Obsah Základní údaje o společnosti
1
Orgány společnosti
2
Slovo předsedy představenstva
3
Historie, současnost, výhled
4
Filosofie společnosti
6
Struktura společnosti, základní údaje útvarů a provozů
7
Personální oblast a zaměstnanci
8
Grafy profesní struktury, přehledu o vzdělání a délce zaměstnání u společnosti
ČOV Mariánské Lázně
9
Mapa - přehled obcí s veřejným vodovodem
10
Mapa - přehled obcí s veřejnou kanalizací
11
Zásobování pitnou vodou
12
Odvádění a čištění odpadních vod
14
Péče o majetek
17
Změny
19
Výsledky hospodaření
20
Rozvaha
22
Výkaz zisku a ztráty
23
Výrok auditora
24
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo společnosti
Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02
Datum vzniku
01. 01. 1994
Identifikační číslo
49787977
Právní forma
akciová společnost
Základní kapitál
1 131 608 000 Kč
Počet vydaných akcií
1 131 608 ks
Nominální hodnota 1 akcie
1 000 Kč
Struktura akcií
Akcie s omezenou převoditelností - na jméno
779 257 ks
- na jméno prioritní s přednostním právem na dividendu
289 912 ks
Akcie na majitele
Sídlo společnosti
-1-
62 439 ks
Orgány společnosti Valná hromada Poslední řádná valná hromada se konala dne 20. června 2012. Projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku za rok 2011. Valná hromada odvolala tři členy představenstva a zvolila jednoho nového člena. 18. 10. 2012 se konala mimořádná valná hromada, která rozhodla o změně rozhodnutí valné hromady konané dne 20. 6. 2012 o rozdělení zisku, schválila nové rozdělení zisku za rok 2011, včetně výše a způsobu výplaty dividend za rok 2011 a zvolila dva nové členy představenstva. Ke dni 31. 12. 2012 pracovaly orgány společnosti v tomto složení: Představenstvo Předseda: Ing. Steffen Zagermann Místopředseda: Ing. Jiří Strádal Členové: Wolfgang Marek Michal Kandráč Ing. Oldřich Tobrman RNDr. Pavel Vanoušek Mgr. Dalibor Blažek Ivo Mlátilík Martin Zabloudil
jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o. jednatel společnosti HF-Czechforge s.r.o. a člen Zastupitelstva města Cheb plánování a výkaznictví společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen podnikatel, člen Rady města Mariánské Lázně podnikatel, člen Rady města Mariánské Lázně starosta města Cheb starosta města Aš starosta města Františkovy Lázně vedoucí provozu Lesní závod Kladská, člen Zastupitelstva města Lázně Kynžvart
Dozorčí rada Předseda: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný Místopředseda: Václav Kovář Členové: Dipl. Oec. Markus Janscheidt Dr. Berthold Hambach Ing. Jindřich Horáček Ph.D. Ing. Pavel Klepáček Roman Knedlík Milena Hájková Ing. Kamil Špindler
děkan Fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen rady města Cheb provozní manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. vedoucí úseku správy majetkových účastí Gelsenwasser AG Gelsenkirchen vedoucí oddělení energotechniky Gelsenwasser AG Gelsenkirchen vedoucí správy CHKO Český les, člen Zastupitelstva města Mariánské Lázně místostarosta města Aš podnikatel, člen Zastupitelstva města Františkovy Lázně vedoucí oddělení vodorozvoje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. finanční specialista společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
Úpravna vody Mariánské Lázně
-2-
Slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři a přátelé je mi potěšením, že vám mohu prezentovat výroční zprávu, která opětovně dokumentuje, jak společnost CHEVAK Cheb dostává své odpovědnosti v regionu. Na řádné Valné hromadě společnosti CHEVAK Cheb, a. s. v roce 2012 bylo rozhodnuto o změnách v orgánech společnosti. Byl odvolán pan Skala, dlouholetý ekonomický vedoucí společnosti a na základě odchodu na jistě zasloužený odpočinek, byl uvolněn i z funkce v představenstvu. Současně byli z dvojité funkce uvolněni pan Ing. Gold, ekonomický manažer a od 1.12.2011 předseda představenstva a paní Ing. Polidarová, ředitelka společnosti a místopředseda představenstva. Valnou hromadou byla striktně rozdělena organizační struktura společnosti na představenstvo, pro zajišťování strategických úkolů a vedení společnosti, pro zajišťování provozu podniku. Tato změna má mj. umožnit dostatečný prostor pro plnění stanovovaných úkolů. Obsazením představenstva novými členy - panem Ivo Mlátilíkem, starostou Františkových Lázní, panem Ing. Jiřím Strádalem, členem Zastupitelstva města Cheb a panem Michalem Kandráčem, členem Rady města Mariánské Lázně byl posílen vliv obcí v představenstvu. Vodné a stočné je vždy tématem, proto je důležité mít spolehlivého a férového zásobovatele. Společnost CHEVAK se cítí být zavázána spokojenosti zákazníků a její snahou je v rámci možností nabídnout férové a vstřícné ceny. Na základě vnitropodnikových rezerv se v roce 2012 podařilo navýšit plánované opravy z 23 500 tis. Kč o 35 % na 31 500 tis. Kč. V průběhu roku 2012 požádalo představenstvo Valnou hromadu o snížení jeho odměňování, jednak aby představenstvo podpořilo příkladem a jednak, aby tak přispělo ke stabilizaci cen. Tímto se podařilo pro rok 2013 zajistit stabilní ceny při dodržení konstantního hospodářského výsledku,. Společnost CHEVAK Cheb tímto plní, jak již i v minulosti, své sociální závazky v regionu i vůči odběratelům. Milníkem v roce 2012 byl společný Projekt „Chebsko - environmentální opatření“ se svou intenzifikací čistíren odpadních vod v Chebu a v Mariánských Lázních a připojením Švédského vrchu v Chebu na ČOV Cheb. Tato akce, co se týká termínů i nákladů, probíhá v rámci plánovaných předpokladů a začátkem března byla předána do zkušebního provozu. Společnost se bude i v budoucnosti intenzivně zasazovat o • obnovu všech zařízení pro zlepšení ochrany životního prostředí, • optimalizaci provozních procesů, • rozšiřování zásobovacího systému, • zajištění kvality • uspokojování svých akcionářů. Dalším cílem je zrovnoprávnění všech druhů akcií – zrušení prioritních akcií. Požadované předpoklady k tomuto kroku se očekávají v roce 2014. Společnost byla během celého roku pravidelně hodnocena, a to jak představenstvem, tak dozorčí radou. Veškerá hodnocení včetně výroku auditora byla pozitivní. Doufám proto, že i Vaše hodnocení – tedy hodnocení akcionářů na Valné hromadě - bude pozitivní. Vážení akcionáři, vážení přátelé, s výkony společnosti roce 2012 můžeme být spokojeni a hlavně můžeme společnosti do budoucna věnovat důvěru. Doufáme, že Vy, představenstvo, dozorčí rada, naši zákazníci v domácnostech, v průmyslu i živnostech , jakož i zástupci obcí ze zásobované oblasti se tak jako v roce 2012 nadále zasadíte o dobrou spolupráci. Dovolte mi na tomto místě poděkovat jménem představenstva všem za nasazení pro naši společnost a za to, co pro nás ještě učiníte. Dovolte mi, vyslovit naději, že se naše společnost i v roce 2013 svým reálným finančním a investičním plánem, díky zkušenému personálu i stávající dobré technické úrovni, osvědčí i při současné celosvětové hospodářské a finanční situaci. Na závěr nesmím opomenout, že i pro další období bude naší snahou vylepšovat práci vůči zákazníkům , abychom důvěru našich 95 000 obyvatel okresu, kteří očekávají spolehlivé zásobování, nezklamali. Ing. Steffen Zagermann
-3-
Historie, současnost, výhled Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen správním uspořádáním okresu v r. 1960. Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 došlo na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k 1.1.1991 osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik. Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k 1.1.1994. V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, do které města a obce okresu Cheb, po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu, vložily svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek (s výjimkou tří malých obcí). Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu 676 461 ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno 5,2 % akcií tzv. DIKům a další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3 %) a Nadační fond (1 %). Největšími akcionáři se v této době stala města Cheb (21,73 % akcií), Mariánské Lázně (21,59 %), Aš (17,26 %), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46 %). V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, ve výši 289 912 000 Kč. Tato firma se tak stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku 966 373 000 Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti – CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou 123 718 000 Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na 1 090 091 000 Kč. V roce 2012 došlo k dalšímu navýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Představenstvo společnosti na základě platného pověření valnou hromadou navýšilo základní kapitál ve dvou vlnách a to v dubnu o 35 431 000 Kč nepeněžitým vkladem, který představoval infrastrukturní majetek měst Aš a Cheb a obcí Drmoul, Krásná, Libá, Tři Sekery na hodnotu základního kapitálu 1 125 522 000 Kč a v srpnu, kdy nepeněžitý vklad představoval infrastrukturní majetek měst Mariánské Lázně a Plesná. Základní kapitál vzrostl o 6 086 000 Kč na současnou hodnotu 1 131 608 000 Kč.
Současní největší akcionáři Gelsenwasser AG Gelsenkirchen
29,46 % akcií
Město Cheb
16,10 % akcií
Město Mariánské Lázně
15,46 % akcií
Město Aš
10,66 % akcií
Město Františkovy Lázně
8,16 % akcií
Město Lázně Kynžvart
3,86 % akcií
čov aš
-4-
Úpravna vody Nebanice
V roce 2012 vstoupila naše privatizovaná společnost do devatenáctého roku své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filozofie společnosti – jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů na životní prostředí. Při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů dochází ke snižování provozních nákladů. V cenové oblasti se nemění základní filosofie naší akciové společnosti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Strategickým cílem společnosti je obnova vodohospodářské infrastruktury a její udržitelný rozvoj. Značná pozornost je věnována zkvalitňování práce zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti. V oblasti péče o rozvoj lidských zdrojů se společnost zaměřuje i nadále na optimalizaci počtu a struktury zaměstnanců. Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a. s. stabilizovanou firmou, která dává v oblasti provozování vodohospodářských služeb na území bývalého chebského okresu i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů. Po naplnění požadavků vyplývající ze směrnic EU v oblasti čištění odpadních vod, bude zvýšená pozornost věnována problematice zvyšování energetické účinnosti a využití energetického potenciálu čistírenských kalů. Pro další roky pak strategie společnosti představuje trvalé zlepšování služeb zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků a obnovu infrastrukturního majetku, při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky. Ambicí firmy je další zlepšování zejména v oblasti kvality, efektivnosti a eliminaci rizik.
-5-
Filozofie společnosti Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, dosahované uplatňováním nejnovějších poznatků vědy, moderních technologií, trvalým vyžadováním efektivity hlavních provozních aktivit, optimálním využitím lidských zdrojů a důsledným ekonomickým posuzováním všech procesů. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony a nařízení. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutné minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a zároveň usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Pro naplňování požadavků příslušné evropské a české legislativy v oblasti životního prostředí připravuje naše společnost řadu opatření. Cílem je dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES). V duchu změny pohledu na zabezpečení nezávadnosti pitné vody Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje společnost více pozornosti na kontrolu kvality v procesu její výroby. Informovanost našich zákazníků Naše zákazníky i širokou veřejnost se vždy snažíme informovat o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánem nové investiční výstavby a pravidelně předkládáme podklady spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Prostřednictvím regionálního tisku informujeme aktuálně o důležitých opatřeních, která mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování. Zákazníkům jsou k dispozici informace na webových stránkách naší společnosti - www.chevak.cz, na kterých lze nalézt mimo jiné ceny, kontakty na pracovníky společnosti, důležité organizační a provozní záležitosti, zejména informace o připravovaných odstávkách v dodávkách pitné vody nebo o haváriích na vodovodních řadech. Zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost. Tomu odpovídá i úroveň investování, oprav a údržby při současné snaze o maximální snižování provozních nákladů. Využívání dostupných technických znalostí Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky z oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Důraz je kladen na využívání moderních technologií při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod, systematické budování vodohospodářského dispečinku v úzké spolupráci s geografickým informačním systémem a se zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné prohlubování kvalifikace.
-6-
Struktura společnosti Základní údaje útvarů a provozů Po provedených personálních a organizačních změnách v roce 2011 zůstala organizační struktura v roce 2012 beze změn, pouze v oblasti personální došlo k výměně na pozici ekonomického manažera, kde od 1. ledna nahradil dosavadního ekonomického manažera pana Vladimíra Skalu, který odešel ze zdravotních důvodů do předčasného důchodu, Ing. Radomil Gold. Vedení společnosti tvoří ředitelka, ekonomický manažer a provozní manažer. Od 1. 7. 2011 provozní útvar zastřešuje provozní manažer, jemuž jsou podřízeni vedoucí provozů Nebanice, spojeného provozu Cheb a Aš a provozu Mariánské Lázně. V přímém řízení ředitelky společnosti je sféra vedení společnosti a sféra služeb. Sféra vedení společnosti ředitelka Ing. Michaela Polidarová ekonomický manažer Ing. Radomil Gold provozní manažer Václav Kovář Sféra služeb útvar: - správní
zajišťuje správní a personální agendu, služby sekretariátu ředitelky společnosti, centrální činnost správce sítě - externích služeb zajišťuje centrální činnost bezpečnosti práce, požární ochrany a civilní obrany, nakládání s odpady a chemickými látkami a bezpečnostní službu - odborných referentů zajišťuje řízení technologie výroby a centrální dotační politiku - technický zajišťuje prostřednictvím technicko-investičního oddělení činnosti pro oblast investiční výstavby a dodavatelských oprav, hospodaření s energiemi a revize strojního zařízení. V režii oddělení vodorozvoje je zajištění podmínek pro racionální výrobu a rozvod kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, včetně kontroly, bilancování potřeb zdrojů pitné vody, pásem hygienické ochrany. V režii centrální akreditované laboratoře jsou prováděny případně zajišťovány odběry a analýzy vzorků pitné i odpadní vody, odpadů a vyhodnocení kvality vod. - ekonomický zajišťuje centrálně pro společnost činnosti nutné pro řízení a efektivní hospodaření, financování, účetnictví, fakturace včetně controllingu. Jedná se zejména o vystavování faktur za poskytnuté dodávky a služby odběratelům, evidenci pohledávek, evidenci rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd, plánování a regulaci finančního hospodaření. Provoz Nebanice - vedoucí provozu Jiří Růžička
Spojený provoz Cheb a Aš – vedoucí provozu Ing. Jan Adámek
Výroba pitné vody na ÚV Nebanice a její dodávka v rámci skupinového vodovodu Nebanice pro spojený provoz Cheb a Aš počet zaměstnanců 19,29 pořizovací cena zařazeného majetku 400 393 tis. Kč délka vodovodních sítí 98,7 km
Cheb – výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Nebanice a Třebeň; v obcích Odrava a Pomezí nad Ohří zajišťujeme pouze dodávku pitné vody a v obci Lipová zajišťujeme jen odkanalizování a čištění odpadních vod. počet zaměstnanců 40,50 pořizovací cena zařazeného majetku 787 880 tis. Kč délka vodovodních sítí 206,7 km počet vodovodních přípojek 5 013 ks délka kanalizačních sítí 148,8 km počet kanalizačních přípojek 5 975 ks
Provoz Mariánské Lázně - vedoucí provozu Richard Ondruch
Aš - výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Aš, Hranice, Krásná, Luby, Nový Kostel, Skalná, Plesná, Podhradí, Křižovatka a Hazlov; v obcích Velký Luh a Vojtanov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 29,93 pořizovací cena zařazeného majetku 484 081 tis. Kč délka vodovodních sítí 170,9 km počet vodovodních přípojek 3 639 ks délka kanalizačních sítí 119,7 km počet kanalizačních přípojek 3 645 ks
Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Drmoul, Stará Voda, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Zádub-Závišín; v obcích Milíkov a Trstěnice zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců pořizovací cena zařazeného majetku délka vodovodních sítí počet vodovodních přípojek délka kanalizačních sítí počet kanalizačních přípojek
39,00 734 822 tis. Kč 194,7 km 3 748 ks 122,5 km 3 595 ks
-7-
Personální oblast a zaměstnanci V akciové společnosti pracovalo v roce 2012 celkem 194,22 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti tj. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 110,51 pracovníků, které však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody a její odkanalizování. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,7 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 13,3 let.
Počet zaměstnanců dle oborů:
01
průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem
194,22
02
z ř. 01 : dělníci
120,85
03
TH
73,37
04
z ř. 01 : vodovody celkem
18,29
05
: kanalizace celkem
27,88
06
: stavebně-montážní činnost
67,88
07
: dílny
08
: doprava a mechanizace
11,53
09
: laboratoř
15,00
10
: výrobní režie
14,67
11
: správní režie
37,17
12
: ostatní
0,80
1,00
Přehled o počtu zaměstnanců:
300 250
2005
2006
2007
194,22
2004
197,28
217,63
2003
196,87
218,94
2002
211,16
217,08
1993
215,41
225,25
100
229,82
150
241,32
200 290,79
Počet přepočtených zaměstnanců
350
2009
2010
2011
2012
50
0
Rok
-8-
2008
Profesní struktura přepočtených pracovníků: strojníci - 30,18 montér vodov. - 21,13
ekonomický pracovník - 16,36
čistič kan. zař. - 2,00
chemik-laborant - 14,00
vodár. dělník - 27,99 technický pracovník - 40,01 zámečník - 12,75
vedoucí managment - 3,00
elektrikář - 9,00 řidič - 10,00
ostatní dělníci - 7,80
Přehled o vzdělání pracovníků: základní - 16 8,2 %
vysokoškolské - 18
vyučení - 98
9,2 % 50,0 %
32,7 %
s maturitou - 64
Počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti: 20 - 25 let 23
12 % 15 - 20 let 42
nad 30 let 8
25 - 30 let 11 6%
do 5 let 47
4% 24 %
21 % 17 % 16 % 5 - 10 let 33 10 - 15 let 32
-9-
Přehled obcí s veřejným vodovodem Provoz Aš
HRANICE STUDÁNKA
Provoz Cheb
SRN
PODHRADÍ
ŠTÍTARY
Provoz Mariánské Lázně
KRÁSNÁ
prameniště
AŠ
VERNÉŘOV LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL
SKALKA prameniště Schönberg
SRN
VELKÝ LUH HAZLOV
KŘIŽOVATKA
SKALNÁ
VOJTANOV
NOVÝ DRAHOV
STARÝ RYBNÍK LIBÁ
ŽIROVICE MILHOSTOV TŘEBEŇ
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CETNOV
KLEST
prameniště POMEZÍ Bavory
STŘÍŽOV
prameniště Nebanice
TRŠNICE
NEBANICE přehrada Skalka
D. HRANIČNÁ STARÝ HROZNATOV
OBILNÁ
OKRES SOKOLOV
ODRAVA
CHEB
OKROUHLÁ TĚŠOV
přehrada Jesenice
MILÍKOV LIPOVÁ MALÁ ŠITBOŘ PRAMENY DOLNÍ ŽANDOV
L. KYNŽVART MNICHOV STARÁ VODA
VALY
SRN
LEGENDA
Maxovo Údolí
prameniště Dyleň
Čerpací stanice
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TŘI SEKERY
TACHOVSKÁ HUŤ
Úpravna vody
ZÁDUB-ZÁVIŠÍN
KRÁSNÉ
DRMOUL
VELKÁ HLEĎSEBE
TRSTENICE
Skupinové vodovody Vodovod v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Vodovod provozovaný CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka Vodovod neprovozovaný CHEVAK Cheb, a.s.
- 10 -
OKRES TACHOV
Podhora
Přehled obcí s veřejnou kanalizací Provoz Aš
HRANICE
KRÁSNÁ
Provoz Cheb
SRN
STUDÁNKA
Provoz Mariánské Lázně
PODHRADÍ
AŠ LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL
SRN KŘIŽOVATKA SKALNÁ
HAZLOV
ŽIROVICE
LIBÁ
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍŽOV přehrada Skalka
MILHOSTOV
TŘEBEŇ
NEBANICE
OKRES SOKOLOV
CHEB OKROUHLÁ
PODHRAD přehrada Jesenice
LIPOVÁ
DOLNÍ ŽANDOV
PRAMENY
L. KYNŽVART MNICHOV
SRN
VALY
STARÁ VODA KRÁSNÉ
ZÁDUB-ZÁVIŠÍN
TŘI SEKERY
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
LEGENDA Kanalizace v majetku CHEVAK Cheb, a.s.
DRMOUL
Kanalizace provozovaná CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka
VELKÁ HLEĎSEBE
TRSTENICE
Kanalizace neprovozovaná CHEVAK Cheb, a.s.
OKRES TACHOV
- 11 -
Podhora
Zásobování pitnou vodou V současné době je zásobování chebského regionu pitnou vodou zajišťováno dvěma provozy – spojeným provozem Cheb a Aš a provozem Mariánské Lázně. Samostatným provozem je úpravna vody Nebanice, která zajišťuje úpravu vody z podzemních zdrojů a její následnou distribuci pro spojený provoz Cheb a Aš. Celá tato vodárenská soustava vodovodní sítě se nazývá “Nebanický skupinový vodovod.“ Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z “Mariánskolázeňského skupinového vodovodu.“ Z celkového počtu 96 366 obyvatel chebského regionu je z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno 84 955 obyvatel. V roce 2012 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti zásobování pitnou vodou 5,050 mil. Kč. Dalších 7,946 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují náklady ve výši 29,146 mil. Kč.
Úpravna vody Nebanice
Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech 2000 – 2002 rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly poprvé v České republice aplikovány nové technologie. Technologie aerace na odstranění oxidu uhličitého z podzemních vod s vysokou účinností až 96 %, je složena ze tří aeračních věží na principu souproudého toku médií voda, vzduch a technologie biologického odstranění železa a manganu v tlakových filtrech s dvouvrstvou náplní písek a hydroantracit. Autorem nového koncepčního řešení technologie aplikované na úpravně vody Nebanice byla projekční kancelář akcionáře Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (dříve firma NGW GmbH z Duisburgu). Náklady rekonstrukce, s použitím těchto nových technologií, dosáhly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Dobře zvolená technologie se pozitivně promítla nejen v nižších investičních nákladech, ale zejména ve značném snížení provozních nákladů. Od roku 2003 se příznivě promítá také ve zlepšování kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z vodního díla na Kamenném potoce ve dvoustupňovém systému uspořádání a podzemní vodu ze zdroje Nimrod a Kovářská, které jsou přivedeny na druhý stupeň úpravy - filtraci. Od roku 2000 prošla úpravna dílčími rekonstrukcemi - dávkování chemikálií, ztvrzování vody. V letech 2007 - 2008 byla za provozu realizována rekonstrukce filtrace, která představovala přebudování filtrů s mezidny na filtry bez meziden s nahrazením filtračních try-
sek drenážním systémem, který je svým konstrukčním řešením vysoce efektivní. Tato technologie zajišťuje lepší účinnost praní filtru a úsporu pracích vod s pozitivním dopadem do provozních nákladů. Aplikace vícevrstvé filtrační náplně je zárukou vyšší účinnosti úpravy vody a zlepšení kvality pitné vody. Za netradiční technologické řešení získala rekonstrukce filtrace v r. 2010 titul Stavba roku 2009.
Vodovodní síť Každoročně probíhají práce na obnově vodovodních sítí a na snižování ztrát dodávané vody. Mezi nedůležitější akce roku 2012 patřily tyto stavby - rekonstrukce vodovodů v Chebu v ulici Boženy Němcové a v Lubech v ulici Zahradní, výměny vodovodů ve Františkových Lázních v ulicích Mládežnická, Konečná a v Lázních Kynžvart v ulici Fučíkova. Dále byly provedeny sanace komor vodojemů Starý Ján a Pelhřimov v Chebu. Dlouhodobá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími provozními opatřeními stabilizované snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Vykazované ztráty distribuované vody činily 1 314,69 m3 na 1 km řadu za rok, což představuje 17,00 %. Ztráty na 1 km přepočtené délky vodovodních řadů (stanovený profil pro přepočet je DN 150) činily 1 204,97 m3 na 1 km přepočtené délky řadů za rok. Pro srovnání uvádíme průměrnou výši ztráty za rok 2011 z přehledu VODOVODY KANALIZACE ČR, vydaného Ministerstvem zemědělství, která činila 1 540 m3 na 1 km řadu za rok, což představuje 18,05 %.
- 12 -
Vodovody Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel
měrná jedn.
délka provozované vodovodní sítě
km
skut. 2010
skut. 2011
skut. 2012
625
639
671
délka provozované vodovodní sítě přepočtená km
701,8
732,1
počet vodovodních přípojek
ks
11 809
12 004
12 400
počet osazených vodoměrů
ks
12 869
12 923
13 007
pořizovací cena majetku
t. Kč
1 079 959
1 099 431
1 118 619
zůstatková cena majetku
t. Kč
551 167
541 422
533 711
odepsanost majetku
%
49,0
50,7
52,3
počet obyvatel okresu Cheb celkem
tis. ob.
96,2
96,2
96,4
tis. ob.
84,8
84,9
85,0
z toho:
zásobovaných pitnou vodou
z veřejného vodovodu
voda vyrobená celkem
t. m
5 308
5 134
5 188
z toho: voda fakturovaná pitná
t. m3
4 420
4 314
4 261
t. m3
2 503
2 429
2 416
pro ostatní
t. m3
1 917
1 885
1 845
voda nefakturovaná
t. m3
888
819
927
vodné celkem
t. Kč
144 882
148 071
146 950
průměrná cena za 1 m3 pitné vody
Kč
32,78
34,32
34,49
z toho: pro domácnosti
3
Nnáklady na vodovody – skutečnost roku 2012 v tis. Kč:
spotřeba materiálu
nákup podzemní a povrchové vody
11 389
6 851
spotřeba energie
10 985
dodavatelské opravy
mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 7 454
odpisy
26 885
ostatní výrobní náklady
33 527
režijní náklady
19 093
náklady celkem
7 946
21,7 % 27,0 %
9,2 % 15,4 %
5,5 %
124 130
Pitná voda
6,0 % 6,4 % 8,8 %
Prodejní cena za 1 litr pitné vody = 0,034 Kč
v tis. m3
15 000 10 000 5 000 0
vyrobená celkem
fakturovaná celkem
1990
14 229
10 888
5 387
5 501
3 341
2010
5 308
4 420
2 503
1 917
888
domácnosti
ostatní
nefakturovaná
2011
5 134
4 314
2 429
1 885
819
2012
5 188
4 261
2 402
1 859
927
- 13 -
Odvádění a čištění odpadních vod V souvislosti s plněním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti vodního hospodářství a dosažení souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, s opatřeními v oblasti odvádění odpadních vod a přísnějším čištěním odpadních vod v aglomeracích větších než 10 000 EO, jejichž změnu akceptovala i česká legislativa, zejména NV 61/2003 Sb. v platném znění pokračovala v letošním roce výstavba velkého skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“, zahájená v říjnu 2010. Realizací této významné investiční akce s dokončením díla v březnu 2013 bude zajištěno plynulé odvádění odpadních vod z městské části Chebu, Švédského vrchu i z Františkových Lázní a účinnější čištění odpadních vod na ČOV Cheb a ČOV Mariánské Lázně, které jsou intenzifikovány na systém R-D-N s kalovou koncovkou. Z celkového počtu 96 366 obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno na veřejnou kanalizační síť 78 555 obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod 78 555 obyvatel. V roce 2012 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti odvádění a čištění odpadních vod 281,596 mil. Kč. Dalších 17,900 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy kanalizační sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 31,124 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Chebu byla s kapacitou 45 000 EO uvedena do provozu v roce 1996. Byla konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně doplněna technologii chemického srážení fosforu. Odstraňování nutrietů s účinnějším čištěním odpadních vod je cílem její rekonstrukce, která v současné době probíhá a bude ukončena na jaře roku 2013. V rámci tohoto projektu je řešena i čerpací stanice ve Františkových Lázních z důvodu zajištění plynulého odvádění odpadních vod z tohoto lázeňského území na ČOV Cheb. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 465 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních byla vybudována na kapacitu 37 000 EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. Od března 2011 do prosince 2012 proběhla II. etapa její nutné rekonstrukce s cílem odstraňování nutrietů a účinnějšího čištění odpadních vod. Začátkem roku 2013 proběhne kolaudační řízení a zahájení zkušebního provozu. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 63 mil. Kč, skutečné náklady budou vyčísleny po ukončení realizace skupinového projektu v roce 2013 (I. etapa byla realizována již v roce 2006 s nákladem 13 mil. Kč). Čistírna odpadních vod v Aši - rekonstrukce mechanicko-biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu 2004. Realizace této stavby byla spolufinancována z předstrukturálního fondu CBC Phare. V roce 2005 byl zpracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. I. etapa byla realizována v roce 2006 s nákladem 10,747 mil Kč, II. a III. etapa pak pokračovala v letech 2006 – 2007 s pomocí dotace ze SR MZe ČR. Náklady na realizaci obou etap dosáhly 39,3 mil. Kč. V roce 2008 byla stavba uvedena do zkušebního provozu, který byl ukončen v červnu 2009. Malé čistírny odpadních vod Ke konci roku 2012 provozovala společnost 20 malých čistíren. Změny české legislativy, zejména NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., zpřísnily výrazně požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod u ČOV v kategoriích pod 10 000 EO. Pro tuto skupinu ČOV realizovala naše společnost projektovou přípravu, která bude pokračovat souběžně s vlastní realizací těchto opatření, až do roku 2018. Z malých ČOV byla v roce 2012 uvedena do trvalého provozu rekonstruovaná ČOV Okrouhlá, která vykazuje plánované výsledky, splňující přísné požadavky kvality vypouštěných odpadních vod.
ČOV AŠ
- 14 -
Kanalizace Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si žádá každoroční přípravu na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních sítí. Mezi nejvýznamnější akce roku 2012 patřily rekonstrukce kanalizace ve Františkových Lázních v ulici Komenského. V rámci obnovy majetku byly provedeny výměny a sanace kanalizací v Chebu v ulicích Mánesova, Kamenná, Ke Kaštanům Železničářů, v Mariánských Lázních na Goethově náměstí a v ulici U Nemocnice, v Aši v ulicích Karlova, Klicperova a v Lubech v ul. Sokolovská a Zahradní. Kanalizace Cheb - pro připravovanou rekonstrukci na kanalizační síti města Chebu a odvedení odpadních vod z městské části - Švédský Vrch na ČOV Cheb, byly pro podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti zpracovány k oběma stavbám v letech 2002 – 2006 projekty včetně generelu dotčeného území. Na základě oficiálního stanoviska Evropské komise z března 2008 o zamítavém postoji k projektům týkajících se rekonstrukce dotčených úseků kanalizace v Chebu a Mariánských Lázních, předložených a projednávaných v rámci tzv.“přechodových vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti“, mohla naše společnost k žádosti o podporu v souladu s pravidly OPŽP v rámci 3. výzvy MŽP ČR zařadit do tzv. velkého skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“ pouze výstavbu kanalizace pro odvedení odpadních vod z městské části Chebu – Švédského Vrchu na ČOV Cheb. Realizace této stavby byla zahájena z důvodu nepříznivých podmínek zimního období až na jaře 2011 a byla dokončena na podzim roku 2012. Na počátku roku 2013 proběhne kolaudační řízení. Náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 28 mil. Kč. Skutečné náklady budou vyčísleny po ukončení realizace skupinového projektu v roce 2013.
Úpravna vody Nebanive
Kanalizace Mariánské Lázně - rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázní byla provedena v letech 2001 – 2002. Tato stavba byla spolufinancována z předstrukturálního fondu Evropské unie v rámci programu CBC PHARE. Nutnost její realizace byla vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí. Přes vysokou technickou náročnost prováděných prací v lázeňském území byla úspěšně dokončena. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologií na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r. 2004.
- 15 -
Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel
měrná jedn.
délka provozované kanalizační sítě
km
počet kanalizačních přípojek
ks
skut. 2010
skut. 2011
skut. 2012
380
381
391
8 643
8 731
13 215
počet čistíren odpadních vod
ks
23
23
23
pořizovací cena majetku
t. Kč
1 158 278
1 170 015
1 198 598
zůstatková cena majetku
t. Kč
617 803
621 094
653 113
odepsanost majetku
%
46,7
46,9
45,5
počet obyvatel napoj. na veř. kanal.
tis. ob.
78,3
78,5
78,6
množství vypouštěných odpadních vod
t. m3
10 950
9 619
8 994
voda faktur. odkanalizovaná celkem
t. m3
5 155
5 097
5 050
z toho:
domácnosti
t. m3
2 311
2 259
2 218
ostatní
t. m
1 889
1 863
1 849
srážková
t. m3
955
975
983
stočné celkem
t. Kč
147 031
147 856
115 690
prům. cena za 1 m3 odkanalizované vody
Kč
28,52
29,01
30,83
3
náklady na kanalizace – skutečnost roku 2012 v tis. Kč
spotřeba materiálu
6 052
spotřeba energie
13 079
dodavatelské opravy
17 900
mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 12 512
poplatky za znečišťování toků
17,3 % 0,6 % 9,5 % 13,6 %
29,2 %
9,9%
852
odpisy
22 819
ostatní výrobní náklady
38 551
režijní náklady
náklady celkem
4,6 %
15,3 %
20 173 131 938
Prodejní cena za 1 litr odkanalizované vody = 0,031 Kč
Odkanalizovaná voda
v tis. m3
16 000 12 000
8 000
4 000
0
voda odkanalizovaná
voda fakturovaná
pro domácnosti
12 022
4 795
1990
15 202
pro srážková ostatní
voda nefakturovaná
6 177
1 050
3 180
2010
10 950
5 155
2 311
1 889
955
5 795
2011
9 619
5 097
2 259
1 863
975
4 521
2012
8 994
5 050
2 118
1 849
983
3 944
- 16 -
Péče o majetek Péče o majetek spojený s modernizací provozů přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází ke snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek a smluvně se začaly provozovat další malé čistírny, lokální prameniště i vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Dodavatelské opravy byly v letech 1998 – 2011 zaměřeny na aktuální potřeby i prevenci a to s maximální efektivností vynaložených nákladů. Finanční zdroje na investice, které byly Úpravna vody Mariánské Lázně kromě základních zdrojů z odpisů majetku navýšeny o cca 300 mil. Kč prodejem akcií společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku a zajistily nezbytné investiční prostředky pro procentuální podíl investora k realizaci projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR a Fondů Evropské unie. Výsledkem dobře zpracovaných žádostí o dotace a jejich úspěšného projednávání byly získány finanční prostředky: ze státního rozpočtu ve výši: – 41,0 mil. Kč z MZe ČR na neodkladnou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích – realizovanou v letech 2000 –2002 – 0,4 mil. Kč z MŽP ČR na vybudování kogenerační jednotky ČOV Mariánské Lázně – 12,6 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ČOV Aš - kalové a plynové hospodářství, realizovanou v letech 2006 – 2007 – 15,9 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně – filtrace, realizovanou v letech 2007 – 2008 z předstrukturálního fondu CBC PHARE ve výši: – 90,0 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázní – realizovanou v letech 2001 –2002 – 59,4 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování obcí Krásná a Podhradí, realizovanou v letech 2003 – 2005 z Národního programu PHARE ve výši: – 16,1 mil Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka- Hranice u Aše realizovanou v roce 2004 – 14,6 mil. Kč na výměnu azbestocementového potrubí v trase Františkovy Lázně-Antonínova Výšina, realizovanou v roce 2004 z územního rozpočtu Karlovarského kraje: – 3,2 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na rekonstrukci ÚV v Mariánských Lázních realizovanou v letech 2007 – 2008 – 8,0 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na velký skupinový projekt „Chebsko-environmentální opatření,“ který bude realizován v letech 2010 - 2013 ze strukturálního fondu EU - Fondu soudržnosti rozhodnutím při zahájení akce: – 381,0 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“ s průběžným čerpáním v letech 2010 - 2013 výstavby dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutím při zahájení akce: – 22,4 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“ s průběžným čerpáním v letech 2010 - 2013 výstavby Souhrn poskytnutých dotací za výše vykazované období včetně schválené zálohové podpory v OPŽP na realizaci skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“ činí cca 665 mil. Kč. Konečná výše podpory v OPŽP bude vyčíslena po závěrečném vyhodnocení akce, které bude předloženo dle „Registračního listu rozhodnutí“ v září 2014.
- 17 -
Investiční činnost v r. 2012 Naše společnost včetně přijatých dotací za rok 2012 proinvestovala na pořízení hmotného i nehmotného majetku částku 302,464 mil. Kč (vlastní prostředky 127,132 mil. Kč, dotace do konce r. 2012 dle předložených faktur je 175,332 mil. Kč a skutečně obdržená dotace vyvolaná splatností faktur činí 153,142 mil. Kč). V roce 2012 byly ukončeny významné akce: rekonstrukce vodovodů v Chebu v ulici Boženy Němcové a v Lubech v ulici Zahradní a rekonstrukce kanalizace ve Františkových Lázních v ulici Komenského. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu „Chebsko-environmentální opatření.“ Tento projekt byl připravován s vyhlášením 3. výzvy MŽP ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životní prostředí – Prioritní osy 1 a dále v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP. Tento skupinový projekt obsahuje jednotlivé akce: • Cheb-ČOV-intenzifikace • Cheb-Švédský Vrch-kanalizace • Mariánské Lázně-ČOV-intenzifikace Žádost byla včetně všech požadovaných příloh předána na SFŽP ČR 30.4.2008. V červenci bylo tomuto projektu přiděleno akceptační číslo. V průběhu administrace však došlo ke změně metodiky výpočtu finanční analýzy pro programové období 2007 – 2013 u projektů generující příjmy. Nová metodika byla EK schválena v srpnu 2008. V tomto období vstoupil v platnost i nový pokyn Ministerstva financí pro použití směnného kurzu, který byl uplatněn i zpětně na všechny projekty schválené na národní úrovni. Vzhledem k této skutečnosti byl náš individuální projekt přeřazen na tzv. projekt velký, jehož schválení a vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a „Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP“ podmiňuje kromě předložení dalších nezbytných příloh v rámci projednávání na národní úrovni i schválení Evropskou Komisí. V průběhu roku 2009 byly veškeré požadavky dle pravidel OPŽP a nařízení EK splněny. Oficiální žádost ke schválení a rozhodnutí EK byla zaslána v prosinci 2009. O spolufinancování tohoto projektu rozhodla EK k 22.1.2010. Následoval proces zadávacích a výběrových řízení. Smlouvy s vítězi výběrových řízení byly podepsány květnu 2010. Další kroky pro implementaci projektu bylo předložení aktualizovaných dokladů na SFŽP ČR, které jsou požadované pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP. Tyto rozhodující dokumenty pro spolufinancování byly podepsány v září 2010. Stavba byla zahájena 1.10.2010. Výstavba probíhá dle schváleného harmonogramu a bude ukončena jako celek na jaře 2013. Vodohospodářský dispečink Vodohospodářský dispečink je budován dlouhodobě od r. 1996. V r. 2012 byla zahájena realizace nadřazeného centrálního dispečinku, který umožní sledování významných vodohospodářských objektů společnosti z jednoho pracoviště. Do celého dispečinku byly za rok 2012 účelně vynaloženy prostředky z investic ve výši 2 369 tis. Kč. Jeho přínos je v úsporách nákladů na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků na provozech, ale také snížení ztrát na síti. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z dispečinků jednotlivých provozů. Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem bylo v roce 2012 vynaloženo celkově 31 526 tis. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy, údržba a ostatní vnitropodnikové výkony prováděné vlastními pracovníky, jejichž náklady v r. 2012 dosáhly výše 60 658 tis. Kč.
Vynaložené náklady v posledních letech Rok
2010
2011
2012
Investice (vč. přijatých dotací) tis. Kč
57 462
299 217
302 464
Opravy dodavatelské tis. Kč
17 919
23 261
31 526
Výkony vlastními pracovníky v tis. Kč
62 644
61 914
60 658
Souhrnný přehled nákladů Období Investice v tis. Kč Dodavatelské opravy v tis. Kč Výkony vlastními pracovníky v tis. Kč
vodovod 1993 - 1998
1999 - 2012
kanalizace 1993 - 1998
1999 – 2012
126 097
630 746
72 652
1 150 356
43 913
120 431
18 406
137 956
112 320
437 574
60 480
329 271
- 18 -
Změny CHEVAK Cheb, a. s. – 20 let změn – srovnání počet obyvatel zásob. pitnou vodou z veřejných vodovodů
vodovod kanalizace rok 1993 rok 2012 rok 1993 rok 2012 83 123
84 955
počet obyvatel napoj. na veřejnou kanalizaci obyvatel
75 175
78 555
271
391
délka provoz. vodov. sítě /kanal, sítě km
607
671
počet osazených vodoměrů ks
10 002
13 007
voda pitná vyrobená / množství vypouštěné odpadní vody tis. m3
12 953
5 187
13 550
8 994
voda pitná fakturovaná / voda odkanal. fakturovaná tis. m3
8 887
4 261
9 317
5 050
z toho:
obyvatelstvo tis. m3
4 827
2 416
4 215
2 218
ostatní + srážková tis. m3
4 060
1 845
5 102
2 832
ztráty pitné vody tis. m3
3 700
882
ztráty pitné vody v %
28,4
17,00
ztráty pitné vody m3/rok/km
5 632
1 314,69
ztráty pitné vody m3/rok/km přepočtené délky řadů
1 204,97
specifická spotřeba pitné vody na litry/osobu /den pořizovací cena majetku tis. Kč investiční náklady tis. Kč
159
77,91
484 606 1 118 619 8 055
5 050
477 338 1 198 598 4 000
ČOV Cheb
kanalizace Cheb - Švédský vrch
ČOV Mariánské Lázně
- 19 -
281 596
Výsledky hospodaření Cílem hospodaření společnosti bylo dosažení plánované výše hospodářského výsledku, jako předpokladu pro předložení návrhu na jeho rozdělení tak, aby byly naplněny veškeré závazky vyplývající ze stanov a ze zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). 1 Fakturace a celková spotřeba pitné a produkce odpadní vody Hospodaření společnosti bylo v roce 2012 vzhledem k hlavnímu předmětu činnosti ovlivněno zejména vývojem fakturovaných dodávek pitné a odkanalizované vody. U fakturované pitné vody byl zaznamenán meziroční pokles o 1,2 %, u fakturované odpadní vody byl zaznamenán pokles o 0,9 %. Z hlediska struktury odběratelů byl zaznamenán u fakturované pitné vody pokles u domácností ve výši 1,1 %, u ostatních o 1,4 % a u fakturované odpadní vody zaznamenán pokles u domácností ve výši 1,8 %, u ostatních o 0,8 %, kompenzováno nárůstem fakturovaných srážkových vod o 0,9 %, na základě aktualizovaného srážkového úhrnu od ČHMÚ. Sledovaný ukazatel průměrné spotřeby vody na osobu a den dosáhl ve sledovaném období hodnoty 77,9 litrů. Pro dodávky pitné vody v roce 2012 zůstala cena na úrovni roku 2011, ve výši 34,50 Kč/m3 a cena pro odkanalizované vody byla zvýšena z 29,00 Kč/m3 na 31,00 Kč/m3. 2 Výnosy Celkové výnosy společnosti dosáhly v roce 2012 hodnoty 313,015 mil. Kč. Z celkového objemu výnosů tvoří dominantní podíl tržby z vodného a stočného a to ve výši 96,7 %. Cena za pitnou i odkanalizovanou vodu je věcně usměrňována a řídí se pravidly stanovenými Ministerstvem financí ČR, tzn., že do ceny mohou být promítnuty jen oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku. V hodnoceném roce byl u pitné vody dosažen zisk 18,4 % z úplných vlastních nákladů a u odkanalizované vody činil tento zisk 18,0 %. Na ostatních výnosech společnosti se podílí zejména tržby za provedené stavební práce pro cizí odběratele, dopravu, laboratorní rozbory, aktivace investic, prodeje nepotřebného materiálu a majetku a případně finanční výnosy. 3 Náklady Celkové náklady společnosti dosáhly v roce 2012 hodnoty 280,277 mil. Kč. Vzhledem k charakteru společnosti a její hlavní podnikatelské činnosti tvoří dominantní podíl celkových nákladů provozní náklady. Provozní náklady dosáhly hodnoty 271,678 mil. Kč. 4 Hospodářský výsledek V roce 2012 bylo společností CHEVAK Cheb, a.s. dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 40,770 mil. Kč před zdaněním. Na základě stanovení výše povinných daňových odvodů společnost vytvořila čistý zisk ve výši 32,738 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění plně odpovídá výše uvedeným vlivům v nákladové i výnosové oblasti a současČOV Aš ně umožní plně pokrýt závazky vyplývající ze zákona a stanov, o kterých bude rozhodovat Valná hromada společnosti. Celkové hospodaření společnosti bylo promítnuto do účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce) a jejich správnost potvrdil provedený audit. Další podrobnosti k hospodaření jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách výroční zprávy. 5 Doplňující informace Po celé hodnocené období byla společnost schopna plnit své závazky vůči dodavatelům i věřitelům ve lhůtách splatnosti. Z poskytnutých úvěrů minulých let činily splátky v hodnoceném roce 18,996 mil. Kč a zbývá splatit v následujících letech částku 29,285 mil. Kč. Pohledávky po splatnosti i přes maximální využívání zákonných postupů při jejich vymáhání dosáhly ke konci hodnoceného období výše 8,062 mil. Kč, pohledávky do 30 dnů byly evidovány ve výši 4,344 mil. Kč.
- 20 -
Výsledky hospodaření: Ukazatel
měrná jedn.
skut. 2010
skut. 2011
skut. 2012
náklady celkem
tis. Kč
276 742
285 169
280 277
z toho:
spotřeba materiálu a paliv
tis. Kč
23 407
23 534
22 303
spotřeba energie
tis. Kč
28 768
30 406
25 679
nákup podzemní a povrchové vody tis. Kč
10 902
10 699
11 389
dodavatelské opravy
tis. Kč
17 919
23 261
31 526
mzdové náklady
tis. Kč
65 902
67 827
68 625
zákonné sociální a zdravotní poj.
tis. Kč
22 842
23 621
23 773
odpisy
tis. Kč
63 300
63 424
57 168
poplatky za znečišťování toků
tis. Kč
1 025
906
852
ostatní provozní náklady
tis. Kč
32 812
32 151
30 363
finanční náklady celkem
tis. Kč
1 007
768
567
daň z příjmu - odložená
tis. Kč
7 442
6 439
7 618
daň z příjmu - splatná
tis. Kč
1 416
2 133
408
mimořádné náklady
tis. Kč
0
0
6
výnosy celkem
tis. Kč
309 670
317 064
313 015
z toho:
tržby za dodávku pitné vody
tis. Kč
144 882
148 071
146 950
tržby za odkanalizovanou vodu
tis. Kč
147 031
147 856
155 690
ostatní provozní výnosy
tis. Kč
17 018
20 407
10 025
finanční výnosy celkem
tis. Kč
739
730
350
mimořádné výnosy
tis. Kč
0
0
0
hospodářský výsledek
tis. Kč
32 928
31 895
32 738
Vodojem Velký Luh
- 21 -
Rozvaha k 31. 12. 2012
t. Kč Aktiva
1 695 075
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
0
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
C.
Oběžná aktiva
C.I.
Zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
10 878
C.III.
Krátkodobé pohledávky
74 251
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
46 048
D.
Časové rozlišení
1 556 415 5 737 1 550 678 137 255 6 078
1 405
Pasiva
1 695 075
A.
Vlastní kapitál
1 503 642
B.
Základní kapitál
1 131 608
B.I.
Kapitálové fondy
209 569
B.II.
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
101 700
C.
Výsledek hospodaření minulých let
28 027
C.I.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
32 738
C.II.
Cizí zdroje
C.III.
Rezervy
C.IV.
Dlouhodobé závazky
94 041
D.
Krátkodobé závazky
68 101
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
29 285
C.
Časové rozlišení
191 427 0
6
- 22 -
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
t. Kč I.
Tržby za prodej zboží
6
A.
Náklady vynaložené na prodej zboží
6
II.
Výkony
310 616
B.
Výkonová spotřeba
112 708
Přidaná hodnota
197 908
C.
Osobní náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
G.
Změna stavu opravných položek
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
X.
Výnosové úroky
N
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Q
Daň z příjmů za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
32 738
Výsledek hospodaření za účetní období
32 738
Výsledek hospodaření před zdaněním
40 770
95 689 784 57 168 1 362 191 26 681 5 107 40 986 0 350 49 0 517 -216 8 032
- 23 -
Výrok auditora
- 24 -
- 25 -
