovice a Zašová. Spolupráce na projektu Čistá řeka Bečva II pokračuje dle stanovených termínů. Přípravné práce ohledně napojení obce Lešná na skupinový vodovod započaly v roce 2011 a samotná realizace proběhne v roce 2013. Intenzifikace na ČOV Zašová byla započata s přihlédnutím na připojení kanalizací obcí Vidče a Střítež nad Bečvou. Marketingová strategie byla úspěšně realizována. DMS systém je u společnosti aplikován a dále rozvíjen. Dotační titul na vzdělávání v rámci sdružení SOVAK je realizován do roku 2013.

20


Hlavní cíle a záměry pro rok 2012: Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům • Realizovat přeložku skupinového vodovodu ohroženého sesuvem půdy v obci Lidečko. • Dokončit výměnu vodovodu v obci Pržno s cílem snížení poruchovosti sítě. • Pokračovat v realizaci I. etapy optimalizace zásobování v lokalitě Vigantice - Hutisko Solanec s cílem zajištění dodávky pitné vody v požadovaném množství a kvalitě. • Provést rozšíření vodovodu v místní části Bynina a Brňov – Val. Meziříčí a Halenkov, místní část Hluboký. • Provést prodloužení kanalizace Vsetín – Ohrada a Kelč – ul. Blanická pro rozšíření kapacitních a stavebních možností v těchto lokalitách. • Dokončit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů.

Propagovat odbornou činnost • Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti. • Při příležitosti Světového dne vody uspořádat „Den otevřených dveří“ na vybraných objektech společnosti. • Propagovat v regionu pitnou vodu z kohoutku.

Zlepšit interní komunikaci a přenos informací • Rozšířit užívání SW „Elektronický oběh dokumentů ve společnosti“ o další moduly s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací. • Pokračovat v navádění relevantních údajů o vodovodní a kanalizační síti do GIS, a to jak majetku vlastního, tak i provozovaného. Zvyšovat odbornou úroveň kvalifikace vybraných zaměstnanců • Pokračovat v letech 2012 – 2013 s odborným sdružením SOVAK při vzdělávání zaměstnanců společnosti s využitím dotačních titulů Evropského sociálního fondu a programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. • Zajistit účast vybraných zaměstnanců na odborných konferencích, veletrzích a seminářích vztahujících se k vodohospodářské problematice a dále na školeních pořádaných v průběhu roku ve vztahu k měnící se legislativě. Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti • Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a předcházení pracovním úrazům dbát na zabezpečení vhodných ochranných pracovních prostředků a provádět pravidelnou kontrolu jejich správného používání. • Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a pracovními pomůckami.

Přehrada Stanovnice


21

Čerpací stanice Ohrada

Kontrola úkolů stanovených valnou hromadou v roce 1999 a 2002 Usnesením řádné valné hromady 2002 byly vyřazeny ze sledování splněné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nový úkol 22/02, v roce 2003 byly vyřazeny splněné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. V roce 2007 úkol 13/99. V roce 2010 úkol 11/99, 18/99. Úkoly jsou postupně plněny. 1/99

Postupné začleňování jednotlivých vybudovaných vodárenských, kanalizačních celků včetně ČOV do struktury akciové společnosti formou navyšování základního kapitálu od roku 1999. Tento úkol pokračuje průběžně na základě schválených vkladů představenstvem společnosti.

2/99

Pokračovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj společnosti a přitom nebyla kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských zařízení. Cena vodného a stočného pro rok 2011 vychází v souladu s tímto usnesením z minimálního zisku a zůstává nadále pod průměrnou cenou v rámci ČR.

4/99

Zachování jednotné regionální ceny vodného a stočného v rámci společnosti. V rámci společnosti je jednotná regionální cena pro všechny kategorie odběratelů.

14/99 Pokračovat ve spolupráci s obcemi na výstavbě a rozvoji vodovodů, kanalizací a ČOV. Tento úkol je plněn v rámci projektu „Čistá řeka Bečva II“ a dalších vodohospodářských projektů akcionářů společnosti. 15/99 Rozšiřování pronájmu vodárenských, kanalizačních zařízení a ČOV k provozování v akciové společnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Komplexní provozní péči poskytujeme v 52 městech a obcích. Částečné provozní služby v 5 obcích. 19/99 Postupně zabezpečovat celkový rozvoj společnosti nejen pro hospodářskou prosperitu, ale také s cílem pozdějšího vyplácení dividend pro akcionáře. Společnost je po celé období existence plně solventní, investiční akce jsou směřovány k zlepšení kvality výroby pitné vody a čištění odpadních vod, zvýšení produktivity výrobních i administrativních činností. Úroveň pohledávek se pohybuje do 1 % objemu výnosů, úvěry byly zajištěny pouze pro financování akcí, dotovaných Ministerstvem zemědělství, a to jako úvěry bezúročné. Dividendy byly vyplaceny v roce 2007. 21/99 Plnění vytýčených směrů oblastí a cílů rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a průběžně aktualizovat. Program rozvoje společnosti byl zpracována a aktualizován na období 2010 – 2015. 22/02 Projekt „Čistá řeka Bečva“. Společnost je provozovatelem infrastruktury vybudované v rámci projektu ČŘB I.

22


II. Finanční část výroční zprávy Výrok auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Přehled o peněžních tocích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zpráva dozorčí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Výkaz zisku a ztráty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Příloha k účetní závěrce za rok 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Vodojem Rožnov pod Radhošťem – Dolní paseky


23

24



25

26



27

28



29

30



31

32



33

34



35

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Sídlo IČ Právní forma Rozvahový den Předmět podnikání

Datum vzniku společnosti Osoby, které se podílejí 20 % a více na základním kapitálu účetní jednotky Ovládající osoba Popis změn a dodatků provedených v účetním období v Obchodním rejstříku:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 47674652 akciová společnost 31. 12. 2011 • silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti • provádění staveb, jejich změn a odstraňování • projektová činnost ve výstavbě • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1. prosince 1993 Město Valašské Meziříčí – 24,96 % Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko (zpráva o vztazích za rok 2011 je součástí výroční zprávy) - zapsáno 18. 11. 2011 zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 83 556 000,-Kč, počet upsaných akcií 83 556 ks, jmenovitá hodnota akcie 1000,-Kč, jedná se o kmenové akcie, forma akcie na jméno, podoba akcií je listinná - upisovatel akcií: Město Valašské Meziříčí,Zlínský kraj,IČ: 00304387 - 67 850 ks Obec Zašová, Zlínský kraj, IČ: 00304476 - 11 048 ks Obec Velké Karlovice, Zlínský kraj, IČ: 00304417 - 3 582 ks Obec Lidečko, Zlínský kraj, IČ: 00304042 - 1 076 ks

Popis organizační struktury podniku a její Ke změnám v organizační struktuře společnosti v roce 2011 nedošlo. zásadní změny v uplynulém účetním období Vnitřní organizace společnosti je dvoustupňová: I. stupeň – správa společnosti: řídící, správní a odborná činnost, zabezpečující komplexně všechny správní funkce společnosti. II. stupeň – provozy: zabezpečování konkrétních výrobních a provozních činností společnosti. Představenstvo: Jména a příjmení členů statutárních předsedkyně představenstva Iveta Táborská a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky místopředseda představenstva Jiří Částečka člen představenstva Antonín Koňařík člen představenstva Alois Vychodil člen představenstva Ing. Michal Korabík člen představenstva Daniel Fojtů člen představenstva Ing. Daniel Vodák, Ph.D. Dozorčí rada: předseda dozorčí rady RNDr.Václav Mikušek místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Anna Mikošková člen dozorčí rady Ing.Ladislav Denk člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Pavelec Radek Číž člen DR za zaměstnance Petr Dujka člen DR za zaměstnance 2. PODNIKY VE SKUPINĚ Název a sídlo obch. společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl zákl. kapitálu Výše podílů na základním kapitálu těchto společností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za posl. úč. období těchto podniků

ne ne ne ne

3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH

Průměrný přepočt. počet zaměstnanců Osobní náklady (v tis. Kč) z toho: penzijní připojištění - další odměny ostatních členů orgánů tis. Kč

Zaměstnanci 2011 2010 2009 222 226 228 90 796 90 500 88 421 1 466 1 083 1 067 představenstvo-dozorčí rada 2011 2010 2009 509 537 860

z toho řídící pracovníci 2011 2010 2009 8 8 8 8 361 9 012 8 169 55 44 48

4. VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK A JINÉ PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění v peněžní formě i naturální formě akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů

36

Ředitel, výrobně-technický náměstek a ekonomická náměstkyně společnosti – služební silniční motorová vozidla k používání pro služební i soukromé účely. Půjčky, úvěry, zajištění a jiná plnění nebyly poskytnuty.


5. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Zásoby pořizuje společnost nákupem a vlastní výrobou, oceňovány jsou cenami a) Způsob ocenění: zjištěným aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Nedokončená výroba Zásoby je oceňována vlastními náklady. Investice jsou pořizovány dodavatelským způsobem a ve vlastní režii. Dlouhodobý hmotný a nehmotný Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelským způsobem majetek je oceňován pořizovacími cenami (včetně nákladů s pořízením souvisejících). Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a režii vztahující se k výrobě tohoto majetku. Společnost má cenné papíry – k 31. 12. 2011 jsou Cenné papíry a majetkové účasti oceněny tržní hodnotou, vyhlášenou na burze. b) Odchylky od účetních metod Nejsou c) 1. Způsob stanovení reprodukční pořizoV průběhu účetního období nebyly pořízeny investice, které by musely být oceněny touto cenou. vací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období Vedlejšími pořizovacími náklady při pořizování zásob je přepravné, balné, c) 2. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupopoštovné, atd. vaných zásob, druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob na úrovni vlastních nákladů c) 3. Podstatné změny způsobu oceňování, Ne postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účet. období s uvedením důvodů těchto změn c) 4. Způsob stanovení opravných položek Opravné položky k majetku nebyly účtovány. Opravné položky k pohledávkám k majetku a uvedení zdroje informací stanoveny dle splatnosti, event. jak je omezeno jejich vymáhání (např. konkurz). c) 5. Způsob sestavení odpisových plánů Majetek podléhající odpisování podle zákona o účetnictví je zařazen do odpisové a použité odpisové metody při stanovení skupiny a odpisován rovnoměrně dle tabulky roční procentní sazbou měsíčně, účetních odpisů vždy od měsíce následujícího po měsíci uvedení do užívání (interní směrnice č. 022). c) 6. Způsob stanovení reálné hodnoty Reálnou hodnotou jsou oceňovány ve společnosti cenné papíry evidované na účtu 253. Jedná se o akcie a dluhopisy obchodované prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na burze cenných papírů. Tyto cenné papíry jsou v souladu s ust. § 27 zákona o účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, přičemž za reálnou hodnotu je považována tržní hodnota. Majetek oceňovaný ekvivalencí není. Majetek, u něhož by změny reálné hodnoty ovlivňovaly účt. sk. 41 není. c) 7. Způsob přepočtů údajů v cizích Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu aktuálním kursem ČNB. měnách na českou měnu 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý majetek kromě pohledávek 2011 2011 2011 2010 2009 a) Rozpis na hlavní Skupina (účet 021) PC Oprávky ZC ZC ZC skupiny stavby v tis. Kč budovy a haly 242 076 85 202 156 874 101 068 84 624 ostatní stavební objekty 1 332 899 573 777 759 122 731 415 644 957 Celkem účet 021 a 081 1 574 975 658 979 915 996 832 483 729 581 Rozpis na hlavní skupiny Skupina (účet 022) samostatných movitých energet. a hnací stroje 157 150 106 091 51 059 63 212 67 184 věcí a souboru pracovní stroje a zařízení 25 646 19 715 5 931 1 765 1 977 movitých věcí v tis. Kč přístroje a zvl. tech. zaříz. 63 534 60 186 3 348 4 493 6 388 dopravní prostředky 67 960 51 244 16 716 10306 13 318 inventář a ostatní 1 320 1 320 0 5 612 6 368 Celkem účet 022 a 082 315 610 238 556 77 054 85 388 95 235 Skupina (účet 025) trvalé porosty 26 26 0 0 0 Celkem účet 025 a 085 26 26 0 0 0 Pozemky Skupina (účet 031, 032) pozemky, uměl. díla 11 225 0 11 225 10 773 9 908 Nedok. DHM, DNM Skupina (účet 042, 052) nedokončený HM, NM 48 488 0 48 488 51 328 41 289 zálohy na DHM 0 0 0 0 Celkem účty 1 950 324 897 561 1 052 763 979 972 876 013 PC Oprávky ZC ZC ZC b) Rozpis dlouh. nehmotného majetku v tis. Kč účet 013 – software 268 1 847 1 380 4 869 6 249 nedokončený DNHM 805 28 86 0 86 celkem (013 a 073) 1 073 1 875 1 466 4 869 6 335 Pořizovací cena (bez DPH) c) Nájemce – finanční Zaplaceno Zbývá doplat. v násl. let. pronájem 9 578 tis. Kč 9 578 tis. Kč 0 tis. Kč


37

Úbytky (prodej, likvidace) Přírůstky Účet 16 740 Budovy 2 795 141 719 stavby 2 811 142 459 celkem účet 021, 14 348 energet. a hnací stroje 0 400 prac. stroje a zařízení 1 148 1 838 přístroje a zvl. tech. zařízení 3 826 10 261 dopravní prostředky 0 inventář, HM 64 12 847 celkem účet 022, 5 052 452 pozemky účet 031 0 236 80 Dlouhodobý nehmotný majetek software účet 013 Dokončené investiční akce převedené do evidence v roce 2011 v hodnotě 155 993 tis. Kč, z toho nejvýznamnější: 1/ budovy, haly a ostatní stavební objekty (nad 500 tis. Kč): Prodloužení vodovodního řadu Val. Polanka – Suláčov 1 051 tis. Kč Vodovod Kelč – výtlak ČS – VDJ Sázany 5 039 tis. Kč Vodovod Zámrsky 3 953 tis. Kč Vklad Město Valašské Meziříčí 68 016 tis. Kč Vklad Obec Lidečko 1 081 tis. Kč Vklad Obec Zašová 11 075 tis. Kč Vklad Obec Velké Karlovice 3 600 tis. Kč Výměna vodovodu Jablůnka 28 213 tis. Kč VDJ Vidče HTP 645 tis. Kč Vodovod Vsetín – Jiráskova 3 343 tis. Kč ASŘTP 657 tis. Kč Zaokruhování vodovodu Hovězí – Kaštýl 1 753 tis. Kč VDJ Písečný 1 533 tis. Kč Přivaděč Kelč – Němetice 4 777 tis. Kč Vodovod Kelč – rozvodné řady 3 285 tis. Kč Tepelné čerpadlo ÚV Karolinka 3 687 tis. Kč 2/ energetické a hnací stroje, prac. stroje, dopravní prostředky a inventář (nad 200 tis. Kč): Svahová sekačka Spider 288 tis. Kč GPS přijímač Trible R4 250 tis. Kč Cisterna na pitnou vodu 396 tis. Kč Vysokozdvižný vozík Toyota 329 tis. Kč Nákladní automobil Tatra T815 2 916 tis. Kč Nákladní automobil MAN 1 594 tis. Kč Server zálohovací HP Proliant 314 tis. Kč Virtuální server 362 tis. Kč Osobní a technologická vozidla 9 ks 4 345 tis. Kč Doměrky splatné daně z příjmů za min. úč. období nejsou Odložený daňový závazek základna pro výpočet odložené daně je rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou DHM Rozpis rezerv Splatné závazky vůči veřej. zdravotní pojišťovně ne Splatné závazky vůči OSSZ ne Daňové nedoplatky ne Zásoby – zvířata hlídací pes Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou ne Dlouhodobé bankovní úvěry (včetně úrokových sazeb a zajištění) je uvedeno v oddíle Závazky Přijaté dotace- provozní ANO – Úřad práce – Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. - Česká inspekce životního prostředí: podle § 97 - investiční odst. 1 a 2 vodního zákona dotaci z odložených poplatků za vypouštění odpadních vod NE Název HM PC účetnictví Odhad tržní ceny Přehled majetku s tržním oceněním auto OPEL CAMPO 1 tis. Kč 69 tis. Kč výrazně vyšším než v účetnictví auto MAN HELLMERS 1 tis. Kč 2 950 tis. Kč ČOV Vsetín 70 239 tis. Kč 89 666 tis. Kč rozdíl je tvořen částkou přijaté dotace ÚV Karolinka 65 942 tis. Kč 80 520 tis. Kč na pořízení majetku (a leasing na auto) ČS Rožnov p/R 73 008 tis. Kč 84 950 tis. Kč Název CP ks Reálná hodnota Počet a reálná hodnota CZGB 3.40/15 200 2 099 777,78 cenných papírů a majetkových CZGB 3.55/12 200 2 055 200,00 účastí k 31. 12. 2011 CZGB 2.80/13 800 8 219 511,11 CSPO 2.72/12 3 3 078 208,33 LANDSBANKI ISLAND 42 0,00* HZL RBCZ VAR/13 30 2 933 962,50 CZGB 2.75/14 350 3 644 618,06 *přecenění v důsledku finanční krize na základě vyjádření obchodníka CP d) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného majetku podle skupin v tis. Kč

38


7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE Pohledávky 2011 2010 2009 Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011 7 581 tis. Kč 7 424 tis. Kč 7 565 tis. Kč z toho: vodné a stočné 1 533 tis. Kč 2 095 tis. Kč 2 063 tis. Kč ostatní 646 tis. Kč 278 tis. Kč 369 tis. Kč pohledávky, ke kterým byly tvořeny opravné položky - vodné, stočné 5 307 tis. Kč 4 649 tis. Kč 5 133 tis. Kč - ostatní 94 tis. Kč 89 tis. Kč 174 tis. Kč Pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let ne Pohledávky k podnikům ve skupině ne Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem např. ručením ne jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení Závazky souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011 0 závazky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let 0 závazky k podnikům ve skupině nejsou závazky kryté podle zástavního práva Akce: čerpání počátek splácení splaceno s uvedením povahy a formy tohoto jištění: dlouhodobé úvěry - ČMZRB, a.s. bezúročný úvěr, zajištěn ČOV Vsetín 38 853 tis. Kč 2004 36 569 600 Kč zástavním právem – rozpis majetku příloha č. 1 ÚV Karolinka 40 089 tis. Kč 2006 18 864 000 Kč ČS Rožnov p. R 54 334 tis. Kč 2007 20 900 000 Kč závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté ne za podnik z titulu bank. úvěru, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena účet. rezerva, jejichž ne realizace závisí na uskutečnění nejisté budoucí události, např. nejistý soudní spor Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v rámci své běžné podnikatelské činnosti ano bude plnit své závazky. Hmotný majetek zatížený zástavním právem, u nemovitostí Zástava v tis. Kč PC Oprávky i věcným břemenem s uvedením povahy a formy tohoto zajištění stavby (021xxx) 162 171 74 937 samostatné movité Poznámka: Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním věci (022xxx) 14 959 10 100 právem přiložen. pozemky (031) 1 107 celkem 178 237 85 037 Pronájem hmotného majetku Společnost si pronajímá od měst, obcí a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko hmotný majetek – rozvody vody, kanalizace, čistírny odpadních vod – v celkové hodnotě majetku 1 435 993 tis. Kč. Společnost pronajímá hmotný majetek jiným právnickým a fyzickým osobám – nájemné cca 1 743 tis. Kč ročně (pronájem parkovacích ploch, pronájem nebytových prostor, pronájem vodohospodářského infrastrukturního zařízení, atd.) Cizí majetek uváděný v rozvaze ne Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku Společnost není součástí konsolidačního celku Významné události mezi rozvah. dnem a okamžikem ne sestavení učetní závěrky Výkaz zisku a ztráty zpracováván dle přílohy č. 2 vyhl.č. 500/2002 Sb. 36 782 tis. Kč Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč (podrozvahová evidence) 2 912 tis. Kč Drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze v tis. Kč (podrozvahová evidence) Charakter a účel významných operací nezbytných k posouzení finanční situace společnosti nebyly takové operace Transakce mezi společností a většinovými akcionáři nezbytné k posouzení finanční situace nebyly takové transakce společnosti, pokud nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek Transakce mezi společností a členy správních, řídících a kontrolních orgánů, nezbytné pro nebyly takové transakce posouzení finanční situace společnosti, pokud nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek Hodnota povinného auditu účetní závěrky 2011 205 320 Kč včetně DPH Vydané akcie v účetním období 83 556 ks akcie na jméno – zvýšení ZK (nomin. hodnota 1000 Kč/akcie) Vydané dluhopisy, podobné cenné papíry či práva nebyly vydány Výnosy 2011 2010 2009 Účetní období 341 397 tis. Kč 344 460 tis. Kč 345 297 tis. Kč Rozvržení výnosů z běžné činnosti 283 823 tis. Kč 294 485 tis. Kč 315 197 tis. Kč - vodné a stočné 7 629 tis. Kč 8 413 tis. Kč 9 063 tis. Kč - služby 20 537 tis. Kč 22 060 tis. Kč 13 649 tis. Kč - stavební činnost 2 453 tis. Kč 3 899 tis. Kč 6 231 tis. Kč - ostatní 15 603 tis. Kč 1 157 tis. Kč 26 955 tis. Kč - cenné papíry Veškerá činnost společnosti je provozována v tuzemsku. Výzkum a vývoj ne Celkové výdaje vynaložené za účet. období na výzkum a vývoj Přeměna společnosti a) Struktura vl. kapitálu po přeměně společnosti a její vznik ne b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny ne c) Další významné údaje ne Sestaveno dne: 16. 03. 2012 Osoba zodpovědná za účetní závěrku: Schválil – podpis statutárního orgánu: Iveta Táborská, předsedkyně představenstva Ing. Michal Korabík, člen představenstva Zpracovala: Marie Tanečková


39

VLASTNÍ KAPITÁL Přehled o změnách vlastního kapitálu Rok

Počáteční zůstatek

Zvýšení

2009

625 050

32 165

0

657 215

2010

657 215

25 886

0

683 101

2011

683 101

200 953

0

884 054

2009

0

32 165

58 051

25 886

2010

25 886

25 886

117 397

117 397

2011

117 397

117 397

0

0

2009

55 341

0

0

55 341

2010

55 341

0

0

55 341

2011

55 341

0

0

55 341

2009

70 333

230

0

70 563

2010

70 563

237

0

70 800

2011

70 800

283

0

71 083

2009

1973

0

153

1 820

2010

1 820

0

86

1 734

2011

1 734

53

0

1 787

2009

6 293

0

0

6 293

2010

6 293

0

0

6 293

2011

6 293

1

0

6 294

2009

21 374

6 218

0

27 592

2010

27 592

6 405

0

33 997

2011

33 997

4 572

0

38 569

2009

0

0

0

4 737

2010

0

0

0

5 666

2011

0

0

0

6 867

2009

0

6 448

153

166 346

2010

0

6 642

86

173 831

2011

0

4 909

0

179 941

Titul, účet (v tis. Kč) A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)

B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)

C. Emisní ážio (412)

D. Zákonný rezervní fond (421)

E. Ostatní fondy ze zisku (427)

F. Kapitálové fondy (413)

G. Zisk účetních období (428)

H. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

Vlastní kapitál celkem (součet C až H)

b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního období Zisk celkem - tvorba zákonného rezervního fondu ve výši 5 % - jednotný příděl SF společ. dle Kolektiv. smlouvy - tantiémy členů statutárních orgánů společnosti - nerozdělený zisk c) Základní kapitál

40

HV za rok 2010 5 666 tis. Kč


Snížení

Konečný zůstatek


284 tis. Kč

237 tis. Kč

229 tis. Kč

1 493 tis. Kč

1 464 tis. Kč

1 417 tis. Kč

0 tis. Kč

319 tis. Kč

688 tis. Kč

3 889 tis. Kč

2 717 tis. Kč

2 254 tis. Kč

884 054 tis. Kč

počet akcií

884 054 ks

druh akcií: kmenové

884 054 ks

jmenovitá hodnota akcie

1 000,- Kč

nesplacený vklad

ne

počet a hodnota vydaných dluhopisů

ne


Vodojem Vsetín – Díly (bývalý)

Úpravna vody Karolinka


41

Zásobování měst a obcí pitnou vodou, základní vodní zdroje a čistírny odpadních vod provozované společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Komárovice

Prostřední Bečva Brňov

Pozděchov

42


VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s. Jasenická 1106, 755 11 Vsetín tel.: 571 484 011 fax: 571 431 910 e-mail: [email protected] www.vakvs.cz

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 4

Recommend Documents