Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008

Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva

2

Charakteristika společnosti

3-4

Identifikační údaje

3

Předmět podnikání společnosti

4

Základní organizační struktura společnosti v roce 2008

5

Orgány společnosti

6

Základní technické a obchodní údaje společnosti

7-8

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008

9 - 22

Podnikatelská činnost společnosti v roce 2008

9

ČSN EN ISO 9001:2001

10

Prodej tepelné energie

11 - 12

Provoz zdrojů, výroba tepla

12 - 14

Ekologie, BOZP,PO, opravy

15

Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody

16

Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice

17

Technický rozvoj centrálního dispečinku

18

Zákaznicko - ekonomický uživatelský systém ZEUS

18 - 19

Personální politika a lidské zdroje

20

Ekonomická část

21

Očekávaný vývoj činnosti společnosti

22

Zpráva dozorčí rady

23

Výsledky hospodaření společnosti

24

Zpráva nezávislého auditora

24

Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2008

25 – 26

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2008

27 - 28

Čestné prohlášení

29

Příloha : Příloha účetní závěrky 2008

Plzeňské služby a.s. Ed. Beneše 23, 301 00 Plzeň Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 E-mail: [email protected], Internet: www.plzenskesluzby.cz Plzeňské služby a. s., zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 595

1

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme Vám Výroční zprávu společnosti Plzeňské služby a.s. za rok 2008. V minulém roce i nadále zůstala důležitou náplní společnosti činnost spojená s distribucí tepla, a to provozování sekundární části systému CZT na základě smlouvy s mateřskou společností Plzeňská teplárenská, a.s., která převzala správu městského tepelného majetku. V roce 2008 byl také kladen důraz na naplnění nové strategie společnosti spočívající ve vytvoření komplexního balíku služeb pro plzeňské občany tzv. „služby pod jednou střechou“. V rámci rozšíření portfolia poskytovaných služeb naší společností o činnost správa nemovitostí (vznik dceřinné společnosti Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. od 1.6.2007) jsme se zaměřili na zvýšení marketingových a reklamních kampaní, s cílem posílit povědomí o činnosti výše uvedené společnosti u široké veřejnosti. Po celý uplynulý rok jsme pravidelně inzerovali a vedli poradnu prostřednictvím periodik jednotlivých městských obvodů, rozšířili jsme osobní jednání s jednotlivými výbory společenství vlastníků jednotek a distribuovali komplexní nabídky zahrnující veškeré námi poskytované služby : -

dodávka tepla NON STOP havarijní dispečink rozúčtování odečty měřidel správa nemovitostí energetické audity a poradenství

Pro usnadnění dostupnosti našim zákazníkům v rámci správy nemovitostí v lokalitě Plzeň – Skrvrňany jsme otevřeli v roce 2008 pobočku v Pecháčkově ulici. Od 1.1.2009 naši zákazníci v lokalitě Plzeň – Bory využívají další pobočku naší dceřinné společnosti Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o., a to na adrese Ed. Beneše 23. V rámci zkvalitnění našich služeb se Plzeňské služby a.s. spolu s mateřskou společností Plzeňská teplárenská a.s. začaly zabývat záměrem vytvoření Zákaznické zóny, jejímž cílem je zpřístupnit informace našim zákazníkům (např. o aktuální spotřebě tepla) prostřednictvím webových stránek. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2008 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy.

2


2

Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno:

Plzeňské služby a. s.

Sídlo:

E. Beneše 23, 301 00, okres Plzeň – město

Identifikační číslo:

25 20 59 60

Daňové identifikační číslo:

CZ25205960

Právní forma:

akciová společnost

Základní kapitál:

6 800 000 Kč

Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Kapitálová účast : 1. Plzeňská teplárenská, a. s. 2. Město Plzeň

83% akcií 17% akcií

K 31.12.2008 byl realizován prodej 1 156 kusů kmenových listinných akcií na jméno z Města Plzně na společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Od 31.12.2008 je tedy společnost Plzeňská teplárenská a.s. 100 % akcionářem společnosti Plzeňské služby a.s..

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu:

31.12.1996

Akcie:

6 800 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Plzeňské služby a.s.


3

3

Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti: - výroba a rozvod tepla - služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV - poradenská a konzultační činnost v energetice - správa a údržba nemovitostí

Další činnosti: - Montáž měřidel; - Vodoinstalatérství, topenářství; - Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; - Činnost technických poradců v oblasti energetiky; - Kopírovací práce; - Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; - Realitní činnost; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; - Velkoobchod; - Specializovaný maloobchod; - Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; - Zprostředkování obchodu; - Zprostředkování služeb; - Zpracování dat, služby databank, správa sítí; - Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; - Reklamní činnost a marketing; - Komunikační činnost

4


4

Základní organizační struktura společnosti v roce 2008

VALNÁ HROMADA

PŘEDSTAVENSTVO

DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

SEKRETARIÁT, ŘÍZENÍ JAKOSTI

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

ENERGETICKÉ CENTRUM, ENERGETICKÉ AUDITY

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ÚTVAR

OPRAVY A ÚDRŽBA

PROVOZNÍ ÚTVAR

PROVOZ SEKUNDÁR

OBCHODNÍ MANAŽER

EKONOMICKÝ ÚTVAR

ODBYT TEPLA

EKONOMIE PROVOZ 1

TECHNICKÝ ROZVOJ CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU

PROVOZ 2 PROVOZ 3

CENTRÁLNÍ DISPEČINK

ROZÚČTOVÁNÍ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE


5

5

Orgány společnosti v roce 2008

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Ing. Petr Rund

předseda představenstva

Ing. Ivan Hašek

místopředseda představenstva

MUDr. Pavel Boček

člen představenstva

Ing. Václav Hajšman


Robert Houdek


DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

6

Ign. Stanislav Rauch

předseda dozorčí rady

MUDr. Jiří Liška

místopředseda dozorčí rady

Jiří Kříž

člen dozorčí rady

Petr Kastner


Aleš Panzer


Hana Šťáhlavská



6

Základní technické a obchodní údaje společnosti Jedn.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů

MWt

401,91

408

414,2

73,06

71

75,29

instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT

MWt

celkový instalovaný tepelný výkon zdrojů

MWt

401,91

408 2004

Jedn.

2003

tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů

MWt

387,64

tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT

MWt

celkový tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT

MWt

387,64

Jedn.

2003

prodej tepelné energie celkem

TJ

414,2 359,97

370 379,39

414,2 433,03

441 454,68

2005

2006

2007

2008

392,65 402,51

68,64

67

73,87

402,51 350,82

366 376,32

392,65 402,51 419,46

433 450,19

2004

2005

2006

2007

2008

2 027,3 1 970,9 1 963,3 1 245,6

277,6

281,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

69

71

69

52

51

53

počet zaměstnanců společnosti

Pozn. : PT – Plzeňská teplárenská, a.s. PS – Plzeňské služby a.s.

Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) 500 401,91

414,2

408

433,03

454,68

441

379,39

400 370

359,97

300 200

73,06

100

71

75,29

2007

2008

0 2003

2004

2005

2006

instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů

Plzeňské služby a.s. Ed. Beneše 23, 301 00 Plzeň

+420 377a.s. 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 PlzeňskéTel. služby E-mail: [email protected], Internet: www.plzenskesluzby.cz Plzeňské služby a. s., zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 595

7

7

Instalovaný tepelný výkon zrojů napojených na SCZT (MWt) 500 400

378,79

392,65

402,51

350,82

300

450,19

419,46

419,46

366

376,32

67

73,87

200 68,64

100 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů

Počet zaměstnanců společnosti 80

69

71

70

69

60

52

51

50

53

40 30 20 10 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

počet zaměstnanců společnosti

8


8

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008 Podnikatelská činnost společnosti Dosažené hospodářské výsledky roku 2008 lze hodnotit jednoznačně pozitivně. I když nebyl zcela naplněn plán odbytu tepelné energie z důvodu nadstandardního teplotního průběhu některých měsíců roku 2008, kvalitativní ekonomické ukazatele byly splněny. Společnost se mimo vlastní distribuci tepelné energie soustředila na kvalitní výkon služeb, které již od roku 2006 vykonává pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Jedná se zejména o následující činnosti: •

Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem

•

Služby havarijního dispečinku

•

Zajišťování oprav a údržby

•

Energetické služby

U dalších doplňkových služeb poskytovaných naší společností související s dodávkou tepelné energie a obecně s teplárenstvím došlo v uplynulém roce opětovně k jejich rozšíření s kladným dopadem do ekonomiky společnosti. Jednalo se o: •

Zpracování energetických auditů a poradenskou činnost v energetice – tato služba je prakticky nezbytná při získávání dotací a finančních podpor při řešení technických opatření snižujících spotřebu tepla objektů

•

Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody – tuto službu realizuje společnost na převážné části území města Plzně, kde získala dominantní pozici.

Významnou úlohu při rozšíření klientely na rozúčtování tepla a současně na správu bytových jednotek sehrálo v roce 2008 obchodní oddělení. Podařilo se získat více jak 11 tis. ks nových poměrových měřičů a cca 1 tis. bytových jednotek do správy pro dceřinou společnost Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o., která s účinností od 1.června 2007 zahájila výkon správy zejména na území městského obvodu Doubravka. V průběhu roku 2008 společnost realizovala pilotní projekt části metropolitní městské sítě na poskytování služby telekomunikačních operátorů (televize, audio, internet) s dalšími doplňkovými službami. Očekáváme, že v 1. pol. tohoto roku Město Plzeň rozhodne, zda bude v tomto projektu nadále pokračovat.


9

9

ČSN EN ISO 9001:2001 V roce 2008 proběhl ve společnosti Plzeňské služby a.s. dozorový audit zavedeného systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie provedený společností EURO CERT CZ, a.s. Při tomto auditu nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky.

Dále byla v roce 2008 zpracována dokumentace dceřinné společnosti Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. k získání Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru správa nemovitostí pro majitele bytových domů – vedení účetnictví, vlastní výkon správy, roční vyúčtování předpisů služeb, zajištění odečtů a spotřeby tepla a vody, zajištění oprav a údržby.

10

Plzeňské služby a.s. Ed. Beneše 23, 301 00 Plzeň Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 služby a.s. Plzeňské E-mail: [email protected], Internet: www.plzenskesluzby.cz Plzeňské služby a. s., zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 595

10

Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie byl i v roce 2008 nosným obchodním segmentem společnosti, na tržbách společností se distribuce tepla podílí více jak ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2008 nebyl splněn o 4,1%. Na této skutečnosti se podílely nestandardními klimatické podmínky úvodních a závěrečných měsíců roku 2008, tedy rozhodujících měsíců topného období . Vysoké průměrné venkovní teploty dokumentuje následující dlouhodobý přehled vývoje průměrných teplot:

PS Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Průměr

průměr. měsíč.tepl. za obd. 94-08 prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. -0,1 -0,4 0,65 -0,14 -1,07 1,39 -3,25 4,65 2,94 1,4 2,6 5,1 -2,31 3,03 -1,7 -0,4 4,4 4 4,9 5,4 5,9 6,1 4,41 3,55 2,6 7,05 4,55 10,1 8,5 9,4 9,3 10,87 11,13 9,8 13,46 9,55 15,6 16,6 17,1 17,04 13,86 15,72 14,99 16,84 16,07 19,2 16,4 20,3 23,02 20,3 19,3 19,9 20,54 20,34 20,3 20,4 20,3 21,21 19,6 20,48 23,8 20,24 20,53 19,6 20,6 20,7 23,21 20,3 17,81 17,02 19,77 19,87 14,5 12,5 13,8 14,96 14,9 16,2 17,89 13,24 13,58 9,8 12,9 8,7 6,55 10,3 10,8 11,81 8,96 9,49 4,4 5,23 3,6 5,5 5,49 4,48 3,9 6,7 2,8 0,8 -0,8 0,4 0,84 0,74 0,58 3,73 1,13 1,72

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9,9

10,7

10,4

10,1

9,9

10,4

11,1

10,7

PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2008 [GJ]: ÚT

TUV 239 182

CELKEM 42 019

281 201

PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2007 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA

2008

PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY

279 799 1 402 281 201

CELKEM



11 11

PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2002 - 2008 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ

2002

2003

PŘEDÁVACÍ STANICE

1 970 004 1 971 617 1 923 544 1 919 443 1 224 340 274 140

279 799

PLYNOVÉ KOTELNY

50 512

1 402

CELKEM

2 020 516 2 027 217 1 970 951 1 963 276 1 245 550 277 578

55 600

2004

47 407

2005

2006

43 833

21 210

2007

3 438

2008

281 201

CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2008: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU

Kč/GJ

TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU

321,45 308,35

TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Provoz zdrojů, výroba tepla K 31.12.2008 Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 429 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 455 MWt. Z toho : Zdrojů napojených na CZT ( VS ) Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) Zdrojů na pevná paliva ( UK,KK ) Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) CELKEM

PS 146 7 0 0 153

PT 258 13 1 4 276

celkem 404 20 1 4 429

V průběhu roku 2008 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 23,3 MWt.

p.č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Datum 1.1.2008 15.1.2008 15.1.2008 15.1.2008 16.1.2008 18.1.2008 18.1.2008 21.1.2008 24.1.2008 26.2.2008 26.2.2008 27.2.2008 1.3.2008 10.3.2008 10.3.2008 10.3.2008 10.3.2008

č. zdroje 5085 5788 5787 5789 5110 5791 5792 5768 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801

druh zdroje VS - SL VS - B VS - ST VS - ST VS - SL VS - SL VS - SL VS - D VS - L VS - ST VS - ST VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS -SL VS - SL

adresa zdroje NGP 25 Hankova 6 Husova 28 Kollárova 16 Sladová 3 Hradišťská 4 Hradišťská 6 Mohylová 94 Otýlie Beníškové Truhlářská 10 Karlova 26 Šeříkova kat.č. 1149/8 Habrová 8 U Ježíška 9 U Ježíška 11 U Ježíška 5 U Ježíška 7

ÚT / výkonkW 3110 291 110 250 35 53 21 65 120 322 30 75 201 100 100 100 50

TUV / výkon kW 750 93 42 0 0 51 41 65 55 67 51 110 100 130 130 130 70

byty/nebyty byty nebyty byty/nebyty byty/nebyty byty byty byty byty byty nebyty nebyty byty nebyty byty byty byty byty


12

14

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

1.4.2008 1.4.2008 11.4.2008 11.4.2008 17.4.2008 17.4.2008 18.4.2008 24.4.2008 19.5.2008 20.5.2008 21.5.2008 26.5.2008 3.7.2008 3.7.2008 4.7.2008 11.7.2008 22.7.2008 22.7.2008 27.8.2008 28.8.2008 19.9.2008 23.9.2008 1.12.2008 26.9.2008 1.10.2008 12.11.2008 7.11.2008 7.10.2008 7.10.2008 7.10.2008 7.10.2008

5082 5637 5808 5810 5804 5805 5806 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5773 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5802 5803 5829 5830 5831 5832 5833

VS - SL VS - ST VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS - ST VS - B VS - B VS - B VS - SL VS - B PK - B SVS - SL VS - D VS - SL VS - SL VS - B VS - D VS - D VS - SL VS - SL VS - L VS - S VS - ST VS - D VS - L VS - L VS - L VS - L

49.

15.10.2008

5834

VS - L

50. 51. 52.

15.10.2008 17.10.2008 17.10.2008

5835 5837 5838

VS - L VS - L VS - L

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

31.10.2008 7.11.2008 1.10.2008 30.10.2008 30.10.2008 31.10.2008 4.11.2008

5839 5635 5841 5842 5843 5844 5845

VS - SL VS - SL VS - ST VS - B VS - B VS - B VS - L

60. 61. 62.

4.11.2008 1.11.2008 18.11.2008

5846 5847 5848

VS - L VS - SL VS - ST

Blatenská 2 Goethova 1 KB nová Květná 71 Květná 65 Božkovská 2A Božkovská 2B Božkovská 5 Husova 22 Čechova 28 Čechova 32 Máchova 10 Božkovská 9 Zámečnická 8 Kardinála Berana 11,13 Blatenská 42 Hřbitovní 15 - areál Suptel Úslavská 20 Úslavská 23 E. Beneše Diskont Plus Chrástecká 19 SK Senco Chrástecká 23 WW Flora Radyňská 31 Radyňská 33 Pod Všemi svatými 10 Macháčkova 22 Rybářská 10 Chrástecká 21 - kanceláře Studentská 105- stavba I Studentská 107- stavba II Studentská 109- stavba III Studentská 111- stavba IV Kotíkovská ul. BD U kapličky-st.I Kotíkovská ul. BD U kapličky-st.II Pod Všemi svatými 13 Pod Všemi svatými 22 Mikulášské nám. 15, Církev.gymn. Mikulášské nám. 23, gymn. Šafaříkovy sady 3 Čermákova - vila dům A Čermákova - vila dům B Klatovská 200 - sport. Hala Lidická 3, 29.MŠ Malická ul., Polyfunkční dům Motýlí 46 Kollárova 22

1500 1380 100 100 50 50 35 110 85 85 100 53 200 300 23 214 55 50 100 40 5000 105 75 50 270 51 15 82 82 82 82

0 99 93 93 104 0 0 90 56 56 55 0 0 0 0 74 55 58 0 32

0 70 80 50 20 90 90 90 90

Byty nebyty byty byty byty/nebyty nebyty byty/nebyty nebyty byty byty byty nebyty byty byty byty nebyty byty byty nebyty nebyty nebyty byty nebyty byty nebyty nebyty nebyty byty byty byty byty

40

50

byty

40 47 47

50 40 40

byty byty/nebyty byty/nebyty

428 450 100 95 95 270 135

0 100 0 55 55 0 75

nebyty nebyty nebyty byty byty nebyty nebyty

40 80 96

85 55 40

byty/nebyty byty nebyty

Plzeňské služby a.s. Ed. Beneše 23, 301 Plzeňské 00 Plzeň služby a.s. Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 E-mail: [email protected], Internet: www.plzenskesluzby.cz Plzeňské služby a. s., zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 595

13

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

2.12.2008 24.11.2008 4.12.2008 4.12.2008 4.12.2008 4.12.2008 16.12.2008 17.12.2008 17.12.2008

5849 5850 5851 5852 5853 5854 5855 5393 5394

VS - SL VS - SL VS - SL VS - SL VS - ST VS - ST VS - ST VS - ST VS - ST

Táborská 16 Sladkovského 51 Klášterní 17 Koterovská 63 Dřevěná 9 byty Dřevěná 9 restaurace Americká 19 Americká 39 Goethova 5 Celkem výkon ÚT+TUV

60 63 65 50 55 90 110 350 300 18 803

50 45 80 50 65 50 55 0 135 4 505

byty byty/nebyty byty byty/nebyty byty nebyty nebyty nebyty byty/nebyty 23 308

V roce 2008 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů – uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem.

z

na

adresa zdroje

PK PK PK PK PK PK PK PK

VS VS VS VS VS VS VS VS

Denisovo náb. Kardinála Berana 29 Habrová 8 Čechova 28 Houškova 3, gymn. Mikuláš. Nám. 23 gymn. Pražská 2 Plachého 5

rok rekonstruk. typ smlouvy lokalita 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

vlastní PT vlastní PS vlastní PT vlastní PT vlastní PT vlastní PT SIMP/PT vlastní PS

Střed Střed Slovany Bory Slovany Slovany Střed Střed



15 14

Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2008 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. V roce 2008 jsme provozovali na mandátní smlouvu pouze jednu uhelnou kotelnu v Dýšiné kde jsme ukončili provozování k 31.10.2008 a jednu koksovou kotelnu Revoluční 100, Plzeň. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují jedenkrát ročně proškolení v rámci školení BOZP. Jednou za rok jsou v rámci prověrek BOZP kontrolována také pracoviště, na kterých se tyto látky vyskytují. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro Plzeňské služby a.s. zajišťuje od 1.6.2008 Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/6641-54. Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2008 byly provedeny opravy stávající technologie za účelem zabezpečení dodávek ÚT a TUV Z významnějších akcí byly provedeny např. : o Opravy provozní technologie o Opravy systémů měření a regulace o Opravy uzavíracích armatur na potrubí ÚT, TUV a primárního potrubí Dále byly provedeny následné opravy zařízení po revizích.


15

Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody V oblasti rozúčtování tepla a vody jsme v roce 2008 navýšili celkový počet rozúčtovávaných měřidel na cca 70 000 ks. Stejně jako v minulých letech v rámci této činnosti nabízíme co nejkomplexnější služby v této oblasti.

List rozúčtování tepla na jednotlivé uživatele



17 16

Energetické audity, činnost v energetice

poradenská

a

konzultační

Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti Plzeňské služby a.s. středisko „Energetický audit“. Hlavní činnost střediska byla stejně jako v předešlých letech zaměřena na vypracování energetických auditů. Ke konci roku byla s ohledem na požadavky nové legislativy činnost rozšířena na vypracování Průkazů energetické náročnosti budov. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství.

1. Vypracování energetických auditů : V roce 2008 bylo vypracováno celkem 56 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a technických pomocí. Z toho bylo 21 en. auditů budov pro žádosti o získání dotací z Operačního programu životního prostředí. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. Celkově bylo k 31.12.2008 vyfakturováno 2,180 mil. Kč.

2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2008 bylo bezplatné poradenství v následujících oblastech:

poskytováno především

•

Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů

•

Energetika budov

•

Tepelně – technické parametry budov

•

Úspory energií v domácnostech

•

Problematika zdrojů tepla a TV

•

Rozvody tepla a TV

•

Regulace a měření dodávek tepla a TV

•

Alternativní zdroje energie

•

Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem


17

Technický rozvoj centrálního dispečinku V oblasti dispečinku jsme v roce 2008 převážně připojovali nové stanice. V současnosti dispečerský systém obhospodařuje 226 stanic a 256 měřidel tepla. Vzhledem k velkému vytížení stávajícího hlavního serveru řídícího dispečinku, a to hlavně z důvodu nárůstu monitorovaných stanic, ale i vzhledem k novým verzím platformy Microsoft jsme spolu s tvůrcem jádra systému začali řešit možnosti přechodu na novější verze Microsoft server 2008. Samotný přechod dispečinku na novější verzi předpokládáme v létě 2009.

Stanice chladu monitorovaná pro Plzeňskou teplárenskou,a.s.

Zákaznická zóna ( ZZ ) Pro rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace byl ke konci roku zahájen projekt vybudování společné „Zákaznické zóny“ s Plzeňskou teplárenskou, která bude přístupná z www stránek společností (www.plzenskesluzby.cz a www.pltep.cz). ZZ tak přinese registrovaným zákazníkům on-line údaje v přehledné podobě o jejich spotřebě tepla, cenách a vývoji cen tepla, uskutečněných platbách (případně o nedoplatcích). Zákaznická zóna bude sloužit jako komplexní zdroj informací pro zákazníka o čerpaných službách, o dodávkách tepla (přístup do ON-LINE dispečinku pro veřejnost) a dále také pro zasílání autorizovaných požadavků pomocí formulářů. Termín zprovoznění zóny je předpokládán během roku 2009.



18

Prvotní návrh designu Zákaznické zóny (předpoklad dalších změn a doplnění)

20

Plzeňské služby a.s. Ed. Beneše 23, 301 Plzeňské 00 Plzeň služby a.s. Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 E-mail: [email protected], Internet: www.plzenskesluzby.cz Plzeňské služby a. s., zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 595

19

Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek.

Počet zaměstnanců celkem z toho:

HPP VPP+ dohody o prac.činnosti THP dělnické profese muži ženy

Počet zaměstnanců celkem z toho:

HPP VPP+ dohody o prac.činnosti THP dělnické profese muži ženy

k 31.12.2007 51 49

96 %

2

4% 71 % 29 % 78 % 22 %

36 15 40 11

k 31.12.2008 53 51 2 38 15 41 12

96 % 4% 72 % 28 % 77 % 23 %

V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond.



20

21

Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31.12.2008 v tis. Kč Položka Stavby

Pořizovací hodnota k 31.12.2008

Zůstatková hodnota k 31.12.2008

475

412

58 049

40 840

Stroje a přístroje

8 828

2 970

Dopravní prostředky

5 055

1 097

Inventář

1 138

0

226

30

52

52

73 823

45 401

Vlastní tepelné zdroje

Opravná položka k nabytému majetku Nedokončené hmotné investice Celkem

V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2007 došlo ke zvýšení majetkové kategorie „Stroje a přístroje“ o síť FTTH a k mírnému zvýšení objemu tepelného majetku. Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši 4.000 tis. Kč). Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky vykazují ke dni 31.12.2008 objem ve výši 41.357 tis. Kč. Z toho závazek za společností Plzeňská teplárenská, a.s. činí 39.814 tis. Kč. Jedná se o závazek za akcionářem vyplývající ze smlouvy o prolongaci výplaty dividend z rozdělení zisku společnosti. Smlouvou o prolongaci byla řešena splatnost výplaty dividend rozložením do několika období. Dlouhodobý závazek v rozvaze zachycuje splatnost v roce 2010. Zisk a tvorba zdrojů V roce 2008 se podařilo překročit plánované tržby o 1,4%, společnost vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4.306 tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů.

Plzeňské služby a.s.Plzeňské služby a.s. Ed. Beneše 23, 301 00 Plzeň

Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 E-mail: [email protected], Internet: www.plzenskesluzby.cz Plzeňské služby a. s., zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 595

23 21

Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření poskytovaných služeb: •

Provozování sekundární časti CZT

•

Služby centrálního dispečinku

•

Rozúčtování topných nákladů (poměrové měřiče)

K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti.

Nové projekty ve fázi vývoje rok 2009:

24

•

Připojení on-line patních měřičů tepla

•

Zákaznická zóna


22

Zpráva dozorčí rady Od 1. 1. 2008 pracovala dozorčí rada ve složení: Karel Černý, MUDr. Jiří Liška, CSc., Hana Šťáhlavská, Jiří Kříž, JUDr. Karel Paleček, Petr Beránek. V prvním pololetí došlo k několika personálním změnám. V období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Stanislav Rauch (v DR od července 2008), MUDr. Jiří Liška, CSc., Jiří Kříž, Hana Šťáhlavská, Aleš Panzer (v DR od února 2008), Petr Kastner (v DR od února 2008) Dozorčí rada pravidelně zasedala v měsíčních intervalech, v roce 2008 proběhlo 12 jednání. Všechna byla usnášeníschopná. Dozorčí rada kontrolovala hospodaření společnosti na základě schváleného podnikatelského plánu, dodržování stanov společnosti a jiných právních předpisů při naplňování podnikatelských aktivit, naplňování stanovených podnikatelských záměrů, plnění úkolů stanovených představenstvem společnosti výkonným článkům společnosti. Dozorčí rada přezkoumala Účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 a konstatuje, že roční účetní závěrka odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2008. Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2008 a doporučuje valné hromadě výše uvedené materiály schválit. Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 dle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku, vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2008 a dále projednala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2008. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada měla po celý rok vždy k dispozici potřebné podklady, na základě kterých bylo možné provádět vyhodnocení aktuální situace společnosti a přijímat případná opatření, lze hodnotit spolupráci s představenstvem i jednotlivými výkonnými články společnosti jako přijatelnou a dostačující. Závěrem jménem dozorčí rady děkuji všem, kteří přispěli k úspěšnému plnění podnikatelského plánu a plnění strategických cílů. V Plzni 29. 4. 2009

Ing. Stanislav Rauch předseda dozorčí rady



25 23

Výsledky hospodaření společnosti


24


27 25

28


26


29 27

30


28

Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti.

V Plzni dne 29.4.2009

Příloha: Příloha účetní závěrky 2008


29

31

Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008

Recommend Documents