Obec Opatovice l
Návrh závěrečného účtu
za rok 2013
1
Podle § 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Příjmy celkem
Schválený rozpočet
Rozpočtová opatření
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
Plnění v%
1 580 380,00 200 800,00 0,00 60 100,00 1 841 280,00
166 320,00 51 094,00 4 400,00 18 997,00 240 811,00
1 746 700,00 251 894,00 4 400,00 79 097,00 2 082 091,00
1 746 917,13 251 916,08 4 400,00 79 097,00 2 082 330,21
100,01 100,01 100,00 100,00 100,01
1 319 000,00 200 000,00 1 519 000,00 322 280,00 -322 280,00
75 540,00 142 650,00 218 190,00 22 621,00 -22 621,00
1 394 540,00 342 650,00 1 737 190,00 344 901,00 -344 901,00
1 393 075,07 342 612,00 1 735 687,07 346 643,14 -346 643,14
99,89 99,99 99,91 100,51 100,51
Výdaje
Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Třída 8 - Financování
Komentář Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 27. 12. 2012 jako přebytkový. V průběhu roku byl šestkrát upravován. Daňové příjmy byly navýšeny v položkách daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů PO za obec, daně z přidané hodnoty, odvodu z loterií a daně z nemovitostí. Naopak nebyla naplněně daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a OSVČ. Byl snížen i transfer na státní správu. U nedaňových příjmů se jedná především o vyšší příjem z pronájmu pozemků, tzv. pachtovné od Agra Podlesí, a.s., Červené Janovice a příspěvky rodičů na dětský tábor. Z transferů, tj. poskytnutých dotací, bylo přijato 23 697,- Kč na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR a volby do PS Parlamentu ČR. Běžné výdaje byly vyšší v oblasti odpadového hospodářství, obec zakoupila velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Dále byly navýšeny výdaje na údržbu veřejné zeleně, finanční dar obci Úmyslovice postižené povodní, údržbu požární techniky, opravu výpočetní techniky na OÚ a proúčtování daně z příjmů za obec. Ve výdajích se promítlo i pořádání dětského tábora na Katovně. Kapitálové výdaje byly navýšeny v položce opravy místní komunikace sídliště Váha. Naopak nebyly vyčerpány výdaje v lesním hospodářství, pitné vodě a ČOV, školství, tělovýchově, nebytovém hospodářství a na veřejném osvětlení.
2
Ve Financování se promítlo pořízení státních dluhopisů v celkové hodnotě 1 499 375,- Kč, Přehled o celkovém hospodaření obce v plném členění podle rozpočtové skladby, tzn. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR FIN 2-12 M, tvoří přílohu č. 1 2. Doplňující informace o majetku Obce Opatovice l Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2013:
1 025 866,75 Kč.
Aktiva a pasiva (částky čerpány z Rozvahy k 31. 12. 2013) Stav k 1. 1. 2013
Brutto
Korekce (oprávky)
Netto k 31. 12. 2013
Aktiva Drobný dl. nehmotný majetek Ostatní dl. nehmotný majetek Pozemky Stavby Sam.movi.věci a soubory věcí Drobný dl. hmotný majetek Nedokončený dl.hmotný maj. Dluh.cen. papíry držené do spl. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hl.činnosti Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Základní běžný účet Úhrn aktiv
0 93 476,00 5 311 874,00 21 936 267,42 133 274,26 0 792 877,00 0 5 400,00 71 865,00 27,00 5 203,00 0 2 178 598,61 30 528 862,29
46 309,40 110 000,00 5 311 832,00 26 354 402,22 540 153,62 720 902,72 947 989,00 1 499 375,00 7 480,00 69 965,00 0 2 886,00 19 981,00 1 025 866,75 36 657 142,71
46 309,40 22 032,00 0 4 888 354,80 424 435,36 720 902,72 0 0 0 0 0 0 0 0 6 102 034,28 Stav k 1. 1. 2013
Pasiva
Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých účetních období Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Jiné přímé daně Jiné daně a poplatky Dohadné účty pasivní
Úhrn pasiv
0 87 968,00 5 311 832,00 21 466 047,42 115 718,26 0 947 989,00 1 499 375,00 7 480,00 69 965,00 0 2 886,00 19 981,00 1 025 866,75 30 555 108,43 Stav k 31. 12. 2013
27 515 955,24 5 159 998,40 -4 934 085,78 780 449,17 1 819 099,77 50 000,00 16 200,00 27 482,49 10 800,00 21 970,00 6 122,00 2 061,00 6 510,00 46 300,00
27 515 955,24 5 034 678,00 -4 934 085,78 226 305,06 2 599 548,94 0 10 800,00 14 577,97 10 800,00 22 109,00 6 122,00 2 622,00 176,00 45 500,00
30 528 862,29
30 555 108,43
Výkaz Rozvaha sestavený k 31. 12. 2013 je přílohou č. 2 Závěrečného účtu.
3
Komentář V roce 2013 byla zrekonstruována cesta na sídliště Váha v hodnotě 342 611,50 Kč. Výstavba veřejného světlení v obytné zóně Ve Dvoře se přesunula na rok 2014 z důvodu zamítnutí žádosti o dotaci. Byl pořízen nový křovinořez, dva kontejnery na tříděný odpad, vyměněny dva sporáky v obecních bytech, nový PC na obecní úřad. Z důvodu nízkého úročení finančních prostředků na běžném účtu obec zakoupila spořící státní dluhopisy, a to v ceně 999 375,- Kč se splatností 12. 12. 2014 a v ceně 500 tis. Kč s datem splatnosti k 12. 6. 2018. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec v roce 2013 obdržela následující dotace: - volba prezidenta republiky (11. a 12. ledna 2013) pol. 4111, ÚZ 98 008 - volby do PS Parlamentu ČR (25. a 26. října 2013) pol. 4111, ÚZ 98 071 celkem Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytnuté příspěvky: - členský příspěvek DSO Zbraslavicko (včetně MAS) - mimoř. příspěvek DSO Zbraslavicko pro obec postiženou povodní v červnu 2013 (zasláno obci Dobkovice, okr. Děčín) Poskytnuté dary: - Obci Úmyslovice (okr. Nymburk) na zmírnění následků povodně - MŠ Zbraslavice na pořízení nového zabezpečení vstupních dveří
11 604,- Kč 12 093,- Kč 23 697,- Kč
1 476,- Kč 1 230,- Kč
10 000,- Kč 5 000,- Kč
4. Účelové fondy Obec netvoří účelové fondy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opatovice I za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opatovice l za rok 2013 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly, Zborovská ll, Praha 5, dne 15. května 2014: 4
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Ing. Helena Francová kontrolorka Bc. Martina Sirotková Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb,) Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 k 31. 12. 2013 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
pod bodem č.
Návrh schválen na zasedání dne Mgr. Radek Tvrdík, starosta obce
…………………………..
Václav Rippl, místostarosta obce
…………………………..
Ing. Stanislav Peroutka, člen zastupitelstva
…………………………..
Jan Kadlec, člen zastupitelstva
…………………………..
Radmila Janoušková, členka zastupitelstva
…………………………..
Stanislav Holoubek, člen zastupitelstva
…………………………..
Návrh Závěrečného účtu obce Opatovice l za rok 2013 zpracovala H. Seifertová
Vyvěšeno dne 16. května 2014
Sejmuto dne ……………………
Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve shodném termínu v plném rozsahu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.opatovice.kh.cz ode dne 16. května 2014 5
