OBEC NEZDENICE, IČO 00291161, 687 32 NEZDENICE 72
Závěrečný účet Obce Nezdenice k 31. 12. 2012 Zveřejněn od: ………6. 2. 2013…………………….. do: ………6. 6. 2013……………………… včetně zveřejnění na elektronické úřední desce. výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bude uveřejněn 15 dnů před projednáním závěrečného účtu v zastupitelstvu obce
Projednáno: Finanční výbor dne: ………11. 2. 2013………..……………………………. Zastupitelstvo obce dne: bude projednáno dne: …5. 6. 2013….…………… schváleno dne: .……..…………………………….
REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Upravený Výsledek od Plnění rozpočet poč. roku v% 5.747.000,00 5.672.460,60 98,70 Běžné
Upravený rozpočet 7.486.000,00
výdaje 1.086.000,00 1.063.606,38 97,94 Kapitá 1.418.000,00 lové výdaje
Výsledek od poč.roku 6.382.245,87
Plněn ív% 85,26
1.406.822,29
99,21
7.789.068,16
87,48
42.563,00 98,98 Kapitálové 43.000,00 příjmy 1.105.000,00 1.090.086,40 98,65 Přijaté transfery Příjmy celkem
7.981.000,00 7.868.716,38 98,59
Výdaje celkem
8.904.000,00
Výsledek hospodaření: + 79.648,22 Kč úspora nákladů. PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Daň z příjmu FO ze záv.činnosti Daň z příjmu FO ze sam. výděl.činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu PO za obce Daň z DPH Daň z nemovitostí Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Celkem daňové příjmy
rozpočet 1.010.000,00 28.000,00 123.000,00 1.203.000,00 94.000,00 2.500.000,00 350.000,00 17.000,00 41.000,00 5.366.000,00
skutečnost 1.015.268,82 27.174,27 122.649,81 1.202.510,05 93.670,00 2.428.961,00 348.860,88 16.816,00 36.729,69 5.292.640,52
% 100,52 97,05 99,72 99,96 99,65 97,16 99,67 98,92 89,58 98,63
rozpočet 14.000,00 352.000,00
skutečnost 13.640,00 351.952,00
% 97,43 99,99
12.000,00
11.908,00
99,23
3.000,00
2.320,00
77,33
PŘEHLED OSTATNÍCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Správní poplatky Poplatek za svoz komunálních odpadu od občanů Poplatek ze psů Odvod za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatek za užívání veřejného prostranství
Celkem ostatní daňové příjmy
381.000,00
379.820,00
99,69
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2210 2226 2310 2321 2322 2324 2460
Příjmy z poskytování služeb Příjmy poplatek podnikatelský odpad Příjmy z prodeje zboží (kniha…) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy za věcné břemeno – pozemky) Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (vč.pronájmu pošta, KZ, školní byt, pronájem tělocvična …) Příjmy z pronájmu movitých věcí (výs.vozík…) Ostatní příjmy z pronájmu – hrobová místa Příjmy z úroků Příjmy z dividend (akcie ČS a.s. za rok 2011) Přijaté sankční platby Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi – Interreg Příjmy z prodeje drobného dl. majetku Přijaté neinvestiční dary – Nadace – Dětikultura-sport Uh. Hradiště + ostatní sponzoři – Nezdenská skala Přijaté pojistné náhrady Vratky záloh plyn, elektřina, voda, tisk, vypravené pohřby DpS Splátky půjček SFRB (od občanů)-jistina
Celkem
rozpočet 482.000,00
skutečnost 472.661,20
% 98,06
1.000,00 11.000,00
280,00 10.703,00
28,00 97,30
13.000,00 409.000,00
12.883,00 408.426,00
99,10 99,86
1.000,00
250,00
25,00
3.000,00 11.000,00 18.000,00
2.775,00 10.204,63 17.850,00
92,50 92,77 99,17
8.000,00 18.000,00
7.080,00 18.000,00
88,50 100,00
85.000,00
76.922,55
90,50
26.000,00 1.086.000,00
25.571,00 1.063.606,38
98,35 97,94
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3113 3121
Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodobého majetku – pozemky Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
43.000,00
42.563,00
98,98
DOTACE PŘIJATÉ Pol. 4111 Neinvestiční transfery z všeob.pokladní správy SR na volby do zastupitelstvem a PČR, na volbu
rozpočet 36.000,00
skutečnost 35.200,00
% 97,78
prezidenta ČR Pol. 4112 Neinvestiční dotace na výkon 243.000,00 st.správy a školství od KÚ Pol. 4116 Neinv.dotace ze stát.rozpočtu 525.000,00 na VPP z ÚP Kč 56.000,00, pro Základní školu Nezdenice – převod průtokové dotace Kč 160.706,40, od MMR na výměnu oken, výmalbu atd. ve škole Kč 300.000,00 Pol. 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí – na 35.000,00 knihovnu od MěÚ Uh.Hradiště Pol. 4122 Neinv. přijaté dotace od krajů Pol. 4211 Inv. přijaté dotace se stát. rozpočtu Pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů (SFRB) 46.000,00 Pol. 4131 Převody z vl. fondů hospod.činnosti Pol. 4213 Inv. přijaté transfery ze státních fondů
242.600,00
99,84
516.706,40
98,42
35.000,00
100,00
40.580,00
88,22
Pol. 4216 Inv. transfer ze SR Pol. 4222 Investiční přijaté dotace od krajů
220.000,00
220.000,00
100,00
Celkem
1.105.000,00
1.090.086,40
98,65
Splátky Státnímu fondu rozvoje bydlení – úvěr (splatnost do 6/2012) : Čtvrtletní splátka 32.592,00 Kč vč. úroků (anuitní splátka). V roce 2012 uhrazeno vč. úroků Kč 65.172,15. K datu 30. 6. 2012 byl úvěr ze strany obce uhrazen. Splátky investičního úvěru od České spořitelny, a.s – úvěr ve výši Kč 8.000.000,00 na tělocvičnu (splatnost do r. 2023): V roce 2012 uhradila obec splátku jistiny Kč 568.000,00 + úrok 117.949,10 Kč.
BĚŽNÉ VÝDAJE Položka Druh výdaje 50.. Výdaje na platy, dohody, odměny zastupitelstvu, odvody soc. a zdrav.poj. 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo SDH uniformy 5133 Léky a zdrav. materiál 5136 Knihy, tisk (tiskopisy, knihovna, tisk zpravodaje) 5137 Drobný hmotný dlouh.maj. 5138 Nákup zboží 5139 Nákup materiálu 5141 Úroky (půjčka+ běžný účet) 5151 voda 5152 Teplo- OÚ, KZ 5153 Plyn – tělocvična, pošta
rozpočet 2.018.000,00
skutečnost 1.895.241,00
% 93,92
5.000,00 34.000,00 2.000,00 75.000,00
832,00 32.774,00
16,64 96,39
68.911,68
91,88
200.000,00
163.147,00
81,57
398.500,00 141.000,00 64.000,00 68.000,00 131.000,00
286.729,90 118.674,98 51.178,00 64.090,62 102.119,00
71,95 84,17 79,97 94,25 77,95
5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5182 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192 5194
Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt – poštovní poplatky Služby telecom Služby peněžních ústavůbankovní poplatky Nájemné Konzultační, poradenské, právní služby Záloha pokladny Školení, vzdělávání Služby zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení cestovné pohoštění Ostatní nákupy Neinvestiční příspěvky např. pohřebné, plnění za pojistné události atd. Věcné dary- Nezdenská skala, SPOZ, fotbalisté, hasiči soutěže poháry Celkem neinv.výdaje
377.000,00 78.000,00 15.500,00
363.444,26 58.053,00 10.227,00
96,40 74,43 65,98
58.000,00 49.000,00
54.505,63 45.401,00
93,98 92,66
1.000,00 6.000,00
1.000,00 4.368,00
100,00 72,80
32.000,00 5.000,00 1.379.000,00 623.000,00 10.000,00 31.000,00 49.000,00 27.000,00 35.000,00
25.970,00
81,16
1.070.090,40 545.188,00 5.802,00 24.083,00 44.555,00
77,60 87,51 58,02 77,69 90,93
2.000,00
5,71
45.000,00
35.605,00
79,12
3.939.000,00
3.178.749,47
80,70
skutečnost
%
41.150,00
89,46
1.800,00
60,00
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A DALŠÍ PLATBY Pol.
Druh transferu
5222
Neinvest.dotace obč. 46.000,00 sdružením (IRPŠ Nezdenice 5.000,00, Honební společenstvo Nezdenice 5.000,00 , TJ Sokol 20.000,00, ČSV Kč 5.000,00, MAS, divadelní soubory NS, … Neinvest. dotace církvím 30.000,00 Ostatní neinvest. dotace 3.000,00 nezisk.org (příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Uh.Hradiště 800,00, Hospic na Sv. Kopečku 1.000,00 Kč
5223 5229
rozpočet
5321
5323 5329
5336 5331 5345 5349 5362
5365 5364 5424 5492 5901 5499
Neinv.dotace obcím na žáky (Obec Šumice 22.000,00 Kč NIN na žáky, Město Bojkovice NIN na žáky 2.000,00, MěÚ Bojkovice + veřejnoprávní smlouvy přestupky .. Neinvestiční dotace na dopravní obslužnost Zlínskému kraji Ostatní neinv.dotace (členský příspěvek Bojkovsko, Sdruž. obcí VM) Neinvestiční dotace zřízeným PO – přeúčtování pro ZŠ – Peníze EU školám Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ Nezdenice Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům (dorovnání účtu– SFRB) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň za obec za r. 2011, poplatky za vklad do KN…) Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Vratky transferů KÚ – z r. 2011 volby, sčítání Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Celkem
39.000,00
25.900,00
66,41
53.000,00
52.360,00
98,79
9.000,00
6.628,00
73,64
161.000,00
160.706,40
99,82
880.000,00
880.000,00
100,00
46.000,00
40.580,00
88,22
96.000,00
95.087,00
99,05
4.044,00
80,88
1.529.000,00
1.308.255,40
85,56
977.000,00
975.257,29
99,82
1.000,00 5.000,00 50.000,00 140.000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 6121 6123
Územní plán Budovy,haly a stavby Dopravní prostředky
6130 6122
Nákup pozemků Nákup strojů a zařízení – digitalizace kabelové TV Celkem
48.000,00 393.000,00
39.086,00 392.479,00
81,43 99,87
1.418.000,00
1.406.822,29
99,21
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH OBCE K 31. 12. 2012 Běžný účet
Kč
Úvěrový účet – SFRB - stav účtu Úvěrový účet – ČS a.s. – tělocvična vyčerpáno Zůstatek úvěru SFRB vč.úroků (splatnost do 30.6.2012)
Kč 23.367,15 Kč - 5.728.000,00 Kč
1.043.073,36
0,00
ČERPÁNÍ Z ÚČTU SFRB k 31. 12. 2012 Splátky jistiny od občanů (2460) r. 2012 Splátky úroků od občanů (6310 2141) v r.2012
Kč Kč
25.571,00 57,99
Splátka úroků z úvěru obcí SFRB a splátka jistiny Celková měsíční splátka od občanů vč.úroků Úhrada občanům dle předložených faktur v roce 2012 Obci zbývá uhradit SFRB dle splátkového kalendáře vč. úroků do r. 2012 Občané uhradili obci dle splátkových kalendářů vč. úroků v r. 2012 Stav účtu SFRB Občané mají uhradit obci dle spl. kalendářů
Kč
65.172,15
Kč Kč
1.150,00 -
Kč
0,00
Kč
25.628,99
Kč Kč
23.367,15 27.600,00
Obec k 31. 12. 2012 neeviduje žádné nedoplatky z poskytnutých úvěrů od občanů.
