H e g y e s d község Önkormányzata Képvise lő-testü letének
4
/ 201,4.(lV. 30, ) Ö n ko rmá
nyzati
rendelete
az önkormányzat 201-3. évi költségvetéséne k zárszámadásá ról
H e g y e s d Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/
201,4.(lV .30. ) Ön kormá nyzati rende lete
az Önkormányzat 20].3. évi költségvetésének zárszámadásáról.
HegYesd kÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A
(1)
KéPviselŐ-testület
a
2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolőt az
szétmúmellékletben foglaltaknak megfelelően:
7.
19.786 ezet Ft költségvetési bevétellel l 6,53 1
ezer Ftköltségvetési kiadással
évi helyesb ített pénzmaradványt
3.255 ezerFt-tal
a 2013 . évi módosított pénzm aradv án7rt
3.255 ezer Ft-tal
a 20
13
.
elfogadja.
A kÖltségvetés bevételi összege 2.116 ezer Ft ftnanszirazási bevételt tartalmaz. költségvetési kiadások foösszege 0 Ft hiteltorlesztést tartalmaz.
A
(2)
Pénzmaradvány felhasználást a 6, számű mellékletben foglaltaknak megfelelóen ^ engedélYezi. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2014. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítj uk. 2.§
(1) Az 1.§ szerinti bevételi foösszeg forrásonkénti megosáását a foglaltaknak megfelelően fogadj a el.
2.
számú mellékletben
Q) Az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a foglaltak szerint fogadja el.
3.
szérrrrű mellékletben
(3)
A
támogatások teljesítését3.438 ezer részletezésbenelfo gadj a.
Ft
összegben
a 4.
szémű melléklet szerinti
3.§
(I) Az önkormányzat a 2013. évi tartalékainak felhasználását az 5.
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2013. december 3 1-i állapot szerinti vagyonéú. a részletezett mérlegadatok alapján I22,723 ezer Ft-ban tudomásul veszi.
7
számű melléklet
, szánű mellékletben
4.§
(I)Eza
rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) HatáIyát vesái az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szőlő Önkormányzati rendelet. ,l"l-/
9ínyt9,uU_u' stark sándor polgármester
/reA-rb
§W* \
o.o.fl
Kihirdetve : Monostor apátí, 20I 4. április 30.
Jegyzo
ká^,frb
1/2013.(II.15)
I r,LÓZr'TES HATÁSVIZS GÁLATI LAP
Hegyesd község Önkormányzata2}I3.
évi költségvetés végrehajtás ának jőváhagyásáről szóló rendelet terv ezetéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetesbatásvizsgálatíal a jogszabály elókészítője felméri a szabályozás várhatő következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgáIat keretében az alábbi tényezők vizsgálata sziikséges:
1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásánaktársadalomra gyakorolt hatásanincs. 2. Gazdasági, költségvetési hatások Azétrszélmadás tartalmazzaHegyesd község Önkormányzata2013. évi költségvetéséről
szÓlÓ rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletbentervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszétmadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 4. Egészségikövetkezmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségikövetkezményei nincsenek. 5. Adminis ztratív terheket trefolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztrativ terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának v árhatő következményei Az államháztartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény 9l. §-a, valamint a 368l20l1.(XII.3l.) kormányrendelet l6l. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat atárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.A jegyző által elkészitett zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.
A
képviselőtestület
a
zárszámadásról rendeletet alkot. Amennyiben rendelet alkotási
kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat
7.
A
mulasztásos törvénysértést követ el.
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabáIy alkalmazáséltoz szükséges személyi, szervezeti,tárgyí
és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak. Hegyesd ,2014. április 15. l {' .]; - \ L+=-
Takácd Lászlónd
jegyző
Indokolás A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvén y 18. §-ában foglaltak szerint eljárvaaz önkormányzati rendelet tervezethez az alábbi indokolást terjesztem elő: Áttalános indoklás
Az á|lan,hántartásről szőIő 20Ii. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államhéutartásról szóló örvény végrehajtásáről szőIő 36812011.(XII.31.) Kormányrendelet 161 §-ának (1)
bekezdése értelmébenaz önkormányzat atárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek tésze a szöveges beszámoló is. Azárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Képviselőtestülete Il20I3,(IIJ5.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2013. évi költségvetését. A költségvetési rendelet év közben többször is módosításra került, ezekre az év közben jelentkező többletbevételek, az űjonnan jelentkező kiadások biztosítása és az állami támogatások évkozi módosulása miatt került sor.
Részletes indokolás
A rendelet-tervezet 4 §-ból áll.
Az
1 §-hoz
A tervezet ezenpaíagrafusa
a költségvetési bevételeket, kiadások, és pénzmaradvránlt
tartalmazza
A 2 §-hoz
Ezenparagrafus a bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását, kiadásait,valamint az elfogadott létszámker etet hatélrozza meg
A 3 §-hoz A 3 § a mérlegadatokat tartalmazza A 4 §-hoz A 4 § a a rendelet hatálybalépéséről, illetve a2013.évíköltségvetés végrehajtásáról szóló önkormány zati rendelet hatályon kívül helye zéséről rendelkezik. Rendelet tervezetet európai uniósjogból eredő egyeztetési kötelezettség nem terheli, társadalmi e gyeztetés megtörtént.
]-.
melléklet Hegyesd község önkormányzata ké pviselő-testületének 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/
2014.(lV,30.
) ön ko rmá
nyzati
re nde leté hez.
Hegyesd község Önkormányzat 2013. évi összevont Mérlege E .o
,E
!.ro
9
N
Megnevezés
2013, évi bevétel
B
c
D
A
I Működési bevételek
1"
2 3
5 6
7 8 9
2
közhatalmi bevételek int,működési bevétel önkormányzat költségvetési tá mogatása támogatás értékűműködési bevétel működési célúátvett pe. államháztart.kvti{ m űködési pénzmaradvány Felhalmozási célúbevétel tárgyi eszköz
10
m,értékesítés lelhalmozási saját bevétele állami támggatás felhalmozási célra amogatás értékűfelhalmozási bevétel -elhalmozási célúátvett pe. államházt.kívül felha lmozási pénzmaradvány
1,1 1,2
13 1,4
15 16 17 18
Függő bevétel
19
Korrigált nyitó pénzkészlet
20
B
2I
1
22 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36
2
1,782 1,2I27 449 c
2
1,1,6
308
rOo§t7rqFil7 ra
Működési kiadások személyi juttatások
0
167 0 0
1t1, 0 30 19 786 -1,o4
r
g
*nt
munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások társada lom-szocpol. juttatás működési célúpénz átadás államházt.kívül támogatás értékűműködési kiadás likvid-hitel kiadásai
23
478
3 010
im
felha lmozási célra-kölcs. visszafizetés BEVÉTELEK Összrsrru (1+2 )
EvÉTE LE K
1,9
Működésitartalék Felhalmozási célúkiadások felújítási kiadás beruházás felhalmozási célúpe. átadás áh, belülre felhalmozásitartalék kölcsön nyújtás K|ADÁSoK ÖSSZEGE (1+' ) Függő kiadás
37
pénzkészlet
38
KlADÁSOK FŐÖSSZEGE
39
Költségvetési bevételek és kiadások különbsése
40
inanszírozási pénzügyi műveletek különbsége
0
19 682 76 321
495e 1 238 4 819 1 870 1,25
3 313
0 0
27c 210 0 0
0 16 531
-25 c
16 506
0 0
1/a. mel léklet Hegyesd község Önkormá nyzata Ké pvise lő-testületének 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/
2O1,4(lV .30. ) ö
n
ko rm
á
nyzat i re
nd e
l
eté h e z.
Hegyesd Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-bar
E
Osszesen
N
o
Megnevezés .E
U
A
B
1
t
o
eredeti előirányzat
c
D
I Műkódésí célútámogatósértékű bevételek
3
2
2
5
3
Ó n ko rm á Vl
nyzat
m ű köd é si kö ltsé gveté s i tá m og
űködési célútámogatások
á
lla
at.
mházta rtáson belül
t
lgazgatásí szolgáltatási dij
7
2
8
3
Gépjórmaűdó Személyi jövedelemadó
9
4
Termőföld
10
5
Helyiadók
G
F
H
386
1182
I782
10c
156
449
449
100
9 761
121,2I
12 12I
10c
9 923
t257C
12
5]t
10c
Működési célúátvett pénzeszközök
6
Teljesítés Teljesítés %
2013.12.31
E
Működési bevételek
2
4
Módosított előirányzat
2013. évi
.E
0
c
bérbeadásból szórm. SZA
0
5
10
10
100
350
350
j99
114
0
0
0
0
0
0
2 674
2740
2
0
0
367
86
11
Magánszemélyek kommunális adója
].
091
1091
842
77
1"2
lparűzési adó
1 583
I37c
1 525
L1,1
841
84,
234
28
13
74
6
Pótlék, egyéb közhatalmi bevétel közhatalmi bevételek
4
Működési bevételek összesen
15 76
5
Felhalmozási bevételek
17
6
Felhalmozási célútámogatások államházt. belül
18
1,
L9 20
2
7
Felhalmozási célúkölcsönök
visszatérülése pénzeszközátvétel áh kívül felhalm.-i célú Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
21
Felhalmozási bevételek összesen
22
BEVÉTELEK összrsrru (1-11 cím)
23
Költségvetési hiá ny összege
24
Belső finanszírozás(pénzmaradvány
25
Függő bevételek
26
BEVÉTELEK rŐösszrcr
)
3
870
366§
3 010
82
1,4
t79
].8 021
17 362
9e
200
t67
t67
10c
0
c
0
30
30
30
100
111
100
0
1,1,1,
3c
141
1"41
100
23c
308
308
100
14 4o9
18 329
77 670
96
7 861,
7861
7 861
7861
0 7
116
-1o4
0
2227o
26 19C
19 682
75
2 676
2696
2 658
99
27
1
)nkormányzat lntézmények nélkül
28
2
)nkormányzat egyéb kiadása
7 068
8909
8 355
29
3
Támogatás értékűműk. kiadás
4 241
4]L6
5 308
30
4
Felhalmozási kiadások
2Io
21c
31
5
Tartalék
3z
KlADASOK OSSZESEN
33
Függő kiadások
34
KlADÁSoK MINDÖSSZESEN
35
Záró pénzkészlet változása
36
KlADÁSOK FŐÖSSZEGE
27
94 1,I
10(
8 285
9659
0
0
22 27a
26 1,90
16 531
63
0
0
22 270
2619C
0
22 27c
-25 16 50€
63 c
2619c
16 506
63
2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 4/
2014,(lV .30. ) ö
n
ko rm
á
szóló
nyzati rende leté hez.
Hegyesd Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai
E \o
Megnevezés
N
o
.E
9
A
B
1,
1,
E
c
D
Működési célútámogatósértékű bevételek
a
2
Ö n ko
rm
á
nyzat
m ű ködé
sí költsé gveté si
tá m og
at.
2
Működési célútámogatások államháztartáson belül
3
Működési célúátvett pénzeszközök
!
6
l
g a zg
ató si sz
o lg ó
ltatá si
8
3
Gépiórmaűdó Személyi jövedelemadó
9
4
Termőföld
10
5
Helyi adók
7
eredeti előirányzat
előirányzat 2013.t2.31
Teljesítés
Teljesítés %
E
F
G
H
2
1,782
1,782
100
156
449
449
100
9 767
1,2 1-2I
t2 I2I
100
9 923
12 570
t2 570
100
0
0
386
1
5
Módosított
Működési bevételek
2
4
2013. évi
d ij
1,
10c
399
1,1,4
274a
2 559
86
5
10
j50
350
0
0
0
0
2 674
bérbeadásból szárm. SZJA
1,I
Magánszemélyek kommunális adója
1 091
1 091
842
77
t2
lparűzési adó
1 583
1,370
I 525
1,1,1
13
Pótlék, egyéb közhatalmi
841
848
234
28
3 870
3 669
3 010
82
1,4
6
bevétel
közhatalmi bevételek
4
,J"4
15
Működési bevételek összesen
1,6
5
Felhalmozási bevételek
17
6
FelhaImozási célútámogatások államházt. belül
18 19
20
7
1
Felhalmozási célúkölcsönök
2
felhalm.-i célúpénzeszközátvétel áh kívül
visszatérülése
Felhalmozási bevételek összesen
22
BEVÉTELEK Összesrru (1-11 cím)
23
Költségvetési hiány összege
24
Belső finanszírozás(pénzmaradvány
25
Füseő bevételek
26
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE
)
18 o27
17 362
96
161
1,67
100
0
0
0
0
30
30
30
100
a
!!1
1,1,1
100
30
74I
1,41
100
23(
308
308
10c
14 4os
18 329
17 670
7
861
7 861,
7
861
7
Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
21
I79 200
2227(
26
86t
2
9É
0
c
7t6
27
0
-1o4
lga
t9 682
75
3, melléklet Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. évi kö|tségvetésének zárszám adásárőt szótó \ / 201,4()V "\c) ö nkormá nyzati rendeletéhez. 2013. évi kiadási előirányzata
4. mel léklet Hegyesd község Önkormá nyzata képviselő-testületének
2013, évi költségvetésének zárszáadásáról 4/
szóló
201,4.(lV {r:ö nko rmá nyzati re nde l etéhez.
Hegyesd község Önkormá nyzat 2013. évi támogatásai
E
.ro N
o
E ()
A
B
I
3
.E
l2
o
Megnevezés
c
D
E
bI
2
1,
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Monostorapáti Közös Önkormányzaii hivata műk. támogatása
3
2
Tapolca Polgárvédelem,Mentők támogatása
4
3
Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
Módosított
2013. évi
.E
előirényzat
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
201,3.I2,37.
G
F
H
I
l
2 561,
2753
2753
100
0
20
20
100
37
37
37
100
Múvészetek Völgye KF Általános lskola tám. Közós Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.
1,40
0
0
0
20
0
Tapolca és körny.kistérs. támogatása Tapolca és kOrny.kistérs, Házi orvo§@friE
0
0
0
298
298
100
130
205
100 100 100
tá
mogatása
Tűzoltó Egyesület tám. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
75
1,25
205 L25
2 963
3 438
3 438
5. melléklet Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/
201,4.(lV .30, ) ö
n
ko rm á
nyzati
re
nd e
l
eté hez.
Hegyesd község Önkormányzat 2Ot3.évi tartalékai
.§E N
o
.E
A
B
5
E 9
=
c
I
2
U
Megnevezés
2013, évi eredeti előirá nyzat
Módosított előirányzat 2ot3,I2,37.
D
E
F
G
E ua
o
Tartalékok Általános tartalék Működési célú
8 285
3I0
9659 3 816
Felhalmozási célú
5 975
5 843
0
0
8 285
9659
céltartalék
TARTALÉKOK ÖSSZESEN
]
2
6/a. melléklet Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/
2074.(lV .30. ) ö
n
ko rmá
nyzati rendeletéhez.
Hegyesd község Önkormányzat 20].3. évi pénzmaradványa Sorszám 1
2 3
4 5
Megnevezés Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztárok, betétkönyvek egyenlege Záró pénzkészlet Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) Költsé8vet.passzaV elsz.egyenlege (-)
8
Kv,aktív-passzív elsz. Egyenlege össz. (4+5) Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) Előző évben (évekb9n) képz,tart.pénzmaradvány (-)
9
Vá llalk.tev,pénzma
6 7
10 1,7 1,2
13
I4
radvány Tárgyévi helygsbített pénzmaradvány (7+8+9) Kv,kiutalatlan tám.miatti mód. Kv,pm,külön jogszabály alapján mód,tétel Váll.tevékenység m iatt Módosított pénzmaradvány (10+11+12)
8 956
44 9 000 0 0 0 9 000
-5 745 3 255
3 255
Sorszám lJ
Q:
f
= (Da
o ^, 3 (l).
cro
=o.= oN
§0. g,<
f N
oJ
o
d
Bevételei többlet elmaradás
I
o)
§ O §
o) \\
9
(o ot (J| (o
3 o
Kiadási megtakarítás
; SF1
Finanszírozás miatti korrekció O
JOo.o íP
;' ?ga
§(^) §€
Tá
LD
lv
rgyévi pénzmaradvá ny
(.rl
(J|
JoJ.^= Nf*3
normatív O
x-í ^ E- E.
§.; ooq iJ
oK9 oj közp.tám.
o
^-l
ao_ o.<
q ,J
Módosított
LD
N)
ul
pénzmaradvány
(J|
Kötelezettséggel !erhelt
o. =
a o 0
=, o
É
To |-a
O
rta lékba
relyezendő összeg
o.
N
3
-
o) o)
ooJ.
f
(.^)
N)
u|
(,
oJ.
Szabad pénzm
o o.
§
v'aro§ ^. ó o.
3 áH.g, E. j aá ,
o
Nr
LO:
§ = JN
,< i)j.
3 §.*
o-a-E|
o
o).
oJ
o B.9
$öE §-. 3 RKoJ
o oJ. 0+ 9, o.o
o.;
O. l;
c: o.
= o
T
7/a. melléklet Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/
20 1,4. (lV .30. ) ö
HEGYESD
n
ko rm
á
nyzat i re
n d e le
té h
e z.
rÖzsÉcÖNron-vÁxyza r
MERLEG
20I3 7
E N
F,SZKÖZÖK
N
U)
9r
ch
a
A Lagyo,, érlékű.jogok Immateriális javak összesen Ingatlanok
1
l
2 a
_)
Gépek, berendezések és
4
felszerelések Járművek Beruházások, felúj ítások Tárgyi eszközök összesen Egyéb tarlós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsönök
5
6 2 8 9
Befektetett pénzügyi eszközök
0
jsszesen
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1
18
)sszpspN ( 1.2.3 alszám) Anyagok készletek összesen Adósok Rövid leiáratú kölcsönök P8y9! követelések követelések összesen p énztár ak. c s ekkek, betétkönr.vek
l9
Költségvetési bankszámlák
20
Id
13
4
4 5
6 7
21
5
6
/.J
25
26
gen p énzeszkö zök számlái
énzeszközök
ö
s
szesen
:
Aktív fiiggő elszámo ások Aktív átfutó elszámo ások
22
24
p
e
7
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összes FORGOES ZKöZÖK Összesex
@5,6.7 alszám)
ESZKÖZÖK ÖsszESEN: (lI+25 sorszám)
Yáltozás
Tárgyév
(nvitó)
oÁ-a
állomán vi érték B C
D
0
9
0
9
0
102 661
l09
99 648 669
97
614
2 162
530
26
0
0
0
0
I04 932 380
l00 847
96
380
l00
90
90
100
47C
470
100
0
I2 181
Vagyonkezelésbe adott eszközök
4
12
Előző évi
/a számú melléklet
l05 402
l13
5a7
0
i08
0
0
0
0
0
0
298
216
72
f)
0
0
0
C
30 328 L2
216 44
367
7 928
8 956
l]3
72
C
0
0
7 940
9 000
l13
25
U
0 0
25
0
0
8 293
9 216
l11
113 695
|22 723
i08
7/b. melléklet Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének zá rszá madásá ról szóló
4/2Ot4. (lV,30,) önkormányzati
rendeletéhez,
uÉnLEG 2013 7/b számú melléklet N (h tr
Előző évj
FoRRÁSoK
.63
N
Cn
(n 1
2
2
B
Tartós tőke Tőkeváltozások
SAJAT TÓKE ÖsszpspN (1-2 elszám)
4
Köllségvetés tartalék elszámolása Költségvetés pénzmaradvárry
7
TARTALEKOK ÖSSZPSPN
8
Rövid le.járatú hitelek Egyéb rövid leiáratú kötelezettsések Ebből: - helyi adó túlfizetés Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Passzív ftiggő elszámolások passzív átfutó elszámolások
9 10 1]
a J
l2 13
15
I6
4
I05 2 5 7
120 185
100
46
86I
-6 651 Il3 534 3 255 5 745 9 000
1I4
58
513 672 472 389
I07 1,32
107
189
326
l3
166
58
189
326
104
C
0
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások össz.
I04
0
C
K0TELEZETTSEGEK Összpspx
I62
189
I|7
723
108
alszám) 17
-l4
D
44
Passzív kiegyenlítő elszám. ktsg. kívüli
14
C
120 185
J
6
aÁ-a
á1lomán. ri érték
A
1
Yáltozás
Tárgyév
(nvitó)
FoRRASor Összpspx: (3,5,14 sorszám)
vetésen
(3,4
113 695
1,22
