OBSAH PŘÍLOHY KOMENTÁŘ. Tabulky plnění příjmů a výdajů podle položek za rok 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HORNÍ BŘÍZA ZA ROK 2013

OBSAH

KOMENTÁŘ Tabulky plnění příjmů a výdajů podle položek za rok 2013

PŘÍLOHY Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 2013 Rozvaha (bilance) města za rok 2013 Výkaz zisku a ztrát města za rok 2013 Příloha účetní závěrky města za rok 2013 Pomocný analytický přehled města za rok 2013 Přehled o finančních tocích za rok 2013 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky příspěvkových organizací : - Masarykovy ZŠ Horní Bříza za rok 2013 - 1. MŠ Horní Bříza za rok 2013 - 2. MŠ Horní Bříza za rok 2013

2

Město Horní Bříza Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza

IČO: 00257770 DIČ: CZ00257770

Starosta města: Ing. Vojtěch Šedivec Místostarosta města: Bc. Zdeněk Procházka Místostarostka města: Mgr. Alena Šůmová

Vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí : Renata Valošková

Telefon: 377 955 198 Fax: 377 955 320 E-mail: [email protected] ID datové schránky: hbzbd96

Číslo účtu: 2629371/0100 Komerční banka Plzeň

3

ÚVOD Při zpracování závěrečného účtu města Horní Bříza za rok 2013 bylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn dne 9. června 2014 na úředních deskách města Horní Bříza. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na odboru finančních a vnitřních věcí MěÚ a obsahují výkaz FIN 2-12, výkaz zisku a ztrát, rozvahu, přílohu k roční účetní závěrce, pomocný analytický přehled města, přehled o finančních tocích města a přehled o změnách vlastního kapitálu.

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - PŘÍJMY 2013 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY

Skutečnost

Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 34 060 000,00 47 499 000,00 143,18 102,67 9 150 000,00 9 864 000,00 109,18 101,28 863 000,00 715 685,00 82,86 99,92 66 702 000,00 54 029 785,00 81,19 100,24 110 775 000,00 112 108 470,00 102,58 101,36

48 767 400,74 9 989 823,96 715 124,00 54 157 297,79 113 629 646,49

4

1.1.

Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013

Položky

Skutečnost 9 042 308,45

Rozpočet schválený 6 767 000,00

Rozpočet % SR po změnách 8 600 000,00 133,62

1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1211 - Daň z přidané hodnoty 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 1337 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1340 - Poplatek - odpady z.č.185/2001 1341 - Poplatek ze psů 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 1344 - Poplatek ze vstupného 1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií 1355 - Odvod z VHP 1361 - Správní poplatky 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1511 - Daň z nemovitostí 15 - Majetkové daně 1 - Daňové příjmy 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2141 - Příjmy z úroků (část) 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2229 - Ost.přijaté vratky transferů 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady

436 721,97 899 916,89

386 000,00 631 000,00

400 000,00 113,14 850 000,00 142,62

109,18 105,87

7 743 013,61

5 908 000,00

7 000 000,00 131,06

110,61

5 253 000,00

100,00

5 253 120,00

% UR 105,14

23 375 080,92 18 855 095,51

13 692 000,00 13 770 000,00

22 103 000,00 170,72 18 750 000,00 136,93

105,76 100,56

18 855 095,51

13 770 000,00

18 750 000,00 136,93

100,56

500,00

10 000,00

12 500,00

10 000,00

5,00

13 000,00

2 115 951,00 71 144,00

2 300 000,00 77 000,00

10 780,00 76 589,00

96,15 92,00 92,39

92,00 92,39

15 000,00 25 000,00

15 000,00 71,87 60 000,00 306,36

71,87 127,65

758 888,32 785 772,31 64 840,00 3 896 964,63 2 640 259,68 2 640 259,68 48 767 400,74

200 000,00 1 000 000,00 150 000,00 3 777 000,00 2 821 000,00 2 821 000,00 34 060 000,00

550 000,00 379,44 650 000,00 78,58 150 000,00 43,23 3 825 000,00 103,18 2 821 000,00 93,59 2 821 000,00 93,59 47 499 000,00 143,18

137,98 120,89 43,23 101,88 93,59 93,59 102,67

3 893 267,25 120 421,69 80 305,00 4 555 204,80 289 604,09 8 938 802,83 108 905,93 500 000,00 608 905,93

3 565 000,00 15 000,00 55 000,00 4 558 000,00 254 000,00 8 447 000,00 103 000,00 103 000,00

2 350,00 79 408,00

2 300 000,00 77 000,00

5,00

3 680 000,00 115 000,00 138 000,00 4 618 000,00 269 000,00 8 820 000,00 103 000,00 500 000,00 603 000,00

109,21 802,81 146,01 99,94 114,02 105,82 105,73 591,17

3 000,00 81 000,00

353 359,00

600 000,00

5

350 000,00

105,80 104,71 58,19 98,64 107,66 101,35 105,73 100,00 100,98 78,33 98,03

58,89

100,96

2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 6 998,20 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 442 115,20 2 - Nedaňové příjmy 9 989 823,96 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 489 449,00 3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí 225 675,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 715 124,00 3 - Kapitálové příjmy 715 124,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 188 000,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 476 300,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 49 802 107,28 4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí 476 210,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 2 214 680,51 41 - Neinvestiční přijaté transfery 54 157 297,79 4 - Přijaté transfery 54 157 297,79 Příjmy celkem 113 629 646,49

7 000,00 600 000,00 9 150 000,00

441 000,00 73,69 9 864 000,00 109,18 489 685,00

863 000,00 863 000,00 863 000,00

226 000,00 715 685,00 715 685,00

1 581 000,00

188 000,00 1 476 280,00

59 421 000,00 700 000,00 5 000 000,00 66 702 000,00 66 702 000,00 110 775 000,00

99,97 100,25 101,28 99,95

26,15 82,86 82,86

99,86 99,92 99,92

93,38

100,00 100,00

49 784 785,00 83,81 450 000,00 68,03 2 130 720,00 44,29 54 029 785,00 81,19 54 029 785,00 81,19 112 108 470,00 102,58

100,03 105,82 103,94 100,24 100,24 101,36

K překročení daňových příjmů o 2,67 % došlo vlivem vyššího výnosu daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob a DPH. Celkové příjmy byly splněny na 101,36%. Z grafu struktury plnění příjmů v roce 2013 je zřejmý převažující podíl příjmů v přijatých dotací,na kterém se podílí především dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na sanaci ekologické zátěže (likvidace skládky). Dalším významným zdrojem příjmů do rozpočtu města jsou daňové příjmy.

1.2. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky

Skutečnost

Sdílené daně 42 230 176,43 Místní poplatky 2 287 464,00 Správní poplatky 64 840,00 Daň z nemovitosti 2 640 259,68 Ostatní daňové příjmy 1 544 660,63

Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 27 462 000,00 40 853 000,00 153,78 103,37 2 427 000,00 2 475 000,00 94,25 92,42 150 000,00 150 000,00 43,23 43,23 2 821 000,00 2 821 000,00 93,59 93,59 1 200 000,00 1 200 000,00 128,72 128,72

6

1.2.1. Sdílené daně po měsících - porovnání vývoje za roky 2011-2013

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

2011 3 305 513,50 2 986 289,00 1 793 103,24 1 335 380,00 2 626 938,00 2 055 728,40 4 164 563,00 2 437 318,00 1 653 983,00 1 772 588,00 2 986 257,50 1 319 482,22 28 437 143,86

2012 3 462 687,38 3 052 709,00 1 781 924,00 1 439 773,00 2 621 279,00 1 345 185,00 3 153 143,00 2 850 627,00 1 260 679,50 2 191 152,00 2 823 286,00 1 486 203,58 27 468 648,46

7

2013 3 673 257,47 3 896 965,00 8 005 953,00 2 108 075,18 2 712 459,00 2 584 957,00 4 114 416,00 2 960 990,00 2 383 396,00 3 144 103,00 3 049 497,00 3 596 107,78 42 230 176,43

Prudký nárůst daňových příjmů v roce 2013 je způsoben změnou novely vyhlášky o rozpočtovém určení daní (RUD) od 1. 1. 2013, změnou financování dotací na žáky přes daňové příjmy v objemu cca 4 mil. Kč, další přidání do daňových příjmů cca v objemu do +4 mil. Kč. Poté jsou tu ale vlivy negativní jako úbytek obyvatel, ročně dopad –0,5 mil. Kč a pokračující stagnace daňových příjmů stagnací ekonomiky ČR (zejména stagnace daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob podnikajících).

1.3. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem

Přiděleno Kč 50 170 259,28 1 633 797,73 51 804 057,01

1.3.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ 13101 13234 13305

Označení účelového transferu Akt.politika zaměstnanosti Lidské zdroje - ÚP Dotace MPSV - sociální služby

Přiděleno Kč 64 780,00 421 395,00 302 000,00

8

14022 15373 15374 33006 98008 98071

dotace SDH povodně Dotace SFŽP sanace skládky Dotace SFŽP sanace skládky EU grant kúpk vzdělávání volby prezidenta ÚD-volby do Parlamentu ČR Celkem ze státního rozpočtu

170 152,00 2 722 996,23 46 290 936,05 10 000,00 104 000,00 84 000,00 50 170 259,28

1.3.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ 90001

Označení účelového transferu Dotace SFŽP - program OPZP Celkem od státních fondů

Přiděleno Kč 1 633 797,73 1 633 797,73

1.3.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka Označení položky 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů

Přijato 476 210,00 2 214 680,51

•

položka 4121 investiční transfery přijaté od obcí zahrnují příjmy z přeúčtování neinvestičních nákladů na ZŠ ve výši 444 010,00 Kč a příjmy na základě veřejnoprávních smluv – městská policie 32 200,00 Kč. •

položka 4122 - neinvestiční transfery přijaté od krajů ve výši 2 214 680,51 Kč zahrnují dotaci na sanaci skládky ve výši 1 984 312,21 Kč, příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 50 216,00 Kč, dotaci pro ZŠ ve výši 10 000,00 Kč a dotaci pro SDH ve výši 170 152,00 Kč.

2. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - VÝDAJE 2013

Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE

114 148 613,85 11 060 630,74 125 209 244,59

113 173 000,00 1 900 000,00 115 073 000,00

Celkové běžné a kapitálové výdaje nebyly překročeny. 9

Rozpočet po změnách

% SR

123 385 040,00 15 690 000,00 139 075 040,00

100,86 582,14 108,81

% UR 92,51 70,49 90,03

Kapitálové výdaje – oproti rozpočtu nebyly plně čerpány rozpočtované prostředky na uvažované investice. Tato skutečnost vyplývá z toho, že nebyl realizován nákup komunální techniky ve výši 5 000 tis. Kč, jelikož město na něj nezískalo v roce 2013 dotaci.

Investiční výdaje v oblasti dopravy byly vynaloženy na - zpracování dokumentace chodníků a komunikací

209 214,-Kč.

Investiční výdaje v oblasti odpadového hospodářství byly vynaloženy na úpravu stání pod kontejnery

150 000,- Kč

Investiční výdaje v oblasti odvádění odpadních vod byly vynaloženy na dokumentaci kanalizace Pod Horama kanalizaci Stará ves

82 280,- Kč 5 793 954,- Kč

Investiční výdaje do školství byly vynaloženy na dokumentaci zateplení ZŠ rekonstrukci šaten v ZŠ rekonstrukci kuchyně v MŠ 2

977 678, - Kč. 574 355, - Kč 1 027 482, - Kč

Investiční výdaje v oblasti bydlení byly vynaloženy na dokumentaci 10

decentralizace TUV

288 642, - Kč.

Investiční výdaje v oblasti rekreace a sportu byly vynaloženy na na dokumentaci Biotopu

767 186,- Kč

Investiční výdaje v oblasti územního plánování byly vynaloženy na dokumentaci k územnímu plánu

72 600,-

Investiční výdaje v oblasti komunálních služeb byly vynaloženy na nákup traktůrku zpracování dokumentací, nákup pozemků atd.

907 379,- Kč 209 860,- Kč

Kč

Běžné výdaje – nebyly dočerpány výdaje ve všech oblastech činností. Přehled je uveden v níže uvedených tabulkách.

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013

Položky

Skutečnost

5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 5019 - Ostatní platy 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 50 - Běžné výdaje 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM 5139 - Nákup materiálu j.n. 5141 - Úroky vlastní 5151 - Studená voda 5152 - Teplo 5153 - Plyn 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekom. a radiokom. 5163 - Služby peněžních ústavů 5164 - Nájemné 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby

5 899 499,00 26 209,00 1 188 141,00 1 460 737,00 2 556 650,00 1 397 163,00 35 413,00 7 519,00 12 571 331,00 280 483,80 125 649,10 942 843,62 928 094,29 43 637,57 876 618,00 3 328 463,00 22 151,00 1 171 102,00 440 590,57 65 337,20 352 199,93 266 152,60 14 551,00 221 100,00

11

Rozpočet schválený 7 905 000,00 12 000,00 941 000,00 1 460 000,00 2 433 000,00 913 000,00 45 000,00 13 709 000,00 115 000,00 128 000,00 405 000,00 791 000,00 250 000,00 1 012 000,00 4 380 000,00 1 513 000,00 460 000,00 72 000,00 358 000,00 1 088 000,00 300 000,00

Rozpočet po změnách 7 179 191,50 53 500,00 1 450 080,00 1 462 000,00 3 458 040,00 1 522 690,00 45 000,00 15 000,00 15 185 501,50 324 000,00 135 000,00 1 015 000,00 1 095 749,00 219 000,00 1 159 000,00 3 630 000,00 50 000,00 1 573 000,00 549 990,00 99 445,50 395 000,00 793 000,00 14 551,00 310 000,00

% SR 74,63 218,41 126,26 100,05 105,08 153,03 78,70 91,70 243,90 98,16 232,80 117,33 17,46 86,62 75,99 77,40 95,78 90,75 98,38 24,46 73,70

% UR 82,17 48,99 81,94 99,91 73,93 91,76 78,70 50,13 82,79 86,57 93,07 92,89 84,70 19,93 75,64 91,69 44,30 74,45 80,11 65,70 89,16 33,56 100,00 71,32

5167 - Služby školení a vzdělávání 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5175 - Pohoštění 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 5194 - Věcné dary 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5222 - Neinv.transf.občan.sdružením 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 5336 - Neinv.dotace zřízeným přísp.o. 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 5362 - Platby daní a poplatků SR 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 5 - Běžné výdaje 6119 - Ostatní nákup DNM 6121 - Budovy,haly,stavby 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 6123 - Dopravní prostředky 6130 - Pozemky 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem

176 039,00 73 814 257,49 3 778 246,48 27 793,70 26 203,00 82 862,00 130 244,00 260 400,00 16 862,00 87 391 881,35 1 089 235,00 26 244,00 1 115 479,00 26 000,00 6 966 000,00 10 000,00 5 740 922,00 6 836,00 33 810,00 12 783 568,00 13 734,00 272 620,50 286 354,50 114 148 613,85 72 600,00 8 966 990,75 1 084 011,99 930 369,00 6 659,00 11 060 630,74 11 060 630,74 125 209 244,59

107 000,00 75 875 000,00 3 545 000,00 120 000,00 4 000,00 30 000,00

201 000,00 76 917 754,00 4 812 000,00 30 000,00 26 779,00 84 270,00

275 000,00 20 000,00 90 848 000,00 1 300 000,00 10 000,00 1 310 000,00 26 000,00 6 970 000,00

145 000,00 275 000,00 20 000,00 93 874 538,50 1 130 000,00 27 000,00 1 157 000,00 26 000,00 6 970 000,00 10 000,00

300 000,00 10 000,00 7 306 000,00

113 173 000,00 300 000,00 600 000,00 1 000 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 115 073 000,00

164,52 97,28 106,58 23,16 655,08 276,21

87,58 95,97 78,52 92,65 97,85 98,33

94,69 84,31 96,20 83,79 262,44 85,15 100,00 99,94

89,82 94,69 84,31 93,09 96,39 97,20 96,41 100,00 99,94 100,00

5 788 000,00 1 913,64 10 000,00 68,36 34 000,00 12 838 000,00 174,97 30 000,00 300 000,00 330 000,00 123 385 040,00 100,86 100 000,00 13 351 000,00 2 989,00 1 089 000,00 180,67 1 000 000,00 93,04 150 000,00 15 690 000,00 582,14 15 690 000,00 582,14 139 075 040,00 108,81

99,19 68,36 99,44 99,58 45,78 90,87 86,77 92,51 72,60 67,16 99,54 93,04 4,44 70,49 70,49 90,03

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2013

Položky 1031 - Pěstební činnost 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.

Skutečnost 576 145,43 576 145,43 576 145,43

12

Rozpočet schválený 501 000,00 501 000,00 501 000,00

Rozpočet po změnách 631 000,00 631 000,00 631 000,00

% SR 115,00 115,00 115,00

% UR 91,31 91,31 91,31

2212 - Silnice 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 22 - Doprava 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 23 - Vodní hospodářství 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy 31 - Vzdělávání a školské služby 3314 - Činnosti knihovnické 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3319 - Ost. záležitosti kultury 3341 - Rozhlas a televize 3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř. 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 3412 - Sport.zařízení v majetku obce 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví 3635 - Územní plánování 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3749 - Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 37 - Ochrana životního prostředí 3 - Služby pro obyvatelstvo 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 5212 - Ochrana obyvatelstva 5272 - ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - PO - dobrovolná část 55 - PO a integrov. záchran. systém 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 6112 - Zastupitelstva obcí

849 526,45 371 057,86 260 400,00 1 480 984,31 6 010 027,70 6 010 027,70 7 491 012,01 2 902 793,15 7 599 786,92 10 502 580,07 528 023,96 59 302,75 285 687,00 33 165,00 133 746,00 37 801,42 1 077 726,13 511 180,95 776 866,40 68 043,00 1 356 090,35 4 999 335,16 897 681,33 591 070,76 33 566,40 72 600,00 1 319 716,46 7 913 970,11

606 000,00 290 000,00 275 000,00 1 171 000,00 200 000,00 200 000,00 1 371 000,00 2 070 000,00 5 500 000,00 7 570 000,00 563 000,00 41 000,00 150 000,00 35 000,00 120 000,00 35 000,00 944 000,00 200 000,00 300 000,00 295 000,00 795 000,00 5 825 000,00 2 311 000,00 947 000,00 15 000,00 200 000,00 2 500 000,00 11 798 000,00

1 719 000,00 625 000,00 275 000,00 2 619 000,00 9 934 000,00 9 934 000,00 12 553 000,00 2 992 000,00 7 700 000,00 10 692 000,00 636 000,00 73 000,00 320 000,00 35 000,00 135 000,00 50 000,00 1 249 000,00 586 000,00 1 050 000,00 100 000,00 1 736 000,00 5 825 000,00 1 014 000,00 947 000,00 49 000,00 100 000,00 2 297 650,00 10 232 650,00

140,19 127,95 94,69 126,47 3 005,01 3 005,01 546,39 140,23 138,18 138,74 93,79 144,64 190,46 94,76 111,46 108,00 114,17 255,59 258,96 23,07 170,58 85,83 38,84 62,42 223,78 36,30 52,79 67,08

49,42 59,37 94,69 56,55 60,50 60,50 59,68 97,02 98,70 98,23 83,02 81,24 89,28 94,76 99,07 75,60 86,29 87,23 73,99 68,04 78,12 85,83 88,53 62,42 68,50 72,60 57,44 77,34

5 705 288,00 361 453,30 65 187 915,73 71 254 657,03 92 105 023,69

5 031 000,00 250 000,00 66 073 000,00 71 354 000,00 92 461 000,00

6 379 000,00 459 990,00 65 875 000,00 72 713 990,00 96 623 640,00

113,40 144,58 98,66 99,86 99,61

89,44 78,58 98,96 97,99 95,32

988 533,49 988 533,49 988 533,49 4 710,40 170 152,00 174 862,40 2 956 560,87 2 956 560,87 482 267,59 482 267,59 3 613 690,86 2 187 888,00

1 005 000,00 1 005 000,00 1 005 000,00 10 000,00

1 089 022,00 1 089 022,00 1 089 022,00 10 000,00 170 500,00 180 500,00 3 116 000,00 3 116 000,00 620 000,00 620 000,00 3 916 500,00 2 565 000,00

98,36 98,36 98,36 47,10

90,77 90,77 90,77 47,10 99,80 96,88 94,88 94,88 77,79 77,79 92,27 85,30

13

10 000,00 2 504 000,00 2 504 000,00 300 000,00 300 000,00 2 814 000,00 2 178 000,00

1 748,62 118,07 118,07 160,76 160,76 128,42 100,45

6114 - Volby do Parlamentu ČR 6118 - Volba prezidenta republiky 6171 - Činnost místní správy 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6399 - Ostatní finanční operace 63 - Finanční operace 6402 - Finanční vypořádání minul.let 64 - Ostatní činnosti 6 - Všeobecná veř.správa a služby Výdaje celkem

109 843,34 89 127,50 11 076 961,27 13 463 820,11 17 393,00 213 281,00 6 706 535,00 6 937 209,00 33 810,00 33 810,00 20 434 839,11 125 209 244,59

12 356 000,00 14 534 000,00 400 000,00 387 000,00

109 851,00 89 127,50 13 883 899,50 16 647 878,00 400 000,00 387 000,00

1 600 000,00 2 387 000,00

6 793 000,00 7 580 000,00 34 000,00 34 000,00 16 921 000,00 24 261 878,00 115 073 000,00 139 075 040,00

2.3. Přehled běžných výdajů v roce 2013 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)

2013 skut 9 922 453,00 1 188 141,00 1 460 737,00

14

% 7,92 0,95 1,17

89,65 92,64 4,35 55,11 419,16 290,62

120,77 108,81

99,99 100,00 79,78 80,87 4,35 55,11 98,73 91,52 99,44 99,44 84,23 90,03

Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery jiným subjektům Neinvestiční transfery celkem CELKEM

12 571 331,00 2 277 070,81 5 838 924,57 75 046 495,92 3 778 246,48 5 740 922,00 764 410,07 93 446 069,85 6 976 000,00 1 155 213,00 8 131 213,00 114 148 613,85

10,04 1,82 4,66 59,94 3,02 4,59 0,61 74,63 5,57 0,92 6,49 91,17

2.4. Výdaje dle cílových oblastí porovnání roku 2012 a 2013

Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky

2012 skut

%

2013 skut

%

8 238 311,93 939 841,00 1 659 259,00 10 837 411,93 1 264 639,73 5 378 577,41 186 371 276,92 2 959 675,18 299 408,00 24 127,00 974 628,22 197 272 332,46 7 654 403,60

3,45 0,39 0,69 4,53 0,53 2,25 77,94 1,24 0,13 0,01 0,41 82,50 3,20

9 922 453,00 1 188 141,00 1 460 737,00 12 571 331,00 2 277 070,81 5 838 924,57 75 046 495,92 3 778 246,48 5 740 922,00

7,92 0,95 1,17 10,04 1,82 4,66 59,94 3,02 4,59

764 410,07 93 446 069,85 6 976 000,00

0,61 74,63 5,57

880 018,00

0,37

1 155 213,00

0,92

21 500 000,00 30 034 421,60

8,99 12,56

8 131 213,00

6,49

238 144 165,99

99,59

114 148 613,85

91,17

74 400,00 661 319,20 22 010,00 151 366,00

0,03 0,28 0,01 0,06

8 966 990,75 6 659,00 2 014 380,99

7,16 0,01 1,61

15

Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM

64 350,00 973 445,20

0,03 0,41

72 600,00 11 060 630,74

0,06 8,83

973 445,20 239 117 611,19

0,41 100,00

11 060 630,74 125 209 244,59

8,83 100,00

3. SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE POROVNÁNÍ ZA ROKY 2011 - 2013

Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

Skutečnost 2011 Příjmy 5 259 923,83 4 562 741,34 5 234 730,64 2 594 519,40 13 896 378,84 5 579 976,70 4 935 484,56 3 944 450,41 4 232 146,62 2 954 396,65 4 096 819,98 12 587 403,36 69 878 972,33

Výdaje 3 293 299,12 3 666 769,06 2 910 161,54 3 548 049,08 3 741 289,92 11 139 664,08 7 283 959,38 11 831 495,53 13 803 086,00 3 549 462,85 10 794 426,72 13 894 069,90 89 455 733,18

Skutečnost 2012 Příjmy 5 453 393,72 9 567 692,62 4 480 911,48 81 462 119,14 4 100 401,32 20 840 491,14 39 579 902,46 4 840 646,42 5 500 507,14 4 424 520,76 11 833 269,55 37 121 761,30 229 205 617,05

Výdaje 8 620 508,99 8 687 875,03 7 494 626,61 74 750 878,20 3 124 855,92 20 796 464,05 3 177 140,21 40 542 037,97 3 543 804,78 4 005 517,08 12 754 681,57 30 119 220,78 217 617 611,19

Skutečnost 2013 Příjmy Výdaje 5 723 190,50 3 434 750,31 5 229 787,28 4 331 218,88 9 767 803,49 15 530 668,22 3 683 085,84 3 615 356,53 29 690 010,29 32 141 450,80 5 370 571,61 9 767 096,55 5 706 157,17 4 241 184,79 4 348 824,47 4 668 120,53 25 732 532,68 28 180 288,63 4 342 415,90 5 206 727,23 4 120 125,30 3 537 071,01 9 915 141,96 10 555 311,11 113 629 646,49 125 209 244,59

Příjmy a výdaje v roce 2012 a 2013 byly významně ovlivněny akcí sanace skládky : Celkový příjem dotací na akci : 235 147 790, 61 Kč Celkové náklady na akci : 246 975 981,22 Kč

4. FINANCOVÁNÍ

Název položky

Skutečnost

Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM

9 965 412,61 35 988 361,44 -35 813 729,86 1 633 797,73 -1 438 507,95 1 244 264,13 11 579 598,10

16

Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 3 751 000,00 26 766 570,00

1 981 000,00 1 634 000,00 -1 434 000,00 -1 434 000,00 4 298 000,00 26 966 570,00

% SR

% UR

265,67

37,23

82,47 99,99 100,31 100,31 269,42

42,94

Město v roce 2013 obdrželo půjčku ze SFŽP na likvidaci ekologické zátěže (sanace skládky) ve výši 1 633 797,73 Kč. Splátky úvěrů v roce 2013 - okna 648 768,00 Kč, - veřejné osvětlení 785 448,00 Kč. Změna stavu krátkodobých prostředků (položka 8115) zobrazuje hodnotu snížení finančních prostředků města na účtech o 9 965 412,61 Kč. Celkové financování v roce 2013 je ve výši 11 579 598,10 Kč. Na počátku roku 2013 byl zůstatek na běžných účtech města 76 501 309,80 Kč a na konci roku 66 535 897,19 Kč.

4.1. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžné účty 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; sociální fond 231 15 - Základní běžný účet ÚSC; půjčka SFŽP sanace skládky 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Tebyt 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna 231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; BÚ fondů ÚSC 244 00 - Termínované vklady krátkodobé CELKEM

Počáteční stav k 1.1. Obrat 29 356 532,93 -13 526 366,54 366 354,00 -272 620,50 5 263 879,48 -5 263 879,48 795 833,64 41 448 324,06 2 477 177,72 5 875 445,11 15 216,77 35 639 098,28 -35 639 098,28 76 501 309,80 -9 965 412,61

•

Počáteční stavy u účtů Tebyt, ČS a ČNB nejsou uvedeny, z důvodu změny účtování. Do roku 2012 byly zahrnuty pod účet 231 10.

•

Termínovaný vklad byl z důvodu nevýhodného úročení v roce 2013 zrušen a převeden na běžný účet 231 10.

Konečný stav 15 830 166,39 93 733,50 795 833,64 41 448 324,06 2 477 177,72 5 890 661,88 66 535 897,19

4.2. Peněžní a ostatní fondy Název fondu 419 10 - Ostatní fondy; FRR 419 20 - Ostatní fondy; sociální fond CELKEM

Počáteční stav k 1.1. 5 865 968,92 366 354,00 6 232 322,92

17

Obrat 15 216,77 -22 620,50 -7 403,73

Konečný stav 5 881 185,69 343 733,50 6 224 919,19

5. MAJETEK

Účet - popis Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc 028 - Drobný dlouhodobý hmot.majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dl. nehmot.majetek 042 - Nedokončený dl. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 062 - Maj.účasti v os.s podst.vlivem 069 - Ostatní dlouhodobý fin.majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software 078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj 079 - Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám 082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům 088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj.

Počáteční stav

Obrat

Konečný stav

284 326,60 327 889,07 236 635,00

8 753,70

284 326,60 336 642,77 236 635,00

254 112 972,37 43 310 848,13 5 423 494,75

724 355,00 1 996 170,99 792 528,10

254 837 327,37 45 307 019,12 6 216 022,85

10 178 741,85

-31 524,68

10 147 217,17

2 168 307,99

72 600,00 7 286 297,05

72 600,00 9 454 605,04

49 000,00 19 052 000,00 -26 640,00 -327 889,07 -211 476,00

49 000,00 19 052 000,00 -28 440,00 -8 753,70 77 094,00

-55 080,00 -336 642,77 -134 382,00

-70 291 848,70 -3 326 166,60 -11 560 579,14 -1 369 126,51 -5 423 494,75 -792 528,10

-73 618 015,30 -12 929 705,65 -6 216 022,85

5. POHLEDÁVKY

Počáteční stav

Účet - popis Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 335 - Pohledávky za zaměstnanci 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opr.pol. k dlou.pohl. z ručení 194 - Opravné položky k odběratelům Dlouhodobé pohledávky

1 334 900,39 119 093,80 227 465,00 11 238,00 358 438,00

18

Obrat

Konečný stav

380 963,89 909 736,20 2 304 927,00 -11 238,00 325 566,31

1 715 864,28 1 028 830,00 2 532 392,00

-1 805 247,60 -1 312 159,38 131 247,50 0 0

-1 805 247,60 -1 180 911,88 0

684 004,31

5.1. Stav pohledávek za roky 2011 - 2013 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté závazky 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 335 - Pohledávky za zaměstnanci 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky CELKEM Z toho: Opravné položky k pohledávkám

2011 2012 2013 0 22 741,01 534 952,40 3 162 392,00 119 093,80 1 028 830,00 1 703 319,00 227 465,00 727 144,40 0 11 238,00 0 309 521,00 358 438,00 684 004,31 5 175 232,00 738 975,81 2 974 931,11 -1 312 159,38 -1 312 159,38 -2 986 159,48

6. ZÁVAZKY

Počáteční stav 18 478 734,82 400,00 158 110,00 947 818,60 362 390,00 98 140,00 137 716,13 14 341 230,25 6 504 692,00

Účet - popis 321 - Dodavatelé 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 331 - Zaměstnanci 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj. 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 374 - Přijaté zálohy na dotace 378 - Ostatní krátk.závazky

Obrat -18 335 039,23 225 275,00 428 842,00 -947 818,60 -51 839,00 -31 217,00 -23 787,49 -14 350 869,09 -6 501 971,00

Konečný stav 143 695,59 225 675,00 586 952,00 310 551,00 66 923,00 113 928,64 -9 638,84 2 721,00

6.1. Stav závazků za roky 2011 – 2013

Účet - popis 321 - Dodavatelé 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 331 - Zaměstnanci 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdrav.poj. 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 374 - Přijaté zálohy na dotace 378 - Ostatní krátk.závazky CELKEM

2011 400 240,67 196 332,00 435 511,00 327 308,00 105 716,00 15 452,00 18 375 210,06 10 497,00 19 866 266,73

19

2012 18 478 734,82 400,00 158 110,00 947 818,60 362 390,00 98 140,00 137 716,13 14 341 230,25 6 504 692,00 41 029 231,80

2013 143 695,59 225 675,00 586 952,00 310 551,00 66 923,00 113 928,64 -9 638,84 2 721,00 1 440 807,39

7. ÚVĚRY A PŮJČKY Počáteční stav 1 946 314,00 2 356 386,00 408 519,33

Účet - název 451 01 - Dlouhodobé úvěry; úvěr okna 451 02 - Dlouhodobé úvěry; úvěr veřejné osvětlení 459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky

Obrat -650 709,45 -787 798,50 50 504,67

Konečný stav 1 295 604,55 1 568 587,50 459 024,00

7. Stav úvěrů a půjček za roky 2011 - 2013

Účet - název 451 01 - Dlouhodobé úvěry; okna 451 02 - Dlouhodobé úvěry; veř.osvětlení 459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky CELKEM

2011 2 595 082,00 3 141 834,00 327 185,33 6 064 101,33

2012 1 946 314,00 2 356 386,00 408 519,33 4 711 219,33

2013 1 295 604,55 1 568 587,50 459 024,00 3 323 216,05

8. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V roce 2013 bylo přijato 5 rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města Horní Bříza, která jsou součástí příloh zápisů ze zastupitelstva.

8.1. Běžný rozpočet 2013 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

Skutečnost 112 914 522,49 114 148 613,85 -1 234 091,36

Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 109 912 000,00 111 392 785,00 113 173 000,00 123 385 040,00 -3 261 000,00 -11 992 255,00

% SR

% UR

102,73 101,37 100,86 92,51

8.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída

Skutečnost

PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

715 124,00 11 060 630,74 -10 345 506,74

Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 863 000,00 715 685,00 82,86 1 900 000,00 15 690 000,00 582,14 -1 037 000,00 -14 974 315,00

20

% UR 99,92 70,49

8.3. Rozpočet za období 2011 – 2013

PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

2011 69 878 972,33 89 455 733,18 -19 576 760,85

2012 229 205 617,05 217 617 611,19 11 588 005,86

2013 113 629 646,49 125 209 244,59 -11 579 598,10

9. MONITORING OBCÍ

Vláda České republiky projednala v listopadu 2008 materiál Ministerstva financí o monitoringu hospodaření obcí a návrh na zrušení usnesení vlády z roku 2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Vláda k tomuto materiálu přijala usnesení č. 1395, jímž schválila postup při monitoringu hospodaření obcí. Současně vláda uložila ministru financí, aby po vyhodnocení všech podkladů oslovil dopisem obce s vyšší mírou rizika hospodaření, tj. ty obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně, a požádal o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Následující tabulka uvádí 18. ukazatelů, které jsou předmětem monitoringu hospodaření obce a jsou veřejně dostupné na portálu Ministerstva financí v Praze

21

Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17

2012 4340 229 205 617,05 122 338,72 1 434 216,00 1 556 554,72 0,68 421 323 874,77 52 381 746,71 76 501 309,80 4 302 700,00

2013 4350 113 629 646,49 43 637,57 1 438 507,95 1 482 145,52 1,30 419 243 251,51 13 848 986,75 66 535 897,19 2 864 192,05

5 378 915,58 9 681 615,58 12,43 18,48 55 532 823,47 84 867 499,63 42 291 611,80 2,01

7 012 713,31 9 876 905,36 3,30 71,32 33 873 580,84 70 263 696,11 3 513 057,39 20,00

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012

*) Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně.

10. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rezervní fond

Fond reprodukce majetku

FKSP

Přijaté příspěvky na provoz

Výsledek hospodaření

Masarykova základní škola Horní Bříza 1. Mateřská škola Horní Bříza – ves 2. Mateřská škola Horní Bříza

29 448,01 154 750,94 6 880,82

0 16 295,35 0

128 805,01 58 821,30 16 989,50

21 537 365,75 5 085 000,00 3 848 000,00

327 124,99 28 780,66 135 606,86

Celkem

191 079,77

16 295,35

204 615,81

30 470 365,75

491 512,51

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru finančních a vnitřních věcí MěÚ. Příspěvky města na provoz školských zařízení v roce 2013 byly ve výši 6 970 000 tis. Kč.

22

11. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorském standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR bylo provedeno za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 přezkoumání hospodaření města Horní Bříza auditorskou společností K KREDIT s.r.o., číslo osvědčení KA ČR 730, Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí přílohy závěrečného účtu za rok 2013 a schválené účetní závěrky města za rok 2013.

V Horní Bříze dne 30.5.2014

Vypracovala : Renata Valošková vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí

Ing. Vojtěch Šedivec starosta města

23

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR

města Horní Bříza Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumávaná obec město sídlo statutární orgán zastoupen vedoucí finančního odboru

Horní Bříza Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza zastupitelstvo Ing. Vojtěch Šedivec - starosta Renata Valošková

Auditorská společnost auditorská společnost zapsaná v KA ČR odpovědný auditor složení pracovní skupiny datum závěrečného přezkoumání

II.

K KREDIT s.r.o., č.osvědčení KA ČR 370 Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 25423690 Ing. Renata Janečková, č.osvědčení KA ČR 1641 Ing. Renata Janečková 30. května 2013

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou dle § 2 odst.1 zák. č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

f) g)

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst.2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při přezkoumání hospodaření bylo postupováno podle právních předpisů pro územně samosprávné celky, které pokrývají výše uvedená hlediska, tj. např. dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb., zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, zák. č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole a dle dalších souvisejících právních předpisů ČR, vše ve znění předpisů pro přezkoumávané období. IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Horní Bříza. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Horní Bříza je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

2

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Horní Bříza byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Horní Bříza. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Horní Bříza jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Horní Bříza jako celku. Při přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2012 byly zjištěny dále uvedené chyby a nedostatky: - dokladová inventarizace nebyla řádně provedena před datem účetní závěrky, proto zůstatky účtů (např. závazky k dodavatelům, pohledávky za odběrateli, závazky k zaměstnancům, přijaté zálohy na dotace a další) vykazují rozdíly proti skutečně zjištěnému stavu; - při inventuře oprávek k dlouhodobému majetku byly zjištěny rozdíly, které byly způsobeny nesprávným účtováním zejména vyřazeného majetku, ze stejného důvodu je nesprávný zůstatek účtu 401- jmění účetní jednotky; - řádně doloženy nejsou závazky z přijatých záloh na dotace a účet 403- transfery na pořízení DIM; - nebyly zaúčtovány některé pohledávky, např. pohledávky z poplatků za odpady nebo za příspěvek obcí za žáky; - protože nebyla řádně provedena dokladová inventarizace, nebyla k datu auditu zpracována závěrečná inventarizační zpráva. C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Horní Bříza v budoucnosti: - rozpočet města je schvalován v členění rozpočtové skladby dle paragrafů, celkové výdaje v tomto členění nepřevýšily 100%, jednotlivé položky v mnoha případech 100% přesáhly, některé výdaje nebyly vůbec rozpočtovány; - rozpočtový výhled byl přijat v roce 2011, s ohledem na přijetí dalších dlouhodobých půjček, je třeba zpracovat nový výhled, který bude obsahovat informace o jejich splácení; 3

-

-

v souvislosti s přijímáním dotací musí město zabezpečit řádné plnění všech podmínek rozhodnutí a uzavřených smluv, tj. parametrů projektů, termínů vyúčtování, podmínek publicity apod., aby jí kontrolou nebyl předepsán žádný odvod (vrácení dotace) pro nesplnění formálních podmínek. To je možno zajistit jen stanovením odpovědných osob, včasným předáváním všech podkladů, vhodná by byla také centrální evidence dotačních smluv od podání žádosti do jejich konečného přiznání; při inventarizací majetku a závazků by měla být zajištěna kontrola všech určených termínů, aby město předešlo tomu, že závěrečná zpráva bude zpracována až po předání účetní závěrky.

D. Finanční ukazatele A B B*100/A C C*100/A D E D*100/E

Příjmy po konsolidaci + HV hosp.činnosti v Kč Pohledávky krátkodobé + splatné dlouhodobé v Kč podíl pohledávek na rozpočtu 2012 Závazky krátkodobé + splatné dlouhodobé v Kč Podíl závazků na rozpočtu 2012 Hodnota zastaveného majetku v Kč Stálá aktiva Brutto v Kč podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

229 205 617,619 882,0,84 % 28 121 818,12,27 % 6 820 481,335 144 216,2,04 %

Vypočtené ukazatelé jsou zkreslené skutečností, že město v roce 2012 přijalo vysoké dotace na sanaci skládky a z této dotace hradí závazky za provedené práce, z vykázaných závazků k 31.12.2012 se téměř 18 mil. Kč týká skládky. Město má nízkou hodnotu zastaveného majetku. Jeho hospodaření není podle vypočtených ukazatelů ohroženo, ale zejména v souvislosti s akcí na sanaci skládky město musí hospodařit obezřetně, aby náklady na spoluúčast nepřekročily možnosti města. VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření může být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Město Horní Bříza se vzdalo práva na písemné vyjádření ke zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2012. Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370

Ing. Renata Janečková, oprávnění č. 1641

V Jablonci nad Nisou dne 30. května 2013

4

ZPRÁVA AUDITORA k ověření nápravy chyb a nedostatků v hospodaření města Horní Bříza za rok 2012 Předmět přezkoumání Dne 30. května 2013 vydal auditor společnost K KREDIT s.r.o. , č.osvědčení KA ČR 370, se sídlem Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25423690 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Bříza, Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza, za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR, ve které uvedl, že: Při přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2012 byly zjištěny dále uvedené chyby a nedostatky. Předmětem přezkoumání bylo ověřit, způsob a správnost provedených oprav a jejich zobrazení v účetnictví roku 2013, neboť chyby a nedostatky spočívaly především v nesprávném zaúčtování a neprovedení inventur, jimiž by byla doložena průkaznost účetnictví k 31.12.2012. Vzhledem k tomu, že účetnictví za rok 2012 bylo k 30.5.2013 předáno do centrální evidence státu, mohly být zjištěné nedostatky opraveny pouze v účetnictví roku 2013. Definování odpovědnosti Za hospodaření města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Horní Bříza. Naší úlohou je, vyjádřit se k přijatým nápravným opatřením a vydat o tom zprávu. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali omezenou jistotu, že přijatá opatření byla realizována a jsou v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Rámcový rozsah prací Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Horní Bříza byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Horní Bříza. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Vyjádření ohledně chyb a nedostatků k hospodaření za období 1.1.2012 – 31.12.2012 Ve zprávě o přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2012 uvedl auditor tyto chyby a nedostatky: - dokladová inventarizace nebyla řádně provedena před datem účetní závěrky, proto zůstatky účtů (např. závazky k dodavatelům, pohledávky za odběrateli, závazky k zaměstnancům, přijaté zálohy na dotace a další) vykazují rozdíly proti skutečně zjištěnému stavu; - při inventuře oprávek k dlouhodobému majetku byly zjištěny rozdíly, které byly způsobeny nesprávným účtováním zejména vyřazeného majetku, ze stejného důvodu je nesprávný zůstatek účtu 401- jmění účetní jednotky; - řádně doloženy nejsou závazky z přijatých záloh na dotace a účet 403- transfery na pořízení DIM; - nebyly zaúčtovány některé pohledávky, např. pohledávky z poplatků za odpady nebo za příspěvek obcí za žáky; - protože nebyla řádně provedena dokladová inventarizace, nebyla k datu auditu zpracována závěrečná inventarizační zpráva. Opatření přijatá městem Horní Bříza Zastupitelstvo města Horní Bříza na svém jednání dne 17.6.2013 schválilo závěrečný účet s výhradou, neschválilo účetní závěrku a přijalo opatření, kterými starostovi města uložilo zajistit zpracování řádných inventur a hlavní inventarizační komisi zpracovat inventarizační zprávu se zdůvodněnými rozdíly. Ověření nápravy chyb a nedostatků Ověření bylo zaměřeno na způsob nápravy zjištěných chyb a nedostatků, jejich promítnutí do účetnictví roku 2013, vliv na účetní závěrku k 31.12.2013 a dopad do inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013. Neúplná dokladová inventarizace k 31.12.2012 Postupy práce, které město zvolilo k odstranění zjištěných chyb, spočívaly v kontrole obsahu jednotlivých účtů roku 2012 a zjištění a zdokumentování položek, které měly být zaúčtovány v průběhu roku 2012 nebo měly být součástí konečného zůstatku konkrétního účtu. Pomocí jiných evidencí byly zjištěny správné zůstatky těchto účtů a na základě jejich porovnání byly identifikovány rozdílové položky, resp. nesprávně zaúčtované položky. Opravy byly zaúčtovány na zvláštní analytické účty nákladů a výnosů a prostřednictvím samostatného, k tomu zřízeného účtu 3. třídy, byly opravy zaúčtovány. Provedené opravy dodatečně „narovnaly“ zůstatky účtů k 31.12.2012, ale vzhledem k tomu, že byly součástí účetnictví roku 2013, nemohly být zpracovány nové inventury k 31.12.2012. Kontrolou inventarizačních zápisů k 31.12.2013 a ověřením zůstatků účtů majetku a závazků bylo zjištěno, že vykazují správné a doložené zůstatky a že chyby zjištěné v roce 2012 byly opraveny. Oprávky dlouhodobého majetku a účet vlastního jmění I v tomto případě byly zjištěny správné stavy k 31.12.2012, porovnány s účetními záznamy roku 2012 a zjištěné rozdíly byly dodatečně zaúčtovány. Zároveň byla provedena oprava 2

účtování vyřazeného majetku. K 31.12.2013 zjištěné inventurní stavy odpovídaly účetním stavům. Transfery na pořízení DIM Kontrolou zůstatku účtu 403 – transfery na pořízení DIM bylo zjištěno, že poskytnuté dotace jsou řádně zaevidovány, byly dopočteny odpisy za rok 2012 a stav účtu k 31.12.2013 byl řádně doložen. Nezaúčtované výnosy a náklady Do účetnictví roku 2012 nebyly předepsány neuhrazené pohledávky z některých výnosů, např. za odpady nebo za příspěvek obcí za žáky nebo pohledávky z dotací. Tyto byly zahrnuty do výnosů roku 2013. Naopak na straně nákladů nebyly řádně zaúčtovány např. odpisy nebo zůstatková hodnota prodaného a vyřazeného majetku. Opravy byly provedeny dle § 69 odst.1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. na účty, kam měly být zaúčtovány v běžném roce. Tím došlo k narovnání kumulovaného hospodářského výsledku za roky 2012 a 2013. Většina oprav byla provedena souvztažně na účet 3. třídy- zúčtovací vztahy. Vyjádření ohledně nápravy chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2013 bylo ověřeno, že chyby a nedostatky uvedené ve Zprávě o přezkoumání hospodaření města Horní Bříza za rok 2012 byly odstraněny, opravy byly řádně zaúčtovány jako účetní případy roku 2013. Zůstatky účtů k 31.12.2013 byly řádně inventarizovány a jsou úplně a řádně doloženy. V Jablonci nad Nisou dne 23. května 2014

Zprávu vydala Auditorská společnost Sídlo Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti zprávu vypracoval Číslo auditorského oprávnění

K KREDIT s.r.o. Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou 370 Ing. Renata Janečková 1641

Podpis auditora

3

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2013

MĚSÍC IČ 12 00257770

Název a sídlo účetní jednotky: Město Horní Bříza Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza

I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1031 1031 2212 2212 2321 2321 3113 3113 3314 3314 3612 3612 3612 3612 3612

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1337 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 2111 2119 2132 2229 2111 2111 2132 2141 3112

Daň z příj.fyz.osob ze závis.č Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl. za znečišťování ovzduší Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek - odpady z.č.185/2001 Poplatek ze psů Popl.užívání veřej.prostranst. Poplatek ze vstupného Odvod výtěž.z provoz. loterií Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pěstební činnost Ostatní příjmy z vlastní čin. Silnice Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Ost.přijaté vratky transferů Základní školy Příj.z poskyt.služeb a výrobků Činnosti knihovnické Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z úroků (část) Příjmy z prod.ost.nemovitostí Bytové hospodářství

FENIX, Výkaznictví 7.30.011

Schválený rozpočet


1

2

6 767 000,00 386 000,00 631 000,00 5 908 000,00 13 770 000,00 10 000,00 2 300 000,00 77 000,00 15 000,00 25 000,00 200 000,00 1 000 000,00 150 000,00 2 821 000,00 1 581 000,00 59 421 000,00 700 000,00 5 000 000,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 15 000,00 73 000,00 73 000,00

10 000,00 10 000,00 2 619 000,00 1 891 000,00 4 000,00 863 000,00 5 377 000,00

Strana 1

8 600 000,00 400 000,00 850 000,00 7 000 000,00 5 253 000,00 18 750 000,00 10 000,00 13 000,00 2 300 000,00 77 000,00 15 000,00 60 000,00 550 000,00 650 000,00 150 000,00 2 821 000,00 188 000,00 1 476 280,00 49 784 785,00 450 000,00 2 130 720,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 15 000,00 83 000,00 83 000,00 500 000,00 500 000,00 10 000,00 10 000,00 2 619 000,00 1 891 000,00 4 000,00 226 000,00 4 740 000,00

Výsledek od počátku roku

%RS

%RpZ

133,6 113,1 142,6 131,1

105,1 109,2 105,9 110,6 100,0 100,6 5,0 96,2 92,0 92,4 71,9 127,6 138,0 120,9 43,2 93,6 100,0 100,0 100,0 105,8 103,9 265,9 265,9

3 9 042 308,45 436 721,97 899 916,89 7 743 013,61 5 253 120,00 18 855 095,51 500,00 12 500,00 2 115 951,00 71 144,00 10 780,00 76 589,00 758 888,32 785 772,31 64 840,00 2 640 259,68 188 000,00 1 476 300,00 49 802 107,28 476 210,00 2 214 680,51 531 805,34 531 805,34

82 319,00 82 319,00 500 000,00 500 000,00 15 205,77 15 205,77 2 557 936,34 1 681 084,80 1 670,98 225 675,00 4 466 367,12

136,9 5,0 92,0 92,4 71,9 306,4 379,4 78,6 43,2 93,6 93,4 83,8 68,0 44,3 265,9 265,9

112,8 112,8

152,1 152,1 97,7 88,9 41,8 26,2 83,1

99,2 99,2 100,0 100,0 152,1 152,1 97,7 88,9 41,8 99,9 94,2

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

IČ: 00257770 Město Horní Bříza

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč) sestavený k 31.12.2013

I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a

b

3613 3613 3613 3632 3632 3634 3634 3639 3639 3639 3725 3725 4351 4351 5311 5311 5311 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310

2111 2132 2111 2132 2131 3111 2324 2111 2111 2212 2111 2111 2119 2131 2141 2212 2310 2322 2329 2141

Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nebytové hospodářství Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pohřebnictví Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Lokální zásobování teplem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Využív.a zneškod.komun.odpadů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Os.asistence,peč.služba,sam.by Příj.z poskyt.služeb a výrobků Sankč.pl.přij. od jiných subj. Bezpečnost a veř.pořádek Příj.z poskyt.služeb a výrobků PO - dobrovolná část Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní čin. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Sankč.pl.přij. od jiných subj. Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací

Příjmy celkem




1

2

386 000,00 594 000,00 980 000,00 50 000,00 50 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

600 000,00 600 000,00 210 000,00 210 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00

40 000,00 55 000,00 250 000,00 3 000,00

348 000,00

110 775 000,00

Strana 2


%RS

%RpZ

117,3 123,0 120,8 82,6 82,6 100,0 100,0 96,8 100,0 99,5 101,0 101,0 75,0 75,0 12,0 105,9 74,6 100,0 100,0 24,1 120,4

3

386 000,00 644 000,00 1 030 000,00 15 000,00 15 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 83 000,00 489 685,00 572 685,00 350 000,00 350 000,00 210 000,00 210 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 40 000,00 100 000,00 55 000,00 250 000,00 3 000,00 3 000,00 81 000,00 7 000,00 539 000,00 15 000,00 15 000,00

452 740,24 791 801,00 1 244 541,24 12 392,00 12 392,00 2 000 000,00 2 000 000,00 80 305,00 489 449,00 569 754,00 353 359,00 353 359,00 157 564,00 157 564,00 6 000,00 105 905,93 111 905,93 150 000,00 150 000,00 9 623,56 120 421,69

117,3 133,3 127,0 24,8 24,8 100,0 100,0

271 636,34 3 000,00 2 350,00 79 408,00 6 998,20 493 437,79 16 296,77 16 296,77

108,7 100,0

112 108 470,00

113 629 646,49

58,9 58,9 75,0 75,0 12,0 105,9 74,6

24,1

141,8

102,6

108,7 100,0 78,3 98,0 100,0 91,5 108,6 108,6 101,4

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a

b

1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2321 2321 2321 2321 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3315

5021 5031 5032 5139 5156 5169 5171 5139 5169 5171 5329 6121 5169 5171 6121 5193 5171 5192 6121 5141 5171 5331 6121 6122 5171 5331 5336 6121 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5169 5171 5021

Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinv.transfery VR územ.ú. Budovy,haly,stavby Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Ost.záležit.pozem.komunikací Výd.na dopravní úz.obslužnost Provoz veřej.silniční dopravy Opravy a udržování Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Budovy,haly,stavby Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Úroky vlastní Opravy a udržování Neinv.příspěvky zřízeným PO Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Předškolní zařízení Opravy a udržování Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.dotace zřízeným přísp.o. Budovy,haly,stavby Základní školy Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje




1

2

246 000,00 59 000,00 21 000,00 50 000,00 10 000,00 100 000,00 15 000,00 501 000,00 80 000,00 500 000,00 26 000,00 606 000,00 90 000,00 200 000,00 290 000,00 275 000,00 275 000,00 200 000,00

200 000,00

1 470 000,00 600 000,00 2 070 000,00 5 500 000,00

5 500 000,00 260 000,00 55 000,00 82 000,00 28 000,00 96 000,00 10 000,00 1 000,00 12 000,00 7 000,00 12 000,00 563 000,00 35 000,00

Strana 3

261 000,00 80 000,00 45 000,00 50 000,00 10 000,00 170 000,00 15 000,00 631 000,00 3 000,00 880 000,00 750 000,00 26 000,00 60 000,00 1 719 000,00 90 000,00 200 000,00 335 000,00 625 000,00 275 000,00 275 000,00 200 000,00 19 000,00 9 715 000,00 9 934 000,00 11 000,00 450 000,00 1 470 000,00 31 000,00 1 030 000,00 2 992 000,00 575 000,00 5 500 000,00 10 000,00 1 615 000,00 7 700 000,00 234 000,00 55 000,00 85 000,00 41 000,00 103 000,00 12 000,00 11 000,00 50 000,00 6 000,00 20 000,00 7 000,00 12 000,00 636 000,00 47 000,00


%RS

%RpZ

256 005,00 79 654,00 43 537,00 41 060,33 3 714,00 144 461,30 7 713,80 576 145,43 2 033,00 371 132,85 418 360,60 26 000,00 32 000,00 849 526,45 6 352,50 73 490,56 291 214,80 371 057,86 260 400,00 260 400,00 115 401,00 18 392,00 5 876 234,70 6 010 027,70 8 660,15 396 651,00 1 470 000,00

104,1 135,0 207,3 82,1 37,1 144,5 51,4 115,0

98,1 99,6 96,7 82,1 37,1 85,0 51,4 91,3 67,8 42,2 55,8 100,0 53,3 49,4 7,1 36,7 86,9 59,4 94,7 94,7 57,7 96,8 60,5 60,5 78,7 88,1 100,0

1 027 482,00 2 902 793,15 541 753,92 5 496 000,00 10 000,00 1 552 033,00 7 599 786,92 197 667,00 31 986,00 75 004,00 40 459,00 102 309,10 10 671,00 10 238,49 29 720,00

171,2 140,2

17 651,83 2 534,54 9 783,00 528 023,96 45 829,00

147,1 36,2 81,5 93,8 130,9

3

463,9 83,7 100,0 140,2 7,1 36,7 128,0 94,7 94,7 57,7

*****

100,0

99,9

138,2 76,0 58,2 91,5 144,5 106,6 102,4

99,8 97,0 94,2 99,9 100,0 96,1 98,7 84,5 58,2 88,2 98,7 99,3 88,9 93,1 59,4 88,3 36,2 81,5 83,0 97,5

Tisk: 20.2.2014 21:47:14





b

3315 3315 3315 3315 3319 3319 3341 3341 3341 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5162 5169 5169 5169 5171 5169 5139 5169 5194 5137 5151 5153 5169 5171 6121 5137 5151 5169 5171 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5163 5166 5169 5171 5192 6121 5139 5141 5151 5152 5154 5162 5169

Nákup materiálu j.n. Služby telekom. a radiokom. Nákup ostatních služeb Činnosti muzeí a galerií Nákup ostatních služeb Ost. záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ost.záležitosti sdělov.prostř. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. DHDM Studená voda Plyn Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sport.zařízení v majetku obce Budovy,haly,stavby Ostatní tělovýchovná činnost DHDM Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využ. vol.času dětí a mládeže DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Budovy,haly,stavby Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekom. a radiokom. Nákup ostatních služeb




1

2

6 000,00 41 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00 25 000,00 35 000,00 120 000,00 120 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 180 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 200 000,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 295 000,00 5 000,00 892 000,00 3 500 000,00 500 000,00 1 000,00 26 000,00 1 000,00 100 000,00 600 000,00 200 000,00

5 825 000,00 15 000,00

350 000,00 250 000,00 20 000,00 176 000,00

Strana 4


%RS

%RpZ

3

12 000,00 10 000,00 4 000,00 73 000,00 320 000,00 320 000,00 9 000,00 26 000,00 35 000,00 135 000,00 135 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 50 000,00 54 000,00 47 000,00 50 000,00 5 000,00 430 000,00 586 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

9 306,94 2 052,81 2 114,00 59 302,75 285 687,00 285 687,00 8 122,00 25 043,00 33 165,00 133 746,00 133 746,00 19 939,42 1 000,00 16 862,00 37 801,42 53 893,40 6 564,00 22 151,00 428 572,55 511 180,95 776 866,40 776 866,40

238,1 255,6 259,0 259,0

99,7 87,2 74,0 74,0

20 000,00 38 000,00 42 000,00 100 000,00 5 000,00 20 000,00 892 000,00 2 490 000,00 500 000,00 1 000,00

16 950,00 28 262,00 22 831,00 68 043,00

113,0 94,2 45,7 23,1

84,8 74,4 54,4 68,0

16 241,36 683 026,00 2 227 356,00 357 039,00

76,6 63,6 71,4

81,2 76,6 89,5 71,4

11 000,00 110 000,00 600 000,00 800 000,00 96 000,00 300 000,00 5 825 000,00 17 000,00 8 000,00 70 000,00 350 000,00 275 000,00 20 000,00 204 000,00

6 422,00 105 020,00 463 116,10 764 077,85 88 395,00 288 641,85 4 999 335,16 16 802,15 5 184,28 64 797,00 325 050,58 200 101,00 16 748,06 203 202,52

35,2 144,6 190,5 190,5 81,2 100,2 94,8 111,5 111,5 199,4 20,0 84,3 108,0 43,8

642,2 105,0 77,2 382,0

85,8 112,0

92,9 80,0 83,7 115,5

77,6 20,5 52,9 81,2 89,3 89,3 90,2 96,3 94,8 99,1 99,1 79,8 20,0 84,3 75,6 99,8 14,0 44,3

58,4 95,5 77,2 95,5 92,1 96,2 85,8 98,8 64,8 92,6 92,9 72,8 83,7 99,6

Tisk: 20.2.2014 21:47:14





b

3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3635 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3749 3749 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5171 5021 5139 5141 5154 5169 5171 5169 5171 5192 5169 6119 5169 5362 6123 6130 5021 5137 5151 5154 5169 5171 5229 6121 5137 5139 5156 5169 5171 5192 5141 5169 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5141 5151

Opravy a udržování Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Ostatní nákup DNM Územní plánování Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků SR Dopravní prostředky Pozemky Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Ostatní osobní výdaje DHDM Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Budovy,haly,stavby Sběr a svoz komunálních odpadů DHDM Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda




1

2

1 500 000,00 2 311 000,00 45 000,00 50 000,00 150 000,00 600 000,00 2 000,00 100 000,00 947 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 200 000,00 200 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 67 000,00 2 000,00 40 000,00 4 900 000,00 12 000,00 10 000,00 5 031 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00 50 000,00 250 000,00 66 073 000,00 66 073 000,00 638 000,00 25 000,00 166 000,00 60 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00

Strana 5


%RS

%RpZ

3

70 000,00 1 014 000,00 45 000,00 59 000,00 30 000,00 561 000,00 2 000,00 250 000,00 947 000,00 8 000,00 14 000,00 27 000,00 49 000,00

65 795,74 897 681,33 28 470,00 58 492,40 23 921,06 422 206,00

4,4 38,8 63,3 117,0 15,9 70,4

94,0 88,5 63,3 99,1 79,7 75,3

57 981,30 591 070,76

58,0 62,4

23,2 62,4

12 249,40 21 317,00 33 566,40

245,0

87,5 79,0 68,5

100 000,00 100 000,00 1 072 650,00 75 000,00 1 000 000,00 150 000,00 2 297 650,00 69 000,00 22 000,00 42 000,00 40 000,00 5 889 000,00 72 000,00

72 600,00 72 600,00 309 643,46 73 045,00 930 369,00 6 659,00 1 319 716,46 68 964,00 21 047,00 33 945,00 21 678,00 5 379 404,00 30 250,00

245 000,00 6 379 000,00 160 000,00 97 000,00 99 990,00 50 000,00 50 000,00 3 000,00 459 990,00 60 000,00 65 815 000,00 65 875 000,00 578 402,00 25 000,00 235 340,00 107 280,00 5 000,00 5 000,00 16 000,00 5 000,00 3 000,00

150 000,00 5 705 288,00 153 562,00 44 920,00 68 459,00 49 164,00 43 208,30 2 140,00 361 453,30

223,8

36,3 20,6 93,0 52,8 102,9 ***** 54,2 109,8 252,1

72,6 72,6 28,9 97,4 93,0 4,4 57,4 99,9 95,7 80,8 54,2 91,3 42,0

144,6

61,2 89,4 96,0 46,3 68,5 98,3 86,4 71,3 78,6

65 187 915,73 65 187 915,73 578 085,00 19 501,00 184 545,00 104 946,00 3 912,00

98,7 98,7 90,6 78,0 111,2 174,9 78,2

99,0 99,0 99,9 78,0 78,4 97,8 78,2

15 995,87 2 298,63 1 800,00

160,0

100,0 46,0 60,0

113,4 44,9 114,1 122,9 86,4

60,0

Tisk: 20.2.2014 21:47:14





b

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 5212 5212 5212 5272 5272 5272 5272 5272 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5021 5171 5019 5134 5137 5139 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5424 5019 5021 5039 5134 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5167

Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekom. a radiokom. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Os.asistence,peč.služba,sam.by Ostatní osobní výdaje Opravy a udržování Ochrana obyvatelstva Ostatní platy Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j.n. ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o Platy zaměst. v prac. poměru Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekom. a radiokom. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Bezpečnost a veř.pořádek Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ost.pov.poj.placené zaměstnav. Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekom. a radiokom. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování PO - dobrovolná část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny čl.zastup.obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Ost.pov.poj.placené zaměstnav. Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí




1

2

30 000,00 4 000,00 25 000,00 20 000,00 3 000,00 6 000,00 10 000,00 1 005 000,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00

1 652 000,00 413 000,00 149 000,00 70 000,00 30 000,00 75 000,00 25 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 2 504 000,00

116 000,00 90 000,00 25 000,00 4 000,00 15 000,00 50 000,00 300 000,00 12 000,00 248 000,00 1 460 000,00 304 000,00 154 000,00

2 178 000,00

Strana 6

30 000,00 4 000,00 35 000,00 20 000,00 3 000,00 7 000,00 10 000,00 1 089 022,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00 1 500,00 86 000,00 82 000,00 1 000,00 170 500,00 1 742 000,00 601 000,00 273 000,00 115 000,00 80 000,00 45 000,00 75 000,00 25 000,00 40 000,00 80 000,00 30 000,00 10 000,00 3 116 000,00 20 000,00 87 000,00 5 000,00 78 000,00 75 000,00 96 000,00 90 000,00 40 000,00 8 000,00 21 000,00 100 000,00 620 000,00 32 000,00 248 000,00 1 462 000,00 518 000,00 255 000,00 10 000,00 40 000,00 2 565 000,00


%RS

%RpZ

70,0 30,0 106,6 95,8 60,0 103,7 14,3 98,4 56,1 41,1 47,1

70,0 30,0 76,1 95,8 60,0 88,9 14,3 90,8 56,1 41,1 47,1 90,1 99,8 100,0 98,0 99,8 96,8 99,9 94,2 98,3 81,6 80,6 81,0 76,8 72,1 95,9 32,4 31,9 94,9 43,1 99,8 40,0 64,8 79,4 69,1 64,9 88,1 90,8 64,5 94,0 77,8 50,7 26,5 99,9 66,9 99,8 55,2 96,3 85,3

3 21 000,00 1 200,00 26 637,99 19 160,00 1 800,00 6 223,00 1 429,00 988 533,49 2 242,00 2 468,40 4 710,40 1 352,00 85 830,40 81 989,60 980,00 170 152,00 1 686 116,00 600 360,00 257 096,00 113 016,70 65 258,00 36 278,69 60 720,23 19 208,25 28 850,00 76 733,00 9 730,00 3 194,00 2 956 560,87 8 619,00 86 800,00 1 999,00 50 523,90 59 515,00 66 378,00 58 384,30 35 258,49 7 260,00 13 554,40 93 975,50 482 267,59 16 238,00 65 719,00 1 460 737,00 346 744,00 254 393,00 5 520,00 38 537,00 2 187 888,00

102,1 145,4 172,5 161,5 120,9 81,0 76,8 288,5 153,5 32,4 118,1

57,2 64,9 141,0 181,5 90,4 188,0 160,8 135,3 26,5 100,1 114,1 165,2

100,5

Tisk: 20.2.2014 21:47:14





b

6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310

5021 5139 5161 5164 5169 5173 5175 5021 5139 5161 5164 5173 5175 5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5362 5363 5424 5499 6122 5141 5163

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nájemné Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Volba prezidenta republiky Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinv.transf.obyvatelstvu Stroje,přístroje,zařízení Činnost místní správy Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací




1

2

5 355 000,00 216 000,00 1 409 000,00 501 000,00 45 000,00 40 000,00 32 000,00 200 000,00 400 000,00 85 000,00 500 000,00 119 000,00 200 000,00 70 000,00 230 000,00 400 000,00 200 000,00 90 000,00 1 700 000,00 400 000,00 120 000,00 4 000,00 30 000,00


%RS

%RpZ

3

41 520,00 37 930,00 11 207,00 6 000,00 6 104,00 2 600,00 4 490,00 109 851,00 50 560,00 5 819,00 11 238,50 8 551,00 3 179,00 9 780,00 89 127,50 4 624 789,50 517 000,00 1 938 700,00 801 410,00 45 000,00 40 000,00 32 000,00 520 000,00 600 000,00 5 000,00 85 000,00 760 000,00 143 000,00 240 000,00 70 000,00 260 000,00 95 000,00 200 000,00 110 000,00 1 500 000,00 710 000,00 30 000,00 21 000,00 70 000,00 27 000,00 60 000,00

41 520,00 37 925,96 11 207,00 6 000,00 6 103,38 2 599,00 4 488,00 109 843,34 50 560,00 5 819,00 11 238,50 8 551,00 3 179,00 9 780,00 89 127,50 3 437 631,00 490 545,00 1 270 343,00 696 732,00 35 413,00 27 200,80 23 340,00 496 907,62 545 682,68 3 573,45 69 536,00 755 056,42 139 158,00 222 675,05 42 891,70 242 120,49 29 056,60 116 080,00 99 592,00 1 135 785,71 657 480,56 27 793,70 20 425,00 68 594,00 26 244,00 57 413,00

20 000,00 300 000,00 59 000,00 13 883 899,50 100 000,00 300 000,00 400 000,00

10 540,00 272 620,50 56 529,99 11 076 961,27

89,6

52,7 90,9 95,8 79,8

17 393,00 17 393,00

5,8 4,3

5,8 4,3

64,2 227,1 90,2 139,1 78,7 68,0 72,9 248,5 136,4 81,8 151,0 116,9 111,3 61,3 105,3 7,3 58,0 110,7 66,8 164,4 23,2 510,6 228,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,3 94,9 65,5 86,9 78,7 68,0 72,9 95,6 90,9 71,5 81,8 99,3 97,3 92,8 61,3 93,1 30,6 58,0 90,5 75,7 92,6 92,6 97,3 98,0 97,2 95,7

10 000,00

12 356 000,00 100 000,00 300 000,00 400 000,00

Strana 7

Tisk: 20.2.2014 21:47:14





b

6320 6320 6399 6399 6399 6399 6402 6402

5163 5222 5362 5363 5364

Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifik. Neinv.transf.občan.sdružením Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní finanční operace Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. Finanční vypořádání minul.let

Výdaje celkem




1

2

387 000,00 387 000,00 1 300 000,00 300 000,00 1 600 000,00

115 073 000,00

Strana 8


%RS

%RpZ

55,1 55,1 83,8 *****

55,1 55,1 96,4 99,2 68,4 98,7 99,4 99,4

3

387 000,00 387 000,00 1 130 000,00 5 653 000,00 10 000,00 6 793 000,00 34 000,00 34 000,00

213 281,00 213 281,00 1 089 235,00 5 610 464,00 6 836,00 6 706 535,00 33 810,00 33 810,00

139 075 040,00

125 209 244,59

419,2

108,8

90,0

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




III.Financování - třída 8 Název

text

Číslo položky



r

1

2


%RS

%RpZ

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

3 751 000,00

26 766 570,00

9 965 412,61 35 988 361,44 -35 813 729,86

265,7

37,2

1 981 000,00 -1 434 000,00

1 634 000,00 -1 434 000,00

1 633 797,73 -1 438 507,95

82,5 100,3

100,0 100,3

269,4

42,9

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)


8901

1 244 264,13

8902 8905 8000

4 298 000,00

Strana 9

26 966 570,00

11 579 598,10

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám


Číslo řádku



r

41

42

4010 4020 4030 4040 4050 4060

34 060 000,00 9 150 000,00 863 000,00 66 702 000,00 110 775 000,00

47 499 000,00 9 864 000,00 715 685,00 54 029 785,00 112 108 470,00

700 000,00 5 000 000,00

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341


%RS

%RpZ

48 767 400,74 9 989 823,96 715 124,00 54 157 297,79 113 629 646,49

143,2 109,2 82,9 81,2 102,6

102,7 101,3 99,9 100,2 101,4

450 000,00 2 130 720,00

476 210,00 2 214 680,51

68,0 44,3

105,8 103,9

110 775 000,00 113 173 000,00 1 900 000,00 115 073 000,00

112 108 470,00 123 385 040,00 15 690 000,00 139 075 040,00

113 629 646,49 114 148 613,85 11 060 630,74 125 209 244,59

102,6 100,9 582,1 108,8

101,4 92,5 70,5 90,0

26 000,00

26 000,00

26 000,00

100,0

100,0

Strana 10

43

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI


Číslo řádku



r

41

42

115 073 000,00 -4 298 000,00 4 298 000,00

139 075 040,00 -26 966 570,00 26 966 570,00

4 298 000,00

26 966 570,00

4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470

Strana 11


%RS

%RpZ

125 209 244,59 -11 579 598,10 11 579 598,10

108,8 269,4 269,4

90,0 42,9 42,9

11 579 598,10

269,4

42,9

43

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé


Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

r

61

6010 6020 6030 6040 6050

34 986 766,41 5 875 445,11 40 862 211,52 35 639 098,28

Strana 12

Stav ke konci vykaz. období 62 60 645 235,31 5 890 661,88 66 535 897,19

Změna stavu bankov. účtů 63 -25 658 468,90 -15 216,77 -25 673 685,67 35 639 098,28

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




VII.Vybrané záznamové jednotky Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7090

7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430

Strana 13

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




VII.Vybrané záznamové jednotky Název text let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

Strana 14

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a


b 4111

98008 98071 4111 4116 13101 13234 13305 15373 15374 4116 8123 90001 8123

93 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volby prezidenta ÚD-volby do Parlamentu ČR Celkem

104 000,00 84 000,00 188 000,00

Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti Lidské zdroje - ÚP Dotace MPSV - sociální služby Dotace SFŽP sanace skládky Dotace SFŽP sanace skládky EU Celkem

64 780,00 421 395,00 302 000,00 2 722 996,23 46 290 936,05 49 802 107,28

Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. Dotace SFŽP - program OPZP Celkem


1 633 797,73 1 633 797,73

Strana 15

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky Položka a

b


c


103

Strana 16

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

c

d

10 10 10 33 33 33 54 54 54

1 5 1 5 1 5

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Fond soudržnosti(Kohezní fond) Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Ost.neinv.přij.transfery ze SR

Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m




1

2


%RS

%RpZ

3

3 301 000,00 56 120 000,00 59 421 000,00

59 421 000,00 59 421 000,00

63 209,00 358 186,00 421 395,00 2 723 000,00 46 291 000,00 49 014 000,00 49 435 395,00 49 435 395,00

63 209,25 358 185,75 421 395,00 2 722 996,23 46 290 936,05 49 013 932,28 49 435 327,28 49 435 327,28

83,2 83,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

59 421 000,00

49 435 395,00

49 435 327,28

83,2

100,0

Strana 17

Tisk: 20.2.2014 21:47:14




XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c

d

3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

10 10 10 54 54 54

1 5

5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032

33 33 33

1 5

33 33 33

1 5

33 33 33

1 5

1 5

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Fond soudržnosti(Kohezní fond) Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Nákup ostatních služeb Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Činnost místní správy

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem



1

2


%RS

%RpZ

3

3 301 000,00 56 120 000,00 59 421 000,00

59 421 000,00 59 421 000,00

59 421 000,00

2 723 000,00 46 291 000,00 49 014 000,00 49 014 000,00 49 014 000,00 47 160,00 267 200,00 314 360,00 314 360,00 11 900,00 66 800,00 78 700,00 78 700,00 4 310,00 24 100,00 28 410,00 28 410,00 421 470,00

2 723 000,00 46 291 000,00 49 014 000,00 49 014 000,00 49 014 000,00 47 152,50 267 197,50 314 350,00 314 350,00 11 899,98 66 817,67 78 717,65 78 717,65 4 309,99 24 100,00 28 409,99 28 409,99 421 477,64

49 435 470,00

49 435 477,64

82,5 82,5

83,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Okamžik sestavení: 24.01.2014 14:27:24 Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

.......................

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

.......................

Tel.:

o skutečnosti:

.......................

Tel.:

...............

Došlo dne: ...............


Strana 18

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:22 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

AKTIVA CELKEM A.

Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek

KOREKCE

NETTO

419 243 251,51

96 276 008,05

322 967 243,46

332 169 787,73

345 993 395,92

93 289 848,57

252 703 547,35

247 302 288,10

930 204,37

526 104,77

404 099,60

282 845,60

284 326,60

55 080,00

229 246,60

257 686,60

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software 3. Ocenitelná práva

013 014

4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

015 018

336 642,77

336 642,77

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

019 041

236 635,00 72 600,00

134 382,00

102 253,00 72 600,00

25 159,00

8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

044 051 325 962 191,55

92 763 743,80

233 198 447,75

227 918 442,50

10 147 217,17

10 178 741,85

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

031

10 147 217,17

2. Kulturní předměty 3. Stavby

032 021

254 837 327,37

73 618 015,30

181 219 312,07

183 821 123,67

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

022 025

45 307 019,12

12 929 705,65

32 377 313,47

31 750 268,99

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

028 029

6 216 022,85

6 216 022,85

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

042 045

9 454 605,04

9 454 605,04

2 168 307,99

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052


Strana 1

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

IČ: 00257770

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horní Bříza sestavená k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

061 062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky

063 067

5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

068 069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

043 053

KOREKCE

NETTO

19 101 000,00

19 101 000,00

19 101 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

19 052 000,00

19 052 000,00

19 052 000,00

70 263 696,11

84 867 499,63

147 845,32

147 845,32

1 140 061,58

147 845,32

147 845,32

1 140 061,58

IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

464 465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

466 468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

469 471

B.

Oběžná aktiva

73 249 855,59

I. Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě 3. Materiál na cestě

112 119

4. Nedokončená výroba 5. Polotovary vlastní výroby

121 122

6. Výrobky 7. Pořízení zboží

123 131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139


Strana 2

2 986 159,48

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

IČ: 00257770


2

3

4


Název položky

Syntetický účet


II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu

311 312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

313 314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

315 316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek

317 318

9. Pohledávky ze sdílených daní 10. Pohledávky za zaměstnanci

319 335

11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 12. Daň z příjmů

336 341

13. Jiné přímé daně 14. Daň z přidané hodnoty

342 343

15. Jiné daně a poplatky 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

344 346

17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 18. Pohledávky za účastníky sdružení

348 351

19. Krátkodobé pohledávky z ručení 20. Pevné termínové operace a opce

361 363

21. Pohledávky z finančního zajištění 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů

365 367

23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období 26. Příjmy příštích období

381 385

27. Dohadné účty aktivní 28. Ostatní krátkodobé pohledávky

388 377


Strana 3

KOREKCE

NETTO

5 961 090,59

2 986 159,48

2 974 931,11

6 710 171,71

1 715 864,28

1 180 911,88

534 952,40

22 741,01

1 028 830,00 2 532 392,00

1 805 247,60

1 028 830,00

119 093,80

727 144,40

227 465,00

11 238,00

684 004,31

684 004,31

5 971 195,90 358 438,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

IČ: 00257770


2

3

4


Název položky

Syntetický účet


III. Krátkodobý finanční majetek

KOREKCE

NETTO

67 140 919,68

67 140 919,68

77 017 266,34

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování

251 253

3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé

256 244

5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet

245 241

458 512,49

458 512,49

408 396,54

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

231 236

60 645 235,31 5 890 661,88

60 645 235,31 5 890 661,88

34 986 766,41 5 875 445,11

15. Ceniny 16. Peníze na cestě

263 262

146 510,00

146 510,00

107 560,00

17. Pokladna

261


Strana 4

35 639 098,28

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

IČ: 00257770

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horní Bříza sestavená k 31.12.2013 1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM C.

Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

2

MINULÉ

322 967 243,46

332 169 787,73

309 118 256,71

279 788 041,02

296 329 813,95

297 962 158,80

1. Jmění účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

401 403

348 513 036,84 31 082 680,26

347 121 857,51 32 742 188,44

4. Kurzové rozdíly 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

405 406

-83 265 903,15

-81 901 887,15

6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy minulých období

407 408 6 224 919,19

6 232 322,92

6 224 919,19

6 232 322,92

6 563 523,57

-24 406 440,70

II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

493 431

30 969 964,27

-38 580 287,41

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

-24 406 440,70

14 173 846,71

13 848 986,75

52 381 746,71

10 335 929,36

10 090 134,91

2 864 192,05 7 012 713,31

4 302 700,00 5 378 915,58

459 024,00

408 519,33

D.

Cizí zdroje I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

451 452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé přijaté zálohy

453 455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 8. Ostatní dlouhodobé závazky

458 459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472


Strana 5

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

IČ: 00257770


1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet


III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Jiné krátkodobé půjčky

283 289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8. Závazky z dělené správy a kaucí

325

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 10. Přijaté zálohy daní

326 327

13. Zaměstnanci

331

14. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP

336

16. Daň z příjmů

341

17. Jiné přímé daně 18. Daň z přidané hodnoty

342 343

19. Jiné daně a poplatky

344

20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím

347 349

23. Závazky k účastníkům sdružení 24. Krátkodobé závazky z ručení

352 362

25. Pevné termínové operace a opce 27. Závazky z finančního zajištění

363 366

28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

368 372

30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 31. Výdaje příštích období

MINULÉ

3 513 057,39

42 291 611,80

143 695,59

18 478 734,82

225 675,00

400,00

586 952,00

158 110,00 947 818,60

310 551,00

362 390,00

66 923,00 113 928,64

98 140,00 137 716,13

374 383

-9 638,84

14 341 230,25

32. Výnosy příštích období 33. Dohadné účty pasivní

384 389

1 045 000,00 1 027 250,00

1 262 380,00

34. Ostatní krátkodobé závazky

378

2 721,00

6 504 692,00

Podpisový záznam:


Strana 6

Tisk: 20.2.2014 21:47:14

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

Hospodářská činnost

MINULÉ Hlavní činnost

105 219 241,76

248 323 513,24

90 730 729,59

233 681 229,02

1. Spotřeba materiálu

501

1 747 283,14

1 672 999,99

2. Spotřeba energie

502

1 636 502,29

4 874 761,26

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování 9. Cestovné

511 512

3 639 175,17 23 604,00

3 001 503,75 7 779,00

10. Náklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

513 516

96 457,00

59 905,00

12. Ostatní služby 13. Mzdové náklady

518 521

55 450 068,27 8 515 730,00

204 401 763,83 8 306 616,00

14. Zákonné sociální pojištění 15. Jiné sociální pojištění

524 525

3 908 153,00 35 413,00

2 594 354,00 123,00

16. Zákonné sociální náklady 17. Jiné sociální náklady

527 528

359 914,50

70 311,50

18. Daň silniční 19. Daň z nemovitostí

531 532

73 045,00

29 850,00

20. Jiné daně a poplatky 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

538 541

69 913,00

33 478,00

23. Jiné pokuty a penále 24. Dary

542 543

6 836,00

6 001,00

25. Prodaný materiál 26. Manka a škody

544 547

2 140,00

27. Tvorba fondů 28. Odpisy dlouhodobého majetku

548 551

250 000,00 5 381 933,25

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

552 553

31. Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv

554 555

45 851,81

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 34. Náklady z vyřazených pohledávek

556 557

1 674 000,10

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

943 165,91


Strana 1


250 000,00 5 618 037,70

1 507 842,00 11 871,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

IČ: 00257770

Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horní Bříza sestavený k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


36. Ostatní náklady z činnosti

549

II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 2. Úroky

561 562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595


Strana 2



6 871 544,15

1 234 031,99

73 418,17

195 331,22

43 637,57

121 308,72

29 780,60

74 022,50

8 116 974,00

14 736 953,00

8 116 974,00

14 736 953,00

6 298 120,00

-290 000,00

6 298 120,00

-290 000,00


Tisk: 20.2.2014 21:47:15

IČ: 00257770


2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti



136 189 206,03

209 743 225,83

19 015 173,05

15 579 476,79

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 2. Výnosy z prodeje služeb

601 602

1 019 105,41

3 848 631,80

3. Výnosy z pronájmu

603

4 799 411,50

5 255 944,10

4. Výnosy z prodaného zboží

604

5. Výnosy ze správních poplatků 6. Výnosy z místních poplatků

605 606

64 840,00 4 496 069,00

157 545,00 2 304 157,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

118 631,45

203 499,32

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641 108 905,93

92 087,00

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

644 645

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

489 449,00

146 758,00

16. Čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z činnosti

648 649

7 916 410,76

520 074,57

448 541,18

645 201,28

448 541,18

635 814,84

II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky 3. Kurzové zisky

662 663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

664 665

6. Ostatní finanční výnosy

669

IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

2 350,00 3 050 780,00

9 386,44 70 310 395,06

162 245 899,18

70 310 395,06

162 245 899,18

46 415 096,74

31 272 648,58 7 793 165,21

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

10 378 947,31

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

12 996 133,61

6 003 559,25

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

684 685

18 855 095,51

13 671 924,00

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

686 688

2 640 259,68 1 544 660,63

2 630 337,27 1 173 662,85


Strana 3


Tisk: 20.2.2014 21:47:15

IČ: 00257770


2

3

4


Název položky

Syntetický účet


C.




VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

37 268 084,27

-38 870 287,41

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

30 969 964,27

-38 580 287,41

Podpisový záznam:


Strana 4

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní metody se neodlišují od metod určených předpisem.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Město neprovádělo meziroční změny metod, ani přecenění majetku. Na účtu 403 je zaúčtována hodnota bezplatně předaného sběrného dvora připadající na dotaci, kterou obdržel "Účelový svazek obcí pro výstavbu sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje", který sběrný dvůr předal koncem roku 2011 městu Horní Bříza.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Podnikatelské činnost (hospodářská činnost, dále jen "HČ"): - pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor, - výnosy z reklam, - výnosy z prodeje dřeva. Ostatní cizí prostředky: kauce na byty a příležitostně jistiny k veřejným zakázkám. Účetní a finanční výkazy: jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2012 vytvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně opakující se platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2012 započala odepisovat majetek v hlavní i hospodářské činnosti. Odpisy budou proúčtovány jednou ročně. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny. Majetek určený k prodeji do konce roku 2009 se v souladu s přechodným ustanovením vyhlášky č. 410/2009 neoceňuje reálnou hodnotou, pokud k realizaci prodeje dojde v roce 2010. Majetek určený k prodeji v roce 2010 se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou (variantně cenou obvyklou). Vyřazení majetku v roce 2011: majetek určený k prodeji v roce 2011 s metodou účtování přes ocenění reálnou hodnotou - účty 549, 55x, 406 a 407. Obsahové vymezení majetku a oceňování majetku: Dlouhodobý nehmotný majetek: Zařazuje se majetek nad 60 tis. Kč. Dle § 11, odst. 7, Vyhlášky č. 410/2009 - lesní plány, energetické audity, pasporty atd. účetní jednotka nezařazuje na majetkové účty. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:


Strana 1

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v pořizovací cené od 7 do 60 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek: Majetek, ke kterému má účetní jednotka vlastnické právo, pořízený koupí, darem nebo bezúplatným převodem. Do ceny majetku jsou zahrnuty i náklady související s jeho pořízením, včetně nákladů za zpracování žádostí o dotace. Na účtu 042 jsou evidovány náklady související s pořízením majetku do okamžiku jeho převedení na majetkové účty. Technické zhodnocení: v hodnotě nad 40 tis. Kč zvyšuje hodnotu majetku. Pokud je hodnota technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč je účtováno do nákladů. Zmařená investice: zrušení rozhodnutí o připravovaném majetku - výdaje se odepíší do nákladů. Pozemky: převedené do majetku města v roce 1992 byly oceněny cenou dle platných předpisů v letech 1996 1997. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: pořizovací cena 3 - 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Dlouhodobý finanční majetek: délka držení nad 1 rok. Účet 062 - podíl v s.r.o. s podílem menším než 50%. 069 - cenné papíry určené k obchodování. Zásoby: materiál na skladě určený ke spotřebě.


Strana 2

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek účetní jednotky


MINULÉ

1 061 693,41

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

901 902

3. Ostatní majetek

903

1 061 693,41

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky

911 912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce

922 923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu

924 925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

73 004 053,29

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931 932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933 934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939 941

12 729 027,10 46 699 520,88

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942 943

1 123 149,45 10 804 137,44

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944 945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

949 951

1 648 218,42

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962


Strana 3

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu

963

4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965 966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967 968


MINULÉ

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

972 973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.

976 978

8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

979 981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

982 983

12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům


999

Strana 4

1 061 693,41

73 004 053,29

1 061 693,41

73 004 053,29

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

310 551,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


362 390,00 235 856,13

Strana 5

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne neexistovaly skutečnosti, které by měnily významným způsobem finační situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne neexistovaly skutečnosti, které by měnily významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

Ke konci rozvahového dne neexistovaly skutečnosti, které by měnily významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

A.9. Informace podle § 66 odst.8


Strana 6

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364 364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364


Strana 7


MINULÉ

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 8

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka neeviduje sbírky muzejních nebo galerijních předmětů.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

200,00 Účetní jednostka vlastní 199,73 ha lesa.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

113 846 100,00 Kč

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Účetní jednotka neoceňuje lesní porosty jiným způsobem.


Strana 9

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

A.III.2.

Majetkové účasti v s.r.o. Tebyt.

A.III.7.

Cenné papíry Vodárenské a kanalizační a.s.

B.I.2.

Materiál na skladě.

B.II.1.

Odběratelé - nájemné, fakturace.

71864,28 Kč 11715

B.II.4.

Zálohy poskytnuté na energie.

02830,00 Kč 11028

B.II.5.

Předpisy poplatků.

53392,00 Kč 22532

B.II.28.

Pohledávky - přeprodej služeb

68004,31 Kč 684

B.III.5.

Kauce na byty.

45512,49 Kč 458

B.III.11.

Peníze na účtech u peněžních ústavů.

B.III.12.

Fond rozvoje a rezerv.

B.III.15.

Stravenky.

B.III.17.

Pokladní hotovost k 31. 12. 2013.

C.II.6.

Fond rozvoje a rezerv Sociální fond

22919,19 Kč 66224

D.II.1.

úvěr Okna 2.595.082,- Kč úvěr Veřejné osvětlení 3.141.834,- kč

86192,05 Kč 22864


494000,00 Kč

19052 05000,00 Kč 19

14845,32 Kč 147

60645 64235,31 Kč 60

89661,88 Kč 55890

14510,00 Kč 146

7 959,07 Kč

Strana 10

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce


D.II.2.

půjčka SFŽP-sanace skládky

D.II.8.

kauce + poplatek - úrok


Částka

01713,31 Kč 77012

45024,00 Kč 459

Strana 11

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 13

Částka

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 14

Částka

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

6 232 322,92

G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu


7 403,73 6 224 919,19

Strana 15

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 Stavby


Název položky


G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4. G.5. G.6.

NETTO

73 618 015,30

181 219 312,07

183 821 123,67

28 700 999,00

5 623 553,25

23 077 445,75

23 327 589,35

102 647 971,55

47 296 082,00

55 351 889,55

55 990 901,55

7 786 065,50

2 418 468,00

5 367 597,50

5 321 313,50

Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě

75 167 664,79 18 664 838,60

7 786 978,00 7 399 834,00

67 380 686,79 11 265 004,60

68 028 686,79 11 532 976,60

Ostatní stavby

21 869 787,93

3 093 100,05

18 776 687,88

19 619 655,88


254 837 327,37

KOREKCE

Strana 16

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 Pozemky


Název položky


H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4. H.5.

Zastavěná plocha Ostatní pozemky


Strana 17

KOREKCE

NETTO

10 147 217,17

10 147 217,17

10 178 741,85

4 708 705,36

4 708 705,36

4 715 182,62

403 440,58

403 440,58

407 836,24

2 009 483,17 3 025 588,06

2 009 483,17 3 025 588,06

2 042 468,49 3 013 254,50

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky I.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 18

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky J.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 19

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky K.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

Podpisový záznam:


Strana 20

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné účetní období BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky

P. A. Z.

Stav peněžních prostředků k 1.lednu Peněžní toky z provozní činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním

A.I.

Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

5 248 320,16

A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6.

Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace

5 381 933,25 1 674 000,10

A.II.

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

-35 725 097,65

A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4.

Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku

1 954 397,01 -38 671 710,92 992 216,26

A.III.

Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)

A.IV.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

B.

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv

-10 164 595,31

B.I.

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

-10 654 044,31

B.II.

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4.

Příjmy z privatizace státního majetku Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III.

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C.

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

-204 938,13

C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)

-450 732,58

C.II.

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

C.III.

Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)


77 017 266,34 493 186,78 37 268 084,27

-443 597,19 -1 364 016,00

-6 298 120,00

489 449,00

489 449,00

245 794,45

Strana 1

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

IČ: 00257770

Přehled o peněžních tocích

Město Horní Bříza Číslo položky

F. H. R.

(v Kč, s přesností na dvě des. místa) sestavený k 31.12.2013 ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné účetní období BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky

Celková změna stavu peněžních prostředků Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

-9 876 346,66 67 140 919,68

Podpisový záznam:


Strana 2

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 16:31:23 Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 Číslo Číslo položky položky

Název položky Název položky

1

2

Minulé účetní období

Zvýšení stavu

Vlastní kapitál Celkem A. I.

297 962 158,80

1 445 010,80

3 077 355,65

296 329 813,95

1 445 010,80

53 831,47

348 513 036,84

Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody

4.

Investiční transfery

5.

Dary

6. II.

Ostatní Fond privatizace

III. 1.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci

2.

Bezúplatné převody

3.

Investiční transfery

4. 5.

Dary Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.

6. IV.

Ostatní Kurzové rozdíly

V. 1.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám

2. 3. VII. 1. 2.

309 118 256,71

347 121 857,51

Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu

VI. 1.

69 990 010,50

Jmění účetní jednotky

1.

3.

99 320 226,19

Jmění účetní jednotky a upravující položky

2. 3.

2.

279 788 041,02

3 ÚČETNÍ OBDOBÍ4 Snížení Běžné BĚŽNÉ MINULÉ stavu účetní období

175 000,00

1 270 010,80

53 831,47

32 742 188,44

1 659 508,18 1 659 508,18

31 082 680,26

-81 901 887,15

1 364 016,00

-83 265 903,15

Odpisy Ostatní

1 364 016,00

Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji Ostatní Opravy minulých období Opravy minulého účetního období

B.

Opravy předchozích účetních období Fondy účetní jednotky

C. D.

Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

6 232 322,92

266 296,77

273 700,50

6 224 919,19

-24 406 440,70

97 608 918,62

66 638 954,35

6 563 523,57

Podpisový záznam:


Strana 1

Tisk: 20.2.2014 21:47:15

Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2013

Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: OKEČ 751100 IČ: 00257770 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS [01]

AKTIVA / PASIVA 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby: 02102101 Byty a bytové budovy 02102102 Nebytové budovy 02102103 Technická rekultivace 02102109 Ostatní stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 02202201 Dopravní prostředky 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty: 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:


suma MD [02]

suma D [03]

284 326,60

327 889,07 236 635,00

284 326,60

27 793,70

19 040,00

336 642,77 236 635,00

236 635,00 254 112 972,37 27 249 823,60 102 073 616,55

724 355,00 1 451 174,40

236 635,00 254 837 327,37 28 700 998,00 102 073 616,55

124 789 532,22 43 310 848,13 11 739 499,38 31 571 348,75

-726 819,40 1 991 390,99 -486 257,00 2 477 647,99

-4 780,00 -4 780,00

124 062 712,82 45 307 019,12 11 258 022,38 34 048 996,74

5 423 494,75

927 537,21

135 009,11

6 216 022,85

10 178 741,85

1 155 146,18

1 186 670,86

10 147 217,17

72 600,00

2 168 307,99

Strana 1

KS [04]

72 600,00 8 010 652,05

72 600,00

724 355,00

72 600,00 9 454 605,04

Tisk: 20.2.2014 21:47:16


Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS [01]

AKTIVA / PASIVA 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905

Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 04203100 Pozemky 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 04203209 Kulturní předměty - ostatní 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 04306902 Majetkové účasti do 20% 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované


Strana 2

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

-425 983,60

425 983,60

1 237 476,68

5 721 003,60 22 990,00 288 641,85

150 000,00

6 808 480,28 22 990,00 1 645 456,76

1 552 033,00

574 355,00

977 678,00

1 356 814,91

49 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





AKTIVA / PASIVA 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20% 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 138 Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 14246201 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti 14246202 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 14646601 Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti 14646602 Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 14946901 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 14946902 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti 14946903 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti 14946909 Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17106109 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným


Strana 3

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

19 052 000,00

19 052 000,00

19 052 000,00

19 052 000,00

1 140 061,58

66 720,85

1 058 937,11

147 845,32

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





AKTIVA / PASIVA Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17206209 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti 17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: 17706101 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706102 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 17706201 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706202 Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 17706901 Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

17206202


Strana 4

1 805 247,60

1 805 247,60

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





AKTIVA / PASIVA 19231501 Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za daně, poplatky, pokuty a penále 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 19331601 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti 19331602 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti 194 Opravné položky k odběratelům 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 19836101 Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti 19836102 Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti 19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 19937701 Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku 19937702 Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 19937703 Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti 19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti 19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné 224 Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 241 Běžný účet 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 263 Ceniny 281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu


Strana 5

suma MD [02]

suma D [03]

1 805 247,60

KS [04]

1 805 247,60

1 312 159,38

131 247,50

1 180 911,88

34 986 766,41 5 875 445,11

202 328 477,92 16 296,77

176 670 009,02 1 080,00

60 645 235,31 5 890 661,88

35 639 098,28 408 396,54

174 631,58 65 611,95

35 813 729,86 15 496,00

458 512,49

107 560,00

5 032 091,01 88 953 818,11 518 000,00

5 032 091,01 88 953 818,11 479 050,00

146 510,00

1 334 900,39

9 548 372,83

9 167 408,94

1 715 864,28

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





AKTIVA / PASIVA 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti 31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy 325 Závazky z dělené správy a kaucí 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 351 Pohledávky za účastníky sdružení 352 Závazky k účastníkům sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA) 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA) 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní 364 Závazky z neukončených finančních operací 365 Pohledávky z finančního zajištění


Strana 6

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

119 093,80 227 465,00 1 745 307,00 -1 517 842,00

6 991 866,43 4 492 922,00 2 970 272,00 1 522 650,00

6 082 130,23 2 187 995,00 2 187 995,00

1 028 830,00 2 532 392,00 2 527 584,00 4 808,00

18 478 734,82

89 288 637,15

70 953 597,92

143 695,59

400,00

400,00 2 460 000,00

225 675,00 2 460 000,00

225 675,00

158 110,00 947 818,60 11 238,00

7 165 561,00 947 818,60 119 277,00

7 594 403,00

586 952,00

52 888 732,28

52 888 732,28

494 226,00 6 966 000,00

494 226,00 6 966 000,00

130 515,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





AKTIVA / PASIVA 366 Závazky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku 37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti 37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 378 Ostatní krátkodobé závazky: 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů 37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné 381 Náklady příštích období: 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů 38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38138109 Náklady příštích období - ostatní 383 Výdaje příštích období: 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38338309 Výdaje příštích období - ostatní 384 Výnosy příštích období: 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů 38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38438409 Výnosy příštích období - ostatní 385 Příjmy příštích období: 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček 38538509 Příjmy příštích období - ostatní 388 Dohadné účty aktivní 38838801 Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček


Strana 7

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

61 906,00

61 906,00

976 000,00

976 000,00

976 000,00

976 000,00

14 341 230,25 -5 000 000,00

101 238 334,65 -5 000 000,00

86 887 465,56

-9 638,84

18 618 576,65

101 334 387,20

82 706 171,71

-9 638,84

722 653,60 358 438,00

4 903 947,45 4 574 581,23

4 181 293,85 4 249 014,92

684 004,31

358 438,00 6 504 692,00

4 574 581,23 7 088 888,00

4 249 014,92 586 917,00

684 004,31 2 721,00

6 504 692,00

7 088 888,00

586 917,00

2 721,00

1 045 000,00

1 045 000,00

1 045 000,00

1 045 000,00

5 971 195,90

5 971 195,90

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





AKTIVA / PASIVA 38838809 Dohadné účty aktivní - ostatní 389 Dohadné účty pasivní 38938901 Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček 38938909 Dohadné účty pasivní - ostatní 401 Jmění účetní jednotky 402 Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 405 Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy minulých období 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy 451 Dlouhodobé úvěry: 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti 46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti 46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:


Strana 8

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

5 971 195,90 1 262 380,00

1 262 380,00

5 971 195,90 1 027 250,00

1 027 250,00

1 262 380,00 347 121 857,51

1 262 380,00 53 831,47

1 027 250,00 1 445 010,80

1 027 250,00 348 513 036,84

32 742 188,44

1 659 508,18

31 082 680,26

-81 901 887,15

1 364 016,00

-83 265 903,15

6 232 322,92 4 302 700,00 4 302 700,00

273 700,50 1 438 507,95 1 438 507,95

5 378 915,58

266 296,77

6 224 919,19 2 864 192,05 2 864 192,05

1 633 797,73

7 012 713,31

10 000,00

10 000,00

408 519,33

14 505,00

65 009,67

459 024,00

408 519,33

14 505,00

65 009,67

459 024,00

10 000,00

10 000,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





AKTIVA / PASIVA

suma MD [02]

suma D [03]

KS [04]

47147101

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


Strana 9

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku hlavní činnost [05]

NÁKLADY 518 51801 51802 51803 51804 51899 521 52101 52102 52103 52199 524 52401 52402 52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538 53801 53802 53803 53899 543 54302 54303 54399 548 54801 54802 54899 549 54901 54999 557 55701 55702 55703 55704 55799 561 56101 56102 56103 56104 56105

Ostatní služby: Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků Ostatní služby - zpětný nájem Ostatní služby - jiné Mzdové náklady: Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady Mzdové náklady - ostatní osobní náklady Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem Mzdové náklady - ostatní Zákonné sociální pojištění: Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění Zákonné sociální pojištění - ostatní Jiné sociální pojištění: Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců Jiné sociální pojištění - ostatní Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní Jiné daně a poplatky: Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné daně a poplatky - soudní poplatky Jiné daně a poplatky - správní poplatky Jiné daně a poplatky - ostatní Dary: Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní Dary - ostatní Tvorba fondů: Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond Tvorba fondů - ostatní Ostatní náklady z činnosti: Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění Ostatní náklady z činnosti - jiné Náklady z vyřazených pohledávek: Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností


Strana 10

hospodářská činnost [06]

55 450 068,27 2 728,00

55 447 340,27 8 515 730,00 7 202 351,00 1 283 352,00 30 027,00 3 908 153,00 1 219 980,00 2 682 653,00 5 520,00 35 413,00 35 413,00 359 914,50 137 500,00 222 414,50 69 913,00

47 911,00 22 002,00

250 000,00 250 000,00 6 871 544,15 24 002,00 6 847 542,15

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku hlavní činnost [05]

NÁKLADY 56106 56107 56108 56109 56199 562 56201 56299 564 56401 56402 56499 571 57101 57102 57103 57104 57105 57106 57107 57108 57199 572 57201 57202 57203 57299

Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní


Strana 11


43 637,57 43 637,57

8 116 974,00 976 000,00 7 140 974,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku hlavní činnost [05]

VÝNOSY 603 60301 60302 60399 633 63301 63302 63303 63304 63305 63306 63307 63308 63309 63310 63311 63312 63399 643 64301 64302 64399 645 64501 64502 64599 646 64601 64602 64603 64604 64605 64606 64607 64608 64609 64610 64611 64699 647 648 64801 64802 64899 649 64901 64902 64903 64999

Výnosy z pronájmu: Výnosy z pronájmu – pozemků Výnosy z pronájmu – bytů ve vlastnictví Výnosy z pronájmu – ostatní Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: Výnosy z prodeje bytů a bytových budov Výnosy z prodeje nebytových budov Výnosy z prodeje ostatních staveb Výnosy z prodeje dopravních prostředků Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní Ostatní výnosy z činnosti: Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - jiné


Strana 12


4 799 411,50

4 799 411,50

489 449,00

7 916 410,76 400,00 80 408,00 7 835 602,76

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku hlavní činnost [05]

VÝNOSY 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66108 66109 66199 662 66201 66299 664 66401 66402 66499 665 671 67101 67102 67103 67199 672 67201 67202 67203 67299

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní


Strana 13


448 541,18 448 541,18

70 310 395,06 50 056 382,78 20 254 012,28

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup nový

nákup použitý

nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč

nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně

na straně MD AKTIVA

[402]

012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 01901901 Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby: 02102101 Byty a bytové budovy 02102102 Nebytové budovy 02102103 Technická rekultivace 02102109 Ostatní stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 02202201 Dopravní prostředky 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty: 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 03203202 Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 04101901 Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 04202101 Byty a bytové budovy 04202102 Nebytové budovy 04202103 Technická rekultivace 04202109 Ostatní stavby 04202201 Dopravní prostředky 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu


Strana 14

[403]

15 730,00

[404]

[405]

12 063,70

1 451 174,40

-1 451 174,40 1 991 390,99 -486 257,00 2 477 647,99 33 177,00

6 720,00

540 864,68

353 495,53

6 659,00

72 600,00

72 600,00 6 386 594,05 425 983,60

5 679 228,60 22 990,00 258 391,85

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





nákup nový

nákup použitý

nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč

nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně

na straně MD AKTIVA 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209

[402]

[403]

[404]

[405]

Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní


Strana 15

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn

bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn

zařazení do užívání

aktivace

technické zhodnocení

přecenění na reálnou hodnotu

inventarizační rozdíly

vnitroorganizační přesuny

[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901


[409]

[410]

[411]

724 355,00

724 355,00

31 011,70

5 394,71

8 500,00

19 720,68

1 552 033,00

8 500,00

Strana 16

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn



aktivace

technické zhodnocení




[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

[409]

[410]

[411]

04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


1 552 033,00

Strana 17

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





ostatní

prodej

bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn

bezúpl.převod a předání z jin. titulu než titulu org.změn

na straně MD AKTIVA 012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901

[420]


vyřazení likvidací

vklad


[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

[458]

[459]

[460]

19 040,00

175 000,00 175 000,00

100 959,11

1 085 640,09

45 851,81

63 525,00

724 355,00

33 275,00

150 000,00

30 250,00


Strana 18

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





ostatní

prodej




[420]


vklad


[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

[458]

[459]

04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209



[460]

574 355,00

Strana 19

Tisk: 20.2.2014 21:47:16







ostatní

na straně D AKTIVA 012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901

[469]

[483]

[470]

-175 000,00 -175 000,00

-4 780,00 -4 780,00

34 050,00

59 226,18


19 720,68

1 061 872,19

Strana 20

Tisk: 20.2.2014 21:47:16







ostatní

na straně D AKTIVA

[469]

[483]

[470]

04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 21

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup

bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn


aktivace



[509]

[511]

[519]

[533]

spotřeba/prodej


bezúp.převod a předání z jin. titulu než titulu org.změn



[501] Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

[508]

66 720,85

změna stavu zásob

ostatní


[534]

na straně D [520]

[551]

[558]

[559]

Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

[561] 31 293,70

vklad



změna stavu zásob

ostatní

[584]

[570]

na straně D AKTIVA 112 119 121 122

[567]

[569]

Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby


[583] 1 027 643,41

Strana 22

Tisk: 20.2.2014 21:47:16



vklad



sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) změna stavu zásob

ostatní

[584]

[570]

na straně D AKTIVA 123 132 138 139

[567]

[569]

[583]

Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby


Strana 23

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vznik pohledávky

úplatné nabytí postoupením

bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn

bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu organizačních změn


[609]

[613]

na straně MD AKTIVA 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 31531501 - poplatky, pokuty a penále 31531509 - ostatní 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 31631601 - do splatnosti 31631602 - po splatnosti 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi 351 Pohledávky za účastníky sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 za dluhové cenné papíry - do splatnosti 36136102 za půjčky a úvěry - do splatnosti 36136103 - po splatnosti 363 Pevné termínové operace a opce (pohledávky): 36336311 - opce a opce přes přepážku 36336312 - swapy úrokové 36336313 - swapy měnové 36336314 - swapy ostatní 36336315 - termínové úrok. dohody(FRA) 36336316 - REPO / DEPO 36336319 - ostatní 365 Pohledávky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 371 Krátkodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 37337301 -inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37337302 -neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37337303 - důchody 37337309 - ostatní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 37737701 - dividendy a podíly na zisku 37737702 - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 37737703 - úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti 37737704 - úroky po splatnosti 37737709 - jiné 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 46246201 - do splatnosti 46246202 - po splatnosti 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy


[601]

[606]

[608]

9 681 290,23

6 379 191,43 2 272 950,00 755 108,00 1 517 842,00

119 277,00 51 608 457,28 494 226,00

976 000,00 976 000,00

4 077 051,31

4 077 051,31

10 000,00

Strana 24

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





vznik pohledávky

úplatné nabytí postoupením

bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn



[609]

[613]


[601]

[606]

[608]

466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 za dluhové CP - do splatnosti 46646602 za půjčky a úvěry - do splatnosti 46646603 - po splatnosti 468 Dlouhodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 46946901 - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 46946902 - úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti 46946903 - úroky po splatnosti 46946909 - jiné 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 47147101 -inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47147102 -neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47147109 - ostatní


Strana 25

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





kurzový zisk



ostatní

úhrada pohledávky/ vypořádání


[614]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 346 348 351 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465


[619]

úplatné postoupení

bezúplatný převod a předání z titulu organizač.změn

bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn

[658]

[659]

na straně D [633]

[620]

-132 917,40

[651]

[656]

8 934 289,38

612 675,00 4 808,00

2 215 164,00 2 215 164,00

5 324 035,14 2 187 995,00 2 187 995,00

4 808,00

1 280 275,00

130 515,00 50 627 994,68 494 226,00

976 000,00 976 000,00

12 057,00

433 636,60

51 836,32

3 729 616,19

516 298,73

12 057,00

433 636,60

51 836,32

3 729 616,19

516 298,73

10 000,00

Strana 26

Tisk: 20.2.2014 21:47:16





kurzový zisk



ostatní

úhrada pohledávky/ vypořádání


[614]

[619]

úplatné postoupení

bezúplatný převod a předání z titulu organizač.změn

bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn

[658]

[659]

na straně D [633]

[620]

[651]

[656]

466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909 471 47147101 47147102 47147109


Strana 27

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzová ztráta

vyřazení na základě dvoustranné dohody

vyřazení ostatní

vklad



ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 346 348 351 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465


[667]

233 119,56

758 095,09

2 260 737,60

3 100,00

3 100,00

Strana 28

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzová ztráta


vyřazení ostatní

vklad



ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909 471 47147101 47147102 47147109


Strana 29

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů úhrada závazku/ vypořádání

bezúplatný bezúpl.převod a převod a předání předání z jiného z titulu orgatitulu než titulu nizačních změn organizačních změn

kurzový zisk

na straně MD PASIVA

[701]

281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy 325 Závazky z dělené správy a kaucí 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab. 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 352 Závazky k účastníkům sdružení 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: 36336321 Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku 36336322 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové 36336323 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové 36336324 Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní 36336325 Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA) 36336326 Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO 36336329 Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní 364 Závazky z neukončených finančních operací 366 Závazky z finančního zajištění 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 37437401 Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37437402 Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 378 Ostatní krátkodobé závazky: 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 37837802 Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů 37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné 451 Dlouhodobé úvěry:


Strana 30

[708]

[709]

[714]

89 288 637,15 400,00 2 460 000,00 7 165 561,00 480 439,00

6 966 000,00

61 906,00

62 758 695,27 -5 000 000,00 63 819 005,92 3 939 689,35 118 888,00

118 888,00 1 438 507,95

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů úhrada závazku/ vypořádání

bezúplatný bezúpl.převod a převod a předání předání z jiného z titulu orgatitulu než titulu nizačních změn organizačních změn

kurzový zisk


[701]

45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 47247201 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47247202 Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


Strana 31

[708]

[709]

[714]

1 438 507,95

10 000,00

14 505,00

14 505,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu



ostatní

vznik závazku

bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn


[715]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374 37437401 37437402 37437403 37437409 378 37837801 37837802 37837809 451


[719]


kurzová ztráta

na straně D [733]

[720]

[751]

[758]

[759]

[764]

70 953 597,92 225 675,00 2 460 000,00 7 594 403,00 467 379,60

6 966 000,00

61 906,00

38 479 639,38

49 268 084,28

37 515 381,28

49 013 932,28

964 258,10 6 970 000,00

254 152,00 122 104,00

6 970 000,00

122 104,00

Strana 32

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu



ostatní

vznik závazku



[715]

[719]

kurzová ztráta

na straně D [733]

[720]

45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209



[751]

[758]

[759]

[764]

1 633 797,73

10 000,00

65 009,67

65 009,67

Strana 33

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

převzatý dluh



ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374 37437401 37437402 37437403 37437409 378 37837801 37837802 37837809 451


[769]

37 619 381,28 33 692 239,43

463 123,60

3 927 141,85 1 689,40

463 123,60

1 689,40

Strana 34

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

převzatý dluh



ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209


Strana 35

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup/ příjem


bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn



[801]

043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 04306102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 04306201 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 04306202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 04306902 Majetkové účasti do 20% 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 06106101 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 06106102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 06206202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20% 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 224 Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 241 Běžný účet 244 Termínované vklady krátkodobé


Strana 36

[808]

[809]

[810]

202 328 926,73 16 296,77 174 631,58

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup/ příjem


bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn



[801]

245 Jiné běžné účty 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 25125101 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované 25125102 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 263 Ceniny


Strana 37

[808]

[809]

[810]

65 611,95

5 032 083,66 88 953 818,11 518 000,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzový zisk


peněžní převody v rámci účetní jednotky


ostatní

prodej/ výdaj/ splátka


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 244


bezúpl.převod a předání z titulu organizačních změn

[833]

[820]

-448,81

[851]

[858]

176 670 004,48 1 080,00 35 813 729,86

Strana 38

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů přecenění na reálnou hodnotu

kurzový zisk


peněžní převody v rámci účetní jednotky


prodej/ výdaj/ splátka

ostatní


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609 261 262 263


bezúpl.převod a předání z titulu organizačních změn

[833]

[820]

[851]

[858]

15 496,00

7,35

Strana 39

5 032 091,01 88 953 818,11 479 050,00

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn



kurzová ztráta


vyřazení ostatní

vklad


[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 244


Strana 40

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn



kurzová ztráta


vyřazení ostatní

vklad


[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609 261 262 263


Strana 41

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů peněžní převody v rámci účetní jednotky


ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 244


[883]

[870]

4,54

Strana 42

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů peněžní převody v rámci účetní jednotky


ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

[883]

[870]

245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609 261 262 263


Strana 43

Tisk: 20.2.2014 21:47:16




Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn


investiční dotace



ostatní

[919]

[933]

[920]

na straně MD PASIVA 401 403

[908]

[909]

[918]

Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dl.majetku

53 831,47 1 659 508,18

bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn


investiční dotace



ostatní

[969]

[983]

[970]

na straně D PASIVA 401 403

[958] Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dl.majetku


[959] 31 011,70

Strana 44

[968]

137 500,00

1 276 499,10

Tisk: 20.2.2014 21:47:17




Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva Č.aktiva / pasiva a 06206202 06906902 19231509 231 231 231 231 236 244 245 245 31531509 31531509 346 346 346 346 348 348 349 366 37337302 37437401 37437402 37437402 37837809 37837809 45145101 452 452 455 45945909 45945909 45945909 465

Partner aktiva / pasiva b 45317054 45317054 45317054 45244782 45317054 48136450 70890366 45317054 45317054 45244782 45317054 111 45317054 45244782 45317054 48136450 70890366 45317054 70890366 45317054 45317054 45317054 45317054 45317054 48136450 111 45317054 45317054 20729 45317054 45317054 111 45244782 45317054 45317054


PS [01]

suma MD [02]

suma D [03]

49 000,00 19 052 000,00 18 102 303,45 16 884 462,96

5 875 445,11 35 639 098,28 81 179,07 327 217,47 -10 000,00 -1 507 842,00 -2 055 109,00 2 055 109,00

-5 000 000,00 18 618 576,65 -2 580,00 6 507 272,00 4 302 700,00

66 407 053,12 83 376 861,62 52 321 333,68 223 229,50 16 296,77 174 631,58 65 611,95 10 000,00 1 512 650,00 3 743 649,00 -1 440 149,00 50 294 207,28 291 025,00 444 010,00 50 216,00 6 966 000,00 61 906,00 976 000,00 -5 000 000,00 52 310 816,08 49 023 571,12 -2 580,00 7 091 468,00 1 438 507,95

1 805 247,60 27 036 086,40 98 953 550,15 50 680 372,47 1 080,00 35 813 729,86 15 496,00

33 692 239,43 49 013 932,28 586 917,00

-9 638,84 2 721,00 2 864 192,05 1 633 797,73 5 378 915,58

10 000,00 65 009,67

19 539,00 10 000,00

131 295,02 327 217,47 4 808,00

1 633 797,73 10 000,00 -5 034,00

49 000,00 19 052 000,00 1 805 247,60 57 473 270,17 1 307 774,43 1 640 961,21 223 229,50 5 890 661,88

1 688 540,00 614 960,00 50 294 207,28 291 025,00 444 010,00 50 216,00 6 966 000,00 61 906,00 976 000,00

5 378 915,58 -5 034,00 86 368,00 327 185,33

KS [04]

151 377,67 307 646,33

10 000,00

Strana 45

Tisk: 20.2.2014 21:47:17




Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/ Výnosy od počát ku roku Č.nákladu / výnosu c 56299 57202 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 647 64901 66299 66299 66299 67202 67202 67202 67202 67202 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299

Partner transakce d 45317054 45317054 111 22723021 45317054 49746863 60610778 60610786 60610794 73713066 73714178 111 111 45244782 45317054 48136450 18246087 20729 551023 6947 70890366 18246087 257800 258164 258393 258598 45317054 70890366


hlavní činnost [05]


43 637,57 976 000,00 13 794,00 99 735,00 8 500,00 5 000,00 735 000,00 735 000,00 5 496 000,00 21 945,00 26 000,00 489 449,00 400,00 191 861,60 256 375,91 303,67 13 440,00 46 290 936,05 788 175,00 2 810 791,73 153 040,00 8 480,00 3 500,00 3 000,00 1 500,00 5 000,00 16 554 591,77 3 677 940,51

Strana 46

Tisk: 20.2.2014 21:47:17




Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a 02102101 031 031 031 031 031 401 401 401

Typ změny e [451] [403] [409] [409] [409] [451] [959] [959] [959]

Partner transakce d 111 111 45317054 69797111 70890366 111 45317054 69797111 70890366


Hodnota [07] 175 000,00 6 659,00 18 513,30 4 723,60 7 774,80 45 851,81 18 513,30 4 723,60 7 774,80

Strana 47

Tisk: 20.2.2014 21:47:17




Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce Č.aktiva / pasiva a

Typ změny e

Partner aktiva / pasiva b

Partner transakce d

Hodnota [07]

Podpisový záznam:


Strana 48

Tisk: 20.2.2014 21:47:17

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Horní Bříza Sídlo: Třída 1. máje 300 330 12 Horní Bříza IČ: 00257770

Datum účetní závěrky:

31.12.2012

Účetní závěrka:

Řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení: Schvalující orgán:

17.06.2013

Zastupitelstvo obce

Členové schvalujícího orgánu: Ing.Vojtěch Šedivec Bc.Zdeněk Procházka Mgr.Alena Šůmová Antonín Brašna Petr Grun Jan Hadinger MUDr.Monika Kepková Jan Lusk Bc.JItka Martínková Václav Mildorf Pavel Moláček Ing.Petr Riedl Doc.,Mgr. Václav Richtr c.s.c. Milan Sobota Ing.Zbyněk Sonntag MUDr.František Šlauf Jaroslav Veverka Marek Vondrák Jiřina Vorlová Rudolf Zábraha Ing.Radek Želízko Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:

Neschváleno z věcných důvodů

Zápis o neschválení účetní závěrky: viz protokol o schválení uzávěrky.doc

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Za účetní jednotku: Podpis ...............................................................


Strana 1

Tisk: 20.2.2014 21:47:17

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.12

Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : Masarykova základní škola Horní Bříza

IČO : 60610794

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Horní Bříza sestavená k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 04.04.2014 12:12 1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

A. I.

16 130 440.54

11 137 257.45

4 993 183.09

6 138 421.09

Stálá aktiva

11 834 431.45

11 137 257.45

697 174.00

310 735.00

942 777.58

942 777.58

0.00

0.00

942 777.58

942 777.58

10 891 653.87

10 194 479.87

697 174.00

310 735.00

2 935 335.77

2 238 161.77

697 174.00

310 735.00

7 956 318.10

7 956 318.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Dlouhodobý nehmotný majetek 012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný

041

8. Uspořádací účet tech. zhodnocení

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

051

Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

4. Samostatné movité věci a soubory

022

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný

042


045


052

III.

NETTO

AKTIVA CELKEM


II.

KOREKCE

Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s

061


062

3. Dluhové cenné papíry držené do

063

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043


053

IČO 60610794

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.12

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

IV.

Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci

KOREKCE

NETTO

0.00

0.00

0.00

0.00

4 296 009.09

0.00

4 296 009.09

5 827 686.09

89 705.82

0.00

89 705.82

89 673.61

89 705.82

89 673.61

1 811 587.58

1 936 777.45

67 549.00

76 680.00

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených 464

B. I.

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na

471

Oběžná aktiva Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131


132


138


139

II.

Krátkodobé pohledávky

89 705.82

1 811 587.58

1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312

3. Pohledávky za eskontované cenné

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315


316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených

317

8. Pohledávky z titulu daní a obdobných

318

9. Pohledávky ze sdílených daní

319

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi sociálního

336


341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343


344

16. Pohledávky za vybranými ústředními

346

17. Pohledávky za vybranými místními

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

19. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

67 549.00

0.00

489 500.00

32 115.00

32 115.00

46 256.00

26 756.50

26 756.50

28 828.12

20. Pevné termínové operace a opce

363

21. Pohledávky z finančního zajištění

365

22. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na

373

25. Náklady příštích období

381

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

1 666 296.08

1 666 296.08

1 269 350.33

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

18 871.00

18 871.00

26 163.00

IČO 60610794

strana

2

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.12

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

III.

Krátkodobý finanční majetek

2 394 715.69

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

6. Účty spravovaných prostředků

247

7. Souhrnné účty

248

8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou

249

9. Běžný účet

241

10. Běžný účet FKSP

243

11. Základní běžný účet územních

231

12. Běžné účty fondů územních

236

13. Běžné účty státních fondů

224

14. Běžné účty fondů organizačních složek

225

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

KOREKCE 0.00

NETTO 2 394 715.69

3 801 235.03

2 300 004.68

2 300 004.68

3 661 349.02

84 195.01

84 195.01

124 804.01

900.00

900.00

250.00

9 616.00

9 616.00

14 832.00

1 pol.č.

C. I.

Název

položky

účet

OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

4 993 183.09

6 138 421.09

Vlastní kapitál

1 373 225.96

1 781 094.97

697 174.00

310 735.00

697 174.00

310 735.00

Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky

401

2. Fond privatizace

402

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408

II.

2

Fondy účetní jednotky

323 336.97

1 326 866.97

1. Fond odměn

411

157 083.95

187 933.95

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

128 805.01

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

181 319.01 267 151.22

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

8 000.00

17 061.00

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

29 448.01

673 401.79

6. Ostatní fondy

419 352 714.99

143 493.00

352 714.99

143 493.00

0.00

0.00

III.



493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431


432

IV.

Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření

1. Příjmový účet organizačních složek státu

222

2. Zvláštní výdajový účet

223

3. Účet hospodaření státního rozpočtu

227

4. Agregované příjmy a výdaje minulých období

404

IČO 60610794

strana

3

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.12

1 pol.č. D.

Název

položky

účet

Cizí zdroje

I.

Rezervy 1. Rezervy

II.

Dlouhodobé závazky 451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455


456


457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459


472

Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

281


282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321


322


324


325

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

MINULÉ

3 619 957.13

4 357 326.12

0.00

0.00

1 864 134.00

1 864 134.00

1 864 134.00

1 864 134.00

1 755 823.13

2 493 192.12

231 046.83

334 870.82

24 075.00

15 875.00

326

10. Přijaté zálohy daní

327

11. Závazky z výběru daní

328

12. Závazky ze sdílených daní

329

13. Zaměstnanci

331


333

15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

336


341


342


343


344


345

21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

22. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

23. Závazky k účastníkům sdružení

352

24. Krátkodobé závazky z ručení

362


363

26. Závazky z neukončených finančních operací

364

27. Závazky z finančního zajištění

366

28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

31. Výdaje příštích období

383

32. Výnosy příštích období

384

33. Dohadné účty pasivní

389


378

IČO 60610794

BĚŽNÉ

441

1. Dlouhodobé úvěry

III.

2 OBDOBÍ

strana

4

799 892.00 925 740.00 443 663.00

487 491.00

97 128.00

124 241.00

57 540.00

45 776.00 489 500.00

102 478.30

69 698.30

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.12


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.15

Výkaz zisku a ztráty ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : Masarykova základní škola Horní Bříza

IČO : 60610794


Sídlo : Horní Bříza sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa


2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

I.

MINULÉ OBDOBÍ

účet Hlavní činnost

A.

4

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

22 832 373.47

442 238.00

23 032 901.16

398 269.50

Náklady z činnosti

22 832 373.47

442 238.00

23 032 901.16

398 269.50

1.

Spotřeba materiálu

501

1 996 986.73

11 948.00

1 869 074.13

8 321.00

2.

Spotřeba energie

502

3 582 714.00

153 002.00

3 547 915.50

138 533.50

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných

503

4.

Prodané zboží

504

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

6.

Aktivace oběžného majetku

507

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8.

Opravy a udržování

511

136 285.80

5 476.00

378 547.80

9.

Cestovné

512

33 249.00

13 778.00

10

Náklady na reprezentaci

513

414.00

1 003.00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

704 167.94

45 540.00

1 115 740.95

17 344.00

13. Mzdové náklady

521

11 592 057.00

170 641.00

11 507 771.00

175 828.00

14. Zákonné sociální pojištění

524

3 799 126.00

53 364.00

3 777 056.00

55 839.00

15. Jiné sociální pojištění

525

46 933.00

673.00

46 204.00

764.00

16. Zákonné sociální náklady

527

111 234.00

1 594.00

111 069.00

1 640.00

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

20

538

Jiné daně a poplatky

21. Vratky daní z nadměrných odpočtů

539


541


542

24. Dary

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Zůstatková cena prodaného

552

30

553

Zůstatková cena prodaného

31. Prodané pozemky

151 176.00

112 228.70

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35. Náklady z drobného dlouhodobého

558

633 607.00

507 882.08


549

44 423.00

44 631.00

IČO 60610794

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.15

1

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

Finanční náklady 1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

2.

Úroky

562

3.

Kurzové ztráty

563

4.


564

5.

Ostatní finanční náklady

569

III.

Náklady na transfery

1.

Náklady vybraných ústředních vládních

571

2.

Náklady vybraných místních vládních

572

IV.

Náklady ze sdílených daní a poplatků

1.

Náklady ze sdílené daně z příjmů

581

2.


582

3.

Náklady ze sdílené daně z přidané

584

4.

Náklady ze sdílených spotřebních daní

585

5.

Náklady z ostatních sdílených daní a

586

V.

MINULÉ OBDOBÍ


II.

Daň z příjmů

1.

Daň z příjmů

591

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

Hosp. činnost

položky

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti

I.

3

4

MINULÉ OBDOBÍ


B.

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

3.

Výnosy z pronájmu

603

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

23 159 498.46

467 828.00

23 142 944.66

431 719.00

1 613 444.00

467 828.00

1 901 282.42

431 719.00

165 963.00

1 402 912.30

601

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

5.

Výnosy ze správních poplatků

605

6.

Výnosy z místních poplatků

606

7.

Výnosy ze soudních poplatků

607

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10

Jiné pokuty a penále

642

1 373 235.00

301 865.00

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého

645


646


647

16. Čerpání fondů

648

218 070.00

450 867.12

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

22 139.00

47 503.00

strana

2

145 694.00 286 025.00

11. Výnosy z odepsaných pohledávek

IČO 60610794

Hosp. činnost

0.00

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název

Hlavní činnost

0.00

1 pol.č.

4

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.15

1

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

Finanční výnosy

8 688.71

1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

2.

Úroky

662

3.

Kurzové zisky

663

4.


664

Výnosy z dlouhodobého finančního

665

6.

Ostatní finanční výnosy

669

Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

631

2.

Výnosy z daně z příjmů právnických osob

632

3.

Výnosy ze sociálního pojištění

633

4.

Výnosy z daně z přidané hodnoty

634

5.

Výnosy ze spotřebních daní

635

6.

Výnosy z majetkových daní

636

7.

Výnosy z energetických daní

637

8.

Výnosy z daně silniční

638

9.

Výnosy z ostatních daní a poplatků

639

Výnosy z transferů

1.

Výnosy vybraných ústředních vládních

671

2.

Výnosy vybraných místních vládních

672

V.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických

681

2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů

682

3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané

684

4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

6.

Výnosy ze sdílené silniční daně

688

VÝSLEDEK

Hlavní činnost

19 125.24

Hosp. činnost

0.00

19 125.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21 537 365.75

0.00

21 222 537.00

0.00

21 537 365.75

Výnosy ze sdílených daní

1.

C.

0.00

8 688.71

Výnosy z daní a poplatků

1.

IV.

Hosp. činnost

661

5.

III.

MINULÉ OBDOBÍ

položky Hlavní činnost

II.

4

21 222 537.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HOSPODAŘENÍ

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

327 124.99

25 590.00

110 043.50

33 449.50

2.

Výsledek hospodaření účetního období

327 124.99

25 590.00

110 043.50

33 449.50

IČO 60610794

strana

3

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.15


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.19

Příloha ZÁKLADNÍ IČO : 60610794

Název organizace : Masarykova základní škola Horní Bříza


Sídlo : Horní Bříza sestavená k 31.12.2013 okamžik sestavení: 04.04.2014 13:19

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Činnost by neměla být zrušena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) Použité účetní metody jsou upraveny vnitřními předpisy a nejsou v průběhu roku měněny.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Odchylky účetních metod ovlivňujících účetní uzávěrku nebyly provedeny.

IČO 60610794

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.19


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16




Sídlo : Horní Bříza sestavená k 31.12.2013 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 04.04.2014 12:16

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový účet

Číslo položky

P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Majetek účetní jednotky součet P.I.1. až P.I.3. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky součet P.II.1. až P.II.2. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou součet P.III.1. až P.III.6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva součet P.IV.1. až P.IV.14. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

IČO 60610794

strana

1

901 902 903

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

2 788 537.58

2 628 194.72

2 788 537.58

2 628 194.72

57 057 161.05

57 057 161.05

57 057 161.05

57 057 161.05

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16

Číslo položky 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1.

Název

Podrozvahový účet

položky

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku součet P.V.1. až P.V.8. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva součet P.VI.1. až P.VI.14. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty = P.VII.1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

IČO 60610794

strana

2

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968

57 057 161.05

57 057 161.05

57 057 161.05

57 057 161.05

2 788 537.58 2 788 537.58

2 628 194.72 2 628 194.72

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16

Příloha ZÁKLADNÍ Název organizace : Masarykova základní škola Horní Bříza

IČO : 60610794 Právní forma : příspěvková organizace



A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název

položky MINULÉ

BĚŽNÉ

1.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

310 163.00

342 203.00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

133 500.00

145 288.00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

97 128.00

124 241.00

IČO 60610794

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16





A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Neexistují žádné mimořádné situace.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Neexistují žádné nejisté podmínky a situace.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Nebyl nabyt žádný majetek, který by se měl začít odepisovat dnem doručení na vklad do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Rezervní fond i fond reprodukce majetku je kryt finančními prostředky.

IČO 60610794

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


IČO : 60610794




E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce


AKTIVA

Bez komentáře.

PASIVA

Bez komentáře.

IČO 60610794

strana

1

Částka

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


IČO : 60610794




E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


A.

Bez komentáře.

B.

Bez komentáře.

IČO 60610794

strana

1

Částka

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


IČO : 60610794




E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce P.

IČO 60610794


Částka

Bez komentáře.

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


IČO : 60610794




E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce C.

IČO 60610794


Částka

Bez komentáře.

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.16


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 12.23






F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Číslo A. I. A. II. 1. 2. 3. 4. 5. A. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A. IV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo D. I. D. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D. III. 1. 2. 3. 4. 5. D. IV.

F. I. F. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. III. 1. 2. 3. 4. F. IV.

165 342.00 19 716.00 52 000.00

41 900.00 51 726.00 128 805.01 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo

181 319.01 112 828.00 112 828.00

284 212.22 153 493.00 143 493.00

10 000.00 429 705.22

242 485.22 187 220.00 8 000.00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

673 401.79 393 661.22 151 176.00

242 485.22 1 037 615.00 537 615.00 500 000.00 29 448.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00

Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : 1. Mateřská škola Horní Bříza

IČO : 60610778




2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

A. I.

2 543 200.92

1 347 099.75

1 196 101.17

1 372 804.81

Stálá aktiva

1 737 856.75

1 347 099.75

390 757.00

204 123.00

25 824.48

25 824.48

0.00

0.00

25 824.48

25 824.48

1 712 032.27

1 321 275.27

390 757.00

204 123.00

624 731.00

233 974.00

390 757.00

204 123.00

1 087 301.27

1 087 301.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2. Software

013


014


015


018


019


041


044


051


031


032

3. Stavby

021


022


025


028


029


042


045


052

III.

NETTO

AKTIVA CELKEM


II.

KOREKCE



061


062


063


067


068


069


043


053

IČO 60610778

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

IV.



KOREKCE

NETTO

0.00

0.00

0.00

0.00

805 344.17

0.00

805 344.17

1 168 681.81

32 028.10

0.00

32 028.10

48 427.90

32 028.10

48 427.90

37 673.00

164 692.50

13 721.00

9 407.50

462


B. I.


465


466


468


469


471


111


112


119


121


122

6. Výrobky

123


131


132


138


139

II.


37 673.00

1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312


313


314


315


316


317


318


319


335


336


341


342


343


344


346


348


351


361


363


365


367


371


373


381


385


388


377

IČO 60610778

32 028.10

13 721.00

0.00

132 720.00

1 014.00

1 014.00

864.00

17 758.00

17 758.00

17 052.00

5 180.00

5 180.00

4 649.00

strana

2

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

III.


735 643.07


251


253


256


244


245


247

7. Souhrnné účty

248


249

9. Běžný účet

241


243


231


236


224


225

15. Ceniny

263


262

17. Pokladna

261

KOREKCE 0.00

NETTO 735 643.07

955 561.41

678 505.77

678 505.77

902 194.11

55 699.30

55 699.30

53 162.30

1 438.00

1 438.00

205.00

1 pol.č.

Název

položky

účet

PASIVA CELKEM C.

Vlastní kapitál

I.


401

2. Fond privatizace

402


403


405


406


407


408

II.


2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

1 196 101.17

1 372 804.81

706 419.95

782 613.29

390 757.00

204 123.00

390 757.00

204 123.00

286 882.29

401 705.54

1. Fond odměn

411

50 000.00

10 000.00


412

58 821.30

55 905.30


413

154 750.64

40 713.89


414

7 015.00

21 763.00


416

16 295.35

273 323.35

6. Ostatní fondy

419 28 780.66

176 784.75

28 780.66

176 784.75

0.00

0.00

III.



493


431


432

IV.



222


223


227


404

IČO 60610778

strana

3

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00

1 pol.č. D.

Název

položky

účet

Cizí zdroje

I.

Rezervy 1. Rezervy

II.



452


453


455


456


457


458


459


472



281


282


283


289

5. Dodavatelé

321


322


324


325


MINULÉ

489 681.22

590 191.52

0.00

0.00

0.00

0.00

489 681.22

590 191.52

7 071.22

23 638.52

326


327


328


329

13. Zaměstnanci

331


333


336


341


342


343


344


345


347


349


352


362


363


364


366


368


372


374


383


384


389


378

IČO 60610778

BĚŽNÉ

441


III.

2 OBDOBÍ

strana

4

252 239.00 224 724.00 140 122.00

121 044.00

28 983.00

20 395.00

132 720.00 61 266.00

67 670.00

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00

Výkaz zisku a ztráty ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : 1. Mateřská škola Horní Bříza

IČO : 60610778




2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

I.

MINULÉ OBDOBÍ


A.

4

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

5 836 926.47

0.00

5 565 575.66

0.00


5 836 926.47

0.00

5 565 575.66

0.00

1.


501

710 866.29

574 670.55

2.

Spotřeba energie

502

385 291.56

320 863.25

3.


503

4.

Prodané zboží

504

5.


506

6.


507

7.


508

8.


511

45 853.00

72 300.00

9.

Cestovné

512

2 320.00

1 431.00

10


513


516


518

189 829.62

200 226.86


521

3 189 105.00

3 166 605.00


524

1 068 981.00

1 073 218.00


525

12 971.00

13 484.00


527

31 621.00

31 665.00


528

18. Daň silniční

531


532

20

538

70 394.00

29 711.00



539


541


542

24. Dary

543


544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548


551


552

30

553



554


555


556


557


558

116 679.00

68 386.00


549

13 015.00

13 015.00

IČO 60610778

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00

1

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky



561

2.

Úroky

562

3.

Kurzové ztráty

563

4.


564

5.


569

III.


1.


571

2.


572

IV.


1.


581

2.


582

3.


584

4.


585

5.


586

V.

MINULÉ OBDOBÍ


II.

Daň z příjmů

1.

Daň z příjmů

591

2.


595

Hosp. činnost

položky

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

3


I. 1.


2.


602

3.

Výnosy z pronájmu

603

MINULÉ OBDOBÍ

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

5 865 707.13

0.00

5 742 360.41

0.00

778 753.00

0.00

742 981.00

0.00

601

4.


604

5.


605

6.


606

7.


607

8.


609

9.


641

10


642


643


644


645


646


647


648


649

IČO 60610778

4


B.

Hosp. činnost

0.00

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název

Hlavní činnost

0.00

1 pol.č.

4

664 363.00

633 962.00

114 390.00

109 019.00

strana

2

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00

1

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

Finanční výnosy

1 954.13

1.


2.

Úroky

662

3.

Kurzové zisky

663

4.


664


665

6.


669


631

2.


632

3.


633

4.


634

5.


635

6.


636

7.


637

8.


638

9.


639


1.


671

2.


672

V.


681

2.


682

3.


684

4.


685

5.


686

6.


688

VÝSLEDEK

Hlavní činnost

5 379.41

Hosp. činnost

0.00

5 379.41

0.00

0.00

0.00

0.00

5 085 000.00

0.00

4 994 000.00

0.00

5 085 000.00


1.

C.

0.00

1 954.13


1.

IV.

Hosp. činnost

661

5.

III.

MINULÉ OBDOBÍ


II.

4

4 994 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HOSPODAŘENÍ

1.


28 780.66

0.00

176 784.75

0.00

2.


28 780.66

0.00

176 784.75

0.00

IČO 60610778

strana

3

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.00


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Název organizace : 1. Mateřská škola Horní Bříza






IČO 60610778

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01







Číslo položky

P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


IČO 60610778

strana

1

901 902 903

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

1 293 592.76

1 201 633.86

1 293 592.76

1 201 633.86

3 141 221.00

3 141 221.00

3 141 221.00

3 141 221.00

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Název


položky


IČO 60610778

strana

2

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968

3 141 221.00

3 141 221.00

3 141 221.00

3 141 221.00

1 293 592.76 1 293 592.76

1 201 633.86 1 201 633.86

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01

Příloha ZÁKLADNÍ Název organizace : 1. Mateřská škola Horní Bříza





Číslo položky

Název

položky MINULÉ

BĚŽNÉ

1.


97 969.00

84 729.00

2.


42 153.00

36 315.00

3.


28 983.00

20 395.00

IČO 60610778

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01







A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Nebyl nabyt žádný majetek, ketrý by se měl začít odepisovat dnem doručení na vklad do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Rezervní fond a fond reprodukce majetku je kryt finančními prostředky.

IČO 60610778

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


IČO : 60610778






AKTIVA

Bez komentáře.

PASIVA

Bez komentáře.

IČO 60610778

strana

1

Částka

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


IČO : 60610778






A.

Bez komentáře.

B.

Bez komentáře.

IČO 60610778

strana

1

Částka

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


IČO : 60610778





IČO 60610778


Částka

Bez komentáře.

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


IČO : 60610778





IČO 60610778


Částka

bez komentáře.

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.01










F. I. F. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. III. 1. 2. 3. 4. F. IV.

28 705.00 13 956.00 1 600.00

13 149.00 58 821.30 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ



55 905.30 31 621.00 31 621.00

62 476.89 143 284.75 136 784.75

6 500.00 43 996.00



273 323.35 70 394.00 70 394.00

327 422.00 257 028.00

70 394.00 16 295.35


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.04

Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : 2. Mateřská škola Horní Bříza

IČO : 60610786




2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

A. I.

1 665 532.71

1 082 941.13

582 591.58

613 554.82

Stálá aktiva

1 082 941.13

1 082 941.13

0.00

0.00

17 818.60

17 818.60

0.00

0.00

17 818.60

17 818.60

1 065 122.53

1 065 122.53

0.00

0.00

83 772.00

83 772.00

981 350.53

981 350.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2. Software

013


014


015


018


019


041


044


051


031


032

3. Stavby

021


022


025


028


029


042


045


052

III.

NETTO

AKTIVA CELKEM


II.

KOREKCE



061


062


063


067


068


069


043


053

IČO 60610786

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.04

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

IV.



KOREKCE

NETTO

0.00

0.00

0.00

0.00

582 591.58

0.00

582 591.58

613 554.82

58 295.07

0.00

58 295.07

67 857.30

58 295.07

67 857.30

31 822.00

127 016.00

12 030.00

16 088.00

462


B. I.


465


466


468


469


471


111


112


119


121


122

6. Výrobky

123


131


132


138


139

II.


31 822.00

1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312


313


314


315


316


317


318


319


335


336


341


342


343


344


346


348


351


361


363


365


367


371


373


381


385


388


377

IČO 60610786

58 295.07

12 030.00

0.00

96 550.00

792.00

792.00

1 143.00

16 026.00

16 026.00

12 443.00

2 974.00

2 974.00

792.00

strana

2

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.04

1

2

3

4

OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

BĚŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO

III.


492 474.51


251


253


256


244


245


247

7. Souhrnné účty

248


249

9. Běžný účet

241


243


231


236


224


225

15. Ceniny

263


262

17. Pokladna

261

KOREKCE 0.00

NETTO 492 474.51

418 681.52

466 411.01

466 411.01

394 820.02

14 664.50

14 664.50

22 544.50

11 399.00

11 399.00

1 317.00

1 pol.č.

C. I.

Název

položky

účet

OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

582 591.58

613 554.82

Vlastní kapitál

198 231.18

142 468.32

0.00

0.00


401

2. Fond privatizace

402


403


405


406


407


408

II.

2


62 624.32

65 373.37

1. Fond odměn

411

37 000.00

20 000.00


412

16 989.50

24 822.50


413

6 880.82

10 112.87

1 754.00

10 438.00

135 606.86

77 094.95

135 606.86

77 094.95

0.00

0.00


414


416

6. Ostatní fondy

419

III.



493


431


432

IV.



222


223


227


404

IČO 60610786

strana

3

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.04

1 pol.č. D.

Název

položky

účet

Cizí zdroje

I.

Rezervy 1. Rezervy

II.



452


453


455


456


457


458


459


472



281


282


283


289

5. Dodavatelé

321


322


324


325


MINULÉ

384 360.40

471 086.50

0.00

0.00

0.00

0.00

384 360.40

471 086.50

28 410.40

42 031.50

326


327


328


329

13. Zaměstnanci

331


333


336


341


342


343


344


345


347


349


352


362


363


364


366


368


372


374


383


384


389


378

IČO 60610786

BĚŽNÉ

441


III.

2 OBDOBÍ

strana

4

180 157.00 180 025.00 104 628.00

102 515.00

26 738.00

22 696.00

96 550.00 44 427.00

27 269.00

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.04


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05

Výkaz zisku a ztráty ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Název organizace : 2. Mateřská škola Horní Bříza

IČO : 60610786




2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky

I.

MINULÉ OBDOBÍ


A.

4

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

NÁKLADY CELKEM

4 361 681.40

0.00

4 252 148.16

0.00


4 361 681.40

0.00

4 252 148.16

0.00

1.


501

596 492.00

528 438.14

2.

Spotřeba energie

502

425 192.45

418 090.57

3.


503

4.

Prodané zboží

504

5.


506

6.


507

7.


508

8.


511

28 472.40

19 356.80

9.

Cestovné

512

10


513


516


518

148 906.02

160 277.65


521

2 272 000.00

2 250 233.00


524

777 584.00

762 285.00


525

9 516.00

9 544.00


527

22 721.00

22 410.00


528

18. Daň silniční

531


532

20

538



539


541


542

24. Dary

543


544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548


551


552

30

553



554


555


556


557


558

68 431.53

65 297.00


549

12 366.00

16 216.00

IČO 60610786

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05

1

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

položky



561

2.

Úroky

562

3.

Kurzové ztráty

563

4.


564

5.


569

III.


1.


571

2.


572

IV.


1.


581

2.


582

3.


584

4.


585

5.


586

V.

MINULÉ OBDOBÍ


II.

Daň z příjmů

1.

Daň z příjmů

591

2.


595

Hosp. činnost

položky

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

3


I. 1.


2.


602

3.

Výnosy z pronájmu

603

MINULÉ OBDOBÍ

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

4 497 288.26

0.00

4 329 243.11

0.00

648 618.00

0.00

543 885.50

0.00

601

4.


604

5.


605

6.


606

7.


607

8.


609

9.


641

10


642


643


644


645


646


647


648


649

IČO 60610786

4


B.

Hosp. činnost

0.00

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název

Hlavní činnost

0.00

1 pol.č.

4

554 567.00

511 122.00

94 051.00

31 900.00 863.50

strana

2

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05

1

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.č.

Název

Finanční výnosy

670.26

1.


2.

Úroky

662

3.

Kurzové zisky

663

4.


664


665

6.


669


631

2.


632

3.


633

4.


634

5.


635

6.


636

7.


637

8.


638

9.


639


1.


671

2.


672

V.


681

2.


682

3.


684

4.


685

5.


686

6.


688

VÝSLEDEK

Hlavní činnost

1 357.61

Hosp. činnost

0.00

1 357.61

0.00

0.00

0.00

0.00

3 848 000.00

0.00

3 784 000.00

0.00

3 848 000.00


1.

C.

0.00

670.26


1.

IV.

Hosp. činnost

661

5.

III.

MINULÉ OBDOBÍ


II.

4

3 784 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HOSPODAŘENÍ

1.


135 606.86

0.00

77 094.95

0.00

2.


135 606.86

0.00

77 094.95

0.00

IČO 60610786

strana

3

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05








IČO 60610786

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05







Číslo položky

P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


IČO 60610786

strana

1

901 902 903

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

1 070 747.15

1 025 828.90

1 070 747.15

1 025 828.90

4 225 352.00

4 225 352.00

4 225 352.00

4 225 352.00

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Název


položky


IČO 60610786

strana

2

OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ

947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968

4 225 352.00

4 225 352.00

4 225 352.00

4 225 352.00

1 070 747.15 1 070 747.15

1 025 828.90 1 025 828.90

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05






Číslo položky

Název

položky MINULÉ

BĚŽNÉ

1.


73 237.00

71 760.00

2.


31 391.00

30 755.00

3.


26 738.00

22 696.00

IČO 60610786

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05







A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Nebyl nabyt žádný majetek, který by se měl začít odepisovat dnem doručení na vklad do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Rezervní fond je kryt finančními prostředky.

IČO 60610786

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


IČO : 60610786






AKTIVA

Bez komentáře.

PASIVA

Bez komentáře.

IČO 60610786

strana

1

Částka

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


IČO : 60610786






A.

Bez komentáře.

B.

Bez komentáře.

IČO 60610786

strana

1

Částka

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


IČO : 60610786





IČO 60610786


Částka

Bez komentáře.

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


IČO : 60610786





IČO 60610786


Částka

Bez komentáře.

strana

1

Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05


Datum tisku: 04.04.2014 čas: 13.05










F. I. F. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. III. 1. 2. 3. 4. F. IV.

30 554.00 11 706.00




24 822.50 22 721.00 22 721.00


20 550.87 82 134.95 60 094.95

5 000.00 17 040.00 94 051.00


OBSAH PŘÍLOHY KOMENTÁŘ. Tabulky plnění příjmů a výdajů podle položek za rok 2013

Recommend Documents