Lázně Teplice v Čechách a.s.
Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb.
V Teplicích dne 20.8.2008
OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí a podnikatelské činnosti a HV emitenta v pololetí 2008 s popisem důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v pololetí b) Srovnání s prvním pololetím předchozího roku c) Popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků ve druhém pololetí d) Údaje o statutárních a dozorčích orgánech
Základní údaje o emitentovi Název:
Lázně Teplice v Čechách a.s.
Sídlo:
Mlýnská 253, 415 38 Teplice, Česká republika Tel.: +420 417 977 111 www.lazneteplice.cz E-mail:
[email protected]
IČO:
44569491
Datum založení:
1. 5. 1992
Právní předpis, podle kterého byl emitent založen: 513/91 Sb., Obchodní zákoník Právní forma:
akciová společnost
Předmět podnikání:
Článek 4 Stanov
1. Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků. 2. Správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany. 3. Poskytování ubytovacích služeb. 4. Poskytování hostinské činnosti. 5. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. 6. Provozování cestovní kanceláře. 7. Nákup zdravotnické a jiné techniky včetně náhradních dílů. 8. Vzdělávání, konzultace a tréninky v oblasti lidských zdrojů. 9. Jazyková výuka. 10. Směnárenská činnost. 11. Silniční motorová doprava osobní. 12. Silniční motorová doprava nákladní. 13. Provozování parkoviště. 14. Zprostředkovatelské služby v cestovním ruchu. 15. Zprostředkovatelské služby v obchodní oblasti. 16. Psychologické poradenství a diagnostika. 17. Dražby mimo výkon rozhodnutí. 18. Překladatelská a tlumočnická činnost. 19. Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. 20. Poskytování telekomunikačních služeb. Rejstříkový soud: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí n.L. pod spis. zn. B 207 V rámci jednání ŘVH dne 20.6.2008 bylo rozhodnuto změně předmětu podnikání, a to v tom smyslu, že bylo schváleno rozšíření předmětu podnikání následovně o: 1) Masérské, rekondiční a regenerační služby a Provozování solárií 2) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 3) Poskytování sociálních služeb. Návazně na tuto skutečnost bylo rozhodnuto v tomto smyslu o změně Stanov společnosti.
Popisná část Úvod Lázně Teplice v Čechách a. s. tvoří s dceřinou společností Klinika CLT, spol. s r. o. koncern, kde „Řídící osobou“ jsou Lázně Teplice v Čechách a.s. a „Řízenou osobou“ Klinika CLT, spol. s r.o., přičemž Řídící osoba je jediným společníkem Řízené společnosti. Vztahy mezi propojenými osobami jsou řízeny ovládací smlouvou uzavřenou dne 25.5.2001 mezi Lázněmi Teplice v Čechách a.s. jako řídící osobou a Klinikou CLT, spol. s r.o. jako řízenou osobou. Cílem koncernu je jednotný systém řízení společností za účelem zefektivnění prosazování jejich společných hospodářských a podnikatelských zájmů a dosažení vyšší úspěšnosti podnikatelských aktivit. Společnost nemá vlastní účastnické cenné papíry. Řádná valná hromada 20.6.2008 schválila „Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2007 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2007“, „Návrh představenstva Společnosti na krytí ztráty za rok 2007“ a „Rozhodnutí o změně předmětu podnikání“ včetně „Rozhodnutí o změně Stanov“ (v rozsahu rozšíření předmětu podnikání). Rozvaha aktiv a pasiv a výkaz zisku a ztráty přiložené k této pololetní zprávě byly vypracovány v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).
a) Popis stavu a vývojových tendencí a podnikatelské činnosti a HV emitenta v pololetí 2008 s popisem důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v pololetí Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2008 –14,3 mil. Kč znamená oproti 1. pololetí 2007 lepší hospodářský výsledek o 5,6 mil. Kč. Hospodaření společnosti v 1. pololetí 2008 ovlivnilo několik faktorů: pokles počtu klientů, zejména arabských; nepříznivý vývoj směnných kurzů CZK/EUR; výrazné úspory na nákladové stránce (především mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu a náklady za služby); - rozšíření aktivit v souvislosti s podporou prodeje v ČR a Německu; - vyšší náklady na rekonstrukci pokojů v Císařských lázních; - v 1. pol. 2008 vyšší úroveň úrokových sazeb;
-
b) Srovnání s prvním pololetím předchozího roku 2007: Hospodářský výsledek v 1. pololetí 2008 činil –14,3 mil. Kč ve srovnání s –19,9 mil. Kč v 1. pololetí 2007. V popisovaném období došlo k výraznému poklesu počtu arabské klientely (-37,3%), počty německých a ruských klientů poklesly nepatrně (-1,8%) a u českých klientů došlo k mírnému nárůst klientů (+2,3%). Vzhledem k výrazným úsporám na nákladové stránce, jsme dosáhli i přes pokles počtu zahraniční klientely lepšího hospodářského výsledku, než ve stejném období loňského roku. Finanční situace v roce 2008 Vzhledem k výrazně sezónnímu charakteru hospodaření je nutno porovnávat položky rozvahy se stejným obdobím předchozího roku, nikoliv se stavem k 31.12.2007. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů byl k 30.6.2008 ve srovnání se stavem k 30.6.2007 o 7% nižší při zvýšení výše krátkodobých závazků o 5,5%. Zároveň došlo ke změně časové struktury bankovních úvěrů (krátkodobé bankovní úvěry +39,3 mil. Kč, dlouhodobé bankovní úvěry -42,2 mil. Kč). Investice a významné opravy v roce 2007 V prvním pololetí roku 2008 byly realizovány investiční akce v objemu 2,2 mil. Kč. Kromě toho proběhly některé významnější opravy. Nejvýznamnější investiční akce a opravy byly: rekonstrukce a opravy pokojů v Císařských lázních a investice spojené s informačním systémem Pramen. V druhém pololetí 2008 budou realizovány investiční akce v celkovém objemu 2 mil. Kč (plán investičních akcí na rok 2008 –4,2 mil. Kč), z nichž nejvýznamnější bude oprava střechy Dámské lázně I., oprava výtahu v domě Pravřídlo a další v LD Beethoven.
Srovnání počtu klientodnů:
TUZEMCI CIZINCI CELKEM
1. pol. '07 1. pol. '08 69 821 71 439 51 001 44 830 120 822 116 269
index 2,3% -12,1% -3,8%
V 1.pololetí došlo k výraznému poklesu arabské klientely (-37,3%). Počty německé a ruské klientely jsou téměř srovnatelné se stejným obdobím roku 2007 (-1,8%). Počty české klientely zaznamenaly mírný nárůst (+2,3%).
c) Popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti druhém pololetí 2008
a
HV ve
Ve 2. pololetí letošního roku očekáváme příjezd většího počtu arabské klientely až po skončení Ramadánu (září 2008), nárůst počtu české klientely v souvislosti s nabídkovou činností pro firemní klientelu a stagnaci německé klientely. V závislosti na vývoji počtu klientů, úsporách v nákladech a jiných, očekáváme kladný hospodářský výsledek k 31.12.2008.
d) Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Dozorčí rada: Ing. Štěpán Popovič,CSc. r.č. 451228/0300 Střelná 225, 417 23 Košťany
- předseda DR
JUDr. František Tlustoš r.č. 400413/453 Krouzova 3049, Modřany, 143 00 Praha 4
- místopředseda DR
Jaroslav Malý r.č. 491201/008 Šafaříkova 5, 415 01 Teplice
- člen dozorčí rady
Představenstvo: MUDr. Karel Weigl r.č. 480716/004 Rudolfova 7 , 415 01 Teplice
- předseda představenstva a generální ředitel
MUDr. Jan Štěrba r.č. 420604/054 U Zámku 8, 415 01 Teplice
- člen představenstva
Ing. Lenka Mrázová r.č. 795903/2785 Alešova 985, 436 01 Litvínov
- člen představenstva
Zpracováno z podkladů odborných ředitelů: Ing. Lenka Mrázová - ekonomický ředitel Jana Janáková - vedoucí informační soustavy Ing. Yveta Slišková, MBA – obchodní ředitel Ing. Dorothea Kresslová - personální a organizační ředitel Projednáno na jednání dozorčí rady a představenstva dne 25.7.2008. Schválil: MUDr. Karel Weigl – předseda představenstva a generální ředitel a.s.
Základní údaje
Název emitenta Lázně Teplice v Čechách a. s. IČ Emitent 44569491 Adresa sídla Mlýnská 253, 415 38 Teplice
Jméno ing. Lenka Mrázová Funkce Kontaktní osoba ekonomický ředitel E-mail
Telefon
[email protected]
417977404
Datum vzniku IP
Typ informační povinnosti
Konsolidovaná zpráva
30.6.2008
Pololetní zpráva
2Ne
Jednotky
Měna
Informační povinnost
Další informace k formulářům
1 000 1CZK
Aktiva
Datum
Běžné období
Minulé období
30.6.2008
31.12.2007
Dlouhodobá aktiva celkem
431 450
436 925
Budovy, pozemky, zařízení
386 137
391 536
41 601
41 601
206
206
0
0
Jiný nehmotný majetek
3 506
3 582
Jiná dlouhodobá aktiva
0
0
Krátkodobá aktiva celkem
58 729
64 178
Hotovost a peněžní ekvivalenty
11 959
38 113
4 486
4 244
40 955
21 101
1 329
720
490 179
501 103
Dlouhodobé investice Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji Goodwill
Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem
Pasiva
Datum
Běžné období
Minulé období
30.6.2008
31.12.2007
Vlastní kapitál celkem
340 467
354 635
Upsaný základní kapitál
279 825
279 825
Fondy
35 063
34 963
Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta)
39 847
44 417
0
0
Ostatní vlastní kapitál
-14 268
-4 570
Dlouhodobé závazky
43 662
83 173
Dlouhodobé úvěry
24 304
64 617
Odložená daň
19 358
18 556
Dlouhodobé rezervy
0
0
Ostatní dlouhodobé závazky
0
0
106 050
63 295
Závazky z obchodního styku
33 640
27 824
Krátkodobé úvěry
10 000
10 000
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů
52 271
13 198
Splatná daň ze zisku
0
0
Krátkodobé rezervy
0
0
10 139
12 273
490 179
501 103
Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly)
Krátkodobé závazky
Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem
Výsledovka
Datum
Běžné období
Minulé období
30.6.2008
30.6.2007
Provozní výnosy celkem
137 636
148 714
Provozní náklady celkem
142 504
159 958
a) Osobní náklady
65 353
72 039
b) Suroviny, materiál, energie a související služby
62 494
70 861
c) Jiné provozní náklady
14 657
17 058
Provozní zisk (EBITDA)
-4 868
-11 244
d) Odpisy
7 617
8 075
1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
7 089
7 545
528
530
-12 485
-19 319
3
1
Nákladové úroky
2 316
1 540
Jiné finanční výnosy a náklady netto
1 332
163
Výnosy z dlouhodobých investic
0
0
Jiné výnosy a náklady netto
0
0
-13 466
-20 695
802
-802
-14 268
-19 893
- Přiřaditelný většinovým podílům
0
0
- Přiřaditelný menšinovým podílům
0
0
2. Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky
Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů)
Cash Flow
Datum
Běžné období
Minulé období
30.6.2008
30.6.2007
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti
0
0
Zisk před zdaněním (EBT)
0
0
Odpisy
0
0
Příjem z investic
0
0
Nákladové úroky
0
0
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu
0
0
Placené úroky
0
0
Placená daň ze zisku
0
0
Ostatní provozní položky
0
0
Peněžní toky z investiční činnosti
0
0
Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto
0
0
Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto
0
0
Peněžní toky z financování
0
0
Příjem z vydání základního kapitálu
0
0
Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto
0
0
Zaplacené dividendy
0
0
Ostatní aktivity financování
0
0
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
0
0
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období
0
0
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období
0
0
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Emisní ážio
Oceňovací rozdíly z přecenění
Ostatní fondy
Fond z přepočtu měn
Ostatní složky vlastního kapitálu
Nerozdělený zisk
CELKEM (přiřaditelné většinovým vlastníkům)
MENŠINOVÝ PODÍL
CELKEM
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Změna v účetních pravidlech
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Přepočtený zůstatek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Přebytek z přecenění majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deficit z přecenění majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zajištění peněžních toků
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Daň z položek nevykázaných ve výsledovce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Upsaný základní kapitál
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dividendy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Převody do fondů, použití fondů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vydané opce na akcie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vlastní akcie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní změny
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KONEČNÝ ZŮSTATEK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
