Kis
Váľos Ön koľmán yzata Képviselő-testületének L5l2014. (.rv. 30.) önkoľmányzati ľendelete a 2013. évi zárszámadásľól
új szállás
Kisújszállás Vaľos Önkormányzatának Képviselő-testtilete az źilamhźztartásľólszőtő 2OI1' évi CXCV törvény 91. $-ában kapott fe|hata|mazás alapján, az Alaptörvény 32. cikł (2) bekezdésében meghatfuozott feladatkörében eljárva, a Magyarorszźlg helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLxXxIx. töľvény 120' $ (1) a) pontjában biztosított véleményezésijogkorében eljráľó Kisújszállás Vaľos Önkormányzata Képviselő-testiiletének Pénziigyi és Gazdálkodási Bizottsága vélemáryének kikérésévela kovetkezőket rendeli el:
1.
1. $
A
A ľendelethatálya
ľendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város onkoľmányzatára, és az önkormányzat
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. A2013. évi költségvetés teljesítése Ż. $ Az önkoľmányzat
a 2013 . évi koltségvetés végľehajtĺását
a)2 l76 780 000 Ftbevételi fóösszeggel; b) I 874 Ż26 000 Ft kiadási főösszeggel; c) 1 553 557 000 Ft költségvetési bevétellel; d) 1 538 041 000 Ft költségvetési kiadással; e)273 408 000 Ft ťrnanszírozási bevétellel; Đ336 185 000 Ft finanszírozási kiadással; Đ a60 899 000 Ft maradviánnyal jóvahagyja.
3. s (1) Az önkormátnyzati összevont nettósított bevételek és kiadások Ż013. évi elóirányzattÍ
és
teljesítésétaz l . melléklet tartalmazza. (2) A Kisújszál'lź.s Város onkoľmányzata átlta|źnos működéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó támo gatások elszámolását a 2. mellékl et tartalmazza.
4. s A Kisújszállási MiÍvelődési Központ és Könywár bevételeinek és kiadásainak teljesítéséta 3. melléklet tartalmazza, az intézménybevételi teljesítésifőösszege 48 785 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 48763 000 Ft.
5. $ Az Arany János Városi Könyvtáľ bevételeinek és kiadásainak teljesítéséta 4. tartalmazza, az intézmény bevételi és kiadási teljesítési főösszege 4 737 OO0 Ft.
melléklet
6.$ A Kisújszállási Polgáľmesteľi Hivatal
bevételeinek és kiadásainak teljesítésétaz 5' me|léklet tartalmazza, a Kisújszállási Polgármesteľi Hivatal bevételi teljesítésifoösszege 364 Ż34 000 Ft, a
kiadási teljesítési főösszege
357 6Ż9 000 Ft.
7. s A Kisújszállás Város onkormányzata bevéte\einek és kiadásainak a teljesítéséta 6. melléklet taľtalmazza, a Kisrijszállás Vĺáros Önkoľmányzatbevéte|i teljesítési főösszegé 2 BO 362 O00 Ft, a kiadási teljesítési főösszege l 844 944 000 Ft. 8. $ (1) A Kisújszállási Polgármęsteri Hivatal és a Kisújszállás Váľos onkormányzata által folyósított ellátások előirtnyzatát és teljesítéséta 7. melléklet; (2) A Tartalékokat általános taľtalék, mÍĺködési és felhalmozási céltartalékszerinti bontásban a 8' meIléklet;
A
hiteltorlesztés, kötvénybeváltás kiadásait, működési, felhalmozási
A
kölcscinök
(3)
valamint a kamatokat felhalmozási és működési bontásban a 9. melléklet;
(4)
mutatja be.
cél szeľinti tagolásban,
előirányzatźtt és teljesítésétműkodési és felhalmozási bontásban
a
10. melléklet
9. $ (1) A felhalmozási kiadások e|őirźtnyzatélt és teljesítéséta IL' l2.,13. mellékletęktartalmazzźtk. (Ż) A beľuházási feladatok teljesítésifőösszege 84 692 000 Ft, a felújításifeladatok célonkénti teljesítésénekfőösszege 8 ó23 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésénekfőösszege 14 036 000 Ft.
ło.s (l) Az intézmények, a Kisújszállási Polgáľmesteri Hivatal és a Kisújszállási Város onkoľmányzatának az állarĺlháztaľtás szervezetei beszámolási és könywezetési kótelezettségének sajátosságairól szóló Ż49/Ż000 (XII.24)' Korm. ľendelet alapján készült 2013. évi pénzmaľadványáről késztilt kimutatást a 21' melléklet, (2) Az intézmények, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a KisújszéilźsiVáros Önkoľmányzattnak á|Iamhánartás számvitelének 2014. évi megváltozésźtval kapcsolatos feladatokľól sző|ő 36/2013 (IX. 13 ') NGM ľendelet alapjźtn a 2013 . évi pénzmaradványráľól készült kimutatást a Ż2. me|lék|et źlIlapítja
meg.
(3)
A
részletező kimutatźst a22. melléklethez a miĺködési és felhalmozási célúmaradványről aŻ3'
mel l ékl et tarta|maz kimutatást.
A Kisújszállás Váľos Önkormányzata és az önkormányzat irétnyitása alá tartoző költségvetési szervek a maľadványukat a2014. évi míĺködésük sorĺán a gazdálkodásra vonatkoző szabáiyok szeľint hasznźihatják fel a következők szerint: (a)
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 16 000 Ft pénzmaľadványźúműködésicélĺa, b) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal6 606 000 Ft pénzmaradványát működési célra, c) Kisújszállás Város onkoľmányzata755 3l3 000 Ftpénzmaradvány működési célra,Ż98 964 000 Ft pénzmaradváný felhalm ozási célra használhat fel. a) a
11. $ Az źůlamhźntartálsľóIszóló 2011' évi CXCV. törvény 9l. $ (2) bekezdése alapján a rendelet - az előzőekben meghatározott mellékleteken kívül - a következő kötelező mérlegeket és kimutatĺásokat és tájékoztatő täblánatokat tartalmazza:
működési bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleget a 14. melléklet; felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 15. melléklet; c) Európai Uniós támogatással megvalósuló pľogľamok, projektek bevételei, kiadásait, va\amint az önkoľmányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájźrulźsokata 16. melléklet; d) A létszámkeretet és az źttlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 17. melléklet; e) vagyonkimutatást az onkormányzat eszközeiről és foľrásairól a l8. melléklet; f) a helyi önkoľmányzat adósságállományának alakulását a 19. melléklet; g) a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mrĺködésébő| szźrmaző kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 20. melléklet; h) az egyszenĺsített mérleget 2013 ' évről a24. melléklet; i) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést Ż0I3' évto| a 25. melléklet; j) az egyszerűsített eredmény-kimutaüĺst 20Í3. évrő| a 26' melléklet; k) az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást2}I3. évről a27 . melléklet; I) az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2013. évi központosított és egyéb kötött felhasználásri támogatások e|szźtmolźsától a 28' melléklet. a) önkormányzati b) önkormányzati
3.
Zárő ľendelkezések
12. s (1) Ez a ľendelet kihiľdetése napján lép hatályba.
(Ż) A rendelet hatálybalépésévelegyidejiĺleg hatályźúveszti az önkoľmányzat ŻOn. zźtrsztmadástľől szőlő 14ĺ20 |3 . (V. 6.) önkoľmányzati ľendelet'
( N/ł/*š Y". \--_
-f
Varga Zsolt
polgáľmesteľ
A ľendeletet kihiľdettem : Kisújszállás' 2014. ápľĺlis30.
,arY= (VD".Ąi,^\
Vaľga Zsolt jegyző
evr
1' melléklet
onkormányzati iisszevont nett sított bevételek
a 1 5l20l 4' (IV.30.) onkormĺíĺty'iatirendelethez
és kiadások
el irányzata
ezer forint
és teljesĺtése
2013.12.31.
BEvÉTELEK
A B c
D
F
E
Ktitelez
Polgármesteri Hivatal miikÖdési bevételei
2
J
el iÍáĺyat
Unalloan mukÖdr lntranenyek miik dési bevételei
l.t
2
2013. évi eÍedeti
Mesnevezés
Szám
6 876
revételei
1.3
6 7
kamatbevételek
1.4
I
I
bneKesitett tárgJl eszl(ÖzÖl( bevétele
,5
ĺntézmén
9
2.1.1
3épiármiiad
Term 2.1.2
10
9 545
100,7801
n
697
t3 366
n4.2'1 o/<
33
Ż6'.7
51 174
73 800
l44.2lol
298
AľA
désíb ev érel ek
Telj*ites 7aa
4?,9
429
50 573
72 771
20 000
20 000
100
02 862
20l3. évi m dosĺbÍ
el irfuyat
el iľláĺyat
20l3. évi eÍ dď
Telj6íÉs 2013.t2.31
N
o
P
Teljeités 7ea
el iÍányat
2013. évi
dosibí
TcljsíEs
el6irán)at
2013.12.31
m
Telieítés 7ea
2.t.3
))
l2
5 499
5 499
5 499
100.00%
E d6ibÍ el irfutut
s ossz ,ESEN
el iÍányat
s 499
5 499
T
100.00%
Tclj6íĺa9 2013.12.31.
Teli*ĺtéĺ7-e
9 471
9 54s
100,?801
001
1l 697
t3 366
114.2?ol
38 766
56 673
79 299
t39-920/,
0
0
298
0,OOo/a
5 853
1364,3401
429 5 499
fÖld bérbeadásáb
t9
429
56 072
78 270
108 361
138.45o/o
74',7
98 740/"
20 000
20 000
19 ?47
98.74o/t
l0(
60
60-00%
100
t00
60
6O-O0o/o
0
0
219
0,0001
0
0
219
o,ooo/^
20 r00
20 100
20 02(
99.630/"
20 100
20 100
20 02(
99,630/o
32 6t6
32 616
3234(
99,1'lo/c
32 616
32 616
32346
99,1701
l szÁĺmaz
személyi jÖvedelemad bevételek
onkormányzatoknak átengedett kłizhatalmi bevételek z .2 .t
t3
|013' évi aedeti
l0
Ľgyeo alengeoeE Koznavtlmt
lt
R
6 876
0.00% 141,35%
a
2013. évi
0.00%
5 853 I
đcdeti
M
Ąllami, ál lamieazgatási feladatok
Kłizhatalmí bevételek
2.1
8
k
Í mĺí
9 471
3l
001
városl onkormányzat m kÖdési célu 5
2013' évi
T lj6lés 2013.12
L
K
onként vállalt feladatok
l0
VárosI onkormányzat mtikÖdési
4
E dBíbB
el iránräl
J
I
eladatok
20l3. évi
I
H
G
Magánszemélyek kommunális ad ja ldegentorgalmt adÓ vendégéJszaka
IĄ
2.2.2
után
l5
Ż'2'3
IparĹŁési ad
l6
Ż.2.4
Talajterhelési dĺ|
t8
Helvi ad kés ad iellesĺi bevéŕelek 2.4.1. Ad p tlék' ad bĺrság
l9
Ż..4.2
KÖmyezetvédelmi bĺrság
20
2.4.3
Egyéb bĺrság
Ż.3
1,1
21 11
23
)
2 400
2 400
4 254
17?,250/.
246 414
2s7 590
300 006
116.47%
I 000
I 000
5 849
584,90%
)R''
)qa ÁÍlś
2 400
4 2s4
3tt 646
348 870
111,9401
I 000
I 000
s 849
584,9001
1'17.2501
347 662
391 319
3 000
2703
I 000
I 000
76
7.600/o
I 000
I 000
76
7.6001
950
950
442
46.53%
950
950
442
46.53o/o
4 9s0 346 066
4 950 372 712
414 566
ttt,230/a
'rĘa Ár')
)Ę1 ilr'ż'
253 422
r00.00%
3221
1s4 58t
154 588
154 588
100.0001
401
401
401
100.00%
ťeladatok támosatása
2 400
28s 000
3 000
114.76%
]dul helvi
88.68%
321 016
365 702
3.2.2
69(.
90.10%
4 950
25
40
116,640/o
318 656
3.2.r
45 882
2703
4 95(
24
38 s86
342 455
307 480
Lakott kĺ.ilter lettel kapcsolatos feladatok támosatasa
I 174
100.00%
3 000
^aÍl
K zhatalmi bevételek Allami hozzáiárulások
I 174
8t74
3 000
Ż.4 Bĺrsápbevételek
t.1
8174
)47
0
100'00o/o
38 586
4s 882
40 69(
88.68%
65-O'.|o/o
l
Ô
nÔol^
0
I 174
I 174
t0n nnoÁ
38 s8
45 882
40 690
98 834
98 834
98 834
Rn.6RoÁ
tnn
nnol^
3221
l|2.560/ą 90
I Oo/t
śs-i1o/"
401
401
401
100.00%
)1?
)1'I
237
100 000/.
l. melléklet a
1
5 l20
|
4' (IV.30.
) onkormányzati
nkormányzati łisszevont nett sított bevétetek és kiadások el irányzata és teljesítése
rendelethez
ezer forint
2013.12.31.
BEvÉTELEK
A B a
I
E
D
Mesnevezés
Szam
H
G
F
K telez
feladatok
E&osib
el iĺínyät
20l3. évi đcdeti
TeljeiÉs
el i! nyat
K
L
M
Önként vallalt feladatok
2013' évi
2013. évi qedcti
J
I
2013.t2.3t
Teliesíps 7*a
20l3. évi do5íbÍ
el iĺínyzat
el iłínyat
Teljsĺtés 20t3.12.31
N
o
P
o
R
TeljsĺEs
o/ŕa
20l3- évi đedeti
2013' évi
E dosĺbí el
iráMt
Tcljcítés 20t3.12.3t
Telj6ĺtés o/ŕa
T
s
OSSZ ESEN
Ąllami, ál amisazsatási feladatok 2013' évi qedďi
el irány4t
20l3. évi
E&dib
Téł6ĺté3
el i.áÍ}'át
2013.12.3r
Tełsĺtégo/ r
Helyi szervezés i intézkedések 26
3.2.3
támo92tása
6 92A
6 92A
100 00%
0
6 92C
6 920
100-0001
667
66'7
100.0001
U
667
667
100.0001
8225
8225
100.000t
Á1t
a22S
8225
to0-000/"
173
173
100.00%
0
t7a
1?3
l
l8l
I l8l
100.00%
0
I l8l
l8l
laÔ iio/"
20l2. évr l áthitz d 27
3.2.4
bérkompenáci támosatása
3.2 Kłiznonŕosítotŕtámoqatások
28
638
Helyi kÖzÖsségi kozlekedés 29
3.2.s
30
3.2.7
támosatása 3yermekétkeztetés kiegészĺt ámosatása
1
A kÖzĺrevelési intézmények
1
nn Ônol"
miik dtetésévelkapcsolatos egyes 3t
3.2.9
kiadások kiegészítésérekapott támogatás
3-3 szerkezetátalakĺtási tartalék
32
Egyes jłivedelemp 3.3 kiroészÍtése
tl
2240
2240
100-00%
U
2 240
100.00%
3 594
3 594
tno nnol-
0
1
tol
Ż24o
0
1 Ąo/
100.00olo
155 933
117 714
117 714
100.0001
714
tt1 714
69 30s
50 000
s0 000
100.00o/o
69 305
s0 00(
s0 000
0
2 502
nn.noo/.
0
6 644
6 640
100'00oÁ
479 298
439 S9S
439 S9S
100,000Á
I 940
86,6101
támogatások
lĺelyi łinkormányzat m{ikłid képesség mes rzésétszolsál kiesészĺt támosatás
34
3.4
35
3,5 Í'.ovéhk lŕséwefésiŕ4moołŕás
koĺmányzat míIk dési céIti k ltség,etési támoaal sn
2
soz
tnn
nno/^
r55 933
0
6s0
6s0
100.00o/o
650
650
100-00%
0
3 488
3 488
98 834
102 322
t02 322
I
ltl
ton
t
nnol^
nn.nool"
ĺno'nooÁ
()n
36
3.
)náll
an
380 464
mĺikod intézmények
336 623
336 623
2240
l
00'00oÁ
0
2240
37
4.t.1
38
4.1.2
ámogatásérték miikÖdési bevételei Polgármesteri Hivatal miikÖdési támogatásérték bevételei
I 993
I 910
95.84%
0
I 993
I 910
95.8401
39
a.
Mezei
rszolgálat támogatása
3 00(
3
000
3 750
125.0001
3 000
3 000
3
?s0
125-0001
40
b,
MunKaeroplacr atapml kÖzfo glalkoztatás támogatása
7t 817
t6t
124
85 959
ll5,4lol
7t 817
I6t 124
r85 959
115,4101
4l
c.
''Más v t az ilet '' c.konyv megjelentetése LEADER pályŁat
42
d.
0
I 940
I
0
86,610/o
3 000
3 00(
Ż 59i
86-40o/o
3 000
3 000
2 592
86-4Oo/a
4 000
4 00(
2 00(
50.00ol
4 000
4 000
2 000
50-0001
2 000
2 000
3 40(
170.0001
2 000
2 000
3 400
l70,ooot
0
0
0
500
500
100.00%
0
573
I 060
184,9901
Kétkezi munka becsttlete LEADER páIyázat
Kivilágos kivinadtig LEADER pályázat
43
Kivilásos kivinadtis NKA oálvázat
44 45
h
oEP bevétel
0
573
0 06(
0 00% 184.9901
500
500
100.00%
l. melléklet a l
5
Önkoľmányzati łisszevont nett sított bevételek és kiadások el irányzata és teljesĺtése
n01 4' (IV.30.) onkormányzati rendelethez
ezer forint
2013.12.31.
A B c
I
BEvÉTELEK
D
Sám
E
l(legeszltÓ
K telez
M N o P A[ami' államie azłatási feladatok
L
20l3. évi
eĺcdeti
20t3.12.3t
Telisítés %.e
2013. évi
B d6ibí
Teljsircs
ányät
20t3.12.31
el
cl irrłnyat
Teljaíres
7-a
eredđi
el iráryat
2013. évi m dosib
Telj*idś
el iÍÁnyat
2013 12 3t
tcljcĺtés%.a
gyermelff édelml
I
támogatás és p tléka
0
9 497
47
I
Kaĺcag Tobbcél Kistérségi Társulást l áwett pe.
0
0
48
k
46
2013' évi
T.ł6ilas
el Láryat
K
onként vállalt feladatok
2013' évi
cl iłínyat
J
I
feladatok
Bilosíbí
2013' évi gcdcti
Mesnevezés
H
G
F
ľISzK-t l átvett pe'
11180
lt7
o
R
2013. évi @dďi
cl
ir@t
20l3' évi
E dslb
Teljeĺtés
el iľá[yzst
0
9 497
0
0
180
o Ôoo/" 0 000/"
n7,7201
t80
O.OOo/a
532
o ooo/.
4.1
83 817
183 194
2lo 653
't14 9901
0
500
500
100.00%
83 817
Támosatásérték{ĺ m kłtdésibevételek
83 817
ta7 421
214 503
114.450/"
0
500
500
100,0001
83
374
375
ĺ00,27ol
0
77Ä
375
0
0
o ooo/"
0
0
n
0
Ż86
0,0001
0
0
286
o ooo/"
0
71Ä
661
176.74o/o
0
314
66r
176.7AYo
0
0
0
0,00%
0
0
0
Ô nno/"
n
la lrÁ
83 817
187 801
228 288
t2I,s6%
822334 42759
915 851
ĺ 033 475
llŻ.84o/ą
427s9
7 774
onáll an míikod intézmények
5l
'l t ś1
támogatásénékĺi bevételei
4.1 .J
50
o/*a
11 t80
Városi onkormányzat milkÖdési 49
Teljsltés
2013.12.31
^'12%
532
T
s
OSSZESEN
4.2.1
52
4.2.2
53
4.2.3
miikÖdés i oénzeszkÖz_áwétele
Polgármesteri Hivatal mĺikodési )énzeszkÖz_átvétel värosl onkormányzat mĺikÖdést pénzeszkÖz-átvétel
817
183 694 I 87 921
''l
'ĺ
Ą nn?
4
I t
950/^
11Ä Älo/^
100,z'tol o
ooo/^
Mĺik dési célt pénzeszkaiz_átvétel államh.kivlilr l
54
4.2
55
évi m{lkłldésicél el irányzat 4.3 maradvánv. pénzmaľadvánv átvétel
56
évi ktiltségvetésikiegészĺtéseĘ 4,4 visszatérĺllések
El z
El z
Es
éb míIk dési be ételek
5'I
4
58
M{lkłldési bevételek
lll
59 60 61
[ngatlanok éÍtékesĺtése
.l )
Beruházási kiadásokhoz kapcsol d ÁFA visszatérulés
.l
Fel jítási kiadásokhoz kapcsol ÁFA visszatértllés
,3
1.t.4
62
4 0Ż5
1.1
64 65
n
13 124
188 301
228 78E
121,s001
1
965253 42159
I 078 876
1 191 310
ll0.42o/o
8%
42 759
7 7'14
0.00o/o
0
0
4 025
0.00o/a
0
0
0
o ooo/"
8,1
0
s 499
s00 t4 823
s00 t4 823
100.000Á 100.00o/.
ĺ37 42o
148204
143 012
96.50o/o
o^oool"
1
8.1 8%
d
23 t87
24 979
107,7301
0
Ż3 l87
24 979
t07.7301
427s9
6s946
36778
55.77o/o
42759
65946
36774
ss.770/"
s90
I s90
0
0.0001
I 590
I 590
0
0.00oÁ
20 999
44 749
46 3?4
1o3,6301
20 995
44?49
46 3?4
103,6301
3épek' berendezések értékesítése
Tárgyi eszk złiĘ immateriális javak 63
0 83 817
0.007o
értékesÍtése
t.2.t
)nkormánvzati lak telek értékesĺtése
1.2.2
UnKoÍÍnanyzait vagyon bérbeadásáb l származ bevétel
Önkormányzatok sajátos felhalmozási t keiellesĺi bevételei
és
22 549
46335
46374
100.0801
22 S8S
46339
46374
6?
r.3.1.
osztalék bevétel ľelnalmozasl celu Kamal es
2 000
0
0
0.00%
2000
0
0
0.00o/a
68
1.3 I
árfolvamnvereség
2 605
5 621
8 25(
t46,770/,
2 605
5 621
8 250
t46-7701
66
1.2
I
00-0801
Onkormányzati łisszevont nett sított bevételek és kiadások el iĺányzata és teljesĺtése
melléklet (IV'30.) onkormányz^ti rendelethez
l 5/20| 4.
ezer forint
2013.12.31.
A
B
BEvÉTELEK
c
E
D
K
F
G
H
1
telezŕi feladatok
20l3' évi
I
Szám
69 70
Megnevezés Pénziisvi befektetések bevételei Felhalmozdsí és t keiellesíI be ételek 1.3
I
2013. évi crej ti
m&osíb
el inányat
eI inányát
J
L
K
onként vallalt feladatok
TeIj*itćs Teljsitćs
20t3.12,31
7ŕa
20l3. évi
20l3. évi
eredeti
modosíbí el i!ányut
el6iŤányal
đedeti Teljesítés %-a
o
N á Lamisazsatási
2013. évi
TełsiEs 2013.t2.3t
M Ąllami.
el inłnyut
o
R
2013' évi erdai
n doĺm
P
dosib! el iráÍyur
T
20l3' évi
20l3. évi
o
s
ÖsszEsEN
feladatok
Tełsĺtés 2013.12.31
Teljsĺtés 7ea
eI
iÍáÍyat
Téł6ĺÉ9
.l6iráÍyat
2013.12.31.
4 605
s 621
8 2s0
146;77%
4 604
s 6Żl
8 2S0
69 9s3
117 906
91 402
77.52%
69 953
117 906
9t 402
77.52o/o
100,00%
).1.1
Komtĺifejlesaésitámogatás
0
6r9
619
100,00%
0
619
619
12
2.t.2
Eu Öner alap támogatás
0
5 578
5 578
100,00%
5 578
5 578
2.1 3
KÖzmiivel
0
181
l8l
0
73
100.00%
0
l8l
l8t
2.1.4
KÖnyvtári érdekeltségnÖvel támogatás
0
60
100,00%
0
0
60
100.0001
7l
7Ą
76
?7
dés i támogatás
Kłizpontosĺtott el irányzatokb l Ż.l feilesztési célrlak
75
)
))
Feilesaési célti támoeatások FeIh almo zdsi tdłto s at s o k unalloan muKooo lnTeanenyeK támogatásérték felhalmoźsi
78
3.1
.l
3.t.2
79
0
6 438
6 438
0
s0 000
s0 000
0
s6 438
s6 438
146.77o/o
100.00%
100,0001 100.00%
0
6 438
6 436
ooo/^
0
50 000
50 00(
100.00%
ruO,00%
0
s6 438
s6 438
ĺ oo_onol.
0
0
0
0,0oo/o
0
0
0
O.OOo/a
o
bevételei
ľolgannesIerl 11lvalal támogatásértékii felhalmoźs
Teljśĺĺło/ea
1no_nooÁ
i
bevétele KtsuJszauas varosKozponr
funkci b 80
a.
8l
b
vít megrijítása(ÉAoP 900 79t
5.1.1/D)
t
80 059
82
c.
83
i
iLEADER pályŁat) Nyár u. 7.sz. alatti gfermekorvosi rendel épuletének fel jĺtása, b vĺtése(ÉAoP_4'1.2/A) Bagaméri szobor állítasa a Vĺgad
eln
100.0001
900 798
180 0s9
80 059
100,00%
3 963
3 963
0
0.0001
o'0oo/Í
r
3 963
0
0,00%
s9 956
9 956
0
0,0001
59 95(
9 956
0
293
3 293
2 963
89,980/o
3 293
3 293
2963
89.98o/o
619
619
965
155.9001
619
619
965
155.90%
769
100,00%
| 769
Munkatigyi KÖzpontt l áwett pe
f.
85
ÁRoP pályŁat
86
átvett pe
Városi onkormányzat támogatásértékíi felhalmoźs ĺ 3.t .3
87 3.1
bevétele
Támopatásérték{i felhalmozási bevételek
Önáll 89
80 0s9
3 963
3
Kozkincs hitelek kamattámogatäsa
84
88
1
Iérfi gyel rendszer feJ lesztése
?'r
an
I 769
t 769
100,00%
0,00%
0
0
I 638
0,000/<
968 629
199 659
187 394
93.8601
968 629
199 659
18? 394
93,8601
968 629
199 6s9
187 394
qa
968 629
l
oo ÁĄa
147 394
91-R60/^
0
0
o.o00l
960/^
milkÖd intézÍnények
felhalmozási célu pénzeszkÖz r
0
I 638
1
0
l. melléklet
Onkormányzati łisszevont nett sĺtott bevételek és kiadások el irányzata és teljesítése
a 15l2o|4. (IV.30.) onkormányzati rendelethez
ezer forint
Ż013.|2.31.
BEVÉ'TELEK
A B c
E
D
G
F
H
Szám
I
2013. évi eredeti
Megnevezés
L
Teljsĺtes
Teljeits
7013.12.3t
%-a
eredeti
20l3' évi m dosĺbu
el iÍlłnyat
cl iÍányal
M 20l3. évi
Tclj6íÉs 3l
2013.12
o
N
QRST
P
Allami' áuamie azsatási feladatok
TeljeíÉso/-a
2013' évi
3.1.2
9l
3.1.3
9)
Felhalmozási célílpénzeszk z átvétel áh. kĺvlllr l
OSSZESEN
2013. évi
eredeti
m dosítofr
Teljesíres
el6irÁruat
el iráryat
2013.t2.31
2013. évi cr del Teljesĺlés 7-a
el iłáryat
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célu DénzeszkÖz átvétele
90
h
Tcłs坍
dosĺbfr
el iłírryzt
Teljeltés '/ea
2013.12.31.
0
0
0
o.00%
1 707
5 857
6239
106.52o/t
106.52%
Városi Önkormányzat felhalmozási
a)
céhi pénzeszkÖz átvétele
E sv éb fel h almozdsi
93
3.
94 II.
Felhalmozási bevételek
b
evétele k
Intézĺnénvektdl k lcsÖn visszatérttlés
95
1.1
96
1.2. Társulás részéreadott
| 707
I
97
k
5 857
6239
l0.6 ą)o/"
261 954
250 071
9s.460Á
z.t VG Kft kedvezményes kÖlcsÖn visszatértllés
99
Ż.2
100
2.3
l0l
2.
FelhalmozdsÍ célli tdmogarási visszatérĺłlése
t02
Támogatási kiilcsliniik visszatériilése' isénvbevétele
1.1
nénmaradvánv isénvbevétele
105
1.2
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány isénvbevétele
I
00.00%
l0 646
t0 646
9
25'l
86,95%
17 785
l7 785
7 6t1
42.?9%
16 868
59,33o/o
68.27o/o
6 069
6269
6269
0.00ol
t7 785
9 611
? 611
'19,1901
23.81%
23 8s4
15 880
t3 880
87.41%
I
74
I
12 551
I
I
ieénvbevétele ipénv bevétele
2 988
I
28 431
I
28 431
I
198
100.00ol
I 000
'156
'15 6001
I 000
I 000
2 367
2 367
Í 952
82.47%
2 367
2 367
4 565
45
390
85,S6Yo
4 565
9 142
t7 116
S
:].:lłil E7
6 894 40,28o/o Ż3 8s4 .ll8ĺ:rl84? i:L:'i1'Íl5\26P/á ittiti.:zg.353
15 880
13
880
87.4l%o
9lc
915
0
0
0
o,oool
0
23 471
l5 575
66,3601
5 909
5 90!
5 909
100,00%
Ę7)
24 381
t6 490
7,63%
s 909
s 909
5 909
100,00%
I
198
198
I
198
100.00%
756
75.6001
9s2
82.4?ol
4 565
3 906
E5,560/o
32 996
32 996
20 774
62-960/"
s22
910
915
lO0.55o/o
0
t2 416
t2 416
100.00%
5 909
29 380
2t 484
73^1201
6 431
42 70
34 8ts
Et,520/o
1
ľ:::l'43::o12
522
énzmaÍadv äny
MlIk dési célti péntnaradvdny
89-89o/o
2 988
m kÖd intézmények
104
1.3
34t 473
4 37'1
Doleoz k lakáséoĺtési kÖlcsÖn visszaténilése k lcs n k
yeť(slĺDevetelek;,Összesen:ł!:i]i]iiiłi!ij::ĺiili'r]lil.]r!]i]:]|ii|l:]l:.:]aj
l0
379 860
4 577
I 000
p
95,46Vo
040 Ża9
89.89%
Ĺflťlházas kÖlcsÖn visszatértllés
Város i Önkormán y zAt
2s0 071
34r 473
1 198
an
6239
Ż6| 9s4
I 70?
379 860
198
Önáll
5 857
970 33
I 040 Żaa
4 577
98
ilI.
106,52o/.
nÖk
visszatér lése
103
6239
1707
lcsÖn visszatérttlése
MíÍkdési célli tdmogatást k lcs
5 857
970 336
vízikÖun csatornaberuház VÍzikÖzmĺi
107
20l3. évi
el iłínyat
el ŕiányzat
K
Unkent vállalt teladatok
KÔtelezo teladatol( 20l3' ćvi E dosibE
j
I
00.55%
12
0
12
4t6
416
12 4t6
I2 416
100,0001
100,00%
l. melléklet
onkormányzati sszevont nett sított bevételek
a l5/20l4' (IV.30.) onkormányzati rendelethez
ezer forint
és kiadások elŕíiľányzataés teljesítése 2013.12.31.
A B
(,
D
BEvÉTELEK
E
G
F
K telez
H
feladatok
Szám
I
t09
ll0
an mĺik intézmények oénzmaradvánv i sénvbevétele
))
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány isénvbevétele
lil
tv. El
ll3 R-
igénybevétele
Felhalmozási célli oénzmaradvá'nv ipénv hevétel
z
évekpénzmaradvánváilakisénvbevétele
KÜ ltsé(Ęétéśi . iiĺiivi hěls
bénďorpalom nélk li bbvéŕeläk
dosíb
cl iÍányäl
2013' ćvi crcdcti
TcljciÉs 2013.12.3t
Teljeśítés%-a
20l3. évi ercdcti
el iiínyat
ľclicsités %_s
I
z
felvétele
Esvéb fi nanszĺroási bevételek
v.
u8 119
315 00(
s2I 849
518 194
3IS 000
60,79%
s22311
s4Ż 57:
331 494
61,1 ool
ri,r riii '522371
I
60,7901
I t:'r
.
t,:
s 909
5 90J
llľii;illiľi]i]j1]: iili:łiÍ|ł,łl ].|iiľil': i s42 57! Ĺ':'331 49Í '" 6l-loo/, 's 00!
i.riili:l:iri:]l:.ii
2?t 903
Mĺikłidésicélri íinanszírozási bevételek I
Felhalmozási célÍrértékpapírok értékesĺtése/kibocsátása
Ż
Felhalmozási célĺrrovid és hosszri lejáratu hitelek [elvétele
0
120 yI. Felhalmozási célti ÍinanszÍrozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ŕA+B+c) B
i]]]iirijli:i
::
r
ĺ nn nno/"
s 901
ił
i
s 909
TcljąiÉs TeliBĺtćs
2013.12.3t
o/Ga
0
0
0
o ooo/"
U
o
0
O OOo/n
521 849
518 194
0
Í2 416
12
4lł
ĺ1łi']]'ł,l:|i]i!,
r:i']..tlti:r,i'l
1)'A7Á
100.00,
'124t(
I
l
00-noo/.
l l':'']Ťi|:|l
271 903
518194
315000
528 280
560 900
349 81!
c
D
20l3. évi eredeti
Szám
Megnevezés
an
miik
d
intézménvek
el iłĺnyat
F
K telez 20l3. ćvi m dosíbE
el iÍÉtrryal
!
60,79Vo
Á,
a1o/^
n
5lío 9o0
0
0
0
0.00%
)]81ś|l|Y],|:62
271 903
271 903
100,00%
0
0
0
271 903
I 505 )1a AÍA
l í10_55ol"
0
0
0
0
0
0
o ooo/^
0
0
0
0,0oo/o
11Á,1c'ĺt
93-640/^
Ż73
ĺoa
n
100.5501
0'007o qą
ąqo/^
3s262
G
H
36612 J
I
Teł6íE5 2013.12.31
22 995
22 601
Ż2 614
34 612
94^š4o/^
K
L
onként vállalt feladatok
feladatok 20l3' évi
Telj6íEs o/ŕa
credcti
el iÍínyuĹ
20l3. évi m dosibí
el irfuyut
TeljsiEs 20ll l2 3l
137
420 160620
M
N
155
428
o
96. 77o/o
t2
Polgármesteri Hivatal
33 931
34 281
33 901
98,89%o
4
1.3
Kis isállás Város
84 416
143 258
t36 4t3
95 ŻzoÁ
20l3. évi
488
488
Ąl( iĺn
o
P
el irfuyat
I
00.00%
0
88 915
', 1rt'
ąa1 ,
R
s
o ooo/"
0,0001
T
OSSZESEN
20l3. évi
e dosíbí cl iĺányat
crcdeti
Telj$ítés '/*a
73 088 488
'
Ąllami, államigazgatasi feladatok
2013. évi
TeljeŚibs 20t3.12.31
2013. évi cÍ deti Teljesités
7ea
100.06%
3
Önkormánvzata
j.+|+]tri;ł]1j:
790/^
0
2394136 2121 305 198674a E
']
60
o oooÁ
0
0
000
s21 E49
illi'llĘ;i]:i'
ĺ n0'
3ls
0.00ol
KIADASOK
l.l )náll
d6ĺbE
el iÍáfiyäl
I 505
|ŕ.\il ltl]
A
m
27t 903
12l 12Ż ľ)
T
OSSZESEN 2013. évi
Teljcsits 2013.12.3
s
R
2013' évi
m dosĺbt el6irá yät
el iráryat
MiikÖdési célťtrovid és hossz lejáratu hitel 3
2
n
gđeti cl irányu|
a
P
értékesĺtése/kibocsátása
I
l5
117
518 194
líIiihYišżíŕĺi?-i{(í'ŕdĺłśłitlÜitliĺ rii'iri'irliitr
r16
I
TeljsiEs %-a
521 849
MiikÖdési cél értékpapĺľok
l14
20|3 éVi
20l3' ćvi
TeljesíÉs 20t3 l2 3l
el irányäl
o
N
Városi ÖnkormányzrÍ pénzmaradv äny
23 2.
el irłryat
M
Allami' ál lamisazs'atási feladatok
d
2.1
Önáll
loR
lt2
Megnevezés
L
onként vállalt feladatok
20l3' évi
mMosibí
2013' évi &edeti
K
J
I
84 901
95.4901
el i! ryät
EMoslbB
el irányäl
Telj*ítés 20t3.12.31
22995
22 601
t07 019
t23 196
I
84 904
143 746
Teljcítés o/ea
22 614
100,060/.
18 802
96.43Yo
136 901
95.24o/o
1.
a
melléklet
Onkormányzati iisszevont nett sított bevételek és kiadások el irányzata és teljesĺtése
l5l2ol4. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez
ezer forint
2013.12.31.
BEvÉTELEK
A B C
E
D
F
K
telez
H
G ěladatok
1.
5
6
Személvi iuttatatások
Ż.
0
3.
98.94o/o
?olgármesteri Hivatal
7 329
7 423
7 029
94,6901
2.3 Kisuiszállás Város Önkormánvzata
t4 753
Ż4 863
22 670
91,t8%
l14
l14
114
100.00%
hozzáiárulási ad
28 457
38 0I7
35 369
93,O3%o
114
tt4
100,00Yo
t6 162
20 748
20
tzt
tt4
96,980/t
9 382
9 382
9 100
96.99o/o
32t t06
735 098
734 976
99,980/<
33 680
34 8 3(
32 830
94.260/o
346 65(
765228
764 197
99,87.i"
33 680
34 83(
s2 830
94,260/0
5 470
4 296
4 296
100,0001
3.1
)náll an
,.2
?olgármesteri Hivatal
),J
Kisriisźllás Váĺos lnkománvzata
miikÖd<ĺ intézménvek
Doloei és esvéb folv kiadások an
mĺikÖd intézmények
Kis iszállás
Város Önkormánvzata
Egyéb m{ikiidési kiadások 5.1
s)
5.3
f,náll
an
488
488
a
P
100'009/o
20l3' évi
2013. évi
credeti
E dosibE el iÍfuyat
el i'ányal
73 088
88
9ls
Polgármesteri Hivatal
18 400
79 353
76 841
96
810/"
980
1
8(
4tt
83 649
81 137
97,000/o
980
1
18(
Kis isźllás Város
t83 6sr
157 825
ll
lst
552
96
R
I
22 029
2013. évi cÍedeti
Teljeités
2013. I2.31
84 90r
21 500
22 029
2t 500
3't 160
49 676
49 027
49 676
%_a
95-49o/o
el irÁryal
b
214918
49 027
278317
96'lzVo
73t
5 670
98,940/o
25 729
29 452
28 529
96,87o/o
t4 867
24 977
22784
46977
60t
9l
56 983
20
tzt
94,72o/o
16 162
0 20 748
9698%
46 542
59 058
58
1,27
354 ?86
769 928
767 806
99,72%
417 490
849 734
846 054
99.51o/"
5 470
4 296
0
0
0
'6ĺ0/o
98.6901 98,690/o
5
100.00%
8772
0
0
0,0001
83 693
80 533
78 021
96,88yo
I 180
100.00%
8772
0
0
0,00%
89 163
84829
82317
97,o4o/ą
0
0
0
0,00Vo
83 6s1
t5? 825
552
96.O3%
010/^
I
tl
l't
84 o90l
t4 121
95,250/o
197 772
793 632
r 255 89r
1234 460
q*,7.go/"
9663r4
|
923 282
238 663
84 692
35,4901
923 282
Felriiitasi kiadások ÁFÁ_val
59 956
t6 190
I 623
53,2601
s9 9s6
l6 190
8 623
53,260/o
Egyéb felhalmozási kiadások
59 624
l8 037
l4 037
77.8201
59 624
l8 037
t4 037
77,8201
27Ż
89l
t07 352
t9.34o/o
6
sot
6 189
9s,22"/,
24
)
25
3.
t4 121
Önkormányzata
Ellátottak oénzbeli iuttatásai Beruházási kiadások AFA-val
Felhalmozási kiadások
k lcs n
l 04286Ż
27
III. Támoeatási
k nvr itása
3 000
28
Iv. Pénzforqalom nélklili kiadások
4E3 528
246 120
0
35262
36
6lŻ
I
3l
MĺikÖdésicélri értékpapírokvásárlásďbeváltása Mĺikodési cél hitel tÖrlesztése és
Ż
kÖtvénvbeváltiís
32
3
Esvéb finanszĺroási célu kiadások
4 993
v. M kłidésicélrl finanszlľozási kiadások
4 993
281 194 281 194
94,5401
137 42(
160 62C
lss
428
96.77o/o
032
9 277
t68 8S7
160 829
lZ3
| 424 SOO
238 663
84 692
453
kÖwénvbeváltás
vII K ltségvetésitłibblet felhasználáshoz kapcsol Íinanszĺroási kiadások
35-49o/o
272 890
t07 352
39.34o/o
6 s00
6 189
9s.Ż2"/"
483 528
246 120
0
0,00o/o
0
0
0
O-00o/o
99,7501
1:ż
280 479
99.75%
280 479
0.00%
4 993 n
281 194
-9 004
0
-9 004
o ooo/"
271 47!
96,54v"
4993
281 194
271 475
96,54"/o
0
0
n
0,00o/ĺ
beváltása
vI. Felhalmozási céIri finanszĺrozási kiadások
9ĺ_o3o/.
862
Felhalmozási célu értékpapĺrokvásárlásď Felhalmozási célti hitel tÖrlesztése és
84.09% 9S-żŠo/o
3 000
1 04Ż
r''ii.i'r35ią-6ż
JU
34 612
fi-Ílfio/n
29
38
0.OÜo/t
180
9 277
I
37
100,00%
160 829
M{tkłidési kiadások
z
)aR
98.42v"
032
)'\
35
Á.
2201
168 8S7
22 I.
36
Telj6ĺtés o/Gs
2013.12.31.
289 543
97.600/<
97
Tcł6ítés
dośIbE
el iráIyäl
197 172
5.
34
T
2013. évi
Tcljsi@s
18 400
37 160
s
OSSZESEN
6 375
't3 94t
79
488
o
N
m kÖd intézménvek
2t
JJ
Teliesĺrcs o/-a
5 670
ĺ.3
26 tI.
Teljcsitćs 20r3.12.31
5 731
6
20
l ŕriĺyat
6 375
Polgármesteri Hivatal
9
mdosibÍ e
Jnáll an miikÖd intézmények
1.2
4.
scdeti
el irányzat
96,40o/o
ĺ.l )náll
8
Telj6iÉs 7-a
192928
5
7
20l3' évi
2013' évi
TeljcsĺEs 20t3.t2.31
200 140
'1
9
milosíbB
cl irányat
M
Allami. államieazsatási feladatok
141 342
2.1
8
20l3' évi cr deti l ŕányzat
Mesnevezés
L
onként Vállalt feladatok
2013 évi
Szám
I
K
J
I
66 t2t
64?tO
64 It 0
100,00%
66 127
6471O
64710
100.00%
66 lŻ1
64 710
64 7tO
100,00%
66
6471O
64 710
100,00%
345 904
336 185
97.190/o
d 71
tt4
FiiÍäiiš'íŕb'áišl}täääśiĺlkitjšśłäśiłii::ilŕlii$liĺii];|ijirír;ĺliĺl]ĺ,L:j]zri1ĺą
345 904 1Ír'Í'.}]!
336 I 85
97,19"/"
:Ť,,:'i336Ť1Eł
!i:97:19.o/o
lŻl
7t 114 ,! r'.:
llili:l
::; .:,1
:
l.-! :i.i]ií,*rłÍi|#
ľľ,;?1i;.śi.]]ł'_:E
ł'i:'1'+:]i:':i']
:
r]
-l;,i..;:11r.:rl
onkormányzati łisszevont nett sltott bevételek
1. melléklet a |5120|4 ' (IV.30.) nkormányzati rendelethez
és kiadások
el irányzata
ezer forint
és teljesítése
2013.12.31.
BEvÉTELEK
A B
C
E
D
H
G
F
KÖtelez<í feladatok
I
39
Megĺlevezés
Szám
GI
7.394136 2127 305 l
KIADASoK ossZEsEN íE+F')
ł\olEegvetesr HJaoasot( (A, es KolTseľetesl DeveteleK D) łisszesĺtésénekegyenlege (D_A) KoLTsEGvETÉsl
EGYENLEG
I
Mĺlk désĺk
2
ltséevetés ecvenlese
Felhalmozási kłiltsécvetésesvenlese
3
20l3. évi m doŚíbí
2013' évi
Telj6ítćs 2013.t2.3t
el iiányal
cl iráryat
K
L
onként vállalt feladatok
20l]. évi
E dGíbu
20l3. ćvi credeti
J
I
Teliesibs %.á
cl ininyat
20l3. évi
2013. évi Tcljesítés 20t3.12 3l
el irányal
ercdeti
TćliśitéŚ o/eá
el iÍánvrt
3sŻ62 36 612 34612 94-54o/a 137 420 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉsrueoÁsor EGYENLEGE
684 186
o
N
M
o
P
R
79-170/"
n&osĺbĺ
Tcljaits
el iÍányat
2013.12.3t
160 620
tss
Telicsits
428
s
T
OSSZESEN
Allami. államieazsatási feladatok o/-a
2013' évi gedđ
el iÍányur
96.710/"
2 566 8rfl
20l3' évi m dosĺbn
Telj6llÁs
el6i.,íNul
2013.12.3t
Ż324 537
1
Téliđĺbś 7-!
8742Ż6
ĺ0-ś3o/"
-451 257
-468 574
33 84ĺ
-7'ŻŻo/i
-s 909
-s 90t
-5 909
I
00-009/"
0
4lł
-12 416
t00.00%
-457 166
-4E6 899
516
-3,190/"
-Ż49
-332254
-197 997
59,59"/o
-s 909
-5 90!
-5 909
100,00%
0
-lŻ 4lł
-lŻ 4|6
100,00%
-6 158
-350 579
-216 3ŻŻ
6t,7Oo/o
-136 320
23r 838
0
0
0
0.00%
0
0
0
0.00%
-4sI 008
-136 320
231 838
-l70.o7o/ą
-45t 00t
-110,070l.
12
15
KÖLTSEGVETES EGYENLEGE
Klils I
2
finanszírozás m kłidésikłiltségvetésihiány
K
G)
ltsésvetésit bblet (D_G)
(D_
0
0
0
0.00%
0
0
0
0.00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0.00o/o
0
0
302 554
o-ooo/"
0
0
0
0-000/"
0
0
0
o,000/0
0
0
302 SS4
0.009/o
2. melléklet
Kimutatás Kisrijszállás Város Onkor mányzata
a I5/20l4. (Iv.30.) nkormányzati rendelethez
általános
m kiidéséhezés źryazati feladataihoz kapcsol
A
B
d
támogatások elszámolása
C
D
E
F
G
onkormányzat źital azadott célra ténylegesen
Mennyiségi Jogcím
I
2
I.
3 I.
l .a) onkorm ányzaÍi
4 I. 1.b)
5
A
I.1.ba)
z
ldteriilet_gazdálkodással
K K
I
I.1.bd)
9
l.c) Beszámítás osszege I.l.a)-c) (|)2013. április 30-áig az I.l.
2
ztemeto fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása zutak fenntartásának támogatása
I.
a-c)
I.1 .a)-c) (2)
2013. május l -jét l az I.l . a-c) jogcímen nyujtott éves támogatás
sszęsen I. 1
.d) Egyéb k
3
sszeg (Ft)
felhasznált Osszesen (Ft)
sszeg (Ft)
Eltéľés
200
134 377 200
0
F
0
66 071 853
66 071 853
0
TO
0
t9 783 3sr 22 647 200
t9 783 351
0
2Ż 647 200
0
f f f
0 0
873 502
873 502
0
0
2276',7 800
Ż2767 80o
0
fo
0
-66 104 380
-66 104 380
0
fo
0
134 344 673
t34 344
6',t3
0
f
0
0
0
0
jogcímen nyrijtott éves támogatás
sszesen
telez ĺinkoľmányzati feladatok támogatása lt 802 2700 3l 865 400 3t 865 400 f II. A TELEPULESI oNKoRMANYZAToK EGYES KOZNEVELESI Es GYERMEKEiľKEZTETESI FE AI-TATAINAK T AMOGATASA
4 II.3. Ingyenes és kedvezményes 5
feladatellátás támogatása osszesen
kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
I.1.bc)
ll
d
Mutat szám
ÓľľronuÁľyzAToK vĺÚrooľsBNEK ÁLTALÁľos ľÁvooerÁsn f 29,34 134 377
Ktizvilágítás fenntartásának támogatása
7
l0
IELYI
hivatal mrik désének támogatása
Telepĺilés-ĺizemeltetéshezkapcsol
6 I. 1.bb)
A
egység
Fajlagos
0
gyermekétkeztętéstĺmogatasa
II .3.b) ovodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatá sa
(l) 2013. évben id arányosan
h napra
f
8 772 000
6 426 000
-2346 000
64 986 078 0 f Hozzáiárulás a pénzbel i szociál is ellátásokhoz 9 tV. A TBt BPuLnsl olrconvÁxyzłToK KULTURAI ,IS FELADATATI\TAK TAMOGATASA IV.4. Teleptilési nkormányzatok támogatása a nyilvános kcinyvtári és t3 454 280 11 802 I 140 20 kijzmíĺvel dési feladatokhoz fo
64 986 078
0
t3 4s4 280
0
6 II.3.b '1
III. A
12
TELEP
sszesen
86
102 000
FELADATAINAK TAMOGA ASA ,ÉstomronľĺÁľyzAToK SZoCIÁLIS ÉscyBnvExĺoĹÉŤl
8 III.2.
21
i.śir5i":ÉÍlIĺJĺjĺĺii'li$ ił.łł'jľ]łäłLgiąí.tHB#,'ffi;Ä{1;iľ',,.lriffff
lliŤ]ĺłdšš.gĐźł'.łli.ilĺ fi li'ffi.ľ,EsE ť1i.s-ĚłÍäľš
Kistljszállási Míivel dési Kłizpont és Kłinyvtáľ bevételei és kiadásai
3. melléklet
a 1 5120| 4. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez
A E
I
BEvÉTELEK
c
B Megnďeźs
K telez 20l3' évi dosĺbn
2013. évi
B
ereieti
I
Intéményimfü tidési bevételek
2
)
lĺĺmogatásénékíí mfü dési bevétel
3
3.
Mfü iidési célri pémeszk z_átvétel
Ą
1.
uťjronÉyrcvÉTELEK ( l+2+3)
E
D
el iráĺyat I
zer forint
2013. 12.31.
H
G
F
feladatok
J
I
Telj*ités Telisítés '/*a
2013.t2.31
20l3. évi
20l3' évi
ercdeti
modosibí elorrmyal
el irtuyat
K
L
Allaĺĺi, államigazgatási
onkén vállalt fel adatok
2013' évi aedeti
Teljesités 2013.t2.31
2013. évi m dosĺbu
M
N
o
P
osszEsEN
R
2013. évi
Teł6iE5
Ieliesítés %_a
o
feladatok B
2013. évi ercdďi
dGitoti
Teljaités
2013. t2.3 I
Telisĺtćs o/*a
2013,12.31
6',196
9 39r
9 438
100,50%
6 796
9 391
9 438
100,50%
0
Ż24(
2260
100,89%
0
2240
2Ż60
100,89%
3'.15
100,210/o
0
374
37s
t00,2701
12 073
t00,51vo
12 005
t2 073
100,570/6
679
I2 00s
679
5
5
Felhalĺnozási és t kejellegri bevételek
0
0
0
0,oo%
6
6.
Felhalmoási célri támogatásértékii bevétel
0
0
0
0.oo%
'1
7
Felhalrnoási céhi péEeszkoz-átvétel
0
0
0,000/a
8
E.
FELEALM0Złí I BEVÉTELE K
0
0
0
0
0.00o/o
9
9.
6 796
I2 005
t2 073
100,s7%
202
590
590
100,00%
0
0
0
0,00%
l0
ll T2
13
l0
KÔ
Lrs ÉG v E rÉsI
BE
vÉTEL E
(4+8)
Eloz
s s zEs E N
6 796
ll tz
Önkomáĺ:yzati támogatás
39 109
I3 BEVÉTELEK osszEsEN:
(9+I0+1 1+
46 107
0
00s
12 073
100,5701
590
590
100,00ol
0,00%
20l3. évi m dosĺtoÍ
crcdcti
cl irá[ryat iremélyr juttatások
I
3
2
4
3.
)oloci kiadások
5
Ą
Egyéb mfüiidési célu kiadások
6
5.
Ellátottak péEbeli iuttatásai
6.
vŰ rooÉsl ru,ąpÁso K
8
?
Inténényi beruháZási kiadások
9
8.
Felrijítások
9
3gyéb fejlesaési cétri kiadások
10.
FE L HA
vĺunkaad kat teĺhelo jrírulékok és szociális
rozíiárulási
ado
LMoZliil IuADÁso
K
( 7+E+9
0
0
0
0,00%
20l3. éÝi
J
t
20l3' évi modosib(
e.cdďi I
Tclisĺtés %-0
0
0
0
0i00%
L
K
M
N
KrADÁs oR ÔsszEs EN
t4
13.
l5
Eltérésu onkományzti támogatáshoz t4. yiszonyítva
l6
t5
l1
t6
l8
17.
(6+1
uI
lntémény részérejáĺo kiizponti támogatás
Eves engedélyęzett létszámkeret (Í ) (20l3' februáĺ 28-ig) Éves engedélyezett létszámkeret (Í_o)(20 l 3.
1ł l)
sźma (f
)
36 122
,48,i8'5,,
98,4701
eĄi,iye.
2013. évi
20l3' évi eĺedeti
Teljesĺres 2013.t2.31
m dositoí
TeljesĺEs
reliesítćs %_a
20l3' évi đedcti
el iiinvut
2013.06.30.
R
2013. évi m do3ĺbE
el ir,ínvu t
2013
l2
l9 5r5
4 901
4 881
97,580/o
ts 492
z0 078
L9 592
100,00%
5 150
3 9'16
3 976
0
0
0
o 000/"
4 901
4 881
99,59%
Is 492
20 0'78
t9 592
3 976
3 916
46 107
o
T"'---T-3l I r.li*ĺĺ.ou_o
Összl lSEN
5 545
5 545
19
920
19
99,9401 99.590/"
97,5801
l
Ô nnol"
48 481
47 964
98,930/o
46 107
4E 481
479 4
9E,93%
't99
799
100,00%
0
799
799
100.000r
0
0
0
0,00o/a
0
0
0
0
799
799
0
0
0
1)
85
49,,'280:,
P
799
799
100,00%
0
12.
(tizfoglalkoaatottak
o
Allami, államigazgatási feladatok
lcson n]rujtása
13
máĺcius
46 IOV
5Ż6
99,940/o
19
H
G
onként vá ilt feladatok
19 515
46 107
)
F
526
5 I 5(
( I+2+3+4+5)
36
39 109
98.4701
99i00%
TeljsitéŚ 20 13.12.3
t9 920
2
36 122
48:785
D E Kotelez feladatok
20l3' ćvi
Mogcveżs
36 685
49,280
KIADÁsoK
c
B
u K
0
z
évi pémładvmyigénybevétele felhalmoźsi célri
El
12
202
cé1ri
I
t2
K
0
évi pémľadvrány igénybevétele mfütidési
A
0
(5+6+7)
49 280
4ą,'76.3'
'tw,gi%
0
to
0
0,00%
0
0
0
0;00%o
46 107
o oí}o/"
l00.00oÁ o
ooo/^
ł9l|ź'sai ',:'t.,i!łWg?,
12 504
t2 504
t2 504
100,0001
L2 504
l2 504
t2 504
100,00%
Ż6 605
24
l8l
23 618
97,670/t
26 605
24 18l
23
6t8
97,670/<
7,00
7,00
7,00
100,00%
7,00
't,00
7,00
100,00%o
10,25
10,0(
10,00
100,00%
t0,25
10,25
t0,25
100,00%
0.00
0.00
0,00
0.00./.
0,00
0,00
0,00
0,00vo
l5-2014' (Iv. 30') zátsŻámadási rende_let ne]lék-leťej J. nelJéł.let
2014.04.29 9:55
4. melléklet
Arany János Városi Kłinyvtár bevételei és kiadásai 2013.12.3I.
a I5l20|4. (IV.30.) nkormányzati rendelethez
c
B
Megnevezés
I
D
K telez
20I3' évi
20l3. évi
eľedeti
m doshon
BEvÉTELEK
E feladatok
20
Teljoĺtés 2013.12.31
2
I
Intéanényi mukÖdési bevételek
3
2.
TámogatáséÍték m ktĺdésibevétel
4
J.
Mk
5
4.
MliKÓDEsI
6
5
Felhalmozási és t kejellegĺi bevételek
6.
ielhalmozasi céhi uímogatásérték bevétel
8
7.
]elhalmoźsi
9
8.
F E LH A LM o Z",íg B E VÉTELEK
l0
9.
KoLrsÉGVErÉgBEVÉTELEK ÖsszEsEN
1l
l0
ilł5z évi pénzmaradvány
t2
ĺl jl z
l3
t2
t4
13
80
80
BEVÉTELEK (I+2+3)
80
80
igénybevétele mlik
eI irányat
Teljesĺtés 2013.12.31
20l3. évi
20l3. évi
eredeti
m dositott el iránv7el
Teli$ltés 7ŕa
N
o
106
)nkormányzati támogatás B EVETEL,iK
2)
K
Megnevezés
Munkaad kat terhel járulékok
és szociális hozzájárulásl
ado
)
Dologi kiadások
5
4
Egyéb m
6
5
Ellátottak pénzbeli j uttauisai
7
6.
MťjIÖDÉsI KIADÁIuK
8
'1
9
8.
l0
9.
Egyéb íejlesaésicél kiadások
u
10.
FELHALMŻZÁ$ KuDÁsoK
t2
I
R
20l3. évi Teljeslts
ľelisĺtéso/ŕa
20t3.t2.31
20l3' évi eredet
el irányzat
|3Ż,50%
132,500/o
m dosĺtof, el iránwáĺ
Teljsltés
ľelisĺt&o/Fa
Żo|3.lŻ'3l
80
80
101
0
0
0
O,00o/o
0
0
U
0.00%
80
80
107
133,75%
0
0
0
0.00Yo
0
0
0
0,000/o
0
0
0
0,00v"
0
0
0
o'0oo/ą
133,75o/o
80
106
132,50%
80
80
107
133,75%
320
320
32s
101,560/o
320
320
375
101,5601
0
0
0
0,00%
4 495
4 495
4 305
4 495
osšz rsrľĺ'(g+ 1 0+ I I+1
o
P
OSSZESEN
ási feladatok
évi pénzmaradvány ígénybevétele felhalmoási cétu
4
l3 12.
el irtuyat
M
80
(4+8)
Személyi juttatĺsok
l.
%_a
L
(5 + +7)
4 495
4 305
4 895
4 895
473
C
D
E
95,77yo
0
96,759Á
0
0
F
G
H
20l3. év'
m dositon
telez
Teliesĺlés
Teliesĺtés %-a
Önként vállďl feladatok
J
I
20l3' évi m dosítoí
el
iÍánYzal
Teliesitś
,0
0,00%
KIÄDÁsoK
felada(ok
2
Teli6hés
20l3' évi
m dosĺton
K
Állam államigazgat
cél pénzeszkÖz-átvétel
ä
3
106
l3' évi
eÍedeti
J
dési cél penzeszktiz_áwétel
B
2
H G I onként vállalt feladatok
F
ezer forint
reliesltés o/*a
K
łlmi,ĺlm_ igagatási
feladätok
0
L
0
M
0;00%
N
4'895
o
P
20l3' évi eredet
2ol3' éyi m dosltofl
20l3. évi
m dositofl el iĺánvzat
TeliesItéś
95,7701
96,77%
o
R Telisltés o/ŕa
Teljeshés /".a
3 075
3 075
3 099
100,7801
3 075
3 075
3 099
100,7801
830
830
789
95,060/o
830
830
?89
95,060/ą
670
670
sz8
320
320
3Ż0
4 895
4 E95
78,8tol
670
670
529
78,96o/a
100.00%
320
320
320
100.00%
0
0
0
96.7501
4 895
4 895
4 737
lntézményiberuhrázĺsi kiadások
0
0
0
0,000/o
Fehlljĺtasok
0
0
0
0,000/o
0
0
0
0,ooo/o
0
0
0
0.00%
0
0
0
K
k
dési célri kiadások
( 1 +2+3+4+s)
4 736
(7+E+9)
lcsÖn nyrijtasa
KaDÁsoK ÖsszEsEN
(6+1 0+I
I)
T4
13.
lntézmény részére iár kÖzponti trímogatís
t5
l4
Eltérés
t6
t5.
Évesengedélyezett létsámkeret
17
t6.
Eves engedélyezett létsźmkeret({ X20l3. máÍcius
l8
t7
(
^z
Önkormányzati
támogatĺshoz viszonyítva
zfoglalkoaatottak szłma (Í )
15-2014.
4 895
(f
)(2013. február 28-ig)
tł
l)
4 895
473
950
950
950
3 545
3 545
3 355
6,'75
6,'t5
6 .75
0,00
0,00
0,00
0,00
(Iv. 30.) zárszámadási rendefet ne]-fékĹetei 4. neffékfet
96,75p.
0
0
0
0;00%a,
'i;..
0
0
0
0'00.%ĺ
ł tb:i:|
:"4jts95i.
0,00% 96'770Á
0.00o/o
tt?,6)Ivo/o:
950
950
950
100-0001
3 545
3 545
3 355
94,6401
00,00%
6,'75
6 ,75
6,75
100,00%
0,00
0,000/o
0,00
0.00
0
0,00%
0,00
0.00oÁ
0,00
0
0
0,00%
t00,00%
94,64% I
2014.04.29 9:55
5. melléklet
Kistijszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
a 151201'4. (IV.30.) nkormányzati rendelethez
BEVETELEK
c
B
.E
3
2
Krzhatalmi bevételek
4
3
ľámogatásérték m
5
4
MĺikÖdésicél péueszkÖz-átvétel
6
5.
uťÍKÔDÉsIBEVÉTELEK
6.
Felhalmozási és t kejellegri bevételek
8
7.
Felhalmozási
g
8.
Felhalmoz-ási célťl pénzeszkÖz-átvétel
10
9.
t1
10.
FELHALMozÁil B EVÉTELEK (7+s) KÖLrsÉGWrÉilBEVÉTELER ÖsszEsEN
12
11
El z évípénzmaĺadványigénybevétele m k
l3
12.
El
t4
13.
Önkormányzati támogatás
l5 I4:
z
k
wi dosíbÍ el iľáĺyat
2013.t2.31
Ll
t0 001
(1
13
Teli6itéśo/-a
366
K
20l3. ćvi m dosibĺ
Telj*ies
el iránvat
20 t3.12.3 I
L Alla mi'
évi eredÉi
20 l 3.
Teliesits 7-z
el ininyat
M
o
N
20l3' évi m dosibE el iľányäl
20l3. évi Teljesirs 20t3.12.31
(s+g)
61
0+ 1
i
+1
TeliesiÉs o/-a
20 l 3. évi m dosito
eredđi
el iránvrt
tt
ľeligiub
0,000l
0
0
38
95,84%
0
I 993
I 910
I 993
I 910
13 690
I5 314
111,86%
Ż287
4 088
178,7501
IO OOI
13 366
697
o
0
I3 690
15 314
o/ea
t14.270/,
0,0001 95.8401
0.00%
II1,8
oÁ
Ż287
4 088
0
0
0
0
0
0
0'00o/ą
178,?501
0,00%
0
2 287
4 088
178,75%
0
2 287
4 088
l78,750Á
t0 001
t5 977
19 402
121,44%
IO OOI
IS 977
I9 402
I2I,44oÁ
0
lŻ 4|6
t2 4t6
0
0
0
224 Ż92
r93 5s3
176 988
234 293
209.530
196.390
C
D
K
Teljesĺtés 2013.12.3t
el iránvat
10 001
t2 416
żi B)
R
114,2'lot
dési céhl
Megnevezés
K
E
telez
20 l 3.
KIA as()l{ G H 20l]'
Teli śíEc 33 901
2
Munkaad kat terhel járulékok és szociáJis hozájárulásĺ ad
7 3Ż9
7 423
4
3
Dologi kíadások
9 382
9 382
5
4
Đgyéb mlikÖdési célti kíadások
6
5
Ellátothk pénzbeli juttatásai
7
6.
MĺjKoDÉsI KIAnÁso K
8
7.
Intézményi beruhá?aśi kiadások
9
8. 9.
ll
10.
FE LH ALMO Z Áil KI A DÁso K
t2
il
KÖlcsÖn nyujtása
l5'1 8Ż5
0
A;i0:0o/o,
I
J
Teli*ias 7-a
lnként vállalt
128 648
K
L
Ájlmi,allffi_
évi
m dosibn
feladabk
TelisíEs '/-a
Teliesibs
t48 204
1 0620
155 428
rs5 428
104.8701
96;77%
o
N
M
352 940
3''i:ĺł'i
igugatÄsi feladabk
20l3. évi modosibt
eredąi
IclicsiEs 7-a
73 088
88 915
84 90r
95,490/o
t07 0 t9
t23 196
7 029
94
6901
t8 400
Ż2 oŻ9
21 500
97,60%
2s 129
9 100
96.9901
t 60
49 676
49
98,69yo
|51 55Ż
I
201 582
96,49%
619
19
100.0001
R
l8 802
96,4301
29 452
28 5Ż9
96,870t
46 542
59 058
58 127
98,4201
0
0
0
O,00o/o
552
96'03o/ą
183
96,0301
97,Ż7ol
'iliä%
Telieĺte o/ea
98,8901
02',1
364 234
1t50
0,00%
20t3. s/i m dosibE
2013. évi
Teliesĺtés
33Ż 416
341 757
370
100,00%
P o ossz ESEN
Allami, államigazgatási feladatok
onként vállalt feladatok
ťeladatok
34 281
t83 651
,0
0
93,73o/o
F
93t
33
tz8 648
91'44oÁ
évi
m&ositot el6iránvzt
telez
felädabk
3
o
P
OSSZESEN
államigazgatasi fe adatok
0
t0 001
+2+3+4)
'nrvriiĺir' lŚsżĺsrr,ĺ!
Šzemélyiiuttatások
l3
l3. évi eredąi
el iÍánvat
20
697
J
t
évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célri
.ä
t3 72:
H
onként vállalt fęladatok
cél támogatáséĺtékĺibevétel
Ż
0
G
Teljesĺts
38 dési bevétel
B
I
feladatok
2013.
el irányat intézĺnényim kÖdési bevételek
K telez m
redeti
t.
F
E
D
20l3' évi
Me8nevezés
Ż
ezer forint
2013. 12.31.
51
157
3
I
l5l
az
9
9531
357 010
0
619
619
100,0001
FelťÚĺLások
0
0
0
0,o0%
Egyéb feilesaési célti kiadások
0
0
0
0,00%
0
6t9
619
r00,00%
0
0
0
0,0001
71
+z+3+ł+s1
234 293
(
0
7+8+g )
xui,aÁsorÔśszrsru (6+10+11) tntézĺrrényrészéreiáĺ kozponti támogatás
I
l5
Eves engedélyezett létsámkeĺet (ť)(20l3. januáÍ
t'7
t?
K
i
l)
zfoglalkoztatotta.k sźma (fÖ)
(Iv' 30-) zárszámadási rendefet
91
19
619
128 648
160 620
155 428
96,77%
100,007
362 941
'
,61%
128 648
t'60 620
15ś'428
96,77%
ś.62,:9ł1
370'150;
3S?'29
96ii62%
82 700
l8Ż70(
100,00%
90 062
134 377
t34 37't
100,00%
306250
3t7 077
3t7 0??
100,0001
8 104
10 853
-5 712
-52,63%
38 s86
13 8Ż7
051
|52,Ż5%
46 690
24 680
t5 339
6Ż'|so1
8,50
8,50
8.50
100.00%
40,00
,00
36,00
100,00%
48,50
44,50
44,50
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0-0001
0,00
0.00
0,0(
234 293 216 r88
t4. Eltérés az Önkormányzati támogatáshoz viszonyíwa
15-2014.
208
0
209,530 I
ne]-]-ék]eteź 5. nel7ék1et
202 201
'96,|Ś0:o/o
0
0
0
0;0ĺe/o:
0.00
0,0001
12
3
2l
2014.04.29 9:55
o,ooo/"
6' melléklet
Kisrijszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
8 l5/20l4. (Iv.30.) iinkomány4ti rendelethą
ezer forint
Żo73.I2.3l'
r-l
BÍ VETELEK
B
Kotélezo reladat 2013' évi
Megnevczés
I
) 3
Ż'
4
3.
5
Ą
6 7
'
't
20l3. évi m dosĺton
eredeti
Teljesĺtés %
^7á.l.éhi
ielhďmoási célti p
11.
F ELHALM
l3
|Ż.
Mk
14
13.
l5
,1.
5 499
I
114
805 157 69 953
I 000 789 81 31Ą
E90 076 I
/
15 619 56 438
56 43
199 659 5 8ś?
t81 394 337 3E5
89,36v.
4 511
l2 55t
2 988
23,81%
Felhalmoási célrl k lcs ntjk visszatértilése^génybevétele
4 565
4 565
3
906
85,56%
KlLcs
9 112
6
891
40,28%
17 TI
t4eer
o/a-a
I
eÍedeti
leládel
UĎĎZEJEN
k
20l3' évi Teljesités
Teljesítés
100.0001
38 58(
1'14
650
100.00%
500
100.00%
20 l 3.
102
l
Utl
lĺ]
Teljesítés
39 195
51 toz 372 712
298
439 595
45 882
98 83r
évi
m dosĺtott
eÍedeti
4'19
Teljesítés
Żo|3 l23l Ąl4 szt 439 59!
)1a qą'
żfĺ(
tt
n21
I
On OOol
137 120
118
201
t a)o/, lnn nml I I
o oc9/"
M
| 1oa
t06.5201
377 573
( l z+ll) NÖK WsszArÉRÜ LÉsFIeÉNYBEvÉrpĺt
Teljesités
loa7galáŚl
20l3' évi m dosított
t00 00%
6239
I 010 289
kt'lcs n k vissatériilésďgénybevétele
,r' 82?
ll2-Ą4o1
łml elle
20l3' évi
2013.12.3
\{nl
0.00%
oz^ I BEVÉTEL t K 1z+a+ĺ+ l o1
dési cćl
el iráĺva el iránvzat
tzt.98%
I 45:
ex
t(t
erederi
I
0
il
Teljesítés
20l3' évi m dosĺtoĺ Teljesĺtés
5 499
Alla i h Żáiáfu|áŚÔl TámÔpatásé ék mťlk dési hevétel cél péEeszk z-átvétel M UÁUDEs I BE yE'I'EI'EK ĺI +2+3+d+5I
tá
relaoatoK
20l3. évi
!!é4lgry 4\94El_Ę9!ge
tsélhál
t{t
k
23 85Ą
23 851
l5 88(
IS EEO
l3 880
t3 8E0
87,4\yo
I 010 289
377 573
337 385
28 431
28 431
l6 86ĺ
59,33v.
4 565
4 565
90(
85,s6yo
20 771
62,96%
32 996
87,11%
3
32 99
E9,36%
I
1't
0
l8
23 411
l5 575
52t 845
5t8 t94
3t5 00c
521 819
slt
330 575
l9
18.
ELlzÖ ÉWK PÉNaMARADVÁNY IGÉNVBEvÉrrupĺ+l0
I9
Mk
2t
20
2Ż
21.
665
dési el
DéMiiwi m velelek bevételei Felhalmozási cél DéMilwi m veletek bevételei (t Dl
Lirk' sśż ijsE N : (i' 5 + t 8 + 2 1 )
9E V' ÉTÉ
E
Megnevezés
s'éméluĺ'llátiŚ k !,tunkaad kat terhel iárulékok és szociális hozáiárulási ad olosi kiadások
4
4
]fléb m k
dési céI kiadások é Źhél' il'tlátiśál
1
6.
utJ rÖoŕs ruoÁsoK
7
intézménvi beruhuási kiadások
9
L
10
9.
il
10.
|
)2 098'333
1|głż 546
D
E
+2+3+1+Đ
déŚl.elÍ'
k
KoLcsoNoK NW]TÁ9A
14.
Ąlta|Üos tartalék
t6 t1
15.
Mk
l8
17. IA
TÁRTALEKoK (I1+ls+I6I iGVETESI SZERVEK FINAfl szIRoZÁ.sÁ
'rtl:'i
ĺ1 I+12t
136 41:
24 863
22 61(
I
Mk
20.
22
2t. Felhalmoźsi
dési cél'j
321 106 13 941
735 098
734 91(
79 353
t4 121
ll
76 841
032
9 2't',
993
01
980 177
péEtigyi m veletek kiadásai mĺivelet k kiadásai
FINÁNszÍRozÁsI KuDÁsoK Össz Es EN
Ż4
23.
KIA D,4s oK
25
zĄ'
Éves engedélyezen létsámkeret
26
25
K
ďoglalkoaatottak
száma
(2o+2
1
)
(19+2 2)
(f
517 571
3
612
3ł: i)
:9'4,'Í1%
'islłżo
ItE:201
118 204
100;00%
2.549'119
eredeti
m dosítotl
Teljesités
(t
eredeti
m dosĺtott
Tełesités ?t
toli t,
0
3 000
3 000 I tRC
100,00%
s00 2 424 2 Ą0l
6 189
95,22%
l0 00( 23 s28 183 528
216 120
0
0
0.0001
0
0.0001 0 ioul^
l14
lt4
)
(Í x2ol3' januď l.)
'
i':í
: 71,7ł%
2Al
194
240 419
99,7501
t2t
64
7t(
u110
100,0001
7t
ttl
2.376.737
J45 189
315 901
2 09i 33ą
I
'651
901
l00.000Á
130
Tcljesĺtés
m dosíton
eredeti
33 680
34 830
35 262
36 612
31
I8( 12
362
tt
h
Teljesítés
Teljesítés
?nt1
tt?l
16
ei,,li%:
g0l
14 86?
94,54Vo
I
0
772
0
0.007
552 371
I 012 t62
lt
o3t
I 0t1 789
I 030 2I
99'79
9E,50ol
03i 931
39,02%
280 479
99,1501
105
4)Ą
4
! i1]li'iłĺi.]ilÍj",i '''1ľłf,]ii ',:,ili_3 'i!,i.]: :-r::.t 36,'612
;262
:.:'31.6!,2
118 .
]:,jl'i}'/.ł.|i'_qj'i
11117..!?,!y
,:
i
I' il
.'r.t
i
.r
201
: i. !
r18
r'r
i
I
i
i
20!
155
396 511
128
'i||Í:I:r5'.4'?.8
:;irril iiia:i
Á
7E,t7%
t4
271 172
|
r28 64E ::;,:':j,rl
4 993 66
271 903
rsszEsEN
l14 3Ż 83(
267 A9
'I lo? 45,
2
l8 037 39,02%
'':
6t,1s%
loo oool
to"/t
t05 934
ill';'5l;ili];ĺ
lE4
271 901
336
P
Allami' állami8 gatási feladatok Teljesltés
Iłi
2'2c3
t4 t2t 98,65%
271 172
lt ii ĺiÄiĺlr iĺšs ž#fĺ];ijil'jľiäľ?ĺ1äiĺ'ffi ;ii!|áź*^{'!
:.
262
I
I 012 E62
Éś
célťl péuuď
527 758
!
9t tgy.
(t
łffiffiffiItrT'Ť-IĘ, FĺŤ
lŕri7š1i," vr
100,00%
H
Teljesités %
143 258
3 000
dési cél @ltaÍtalék Felhálm Žá(i .éli .éhá áIéL
2l
23
Teljesítés
4t6
uliláś'
13,
20
5 909
l4 03?
l5
;1,ĺ'ł.iiłi-]
5 909
onként vállatt feladatok
,5
K u DÁsoK (7+8+9)
k l.ś
35
F
r4 753
84
s08 33?
lĄ
l9
m dosíton
ered ti
92,81%
feladatok
]wéb feilesĺésiel kiadások F ELHÁLMozÁsI Mllk
15
(1
5 909
?rn
l(ill ĺx)uZ
271 903
ż3:zi.;zi:l
to
5 909
/,
1,03%
ttt
K telez I
66 16
35 262
36 612
3ł 612: ,'iłrsłx;
'::137
120
'
r18 201
155 128.
tN.a7%.
t z9l?
ffi
ť!}ľt3!ŕ1'!-
4 993
281 194
66
t2l
64 1tO
71
64
lto l00'0ťl
tt4
315 901
2 519 119
'2,283 719
t
5
100,007
t)a
t22
100,000r
8,00
5,0(
5,00
100,00"1
8
2,00
122,O0
tz2,o0
t00,0001
62
315 189
,
811
911
99,79% 80;81%
A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
7. meIléklet
a l5/20l4. (IV.30') Önkormányzati rendelethez
ezer forint
łinkoľmányzata által folyósított ellátások előiľányzata és teljesĺtése2013.l2.3l.
2
A
B
sźm
Megnevezés
és a váľos
C
Ellóbüä.k
ttrd
Ellábtbk EEylcg$ szána sziEs (ĺö)
(ro)
D
E
F
G
2013. éü đedeti
20l3' éü modGibí elóirányat
Telj6í@s 20l3.l2.3l ''
Tclj6ĺEs %_a
ęlóřáf,}rt
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezĺnényben részesülők természetbeni tfunogatá'sa lcyvt. 20lA. $]
3
4
)
5
3
6
4
ov odźntatási támo gatás Családi támogatások (l+2) Kbzgy
20
5
6
ó
gy ellátás [Szocw.
5
1
0.
9
$
( l
)-(2) bek.
$ (1) és (a)
ro 829
101,780t
Ż93
100,00%
Ż93
921
15 733
11 Ż33
1l 4Ż2
101,68o,
19
I 05C
I 050
5Ż6
50,109
12t
t28
3 781
394
3 940
99,979
158
141
4 831
499
4 466
89,489
3ó5
443
93 93(
90
8s 96
365
443
93 936
90
85 96
94,620,
614
53
47 86C
33 675
33 663
99.9601
614
531
47 860
33 67s
33 ó63
99,9601
52
4
2l Ż68
t7 053
t6 017
93,9201
23
23
23
100,00%
21 291
t1 076
16 040
93,9301
]
30(
300
0.00%
bek']
2. december hónapra járó juttatás' Ż0l3'
ianuaĺi kifizetés
ellátások (4+5) [Szocw. 35. $
(l)
bek
94,624,
]
Foglalkoztatással, munkanélkiiliséggel kapcsolatos ellátások
t0
8
ll
9
t2
t0
Lakhatással kapcsolatos ellátások
ll
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (l) bek. a) - d) pontokl
l4
t2
Idóskoruakjáradéka [Szoctv' 32lB' $ (l) bek.] Ż0IŻ. decenlber hónapra járó juttatás, 20l3. januári kifizetés
l5
l3
]j
,'14
t3
t0 64(
8
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,]
15 08(
653
t
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási 8
919
Kiegészítő gyermekvédelĺnitámogatás és a kiegészítő gyermekvédelÍni támogatás pótléka [Gyvt. 20lB.'{j]
Ápohsi díj [Szoctv. 43lA' 7
I 300
Lakásfenntartási támogatás [Szocw. 38.
$
(1) bek. a) és b) pontok] $
Egyéb nem intézményiellátások (ll+l2)
48
53
,09t !5,7;8.25
t'51'552,
.,
,
,26;!3o/t,
t7
I
t8 t9
Helyi megallapításúpénzben nyujtott rendkívĺiligyermekvédelmi támogatás
')
Családi támogatások
3
Helyi megállapítású ápolási díj [Szocw. 43iB. $] (20l3' február28-ig)
4
2l
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási
ll
ll
t00,00%
12
I
1T
lll
r00,00%
78
9
5
s 966
5
78
9l
5
5 966
5
t02
7
3
l 060
ellátások
22
5
Átmeneti segély [Szocw. 45.$]
23
6
Temetési
7
Egyéb, az önkormrí'ĺlyzat rendeletében mesállaoított iuttatás
I
25 26
l 200
lcy\4.21.$l
20
24
Í2
9
46.
Egyéb nem intézményielIátások (5+6+7)
225 ',,13.63
t
,'285
99.98%
99,98Vo
952
89,81%
960
501
52.19%
2935
Ż 935
I 748
59j6%
7
4 955
3201
64,60yo
9 2.71
E4,0. %
60 63
965
14'12'1
tI
032
8. melléklet
a
15
Tartalékok
/2014. (IV.30.)
1.
A I
ezerFt
2013.12.31.
alcím Általános taľtalék B
szam
C
Megnevezés
2013. évi eredeti
e|iíkányzat
Évkozi tobbletfeladatok, jogszabályváltozások miatti
I
2
k
B
szám
Megnevezés
I I
Nem tervezett bevételek céltaľtalékbahelyezése
Miiktidési céltaľtaléksszesen:
6
3.
A
ovadéki betét, egyéb felhalmozási cél tartalék Felhalmozási céltaľtalékłisszesen:
I
3
C
15_2014.
alcím Felhalmozási céltartalék B
MEGNEvEzÉs
szám I
2
10 000
2424
10 000
2 424
Ż. alcím Mĺĺktidésicéltartalék
A
2
m dosított
eI lĺányzat
ltségek fedezetére
Altalános taľtalék łisszesen
3
D 2013' évi
: \
(Iv. 30.) zárszámadási
Us
e r s\ b o
go
s.
ka
t
a I i n\
D
o
cume
n t s\
ende-leť neLLékLetei8. neLLékfet
C
D
2013. évi
2013. évi
m dosított e|i5kźnyzat eI lĺányzat eredeti
23 s28 23 sŻ8
C
2 341
2341
D
m dosított e|łĺirányzat el ĺĺányzat eredeti
450 000 450 000
241 355 241 355
9. melléklet
ezer Ft
a 1512014. 0V.30.) onkormanyzati rendelethez
A hitelt rlesztés, és k tvénybeváltás kiadásai, mĺik dési, felhalmozási cél szerinti tagolásban' valamint
a kamatok bemutatása
felhalmozási és mĺiktidésibontásban
2013.12.31.
A
B
C
E
D
I
Megnevezése
2013. évíeredeti
ę|olĺtnyzat t6 664
2 3
4 5
6 ,|
8
9
Fei lesaési hitel ttirlesztés Fei lesztési céhi ktitvény visszavásárlás Feilesztési céltĺhiteVkiitvénv łisszesen:
El z évben felvett mrĺkodési/likviditasi hitel ttirlesztése Mfü dési célri k tvény visszavásárlás osszesen: Ad ssáekonszolidáci miatt r vid leiáratu hitel t rlesztése Míikiidési cél hiteľktitvénY łisszesen :
l0 Hitelttjrlesztés l ktjfu énu aissz
aa ás
árlás mindtj sszesen:
Fei lesaési hitelek kamataiĺa t2 Feilesaési cél k tvény kamatai 13 F'eilesztési cél kamatok łisszesen: t4 Mfü dési/Likviditási hitel kamata
11
l5 Mtĺk dési célri k wénv kamatai t6 Mĺikiidési hitel kamatai sszesen: I'7 Hit elkam atok min d ti s s z e s en: Hitelt rlesztésre/kłitvényvisszavásárlása 18
]
Teliesítés 7o-a
Ż22l8
22218
100.00%
42 492
42 492
100.00%
64 710
64 7t0
100,00%
0
5 000
5 000
100,00%
4 993
4 291
4 291
100,00%
27t 903 Ż8l t94
271 188
99,740/o
4 993
280 479
99,',75yo
71 114
345 904
99,79yo
15 815
l5 389
345 189 t5 024
21 950
I7 s96
r7 596
97,63yo 100.00%
37 765
32 985
32 620
98,890/0
t4 4s3
L4 577
10 513
'72,12o/o
I 959
I 769
r 386
'78,35%
16 41Ż
16346
11 899
72,79Yo
54 177
49 331
44 519
90,25yo
L25291
395 235
389 708
98'6!00/0
és kamatra
mĺndtisszesen:
C: \ Users \bogos . kata
49 457 66 121
2013. évi m dosított e\okányzat TeIiesítésŻ0l3.|2.3l'
in \ Documen Ĺs \
l0. melléklet a |5/2014. (IV.30.) nkormányzati ľendelethez
el irányzata
Kälcsäntik
ezer Ft
és teljesítéseŻ0l3.l2.31.
l. alcím MÍĺkiidésicélti kiilcs n ny jtása
A
B
C
.(\J
Megnevezése
Ż0ĺ3. évi
D
E
F
Telięsítés
Tęliesítés%-a
I
2
N
eredeti
el iránvzat J
I
4
2013. éví
m dosított
ęIolĺányzat
Kirijszállás Se részérepá|yázathoz rnero
0
3 000
3 000
100,00%
Mĺiktidésicéhi k lcstin sszesen:
0
3 000
3 000
100,00%
2. alcím Felhalmozási céhi ktilcstin nylijtása
A
B
.đ
Megnevezése
I
N
2
ą
J
I
4
Felhalmozási
cél tamogatási k lcs
n:
Felhalmozási céhi ktilcsiin tisszesen:
C : \U s ers\bogos. kat al in\D
o
cuments\
dolgoz k lakásépítésik lcson foly sítása
c
D
2013. évi
E
F
Teliesítés
Teliesítés 7o-a
2013. évi
ęredeti
m dosított
e| kányzat
e\olĺányzat
3 000
3 500
3 189
9r,ll%o
3 000
3 s00
3 189
9t,tlv"
l0. melléklet a 1512014. (IV.30.) nkormanyzati rendelethez
el irányzata
K
lcstintik
ezer Ft
és teljesítéseŻ0l3,l2.3l.
l. alcím Míĺktidésicélri ktilcsiin nylijtása A
C
B
.(
2
J
Megnevezése
N
Krilcs
Fedezet n
visszatérĺilés
I
Ki jszállás
Saját ero
Sę ľészérepályázathoz ciner
Pénzmaľadvány
3 000
Miĺkiidésicélti k lcsłin łisszesen:
4
E
D
I
3 000
0
0
2. alcím Felhalmozási célri kiilcsiin nyrijtása
A
C
B
Fedeze
I
Megnevezése
.cd
2 J
4
N
1
Felhalmozási céhi támogatĺsi
k lcs
n: dolgoz k lakásépítésik
Felhalmozási céhi kiilcstin sszesen:
C
:
\
U s er s
\
b o go s.
kat ąl in\ D
o
cum ents
\
Kcilcscin visszatértilés
lcs n foly sítása
E
D t
Saját ero
I9sl
I 238
I
I 238
951
Pénzmaradvány
0
l l. melléklet a |5l20L4. (IV.30.) nkormányzati rendelethez
ezeŕ Ft
Felhalmozási kiadások Beruházási feladatok 2013.r2.3r
A
B
.đ
Megnevezés
C
E
F
Teljesítés
Teljesítés%
D
I
N
L
4
el irányzat
míĺkijdintézmény(ek)beruhdztísÍ kiad
sai
a
feladatonként
ACER
0
119
119
1.2
Pulpitus ETS-840
0
158
158
100,0001
7
1.3
Teremhangosítás
0
321
32t
100,000/.
1.4
Nasykun Klub és a Paoi Alkot
201
20t
projektor vásárlás
hźęk z tti kerítéskészítése jľ;łhiił'i''"śĺiźi*.aiłł'i,l
l.]:',ll,ĺji;il'''l': '''i
0 i, ii
liľ.,
l,Ťi;i:iii.iiĺlffi +ĺĺĺĺl#tĺ-ffiF,.s',$ť'i]
lii:itiri.....l
l
|,|i:iĺ9
100,00%
100,00% t,
i :i,;;r.y: Q'[ Q fl{i/j
2. Polgdrmesteri Hźvatal beruhdz si kÍaddsok feladatonként
I
Ż.| pari porszív
0
138
r38
100,00%
Ż
2.2 Klíma szeľelés szerver szoba
0
r82
r82
100,00%
J
2.3 Tablet
0
299
299
4
,
):,
6
Kisťlj szál lás térfi gyel rendszer mikrohul
pá|yázat)
17 18
3.2 Kisrij szállás Városkłĺzpont fu
19
J.J
20
3.4 Kisrijszállás Város
nkci b
23 Ż4 Ż5
Ż6
lám
vít megilj
ii
łii:í
619 .,
!iłi0:
ítása
(EAoP-5.
l
. 1
.:
1l
100,00% :|::|!it .ďi(Jii;'ąI,
(BM
lD)
térfigyel rendszerének fejlesaése (LEADER)
l0 046
10 046
t0 105
900 798
173 816
30 050
l7,29yo
I 750 2 0t4
| 750 2 014
I 604
9r,66yo
2 0r4
100,00% 20-0lo/o
100,59vo
Ui indul beruhazások 3.5 Kiizvi lágítás fej lesztése
3.6 Bagaméri szobor állítása a Vígad el tt 3.t Ultrahang késziilék vásárlása 3.8 Kistiiszállási VízmiĺKft es:rk zeinek megvásárl asa 3.9 Gépek, berendezések beszerzése a k
27
3.10 AC telepre vezet<ĺ rit aszfaltozźsa
28
3.11 DK_i
29
3.12 Háziorvosi rendelti felszeľelése 3. l3 Arany J. u. 6/b társasházi garázs megvásáľlása
30
átvitel i eszkozeinek beszerzése
Pillane u. l3. insatlant rlesztorészlet
21
22
'ĺ]lł]i
'"''|:ÖśśŻěsbry:
3. Vdrosi Onkorm nvzat beruhdzlÍsi kiad sai feladatonként Folyamatban lév , áthliz d beruház sok
5
,li
MINDOSSZESEN
32
0.) zár számadasi rendelet mellékletei l
1
.
melléklet
t9
I 524
I 524
30s
7 150
7 352
5 472
74,43o/o
0
I 397 28 188 I 769
100,00%
0
| 39'.1 28 188 1 769
0
7 000
0
0,00yo
0
1
334
I 334
100,00%
0
DNy-i belvíz blłjzetek rekonstrukci ját kiiveto hibák javítása
3l
3
2013.12.31
1.1
0
-20 1 4. (IV.
dosított
eloirányzat
5
9
5
m
6
I
l
2013. évi
2013. évi eredeti
Ż J
100-0002 100,00%
0
t55
t36
87,74%;o
0
900
900
100,00%
|!ił!iĺ!9,?:3l282:
923 282
!:t::.I;
.
.23:V:124:5
238 663
83',
274
84 692
',ssiiąP,/; 35,49o
Ż0l4.04.29 9:55
ll. melléklet a 15/2014. (1V.30.) nkormanyzati rendelethez
ezer Ft
Felhalmozási kĺadások Beruházási feladatok 2013.I2.31
A
B
c
E
Megnevezés
Atvett
E
D
N -1
4
1.
on ll
5
l.l
6
t.z Pulpitus ETS-840
,]
Pá|ytaat
sszeg
2
an
mííkd intézmény(ek)beruh
1.4 Nagykun
9
Saját eľ
1:;
'
''
: łl'l'1.:}ro$śżäśäi|.l1]
iii;ĺ,ł-ĺiilj'i'Tlĺ?
,,,,'?ĺltť+ll|-loj1?ďilt
--::tlt1ilt
'+11V
2.1 Ipari porszív
r38
2.2 Klíma szerelés szerver szoba
J
2.3 Tablet
182 299
4
iu::::
3 .1
t8
3.Ż Kisrijszállás Városkłĺzpont funkci
l9
J
20
3 .4
iitiijirii:r
Yrilliiiriira
:l li:.,
:' :
il'l ::iĺ.::
t::
ttA
:
lli!Í li:;ł:l ;,ł:_
ill'ĺl':
i]]]]:;il]]i:ii:i]i]]:ll||łłl,a
\.,Ę!,i.ijr;::w v,'.a i
li;łi:i
2 068
b víto megrijítása (EAOP-S. l. 1/l))
ji'|'t
l
i]il
:i!ĺ7l
8 037
30 050
Pillane u. 13. ineatlan ttjrlesztorészlet Kistijszállás Város térfigyelo rendszerének fejleszése (LEADER)
I 604 2 014
Ui indul beruházások
23
3.s Kijzvilásítás fei lesztése 3.6 Bagaméri szobor állítása a
24
J .7 Ultrahang készĺilékvásárlása J .8
30s
Vígad el
Kis jszállási Vízmti Kft eszkozeinek
k
916
tt
2 963
3.9 Gépek, berendezések beszerzése a 3.10 AC telepľe vezet<ĺ t aszfaltozása
Ż8
3.11
29
3.12 Háziorvosi rendelo felszerelése 3.13 Arany J. u. 6/b társasházi garźns megvásárl asa
zmunkaprogľam keľetében
I
1
334 136
31
15-20l4.(Iv. 30.) zárszrámadási rendelet mellékletei I1. melléklet
5 993
7 69
DK-i DNy-i belvíz blozetek rekonstľukci ját k vet hibák javítása
32
I 593
t 397 Ż2 l95
megvásárlása
26 27
30
il
pá|yázat)
2t
25
201
,,,,,.:t,to
3. Vdrosi onkormdnyzat beruhdzlźsi kiaddsai feladatonként F o lyamat b an lév , áthilz d beruház ás ok Kisŕljszállás térfi gyelo rendszer mikohullámri átviteli eszk zeinek beszerzése (BM
t'l
2Ż
Péĺ:zmaľadvány
beruh uisi kiaddsok feladatonként
I
6
részletre vásáľlás
140
2
5
Fejlesaési célhitey
158 181
2. Polgdrmesteri HÍvatal
0
AFA visszatéľĺilés
H
119
Klub és a Paoi Alkot házk z tti kerítéskészítése
rl,i:
G
zlÍsi kiaddsaÍfeladatonként
ACER proiektor vásárláS
1.3 Teremhangosítás
8
F
Fedezet
I
|,||
MINDOSSZESEN
20
:'i
i.i
:|
i|!
|:
tril''
|:ł:r:'9
916
900 ::|34í\v32 lri:l:tji33 '5i|6
'5 99š
34 582
s 993
34 963
..
";
..;: ti:::'.:.:'i :
;0.
:;ł 1ł;+$.'QJ7
0
I 238
2014.04.29 9:55
12.melléklet a |5l20l4. (Iv.30.) nkormányzati rendelethez
ezeĺ Ft
Felhalmozási kiadások
Fel jítási feladatatok célonként 20t3.t2.31
A
c
D
20l 3. évi ęredeti
20l3. évi m dositott
B
E
F
Teljesítés 3.06.30.
Teljesités %-a
I
Megnevezés
N a
Ż
elć'kź yal
3
4
1.
ondll
5
1.1
6
iryi:,:
,1
8
ł
an
mííkdĺ intézménvkk)fel ií't sÍ el ir nvzatai célonkénl
illililli
2. Polgdrmesteĺi
,íT
::. ''.
;' ]'' l]l
rił iiJxl]iÝj|Pí\]/r1lĺjlil
'''' .'''', ,;'(lŠJ/éS3łl ':
:
l0 3. Vdrosi nkormdnyzat feĘ{tdsai célonként
Folyamatban lév , áth
3.Ż J.J J.J
'
:.. j'
' ': lil .
z d fel
]'iffi
Íĺl ,ĺlĺĺÝ;,ił'ŕ,ĺ,.'.łilrrli ;ll
til:
:
ĺdltłť#Ť:ä*ĺĺl x
ib_'1,:(
li
l,,ĺri:łĺ+,iĺĺ.,'i'i'.
j ítás ok
indul fel iítások ręndęl éptiletének fel jítása, b
Nyáľ u. '7.sz. aIatti gyermekorvosi
(ÉAoP-4.1.2/A)
vítése
Komposaál telep felrij ítasa Vis maior pźiyázat saját er Alapfolĺu MíĺvészetiIntézĺnényés Nagykun Klub épiileteinek helyreállíLĺsa i'ľ
15
59 956
9 956
3 861
38,',I80Á
0
4 763
4 762
99p8%
0 '::t59,i!956
'lli.łí..ś'ś.ż'i#lł,l!:il;iii]lli
MINDOSSZESEN:
t6
l 5_20 l
:'
tlir0,i ił,iiłi,|;ii:\|:iii\!0.ť.0,0!101
i
3.1
l3 T4
!i:a:r:,:: l lĺ' '].'
:' : '.,
201
:::l
Hivatal felfiítlsi el irdnyzatai célonként
-'^l
irányzat
ii . l iĺ:'jliiql]i '..i.. r:.r"r, t
:ljllllilili:i:łll'ľ:lľ::;iilĺ
9
l1 t2
el
4'(Iv. 30') zárszámadási rendelet mellékletei 2.melléklet 1
2t
59 956
I 471 ,'łaĺĺĺ7:6,,'rrr
16 190
0 i&,i623i
8 623
0,00% il'\,ii'::i:iĺ;s,.?'iiŻ..,.
|?,'/pj
53,260/0
2014.04.29 9:55
l2.melléklet
ezer Ft
a 15/2014. (IV.30.) nkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások Fel jítási feladatatok célonént 2013.12.31
A
D
B
C
.E
N
Megnevęzés
Atvett
Fed
3
4 5
1. Ont íll an míÍk
t.l
d
6
tii]|]łł!Íl'iiirlÉliliii:at'tĺ1'.
'7
::2tI_
8
9 10
ll
12
2. Polgdrmesteri
intézmény(ek)
;''
Hivatal fel
3. V
célonként b
an lév , áth
3
z d fel
tértilés
Fejlesztési célhitel/ részletre vasaľlás
Pénzmaradvány
ljľnjŕ'tľlr|i ił]i
|
il;]Ż'
,:
!,,
!]"!'l ;.'i-i:]',:
'ł'$-"śfji]ľ'#ilł?rJ
|]:]]l
0t
lrÚi:
l,:,
:tj i"
ib iłih:ilr;]iil i:,,]].1i; :ł|i'i ,i:]l]j' :
,,:.0i
,liült;l.rli:'ri,! :r'riii
if
:ii
::iiŁi'
j;iiiiilrir:i';n
j ít ás ok
Úi tndut felliítások Nyár u. '7.sz. alatti gyermekorvosi rendel épiiletének felrijítása,
3.2.
:ri::;:1:i
I
ÉAoP_4.l.2/A) Komposaál telep Vis maior pá|yázat
b
vítése 3 861
fetrij ítása
4',762
saját er Alapfoku Miivészeti tntézrnény és Nagykun Klub épĺileteinekhelyľeállítása t,r
r
16
(Iv.
AFA vissza-
H
3.1
3.3
l 5-20 l 4.
.
'ii:i.;
F o ly amat
zet
Saját ero
ií'tlźsiel bdnvzatai céIonként
rosi nkormdnyzatfeĘítdsai
G
irdny zotai célon ként
:]j.|]-:'' ;:,':]]r]:l,;':ť :]
J.J
l5
fel jítdsi el
:'osśtäśrł'ii1|'{':']i1Íiiił:,l ;'"j:1'':lil.]1
l3 t4
Pályźuat
sszeg
2
F
E
I
0.) zárszźlrnadasi rendelet mel lékletei 1 2. melléklet
r:
:;':
:-.
MINDOSSZESEN
22
,,:).1;,:iii:a:8i623
i,'0,
0
0
8 623
:j:::!
0
0
',,:0)
0
2014.04-29 9:55
13' melléklet a 1512014. (IV.30.) nkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célrĺkiadások el ir á'nyzata 2013.ĺŻ.3I.
A
B
.CÚ
Megnevezés
ezer Ft
C
D
20l 3' évi ęredeti
modosĺtott
Teljesités
el iĺányat
20t3.t2.31
E
F
I
N
2
2013 évi
J
2 3
1.
ondll
el iĺmyat
an míÍkd intéanény(ek) egyébfelhalmozdsi kiadĺÍsai
1.1
4 5
6
",li''i
3. Vdros i onko rmdnyzat
10
J .2
egyéb felhalmozási
t7
::'' :llĺ]:'''.1:r.'l:;íÚ ĺłł['ł;i'ffiĺiłľił 'i;:
i,!:ll'rli
..'r rr
l'. i
rl
;ri'
UH diagnosaikai késziilék beszerzésére pénzeszk z Kumánia
Gy gyfiiĺd Kft
3.4
S
zo
c
i
átadás a
részére
3.5
K
l)
áli s alap szoIgźitatásokhoz
al
és
ryermeĘ
l és
i
hozzáférésjavítása (ÉAoP4. zmrifejlesĺési hozzájárulás
| .3
il:l
. ir,-,r"_r1.1
Ľa]jra:]1!:]ij]]
ffiiiiľiľ.}.'
Ť
3 000
3 000
3 000
100,00%
2 000
0
0
0,00vo
46',731
0
0
0,00%o
7 893
10 150
6 149
60,58%o
0
619
619
00,00%
0
4230
4 230
00,00%
38
38
00,00%
l l 1)
3.6 Kumánia Kft t rzst kéjének p tlása J .7 TRV Zrt részvény vásarlás t
i;
kiad s ai
lakáshoz jut k támogatása (végleges felhalmozási célri pénzeszkoz.átađás)
alape llátásokh oz y
I6
ł],
Els
részére(TIOP-3.4.2- l
15
.'i,., j':1ll;li
A Kisrijszállási TérségiSzociális otthon korszęnisítésére pélueszk z átadás a Karcagi T bbcél Kistérségi Tĺĺrsulás
ll
14
i
:f rrl:.1.:i:.-,.1::i!'r,:.::i:i3
',','''..'',,'i,,;i.'''''''''$*foi,ffi'uŕr,?fi.i;
3.1
l3
,:,:'j'l
Mŕ1i!ĺť#ĺła]rrr+:::':.1;.'i;i,'
2 ,1
9
t2
ł'.':i ::,,ĺ:0ĺ]
2. Po lgdrmesteri Hivatal egyéb felhalmozdsi kiaddsai
7 8
Teljesités %_a
r,t'.:.,:.
MINDOSSZESEN:
s9 624
18 037
'
'14 01'6!
r4 036
:,,.'iiltiląłi 77
'82o/o
l3. melléklet a l5ĺ20l4. 0V.30.) Önkormanyzati rendelethez
Felhalmozási kiadások
ezer Ft
Egyéb felhalmozási célr'i kiadások e| ir ányzata 2013.12.31.
A
B
.CÚ
Megnevezés
E
D
C
Fedezet
1
N ą
2
Átvett
Pályźaat
G
F
Fejlesztési célhiteV részletľe vásaĺlás
ÁFA vissza-
Saját ero
tértilés
.)
t.
2
on Il
an
H
Pénzmaradvány
míĺkijdintéunény(ek) egyébfelhalmouÍsi kiad sai
l.l
J
Osszesen:
4
iłlĺ
.,..0
'
0
|0,
2. Po lg drmesteri H ivatal egl éb felhalmozdsi kiaddsai
5
6
2 .l
'Összeseni
'7
8
3. Vdr o s i
On ko rmdny zat egl éb feth
Els
lakáshoz
a lmo
0
. ,,
t.
t'
.,:1
3.1
l0
J ,2
11
J
t2
3.4 Szociális aIapszolgáltatásokhoz
"'1;,'.l.i'l:!1iw
lłłĺĺtffirłtij
aźsi kÍadds ai
jut k támogatása (végleges felhalmozási célri
9
::rlt;tt.r-a_.
3 000
pénzeszk z.átadás)
UH diaglosztikai késziilék beszerzésére pénzeszkiz átadás Kumánia Gy gyfiird Kft részére
a
A Kisrij szállási TérségiSzociális otthon korszenĺsítésére pénzeszkoz átadás a Karcagi részére(TIOP-3.4.2- 1 l)
alape llátásokh oz v
K
aI
T
bbcélri KistéľségiTársulás
6 149
és gyermekj lési
hozzáférésjavítasa (ÉAoľ4.
I .3
l l 1)
zĺltife i lesa ési hozzäjáru|ás
J
3.5
4
3.6 Kumánia Kft
5
5. t
t rzst
619
kéjének p tlása
4 230
TRv Zrt részvényvásĺĺrlás
38 ,'619
t6
|'ĺ
MINDOSSZESEN:
619
]-,,,,iiiiäi
0
"
'ł'rr:417: 13 417
,. :,:0
0
0
0
l4. melléklet a
1 5
l
20l 4. (IV.3 0.) önkormĺínyzati rendelethez
Önkoľmányzati műkłidésibevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2013.12.31
A Megnevezés
B
c
20l3. évi eredęti
e!őirányzat
D
E
2013. évi módosított
Teljesítés
előiránvzat
2013.06 30.
Teljesítés % a
Működési bevételek
2
55 643
77 841
t02 508
131,69%
onkormányzatok közhatalmi bevételei
313 450
34s 320
382Ż20
t10,690/o
5
Működési célúközponti támogatások
479 298
439 595
439 595
100,00%
6
Ivĺűködési célútámogatásértékű bęvételek
83 817
187 927
2t5 003
ll4,4t%
7
Működési célű pénzeszköz źltvétel
0
374
661
0,00%
I
EIőző évi működési célúelőirányzat maradvány' pénzmaradvány t[tvétel
0
c
0
0,00%
9
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérĺilésęk
J
Működési bevételek
4
t0
Működési célúkölcsönök
visszatérülése
0
C
I3 t24
0,00%
28 431
28 43t
16 868
59,33o/c
6 431
42 70(
34 815
8l,52oń
ll
Miĺködési célúpénzmaľadvány igénybevétele
t2
Működési célúértékpapírok értékesítése
0
0
C
0,0001
r3
Működési célúhitel és kötvénykibocsátás
0
Ż7| 903
Ż7l 903
100,00%
t4
967 070
1.394 091
I 476 697
Ĺ05,92o/o
t5
Mĺíkiidésicélúbevételek łisszesen: Működési kiadások
t6
Személyi juttatás
214 918
Ż89 543
Ż78 3l7
96,t201
t7
Munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzá1áru|ási adó
46 971
60 160
s6 983
94,720/o
t8
Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül
379 725
501 749
498 434
99,34%
\9
Eryéb működési kiadások
89 163
84 829
82 3t7
97,04%
20
El látottak pénzbeli juttatásai
197 772
168 857
160 829
95,25%
2t
Míiködési célúkölcsöncik
c
3 000
3 000
100,00%
22
Általános tartalék
l0 000
2 424
0
0,00%
23
Működési céltartalék
23 528
2.341
0
0,00%
24
Működési célúköfuény és hitęl törlesztése
4 993
281 t94
Ż80 479
99,75o/o
25
Működési célúkiadások összesen:
967 070
t 394 097
I 360 359
97,58o/o
15-2O14.
(Iv, 30.) zárszánadásj rende'let neLLékfetei 14. ne11ékfet
Ż014'04'Ż9 9:55
l5. melléklet a | 5 /20 l 4. (rV. 3 0.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft
onkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2013.lŻ.3l I
2
A
B
C
Megnevezés
2013. évi eredeti
módosított
előirźnyzat
előirányzat
Felhalmozási bevételek
J
Értékesítetttáĺgyi eszközök
ÁFA
bevétele
D
E
Teljesítés
Teljesítés %-a
20l3. évi 20t3'0ó 30.
429
429
5 853
1364,340/a
4
Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó
32 616
27 392
32346
t18,090/o
5
FelhaImozási és tőkejellegti bevételek
69 953
tt7 906
9t 402
77,52o/a
6
Felhalmozási célúnormatív támogatás
0
56 438
56 438
100,00%
7
Felhalmozási célútámogatásértékti bevételek
968 629
t99 6s9
l87 39Ą
93,86o/a
8
Felhalmozási célúpénzeszköz átvételek
I 707
5 857
6 239
106,52o/o
9
Felhalmozási célúpénzmaľadvány
52t 849
5l 8 194
3t5 000
60,790/a
t0
Felhalmozási célútámogatĺási kölcsönök
visszatérülése
4 565
4 565
3 906
85,560/o
ll
Forgatási és befektetési célúértékpapírokértékesítése
0
c
0
0,00o/o
t2
Fęlhalmozĺĺsi célúhitelfelvétel/kötvénykibocsátás
l3
Felhalmozási célúbevételek iisszesen:
t4
0
c
0
0,00%
t 599 748
930 440
698 578
75,08o/o
37 765
32 985
32 620
98,89o/o
315 000
31s 000
0,00%
238 663
84 692
35,49o/ł
Felhalmozási kiadások
l5
Fej
l6
Óvadék befi zętési kötelezettség
t7
Beruházási feladatok
lesztési hiteItörIesZtés/kötvényvisszavásárlás
kamata
9Ż3 282
l8
Felújításifeladatok
59
t6 190
8 6Ż3
53'260/ĺ
t9
Egyéb felhalmozási célúkiadĺísok
59 624
r8037
t4 036
77,82o/ĺ
20
Felhalmozási célúkölcsönök
3 s00
3 189
91,110/
2t
Céltartalék felhalmozási célra
450 000
Ż4| 355
c
0,0001
22
Befektetési célúéľtékpapíĺ vásárlźsa
0
0
c
0,0001
23
Fej
66 121
64',110
64 710
24
Felhalmozási céltĺkiadások összesen:
t s99 748
930 440
522870
lesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás
3
I
00,00% 56,20o/o
H:\Penzugyi_osztaJ'y\ANYAG2K 2013\2013 évi köftségvetés\15-2014. (IV. 30.) zárszánadási rendefet ne]]ék]ete20l4.04.299:55
l
.
a
| 5
melléklet 120|4' (IV.30.) onkormányzati rendelethez
ezer Ft
8. cím
Euľ pai Uniĺs támogatással megvalĺsulrĺprpgramoĘ p ojektek
c
B
Mllh
I
egnevezé
N
2
O
dési
nifuEiláśédék
il k
E
D
dést
bďélel
G
F
lÍikeJeilegíl
Milk dki
7'
bs
K
Felhalmozási
el
M
Pe
Mílkadési
Felholhoaisi
céhi
célĺ!
Munkdad t tďhel
SzeméĘt jł1 íJok
B4,éleIek
ssż*n
Dologl kiadások
Jáĺulékok
"Mas
't
v
t
az ilet " c,k
meg|elentetése
LEADER
Ż
l0
Kétkeá mmka becstilete LEADER nálváłat
I
2
3. Kivilágos kivirradtig l
l4 5
4
20
2t 6 )Ż 1
Ż'1
Ż8 29 30
3l 32 33
ą
éś
eg,éb
KIADÁSoK
ÖsszEÍEN
t?
3 00(
0
3 00(
0 n
0
Ż 592
Żl
Eredeti ei
4 000
4 00(
3 580
ł ĘRn
Modositon ei
4 000
3 58(
4 00{
3 580
3 580
Ż
000
3 s8(
Teliesités
2 00{
2
Eredeti ei
I UUU
M
2 00{
ĺl
lt
2 000
2 000 I Onn
0
0
dositott ei
I 900
8t3
z
xl3
281
n
n
Ż0l
M
ĺl
Ż 0l4
3 963
3 963 n
0
2 0t4
n
201
ĺl
'1
M dosítonei Szociális alapellátás feilesztése íE'AOP-4 t 3/A)
0
893
0 n
0
l0
150
o
6 149
Szociális otthon korszeriisitése (TIoP_
Eredeti ei.
n
ĺl
46 731
6 L4S 46 731
l,Íodosított ei
lt
í)
0
n
3.4zĺl1\
Teliesĺtés
0
0
()
n
goo 79R
yUU 79Ü
0
173 816
173 81(
o
30 0s0
30 05(
Kisťrjsźllás vľosk zpont 7'sz. alatti gyermekowosi ĺendel
épiiletének fehijítása, hÄvíféśp rÉÄÔp-l 1 '/^\ Kisťljszállás Vros 9. Önkormanyzata
dositott ei
0
Teliesítés
Eredeti ei.
900 798
M d ŚitÔ ei
I
80 059
900 798 ĺfln nĘo
Teliesítés
180 059
lllĺl ĺl59
59 95
59 956
9 9s6
U
0
n
Eredeti ei
U
Modositoft ei
0
0 o
dositon ei
Teliesítés
ÖSSZESEN:
l
I 638 9 000
0
0
964 717
Modosított ei
9 00(
6 492
0 0
0 0
193 978
Teliesités
15-20]4, (Iv' 30') zérszánadási rendefet he].léł.leťej 76. nef]ék]et
0
0
0
0
0
0
0 (
201
Ż0l 7 893
l0
15t
ĺl
)y 9JÖ
9 956
M
cyeĺlezaľfpilac+áci
t.
Íel Jí! sok
sszaą
3 963
Nyľ u. 8
ktdd tok
d&sa
963
lnkci h wít memiiítácą
Ż6
J
(beruház&lok,
3
Ż3 2Ą
0
EÍedeti ei 5,
nllk
pénleil
dést
kiadások
M,ik déłi
EiláloÍah
EE|éb
Eredeti ei
Térfigyelcĺ ĺendszer fejlesaése iLEADER
1
I
3 00c
-F.ÄDF'R nálvázat
oálvŁat)
(,
E
3 000
\'ĺ dosított ei
nÄlvÄz.at
8
9
lredeti ei
s
R
l3
l. alcIm Vál I
a
P
ktadáJok)
4 6
o
N
J
)
hozzájárulások
Felhdl ąást Fejleszlési hitel
cétli áb
L
n
Pénłforgdom nél kll l i b aételek
nogaft
é ékl felhdwz st
baélelek
célt! b pe
łĺnkormnyzaton kíviili ityen projektekhez tiirt
I
H
Felha!ruzail bdélelek
bdételek
bevételei, kiadásai, vaIamint az
9 956
9 9s6
38l
3 861
0 o
n
638
| il7tt q?
0
0
973 7t',
0
0
3 580
o
0
3 58(
I 017 392
0 0
'Ô'
0 o
n
3 580 z 8tJ
0
0 n
3 s8(
195 936
t99 516
2 813
42 o7Ą
44 481
q7ĺ
I8x lttg
{t
U
2O14,04.29 9:55
l7. melléklet a a 15ĺŻ0l4' (IV.30.) nkormányzati rendelethez
A |étszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása 2013. év
A
c
B
I
20l 3'
lkoztatottak éves létszámkerete
ntézmé
I.
E
D
jmuł l -jei engedélyeren
H
G
F 20l 3.december 3l. engedélyezett létszámkeret
létszánkeret
J
I
Eves átlagos statisaikai állommyi tétzsán
Intézmény megnevezése 2 J
K
szalcnai
intémény tĘemeltetési
Összesen
szakmai
intémény iiŽemeltetési
Összesen
szlcnai
lo
f
f
f
Í
f
f
intémény Ĺizemeltetési
Összesen
f
Í
4
Klsujszállást MiivelÓdésl K nyvtár
4,500
2.500
7,000
7,'750
2,500
10,250
'7,750
2,s00
5
Aĺanv János Városi Ka'nwtár
6.t25
0,625
6,750
0,000
0-000
0,000
0.000
0.000
0.000
6
lntézménvek łisszesen
10,625
3,125
13,750
7,750
2.500
10.2s0
7.750
2,500
10.250
zpont és
ĺ0.25(
il-
ur. A
c
B
E
D
20l3. ianuar l. ensedélvezett létszám el iráĺvzat
20
G
F
l3. december
3 1.
ensedélvezett létszám
H
el iránvzat
J
I
Arl asos statisztikai állománvi Íétszám
2
Polgármesteri
Polgármesteri
Hivatali Megnevezés
3
4 Polgármester 5
aloolsá_rmester
6
aiszwiselo
K
Usvkezelo Fizikai alkalmazott 9 Osszesen
Önkormányzati foelalkoztatás
foglalkoztatás
Összesen
Polgármesteri
Hivatali
onkormányzati
foglalkoztatás
foelalkoztatás
Önkormányzati foglalkoztatás
1.00
l,00
1,00
0.00
r,00
1,00
00
1,00
1
00
0.00
1,00
I
37,00
37.00
33.00
0.00
I
1,00
33.00
33.00
3,00
3,00
1,50
,50 44,50
3,00
3,00
3,00
0,00
6,50
8,00
14,50
6,50
5,00
I
48.50
8,00
56,50
5,00
7.00
12,00
onkormányzat mind sszesen
B
c
D
Leszám-el irmyat
Lésám-el irmyat
Átlagos statisaikai
2
Intézmények
3
Kisrii szállas Város Önkorm źnvzata
4
Poleármesteri Hivatď
5
Ktĺzfoslalkoztatas
6
OSSZESEN
5-20l4 (Iv. 30.) zárszámadási rendelet mellékletei l7. melléklet
20l3'
jmuĺ l
2013. december 3l
13,'15C
1,00
33.00
8
I
Összesen
00
7
A
l
Hivatali foelalkoztatás
Összesen
t0,25(
allommyi lésám 10,2:
8,00
5,00
5.0(
44,5C
M,50
40.0(
0,00
t22,0c
l2z,0c
70.25
181.7s
177,25
3.00 5.0c
I1,50
s.00
49-50
18.
melléklet
a
Kisújszállás Város onkormĺĺnyzata
VAGYONKIMUTATÁS
al5/20l4.(Iv.3o.)önkormányzatirendelethez
a kłinywiteli mérlegben értékkel szereplő eszkłizkről 2013.
Adato k: ezer Íorinlban !
2
A
B
C
D
ESZKOZOK
'š
Bruttó
Könyv szerinti
t
ąs
3
I
Ą I. Immat€riálĺs
6
]. TönJvag)on
7
l.
9
javak
Forgalomképtelen immaleriális
l .l
l0
(04+05)
'2. o-ig leĺrt forgalomképtelen ĺmateriális javak
l.2. Korlálozollan ĺorgalonkép' innal' javak
ll
l3
(03+06)
l. l. l. Értékkelnyilvántartott forga.lomképtelen immateriális javak
8
l2
l'
2
javak (02+09+l2+l3+l4)
5
(07
+08)
javak t '2'2. o_ig leírt korlátozonan forgalomképes imateńális
l.l.
2'
15
7Ż 9s1
I 25(
72
952
I 2s0
03.
72 95
I 2s(
04
t8 8s
8 25(
0s
54 100
0'1
09.
ÉrtékkelnyilvántaÍtott uzleti vagyonhoz taÍtozó imateńális javak
l.2. o_ig
2'
01. 02,
08.
2' Üzleti vaglonhoz lartozó ÍmmateriúIls javak Q0+I1)
14
10.
n
leírt ĺlzleti varyonhoz taĺozó imateńális javak
l. Immateridlis javakra adoü eló'kgek
l7
4.
0-ig l2lrl immalerióIis javah
t3
18
5.
Immaleriólis javak értékhelyesblÍése
t4.
t9
II.
20
IVl. Ingatlanok
Żl
l'
22 23
5 s62 578
4 636 20"
31ó 15I
4 40ő 844
l. l ' Forgalomképlelen ingall. és
[email protected]/oni érléklijogok(5łől l l -i8) 0 9 + 22+ 25+ 28+ 3 I +34+37)
l8
3 ',il9 87
z 584 20
19.
l
I 235 06"
ćs kapcsolódó vagyoni
l' l. l.Út, hid, j{fuda, alul-és felüljáÍók (20+2
l.
.2. O-ig leĺrt út, hĺd jáÍda, alul- és felttljáÍók
.t
l.
l ' l.2.
l. l '2.2. o-ig leĺrt közforgalni
l. l.3.
3l
l.
34
l.
37
vĺzfolyások, tem' és mest. tavak
l
l.5.l.
40
l 'l l I '2.
.
l.
Értékkelnyilvántaltott áflĺzvédelmi töltések, belvĺzcsatomák
és kapcs.
(3 9+4 2+4 5+4 8+s I +5 4+5
l'2.l.
Vĺzellátás
44
l.2. l.
45
l
l.
vagloni érétkĺÍjogok (I3'tól 23-ig)
7+60+63+66łó9
+
72)
könűvei (40+4l)
34 68',?
29 942
Ż9.
34 68?
29 942
){
3Ż'
){
34.
I l43 Ż69
35.
I
l4l
932
|
33',1
.
104 612
38.
Ż 196Ż71
919 38'l
X
41.
köznĺivei
-2.2.l. ÉrtékkelnŕlvántaÍott szennyvÍz és csapadékvĺz elvezetés kÖm.
47
l
48
l.Ż.7.2. 0-íeleiÍÍszem5ruĺz és csapadékvíz elv€retés kÖän'
){
4Ż'
(43+44)
43. 44
29
979 3A'1
t04 612
l
39. 40.
ÉrtékkelnyilvántaÍtott vĺzellátás köanűvei
és csapadékvíz elvezetés
'--ž
'Ę
z8
3'l
'2.l.2. o-ig leĺrt vÍzellátás kömüvei
L.2'2. Szemýz
z35 Ż02
36.
'6.2. o-ig leĺrt egyéb ingatlmok
l.7. Folyamatbaĺ lévö ingatlan beruházás' felújĺtás
ingall
Ż5| 74(
33.
ÉÍékkelnyitvántartott egyéb ingatlanok
KorL Íorgalomk
235 202
26.
31.
.l .5.2. o-ig leirt áflĺzvédelmi töltések, belr'ĺzcsatomák
t. l'6.
X 251 74(
30
o-ig leĺrt folyók, vizfolyások, tem. és mest. tavak
l.l.6. Egyéb ingatlanok (35+36)
39
46
folylŁ
X
I 235 06
Ż5.
21.
.l.5. Árvízvédelmi töltések' belvĺzcsatomá'I( (32+33)
36
43
l.2.
l ' l. l
Értékkelnyilvántaltott paIkok, játszóterek
Éftékkelnyilvántanoft
143
Ż4'
ÍepülötéÍ
Folyrk, vízfolyások, temészetes és mestersége tavak (29+30)
l.l.l .l.
817
23
ÉrtékkelnyilvántaÍtott kÖzforgalmi repülőtér
l'3.2. o-ig leĺrt paÍkok, játszóterek
t. l .4'
33
4Ż
l.
584
Ż2
l. l.3. Pďkok' játszóteÍek (26+Ż7)
30
20.
585 5ó0
21
l. l '2. KÖzforgalnÚ ÍepiilÖtér (23+24)
28
41
l)
Ertékkel nyilvántaĺtoft út, hĺd járdą alul- és felüłáÍik
27
38
47Ż| 58l
801 47t
5
l .l
35
értéKjogok(l7+73+84+85)
5
t'1
Ż5
32
15.
ló.
l . l. l.
29
25)
X
Törzsvapon (lE+38)
Ż4
26
(ló+86+l06+t
X
t2
16
Tárgyi eszközök
4
3
0ó
ÉrtékkelnyilvántaÍtott korlátozottaĺ forga'lomkép. iÍnmateriális javak
.2' l .
l
állomónyi érték
X
8Ż2 63J
18.
melléklet
a
al5/20l4.(Iv.30.)önkormiányzatiľendelethez
Kisújszállás VĺĺľosÖnkormanyzata
VAGYONKĺMUTÁTÁS
a könywiteli mérlegben értékkelszereplő eszkłizkről 2013.
A I
EszKoZÖK
2
C
D
\
Bruttó
Könyv szerinti
ą
3
I
4
l.2.3.
49
l.2.3.
5l
l. t.
52
l.2'4.
l.
l.2'4'2. o-ig
l.2.5.
56
l.2.5.
57
l.2.5.2. o-ig leĺrt intéményekingatlmai
l.2.6.
58
49
leĺrt kÖml]vek védŐterületei
50.
tntéményekingatlilai (52+53)
l.
Ertékkel nýlvántaÍtott intéanények ingatlanai
sportlétesĺtsnények (55+56)
.
59
l.2.6'
60
l.2.6.2.
l
ÉrtékkelnýlvántaÍtott sportlétesĺtrnények o_ig
leíĺnýlvántaÍtott
62
l.2'7'l.
63
I.2.1
64
l
ÉrtékkelnyilvántaÍtott álat- és nÖvénykert
KÖzépületek és hozźjuk taľtozó
'
l ' l .8' l
66
l. l '8.2' o_ig
leĺĺközépÜletek
l.2.9. Műemlékek
67 68
l.2'9'
69
l
l.
fÖldek
(6 l +62)
és hozájuk tartozó fÖldtertlletek
(64+65)
Ertékkel nyilvántartott műemlékek
71
l'2.
l.2. l0.2' o-ig leĺrt védett temészeti tertiletek
73
.l.
l.2.l t.2' O-ig leĺrt eryéb ingatlanok
79
2. l . l
80
2.
8t
l.
.
l.
l.2'
és külterületi
fÖldterüIetek (75+76)
Értékkelnyilvántartott telkek, zártkertĹ és külterületi fÖldt€r. o_ig leín telkek, záÍtkertĹ és külterületi fÖldter.
l.
8Ż
l.2.
83
2.
l'2.2'
| 475 434
ól
| 549 84
I 475 434
I 332
62.
){
X
69.
33Ą 63(
?0.
334
541
81
x I
X
l4 491
n4
49
7Ż'
6Ż'.lzt
62 723
73.
246 427
229 358
'14.
t4'7 59'1
5.
t47 59't
't
ĺ4'1 591
X
t4'1 59',
78
16
t92
0-ig leírt épületek
'79 80.
ól
871
4'7'151
81.
6t 234
47't5t
Ertékkel nyilvántaÍtott eryéb ingatlmok
8ó
2'l.3.2' l-igleírt egyéb ingatlmok 2.
551 t7
ÉftékkelnyilvántaÍtott épületek
85 87
I
t6 t92
2. l
'3.l.
){
60
76.
2.l'3. Egyéb ingatlmok (8l+82)
84
X
7',1
2.l.2. Épiiletek (78+79) 2.
293s
71
lévŐ ingatlan beruháźs
2'l.l. TelkeĘ zártkerti-
3'16ą
6'I
2.Úzteti vaglonhoz tartozó ingatlanok (74+77+80+83)
78
293s
55
68.
Enékkel nýlvántaÍtott eryéb ingatlmok
l .2. I l
75
l.2.l2. Folymatban
t61 0s
3 76Ą
66.
ingatlmok (70+7l)
74
76
x
167 051
54
64.
ÉftékkelnyílvántaÍtott védett temészeti területek
Egyéb
80?
65.
72
l.2.l l.
53.
X
63.
.2'9'2. o-ig leĺrt müemlékek
lo.l.
243 169
58.
l.2' l0' védett temészeti teriiletek (67+68)
70
5Ż.
59.
Énékkelnyilvántartoft krźpületek és hozzájuk tartozÓ földt
65
243 976
5',1 .
.2. 0-ig\eĺrt á|lat- ćs növénykeí
-2'8.
5l
56
sportlétesíÚnények
l.2.7. Álht-ésnÖvénykert (58+59)
6t
){
48
.2.4.l. Éńékkelnyilvántartott kÖművek védóterület€i
l
54 55
46. 47
leírt távhöellátás
KÖanűvek védőterületei (49+50)
53
4
45
ÉrtékkelnýlvfultaÍtott távhŐellátás
l.2. o-ig
óllomĺźnyi érték
J
Távhóellátás (4ó+47)
50
77
B
l.4. Folymatban lévö tizleti vagyonhoz tďtoző ingatlan beruházás
82.
63'1
83.
20't67
X ){
t3 23 t3 23
20 76',
88
3'
89
5. Ingallanok és kapcs' vagloní érlékĺIjogok értékhelyesbtlése'visszahúsg
85.
90
ĺI/2. Gépeh berendezések ésfelszerelések (87+98+1 03+104+105)
86.
ŻŻ8 Ż79
79 02!
91
I. Töl7.svagoil
87
E4 EEg
38 ]ó0
88.
80 876
34 t4',
89.
80 876
34 t4',
92 93
Ingattanok beruhfuúsóra adou előkgek
l 'l '
84
(8E+93)
Forgalonkeplelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)
l. l. l . Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+9 l )
30
t><
18.
melléklet a
al5/20l4.(Iv.30.)önkormiĺnyzatirendelethez a
Kisújszál1ás Vĺáros Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
kłinywiteli mérlegben értékkelszereplő eszkiizkről 2013.
A ESZKOZOK
2
t
94
.
.
l. l. l
l'l.l'2'
95
96
t.
97
O-ig leĺrt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
91.
38 291
l.2'l.l.
l.2' l.2. O-ig leĺrt korl. forgalomkép. gép' berendezés és felsreÍelés
Ertékkel nyilviĺntartott koÍl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz'
2'l.ÜzletivagyonhoztiltozóEépek,berendezésekésfelszerelésekállománya
t04
2. l
05
l.
l.2'
2.
06
.
4. Gépek' berendaések
09
5. Gépek, berendexéseh
rármíivek
gép' beÍendezés beruházása
'
l. l. l.l
l.l.l '2.
104.
értékhelyesbĺtése'visszaĺrása
t05.
24)
l
l.
l0+l
20
t. l .2.
ĺorgal on
23
kéPes
jářnűvek
(l
I 4 +
Ż
l l 7)
t
2.
2.
|
25
2.
l.
'
l.2.
7
jóffitĺvek (II9+I22)
Értékkelnyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó jámüvek
ŻŻ'
|y3. Tenłészóllalak a 26+1
25.
30
l.
33 34
32) (I 2
7+ I 3
ÉnékkelnyilvántaÍton üzleti vagyonhoz tartozl tenyésállatok
-
l.
I
'
1.2. o-ig leírt üzleti vagyonhoz taÍtozÓ tenyészállatok
2. TenyénóIlatąk beruhdzósdra adoü előkgek
36
3, Ten!észúIlatok érukhelyesbítéłe'visszahása
37
III. Befektetett
X
6 35Ą
x){
l2'1. I
28.
29.
l.2. Folyamatbil lévö üzleti varyonhoz tafiozó teĺLyészÁ|latok benůáása
35
X
390
Ż6'
0)
l' l. Üzleti varyonhoz taI1ozó tenyészállatok állománya (|28+lz9) l
354
10 224
29
h
x
120.
3.
hoz tartozó ten!észó llato
]>{
6 35Ą
O-ig |eírt üzleti vagyonhoz tartozó járművek
3 1+1
X
){
6
24.
l.
6 354
l0 6t4
4. JórmĺÍvek éĺékhelyesb{tése'visszalrósa
32
t0 611
IO 614
3. Jdrmlĺvek beruhúzásóra adoű elólegell
3l
]>{
8
27
n
X
9
28
ťIzleti va glo
40 865
83 940
5.
2.2. Folyamatban lévő üzleti vagyonhoztaÍtozó jánűlvek beruházása
26
r){ x 59 450
13.
6
Folymatbm lévö korlátozottm forgalomképes jármúvek benlháása
.'l. l
40 8ó5
t4.
l. Üzleti vagyonhoz taÍtozó jáművek állománya (l20+l21)
24
143 39(
l0
Énékkelnyilvántartott korlátozottan forgalomképes jámrivek
2, t|tleti vagnnhoz lartozó
40 865
09
ll)
l -2' l.2. O-ig leĺrt korlátozottm forgalomképes jáművek
21
i90
143
0ó.
o-ig leĺrt forgalomképtelen jáművek
r an
){
08. l
(
Éńékkel nyilvántartott forgalomképteien jámrivek
KořI átozot
){
07
l.2. l. Korlátozottan forgalomképtelenjáÍmüvek állománya (l I 5+l l 6)
9
4 013
103.
l. l '2. Folymatban lévő forgalomképtelen jáművek beruházása
l.2. l.
0l:
102.
(108+1 I3)
5
8
4
éłlelszerelések beruhúzósóra adott előlegeh és |elszerelések
l. l. I. Forgalomképtelen jámÍivek állománya
l. 2.
95
99.
l. I. Forgalonképtelen j<źmĺivek (l 09+ l l 2)
4
22
tďtozó
eszkÜzdk rukldri dllomónya
(I 07+I l 8+I 23+1
I. TlirzsvaĐ)on
1
4 013
l0l.
08
6
0l
o-ig leĺrt üzleti varyonhoz taÍtozó gép, beÍendezés és felszeÍelés
3. Kísértékĺi(új) lirgi
J
4
100.
07
2
94
Értékkelnyilvántaíott uzleti vap'onhoztütozl gép, berendezés és felszoelés
2.2. Folyamatban lévó üzleti varyonhoz
II/2.
4 013
98.
(l00+l0l)
){
401
9'1.
2. Üzleti vaglonhoz tartozó géPek, beĺendezćsek és |elszerelések (99+102)
){
34 141
93
96.
l.2'2. Folymatban lévő korlátozotta forgalomk. gép, berendezés beruháźs
103
0
92
Korlátozottm forgalomképes gépek, bermd. és felszerelések állománya (95+96)
99
t02
4
3 42 58!
r00
l0t
dllomdnyi érték
90.
l.2. Folymatbm lévó forgalomképtelen gép, berendezés beruháźs
l.2'l'
Könyv szerinti
Értékkelnyilvántafton foÍgďomképt. gép, berendezés és felszerelés
l.2.Korlátozollanforgalonképesgépek,berendezésekésfelszerelések (94+97)
98
Bruttó
7
I l
D
ąś
3
4
c
B
30.
32.
péuiiryi eszkłizök
33.
3l
t><-
x]>{ X
){
t7692(
l8. melléklet a
al5/20l4.Gv.30.)önkormányzatirendelethez á
Kisújszállĺás Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
könywiteli mérlegben értékkelszereplő eszközkről 2013.
Ż
A
B
c
D
EsZKoZÖK
'š
Bruttti
Könyv szerinti
1
)
ąs
J
4 38
|IaI. Eg,éb hrĺós részesedés Q 35+l37+I38+I43)
34
39
I. Töravagon
35
40
l
.
(egĺéb taĺós részesedés) (136)
l. Korlátozottan üzleti vagyonhoz
Jö
tartozÓ egyéb tartós részesedés
4l
2. tIzleti vaglonhoz tartozó eg,éb tartós részesedés
l3'1
42
,. Egréb lizleti vagonhoz tartozó pénzügti befekteÍések (I39+...+142)
I
38.
l
39.
43
3 '
44
3.2. TaÍtósil adott kÖlcsÖn
t40
45
3.3. Hosszu lejáratu bankbetétek
l4l
46
3.4. Eryéb
47 148
150
TaÍtós hitelviszoný megtestesító értékpapir
hossa
142
lejáÍatu kÖvetelések
4' B eÍe Etetett p énzügli eszközö
k érték helyes bítése
143
Iv, ÜŹ;ńelĹ, k€'rclésŕe átadott, koncesszióbr adotą Yas/onk€zelésbe
L 149
l.
Tö|uvaglon:(ilzei*Itetésre kezelésre áladoű, koncesszióba adofr, vagonk adot esTk) (I4ó+I 53+I60) I.
I'
T'örzsyrg/on
(üzemelteusre óĺadofr épükt, ép{tmén, (147+l s0)
l.l.l.Forgalomképtelen üzemelt'konc.adott'varyonk.adottéptlletépĺtrnény(l48+l49)
151
l.
152
l . l. l
'
153
l 'l .l
'2. o-ig leĺrt forgalomkéPt. üzem'adott épület, éplEnény
ÉÍtékkelnyilvántarton ťorgalomképt. üzem.adott épület, épíĺnény
l.l.2.Korl.Foľgalomk. üzemelt,konc-adott,vagyonk.adottépületépĺtmény(l5l+l52)
154
t55
l . l.2.
156
l.
t57
I '
l.
Énékkel nyilvántaÍton kor. forgalomk. üzem.adott épület, épĺtmény
l.2' o-ig leĺrt forgalomképt' üzem'adott
épiilet, épĺünény
l.2. TörT;vag)on (üzemeltetésre óladotí gépek, berendezések,Jelsztelések)
l.2.l.
158
l'2.l'l.
r60
l.2.l.2. o-ig leĺrt kor. forgalomk. üzem.adott
63
gép, beÍ., felsz.
(l58+l59)
üzem. adott gép, ber', felsz
t67
l'
l-3.l.2.
leírt korl. forgalomk. tizem.adott
(162+ĺ63)
t69
2.I.Úzletivagłonhoztilrtozó(lizemett keze!ésre konc.adolĄvaglonkveuéPlikt,épĺtmény) (166+167)
l.
ÉrtékkelnýlvántaÍtott tlzleti varyonhoz tartozl üzem.adott épül€t, építmény
2' r'
171
2-l.2- l-ig leĺÍtĺ'l'zleti varyonhoz taÍtozó üzem.adott
t72
2,2,
épÍllet, épĺtĺnény
tlatetivagonhozlartozó azemel!, konc. adoĺlvag)onk adotgéP, ber.,felsz
t73
2-2'l. Értékkelnýlvántanott forgalomképt. üzem.
174
2.2.2' o-ig leĺrt koÍ. forgalomk. üzem'adott gép, berendeŕs, felszerelés
175
50 402 43 Żot
X
'>{ ){
7 194
){
l:U,
5952783
4 46s 091
145.
5 952 783
4 465 091
t46.
5 580 351
4 179 897
t4't
273s
2 084 48(
148.
2'109 09(
t49.
26 48(
s'1(
){
Ż084 48(
150.
2 844 781
2 095 4t7
l5l
28Ż9 09(
2095 4t'1
t52
I5 685
){
1s3. 154.
]>{
t57
]>{
161.
X
163.
(165+168+I7t+174)
170
lŻ6 5l
|6Ż.
jámüvek
2' ÜzJetÍ vaglonhoz türtozó üzemeuątésrc dtadod, konc. adoa, vaglonkezelésbe ved 6z'közłjh
168
126 518
159
Énékk€l nyilvlántanon korl.forgalomk. ürem. adott jáművek 0_ig
I7ó 920
160.
l'3.l.Korl.forgalomk. üzemelt,konc.adott,vagyonk.Adottjáfiniivek l.
4
158
l.2.2.2. o-ig leírt korl. forgalomk. üzem'adott gép, ber., felsz.
l 3.
3
156
I.3. Törzslapon (ilzemeaeüsre átadox júnntĺvek) (1 6l)
t66
){ ){ ){ ){ ,}{ ){
155
gép, berendezćs, felszeľelés
l.2.2.l. Értékkelnyilvántaĺtott korl'forgalomk.
62
165
ÉÍtékkelnyilvántaÍtott foÍgalomképt. ürem. adott gép,ber., felsz.
l.Ż.2'Koĺl. forgalomk. üremelt, konc. adon' vagyonk'adotl
l6l
(I 54+l57)
Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, varyonk' adott gép, ber.' felsz. (l55+l56)
159
64
adott €szk
óllołruinvi érték
(169+170)
adott gép,ber., felsz'
23. Úzleti vaglonhoz laĺtozó lizłmeĘ, konc. adoĄ vagnnk vadoajárm{ĺvek (I72+l73)
3Ż
164.
372 432
28s 194
Iő5.
372 432
?85 194
t66
3'1t 912
285 194
t6'1.
5Żo
X
r68. t69. 170. L7
t.
'>{
j l8. melléklet a
al5/20l4.Gv.3o.)önkormányzatirendęlethez
a könywiteli
2
Kisújszállrás Vaĺos Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS mérlegben értékkelszereplő eszközkről 2013.
A
B
c
D
EszKÖZoK
'š
Bruttó
Könyv szerinti
I
)
3
! ą
dlIomónvi érték
-t
4
t76
2.3.l. Ertékkel nýlváĺtaÍtott üzleti varyonhoz
177
Ż.3.Ż' 0-íg IeíĺĺlzJeti vagyonhoz tartozó. iizem.adott jármúvek
tartozó üz€m'
adott
jáművek
2.4. ťIzletÍvagonhozlúrtozó üzemeĘ konc. adoĘvagtonkadotttenyészóIlotok
178
2.4.
t79 80
l. Éíékkelnýlvántartott
17Ż.
lsszEsEN
(175+176)
l7Ą
t15 I't6.
8r
4)
BEFEKTETETT EszKÖZoK
82
I.
Készletek (l79+l81 +l91)
178.
83
l.
Vósórolt anyagok (l80+..+I86)
t79.
84
(I+I 5+I 33+144)
177.
80.
1. Elelĺniszerek
8l
l.2. Gyógszerek, vegyszerek
85
86
.3. Irodmzerek, nyomtatványok
82.
87
.4. TÍizellanyagok
83.
88
5. Hajtó és kenőilyagok
84.
89
6. Szaknai anyagok
85.
90
7' Munkaruha' védöruha, fommha, egyenruha
86.
9t
2' Egléb készlelek .(I88+..+192)
87
9Ż
2.1. Aruk
93
2.2' BetétdĺjasgÖnryöIegek
189.
94
2.3. KÖzvetĺtett szolgáltatások
190.
95
2.4. KÖvetelés fejében átvett eszközÖk,
96
céllal átsorolt eszktizÖk (l 93+..+l96) 2.5. Értékesĺtési
88.
l9l
készletek
19Ż.
l. Épiiletek épĺEnények
t93.
97
2.5.
98
2.5'2. Gépek, berendezések és felszerelések
194.
99
2.5.3. Jármüvek
l9s.
2.5.4. Tenyészálatok
r96.
200
20t
t97.
3. sajút temelés{I,hészletek (1 98+.'+200)
202
3.
203
3.2. NÖvendék_, hízó- és eryéb állatok
I
204
3.3. Befejezetlen termelés, félkésztemékek
200.
205
[I. Kovetelćsek (20Ż+Ż03+z08+ŻŻ|+Ż2Ż+Ż23)
l.
198.
Késztermékek
206
I. Köýetelések druszáIlítdsbóI' szolgóItatásból
207
Z.
Adósok
99.
Ż01. Ż02'
(vevők)
Ż03.
(204+..+207)
208
2.
209
Ż'Ż. LakbéÍ,béÍletidíj háÍalék
Ż05.
2t0
2.3. Jogosulatlanul felvett ellátás hátralék
2.06.
2.4. Egyéb hátralék
20'1.
2tl 2t2
213
l ' Helyi adÓbÓl
204.
hátralék
l. Rövid lejóratll kölcsönök
3.l. MűkÖdési élúrövid
208.
(209+215) lejáratu kÖlcsrnök
(2l0+.'+2l4)
2t4
3.
l. Önkormányzati koltségvetési szervnek nyijtott kÖlcsÖn
215
3.
2. Központi
216
3
3. La}osságnak nyujtott kÖlcsön
217
3
218 219
3
kÖltségyetési
Ż09.
2t0.
Żl1
sremek nyujtott kölcsÖn
2r2.
.4. Non-profit szewezeteknek nÉjtott kÖlcsön
zt3.
.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsÖn
2t4
3.2. Felhalmozási cćlú rÖvid lejáÍatu kÖlcsönök
zt5.
(2|6+..+220)
33
){
173.
iizleti vagyonhoz taItozó üzem. adott tenyésźllatok
2.4.2. o-igleln tzleti vagyonhoz tartozó üzem.adott tenyésźllatok
,!
1 E27 20ó
X X ]>{ ]>{ X I
X 9
371 842
){ ){
]>{
){ ){ ){
X
){ ){ ){ ){ ){
x,x ){ X
){
X x,>< ){
X
X
'){
X
'>{ X
){ ){
'>{ X
X
83 56(
I 829
s4 481 43 02(
60',
l0 854 16 436 16 43ł
Í3 43ł 3
00(
melléklet a al5/20l4.(Iv.3o.) önkormiányzati
18.
rendelethez a
Kisújszállás Viíros Önkormrínyzata
VAGYONKIMUTATÁS
könywiteli mérlegben értékkel szereplő eszkiizkről 2013.
A ESZKOZOK
2
ś
I
2
220
3.2.l. Önkormányzati kÖltsé8retési sremek nyújtott kÖlcsÖn
Żl6
Ż2l
3.2.2. KÖzponti költségvetési szervnek nyújtott kÖlcsön
Żl'1
222
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kÖlcsÖn
223
3.2.4. Non-profit szeruezeteknek
Ż18.
zt9.
nyijtott kÖlcsön
3'2.5. Vállďkoźsoknak nyijtott kÖlcsÖn
224
220.
225
4. l/óIúóköýetelések
226
5. MunkavóIlalókhal
227
6. Eg|éb kövelelések (224+225)
Ż23
228
6.l. Egyéb kÖvetelések
Ż24
229
6.2. szabálytalan kifizetés miattí kÖvetelés
225
221. 222.
szembeni köyeteléseh
232
uI. órtékpapĺrok (ŻŻ9+.,+Ż33)
233
I. KórpótlásÍjegek
Ż29'
234
2.
KincstiÍjegęIt
230.
228
235
?.
Kötvények
23t.
236
4.
Egléb értékpap{rok
232
237
5.
Egéb részesedések
238 239
233 Ż34.
(Ż35+Ż42+25|)
IV. Pénzeszközök
235.
Pénztó rak csekkek, belétkön!ýek (2 36+239+240+24 Đ
240
1
'l.
Ż36'
Pénzrárak (237+238)
241
l.l.l.
FoÍintpénztfu
Ż3'l
242
l.l'2'
ValutapénŹár
238
'2' Köllségverési belétkÓnyvek
Ż39.
pénzeszközök
Ż40'
243
l
244
l. 3'
Eleklroni
Ż45
1.4.
Csekkek
246
kus
241.
2. Költségýetési bankszómlák
Ż47
l
248
2.
249
3. E l hj lÖn
250
4.
25t
242
(243+..+2 50)
243
' Költségvelési elsamolĺźsiszámla
Ż44
Adóbesndéssel kapcsolalos számlĺźI lteĺl banksrum
Ió
245.
k
246.
Lalusépítésés vdslirlós munląźItalói tómoga!ás szómlą
.5' ÖnáIlóan nűkadő köItségvelési szemek banksuinlói
252
I.6. Kihelyezell köIrségýetési elszómolásąi szdmla
Ż53
l
.7'
l
'8' Deviza(betét) szźmla
25Ą
241.
Ż48 Ż49
Önkorndnyati hncstlźri finonszĺrozĺjsi elszónolási szĺźmla
250
Ż5l
255
Idegen pénzeszközilk (252+..+259)
256
3.] '
257
3'2. Társadalmi összefogdssa! negvalósuló kÖznűfejlesztési lebonyolítási szdmla
Ż53'
2s8
3'3. Közműlálsulali
254.
259
3.4. Éĺékesítendőlakźsok épílésilebonyolítási smmla
255.
260
3.5' ÉrÉkesíletl lahźsok bevételének elszámolósa
Ż56
261
3'6' Előcsatlakozĺźsi Alapoklul lupcsolaros lebonyolílási szdmla
zs't
3.7. Strukturá!isÁlapokés KohéziósAlap tómo4atási Program Iebonyolítási számla
Ż58
26Ż 263
3.8.
Közműtdrsulati
Ż5Ż'
lebonyolítósi vámla
lebonyolílósi s%źnIa
Egléb idegen bevélelekszámla
Ż59.
Ż60'
264
V.
Epéb akttv pénzügli elszáinolúsok
265
B)
FoRGÓEsZKÖzÖK ÖsszEsEN
266
E'sZKÔzÖK ÖssZEsEN (177+26l)
D
BruttlÍ
Könyv szerinti
ąs
J 4
c
B
z6t.
(178+201+228+234+260\
262.
34
dllomdnyi értéA
X
3
4
){
X X
){ -\{ ){ ){ ){
X X
I0 820
l0
82(
X : ){ -X
l< X
xX
495 66!
241
24t
X X
Ż24
){
xX]>{
495 428 5 814
){
X
><
484 905 4 071
X -]>{
60(
X><
34
){
X
]>.{
){
'>{
X X ){
:
x
){
7
449
586 68r 9 958 52(
l8.- melléklet
al5ĺ20|4.(IV.30.) önkormányzatirendęlethez VAGYoNKIMUTATÁS a könywiteli mérlegben értékkelszereplő eszkłizkľől
Kisújszállás Város onkormányzata
2013. Adatok: ezer
A
B
2
ąs 2
I
J
l. Tartós tőke
4
2'
Tökeváltozĺsok
02
5
3.
Ertékesítésitartalék
03
6
D)
7
l. Következő évben felhasználható
01.
SAJÁT TŐKE
ossznsľx
04.
1or+oz+os; pénzmaradvány (06+07)
8
l. l. Tárgyévi köItségvetési tartalék (penzrnaľadvány)
9
l. 2.
0
2.
05. 06
Előző év(ek) költségvetési tartalékaí (perzmaradvány)
Kłivetkező évben'felhasználhátó
0'1
vállakoási eredmény (09+10)
08.
2.l. Tátgyévi vállalkozási eredmény
09.
2
Ż.2. Előző év(ek) vállalkoási
10.
5
E)
4
I.
5
l. Hosszú lejáratra kapott kÖlcsÖnök
l3
6
2' Tartozís (fejlesŹési, műkÖdési célú)kötvénykibocsátásból
14.
'7
3.
eredménye
TARTÁIÉKoR,ÖsszEsEN (05{8)
lt
Hossul lejáruti kôtelqzeltségek összesen (I3+l4+l 5+16)
lŻ
Beruháási
t5
és fejlesaési hitelek
I
Egyéb hosszú lejáratú kÖtelezettségek
9
II' Rövid lejáraui kötelezet|ségek összesen
t6. (1
8+l9+20+2I
t7.
)
20
l. RÖvid lejáratli kÖlcsönök
18.
21
2.
Rĺĺvidlejáratri hitelek
t9.
Kötelezettségek árusállítĺísból és szolgáltaüĺsból (sállítók)
Ż0.
22 23
ł. Eryéb rövid lejáratu kötelezettségek
Ż1.
(22+23)
4.
25
4'2. egyéb
Ż3'
26
ĺIL Egłébpasszív pénzügyi elszámolások
)1
F)
KÖTELEZETTSÉGEK ÖsszEsEN
28 FoRRlĺsoK ÖsszEsEN
24.
25.
(12+17+26)
26.
(04+1 1+33)
őkö
A mérlesben nem
B
Kötelezettségvállalás megnevezése
r ą
Kezességvállalás ( fiiggő kötelezettség )
I
3
Garanciavállalás
z
4
Szeződésböl eredő kłĺtelezetség
3.
5
Ôsszesen:
35
érték
){
X X X X X
3 3 138 033 4 8ó5 035
8 003 06t
49o 3Ż(
X X
292 04t
X X X
t98281
X
490326
){
X
I 161 076
){ ){
923 590
X X X X X X X X X X ){
Ż37 486
291 264
63 t8s 35 087
|9Ż 992 29 42'7 163 565
t2 792 1
465t3Ż
9 9s8 526
k
A I
2
))
l. Túlfizetésekból, iparűzési adó feltöltsési kötelezenségból szárm.kÖtelezettség
24
D dllomónyi
t
FoRRÁsoK
I
C
.š
C
D
Mennyiség
Értéke (E FĐ
(db)
){
l9. melléklet a 1512014.
Az łinkormányzat źita.l bevont kĺiIsĺĺforrás állományának alakulása
(IV.30.) nkormányzati rendelethez
ezer Ft
A
B
Ktilso forrás megnevezése
Hitel,
k
C
D
Lejárati ido
Hitelezo megnevezése
t4 4t2
2026.03.0s
országos Takarékpénztfu Nyrt.
14'782
20Ż6 .09 .05
országos Takarékpénaáĺ Nyrt.
85't 94t
203 1.03 .26
Raiffeisen BankZrt.
63 624
20t7.02.05
CIB Bank Zrt
131 887
203r.12 ,15
Magyaĺ Fejlesztési Bank Zrt
55 000
2016.09.30
országos Takaľékpénaar Nyrt.
86 6t6
203 1.03 .26
Raiffeisen Bank Zrt
tvénykibocsátas
állomanyanak sszege
I
K
Ż
Mtivelodési és Itrisági
-t
Nagykun Klub felrijítás''Ktlzkincs'' hitel
4
''
5
ÍU
6
Kumánia
'1
Fejlesztési célri hiteltartozás/ kłitvénykĺbocsátás' sszesen:
8
Mtik
9
"Élľr"touuKis jszállásért" mrikĺidési céhi k tvénykibocsátás
10
Ąz finkormányzat źlltal bevont
zpont felrijítás"K
Elhetobb Kistij szálláséľt'' felhalmozĺĺsi célri ktiwénykibocsátas
a llĺb, IIľa
építésfej lesztési hitel
gyfiirdo fej lesaés célhitel
dési hitel
kĺils forrás
állománya łisszesen
MĹikc'dési célri k tvénykibocsátas (9,l7 %) Felhal mozási cél ri kĺitvénykibocsátás (90,83%)
osszpspN:
l
08Ż 646
I 224262
351 710 CHF 3 543 t62 CHF 3 900 872 CHF
kiilfi'ldi pénzértékresz l kcitelezettséget a k ltségvetési év mérleg foľdul napjara vonatkoz MNB áľfolyamon átszámított forintértékenkell kimutatni, amennyiben a mérleg fordul napi értékelésbl ad d kiili'nbc'zetnek a kĺilÍt'ldi pénzértékľesz l eszk
A
20l3. december 3l. napján érvényes MNB árfolyam C : \ U s e rs\ b ogos. katal in\Do cum e nt s
\
15-2o14.(lv' 30') zárszámadási rendelet mellékletei 19. melléklet
242,14 FTJCHF
20. melléklet
a l5l20|4. (Iv.30.) nkormányzati rendelethez
Az ii n ko rm ányzat tulaj d o nában áll gazdál kod szervezetek miíkiid ésébl származ kiitelezettségeĘ ľészesed ések alakulása Ż0I3.
ezer forint
A
B
C
D
F
E
Kotelezettség
l 2 J
Kisrijszállás Városi onkormányzat tulaj donában sazdasáei társasáeok megnevezése Kisrij szállási VízmiĺKft . Kis j szállási Váľosgazdálkodási Nonprofit Kft .
á11
5
Nagykunságért TérségiV idékfej lesztési Nonprofit Kft Kumánia Gy ryfiird Kft
6
Duna_Tisza menti Önko rmźnyzati KĺjzmíiÜzemeltet Szolgáltat Holding Kft .
4
,7
Tiszamenti Regionális Y ízmllvek Zrt
8
Osszesen:
K
megnevezése,
teljesítésének hataľideie
telezettség
osszese
A névértékés a k nyv szerinti értéknem egyezk meg' mert a számviteli tv' 54 Önkormanyzati K aĺĺiÜzemeltęt Szolgáltat Holding Kft részesedéseiľe.
0
Részesedés Részesedés konyv Tulajdoni hányad (%\ névértéke szeľinti énéke 3 000 0 100,00% 2',7 380 Ż7 380 100,00% 50
50
5,r3yo
99 0s0
99 050
100,00%
910
0
1,00%
38
38
0,0010%
130 428
$.-a alapján értékvesztéstszámoltunk el a
12
Kis jszállási Vízrnti Kft
518 és a Duna-Tisza menti
2l. melléklet a l5l20l4. (Iv.30.) ĺinkormányzati rendelethez
A
Kimutatás az intézmények, a Kisrĺjszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványár l
C
B
ezer forint
D
E
G
F
H
I
N
Pénzrnaradvány fonásĺ
I
Bevételi t bblet
2
K |{
iąÄĄąi
megtakarĹtás
lnt.finszíľ.
Saját
Tlźrg1léuí
Likviditási
' 'pénz:
hitęlek
maraduÍItł'
áIlománya
Intézĺnény
fnanszĹ
Átumĺ támogatás
rozás20|3.
elsziĺmolása
évet érint
Osszesen
t -o
ą
telezettség-
vállalással nem terhelt maradványlgazd asági sztikséghelyzet miatti elvonás
rO
N
Kiiltségvetési pénz-
Đt
maradvány
É N
J
4
IntézĺnénymePnevezése
5
I
Kislijszállási Mrivel dési Kozpont 6 Kiĺnyvtáľ 7 Aĺany János Városi K nwar 8 Polgármesteri Hivatal 9
l0
L
K
J
Fiigg , átfut , kiegyenlít nélkĺil 2
4
3
( 4+s+6 )
(+l -\
(-)
7
8
9
6
5
(-) l0
o
r
(7+8+9+10)
I2
11
és
Kisrii szállás Város Önkorm ány zata onkormánvzat łĺsszesen:
-563
67
-190
-496 -190
5t'7
0
2,1
563
-s84 -190
0
0
I 169
4 778
4 778
943
284920
483 202
0
289 698
487 980
190
0
190
3 421
-5 914
t2 520
a
-9 341
0
6, 6,46
t0 094
-ts4 370
-144 2'16
,'ZBS,i,AI,i
-2 346
0
-150 876
-150 876
429 693 442 920
9 341 -10 094
Ż9Ż.,o:44
0
-2346
1*2014'(lV. 30') zárszámadási rendelet mellékletei 21 . melléklet
0 : 0
,,
-l
tt
0
2014
.04.29
0
9:55
22.
melléklet
Kimutatás
a l5l2014. (IV.30.) nkormányzati rendelethez az intézmények, a Kisrlijszállási Polgármesteri Hivatat és a Városi Onkoľmányzat
Ż0l3.
évi pénzmaradványáľ l
feladatokľ l sz
Pénzmaradvány megállapitásaazźilamhánartás számvitelénekŻ014. évimegváltozásávalkapcsolatos
|
3612013
(Ix. 13.)NGM rendelet
a
A
B
E
D
C
31-33 számlacsoportban
2014. évi eredeti k ltségvetésben tervezett maradvánv
megnyitott
k nywiteli I
Intézménv mesnevezése
számlák cisszevont egvenlege
2
I
2
G
F
20|4. évi
365-367 konywiteli számlák cisszevont egvenlege
,2014,évi oénzmaľadváĺv
mĹiktidésre
felhalmozásra
maradvány
J
4
5
6
,7
k
ltségvetést
m dosít
Kislij szállási MíĺvelodésiKozpont J
és Konyvtár
t6
0
I6
0
0
16
0
0
0
0
0
0
717
s 889
6i6Q6
0
0
6 606
6
Arany János Városi K nyvtár Polgármesteri Hivatal Kisrii szállás Város onkormányzata
494 936
-40 659
454:'D7!:t:
143 869
Ż98 964
TT 444
7
onkormánYzat tisszesen
495 669
-34 770
46.0.'899
143 869
298964
18 066
4 5
:
kanywtteli számlák osszevont egłenlegével korrigált sszeget kell elszámolni.
23.melléklet
al5lŻ0l4. (Iv'30.) önkormiĺnyzati
RESZLETEZo
rendelethęz
A
a 22.
KIMUTATAS
B
MEGNEVEZES
sorsz.
ęzer forint
melléklethez C
D 20l4.évi
Osszeg eFt
eredeti
e\őiĺányzat
l 2
lt
tt 4M ,.j, 11 444
0
I 638
I 638
444 (
638
I 638
0
3 I
Kłizponti támogatás
ÁRop
5 2.
Mĺĺködésicélúátvett pénzeszkiizłik maradványa
s.
l.a.
pá|yázatitámogatás
maradványa
1
0
tt
444
Kisúj száIlás Yá ros Onkormány zata
6 7 z.
ĄC telepi útjavítása
I
4.
Óvadéki betét maradványa
I
Kisúiszállási Polgármesteri,Hivatal 20l3. december havi társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetése Kisúisaátlási Művelődési Kłizpont és Könyvtár
9
ll
2014. évi módosító ei.
Helyi önkormányzatok miiködőképességének megóľzésétsegító támogatás
4 I
l0
E
t2 l r3 3.
Szakmai any ag
7 231 135 000
A
6 60(
l6
B
MEGNEVEZES
soľsz.
000
6 606
b eszer zésére
Mĺiködési célúesvéb kötelezettséeek aťjrÖnÉslpÉrvzłĺ,ąRą:D VÁĺvY (1 +2+3)
l4
7 231
l3s
l6
8s3
142231
161 935
143 869
148
c
D Ż0l4.évi
Osszeg eFt
ęredeti
előirányzat
6 622
I8 06ó
E 2014. évi módosító ęi.
A
1967/2013. (XII. l7.) Korm. határozat alapján Kisújszállás Város feladatainak támogatása
s0 000
50 000
0
3 I
Központi támogatás
s0 000
s0 000
0
4
20l4. évi feljesztésekre önerő biztosítása Felhalmozási céIúegyéb kötelezettségek FELHAL MoZÁg c ÉĺÚ p p ĺvzu.ą RA D VÁ N
248 964
248 964
0
248964
248964
0
298 964
298 964
0
2
5 3.
6
15-2014.
Y G +2+3 )
(Iv. 30') zárszánadási Íendefet neĹLék]etei 23.nefÁ&]et
24.
melléklet
al5/20l4. (IV.30.) önkoľmányzati
ręndelethez
Egyszerűsített mérleg 2013.
Kisújsaállas Vráĺos onkoľmĺányzata
év
Kisújszállás
ezer forint
A Eszközök
C
B EIőzó évi költsésvetési beszamoló
Auditálási eltérések
A)
BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN
Trársyévi
egyszerűsített
ktiltséevętési
bęszámoló
beszamoló
5r0 342
zaró adatai 9 510 342
zilró adatai 9 371 842
rt 266
tr 266
5 8r7 654
5 817 654
122 306
r22306
3 559 116
3 559 116
(+)
zźlró adatai* 2
E
D Előző év audit.
9
3
4
I. Immateriális iavak
Tárryieszközök pénnjwi eszközök
5
II.
6
II. Befektetett
7
IV. Üzemeltetésre, kezelésre tltadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagy orkezelésbe vett eszközök
8 250
472t
581
176 920
4 465 09
ö
v 0
B)
FoRGÓEsZKÖzoK ossznsnľ
2
I. Készletek
J
II. Követelések
754 093
754 093
r94 581
194 581
586 684
0
4
III. Enékpapíľok
5
IV. Pénzeszközök
6
V. Egyéb aktív pénzĺ.igyielsámolások
0
0
543 059
543 0s9
t6
83 s66
49s 669
t6 4s3
't 449
t0 264 435
9 958 52ó
453
,1
8
EsZKoZoK osszEsrľ: A
t0 264 43s
0
C
B Tárgyévi
Forľások I
2
D)
SAJÁT ToKE ossznsex
Auditálási
költséevętési
beszámoló oltérések** (*) zárő aďatai s 262 345
Táľgyévi
E Tárgyévi
költségvetési
költségvetési
D
beszámoló záró adatai 5 262 345
beszámoló
zźró ađatai
I 003 068
J Ą
5
6
Taľtós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Eľtékelésitaľtalék l'
7 8
----v
E)
TARTALEKOK OSSZESEN
0
I. Költséevetési tartalékok
I
I. Y állakozźls i tartalékok
Ż 5
4
)
6
Đ KoTELEZETTSEGEK osSZEsEN [.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
7
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
I
II. Egyéb passzív pénaigyi ęlszámolások
9
20
FoRRÁSoK Össznsnľ:
1*2014.(lv. 30') zárszámadásĺ rendelet mellékletei 24. melléklet
3 r4r 961 2 120 384
141 961
3 r38 033
2 120 384
4 865 035
3
0 s48 096
548 096
490 326
548 096
548 096
490 326
0
0
c
4 453 994
4 453 994
I 46s t32
4 0t7 235 425 343
4 017 23s
l
tt 4t6
t0 264 435
161 07ć
42s 343
291 264
416
t2 792
10 264 435
9 958 52ó
ll
25. melléklet a I5 l20I4. (Iv.30.) önkormányzati
Egyszeľĺisítettpénzfoľgalmi jelentés rendelethez
Kisújszállás Váĺos Önkormányzata
2013. év
Kisújszállás
ezerFt
A
B
I
C
D Eredeti Módosított előiránvzat
Megnevezés
2
E Teljesített
3ri
3
I
Személvi iuttatasok
2.
Munkaadót terhelő iarulékok
2t4 9t8 46971
Ż89 543
4
60 160
56 98:
5
3.
Dolosi kiadasok és esyéb folyó kiadasok
4t7 490
849 734
846 054
6
4.
Mtiködési celti támogatasértékĺikiadasok, egyéb támogatas
r8 308
278
2Ż308
2t 64r
7
5.
Államhaztaĺáson kivülre végleges De.átadás
r04 383
67 346
60 67(
8
6.
Ellátottak iuttatasai
t9'7 772
ló8 857
160 829
9
7.
Felúiítás
10
8.
Felhalmozási kiadások
9
Felhalmoziĺsícélri támoeatasértékű kiadasok, esyéb tám.
ll
tz l3 t4
l5 l6
0. I
Államĺĺztaĺrĺson kivü lre véele ges felhalmozasi Hosszú lejĺíĺatuktilcsönök
pe.
átadas
nyujtása
Rövid lejrĺratu k
84 692
504 624
Ż55 7l3
l0 4t8
5 000
t9
7
Taĺós hitelviszonvt mestestesítő értékpapírokkiadásai
20
8.
Forsatiísi célúhitelviszonvt meetestesítő értékpapírokkiad.
2t
9. Finanszíľozási kiadások összesen
3
ól9
3
623
6t9
3 189
3 000
3 500 3 000
3 000
2 495 704
r 978 633
t 538 041
1l
Hosszú lejaľatu hitelek
l8
L4
0
5.
69 00r
69 001
903
Ż76 |88
Ż'16
0 0 0
tt4
345 904
34s 189
2 566 818
2324 537
r 883 230
0
0
71
22
20. Pénzforsalmi kiadások
23
21
24
ŻŻ' Kiesyenlító. frisgő' átfutó kiadasok łisszesen
25
tó 190 238 663
2.
Rövid leiáratu hitelek 6. l5-ből likvid hitelek kiadása
17
I
59 956 9Ż3 28Ż
Pénzforgalom nélküli kiadások
23. Kiadások összesen
0
0
2 566 8r8
2324 537
-9 004
l
874 22Í
26 Ż4
28
25
Működési célútámogatásértékű bevételek' egyéb tám.
29
Ż6
ÁllamhŁtarłĺson kivülrol végleges pe'átvétel
30
Ż7
Felhalmozasi és tóke ięllęstĺ bevételek
3l
28
28-ből Önkorm źnyzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
32
29. Fęlhalmozási célútámogatásértékű bęvételek' egyéb tám
33
30.
ntézményi működési bevételek
270
108 361
83 817
18'1 667
215 003
0
374
661
0t9
490 618
505 968
346 066
3'7Ż7|Ż
414 566
968 629
t87 394
6 Ż72
t99 599 l0 422 496 353
509 157 496 033
416
Á llaľlhŁtaĺlĺsonkivülről végleges felmalmozĺási pe.áwéteI
'18
34
3l
Támoeatiísok. kiegészítések
479 Ż98
35 36 37
3Ż.
32-bol onkorm ányzatok költségvetési támogatasa
4'l9 Ż98
496 033
33.
Hosszú leifuatú kölcsönök
0
0
38
35.
39
36. Hosszú leiarafu hitelek felvétele
34. Rövid leiáľatu kölcsönök
visszatérülése Ż8
visszatérülése
Kłiltsésvetési pénzforealmi bevételek łisszesen
43l
2 038 538 0
40
37.
Rr'vid leiarafu hitelek felvétele
0
41
38.
]S-ból likvid hitelek bevételę
0
42
39
ľartós hitelviszoný megtestesítő értékpapĺrokbevételei
43
40. Forgatiĺsi célúhitelviszonyt megtestesító értékpapírokbev
44
41. Finanszírozási bevéteIek összesen
45
42. Pénzforealmi bevételek 43 Pénzforeďom nélkĺilibevételek
46 47
44
60 000
ztt
903
60 000
Żll 903
0
0
271 903
271 903
2 038 s38
I 163 637
t 825 460
528 280
560 900
349 815 c
45. Kiesyenlítő' ffieeó' átfutó bevételek összesen
53
r6 868 t ss3 557
Ż8
I 505
46. Bevételek összesen Kłiltségvetésibevételek és kiadások különbsége (költségvetési 47. hiány () kiiltségvetési tiibblet (+)
52
43l
t 491 734
Továbbadasi célúbevételek
48
5l
t0 145
0
:
49 50
1
56 072
27
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (Korrigált költségvetési hiány (-)' 48. Koľľigált költségvetési többlet (+) 49. Finanszírozási műveletek eredménye 50. Aktív és passżívpénzĺigyimíiveletek egyenlege
5-201 4.(lv. 3o-) záÉzámadási rendelet mellékletei 25. meiléklet
42
2 566 818
2324 537
2 176 780
-457 166
486 899
15 516
7t -71
tl4
74 001
tt4
-74 001
0
0
365 33 -73 Ż8Á
l0
509
26. melléklet
a l 5 /20 1 4. (IV.3
0.)
Egyszeríisített eredménykimutatás
nkormáĺryzati ľendelethez
Kistijsźllas Váľos
2013. év
onkormányzata
Kisťljszállás
Al
ezer foľint
c
B
D
Auditálási évi koltségvetési eltéľések El(5z év auditált beszámol egyszerĺisített zár adatai
F
Eloz
1
(+)
2
J
I
Vá1lalkozás tevékenység mĺik đésicél bevételei
J
A
Targyévi kĺiltségvetési beszámol
0
0
0
elszámolások bevételei
0
0
Vállalkozás tevékenység bevételei
0
0
0
0
tevékenység felhalĺnozási célri bevételei
Vállalkozási tevékenység forgatási 5
beszámol zár adatai
0
2 Vállalkozás
4
6
E
cél finanszíľozási és passzív pénziigyl
,7
4 Vállalkozás tevékenység mÍĺkdési célri kiadásai
8
5
Vállalkozás tevékenység felhalmozási célri kiadásai Vállalkozási célri tevékenység forgatási célri ťrnanszírozási és aktív pénziigyi
0
0
9
6
elszámolásai
0
0
Vállalkozási tevékenység kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Vállalkozási tevékenységet tęrhel értékcstikkenési leírás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vállalkozási tevékenység m dosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa
0
0
Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési k telezettség Vállalkozási tartalékba helvezhet sszes
0
0
0
0
l0 B 11
C '7
12
Alapevékenység ellátására felhaszráIt és felhasmálniteryezett maradvány
13
8
I4
9 Pénzforgalĺni maradványt
15
D
t6 E t'l F
vállalkozási
ktil
n
jogszabály alapján m
15-2014. (Iv. 30.) zárszámadási rendefet me_l1ék]etej 26. nelJ.ék7et
dosít egyéb tétel
27. melléklet
Kislijszállás Vríros
a l5l20l4. (IV.30.) nkormányzati rendelethez
Önkormányzata
Kistijszállás
Egyszeľĺísítettpénzma radvány-kimutatás 2013. év
A
ezer foľint
B
C
k
El
z
Megnevezés
zár
adatai*
Ą
2 Foľgatás i célri pénztigyi mĹĺveletek egyenlege
5
J
6 7
5
8
6 Tárgyévi helyesb ített pénzmaradvány
Finanszírozásb l származ korrekci Pénzmaradványtterhel elvonások
8
11
9 Kĺiltségvetésipénzmaradvány
13
10
ll
(l+1r3-4-5)
(+ )
(6+7+8)
Vállalk. maradványb l alaptev. ellát-ra felhasznált osszeg Ktg -vetési pénzmaradványt kiil n jogszab. aIapján m d. tétel ( +
Í2 MĺĎdosított Dénzmaradvánv 9+10+11) 13 12-bi5| egészségbizt.alapb l foly sított pénzeszkoz maradványa
16
T2
17
(
Kote l ezetts é gv ál l al ás s al t3 Szabad pénzmaradvánv
4.(Iv. 30.) zárszźlmadási rendelet
mel
te rh
e
lt
p
énzmar adv ány
lékletei27. melléklet
(
(+ )
15
14
1
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa
'í0 12
5-20
7
eltérések
F
egyszertisített
k
beszámol zár adatai
Tárgyévi ltségvetési
beszámo1
542 930
542 930
5 166 527 996
5 166
-5 343
527 996
198 282
495 669
0
Egyéb aktív és passzív pti_i elszám. sszev. zár egyenleg ( + ) 4 Elozo év(ek)ben képzett taľtalékok maradványa ( _ )
I
1
Zźlr pénzkészIet
I
Auditálási
E\ozo év auditált
(+)
2 3
E
évi
ltségvetési beszámol
1
D
0
)
20 100
20 r00
292 044
-23 47r
-23 471
-2346
0
-tt 943
37r
-3 371
2'17 755
-3
0
-3 371 0
tt
-3 371
943 289 698
0
0
0
289 698
0
0
0
)
28. melléklet a l 5l2o| 4. (IV.30') Önkormányzati rendelethez
Kisújsállás Város Önkormányzata KiSújszállás
EgyszerĺisÍtett kiegészítő melléklet
B) A 201 3' évi kÖzpontosíloll előirányzatok és egléb kbröil íelhasználdsú támogatások elszámolása
A
ezer Ft-bm
c
B
D
E
F
FelülVizsgált ós jogszer0nek ítélt
1
2
A Íelađatna
Jogcím
4
közPonti költségv€tésból lgényeÍt összeg
összesen 2
1
Ä
Lakossági kozműfejlesáési támogatás
6
Lakossági víz és csatorncrclgáltatás támogatása
lehlvás vagy tényleges felhasználás xll.3í-lg
de fel nem
3
4
6t9
6t9
6 9Ż0
6 920
5 578
5 578
Ż4l
24t
666
666
23'1
Ż3
401
401
14 662
74 662
visszaÍizetendó támogatás
használt
Meoieovzés Ę
6
Lakossági teleptilési folyékony hulladék 7
ártalmatlilítása
o
Kompok, révek fenntaĺásának támo8atása Határátkelóhelyek
9
fęnntaĺt'ásának
támogatása
Helyi szeľezési int' kapcs.többIetkiadások
10
támogatása
Kiegészító támogatás nemzetiségi, oktatási feladatokhoz
'11
ozdi Martinsalak miatt kárt szęnvedett 12 lakóépületek káÍtalanitása onk. EU-s feljesztési pályźWtai saját
13
forrás kiegészitése
14
3yemekszegénység elleni progrm (eretében nyári étkeztetés biztosítása
15
)nkormáĘyzati feladatelIátáĺ szolgáló bj lesztések
''ART'' mozihálózat digitális t alizÁciójźnak)
fej l esztésénok (d i gi
16 támogatása Konyrłári és közművelódési
17 érdekellségnöveló
'ĺ8
támogatás
20l 2' évÍől áthúzódó bérkompenzáció támogatása
19 ÜdÜlőhelyi feladatok
20 Biztos
támogatása
Kezdet GyermekhŁak támogatása
Lakott küIterületteI kapcsolatos feladatok 21
támoqatása
22
Kötelezóen ellátĐdó helyi közĺisségi közlekedés noÍmatív tłnogatása
23
isélyegyenlóséget, felzárkóztatást s€gító ámogatások
24
igyéb
25 26
Kôzpontosítota tómosaaÁs összsen: Egyes jcĺvedelempótló támogatások kiegészitése
ll't 7t4
il6
0
l4'r
|
Helyi Ónkormányzatok által fenntartott' illetve támogatott elóadó-művészeti
27
szeNęzęĹek támogatása
n
0
50 000
35 690
3 s94
3 594
0
0
5 973
5 973
s0 000
0
0
0
650
650
Helyi önkormányzatok
28
műkddőképessége megórzését szoIgáló kięgészító támogatás
A szerkezetátalakitfui
29
Megyei
tartalékból kapott
30 támogatás A költségvetési szerveknél 31
foglalkoztatottak 20l 3. évi kompenzációja
32
1gyes KoĺmanynataÍozaloKDm leunozott (özponti tánogatások Ą
helyi ÖnkormáĘyatok szociális célú
űzifavásáľláshoz ámogatása
14 310
taíalékból kapott
támogatás
kapcsolódó kiegészító
tthon vagy - Magyarország szeretlek
34
)rogÍĐsorozat
35
Egyéb központi támogatások
0
0l
0
50 000
56'.7
