No title

Szalka-Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

1. sz. melléklet

KIMUTATÁS - a társaság 2016. évi részletes üzleti tervéről E.Ft.

X2

X3

X4

-

-

-

-

TÁRSASÁG ÖSSZESEN

X1

-

Felhagyott oxidációs tó rekultivációs pályázata

X14

-

X6 KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK

X13

-

ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

X12

-

ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

X11

ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK

Terv

Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről

86 863 8632 867 8671 86711 86712 8672 86721 86722 868 58+8

Terv

INGATLANKEZELÉS ÖSSZESEN

83

Terv

Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok közvetlen költsége, bevétele

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK BÉRKÖLTSÉG Rendszeres bérköltségek Nem rendszeres bérköltségek SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések Reprezentáció Felügyelő bizottság tisztelet díja Egyéb személyi jellegű kifizetések BÉRJÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb járulékok

Terv

Mátészalka Televízió költsége, bevétele

82 54 541 542 55 551 554 555 559 56 561 562 564 565 569

Terv

KÖZÉTKEZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN

Egyéb anyagköltség (raktári készletekből feladott anyagok) IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási, javítási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Telefon és internet szolgáltatás Postaköltség Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási díjak (épület, felelősség, GFB, Casco) Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak Különféle egyéb költségek Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Közüzemi díjak Áramdíj Gázdíj Víz- és csatornadíj TÁVHŐ szolgáltatás igénybevétele Egyéb eladott (közvetített) szolgáltatások

Terv

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN

517 52 521 522 523 524 525 526 527 528 529 53 531 532 533 534 539 814 815 8151 81511 81512 81513 81514 8152

Terv

TEMETŐ ÖSSZESEN

Egyéb anyagköltség (közvetlenül főkönyvben könyvelt anyagok)

Terv

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖLTSÉGE, BEVÉTELE

515

SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÖSSZESEN

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK(az összköltség elj.készülő eredmény kimutatáshoz) ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Üzemanyag, kenőanyag, fűtőanyagok Fenntartási anyagok Építési, karbantartási, javítási anyagok Vásárolt élelmezési anyagok Virágkertészethez vásárolt anyagok költsége Közüzemi díjak Áramdíj Gázdíj Víz- és csatorna díj TÁVHŐ szolgáltatás igénybevétele Kommunális szemét és építési törmelék szállításának, lerakásának díja Irodaszer, nyomtatvány

VÍZTERMELÉS,-KEZELÉS,-ELLÁTÁS ÖSSZESEN

81 51 511 5113 5114 5115 5116 5117 513 5131 5132 5133 5134 5135 514

SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉS FÜRDŐ MŰKÖDT. ÖSSZESEN (városi uszoda, termál-és élményfürdő üzemelt., fenntart., beruh., felújít.)

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MÁTÉSZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN

8

Építő, karbantartó csoport összesen

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

Műszaki, ellátó csoport tevékenysége

58

Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport összesen

Megnevezés

ALAPÍTŐ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK

Központi irányítás összesen

MÁTÉSZALKA KÖZPONT

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

X511

X512

X513

X514

X515

X516

X517

X5199

X51

X52

X5

X6+X60

X702

-

-


-

326

326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 576

130 746

257 581

6 525

3 097

3 920

15 429

463 934

925

464 859

25 610

12 878

922 271

28 473

6 331

1 090

30 548

66 442

102 911

-

-

18 178

5 312

75 332

163 049

6 280

3 060

2 653

15 000

288 864

-

288 864

22 140

-

480 357

4 925

1 190

637

14 479

21 231

56 551

-

-

7 925

2 592

5 366

161 969

280

-

2 653

15 000

195 785

-

195 785

21 560

-

295 127

1 300

335

537

11 879

14 051

20 696

-

-

5 040

1 104

4 517

160 087

-

-

2 653

15 000

188 401

-

188 401

21 560

-

244 708

892

120

442

8 269

9 723

71

-

-

698

79

22

-

-

-

-

799

-

799

560

-

11 153

313

65

45

1 655

2 078

4 835

-

-

408

335

1 640

4 847

-

-

140

-

7 370

-

7 370

-

-

14 283

95

150

50

1 955

2 250

15 790

-

-

3 933

690

2 855

369

-

-

2 513

15 000

25 360

-

25 360

21 000

-

64 400

-

-

-

-

-

-

154 872

-

-

-

-

154 872

-

154 872

-

-

154 872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

1 995

435

-

2 190

4 620

35 520

-

-

2 785

1 467

430

120

-

500

1 050

17 400

-

-

185

1 500

300

-

1 200

3 000

18 000

-

-

-

15

60

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

300

497

1 882

280

-

-

-

6 911

-

6 911

-

-

47 051

497

-

1 000

150

-

-

-

1 832

-

1 832

-

-

20 282

360

-

335

100

-

-

-

795

-

795

-

-

21 795

20

-

-

-

992

-

992

-

-

1 517

-

-

-

170

-

170

-

-

170

-

-

-

3 122

-

3 122

-

-

3 287

-

450

525

-

-

-

-

600

-

372

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

-

-

1 600

400

30

20

5

-

-

11 343

3 244

-

-

40

45

120

-

-

2 600

10

497

100

100

2 200

135

-

-

100

21

100

-

-

-

-

-

221

-

221

-

-

2 556

-

310

360

200

-

-

-

-

252

-

-

-

-

-

252

-

252

-

-

812

250

-

-

-

-

-

2 500

3 300

14 255

29 092

31 790

-

-

10 167

617

72

5

10

-

-

-

-

-

-

5 800

-

5 800

4 006

1 080

6 000

3 060

-

-

24 930

-

24 930

-

-

350

350

50

-

-

-

-

20

70

650

-

-

490

260

100

5 560

6 410

2 150

-

-

562

100

-

-

662

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

800

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

195

90

20

1 905

50

-

122

195

-

195

-

-

915

310

-

-

-

-

2 325

-

2 325

-

-

10 885

-

-

-

-

-

-

962

-

-

-

-

-

-

860

2 960

480

-

-

100

2 555

290

-

-

210

900

-

1 110

10

-

-

-

6 085

1 295

70

6 725

14 175

27 800

-

-

9 953

12 205

1 897

203

1 814

16 119

14 380

-

-

-

3

-

90

15

40

482

627

70

-

-

-

3

-

10 000

1 800

-

-

-

-

-

2 113

82

850

-

-

-

-

13 460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 100

-

-

-

-

-

1 332

3 689 -

602

122

-

1 500

163

-

-

-

60

11 800

80

-

-

20

-

86 392

-

245

-

5 800

-

-

444 -

-

-

996

52

580

-

2 150

-

-

-

-

220

-

-

-

-

220

-

220

-

-

3 660

137

286

-

-

-

-

-

475

-

475

-

-

3 320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 120

6 000

3 060

-

-

21 593

-

21 593

500

-

64 068

-

-

-

-

-

3

-

3

-

-

30 502

-

-

-

-

-

3

-

3

-

-

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 539

-

-

-

-

-

-

13 460

-

-

-

-

-

-

2

-

2 100

-

2 100

-

-

2 290

460

1 620

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

-

65 960

-

-

-

-

-

66 046

-

66 046

-

-

66 046

-

-

-

-

-

-

-

-

86

-

65 660

-

-

-

-

-

65 746

-

65 746

-

-

65 746

-

-

-

-

-

-

-

-

86

-

9 820

-

-

-

-

-

9 906

-

9 906

-

-

9 906

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 425

-

-

-

-

-

9 425

-

9 425

-

-

9 425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 415

-

-

-

-

-

3 415

-

3 415

-

-

3 415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 000

-

-

-

-

-

43 000

-

43 000

-

-

43 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

300

2

2

45 590

11 156

3 816

116 078

176 639

50 113

-

-

5 784

13 804

53 707

88 508

-

-

960

-

164 362

831

165 193

2 671

-

394 615

29 511

7 907

2 449

84 024

123 890

35 608

-

-

2 906

9 889

37 637

62 479

-

-

666

-

115 176

581

115 757

1 999

-

277 254

28 431

7 636

2 353

77 560

115 979

35 488

-

-

2 906

8 484

36 047

61 397

-

-

666

-

109 500

581

110 081

1 399

-

262 947

1 080

270

96

6 464

7 911

120

-

-

-

1 405

1 590

1 083

-

-

-

-

5 676

5 676

600

-

14 307

3 490

796

506

6 784

11 576

3 190

-

-

1 257

775

3 864

5 982

-

-

76

-

11 954

60

12 014

72

-

26 851

1 414

712

160

6 784

9 069

3 130

-

-

501

775

3 864

5 982

-

-

76

-

11 198

60

11 258

72

-

23 529

396

84

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

540

-

-

480

-

1 680

-

-

-

1 680

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 680

-

-

347

-

347

-

-

-

756

-

-

-

-

-

-

-

756

-

756

-

-

1 103

12 589

2 453

861

25 270

41 173

11 315

-

-

1 621

3 140

12 206

20 047

-

-

218

-

37 232

190

37 422

600

-

90 510

8 421

2 135

755

21 523

32 834

9 614

-

-

1 420

2 670

10 159

16 869

-

-

180

-

31 298

157

31 455

540

-

74 443

306

106

34

1 343

1 789

610

-

-

64

170

782

1 182

-

-

13

-

2 211

13

2 224

16

-

4 639

493

127

45

1 306

1 970

585

-

-

84

162

628

1 033

-

-

11

-

1 919

10

1 929

31

-

4 515

-

3 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 120

1 099

1 461

506

-

-

52

138

637

962

-

-

-

1 803

-

3 793

8 283

15 624

2 450

-

-

170

153

-

2 256

173

-

-

-

2 752

1 192

2 514

307

7 956

3 120

-

248

85

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

6 420

921

Egyéb ráfordítások Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Adók, illetékek, hozzájárulások Költségvetéssel elszámolt adót, illetékek, hozzájárulások Innovációs járulék Cégautó adója Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások Iparűzési adó Gépjármű adó Nem a vállalkozás célját szolgáló ráfordítások KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

1 205

28 -

-

13

11 -

-

1 814

13

2 752

-

8 050

12 878

33 704

88

29

2 232

-

-

1 329

1 707

3 768

72

37

307

429

799

-

13 595

260

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

260

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

1 707

3 768

307

429

799

-

13 310

945

88

919 919

88 -

26 26

88

29

1 192

2 254

2 207

-

-

1 329

-

546

1 553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 553

-

-

919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

919

-

546

634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

634

647

701

2 207

-

-

1 329

307

1 707

3 768

37

307

429

7 956

-

-

2 207

-

-

1 329

307

1 707

3 768

37

307

429

7 956

647

701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 -

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 -

-

-

-

-

-

326

307

19 902

130 746

257 581

72

72 72 -

37

-

-

-

-

6 525

3 097

3 920

15 429

7 956

94

-

463 934

94

8 050

94

8 050

799

-

11 758

94

8 050

799

-

11 056

-

-

701

925

464 859

25 610

12 878

25 922 271

1

Építő, karbantartó csoport összesen

MÁTÉSZALKA KÖZPONT ÖSSZESEN

SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉS FÜRDŐ MŰKÖDT. ÖSSZESEN (városi uszoda, termál-és élményfürdő üzemelt., fenntart., beruh., felújít.)

VÍZTERMELÉS,-KEZELÉS,-ELLÁTÁS ÖSSZESEN

SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÖSSZESEN

Egyéb eseti feladatok, megrendelések az önkormányzat részéről


ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

Felhagyott oxidációs tó rekultivációs pályázata

TÁRSASÁG ÖSSZESEN

X6 KÜLSŐ MEGRENDELŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK

Műszaki, ellátó csoport tevékenysége

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

Terv

X11

X12

X13

X14

X1

X2

X3

X4

X511

X512

X513

X514

X515

X516

X517

X5199

X51

X52

X5

X6+X60

X702

110 124

25 467

141 458

312 233

6 000

3 060

25 409

35 571

659 322

7 827

667 149

66 236

12 878

929 304

INGATLANKEZELÉS ÖSSZESEN

Folyóiratok, újságok, időszaki kiadványok közvetlen költsége, bevétele

Mátészalka Televízió költsége, bevétele

KÖZÉTKEZTETÉS KÖLTSÉGE, ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA ÖSSZESEN

TEMETŐ ÖSSZESEN

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖLTSÉGE, BEVÉTELE


ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport összesen

Megnevezés

ALAPÍTŐ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK

Központi irányítás összesen

MÁTÉSZALKA KÖZPONT

9

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

100

-

-

-

100

182 891

91-92

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

-

-

-

-

-

182 891

-

-

110 124

25 467

141 458

312 233

6 000

3 060

25 409

35 571

659 322

7 827

667 149

66 236

-

916 277

91 913 9131 9132 9133 9134 9135 91351 9136 914 915 9151 91511 951111 951112 91512 91513 91514 9152

ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE Uszoda árbevétele Belépő jegyek, bérletek eladásából származó árbevétel Medence bérletek árbevétele Uszoda, strandfürdő területén helyiségek és területek bérletének árbevétele Úszósapka és egyéb értékesítés árbevétele Uszoda mük. ktsg. különbözet kieg. Mátészalka Önk. részéről Uszoda mük. ktsg.különb.kieg. Mátészalka Önk. részéről tárgyévi Sókamra használatának árbevétele Eladott áruk árbevétele Eladott (közvetített) szolgáltatások árbevétele Közüzemi díjak árbevétele Áramdíj árbevétele Áramszolgáltatás díjának árbevétele Rendszerhasználati díj árbevétele Gázdíj árbevétele Víz- és csatornadíj árbevétele TÁVHŐ szolgáltatás igénybevételének árbevétele Egyéb eladott (közvetített) szolgáltatások árbevétele

-

-

-

-

-

182 851

-

-

110 124

25 467

141 458

310 800

6 000

3 060

25 409

35 571

657 889

7 827

665 716

3 410

-

851 978

-

-

-

-

-

182 851

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182 851

-

-

-

-

-

70 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 000

-

-

-

-

-

4 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 500

-

-

-

-

-

2 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 000

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

105 971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105 971

-

-

-

-

-

105 971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105 971

916

Mátészalka Önkormányzat részére végzett tevékenységek árbevétele Szerződés, megrend. alapján végz.üzemelt.fenntart., felújít.,beruh.árbevétele (város és intézmény üzemeltetés, temető beruházás) Közétkeztetés árbevétele Bölcsődés korú gyermekek étkeztetésének árbevétele Ovodás korú gyermekek étkeztetésének árbevétele Általános iskolás korú gyermekek étkeztetésének árbevétele Középiskolás korú gyermekek étkeztetésének árbevételel Szűnidős szociális gyermekétkeztetés árbevétele Időskorúak szociális étkeztetésének árbevételel Vendég étkezők étkeztetésének árbevétele (norma alapján) Egyedi megrendelés, nem norma alapján végzett étkeztetés árbevétele FNE részére nyújtott étkeztetés árbevétele

25

25

-

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 150

-

-

-

-

-

-

3 150

-

3 150

-

-

3 150

-

-

-

-

-

-

-

-

86

425

65 960

-

-

-

-

-

66 471

-

66 471

-

-

66 471

-

-

-

-

-

-

-

-

86

-

65 660

-

-

-

-

-

65 746

-

65 746

-

-

65 746

-

-

-

-

-

-

-

-

86

-

9 820

-

-

-

-

-

9 906

-

9 906

-

-

9 906

-

-

-

-

-

-

-

-

54

-

5 555

-

-

-

-

-

5 609

-

5 609

-

-

5 609

-

-

-

-

-

-

-

-

32

-

4 265

-

-

-

-

-

4 297

-

4 297

-

-

4 297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 425

-

-

-

-

-

9 425

-

9 425

-

-

9 425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 415

-

-

-

-

-

3 415

-

3 415

-

-

3 415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 000

-

-

-

-

-

43 000

-

43 000

-

-

43 000

-

-

-

-

-

-

-

-

425

300

-

-

-

-

-

-

-

-

110 038

2 592

67 898

-

-

-

-

-

-

-

-

110 038

2 592

67 898

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

917

Önk.tulajdonú ingatlanok kezeléséért járó megbízási díj árbevétele (m alapján) Önk.tulajdonú ingatlankezelésbe vett ingatlanokon végzett karbantartás, beruházás, felújítás árbevétele Mátészalka Polgármesteri Hiv. részére végzett tevékenységek árbevétele

-

-

918

Mátészalka önk. intézményei részére végzett tevékenységek árbevétele

-

-

9181

Intézmény üzemeltetéshez kapcs.karbantartás, felújítás, beruházás árbevétele

-

9183 919 9191 91911 91912 91913 9192 91921 91923 9193 9194

Könyvviteli szolgáltatás végzés díjának árbevétele Egyéb, külön nyilv.-t igénylő értékesítések, szolg. árbevétele Temető üzemeltetés, fenntartás árbevétele Sírhely megváltás Temető fenntartási hozzájárulás Létesítmény használati díj Temetkezési szolgáltatások árbevétele Urna sírhely felépítmény Temetés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Temetői virágbolt árbevétele Társasházak közös képviselői feladadok ellátása díjának árbevétele

-

9196

9161 9162 91621 91622 91623 91624 91625 91626 91627 91628 91629 9163 9164

2

-

-

-

-

-

-

725

-

725

-

-

725

6 000

3 060

25 409

35 571

561 368

-

561 368

-

-

561 368

6 000

3 060

-

35 571

225 159

-

225 159

-

-

225 159

310 800

-

-

-

-

310 800

-

310 800

-

-

310 800

12 851

-

-

-

-

12 851

-

12 851

-

-

12 851

-

82 650

-

-

-

-

82 650

-

82 650

-

-

82 650

-

-

133 600

-

-

-

-

133 600

-

133 600

-

-

133 600

-

-

-

26 273

-

-

-

-

26 273

-

26 273

-

-

26 273

-

-

-

-

6 682

-

-

-

-

6 682

-

6 682

-

-

6 682

-

-

-

-

9 900

-

-

-

-

9 900

-

9 900

-

-

9 900

-

-

-

-

-

31 768

-

-

-

-

31 768

-

31 768

-

-

31 768

-

-

-

-

-

-

2 000

-

-

-

-

2 000

-

2 000

-

-

2 000

-

-

-

-

-

-

5 076

-

-

-

-

5 076

-

5 076

-

-

5 076

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 819

-

13 819

-

13 819

-

-

13 819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 590

-

11 590

-

11 590

-

-

11 590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 203

2 203

-

-

2 203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 624

5 624

910

-

6 534

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 624

5 624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 300

7 600

-

-

-

-

-

26 900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 900

-

-

-

-

-

-

8 900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 600

-

-

-

-

310 800 -

-

-

5 624

910

-

910

26 900

2 500

-

29 400

8 900

-

-

8 900

-

2 500

-

-

2 500

200

-

200

-

-

200

-

6 200

-

6 200

-

-

6 200

-

-

7 000

-

7 000

-

-

7 000

-

-

1 600

-

1 600

-

-

1 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 400

-

-

-

-

-

-

5 400

-

5 400

-

-

5 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 400

-

-

-

-

-

-

3 400

-

3 400

-

-

3 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500

-

2 500

Intézmények, konyhák helyiségeinek bérbeadásából származó árbevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 600

-

-

-

-

-

7 600

-

7 600

-

-

7 600

92 926 9261 9262 9263 928+929 96 97 97411 98 9894

BELFÖLDI EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Megrendelők részére végzett egyéb szolg. ellenértékének árbevétele Külső megrendelők részére végzett dugulás elhárítás, csatorna tisztítás ellenértékének árbevétele Külső megrend.részére végz. egyéb szolg. ellenértékének árbev. Ételkiszállítás árbevétele Egyéb értékesítés, szolgáltatás árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Kamatbevétel pénzintézettől Rendkívüli bevételek Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

1 433

-

-

-

-

1 433

-

1 433

62 826

-

64 299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 433

-

-

-

-

1 433

-

1 433

62 826

-

64 259

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62 676

-

62 676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 433

-

-

-

-

1 433

-

1 433

-

-

1 433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 100

9.

Bevételek

-

58+8-89. Költségek, ráford. a központ kltsg.-nek feloszt. előtt(adóz .előtti)

58+8-89. Költségek, ráfordítások a központ költségeinek felosztása után (adózás előtti állapot): 9-58-8-89.

Mátészalka központ költségeinek és ráfordításainak felosztása után az adóztás előtti tev. eredménye

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 878

12 878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 878

12 878

12 878

- 929 304

12 878

922 271

100 81 687

Építő, karbantartó csoport költségeinek és ráfordításainak felosztása (feladott, ténylegesen 58+8-89. ledolgozott órák alapján)-bevételekkel csökkentve Műszaki, ellátó csoport költségeinek és ráfordításainak felosztása (51 anyagköltség 58+8-89.-9 arányában) - bevételekkel csökkentve Ügyfélszolgálat, díjbeszedési csoport költségeinek és ráfordításainak felosztása (feladott, ténylegesen 58+8-89.-9 ledolgozott órák alapján) 58+8-89. Költségek, ráfordítások a központi irányítás költségeinek felosztása előtt, adóz .előtti állapot): 58+8-89.-9Központi irányítás költségeinek és ráfordításainak felosztása (5+8 arányában)

-

4 935

-

-

-

-

-

-

-

- 182 891

25 467

- 141 458

- 312 233

261 218

157 706

-

-

25

-

-

25

25 135

19 903

130 746

257 580

- 156 101

- 156 101

7 738

-

-

69 685

2 883

9 242

21 625

143

47

97

2 918

-

-

4 935

1 019

-

-

18 495

-

-

-

18 495

-

2 570

2 570

81 687

-

-

-

81 687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

156 101

4 935

-

-

18 495

40

-

-

-

-

-

-

-

6 000

35 571

- 659 322

7 827

- 667 149

6 525

3 097

3 919

15 429

463 933

926

464 859

25 610

-

-

7 053

16 236

126 724

5 432

132 156

16 208

-

-

-

48

270

3 527

-

3 527

388

-

-

-

-

11 692

11 692

-

11 692

1 663

-

-

5

-

3 060

-

25 409

-

-

-

-

66 236

-

81 687

166 463

2 570

2 570

94 962

22 833

140 085

282 124

6 530

3 097

22 713

31 935

605 877

6 358

612 234

43 869

81 687

16 428

254

254

9 530

2 253

13 825

27 843

644

306

2 242

3 152

59 794

626

60 421

4 330

182 891

2 824

2 824

104 492

25 086

153 910

309 967

7 175

3 403

24 954

35 087

665 671

6 984

672 655

48 200

12 878

2 799

2 799

381

12 452

2 266

1 175

343

484

6 349

843

5 506

18 037

-

-

- 110 124

100

-

-

5 632

-

-

100

-

455

-

-

-

12 878

922 271

-

922 271 -

7 033

2

2. sz. melléklet

Szalka-Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8. EREDMÉNYKIMUTATÁS - Társaság összesen -

E. Ft.-ban A tétel megnevezése 01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

2016. évi terv 916 277 916 277

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)

III.

Egyéb bevételek

50 -

Ebből: visszaírt értékvesztés

295 127

05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

86 392

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

30 502

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

2 290 66 046 480 357

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12.

Bérjárulékok

277 254 26 851 90 510 394 615

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

VI.

Értékcsökkenési leírás

33 704

VII.

Egyéb ráfordítások

13 595 -

Ebből: értékvesztés A.

ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

-

5 944 100

Ebből: egyéb kapott (járó) kam. és kamatjell. bev

100

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

Ebből: beruházási hitelek kamata

-

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

100

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XII.

Adófizetési kötelezettség

703

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

-

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

-

5 844 12 877 12 877 7 033

6 330 -

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)

6 330

1

Szalka-Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS - a Szalka-Víz Kft. 2016. évi tervezett saját beruházásairól (Szalka-Víz Kft. finanszírozásából, Szalka-Víz Kft.-nél aktiválandó) Nettó Ft Megnevezés Immateriális javak Libra 6i könyvviteli rendszer verzió váltás Libra 6i Vagyongazdálodási modul bevezetése (ingatlankezelés) Libra 6i Műszaki modul bevezetése

Mennyiség

Egységár

Összeg

db

Ft/db

Ft 4 615 700 719 100 2 270 000 1 626 600

1 1 1

719 100 2 270 000 1 626 600

Műszaki gépek, berendezések, járművek Műszaki gépek, berendezések (építő, karbantartó csoport) Wirax-12001 kéttárcsás, hidraulikus műtrágyaszóró Profil trapézkanál Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Konyhai gépek, berendezések, eszközök Gázzsámoly (gimnázium konyha

2

117 000

15 525 000 1 345 000 335 000 210 000 800 000 5 505 000 234 000

Elektromos olajsütő (10 l-es) gimnázium, óvoda konyha

2

335 000

670 000

Több fiókos sütőkemence (gomázium, ált.iskola, óvoda konya) Hűtőszekrény (365 l-es) gimnáziu, óvoda konyha) Ételmintás hűtőszekrény (ált.iskola konyha) Burgonyakoptató gép (óvoda konyha) Univerzális konyhai robotgép (óvoda konyha) Univerzális konyhai robotgéphez tartozékok Kis értékű konyhai eszközök, edények, étkészletek Műszaki gépek, berendezések (Temető) Hordozható erősítő + mikrofon állvány Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Műszaki gépek, berendezések (Uszoda és strandfürdő) Vízforgató szívattyú Vízforgató szívattyú Padlótisztító automata Medencetisztító robot Kisértékű kézi szerszámok, kisgépek Járművek MBT-434 frsz.-ú Ford PT2 Ford Transit Connect (használt, 2011 évjárat, SZESZEAI-től vásárolt) Ford Transit új (ételszállításhoz)

3 2 1 1 1

493 000 196 200 47 300 378 000 250 000

1 479 000 392 400 47 300 378 000 250 000 100 300 1 954 000 325 000 250 000 75 000 2 450 000 600 000 300 000 900 000 550 000 100 000 5 900 000

Számítógépek, informatikai eszközök Notebook Dell Inspiron 5558-52 SERVER FUJITSU PY TX1330M1 szervergép Notebook Toshiba Satellite L50-B1DL + Kábel UTP CATS PATCH 5M + Elosztó APC PM5-GR Számítógép + tartozékok Nyomtató HP LaserJet M125NW Multifunkciós + Kábel UTP CAT5 Patch 5m HDD WESTERN DIGITAL 2TB 64MB SATA3 WD20PURX Használt asztali számítógépek

1 1

335 000 210 000

1

250 000

1 1 1 1

600 000 300 000 900 000 550 000

1

1 700 000

1 700 000

1

4 200 000

4 200 000

1 1

116 600 792 000

1 344 900 116 600 792 000

1

99 000

99 000

1

111 000

111 000

1

41 300

41 300

1 3

20 000 55 000

20 000 165 000

Szoftverek (számítógépekhez)

312 800

Irodai és egyéb bútorzat, polcok

216 000

Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:

22 014 400

No title

Recommend Documents