OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail:
[email protected], IDDS: qsjb7i3
Návrh Závěrečný účet hospodaření obce Vlčeves za rok 2015 /§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce Vlčeves v roce 2015 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 30.12.2014 Výdaje 1.421.600,- Kč Příjmy 1.421.600,- Kč Bylo provedeno 10 rozpočtových opatření.
Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2015 objemu: Výdaje 1.247.042,68 Kč Příjmy 2.072.181,-- Kč Financování 825.138,32 Kč
Skutečné příjmy a výdaje v roce 2015: Výdaje Příjmy Financování Druh příjmů
1.247.034,26 Kč 2.027.178,65 Kč 825.144,39 Kč
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Třída 1- Daňové příjmy 1.248.200,- 1.396.364,- 1.396.362,16 Třída 2 - Nedaňové příjmy 119.000,520.417,- 520.416,49 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,Třída 4 - Dotace 54.400,155.400,155.400,Příjmy celkem 1.421.000,- 2.072.181,- 2.072.178,65 * SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet
% plnění SR *
% plnění UR * 111,87 100,00 437,32 100,00
285,66 145,76
100,00 100,00
Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 1.396.362,16 Kč. Tyto příjmy spravují zčásti finanční úřady, místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem.
Daňové příjmy vybírané Finančními úřady: Třída 1 Druh daně Ze závislé činnosti Z podnikání Z příjmu práv. osob Z přidané hodnoty Z nemovitostí Z výtěžků loterií Z kap. výnosů Za odnětí pozemků CELKEM
Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR UR 169.000,- 190,845,- 190.844,56 112,93 100,00 5.000,1.874,1.873,87 37,48 100,00 250.000,- 238.400,- 238.400,04 95,36 100,00 460.000,- 473.519,- 473.519,06 102,94 100,00 300.000,398.445,- 398.445,47 132,81 100,00 4.000,4.031,4.030,88 100,77 100,00 23.000,25.673,25.672,28 111,62 100,00 10.697,10.697,100,00 1.211.000,- 1.360.014,- 1.360.012,16 112,30 100,00
Daňové příjmy vybírané obecním úřadem : Třída 1 Druh daně
Schválený rozpočet 35.000,1.200,1.000,37.200,-
Poplatek za odpady Poplatek ze psů Správní poplatky CELKEM
Upravený rozpočet 35.250,1.100,36.350,-
Výsledek
Upravený rozpočet
Skutečnost
35.250,1.100,36.350,-
% plnění % plnění SR UR 100,71 100,00 91,67 100,00 97,71 100,00
Nedaňové příjmy – třída 2 Druh příjmu
Schválený rozpočet
Příjmy z lesa Pitná voda EKO-KOM TKO Správa – věcné břem. Z pronájmu hostinec, pole Z úroků + dividend CELKEM
50.000,35.000,12.000,2.000,20.000,119.000,-
406.545,41.490,15.213,15.000,10.607,31.562,520.417,-
406.545,41.490,15.212,50 15.000,10.607,31.561,99 520.416,49
% plnění SR 813,09 118,51 126,77 530,35 157,81 437,32
% plnění UR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dotace – třída 4 Dotace do rozpočtu obce Vlčeves činily celkem 155.400,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel Účel MF
Globální-státní správa
Položka
Rozpočet
Skutečnost
4112
54.400,-
54.400,-
Jihočeský kraj UP Tábor CELKEM
Rekonstrukce vodojemu VPP pracovní místo
4222 4116
90.000,11.000,155.400,-
90.000,11.000,155.400,-
Výdaje obce Vlčeves podle platné rozpočtové skladby za rok 2015 dosáhly výše 1.247.034,26 Kč. Druh výdajů Běžné výdaje Třída 5 Kapitálové výdaje Třída 6 Výdaje celkem
Upravený rozpočet
Skutečnost
% čerpání SR 1 216,600,-- 1.049,179,68 1.049.171,26 86,24 Schválený rozpočet
205.000,--
197.863,--
% čerpání UR 100,00
197.863,--
96,52
100,00
1.421.600,-- 1.247,042,68 1.247.034,26
87,72
100,00
Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Transfery Druh transferu Jihočeský kraj vratka volby Město Chýnov přestupkové řízení Mikroregion Táborsko členský příspěvek Mikroregion Táborsko Kompostéry Mikroregion Táborsko Nákup techniky CELKEM
Schválený Upravený rozpočet rozpočet 20.000,19.416,1.500,10.000,-
30.000,-
Výsledek
% plnění % plnění SR UR 19.416,97,08 100,00 1.500,100,00
10.000,-
10.000,-
100,00
44.086,35
44.086,35
100,00
21.531,33
21.531,33
100,00
96,533,68
96.533,68
321,78
100,00
100,00
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2015 k 31.12.2014 k 31.12.2015 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ….……….. 60.434,-- Kč …….……. 60.434,-- Kč 019 ostatní dlouhodobý. nehm. majetek …………..… 120.074,-- Kč …….…... 120.074,-- Kč 031 pozemky ………………………………….…. 13.600.045,87Kč …....... 13.600.045,87Kč 021 stavby ………………………………………... 16.516.178,70Kč …...… 16.834.041,70Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek …………... 480.997,90Kč ……..….. 559.862,60Kč 069 ostatní dlouhodobý fin. majetek ……………..….. 20.000,-- Kč …….......... 20.000,-- Kč 231 běžný účet Komerční banka, ČNB …………..… 916.590,-- Kč …….…. 1.741.734,39Kč 022 samostatné stroje, přístroje ………………..…… 184.164,-- Kč ……….… 184.164,-- Kč V roce 2015 Obec Vlčeves neměla žádné velké investice, což se projevilo ve zvýšení stavu finančních prostředků na BU - k 31.12.2015 1.741,734,39 tj. oproti roku 2014 zvýšení o 825.144,39 Kč.
Z drobného majetku byl zakoupen plně ze zdrojů obce PC HP Elite v hodnotě 7.094,-- Kč. Ze Svazku obcí mikroregionu Táborsko byly na účet 028 zařazeny tyto předměty: Rozmetadlo MTD – 3.025,- Kč, odměchovač AF – 2.407,90 Kč, sklápěcí vozík Promo – 4.120,- Kč, Válec MTD – 5.324,- Kč, kartáčový sběrač – 7.139,- Kč, zvedák zahradních traktorů – 2.287,- Kč, nájezdové rampy Force dural- 3.363,80 Kč, zádový postřikovač – 16.637,- Kč, vyvětvovací řetězová pila STIHL- 14.641,- Kč, provzdušňovač MTD 4.840,- Kč, v celkové hodnotě 71.770,70 Kč - na tuto drobnou techniku obec Svazku obcí mikroregionu Táborsko poskytla příspěvek ze svého rozpočtu ve výši 21.531,33 Kč, zbytek byl financován z dotace Jihočeského kraje. Z Mikroregionu Táborsko bylo pro obec zapůjčeno 105 kompostérů, obec Svazku obcí mikroregionu Táborsko, na tyto poskytla příspěvek k dotaci ve výši 44.086,- Kč. Obec Vlčeves obdržela od Jihočeského kraje investiční dotaci ve výši 90.000,-- Kč na rekonstrukci vodojemu - celkové náklady byly 197.863 Kč. Z rozpočtu obce na tuto akci šlo 107.863 Kč. Do majetku obce byla zařazena kaplička na Svaté Anně v hodnotě 120.000 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2015 podle výkazu FIN 2-12N je přebytek 825.144,39 Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 12.11. 2015 a 17.3. 2016, přezkoumání vykonala pí. Hana Krčková. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Vlčeves za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly zjištěna žádná závažné rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 je součástí závěrečného účtu za rok 2015. S celým obsahem závěrečnému účtu, s finančními a účetními výkazy, je možné se seznámit v kanceláři starosty obce Vlčeves. Podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu buď písemně ve lhůtě do 14.00 hodin dne 26.5.2016 (doručení na adresu O.Ú. Vlčeves), nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván, toto zasedání se bude konat dne 26.5.2015 od 18.00 hodin v budově O.Ú. Vlčeves. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje Závěrečný účet obce Vlčeves za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Vlčeves za rok 2015, a to bez výhrad.
Vypracovala:
Starosta obce:
Milichovská Ludmila v.r. správce rozpočtu, hlavní účetní Vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce: 9.5.2016
Sejmuto: Schváleno zastupitelstvem obce dne:
Josef Volák v.r.
