Budap est Főváľo s VIII. keľĹilet Józ sefváros onkormányzat Képviselő -testiiletének
Y érosgazdálkodási és Pénzügý Bízottsźtga
Bárka JózsefuárosíSzinhttzi- és Kultuľális Nonprofit
Kft.
rtt
\
t ľ. ĺÍw
!
í .'...\..'l:..sz. naplręnd
ELoTERJESZTÉS
aYźrosgazdálkođásiés Pénzügý Bizottság 2013. május Z7-iij,l'ésére
ę ö(
Tźrgy Bárka Józsefuárosi Szinhäzí-és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Seress Zoltén ugyvezető igazgatő Készítette: SzabóAttila gazdaságivezető
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
Mellékletben csatolt dokumentumok: . Egyszenĺsített éves beszámoló - Mérleg . Egyszenísített éves beszámoló - Eredménykimutatása (összkoltség eljarással) o Kiegészítőmellékletf0I2(közhasznúsági melléklet tartalommal) o Könywizsgálóijelentés o Nyilatkozat támogatás fęlhasználásról o Feltigyelő Bizottságijegyzőkonyv A dont és elfo gadás ĺáh oz e gy szeru szav azattöbb s é g s züks é ges. Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!
A Bárka Józsefuárosi Sziĺtházi- és Kultuľális Nonprofit Kft. elkészitette a 2012. évi méľlegbeszámolóját (egyszenísített éves beszámoló mérlege, egyszenĺsített évęs beszámoló
eredménykimutatása és kiegészítő melléklet a sztlmviteli szabályoknak megfelelő tartalommaI, az aktuális egyéb szabályok szerinti közhasznúsági melléklettel és eređménylevezetésselkiegészítve), melyet a fiiggetlen könywizsgálói jelentéssel egyĹitt męllékelek A fentiekket egýdejűleg csatolom az önkormáĺyzati támogatás felhasznä|źlsáľaés pénzmaradványľa vonatkozó anyagot, mellyel a2012. évi üzleti év teljes egészébenlęzárásľa kerĹil. Tanácsađó Bt. által készítettfiiggetlen kĺinywizsgálói jelentés szerint a Társaság egyszenĺsített éves beszámolój a a szźtmviteli töľvényben foglaltaknak és a
A Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi
kĺjvetendő számviteli elveknęk megfelelően készült, a Társaság 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügý és jövedelmi helyzetérőlmegbízható és valós képet ad.
A Felügyelő Bizottság 2oI3. május 06-źnegyhangúanelfogadásra javasolta a20I2. évi beszámolót és elszámolást. és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlárendelet 49. $ (3) bekezđéseszeľint ,,Az ön|aľmány-
A Budapest Józsęfuáľosi onkormányzat vagyonáról
sáról szóló 66120|2. (xII'13.) önkormányzati zat tagsógđval érintett gazdasági tórsaságban az (l) bekezdésben fel nem sorolt ön|armányzati tulajdonosi jogoknt a Városgazdálkadási és Pénzüg,,i Bizottság g/akorolja.,,
Mindezek alapjan kérem aBźrka Józsefuáľosi Szirtházi- és Kulturális NonprofitKft. 2012. évi mérlegbeszámolój ának és elszámolásának elfogadását. I
Határozatijavas|at:
A Városgazdálkodási
és PénzĹigý Bizottság źńruhźLzott hatásköľében eljárva úgy đĺint,mint a Bárka Józsefuáľosi Szíĺlhźni-és Kulturális Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, hogy
1.
Elfogadja a Báľka Józsefuárosi Színházi- és Kulturális NonpľofitKft.2012. évi egyszenĺsített éves beszámoló méľlegét,mely szcľiĺlLa:z eszktjzök és foľľások egyező főĺisszege 130.f62 e Ft, a mérleg szeľinti eľedmény_36.530 e Ft.
2.
Elfogadja a Bárka Józsefuárosi Színházi. és Kulturális Nonprof,rtKft.2012. évi egyszenÍsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint közhasznúsági mellékletet és eredménylevezetésttarta|maző kiegészítőmellékletét a Kerek Auditor Kĺinyvelő, Pénzügý Tanácsadó Bt. által jóvĺáhagyott fiiggetlen könywizsgálói jelentés a|ap1án.
3.
Elfogadja továbbá a Báľka Józsefuáľosi Sziĺházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évi támo gatás felhasználását és pénzm aruďv áĺy elszámolását.
Felelős:
ügyvezető Határidő: 2013.mtĄus27. A döntés végľehajtásźltvégzoszewezeti egység: Báľka JózsefuárosiSzínházi- és Kulturális NonproÍit Kft.
rcÉszÍrprrB:JózsprvÁnosĺ KurrunÁI-ĺs ÉsSponr NoNPRoFIT KFT. LpÍnrn,: MADARAS ĺ.cr.ĺeslnolevezero
PÉNzÚcyĺpeopzľrgrloÉľyEI/NĘMlGÉNĽĘL,IGłZoLÁs:
dJ:^ Eu-eNinzrg:
Ž,lL-.
JoGrKoNrRoLL:
ł,. ĺűt-ĺ.Lźí Dn.
/
MÉszÁnEpĺrĺ
erĺecyzo
2013
MÁj 2
4 JOVAHAGYTA:
2
18155923-2adószám
01-09-9204
42
cégjegyzékszám
86
A válIalkozás megnevezése:
Bárka Józsefváľosi Színházi. és Kulturális Nonprofit Kf|
címe:
1082 Budapest, Ü||ői út 82.
EGYszEnÚsĺľeľTÉVEs BESZAMOLO
a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére
A beszámo|ási időszak kezdete: Az egyszerűs ített éves beszám o|ó fordulónapja
Budapest, 2013. mĄus 27.
2012.01.01 2012.12.31
:
q,
.\ *.
.*l oo"kď^ *.! c.v'
/ĺlł2.Ünďr+."
(képvise|ője)
Statisztikai jelzőszám 1 8í 55923.9001.572.01
Gégjegyzékszám 0í.09.920486
Bárka Józsefuárosi Színházi. és Kulturá|is Nonprofit Kft. 2012. december 31. ľvlÉnlec adatok eFt-ban
A téte| megnevezése
Előző él módosításe
Tárgyétl
b
c
c
118 872
0
101 45C
E|őző év
a A. Befektetett eszközök lmmateriá|ĺs iavak
l|. Tárovi eszközök l||. Befektetett pénzüqvi eszközok
B. Forgóeszközök |. Kész|etek ||. Kovetelések ll' Ertékoaoírok IV' Pénzeszközok C.
3t
118 821
101 412
33 32Ą
D. Saiát tőke
Jeovzett tőke
c
17 g$e
28789 24752 4 037
15 33€
Aktĺv időbeli elhatáro|ások
EszKozoK (AKTĺVÁK) osszesen
|.
51
79[ 152 98€
60 251
23
0
0
'130
262
23721
47(.
93 47C
32 14(
-33 219
-65 35!
-36 53C
93
1bbő|: üsszavásáro|t tu|aidoni részesedésnévértéken l|. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
|||.
Tőketartalék
|V. Eredménvtarta|ék V. Lekötött tarta|ék V|. Ertéke|ési tarta|ék V||. Mér|eq szerinti eredménv
Cé!tartalékok . KöteIezettséqek
69 49S
0
91 372
|. Hátrasoro|t köte|ezettséqek
Il|. Rövid |eiáratú köte|ezettséoek
l' Hosszú |eiáratú köte|ezettséqek
1 462 68 03i
G. Passzĺv idóbeli elhatárolások
23238
I
FoRRÁsoK (PAsszĺVÁK) összEsEN
Budapest, 2013. mĄus 27.
í52 986
318
91 054
í5 169
0
130 262
cégjegyzékszám
Statiszti
ka i
ie|zőszám
í 81 55923.9001.572-01
01-09-920486
Bárka Józsefváľosi Színházi. és Kulturá|is Nonpľofit Kft. 2012. december 3í. EREDMÉNYK|MUTATÁS adatok eFt-ban
E|őző év
A téte! megnevezése a .
b
|V. Anvaqie||eqű ráford ítások
253 36:
267 754
55 76C
1
-68 945
8734
0
79e
E.
Rendkĺvüli eredmény (X.x|) Adózás előttieredmény (+G+D)
l. Adofizetesi kote|ezettséq .
Adozott eredménv í+E.xl|l
G. Mér|eq szerinti eredménv (+F+xIl|.XlV)
Budapest, 2013' mĄus 27.
550 327
-154
-770 -69 715 4 35€
0
4 356 -65 359
0
4 17Ą
0
-36 53[
-65 359 -65 359
0
-36 53C -36 53C
0
ffi ď'n't""n
40704 4 174
X|. RendkívÜ|i ráfordítások D.
40
173
2e
|X. PénzÜovi mĹĺve|etek ráfordĺtásai
30 994
185 'ĺ38 31 91Ą
169 31t 31 616 13 877
V|||. PénzĹiovi műve|etek bevételei
c. Szokásos vállalkozási eredménv (+A+B) X. RendkívÜ|i bevételek
d
44 618
1
V|' Eńékcsökkenési |eírás V||. Eovéb ráfordítások Ebbő|: értékvesztés A. Uzemi (üzleti) tevékenyséq eredménye (l+!I+lll.lV.V-Vl-V!l) B. Pénzüqvi mÍiveletek eredménye (vll|-lX)
Tárgyév
3 858
Eqvéb bevéte|ek Ebbő|: visszaírt értékvesztés
V. Szemé|vi ie||eqű ráfordítások
módosítása c
48 26C
Ertékesítésnettó árbevéte|e
Il. Aktivált saiát te|iesítménvek értéke |||.
E|őző éy
0
céďeqyzéksám
statisztikai ie|zôszám í8í55923-9001.57241
0ĺ49-920486
Bárka Józsefuárosi Színházi- és Kulturá|is Nonprofit Kft. 20í 2. december 3í . LELTÁR
o
ImmaterÉ|śiáÉk
á !.n.s|ÁdÁ
Eôhńiéŕéł|i
iôđl a 7rB 863 0A
o.!
t4
żślłÁśM|ś7ám'fó t elol
té!éśék ánF7á||
éŚ sf(
eVenIsű sźIIltók kolókärtE teĺtö|tése
u719ni
hń77áián iláś t1Ifi 7étéśé
'łłéń'éśi
60 00n (
rnk bánkszamI
105
MA
netároIesoN
í30 261 799.95
:szKlzÖK (AKT|VÁK) ÖsszEsEN
Budepest, 2013' máius 27
h
.ě
18155923-2-42 Adószám: Cégbíľóság:Fővaľosi Törvényszék Cégbírósága
Cégegyzék szám: 0|.09-920486
Bárka Józsefváľosi Színhá.zi- és Kulturális NonpľoÍit Kft. 1082 Budapest,
Ullői ttt82,
Kiegészítőmelléklet 2012.
Foľdulĺónap:
2012. december 31.
Beszámolásĺ ĺdőszak: I}tz.januaľ 0|. _2012. đecember31.
1..
A eazdálkodó bemutatása
1.1.
A gazdálkodĺó bemutatása
A Bárka
Józsefuárosi Szinházi- és Kulturális Nonpľofit
Kft'
1996. évben alakult, meghatározott cél
elérésére.A létręhozás célja, hogy a Táľsaság olyan kulturális.' közművelődésĹ és művészeti közfęladatokat lásson el, amelyet a fenntartónak önkormányzati feladatként kellene ellátnia.
A Bárka
Nonproťrt Kft. a beszámolási időszakban szélJrelyén kívĹil a 1097 Budapest, Ráday u.37. a|att található Bárka Kikötő Jegyirodában végzett gazdasági tevékenységet.
1.2.
^z
üzletĺ évi gazdálkodás ktiľülményei
Jelenbeszámo|ó a20I2. jaĺuát I._201'f. decęmber 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2012. decernber
Az
3 1.
á|ta|źnos üzleti környezet . kĺilönösen
az e|huzóđő globális pénnlgyi- és gazdasági válság és annak hatásai - atźlrgyévben nem volt kedvezo, a gazdá|kodás ĺjsszességébenkedvezőtlen piaci körtilmények között zaj|ott. Eľľrek ellenére a Bárka Józsefuárosi Szinházi- és Kulturális Nonprofit Kft.. 2012. gazdasági évben tovább folytatta azt az igényes miĺvészetitevékenységét, amit a kortáľs magyar és nemzetközi drámák bemutatása révénjelölt ki magának. A gazdasźlgi évet az elmúlt évek súlyos tęrhęivel és a tárgyévben megkezdőđ(5Közigazgatźsi és Igazságügyi Minisztérium á|ta| igéĺttämogatás reményévelkezdttik e|. Az elmúlt évękben nem csak a súlyosan veszteséges gazdálkodás, hanem a napi működést szinte teljesen ellehetetlenítő adósság csapda ti|ított nehéz, szinte megoldhatatlan feladatot a szíĺlházelé. A műkodésre kapott támogatás elégtelen volta mellett nehezítette a helyzetet, hogy egy rendkívúlpontosan adminisztrált elszámolás mellett kellett menedzselni a gazdáIkodás folyamatát. A gyakorlatban ez aĺrlyit tesz, mintha nem csak éves beszámolót készítenénk,hanem legalább három beszámoló ľészletezettséggel végeznénk el a napi fęladatainkat. A tartozások menedzselése is rendkívüli odafigyelést, pontosságot, és ktil
l..3 Beszámoló
kiizreműkt'dői
A
a számviteli feladatok iránýtásával megbízott személy mérlegképes beszámoló elkészítésével, könyvelői képesítésselbit, a Pénziigyminisztéńum áItaI vezetett könywiteli szolgáltatźst végzők nyi|vántartásában szerepel, a tevékenységellátásara jogosító engedéllyel (igazo|vánrryal) rendelkezik. A beszámoló ęlkészítésértfelelős személy: Zemó Mónika (regisńrálási száma: 123540; cime: Budapest, Maléter u.2. ClI. fsz. 1.). Tekintettel aľ:a, hogy a forgalmi adatok szerint a Báĺka Nonproťrt Kft. nem mentesíthető, a tźlrgyévi beszámoló szabá|yszer(iségét, megbizhatőságát és valódiságát könywizsgáló ellenőnne. A beszámolót hitelesítő k
l..4 Beszámolĺó nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az aŁthoz kapcsolódó |<s.egészítő információk, jelentések a jogszabá|yok áLta| előírt nyilvánosságon túl a Báľka Nonproťrt Kft' munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők' azoLłőI az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.
A székhely pontos címe: 1082
Budapest,
ulloĺ ĺt sz.
2.
A számviteli politika alkalmazása Könywezetés
2.1.
és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, abesztlmo|őban az adatok
eltérő jelölés hiányában ezer
fońntban kertilnek feltĺintetésre.
2.f A|ka|mazott számvitelĺ
szab
ályok
Jelen beszámoló a hatályos magyaľ számviteli előíľások aBárka Nonpľofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint keriilt összeállításra, a tcirvény előírásaitól való eltérésre okot ađókörülmény nęm merült fel.
2.3. Számvĺteli polĺtika táľgyévi változásai
A tárgyévben
a Bárka Nonprofit
Kft. számviteli politikájában olyan váItozás nem történt, amely
a valós
és megbízható kép megítélésétérdemben befolyásolta volna.
2.4.
A számviteli ľend további sajátosságai
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az a|ábbi: Utemezés
Teendő
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Terven feliili értékcsökkenés elszámolása Ertékvesztésekelszámolása
!.śp"ĘÉ-.ľeg"lryr'lęl-i"s""ę" 9ÉłtétďÉtĺ Időbeli elhataĺolások elszámolása -Ě'tetiöieší
nii8"t
tiż-"t"t. éĚä*"'ášä
Kerekítési kĺ'ilönbözetek elszámolása Ertékhelvesbítésekelszámolása Eves elszámolású adók előírása
"
!av-o-nJ-p..'-111gy--!iv-ep!"ięko1
-é{i\e!ýgko1.va-gy-.a.łslgryślyk-oľ értékeléskorvagy eseménykor évente évente évente évente évente
azoĺrlat
a"gľ1tą:ĺo3-q'yu..-e--gy9?1.el-9*ss-
minden |ę|tźlrozásnáI
Leltár-analitika egyeztetése
2.5.Beszámoló foľmája és típusa
A
Bárka Nonpľofit Kft.
a
tárgyiđősza|ła az e\őzo üzleti évhęz hasonlóan egyszeriísített éves
beszámolót készít'
Az eredmény megáIlapitásának választott módja az elóző üzleti évhezhasonlóan: osszköltség eljárás.
A Bárka Nonprofit Kft. az
e|ozo uzleti évhez hasonlőat abeszámolóban mind a mérleget mjnd az eredménykimutatást,,A,,vá|tozatbaná|lítottaössze.
A
magyar számviteli szabályok szęrint jelen számviteli bęszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezęn előírás alapjtn a magyar és az arrőI fordított idegen nyelvií szöveg eltérő értelmezése esetén amagyar nyelvű szöveg azirányaďő.
időpontja 2.6. Méľlegkészítés mérlegkészítésválasztott időpontja a fordulónapot követő év március 31. napja. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értéketésifeladatok ezen időszakban keľĺilnek elvégzésre, azilz|ęti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vźÄtgazdasági események, információk, körülmények hatásait a tźlrgyévibeszámoló tarta|mazza.
A
2.7. Je|entős összegíĺ hibák éľtelmezése
azizIeti évbęn feltárt, egy uzletí éwe vonatkozőLĺbtĺr- hatása, ha a saját együttes osszege a vizsgźit Ĺizleti évľekészitett beszámoló eredeti tőkę vá|tozásai abszolút éĺtékénęk jogszabáIyi előírás vźitozásánakmegfelelően az e|őzó évi 500 mFt a mérlegfőösszegéĺekzyo-át,vagy helyett - ha az az 1 mFt.ot nem éri ę1, a|
2.8. Lényeges
hibák értelmezése
Az ismételt kozzététękęvonatkozó jogszabáIyi változásoknak megfelelően
a megbízhatő és valós képet
lényegesen befolyásoló hiba fogalma nem definiált.
2.9. Isméte|t kőzzététel alkalmazása
A jogszabályi előírások vá|tozásalnak megfelelően a megbizhatő' valós összképet lényegesen befolyásoló hibák feltárása esetén az éintett beszámoló - első ízben a f0I2. évbęĺfeltárt hibák esetében - ismételten nem kerĹil kozzététe|re.
2. 10.
Jelentős iisszegű küliinbiizetek éľtelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezlk, iryy az egyęs tételek esetében jelentős összegnek a 1 mFt-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az e|őző iz|ęti évhez képest nem változott'
2.1 1.
Jelentős iisszhatás éľtelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, így a tételenként nem jelentős ktilönbözeteket is ťrgyelęmbe kell verni, ha a kiilönbözetek ĺisszhatása által valamely mérleg- vagy eľedménykimutatás sor értéke1 millió forintot meghaladó értékbenváItozlk. A fogalom a|ka|mazása az e|őzo iz|eti évhez képest nem változott. 2.12. D evlzás tételek éľtékelése
4
Alkalmazott devizaáľfolyam A bęszámoló devizanemétől eltérő péĺuértéWesző|ő, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivévę a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, ďevizźtt - valamint bevételek és ľáfordítások értékénekmeghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által kozzétett, hivatalos ďevizaárfoIyamon történik.
Saját hatáskĺjrben hozotĺ számviteli politikai dontés a|apján az idegen valutában (készpénzben) kiegyenlített beszerzésęk esetében a tęrmék vagy szo|gáltatás értéke- a teljesítéskoriáďolyamtól eltérően - az e||eĺértékkéntfizetett idegen valuta könyv szerinti értékén(árfolyamán) keľĹil meghatílrozásra. |Jgyarugy az idegen pénzéĺtékreszóló követelések, kĺitelezettségek éľtékének átszámitása során az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megáI|apításiíľa vonatkoző ę|i5irásai szeńnti aľfolyam kerül alkalmazására.
Devizás tételek éľtékelésevá.J.tozása A devizás tételek értékeléseaz e|őző ĺJ.z|eti évhez képest armyiban váItozoÍt, hogy a jogszabályi előírások vältozźlstnak megfelelően a mérlegfordulónapi átértékelésmérlegelés néIktil, minden esetben előírás. Ennek megfelelően a mérlegben ava|utapénztárbaĺ|évő valutakészletet, a devizaszámlán lévő szóló minden követelés, befektetett pénnlgyi eszkőz, értékpapír, deviza, továbbá a ktitftjldi pérzétékĺe illetve kotelezettség az izIeti év mérlegfordulónapjáľa vonatkozó alkalmazott devizaárfolyamon a bęszámoló devizanemér ę tttsztlmitott értéken kertil bemutatásra. 2.13. Éľtékcsiikkenésileíľás elszámolása
Eľtékcsiikkenési leíľás módj a Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszkoz várhatő használata' ebből adódó éIefiartama, ťĺzikaiés ęrkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - áItaltbaĺ az ęszkoz bekerülési (bruttó) értékénekaráĺyában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Éľtékcstikkenéselszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolóđó analitikákban havonta kerĹil sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését,mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli éľtékcsökkenési|elĺás e|szźlmolás az ań mega|apoző eseménnyel egyidejűleg vagy a foľdulónapi értékeléskeretében történik'
Kisértékiĺeszközök
A
éľtékcsökkenésileíľása
1o0 eFt, vagy erľrek megfelelő đevizaösszeg alatti egyedi bekertilési éľtékkelbíľó vagyoni értél
Éľtékcstikkenésileíľás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az aIka|mazott eljárásokban a jogszabźůyi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai đöntésekmiatt további vźitozások az e|óző iz|eti évhez képest nęm ttjrténtek.
2.1 4. ýlrté|
Értékvesztéselszámolására -
olása
az
e\őzó uzIeti évhez hasoĺilóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti
értéLďlez képest az egyęs tételek esetében a veszteség-jellegrí kiilönbözęt tartós ésjelentős. Jelentősnek minősül a 100 eFt-ot , YäEY az eĺnek megfelelő devizaösszeget meghalađó kĺilönbözet.
2.15.
A
Visszaíľások alkalmazása
Bárka Nonprofit Kft.
a
terven felüli értékcsökkenésileírás és az elszámolt értékvesztések
visszaírásának lehetőségével nem kíván élni, azok az ęszkoz kivezetésig a ktinyvekben nyilvántaľtásban maradnak.
2.
1
A
6.
Eľtékhelyesbítésekalkalmazása
Bárka Nonprofit Kft. az értékfielyesbítéslehetőségével nęm kíván
élĺĺ,igy a
mérlegben sem
értékhelyesbítés,sem értékhelyesbítésértékelésitartaléka nem szerepel.
2.17 . Y a|ős
éľtékentiiľténő éľtékelés
A Bárka Nonpľofit Kft.
a valós értéken tĺjrténő értékeléslehetőségévęl nęm
kíván élni, így a mérlegben
sem valós értékelésértékelésitaĺalékanem szerepęI, az eredménykimutatás nęm tarta|maz.
sem értékelésikiilönbözet,
kĺilönbözetet éĺtékelési
2. 18.
Alapítás-átszeľvezéskiiltségei
alapítźs-átszewęzés költségei nem kerülnek aktiválásra az immatenális javak között' üzleti évhez hason]óan - a tárgyidőszakbanköltségként számolandók el.
Az
azok - az ęIőző
2.19. Kíséľletifejlesztés aktiválása
A Bárka
Nonprofit Kft. a kíséľlętifejlesztés költségeí aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az ęIőzo iz|ęti évhez hasonlóan - mindęn esetben atárgyidőszak kĺiltségeiközött számolja el.
2.20. Y ásárolt készletek értékelése
A
vásáľolt készlętek a mérlegben nem szerepelnek, de - az elózo uzLeti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított aron jelennének meg, ha lerľrének. Az étékeléssoľán úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készletęket a legutóbbi beszerzések egységáraiĺkell számba veĺľti,feltételezve, hogy mindig a legkoľábbanbęszęrzett készletek kerÍiltek elsőként felhasználásra.
2.21.. Saját termelésű készletek éľtékelése
A
saját termelésű készletek a mérlegben nem szerepelnek, dę - az ęlőző ijzleti évhez hasonlőan - az egyedi tényleges előállítási értéken(kĺizvetlen önköltségeĄ jelerľrénekmeg, ha lennének.
szab ályai 2.22. C é|taľtalék.képzés
A
Bárka Nonpľofit Kft. gaľanciális és egyéb kötelezettségekre, várhatő jövőbeni költségekre
céltartalékot nem képez.
2.f3. Ki nem emelt tételek értékelése
Az
előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az áhta|tlnos szabályok szerint kerültek értékelésrę,az értékelésbena jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
2.24. F;rtékelésĺszabályok más v ź./rtozásai
A
számviteti politika más, az alkalmazott értékęlésielveket és eljarásokat meghatározó ęlemeiben a jogszabáIyi változásokon tul jelentős módosítás nem történt'
2.25. Lelrtátľozási szab ályok
Az
ęszkozok és források lęltározása az eszkĺizok és források |ęIttlrkészítésiszabá|yzata szennt, az általános szabályoknak megfelelően történik, a le\táĺrozás szabá|yai az e|őző iz|ęti évhez képest nem váItońak. 2.26. P énzkezelésiszabályok
A' pélukezelésa számviteli polítika részekéntkialakított péľukeze\ésiszabáIyzatban előírt szabályok szerint történik, apéĺukeze\ésszabályai az e|ozo iiz|eti évhez képest nem változtak.
2.27
. onköltségszámítás szabályai
Nagyságrendi mentesítés alapján a Bárka Nonprofit Kft. az önköltségszámitás ľendjét nem szabá|yoúa. Az önköltség meghatározásaaz általános szabályok szerint, utókalkulációvaltöľténik.
2.28. Sajátos tevékenys é ggel kap csolatos továbbĺ info rm á ciók
A
közhasznú jogállás a\apján kozzéteendő kiegészítőinformációk, az iz|etĺ évben végzett fobb
tevékenys égek és pro gramok az a|ábbiak:-
Az év soránaz alábbi bemutatókat tartottuk:
1)
2) 3) 4)
Lángoló kerékpár - Dorota Maslowska Megvagyunk egymással című miívénekátdolgozása
BáľkaSziĺlház,stúdió Bemutató: 2012.janlár2I. Szabó Borbála: A teljes tizedik évađ Bárka Szinház, Cseh Tamás terem Bemutató: 2012. ápntis 27. Ödön von Horváth: A végítéletnapja Vasárnap 16:48 címmel BárkaSzíltház, CsęhTamás Terem Bemutató: 2012. október 11. Tasnádi István: A HARMADIK HULLÁM - Todd Strasser regénye és Ron Jones tanulmánya a|apjźn Bemutató:2012' novęmber
10.
Báľka Szírlház, CsehTamás terem
Az év sor áĺ f47 előadást tartottrrnk, nézőszámul.lk
2I .60 5 fő volt.
A béľlet- és jegyáľ-bevételiink nęttó 30.640 eFt lett, ami meghaladja
a 2011. évi éľtéket.
NKA pályázatonnyert
keretösszeg erejéig dľámapedagógiai foglalkozásokat tartottunk tobb, az ifiúsági koru nézőközönségĹink számára készült előadások1roz kapcsolódóan. Ilyen előađások: - ottlik Géza: Iskola a hatáľon - Lars von Trier: Dogville - Ray Bradbury: Fahrenheit 451 - Tasnádi István: East Balkán - Tasnádi István: A harmadík hullám
A következő fesztiválokon léptiink fel:
-
Tasnádi István: East Mrozek Mulatság Tasnádi István: East Mrozek: Mulatság -
Balkán - Deszka Fęsztivál' Debľecen Kaposvári Csiky Gerge|y Szíĺlház Balkán _ ordögkatlan Fęsztivál, Nagyharsány ordögkatlan Fesztivál, Kishaľsány
Venđégtilláttuk a k<jvetkező előadásokat: - one girl show _ előađó: Kosztolányi Dezső Szinhäz, Szabadka ' - Thomas Bernhard: Immanuel Kant - előadó: Csiky Gergely Allami Magyar Sziĺ.lház, Temesvár - Kiss Csaba: De mi lett a nővel? - előadó: Kézdivásźtrhelyi Városi Szíĺlhäz Kortars képzőmiĺvészętikiállításokat rendeztĹink, havi rendszerességgel.
Atámogattlsołľa vonatkozőan közlendő adatok ak
3. Elemzések 3.1. .Ądatok változása
Méľlegadatok változása Megnevezés
-.-0-ł-. .
A.
Befektetett eszközök
(02+04+06. sor)
E|ł5zi5 időszak
Tárgyidőszak
Vá1tozás
(eHUF)
(eHUF)
(eHUF) -17 422
0f. II. Társyi eszközö'k
-r7 409 0
p-.-F.o-1g.999.zkj7ĺĺ|i(0p+!0+-l'l-+-l2."q'gł)
-4
6 766
Azon.
Megnevezés
Előző időszak
Tárgyidőszak
Változás
(eHUF)
(eHlJF)
(eHUF)
11.
III.Ertékpapírok
0
0
12.
rV. Pénzeszközök
1s 338
4 037
-11 301
13.
C. Aktív időbeli elhatárolások
790
23
- 767
14.
ESZKoZoK (AKTIVÁK) osszBsBľ (0 1+08+1
ts2986
13026f
-22 724
60251
23 121
-36 530
93 470
93 470
0
3.
sor) 15.
D.
16.
I'
18.
II. Jegyzett, đemég be nęm ťlzętętt tőke C)
0
0
0
19
III.Tőketartalék
0
0
0
2Q'"
[V. Eredménvtartalék
32 140
-33 219
-6s 3s9
0
0
0
0
0
0
-6s 3s9
-36 530
f8 829
Jegyzett tőke
V.
"?- _r,
Saját.tőke
Lekötött
tartalék
R,
VI. Ertékelésitartalék
23.
VII.Mérles szerinti eredménv
24.
E. Céltartalékok
)5 ';;'--
0 ..
0
t.K-o-!e|e79tt.ęé'g-9^kQś+!'!+4!-...-Ę-o-Đ..............-.....''''''''.'...
'
-
I. Hátrasorolt kĺjtelezęttsések
-6"e*-492
"
"'-'''''"':.'2|....ł'?2
......-........., "....."""0_..
-'-_.
.?Í.8J!'
0
0
0
27
II. Hosszú lej áratú kötelezettségek
| 462
_3i8
-I 144
28
III.
gek
68 037
9l 054
23 0r7
-15- _1-6-2
.:ł 9íZ
G'.
.2"?r ..
Rövid lei źtr atu kötelezetts -P.-ąg-qzĺy.időb.e||
é
e$plą'5...9l.á'-o-k
.''.''''''.''......'...'.'_....-...-.........-
"
.:.?3'.2-?"^Í''
FoRRÁSoK (PASSZIVÁĐ osszBsEN
30.
1s2986
(15+24+25+29. sor)
A
'
táblźlzat a mérlagadatok változását mutatja be
a
mér1eg szerkezetének megfelelően.
130262
A
.22 724
vá|tozás kifejezhető értékben,
szźna|ékban, vagy mindkettőben.
Eľedménykimutatás adatainak Azon.
v
á|tozása
Megnevezés
Előző időszak
Tárgyidőszak
(eHUF)
(eHUF)
*-
T.
Aktivált
II.
100,00
vI.
.
S
z"ęmé-|y| j e||ggu
5,68
267 754
4ĺy'.9-a--ęJe.-g".1á.fo-1d-i!p99k.'.. ...
o/o-ban
#9!-p_
!'--e-Jje9i!-mj-n-y-e.'Ę-ért-éke
Esvéb bevételek
.V*,
Változás
É{qrdít:ĺ-sgk
Ertékcsökkenési leírás
t55 760
r30 994
lŔ9 3].|
ľ.q ľ8
31 6t6
31 914
-l o?s
Előző időszak
Megnevezés
(eHUF)
ráfordítások
(eHLIF)
13 877
g+Üzĺwĺĺ(,lzLETD TEVÉKENYSÉGEREDvĺÉľrľ *tr+_III:Đŕ-V:"Ył"VIł:''"9'9-Đ'-''.....-.........'.........'..'.-'--.
*''''...-............-......:','.''.'..'...:-..-.:......'
:17-9"6
.68 945
:49
i műveletek bevételei
5-i-Q
....-''...'..'íJ.:l9-..
r'73
565
JZI *: *l *-".--l
!-fu g[gr/i-ľ"1úwę.łel.ekę!o-rdĺt3"-s.1i
PENZUGYI MWELETEK EREDMEI\IYE (VIII-D(. sor
- 154
SZoKÁSoS VÁLLALKoZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B -69
7t5
-40 704
Rendkívüli ráfoľdítások D.
RENDIđVUIIEREDMÉNY (X-XI. sor)
E.
eoózÁs ELoTTI EREDMÉNY (+-C+-D.
=X-ľ..'.
F.
,
sor)
44,11
Adóťrzetési kötelezettség
0,00
ADOZOTT EREDMEIÝY (+-E-XII. sor)
-6s 359
MÉRLEG sZERINTI EREDMÉNY
-65 359
A v
-65 359
táb|źlzat az eredménykimutatás adatainak vtl|toztlsttt mutada ä|toztls kifej ezhető éľtékben,száza|ékbaĺ, vagy mindkettőben.
"
- lt,Il 44,11
be az eredménykimutatás szęrkezetének megfelelően. A
3.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszközök
iisszetétele és annak vá|tozása
Eszkőz
Előző időszak
Tźĺgyidószak (%)
(%)
Befektetett eszkiizök lmmateriális javak
0,03
Ttrgyi eszköztjk
'7',7
RS
Befektetett p énnlgyi eszközök
Foľgóeszktizök
21,79
Kész1etek
0,00
Követelések
"_
-
___
Eľtékpapíľok
Pénzęszközök
10.03
Aktív időbeli elhatáľolások
._
_q,qp_
_ 19,_0! 0,00 3.10
0,0f
F,SZKOZOK OSSZESEN
100.00
i0
A't6b1ćyat az eszközök
megoszlását és részarányait mutatja be mindkét éwe.
Foľľások összetéte|e és annak vá|tozása Előző ídőszak Tárgýdőszak
Forľás
(%)
(%)
Saját tőke Jegyzetttőke
7r,76
_ "*
Jegyzett, de be nem fizetętt tőke
Tőketartalék Eredménvtartalék Lekötött
q,00-or9-o
-25,50
tartalék
0,00
**Íi'tě[éieśiä.táiět *-Mäiéé
üéĺ"tĺéiéĺ*é.ý*-
"2.3,p4
Céltaľtalékok
0,00
Kötelezeffségek
70,14
Hátrasoľolt kötelezettsésęk
-
-.-*
--H&ś'úTéjáňtúkötä;é|tśé*t Rövid lejáratú kötelezettségek
!!'!7
Passzív időbeli elhatáľolások
15.19
FoRRÁsoK ossZEsEN
_ .
......0r0-o
0,f4 _q2*2-0__
ll:6-4100,00
A.tźlb|źzat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évľe.
3.3. Vagyonĺ helyzet Befektetett eszkiiziik fedezettsége A befektętett eszközök ztró tĺI|omáĺyát a sajźútőke az ę|őző évben 50,7 oń-ban, atárgyévben23,4
oÁ-
ban fedęzte.
azt fejezi ki, hogł a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszki)zi)k zóró óllományát az előző évben és a tárglévben. Nem számíthątó, hą a sajót tőke negatív, vagł bórmelyik tényező nulla,
A mutató
Saját tőke vá|tozása saját tóke az előző évhęz képest 36.530 eFt értékket,60,6%o-ka| csölkęnt. jegyzetttoke az e|őző évhez képest nem változott.
A
A
saját tőkén belül a
Ez a mutató azt fejezi ki, hogł a saját tőke az előző évről a tárglévre hogłan vdltozott, ezen belül ą válasz kitér ą j eg)zett tőke v áltozás ár a.
Tőkeeľősség (Józsefuárosi Szíĺlházl)Nonprofit Kft. saját toke aráĺya az összes foľráson bellJl' az ę|őzo évben 39,4 yo, a tárgyévben l8,2%io. A gazdá|kodó tőkeeľőssége csöl&ent. A mutató a sajót tőke és az összes forrás arónyát fejezi ki. Nem számíthątó, ha bármelyik tényező nulla, vagl
A Bárka negatív'
Tőkeszeľkezeti mutató 11
AkötelezettségekazeIőzőévbęnasaját tőke 115,3%;o-źLt,atárgyévben385,f o/o-át tęttékki. A
tőkęszerkezet az ęIőző évhez képest a ktilső források fęlé tolódott el. A mutató a sajáĺ tőke és a kotelezettségek arányát fejezi ki az előző 女reés a tárgłévre. Nem számíthątó, ha a saját tőke negatív, vagł bármelyik tényező ruilĺa,
Ktitelezettségek dinamikáj a
A
Bárka (Józsefuárosi Szítlházi) Nonproťrt Kft' kötelęzettségei az e|őző évhez képest 21.873 eFt o/oórtćkkcl, 3 1 %-kal növekedtek . Ezeĺ belüt a ľĺividlojáratu kötelezęttségek aránya 97 ,9 %o.rő| 99,7 '5
ra nőtt.
A mutató a kotelezettségek alakulását fejezi ki, azon beliil a rövid lejáľatú kötelezettségek arányának ąlakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek allománya bármelyik ĺźvbennulla.
3.4. Likvidĺtás és fizetőképesség k v á.Itozás a A pénzeszkö zők áIlomäĺya 1 1 30 1 eFt értékkel,7 3,7 %o-ka| csökkent. A mutató a pénzeszkozök szóząlékos és ąbszolút változását feiezi ki ąz előző P é n zeszközii
.
évhez képest. oń-os változás nem
számítható, ha a pénzeszközok óllománya bórmelyik ĺźvbennulla, vagl negatív.
Likvidĺtási gyoľsľáta A rövid távu likviditást jetlemző likviditási gyoľsľáta (a kovetelések, az értékpapírok,a pénzeszközök
együttes értékéneka rövid |ejárat6 kötelezettségekhez viszonyított aránya) értékęaz eloző évben 0,49 , a tárgyévben 0,32 volt. A gazdálkodás ľĺjvidtź.víťlnanszírozásanem megfelelően biĺosított. A mutątó a követelések, értékpapírokés pénzeszkozok eg,liittes osszegének a rövid lejóratú kotelezettségekhez viszonyított ardnyát fejezi ki az előző évre és a tárglévre. Nem szdmítható, ha ą rövid lejóratú kötelezettségek osszege nulla.
Likvid eszköziik aľánya A rovid távu likviditást befolyásoló eszközökaránya
az összes eszkozön belül az eIőző évben f1,8
%o,
a
tárgyévben 2f ,Í %o volt. A mutątó ą rovid tavú li|cviditást befolyósoló eszkozök arányátfejezi ki az összes eszközhoz képest az előző évben és a tárgłevben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla.
Hosszú távú likviditás A hosszri távu likviditásiráta (a forgóeszköz<jknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az ę|őző évben 0,48, a tárgyévben 0,32 volt. A hosszú távu likviditás gyengült.
forgóeszközok értékéneka kotelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző evre és a tárgłĺźvre. Nem számíthątó, ha a kötelezettségek osszege nulla.
A mutató
a
Ktitelezettségek és kinnlevőség
A kinnl
ég r ea|ízáIásáv a| a kötelezetts é gek 27,I %-a telj esíthető. fejezi ki, hogł ha a gazdátkodó ąz osszes kinnlevőségétreąlizálná, ąkkor kotelezettségeinek mekkora hdnyadát tudná teljesíteni a tórgłévi ądatok alapján' Nem számítható, ha a kötelezettségek óllomárlya nulla. evő
A mutató
s
azt
Ktite|ezettségek és likvid eszktizök A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszkozök) 31'5 %o-baĺ fedezték a kötelezettségeket.
mutątó azt fejezi ki, hogł a lilłvid eszkozok a tórglĺhben milyen arányban fedezik a kotelezettségeket. Nem számíthątó, ha a kotelezettségek állománya nulla.
A
Kiitelezettségek és bevételek Amennyiben az összes kötetezettségk.lzátő|ag árbevétel
nýjtana fedęzetet.
árbevételből kerĹilne kiegyenlítésľe,úgy erre 750 napi
fejezi ki, hogł a kotelezettségek tárgłévi állománya hogł viszonyul a mijködés egł naptári napjára jutó ĺźrbevételhez,Nem számíthątó, hą nincs tárgłéviárbevétel, vagl a kotelezettségek állománya nulla.
A mutató
azt
t2
3.5. Jiivedelmezőség
Bevétel alakulása
A' gazdáIkodó összes, teljes naptári éwe számított bevételę az eloző évben 306.005 eFt, atfugyévbęn 316.719 eFtvolt.Azĺisszęsbevétel azeIőző évhezképestI0'7I4 eFtéľtélJ<el,3,5%o-ka|növekedett.
A
mutątó az osszes bevétel (drbevétel, egłébbnételek, pénzĺigłimíiveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesítettądątánąk abszolút és szózalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem szómítható ha az előző évi ądat nulla.
Az
árbev étel dinamikáj a Ä gazdtikodó teljes naptári évre számitott árbevéte|e az e\őzó évbęn 48.260 eFt, a tárgyévben 44.6L8 eFt volt. Az árbevétęl aze|óző évhez képest3,64f eFt éľtélÍ(el,7,5%o-kal csölĺ&ęnt. A mutątó ąz összes árbevétel évesítettądatának ąbszolút és százalékos változását mutatja be. A száząlékos vóltozás nem számítható, hą ąz előző evi ądat nulla.
Egy napľa jutó áľbevétel A működés egy naptán napjára jutó iárbevétel az ę|óző évben I32 eFt, atárgyévben 121 eFt volt.
A mutątó az idősząk egl naptári napjóra átlagosanjutó árbevételt mutatja
be ąz előző évre és a tárgłévre'
A méľleg szerinti eľedmény dinamikája A mérleg szeńnti eredmény az e|oző évben -65.359 eEt, atárgyévben -36.530 eFt volt. Az előzo évhez
képest a mérleg szeńnti eredmény 28.829 eFt értékkelnövekedett' A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgłéviądatát, ąnnak ąląkulását mutatja
be.
4. Méľleehez kapcsolódó kieeészítések 4.|,. E|őző évek módosítása
A korábbi
(|ezárt) ével.ĺÍrezkapcsolódóan a ttrgyévben ellęnőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakľa vonatkozó korrekciókat nęmtartalmaz.
4.2. Sajátos tételbesoľolások A mérlegben olyan tétel nem szerepęl, amely több soľban is elhelyezhető lerľre, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.
4.3. Osszehasonlíthatóság ossze nem hason|ítható adatok
adatok - a jogszabźtIyi váItozások miatti átręndezéseken tul az előző üzleti év megfelelő adatáva|.
A Báľka Nonproťrt Kft. mérlegébeĺaz összehasonlíthatók
Tétel átsoľolások mérlegben az e|őzó izIeti évhez képest - a jogszabáIyi vá|tozások miatti átrendezésekęĺ ťi - az egyes eszközök és kĺjtelezettségek minősítése nem váItozott.
A
ľtékelésielvek v á./ltozása alkalmazott értékelésielvek - a jogszabá|yi előírások vźitozásaiĺ Az e|ozo tizleti év mérlegkészítésénél E
túl - nęm vá|tońak. 13
4,4.
A mérleg tagolása
Ú1 totelel. a méľlegben Atárgyévi bęszámolób an az e|őírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a méľlegben A mérleg tételęi továbbtagolásának lehetőségével a Bárka Nonprofit Kft.
a
targyidőszakban nem élt'
4.5. Méľlegen kívülĺtételek
Nyitott határidős' opciĺós és swap ĺigyletek A' gazdáIkodónak a mérlegben nem látszó, a méľlegfordulónapjáig le nem zárt igy|etek miatti fiiggő, vagy bizos (ovőbeni) k<jtelezettsége nincs. Nem látszó jövőbeni Íizetésiktitelezettségek olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénnlgyi kötęlezettség, amely a pénzigyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt Egyéb méľlegen kívülĺtételek A Bárka Nonprofit Kft. pénzügyi heIyzetének megítéléséhezsziikséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számvitęli törvény által kiilön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 4.6. Befektetett eszktiztik
Éľtékcstikkenésileírás utólagos módosításának hatása A terv szerint elszámolásra kerĹilő értékcsökkenés megváltoztatásźlra atárgyidoszakban nem kerÍilt sor. Éľtékcstikkenésileíľás újbóli megállapítása Terven feliili értékcsokkenésilęírás elszámo|ása vagy arnak visszaírása kapcsán a beszámolási idószakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megá||apitźlsára egyetlen eszköz esetében sem kerĺilt sor.
4.7.Forgőeszktĺziik Hátľasoľolt eszkiiztĺk A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszony megtestesítő értékpapír,amely az adósnáI vagy kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősĺ'il, sem az e|őző évben, sem
a
a tárgyévben nem szeľepel.
4.8. Saját tőke Saját tőke váitozása
A Bárka Nonprofit Kft' váItozott.
A
saját tőkéje atérgyiďószakban csak a tźtrgyévímérleg szerinti eredmény által saját tőke elemeinek tárgyévi váItozásait az a|átbbitźtbItłzat mutatja be: E|i|zi| időszak
Saját tőke eleme (eFt) Jegyzett tcíke
93 470
I4
Tárgyidőszak
Változás
E|őző iďőszak
Saját tőke eleme (eFt)
Tárgyidőszak
YäItozás
Iegyzett, de be nęm fizętętt tőke
Eredménytartalék
-33
fr9
.oi
]iö
Lekotött tartalék
.É.tékěĺéśítä.täGk
__-q
Mérleg szerinti eredmény
-65 359
Saját tőke összesen
60 25r
-36 530
28 829
72r
-36 530
23
J egy zett tőke alakulása
A
jegyzett tőke a targyidőszakban nem váItozott.
Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
A
jegyzett tőke kapcsoIt vá||a|kozź|sok által j egyzett összeget nem tartalmaz.
Vĺsszavásáľolt saját üzletľészek A társaság a tárgyévben sajźúiz|etrészeivel nem rendęlkezett, saját izletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nemszerzett meg és nem idegenített el.
Lekötiitt taľtalékj ogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. alakulása Éľtékhelyesbítések A Bárka Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az érté|dleIyesbítéslehetőségével, nyilvántartott nincs. éĺélĺJrelyesbítése 4.9. Cé|tartalékok
Céltaľtalékokkapcsolt vállalkozásokkal szembenĺ ktite|ezettségľe A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségetľe képzett céltartalék sem az e|oző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a kĺirülmények ilyen céltartalék képzésétnem indokolták. 4.10. Kiitelezettségek
ot évnélhosszabb tejáľatú kiitelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek ahátralévő futamiđejetöbb mint öt év. Hosszú lejáľatúkötelezettségek - kezelésbe vett eszközökľe A mérlegben törvényi rendelkęzés illetve fe|hata|mazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon ĺészétképezó eszköz nem szerepeL, így allhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lej áľatú kötelezettség sem került kimutatásra.
Ktitelezettségek átsoľolása A tárgyévben a hosszri lejáratu kötelezettségeknek a fordulónapot kĺivető egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására az altbbiak szerint került sor:
15
Teljes łisszeg (eFt)
ÁtsoľoIt összeg
(eFt)
Hosszú lejáľatú összeg
eFt
Autóhitęl törlęsztés UniCrędit
_31_8
Fénvmásoló részletfizetésBNP Paribas
302
0
Bĺztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kĺjtelezettségek kĺizött zálogtroggal vagy hasonló jogokkal biztosított kotelezettség nem szerepel.
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek A tárgyévi kotelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, vtitőtartozás vagy egyéb kĺjtelezettség nincs, ahol a visszafizetenđő összeg nagyobb a kapott összegnél.
4.11. Passzív időbeli elhatáľolások
Átengedett befektetett eszkiiziik bevétele A gazdálkodó befektetett eszköz hasznźiati, iizemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte tlt, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.
5. Eľedménykimutatáshoz kapcsolódó
kiegészítések
5.|. E|őző évek módosítása
A korábbi
(Iezárt) évelůezkapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem fel, az eredménykĺmutatás korábbi időszakra vonatkozó korľekciókat ĺemtarta|maz. tárt
5.2. Ossze nem hasonlítható adatok eľedménykimutatásában az adatok - a jogszabáiyi vtůtozások miatti átrendezésekentúl - összehasonlíthatók azelozó üzlęti évmeefelelő adatáva|,
A
Bárka Nonprofit
5.3.
Kft'
Az eľedménykimutatás tagolása
Ú; teteleI. az eľedménykimutatásban Atźlrgyévibeszámolóban az ęIoirt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szeľepelnek. Továbbtagolt tételek az eľedménykimutatásban Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Bárka Nonprofit Kft. tárgyidőszakban nem élt.
5.4. Bevételek
A Bárka Nonprofit Kft. bevételeinek megosz|ását,
és azok alakulását mutatja be az aIétbbitábIázat:
I6
E|qzőév
Bęvétet;kate'g'ória
lOOOHUF 13,9
83,5
Egygb bg-vét-glęk
pjlľgy"rľrľlętęl]-"*lę-l."-Ĺ.
I',t3 ---;;ii
0.1
320 577
lq0;0
ľsĺ'p$"ti]lĘ9'-".ę!ę!9-\
soo,böś
BeÝéťelěk.ossżesén.
100,0
Kapott támogatások bemutatása
A
támogatási progľam keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki je|Iemzői az a|ábbiak:.
Végleges jelleggel kapott támogatások Támogatás(l000HUF)
: ' '. , Felhasżńáláś .. :. .: korábbi '.]. | táreyeu
Kapott
onkormányzati Központi (állami' NKA' KIM' EU belvárosa proiekt')
60 300
0
60 300
183 788
0
r83 788
0
0
0
0
23 600
0
23 600
0
267 688
Q
267 688
0
Nemzetkrizi Más gazdálkodótól kapott (TAo' egyéb) Ośszesen:
Rendelkezésrę álló összeg
.
Osgzeg
0
........-
._0_
Visszatéľítendő kapott támogatások
A
Bárka Nonprofit Kft. támogatási program keretében a beszámolási időszakban tevékenysége fenntartására, fejlesztésére visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást nem kapott, illetve nęm számolt el. 5.5.
Ráfoľdítások
Ráfoľdítások alakulása és megoszlása A Bárka Nonprofit Kft. ľáfordításainak megoszlását,
és azok alakulását mutatja be az a|ábbitábLázat: 1..::,
Ráforđítrás-kate sória
év ' ;'..:E|o.1ő
eHUF:
.
l
.,,t
, T
eHUFI
36,8
r55 760
ffii;
.....ĺ-L-q'.
31 616
Ertékcsökkenési lęírás
-**l;Bii
""**i{"'al'éi;I
796
P-ég1'Ęimií.y-e|gte|iýfo1dilf 99i-
8,9 8 734 _3*27
0
R"endkíwĺit|{ĺ-o-ľ-{-ĺĺíg-o-ts
Ráfordítások össześen
-
nÁ
,;f 0,0 100,0
I7
Költségek ktiltségnemenként A koltségek költségnemenkénti megoszlását mutatja bę az alábbitźlb|ázat: E|őzo év lOOOHUF
I(öl{ségnem
$y-+g"ll"guÉŁrdltąs-ot.
r6;ti;
Éľtékcsökkenésileírás
4',7 5
8.9
Kłiltségnemek łisszesen
100,Q
18s 138 31
9t4
348 046
Kutatás és kíséľletifejlesztés tárgyévi kiiltségei A tárgyidős zakbankutatási, kísérletifejlesztési költség nem került elszámolásra. 5.6.
Eredmény
Dtintés az eľedmény felhasználásáľól A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadotthatározat mindenbęn megegyezik az adőzott eredmény felhasználásra vonatkozó j avaslattal.
Lezárt határĺdős, opciós és swap ügyletek az eľedményben A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak'
6. Táiékoztató adatok 6.1.
Kiemelt juttatások
Könywizsg á|ő áita| felszámított d íj ak A könywizsgtlő á|tal felszámított díjak összegszeru bemutatására - egyszenĺsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Bárka Nonprofit Kft' nem kötelezett, arról a Könywizsgálói K<jzfęlügyeleti Bizottság részérekérésérerészletes tt|ékoztatást ad. A könywizsgtió á|ta| felszámított tárgyéví díjak megoszlását mutatja be az a|ábbitźtb|ázat: Megoszlás |
,,(yi,
.,
0,0 q.,-_0_
...M.í"l''*ę"*..ľ.o-ĺ':ľ-iĺ9sí!.0-i.s-ąqlg-al!+]ég ,
osszeseń
6.2.
100,0
,
Bér. és létszámadatok
Létszámadatok
18
A
foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állomanyi |étszámának állománycsoportonkénti
bontása nem releváns. az összesítettlétszźtmadatok alakulását mutatia be az a|ábbitáb|ázat: E|i5ző idoszak
Targyi'dős7ak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Béradatok
A
fogtatkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nýjt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi ttlblázat:
ilĺxi iaaś,ui,.
Targýdószak r39 328
Bérköltsés
Személyi jellegĺi egyéb kifizetések
tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jelleg1í kifizetéseinek
A
állománycsoportonkénti bontása nem éľtelmezhető, az összesített személyi jellegű kifrzetéseket mutatja be az alábbitáb|ázat: Kifizětések
Jogcíń (I000IIUB')
-
.
5 832
]
q.ł^2*
-3"íq 362
.Fsy-éb
Juttatásokat tęrhęlő adók
2 210
Osszesen:
9 796
6.3. Ktiľnyezetvédelem Veszélyes hulladékok, ktiľnyezetľe káľos anyagok tevékenység jellegéből adódóan a Bárka Nonprofit Kft. nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káľos anyagok elenyészőek'
A
Ktĺľnyezetvédelmiköltségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem aZ e|oző nem keľült elszámolásra.
ld;zl'ęti évben, sem a tárgyévben
költség
Kiiľnvezetvédelmi céltartalékok A ktirnyezetvéđelmikötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az e|óző üzleti évben' sem a targyévben céltartalék-képzésnem történt. Nem látszó köľnyezetvédelmi kötelezettségek A kötelezettségek között ki nem mutatott kömyezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt ferľr'
6.4.
A megbízható
és valĺós iisszképhez szĺikséges további
I9
adatok
A
a számviteli
számviteli törvény előírásainak alkalmazása'
alapelvek érvényesítéseelegendő
megbizhatő és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
Budapest, 2013. mĘus 27.
ĺ5r'Í'ľĺĺ .a,ę2.
s,'t' ť'Í116\\\..
z0
Független Ktinywizsgálói Jelentés
SZÍNH ĺzĺesrÚrľunÁus ^IozsEFvÁRoSI Kft tulaidonosainak NONPROFIT
A BÁRK
Azewszeríĺsítettévesbeszámolóľólkésziiltjelentés
ít 82. Cg: 0I-09-920486, Elvégezttik a Bárka Nonpľofit Kft ( 1082 Budapest ÜIlői egyszenĺsítettéves beszĺámolój źnak a Adószáma : t8lssďzz-z-ń) mellékelt 20|2. évi a 20If. december 31.-i fordulónapľa kön1.wizsgćůattfi. Az egysźenĺsítettéves beszámoló egyező végłisszege t30.262eEt, a elkészítettmérlegből _ melyben az eszkőzök és forľások az ezęn időpontľa végződo évre (veszteség) : -36.530e{t méľleg szeľinti -, politika meghatźrozó elemeit és a "."ĺ-coý vonatkozó eľedményŕimututa'uol, vatämint a számviteli magyarźnőinformaóiokattarta1mazőkiegészítőmel1ékletbőlál1.
A vezetés felelőssége nz egyszerűsített éves beszámolóért
A vezętés felelős az
foglaltak és a egyszeĺusített éves beszámolónak a számviteli töľvényben
összhangban tĺjrténőelkészítéséért Magyarors zélgon etľoiáaott általános számviteli elvekkel amelyeket a vezetés és va1ós bemutatásáéľt, valamint az olyan belső kontrollokéľt, a csa|ásból, akaľ a hibából eredő lényeges sztikségesnek tart ahho z,hogy lehetővé váljon aktr elkészítése. hibás íuĺtasomolmentes egýszenĺsített éves beszámoló
A ktinywizsgáló felelőssége
A mi
felelősségiink
az
egyszenisített éves beszámoló véleményezéseaz elvégzett
könywizs g tĺIat a|apjźn. és a könyvvízsgźiatra A könywi ,sgabrot a magyar Nemzeti . Könywizs gá|ati StanđaÍdok jogszabtiy$ alapjan hajtottuk egyéb vonatkozó - Magyaro rszćĺgoĺérvényes törvények és etikai követelményeknek, végre. A fentiek megkö-vetelik' hogy megfeieljiink bizonyos véEezzilk el, hogy kello valamint hogy a könywizsgáIatot-Łgy |ewezzik meg és éves beszámoló mentes-e lényeges bizonyosságot szercznink aĺľó1, hogy a:i' egyszerusített hibás állításoktól. amelyek céIja A könywizsgálat magában foglalja olyan etjĺľiryt< végrehajtasát, beszámolóban szereplő könywizsgátati bizonyítékot szereini *. "gy"i"nisített éves beleértve az egyszerĺĺsítettévęs osszegekĺőI és kozzétét.t.k,ol. A kiválasztott eljaľások, hibás allítasai kockźzattnak beszámoló akĺáÍcsalásból, akar hibából eredő, lényeges A kockazatok ilyen felmérésekoľa felmérésétis, a könyw izsgtĺtő megítélésétőlfiiggenek. áltďi elkészítéseés valós könywizsg ź,1o az egyszeňĺsĺtettéves beszámóló ügyvezetés azért mérlegeli, hogy olyan bemutatása ,""-poäi'ĺtol releváns be1ső e1lenőrzést körülmények közĺitt könywizsgálati eljaľásokat tęwezzen ffiog, amelyek az adott ellenőľzésénekhatékonyságára megfelelőek, de n". azéĺt,hogy a váI!áLkozás belső vonatkozóan véleménýmondj on.
-2
fogtalja továbbá aZ alkalmazott számviteli alapelvek konywizsgálat magźlban -az tigyvežetéiszámviteli becslései ésszeniségének,valamiĺt az megfeleĺőségéňek és
A
is. egy"szenísíteř éves beszámoló átfogó bemutatásiĺnak értékelését elegendő és megfelelő bizonyíték Meggyőz(idésiink, hogy a megszeruett konywizsgálati me gađásához. a l apot n yuj t konywizs gálói zĺáľadékunk
Vélemény
A k
képet ad.
Figelemfelhívlźs A Tarsaság
csĺjkkent. (f5.38%) saját tőke/ j egyzetttőke aranya a tavalyi évhez képest is
A
fenntaľtásrĺhoz, aGazdasźlgi Taľsaság tőkevesztés""ľoTýu*utos. A tevékenység folyamatos szfüséges. A taľtozások Tĺĺrsasálokľól szóló t<ĺrváy alapjźna tőke rendezéséről dtinteni j fennállasa mellett esetenként lényeges likviditasi gondok elentkeznek.
dapest,
20l3.május2!
Major Miklósné
Kerek Auditor
Könywelő ,Péĺuiigyi Tanácsadó Bt. 7223 Budapest, Vilmos u. I 3.
kamaľai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 00639l
MKVKbej. szám:002198
beszĺámolójanak elválasńhatatlan Ez a jelentés a fent ĺevezett cégtárgyévi egyszenísített éves ľesze.
A
Könywizsgálói
Záĺadékbĺáľmely manipulációja, vagy valótlan adatokkal
tcjrténő
feliigyeteti eljaľást vonhat maga fe|haszĺáIźlsa a zár adékot érvényteleníti és törvényességi utan!
Adĺíszám: 18155923-2-42 Cégbíľóság:Fővárosi Bíľóság mint Cégbíróság Cégsegyzékszám: 0I-09-920486
Bárka Józsefváľosi Színhá,zi-
és Kultuľális
1082 Budapest,
Kozhaszn
Nonpľofit Kft.
Ullői itt82.
úsá gi m
elléklet
2012.
at"ffiF .'.,]
-ď'''u*
1ń
*
;
s1'
'',ęl ťĺlsr.\.
1. Táľgvévben végzett alapcél szeľinti tevékenységekbemutatása
A Bárka
Józsefuárosi Szillházi- és Kulrurális Nonproťtt Kft. a kozszo|gáItatási szerzodésben foglaltak szęrint alaptevékenységkéntvá||alja, hogy az áItaLa ilzemeltetett Bárka Szinházbaĺ saját társulattal naptáń évenként4 bemutatót tart, Lega|ább 1 80 ęlőad ást jźltszlk és a megtartott előadásoklega|ább 7 5%a a szinház saj át előadása. A Bárka Nonprofit Kft. közhasnĺítjegészítő tevékenységkéntvá|laIja, hogy jelentős szerepet vállal a Gyermek- és ifiúsági kerület kultuľális és kĺizösségi eseményei bemutatástlban, népszenísítésébęn. programokat szervez, szinházi beavató foglalkozásokat tart. Igény szerint, maximum 5 alkalommal biztosítja a szíĺtház épületét az ĺinkormányzati programok meglartásához.
2. Kiizhasznú tevékenvségekbemutatása
A Bárka Józsefuárosi Szinházi- és Kulturális Nonproťrt Kft. jelentős szerepet vállal minđa keľiilet, mind a ftíváros szillházi életében.A repertoár gerincét a kortárs magyar és nemzetkozi drámák bemutatása jelenti. Folyamatosan törekszik
a szillház
arra, hogy kortáľśszerzők kifejezetten a Bárka követően, repertoár előadásként tűzi az ősbemutatókat Szinház részéreírjanak darabokat, melyeket
miĺsorára.
f.1.
Közhasznú tevékenys éghez kapcsolódó közfeladat,
Előadó-művészeti törvénv
I(o-ąlľp-ĺĺú.lgyqtss"$Ég-'gÉ-l-cj-qppÍjpi" Kĺjzhasznú tevékenységből részęsülők létszáma:
-E.]gőg-o$gną!aę|ąp"}$''91o-9-ztáJy.l.-6:í-Q''-weŁig
2r.605
f(5
Közhasznű tevékenységfőbb eľedményei sziĺtház rendelkezésére. A gazdaságosabb műsortervezés következtében bár lényegesen kevesebb előadást tartottunk, kicsit kevesebb ĺézőelőtt, de a bevételeinket növelni tudtuk. Ezt a|átogatottság jelentős növelésével tudtuk elérni' Ismerve a többi szíllház tęndenciáit, ewel a nehéz, kortaľs repertoárľal az e|ért számokat nagyon jó eredménynek
2OI2. évbęn az e|őző évinélis kisebb fonás állt
a
tartjuk.
f.2.
D-ĺáĺ"pp"dąg-gg1p| fog|alkoz*ą9.9-ts
Közhasznú tevékenvsée m Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
"
jgg"slĺ}_ąlylglĘ . ...".
....-
.$o7h.gg*znú!ęv-e-ke""n-ysĘgÉ-l-qŁo-p-g4ją;....-..''....-"....
Közhasznú tevékenységből ľészesülők létszáma
:
-
Közhasznú tevékenységfőbb eľedményeĺ 3.
Kiizhasznú tevékenység éľdekébenfe|használt vagYon kimutatása
Meg4evezés
Vagy'o'qęlem
...,ŕ .;... .'
Felhasználás célja
.|.',;.
(ępt)).:. ;.
Szíĺtház Cseh Tamás terem. Stúdió.
Ktxéző (színpad)
Előadások megtartása
4. Cél szerinti iuttatások kĺmutatása
Megnevezés
EIőző év
, ,,:.
(eFĐ
Allami támogatás ;:.
,
onkormány zati támo gatás
:' .
Tźngyé1 (eFt)
129r00 77000
105100
206100
165400
60300
5. Vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttatás
Ĺ|ozo ev '':',1eľq
.
Tźigyéu (eFt) .
7.033
6.
Kiizhasznú ioeállás meeállapításához sziĺkséeesalapadatok E|ózo év
Alapadatok
. '(ę|f),
,
B. Eves összes bevétel
Tźrgyév (eFĐ] 320 577
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatźrozott részénekaz adőző ľendęlkezése szeńnti felhasználástrő| sző|ő 1996. évíCXXVI. trv. glepje!4ĺtlg]ĺ..-ö"ę":ĺ-ęg
D. Ktjzszolsáltatási bęvétel
307
fr9
E. Normatív támosatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a
Kohéziós Alapból
-nytljlo!!!éłlqgatas
-í q3-l
G.Korrigá1tp{evé1e|[B.:(-c--+-D+*t+-F)J
37r 364
H. osszes ľáfordítás (kiadás)
357
L0',7
3*70 3:e!
lgs l3_8 3sf rzf
-65 359
-36 s30
169 -J"''ł(öz!ę-q-zpý.!ęyęke9y9és-1áfoĺdÍt{pai
3r5
13 359
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdeHí önkéntes tevékenység et végzo személyek száma (a kózérdekrĺ önkéntes tevékenységrőlszóló 2005. évi LXxxVm. trv.-nek megfelelően) (fő)
7. Eľőforrás-ellátottság
és Társadalmi
támoeatottsáe mutatói
Mutató teliesítése
lgen I
Ectv. 32.par. (a) a) (BI+B2) l 2 > 1'000. 000,-Ftl Í
Ectv.3f.par.(4) b) K1+K2 >:0.l
Nem
Érteke
3lttr1" - 101 889 0.49
F:g}y..1?p,ęľ-(l)g)tG-1l-lz..-ĄL4Đi'(H-ł+.$?)':9''ä.''
Ti{1sad3!mi Ę{mog'9to-ttqág.!q!-t4tgi
-.-..-.....'''.--.-.-..-.''''-....--...':
-Eg!y'.łZ.pę"l'(s)Ql(c.|j-p.z)/-.GJJG_?).:9,9?]*_Egt-y."JZ.pę"ł:(5)-ĐJgllJ?)Ĺ€1*+-łIa..}='-o-.,ä Ectv.32.par.(5) c) |(LI+L2)/2 >: 10 fő]
*
0.00 *o-'99
0
8. Kieeészítő melléklet 8.1.
A
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és pľogľamok bemutatása
közhasznú jogállás a|apjáĺ kozzéteendő kiegészítő információk, az iz|ętl évben végzett főbb
tevékenységek és progľamok az alábbiak:-
Az év soráĺaz alábbi bemutatókat tartottuk:
1)
2) 3) 4)
Lángoló kerékpár - Dorota Maslowska Megvagyunk egymással címiímiĺvénekátdolgozása
Bemutató:20If.jarutttfI.
BárkaSzíĺlház,Stúdió
Szabó Borbála: A teljes tizedik évad Bemutató: 20If ' tlpnIisf7. Bárka Szinház, Cseh Tamás terem Ödĺin von Horváth: A végítéletnapja Vasárnap 16:48 címmel Bemutató: 2012. október 1 1. Bárka Szillház, Cseh Tamás Terem Tasnádi István: A }IARMADIK HULLÁM - Todd Strasser regénye és Ron Jones tanulmánya aIapján Bemutató: 2012. november 10. Bárka Sziĺtház. Cseh Tamás terem
Az év során247
előadást tartottunk'
A bérlet- és jegyár-bevételünk
nézőszámvlk2l.605 fő volt.
nettó 30.640 eFt lett, ami meghaladja a20I1. évi értéket.
NKA
pályázatonnyert keretösszeg eĘéigdrámapedagógiai foglalkozásokat tartottunk tőbb, az ifiúsági koru nézőközönségiink számáta készült előadásołÍroz kapcsolódóan. Ilyen előadások: - ottlik Géza: Iskola a határon - Laľs von Trier: Dogville
-
RayBľadbury: Fahrenheit 451 Tasnádi István: East Balkán Tasnádi István: A harmađik hullám
A következő fesztiválokon léptünk fel:
-
Tasnádi István: East Balkán _ Deszka Fesztivál, Debrecen Mrozek: Mulatság _ Kaposvári Csiky Gergely Sziĺlház
Tasnádi István: East Balkan _ ordögkatlan Fesztivál, Nagyharsány
Mrozek Mulatság - ordogkatlan Fesztivál, Kisharsány
Vendégül láttuk a kĺjvetkező előadásokat:
-
one girl show - előadó: Kosztolányi Dezső Szíĺlház, Szabadka. Thomas Bernhard: Immanuel Kant - előadó: Csiky Gergely Allami Magyar Szíĺlház, Temesváľ Kiss Csaba: De mi lett a nővel? - előadó: Kézdivásárhelyi Városi Sziĺlház
Kortĺárs képzőművészeti|<ĺá||ításokatrendeztĹink, havi rendszerességgel.
8.2. Támogatási pľogľamok bemutatása 8.2.1. Támogatási pľogĺam eLnevezése:
Bárka Sziĺ^ház kulturális és oktatási célú
les
Tí.n.o-gpló
Támosatás forrása: X.ęl
ľgyiJvĺir's49t._
1ink-o--rm..9n-yzęliköllr
nemzętkozi forrás mas
Támosatás időtartama:
Évenbeltil
Támogatás összege (1000HUF)
70.000
tkodó
-ebpő| a largyévr-e- jutó-
víssza nem térítendő: x Tiárgyévben felhasznált cisszeg részletezése j9-gci1n
*épt; . ..*.. . . - .-
Személyi:
Támogatás táľgyévi felhasználásának szłiveges bemutatása
Az új konstrukcióban a
Bárka Sziĺlház elsőđlegesfeLadata
a
Nemzeti Kdzszolgá|atl
Egyetemmel való együttmúktjdés szakmai felületeinek megtalálása volt. Báľka Színház - Magyaľ Beszéd Alapítvány ľetorika kuľzus A művészeti oktatás, a művészet megértése,felhaszná|ása fejleszti a fiatalok és a felnőttek kreativitását, innovációs készségét,figyelmét, koncentráciőját és segíti, elokészíti a lexikális tanulmányokat is. Ahhoz, hogy fenntarthatő legyen a táľsadalom, kľeativitásra, innovatív gondolkodásra, több emptiiátavan és lesz szükségĹink. A retorika oktatás félévestanulsága is azvo|t,hogy ez a tudás a míívészetekenkereszttil megtanulható. Báľka Szinház. Szabadkurzus Alapítvány Dľáma.tľéninga hallgatĺĎknalď Felnőtt oktatásĹtľéning az oktatóknak A kurzus cé|ja arésztvevők felkészítésevolt a valós szakmai kihívások elfogadására, a felmertilő problémák adekvát megoldásáľa, professzionális színtl,l konfliktuskezelésre. A hallgatók dramatízźithelyzeteken kereszttil ismerkedtek męgaZ embeń lét alaptételeivel, azok ,,forgatókönyvével'', az aLapvető emberi éľzésekkel,a kĺizösségben való |étezésvágyáva|, az előítéletekkel, a kritikával, azíté|kezéssel,a düh- és agressziónak természetévelés mindezek finom irttnýtásának lehetőségével; az emben kapcsolatok rendszeréveI, az egyĹittműködésen Vagy versengésen alapuló stratégiákkal és taktikákkal, a befolyásolás eszközęivel. Elsajátíthattttkaz emberi aLaphe|yzetekľe épülő reális szituációk át|źttsźnakképességét, tísztźlbaĺ ehettek a mentáli s rugalmas s ág, a kreativ itźĺs,az impt ov ízáci ó s kész s ég fej lesztésének j elentőségével. 1
4' sz. me||ék|et
Bórko Nonprofit Kft.
A 2o12. évi önkoľmónyzoti lómogotós elszómolóso
tény|eges |
önkormónyzoti
kö|tségvetésIrófoldítósokItómogotós 5l
Anyogköltség közÜzemĺdíiok e/ekŕromos energio
silr
vízdfi
5t t2
gózdíj tevékenységhez hoszn.og. rek|ómonyogok Üzemonyogok nyomtotvo ny, ĺrodoszer tisztítószerek egyéb onyog Igénybevett szo|góllotósok kommunikócĺós költségek szó||ítósi, rokodósi kö|tség korbontortósi, jovítósĺ ktg. megbízósidíjok színészekmegbízósi d,ljo egyéb nÚvészeti megb. d,ljok könyve|őĺ, könyvvizsgi|ói d.Ü Ügyvédid.lj crzes
bér|etidíjok .lzeme|tetésĺ szoIqó|totósok egyéb igénybevett szo|g. .eklóm, morketing, h,ĺ.detés egyéb igénybevett szoIg.
1
5il
ó 050 000
18817 667 9 559 137 5 022 593
5rB
214 150 4 322 394 4 688 532 ó0B ó30 785 879 ó27 447 805 73r
519
1
5ll3
512
ĄlĄ
5ló 517
742311
521
l0ó 0ó9 995 z 141 570
522 523 524
2895 718 85 778 412
l2ó 200 000
52
5241
1 127 349
39 727 938
I
52419 5243 5244 52494 525 526
t0 930 22r 7 543 000 2 378 500
528
7 589 074
5289
7 157 674
529
520 717
5 901 928 4 ó91 415 1 325 370
Egyéb szolg.ktg.
53
1 500 000
Szemé|yi jelle9ű kö|tségek
54
1é2921 588
bérköltség személyijel|egÚ egyéb bérjórulékok
541
Értékcsökkenésileírós
57
542 543
I
l85 t38 ló3
60 300 000
139 328 256
45 158 670
9 796 297
3 039 r20 12102210
3ó
27 000 000
121 885
0l3 ól0
31 914 245
IEGYzőKÖNyv Mely
ké sztilt a B árka l őzseÍv ár o si
S
zfulházĹ é s Ku turáli s Nonp rof it Kf 1
t.
Felügyelő Bizottsági Üléséről
Dátum:
20L2. május.1.6. csiitiiľttik
Helyszín:
Budapest Józsefuáľosi Onkormányzata, 1082 BuđapestBaross u 63-67 I. emelet 105. Képviselői Iľoda
Jelen
vannakz
SzIlágyi Demeter, a Felügyelő Bizottság e]ĺröke Erhardťné dr Ferencz Orsolya a FelügyelőBizottságtagja Szabő Erzsébet, a Felü gyel ő Bizottság taga Seress Zoltán, Bárka Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja Szabő Attila, Bárka Nonprofit KÍt. gazđaságivezető N a gy Lív ia, je gy zőköny v v ezető
Szllágyi Demeter köszonti határozatképes. SziIágyi Demeter ismerteti
a
a
jelenlevőket,
és megáIlapít1a, hogy a
testĹilet
javasolt napirendi pontokat.
Szabő Attila elmondja, hogy 2012-bensem fudfuk teljesen afinanszírozást megoldani. AKozigazgatásí Minisztériumtól 70 millió forint miíködési támogatást kaptunk egy összegben. A 2012 évet -36.530 E forinttal záĄuk. Az eredmény 2011'ben -65 millió forint volt. Fontos megjegyezni, hogy aziđeiévbenmár nincsen eredménytaľtalékunk . A szíĺ.lház totzstőkéjétéli fel. Szervezetĺleg is voltak változások. A színháznakujkönyvelése lett. ý tonyvelésiink szakmailag magasabb színvonalon műköđik. A dramaťurgiai és művészeti tanácsadói feladatokľa kotottĹi"k úi szerződ'ést. Szeruőđésbenvállalt bemutatóinkat megtartotbJk.z}lz-ben a foľrások szűkülése következtében lényegesen kevesebb előadást tartotfu nk, nézőszámunk kicsit csokkent, đejegyár bevételeink emelkedtek. Folytatfuk egyiittműkodésünket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, mel1mek alapja elsősoľban a d rámaf oglalkozások és hallgatók színhá zb a jár ása. SzIIágyi Demeter kéľdésea szín'ház vezetése felé, hogy látva azt,hogy a jegyzetttőke csökkent, nincs szüksé g eljár ásr a? B ej elentésre?
Szabő Attila reagáIva a kérdésľeelmondja, hogy ezt a lépésta tulajdonos fudja megtenni. Szükség lett volna pótfinanszírozásta, de a KIM 2072nemvál1alt többet és az onkoľm ány zat pénzugyi helyzete sem ađotttöbb lehetőséget.
Fontos megemlíteni, hogy az onkoľmányzat feIé van még egy 20 millió forint értékű tagi kölcson taľtozásunk.
ABőrkaNonprofit KfL Eeliigyelő Bizottsőganak
51201.3. (05.16)
sz. hatórozata:
a Felíigyelő Bizottság egyhangíĺan, 100o/"-os igen szaaazattąl elfogadta a meghíaó szerinti napirendi pontokat:
1.A Bárka JózsefuárosíSzíĺthźniés Kulturális NonprofitKft.2012-es mérlegbeszámolója 2.
E5ĺéb
A BórkaNonprofit Kft. Feliigyelő Bizottságanak 6ĺ2013. (05.16) sz, hatńrozata:
a Felügyelő Bizottsńg
egyhangúan, 1.00"/"-os igen szaaazattal elfogadja, és jaaasolja a Józsefuórosi önkormányzat Yńrosgazdńlkodńsi és Pénzügyi Bizottsńgnak és a Bńrka Nonprofit Kft. tulajdonosńnąk a Bárka Nonprofit KÍt, 2012. éai egyszeľíÍsítettbeszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) az elfogadńsńt. Az egyszeríisítettéaes beszńmoló mérlegében ąz eszközök és források főösszege 130'262 EFL A mérleg szerinti eredmény -36.530 EFt.
Az
egyszeríÍsítettéaes beszámolóről szóló könyaaizsgálói jelentést a Kerek Auditoľ Betéti Tńrsaság készítette, mely társasńg aéleménye alapján a beszűmoló a 201.2. december 31--én fennĺźllóaagyoni, pénzĺigyiés jilaedelmihelyzetéről megbízható és aalós kepet ad, ,,Figyelemfelhíańs
A
Tńrsasńgi sĄńt tőke / jegyzett tőke arńnya a taaalyi éahez kepest is cstjkkent ( 25.38%) A tńrsasńg tőke aesztése folyamatos A teaékenység folyamatos fenntartńsńhoz , a Gazdasági
tőke rendezéséről dijnteni sziikséges. A tartozások fennńllása mellett esetenként lény eges likaidit ńsi gondok j elentkeznek.,, Társasű.gokról szóló töraény alapjńn
a
A Bőrka Nonprofit Kft, Feliigyelő Bizottsőgőnak
61201.3. (05,16) sz,
hatátoza,ta':
aFelügyelő Bizottság egyhangúan,100,/"-os igen szaaazattal elfogadja, és jaaasolja a |ózsefańrosi i)nkormńnyzat Yńrosgazdńlkodńsi és Pénzĺigyi Bizottságnak és a Bńrka Nonprofit Kft. tulĄdonosńnak a Bńrka Nonprofit Kft. előzetes könyuaizsgńlói jelentésének ąz elfogadását.
Szi|ágyiDemeter felveti a második napirendi pontot.
Szilágyi Demeter felteszi a kérdést,hogy a másođiknapirendi ponton belül Van e valakinek bármilyen kéľdése.Mivel minden tagtol nemleges váIaszt kap, megköszöni a részvételt és bezáĄa az ülést.
ilql|,aĺ4* lĄ K {v l,<
Szilágyi Demeter FB ehrök
Seľess Zo
Bárka SzínházJ SzínháziésKulturális
igyvezetőigaz
Erharđťné dr.Ferencz Oľsolya J e gy zőkőnyv hi telesítőj e
