NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311
JELENTÉS
Az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXIII. tv. 50/A § (4) alapján Nyírbátor Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a Képviselőtestület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről
Sor-szám
I. Nyírbátor Város Önkormányzat bevételei és kiadásai
Megnevezés
Teljesítés 2006.
Teljesítés 2009.
2010. Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés 06.30.
1
Személyi juttatások
1 169 275
1 059 973
1 042 402
1 086 842
521 541
2
Munkaadókat terhelő járulék
369 768
317 004
282 681
294 355
140 774
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
675 770
1 249 778
743 429
881 731
637 926
4
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.
270 437
606 181
182 232
182 232
84 647
5
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
260 862
166 183
616 697
626 952
271 286
6
Ellátottak juttatásai
7 622
7 740
8 026
12 200
3 660
7
Felújítás
41 898
18 000
34 716
50 416
26 240
8
Felhalmozási kiadások
1 584 497
2 751 086
4 358 783
5 567 133
1 672 685
9
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad., egyéb tám.
3 000
2 334
117 891
180 222
136 598
10
Államh-on kívülre végleges felhalm-i pénzeszk. átad.
462 888
1 320
59 689
59 689
5 608
11
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
0
7 841
56 557
56 204
857
12
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
0
0
0
0
0
13
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)
4 846 017
6 187 440
7 503 103
8 997 976
3 501 822
14
Hosszú lejáratú hitelek
14 342
28 337
42 531
42 531
21 265
15
Rövid lejáratú hitelek
55 000
20 496
59 395
59 395
59 395
16
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
0
17
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
0
18
Finanszírozási kiadások összesen (14+17)
69 342
48 833
101 926
101 926
80 660
19
Pénzforgalmi kiadások ( 13+18)
4 915 359
6 236 273
7 605 029
9 099 902
3 582 482
20
Pénzforgalom nélküli kiadások
0
0
559 677
319 479
0
21
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
0
0
0
0
0
22
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
-57 245
498 489
0
0
-16 373
23
Kiadások összesen (19+…+22)
4 858 114
6 734 762
8 164 706
9 419 381
3 566 109
24
Intézményi működési bevételek
283 911
1 070 757
753 468
813 620
450 717
25
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1 232 053
889 689
879 013
879 013
475 177
26
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.
133 158
178 719
130 125
141 573
48 069
27
Államh-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvét.
28
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29
28-ból
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
2 986
250
12 233
12 433
2 310
267 511
132 764
108 380
231 430
97 108
29 740
9 734
7 392
7 392
254
30
Felhalm-i célú támogatásértékű bev. egyéb támog.
624 473
1 127 692
2 008 668
2 843 124
462 168
31
Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét.
296 456
20
650 003
650 743
846
32
Támogatások, kiegészítések
2 116 884
1 577 470
1 401 847
1 466 585
800 594
2 093 550
1 577 470
1 401 847
1 466 585
800 594
244
10 332
84 332
84 332
9 496
0
0
0
0
0
4 957 676
4 987 693
6 028 069
7 122 853
2 346 485
176 143
0
0
0
0
0
0
192 864
192 864
114 195
33
32-ből
Önkormányzatok költségvetési támogatása
34
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)
37
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38
Rövid lejáratú hitelek felvétele
2
39
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.
40
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.
41
Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)
42
Pénzforgalomi bevételek (36+41)
43
Pénzforgalom nélküli bevételek
44
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45
Kiegyenlítő, függő, átfutó, bevételek összesen
46
Bevételek összesen (42+…+45)
47
358
22 802
0
0
0
0
0
0
0
0
176 501
22 802
192 864
192 864
114 195
5 134 177
5 010 495
6 220 933
7 315 717
2 460 680
232 304
2 325 100
0
0
0
0
0
0
0
0
-99
-6 987
0
0
-75 945
5 366 382
7 328 608
6 220 933
7 315 717
2 384 735
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-1320)
343 963
1 125 353
48
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
107 159
-26 031
90 938
90 938
33 535
49
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
0
0
0
0
0
50
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
57 146
-505 476
0
0
-59 572
-2 034 711 -2 194 602 -1 155 337
II. Adóbevételek alakulása Adatok: e/Ft-ban 2006.
2007.
2008.
2009.
28 198 352 985
26 892 389 065
27 481 490 791
28 246 499 379
---
---
---
---
65 497
80 872
87 561
81 980
1 494
1 850
1 525
1 593
2009/2006. 2010. terv 2010.06.30. tény %
Helyi adók Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó
Gépjármű adó Talajterhelési díj
100%
27 000
14 372
141%
500
338
500 000
243 619
125%
81 981
46 098
107%
1 000
1 032
---
Az önkormányzat az OTP Bank Nyrt-vel kötött éves folyószámla hitelkerettel rendelkezik, a hitelkeret összege 250 millió forint. A 2010. évi költségvetésben tervezett működési hitelfelvétel előirányzata 192.864 e/Ft.
A működési hitelállományok év végi összege az alábbiak szerint alakult: Adatok: e/Ft-ban 2006. Működési hitelállomány december 31-én
0
2007.
2008.
2009.
2010. terv
2010.06.30. tény
61 872
79 890
59 395
192 864
114 110
3
III. Nyírbátor Város Önkormányzat vagyonmérlegének adatai Állományi érték 2006. 12.31.
ESZKÖZÖK
Állományi érték 2009.12.31.
Állományi érték 2010.06.30
Változás 2010/2006
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
0
0
0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
0
0
0
62 576
0
0
0% 424%
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) 4. Szellemi termékek (1114, 1124)
7 245
37 333
30 683
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182)
0
0
0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)
0
0
0
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)
69 821
37 333
30 683
44%
3 402 262
4 404 944
3 556 724
105%
2. Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312)
62 342
101 488
28 554
46%
3. Járművek (1321. 1322.)
10 557
96 731
4 809
46%
0
0
0
265 277
2 712 294
2 698 407
6. Beruhásokra adott előlegek
0
0
0
7. Állami készletek tartalékok (1591, 1592)
0
0
0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
3 740 438
7 315 457
6 288 494
168%
28 620
11 540
143 040
500%
0
0
0
26 250
23 750
22 740
1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122)
4. Tenyészállatok (141, 142) 5. Beruházások, felújítások
II. Tárgyi eszközök összesen (08+… +15) 1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)
0
0
0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
0
0
0
6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179)
0
0
0
1017%
87%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)
54 870
35 290
165 780
302%
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)
3 201 710
2 852 062
2 876 588
90%
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)
0
0
0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)
0
1 349 898
1 322 437
0
670 457
663 137
0
0
0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb. IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. (24+.. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21, 241)
3 201 710
4 872 417
4 862 162
152%
7 066 839
12 260 497
11 347 119
161% 0%
2 769
4 294
0
2. Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263)
0
0
0
3. Növendék-, hízó állat (252, 262)
0
0
0
0
0
0
11
0
0
4. Késztermékek (256, 261) 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, 24 5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)
0%
0
0
2 957
2 780
4 294
2 957
1. Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) (282-284,288)
13 510
4 890
5 040
37%
2. Adósok (281, 2881)
55 508
50 857
277 837
501%
I. Készletek összesen (31+…+36)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) - Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet (191-194-ből, 1981 - h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b
0
1 341
2 198
22 310
57 845
16 823
75%
953
899
0
0%
0
0
0
0
0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) - támogatási program előlege (2871)
0
0
0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. (287
0
0
0
4
106%
- garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873 II. Követelések össz. (38+…+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)
0
0
0
91 328
114 933
301 898
0
0
0
0
0
0
0
0
1/a Ebből: értékvesztés
331%
0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 2. Költségvetési bankszámlák (32)
0
0
0
153
40
84
55%
436 669
1 545 528
362 750
83%
3. Elszámolási számlák (33-34)
0
0
0
4. Idegen pénzeszközök (35-36)
14
64
48
343%
436 836
1 545 632
362 882
83%
IV. Pénzeszközök összesen (52…+55) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)
77 524
81 112
42 915
55%
8 810
509 161
515 183
5848%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)
0
0
0
4. Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399)
0
0
0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+…+60) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+50+55+60)
Sorsz.
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B)
66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.
86 334
590 273
558 098
646%
617 278
2 255 132
1 225 835
199%
7 684 117
14 515 629
12 572 954
164%
Állományi érték 2006. 12.31.
FORRÁSOK 1. Induló tőke (411) 2. Tőkeváltozások (412) 3. Értékesítési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)) - tárgyévi költségvetési tartalék (4211) - előző évi költségvetési tartalék (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalék összesen (68+71+72+73+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78) - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalék összesen (76+79+80+81) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási, fejlesztési célú hitel (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hoszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 3. Kötelezettségek áruszállít.-ból, szolg.-ból (szállítók) (94+95)
5
Állományi érték 2009.12.31.
439 287 5 964 502 0 6 403 789 421 619 421 619 0
439 287 7 438 299 0 7 877 586 1 082 305 1 082 305 0
2 500
899 075
0 0 0 424 119 0 0 0 0 0 0 0 424 119 0 0 0 373 597 0
0 0 0 1 981 380 0 0 0 0 0 0 0 1 981 380 0 2 402 903 0 392 352 0
2 644
705 834
376 241 0 0
3 501 089 0 59 394
99 406
Változá s 2010/20 06 311 906 71% 6 566 248 110% 0 6 878 154 107% 53 143 13% 53 138 13% 5 38199 954 984 % 0 0 0 901 840 213% 0 0 0 0 0 0 0 901 840 213% 0 2 831 662 0 392 352 105% 0 26724 706 586 % 3 930 600 1045% 0 114 110
Állományi érték 2010.06.30
59 394
114 110
109 711
90 910
91%
97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.
- tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (43-ból,44-ből,4551) (97+…..114) - váltótartozások 444) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) - helyi adó túlfizetés (4472) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, 4361) - felhalm. célú kötv. Kibocs-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése (4341 - működési célú kötv. Kib.szárm.tart. Köv.évi törlesztése (43412ből, - beruházási, feljesztési hitelek következő évi törlesztése (4331ből) - műkötési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztsése (431,432 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438ból) - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolások (488-ból) - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből) - Nemzetközi tám. prog. dev. elszámolások (488-ből) III. Egyéb passzív elszámolások összesen (116+…+119) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)
6
3 440 95 966
10 861 98 850
90 910 0
2643% 0%
281 511
891 338
638 201
227%
0 0 0 32 071 4 033 157 091 0
0 0 0 52 342 7 466 0 596 151 0
0 0 0 0 4 142 0 591 602 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 817
42 531
21 265
0
0
0
1 600
1 503
0
0%
0% 103% 0%
82%
12 556
52 734
21 191
169%
47 419 924 380 917 86 635 12 402 0 14 0 0 99 051 856 209
134 337 4 274 1 060 443 74 889 20 178 0 64 0 0 95 131 4 656 663
0 0 843 221 19 091
0% 0% 221% 0% 154%
48
343%
19 139 4 792 960
19% 560%
7 684 117
14 515 629
12 572 954
164%
III. Nyírbátor Város Önkormányzat hitelfelvételei, adósságállománya Hitelfajta
Hitelfelvétel éve
Hitellejárat éve
Hitel összeg/keret
Hitelállomány 2009. 12.31.
Kamat
Hitelállomány 2010.06. 30.
Fejlesztési célhitel - 36 lakás építése -
OTP Nyrt
2004.
2013.
75 000 000
35 983 217
állampapírhozam 110%-a
31 483 217
Fejlesztési célhitel - 8 lakás építése -
OTP Nyrt
2004.
2013.
25 000 000
11 987 314
állampapírhozam 110%-a
10 487 314
ÖKIF hitel "A" hitel
OTP Nyrt
2005.
2025.
13 500 000
11 812 500
3 havi EURIBOR + 1,09%
11 437 500
ÖKIF hitel "B.2" hitel
OTP Nyrt
2005.
2025.
84 030 252
72 892 752
3 havi EURIBOR +1,58%
70 417 752
ÖKIF hitel "B.3" hitel
OTP Nyrt
2005.
2025.
12 500 000
10 936 700
3 havi EURIBOR +1,58%
10 589 300
Panel plusz Hitelprogram
OTP Nyrt
2006-2007
2021.
28 192 000
25 892 000
3 havi EURIBOR +1,09%
24 742 000
Panel plusz Hitelprogram
OTP Nyrt
2006-2007
2021.
100 525 195
93 925 195
3 havi EURIBOR +1,07%
89 525 195
Panel plusz Hitelprogram
OTP Nyrt
2006-2007.
2021.
25 000 000
23 958 000
3 havi EURIBOR +1,07%
22 916 000
ÖKIF hitel -Ipari Park - út-
OTP Nyrt
2006.-2007.
2026.
22 000 000
22 000 000
3 havi EURIBOR +1,64%
21 354 000
ÖKIF hitel - Ipari Park - csatorna-
OTP Nyrt
2007.
2026.
33 000 000
33 000 000
3 havi EURIBOR +1,14%
32 030 000
ÖKIF hitel ( Panel Plusz Hitelprogram)
OTP Nyrt
2007.
2021.
92 681 000
92 495 379
3 havi EURIBOR +1,14%
88 635 379
511 428 447
434 883 057
13 192 162
13 192 162
Fejlesztési hitelállomány összesen:
Kötvénykibocsátás CHF-ben * Kibocsátás sz. árfolyam
OTP Nyrt 151,60
2008.
2027.
413 617 657
3 havi CHFlibor +0,81%
HUF/CHF
A 2 milliárd forint összegű (13.192.162 CHF) kötvénykibocsátás célja az önkormányzat 2007- 2013.között megvalósuló fejlesztéseinek saját erő részének biztosítása.
7
Az adósságszolgálat alakulása évenkénti bontásban Megnevezés
2012.
1 500
3 000
3 000
2 987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 987
4 500
9 000
9 000
8 983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 983
375
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
563
0
0
11 813
ÖIFH "B/2"
2 475
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
3 593
0
0
0
72 893
ÖIFH "B/3"
347
695
695
695
695
695
695
695
695
695
695
695
694
694
694
515
0
0
10 937
CÉLHITEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Panel Sávház I.
1 150
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
2 300
592
0
0
0
0
0
0
25 892
Panel Sávház II.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 400
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
5 925
0
0
0
0
0
0
0
93 925
1 042
2 084
2 084
2 084
2 084
2 084
2 084
2 084
2 084
2 084
2 084
1 034
0
0
0
0
0
0
23 958
646
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 292
1 328
0
22 000
970
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 940
1 960
0
33 000
3 860
7 720
7 720
7 720
7 720
7 720
7 720
7 720
7 720
7 720
7 720
7 761
0
0
0
0
0
0
92 495
21 265
42 531
42 42 501 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 27 656 19 014 531
9 626
9 626
8 269
4 310
3 288
0
434 883
0
0
189 853
189 853
189 853
189 853
189 853
189 853
2 847 795
ÖIFH "A"
Panel Plusz II. (13 társasház) I. Panel Plusz II. (13 társasház) II. Ipari Park út és csatorna 22.000 Ipari Park út és csatorna 33.000 Panel Plusz III. (13 társasház) Fejlesztési c. hiteltörlesztés összesen Kötvény* 215,87 HUF/CHF** árfolyamon
0
2013.
189 853
2014.
189 853
2015.
189 853
2016.
189 853
2017.
189 853
8
2018.
189 853
2019.
189 853
2020.
189 853
2021.
189 853
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
20102027. összesen
2011.
Lakásépítési hitel 25.000.000 Lakásépítési hitel 75.000.000
2010.
0
IV. Egyé önkormányzati kötelezettségek: 1. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzés saját erő részének biztosítása (2011.) 19.000 e/Ft 2. Inkubátorház működtetésének támogatása 2011-2013. 5.000 e/Ft 3. Arany János tehetséggondozás támogatása 2014- ig 4. Gépjárműlízing 2012-ig 5. Ultrahang készülék lízing 2012-ig 6. Vagyonkezelésbe vett kincstári vagyonnal (Báthory Várkastély) kapcsolatos kötelezettség 7. Helyi autóbusz közlekedés támogatása 2015-ig 8. Közvilágítási berendezések üzemeltetése 2013-ig 9. Fejlesztési támogatások kiutalt előlegének elszámolásából származó kötelezettségek mérleg szerinti összege 591.602 e/Ft. Az egyéb kötelezettségek tárgyévi teljesítéséhez szükséges forrásokat a költségvetési rendelet tartalmazza.
V. Önkormányzati feladatellátás Az Önkormányzat 3 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet tart fenn: − Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Bölcsőde, − Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság − Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Társulások: − Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás − Nyírbátor-Nyírderzs Alapfokú Oktatási Intézményfenntartó Társulás Önkormányzati többségi tulajdonban lévő Kft-k: − Nyírbátori Városüzemeltetési KKH Nonprofit Kft. − Nyírbátori Kulturális és Idegenforgalmi KKH Nonprofit Kft. − Nyírbátori Városfejlesztő és Üzemeltető Kft.
Nyírbátor, 2010. szeptember 3.
Balla Jánosné polgármester
9
