Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2011. Jegyzőkönyv Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 14-én (pénteken) 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Farkas Zoltán, Nyerges Benjamin, Szikora Tibor és Terbe Zoltán képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik és Fogl András alpolgármesterek (7 fő – 77 %). Dósai Imre, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Szikora Lajosné képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol. Jelen vannak továbbá: Dr. Tóth Mária jegyző, Gulyás Jánosné osztályvezető, dr. Égető Annamária, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek. Faludi Tamás polgármester Köszöntöm Önöket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 15. képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Szikora Tibor és Terbe Zoltán képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Faludi Tamás polgármester: A napirendre egy, most kiosztott anyagot szeretnék felvenni 8./ napirendi pontként egy megbízásról, ugyanis a Homokhátsági Társulási Tanács új alapszabálya szerint már nem a polgármester ad egy személyben meghatalmazást, ha személyesen nem tud elmenni, hanem Képviselő-testületi határozat kell a helyettesítéséről. Én mivel azon a napon nem tudok itt lenni, ezért Béres László kollegám részére kérek majd meghatalmazást. Ezt a pontot szeretném felvenni napirendre, így a költségvetési rendelet módosítása lenne a 9./ napirendi pont. A napirenddel kapcsolatban amennyiben több módosítás nincs, aki a napirendet az elhangzott módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
2 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta. Napirend 1./…./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 2./ Szabadkai u. 51/A. szám alatti ingatlan bérbeadása 3./ Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti ingatlan bérbeadása 4./ Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Fogl András alpolgármester 5./ A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat orvosi gép-, műszer, berendezés szállítási, szerelési munkái késedelmi kamatkövetelése Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése Előadó: dr. Tóth Mária jegyző 6./ Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztési, felújítási pályázat kiviteli tervezésének költségei 7./ Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékéről és a kivitelezői késedelmi kamatkövetelésről 8./ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi ülésén történő részvételre meghatalmazás Előadó: Faludi Tamás polgármester 9./ …./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
1./ N a p i r e n d …./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
3 Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslatával elfogadásra ajánlotta a rendelet módosítását. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 27/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-a (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § foglalt felhatalmazás alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügy, Szociális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X. 08.) számú rendeletének (továbbiakban R.) 10. §-a az alábbi (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki: (4) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként térítési díj ellenében időszakos Gyermekfelügyelettel segítheti a családot, a szolgáltatás díja 275,-Ft/óra, melyet az igénybevevő a szolgáltatás megkezdését megelőzően köteles befizetni a bölcsődevezető által kiállított számla alapján. A térítési díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza. (5) A gyermekfelügyelet iránti igényt a tagintézmény vezetőjénél kell jelezni, aki regisztrálja gyermeket, és tájékoztatja a szülőt a tudnivalókról és a térítési díjról. 2. § Ezen rendelet 2011. október 15. napján lép hatályba.
4
2./ N a p i r e n d Szabadkai u. 51/A. szám alatti ingatlan bérbeadása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót. Béres László bizottsági referens: A Szabadkai út 51/A. szám alatti ingatlanának bérbeadásával kapcsolatban a Képviselőtestület az elmúlt ülésén már döntött, hogy bérbe adja ezt az ingatlant. Annyi változtatás történne a Pénzügyi Osztállyal egyeztetve, hogy a Városgazdálkodási Intézmény a lakásfelújítási keretéből fizetné ki a felújítási munkálatokat, melyek összege 261.170,- Ft lenne, mert az előterjesztésben elírás történt. Bérlő pedig elejétől kezdve fizetné a bérleti díjat, és nem lakná le az elvégzett munkálatok díját. A tisztasági festés-mázoláshoz az Önkormányzat anyagköltséget biztosítana, a munkálatokat ők végeznék el. Faludi Tamás polgármester: A baleset- és életveszélyes munkákat mindenképpen vállalkozó végzi, a többi felajánlást pedig köszönjük a nagycsalád részére. Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 312/2011. sz. határozat Szabadkai u. 51/A. szám alatti ingatlan bérbeadása
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 270/2011. számú Kt. határozatát. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. 3. §. a, alapján a Szabadkai út 51/A. számú önkormányzati tulajdonú ingatlant szociális alapon bérbe adja Keresztes Istvánné Kiskunmajsa, Ágasegyháza 205. sz. alatti lakosnak 2011. december 1-től 2014. november 30. napjáig. Az ingatlan felújítási munkáit a Városgazdálkodási Intézmény végezteti el 261.170,- Ft erejéig a lakás-felújítási keret terhére. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. december 1.
3./ N a p i r e n d Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti ingatlan bérbeadása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítő javaslatom van. Kértem a bizottságtól, hogy a bérleti szerződés legyen azzal kiegészítve, hogy amennyiben a rendőr urat elvezénylik
5 Kiskunmajsáról, 30 napon belül a bérleti szerződés automatikusan megszűnik. Ezt a bizottság támogatta. Egyéb kiegészítés, kérdés amennyiben nincs, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 313/2011. sz. határozat Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti ingatlan bérbeadása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.01.) Kt. Rendelet 3. §. c, alapján, pályázaton kívül, költség elven, közérdekű feladat megoldására az elhangzott, bérleti szerződésre vonatkozó kiegészítéssel együtt bérbe adja Szikora Gábor (sz. KKfháza, 1991.06.08.) részére a Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. sz. önkormányzati tulajdonú 53 m²-es bérlakást 2011. november 01-től 2014. október 31. napjáig. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. november 1.
4./ N a p i r e n d Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót. Béres László bizottsági referens: Annyi kiegészítésem lenne, hogy a határozati javaslatban még a fedezet nem volt megjelölve, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén a fedezet is meg lett határozva, a Járóbetegszakellátó működési költés többletkeret lenne a fedezete. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 314/2011. sz. határozat Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi orvosi ügyeleten történt meghibásodások kijavítására bruttó 130.000,- forintot biztosít, melynek fedezete a Járóbeteg-szakellátó működési költés többletkeret. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. október 31.
6 5./ N a p i r e n d A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat orvosi gép-, műszer, berendezés szállítási, szerelési munkái késedelmi kamatkövetelése Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Fogl András alpolgármester adja át a szót. Fogl András alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészíteni valóm nincs, a szakbizottság támogatta. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 315/2011. sz. határozat A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat orvosi gép-, műszer, berendezés szállítási, szerelési munkái késedelmi kamatkövetelése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a KORTEX Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 24.) által, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) szemben, a Kiskunhalasi Városi Bíróság előtt 2.G.20.322/2011. számon indított perben előterjesztett – számlatartozásból adódó - követelés (8.595.067,- Ft és járulékai) tárgyában a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a KORTEX Mérnöki Iroda Kft.-vel peren kívül egyezséget kössön az alábbi tartalommal: A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a KORTEX Mérnöki Iroda Kft. részére – az egyezség megkötésével egyidejűleg – egy összegben, készpénzben megfizet 3.200.000,- Ft-ot, azaz hárommillió-kettőszázezer forintot azzal a feltétellel, hogy ezen összeg megfizetésével a KORTEX Mérnöki Iroda Kft. elismeri, hogy a fent megjelölt polgári peres eljárásban ismertetett jogviszony kapcsán fennálló - valamennyi követelését kiegyenlítettnek tekinti, valamint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel szemben semmiféle igénye, követelése nem áll fenn, és ilyen igényt vele szemben a jövőben semmilyen jogcímen nem támaszt, továbbá a peren kívüli megegyezést - a megállapodás teljes tartalmára vonatkozóan - üzleti titokként kezeli. Felelős: a határozatban foglaltak képviseletére a Nonprofit Kft. taggyűlésén Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. október 20.
7
6./ N a p i r e n d Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztési, felújítási pályázat kiviteli tervezésének költségei Előadó: dr. Tóth Mária jegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester dr. Tóth Mária jegyzőnek adja át a szót. Dr. Tóth Mária jegyző: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Elhangzott egy módosító indítvány a jövőre nézve, hogy a tervezőkkel kötendő szerződésben legyen egy tervezői nyilatkozat belefoglalva, hogy teljes felelősséget vállal a tervek komplexitásáért, hogy mindenre gondolt a tervezés során. Nem volt egyértelmű számomra a bizottsági ülésen, hogy ezt Czifrik Dóra tervezésére is érvényesnek tekinti-e a Testület, vagy ettől eltekint, és csak a jövőre nézve kéri a tervezői nyilatkozatokat. Ezzel kiegészítve javaslom a határozat-tervezetet elfogadásra. Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Terbe Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén az elnöki pozíciót töltöttem be, úgy emlékszem, hogy Farkas Mihály bizottsági tag az elkövetkező időszakra javasolta ezt a kitételt beletenni a szerződésekbe. Faludi Tamás polgármester: Így van, már az ajánlatkérés pillanatában ezt tisztázni kell. Egyéb kérdés, vélemény amennyiben nincs, ezzel a kiegészítéssel elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 316/2011. sz. határozat Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztési, felújítási pályázat kiviteli tervezésének költségei Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Czifrik Mezőgazdasági Bolt Kft.-vel az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás pályázat megvalósításához kötött tervezői szerződés módosításához hozzájárul. Az építészeti kiviteli tervek és szakági tervek elkészítésének többletköltségeire a tervezőnek 267.500.- Ft megbízási díjat megfizet, amelynek fedezete céltartalékon tervezett Járóbeteg-szakellátó működési költség többlet keretmaradványa. Felelős: dr. Tóth Mária jegyző Határidő: 2011. október 17.
8 7./ N a p i r e n d Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékéről és a kivitelezői késedelmi kamatkövetelésről Előadó: dr. Tóth Mária jegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester dr. Tóth Mária jegyzőnek adja át a szót. Dr. Tóth Mária jegyző: Hangsúlyozni szeretném, hogy az Önkormányzat közpénzzel gazdálkodik, ezért a kifizetések indokoltságának mind a jogalap, mind az összegszerűség tekintetében fenn kell állnia. Az igazságügyi szakértő elkészítette a szakvéleményét, ez alapján készült az előterjesztésem. El kell, hogy mondjam, hogy egy per kimenetele előre nem jósolható, a KER-MOL Bt. által ajánlott 3 M Ft összeget is meghaladhatja, ha per lesz belőle. A szakértő végig a megegyezést hangsúlyozta, a szakvéleménye ezt az összeget tartalmazza. Az előterjesztés kettő határozati javaslatot tartalmaz. Az 1. a kivitelezés során a projekt keretében nem támogatott munkák ellenértékének megfizetéséről, a másik a végszámla kifizetésének késedelme miatt fizetendő kamatról szól. A két határozatról külön kérem, szíveskedjenek szavazni. Javaslom még, hogy amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést és támogatja, akkor a szakértői díj összegének meghatározása mellé tegyen egy határidőt, ameddig ezt az ajánlatot tartja abban az esetben, ha a KER-MOL Bt meggondolná magát. Ez ellenajánlat lenne a 3 M Ft-os ajánlatával szemben, amiben határidőt adnánk, ameddig nyilatkozhat az ellenajánlatunk elfogadásáról. Faludi Tamás polgármester: A KER-MOL Bt. nyilatkozott-e ez ügyben? Dr. Tóth Mária jegyző: Igen, a KER-MOL Bt. jogi képviselője útján küldött egy e-mailt, hogy nem fogadja el az előterjesztésben foglaltakat, az eddigi bizottsági üléseken előadottakat változatlanul fenntartja, azokon módosítani nem kíván. Kéri, hogy terjesszem a Képviselő-testület elé az ügyet, ismertessem álláspontját, és a Képviselő-testület döntsön belátása szerint. Terbe Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen módosító indítvány nem érkezett az előterjesztéshez, a bizottság nem fogadta el az előterjesztést a KER-MOL Bt-vel kapcsolatban, az igazságügyi szakértőre vonatkozóan tehát nem döntött, és nem fogadta el a csökkentett kamatfizetésről szóló előterjesztést sem. Faludi Tamás polgármester: A szavazás előtt annyit kell tudni és tisztázni mindenkinek magában, hogy most arról döntünk, hogy elmegyünk-e pereskedni, vagy nem? Azt is elmondta Jegyző Asszony, hogy ha per lesz belőle, akkor kerülhet ez nekünk sokkal többe is, mint a 3 M Ft. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a 2.434.914,- Ft kifizetéséről, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
9 317/2011. sz. határozat Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértéke Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KER-MOL Bt. részére fizetendő 2.434.914.- Ft-ot nem biztosítja a „Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán” pályázat kivitelezése során a projekt keretében nem támogatott munkák ellenértékeként. Felelős: dr. Tóth Mária jegyző Határidő: azonnal
Faludi Tamás polgármester: Szavazásra teszem fel a kamattal kapcsolatos határozati javaslatot a 139.220.,- Ft kifizetéséről, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 318/2011. sz. határozat Kulturális Központ felújítása során kivitelezői késedelmi kamatkövetelésről Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KER-MOL Bt. részére a „Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán” pályázat kivitelezése során lejárt vállalkozói díjtartozás jogcímen 136.928.- Ft-ot, a kifizetés napjáig (2011. október 17.) késedelmi kamat jogcímen 2.292.- Ft-ot (összesen: 139.220.- Ft-ot) megfizet, amelynek fedezete a Bérlakás értékesítési számla bevétele. Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető Határidő: 2011. október 17.
8./ N a p i r e n d Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi ülésén történő részvételre meghatalmazás Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Kérem Képviselőtársaimat, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács ülésére Béres László urat bízzuk meg, hogy ő képviselje Önkormányzatunkat. Ezzel kapcsolatban kérdés amennyiben nincs, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
10
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 319/2011. sz. határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi ülésén történő részvételre meghatalmazás Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Béres László vezető főtanácsost (1963.02.28. an: Iglai Erzsébet), hogy a 2011. október 21-én 10 órakor tartandó Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén Faludi Tamás polgármestert teljes joggal képviselje. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: 2011. október 21.
9./ N a p i r e n d …./2011. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban amennyiben kérdés nincs, aki az itt elfogadott tételek tudatában a rendeletmódosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 28/2011.(X.14.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §, 62. §, 67.§, 68. § alapján, Kiskunmajsa Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének
módosítására az alábbiakat rendeli el
1. A költségvetés főösszege 1.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét
3.463.670,0 eF-ban
ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét
2.313.088,0 eFt-ban 2.674.989,0 eFt-ban 361.901,0 eFt-ban
finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.
788.681,0 eFt-ban 1.150.582,0 eFt-ban
(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás ~ működési célú likviditási hitel igénybevétele ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele
679.318,0 eFt 22.050,7 eFt 657.267,3 eFt 471.264,0 eFt 320.000,0 eFt 151.264,0 eFt
12
(3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket a működési célú kiadásokat állapítja meg.
2.110.915,9 eFt-ban 1.893.509,2 eFt-ban
A kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadások - a munkaadót terhelő járulékok - a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatások - az ellátottak pénzbeni juttatásai - a támogatásértékű működési kiadások - a működési célú pénzeszköz átadások - az előző évi pénzmaradvány átadás - a működési célú kölcsönnyújtások (4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat
állapítja meg.
759.487,0 eFt 201.275,7 eFt 484.608,2 eFt 287.047,4 eFt 5.721,1 eFt 65.214,6 eFt 63.112,9 eFt 13.166,6 eFt 5.000,0 eFt 1.352.754,1 eFt-ban 1.570.160,8 eFt-ban
A kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások - beruházási kiadások - felújítási kiadások - támogatásértékű felhalmozási kiadások - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - finanszírozási célú kiadások (5) Az önkormányzat tartaléka
22.044,0 eFt 314.218,1 eFt 191.568,3 eFt 150,0 eFt 2.697,8 eFt 788.681,0 eFt 259.677,3 eFt
Általános tartalék (működési)
171,8 eFt
Céltartalék ~ működési ~ felhalmozási jellegű
259.505,5 eFt 8.703,9 eFt 250.801,6 eFt
2.§
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§
A R.6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.
4.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
12
13
5.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 6.§
A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
2. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
13
1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
BEVÉTELEK
Megnevezés
1 2
KIADÁSOK
2011.évi eredeti előirányzat
Előző Módosított előirányzat
Változás
2011.évi módosított előirányzat
Megnevezés
Előző
Változás
Módosított előirányzat
2011.évi módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek
2 063 473,0
2 313 088,0
0,0
2 313 088,0
A) Költségvetési kiadások
2 386 406,0
2 674 989,0
0,0
2 674 989,0
I. Működési bevételek
1 635 562,0
1 768 865,2
0,0
1 768 865,2
I. Működési kiadások
1 660 739,0
1 879 364,3
269,2
1 879 633,5
3
1.Működési bevételek
117 999,0
116 367,3
4
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
757 748,0
759 721,2
5
2.1.Illetékek
6
2.2.Helyi adók
381 450,0
382 842,3
382 842,3
3.1.Ebből kamatkiadások
7
2.3.Átengedett központi adók
373 748,0
373 748,0
373 748,0
4.Egyéb működési kiadások:
8
2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek
2 550,0
3 130,9
3 130,9
9
3.Működési támogatások:
482 852,0
636 125,5
10
3.1.Normatív hozzájárulások
480 349,0
11
2011.évi eredeti előirányzat
3.2.Központosított előirányzat (működési célú)
0,0
116 367,3
1.Személyi jellegű kiadások
668 465,0
759 487,0
759 721,2
2.Munkadót terh. kötelezettségek
183 943,0
201 275,7
0,0
3.Dologi és egyéb folyó kiadások
400 493,0
484 339,0
11 808,0
11 808,0
201 275,7 269,2
484 608,2 11 808,0
407 597,0
428 541,5
4.1.Támogatás értékű működési kiadás
61 689,0
65 214,6
65 214,6
636 125,5
4.2.Működési célú pénzeszköz átadás
61 901,0
63 112,9
63 112,9
480 289,1
480 289,1
4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
284 007,0
287 047,4
287 047,4
15 379,7
15 379,7
13 166,6
13 166,6
5 721,1
5 721,1
0,0
12
3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
13
3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások
14
3.6.Egyéb központi támogatás
15
4.Egyéb működési bevételek:
276 963,0
256 651,2
16
4.1.Támogatás értékű működési bevételek
273 173,0
248 075,3
248 075,3
17
4.2.Működési célú pénzeszközátvétel
3 790,0
8 575,9
8 575,9
18
4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5.Ellátottak pénzbeni juttatása
2 503,0
759 487,0
130 337,1
130 337,1
10 119,6
10 119,6 0,0
256 651,2
241,0
0,0
428 541,5
15 19
4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
20
II. Felhalmozási bevétel
21
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
22
1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
23
1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei
24
2.Felhalmozási támogatások
26
2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)
27
2.2.Fejlesztési célú támogatások
28
3.Egyéb felhalmozási bevételek
29
3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek
31
543 668,8
0,0
543 668,8
37 336,0
59 257,6
0,0
8 255,0
14 732,0
29 081,0
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei
25
30
427 207,0
3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel 3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
0,0
II. Felhalmozási kiadások
463 144,0
530 410,7
267,5
530 678,2
59 257,6
1.Beruházások
403 960,0
313 950,6
267,5
314 218,1
14 732,0
2.Felújítások
36 990,0
191 568,3
29 081,0
29 081,0
3.Egyéb felhalmozási kiadások:
22 194,0
24 891,8
15 444,6
15 444,6
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás
150,0
150,0
150,0
37 969,7
3.2.Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás
2 697,8
2 697,8
36 963,7
36 963,7
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
1 006,0
1 006,0
22 044,0
22 044,0
22 044,0
37 969,7
0,0
3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhamozási célú kamat)
446 441,5
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
150,0
5 000,0
312 648,6
312 648,6
1.Működési célú kölcsön visszafizetés
150,0
5 000,0
133 792,9
133 792,9
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
262 373,0
260 214,0
389 871,0
446 441,5
312 550,0 77 321,0
0,0
191 568,3 0,0
0,0
24 891,8
5 000,0 5 000,0
-536,7
259 677,3
1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
15
2.
A
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE C D E F
B
32
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
704,0
33
1.Működési célú kölcsön visszatérülés
150,0
0,0
0,0
34
2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
554,0
554,0
554,0
35
554,0
0,0
BEVÉTELI TÖBBLET
0,0
0,0
0,0
554,0
0,0
36 37
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
39
C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
40
1. Működési célra
41
2. Felhalmozási célra
634 389,0
657 267,3
471 264,0
471 264,0
0,0
42
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek
0,0
0,0
0,0
38
43 44
VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
2. Felhalmozási célú bevételek
46
VII. Hitel felvétel
47
1. Működési célú hitel felvétel
48 49 50 51 52
G
H
I
J
262 373,0
260 214,0
-536,7
1.000Ft-ban 259 677,3
2.1.Működési célú
56 015,0
9 273,2
-397,5
8 875,7
Általános tartalék
8 000,0
171,8
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:
Céltartalék
171,8
48 015,0
9 101,4
-397,5
8 703,9
2.2.Felhalmozási célú Céltartalék
206 358,0 206 358,0
250 940,8 250 940,8
-139,2 -139,2
250 801,6 250 801,6
322 933,0
361 901,0
0,0
361 901,0
640 350,0
679 318,0
0,0
679 318,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
640 350,0
679 318,0
0,0
679 318,0
I Működési hiány
5 961,0
22 050,7
81 192,0
124 772,3
-128,3
124 644,0
II. Felhalmozási hiány
241 741,0
237 128,7
128,3
237 257,0
657 267,3
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN
788 681,0
788 681,0
0,0
788 681,0
471 264,0
VI.Értékpapír vásárlás
0,0
VII.Hitelek törlesztése
22 050,7
1. Működési célú bevételek
45
1.sz. melléklet
1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 471 264,0
471 264,0
0,0
471 264,0
788 681,0
788 681,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 175 087,0
3 463 670,0
0,0
3 463 670,0
788 681,0
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
1 111 614,0
1 150 582,0
0,0
1 150 582,0
81 192,0
124 772,3
-128,3
124 644,0
1.2. Működési célú likviditási hitel
320 000,0
320 000,0
320 000,0
I. Működési hiány
2. Felhalmozási célú hitel felvétel
151 264,0
151 264,0
151 264,0
II. Felhalmozási hiány
1 030 422,0
1 025 809,7
128,3
1 025 938,0
3 175 087,0 1 961 673,0 1 213 414,0
3 463 670,0 2 110 915,9 1 352 754,1
Kiadások mindösszesen
3 175 087,0
3 463 670,0
0,0
3 463 670,0
1 716 904,0
1 893 637,5
-128,3
1 893 509,2
1 458 183,0
1 570 032,5
128,3
1 570 160,8
Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
0,0 0,0 0,0
3 463 670,0 2 110 915,9 1 352 754,1
Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
17
A
B
C
D
KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT F G H I J
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000) Víztermelés,kezelés,ellátás(360000) Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103) Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400) Nem lakóingatlan bérbeadása (682002) Építészmérnöki tevékenység (711100)-Rendezési terv m. Önkormányzati jogalkotás(841112) Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116) Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)
L
1. Személyi juttatás
2011.évi előirányza t
Vál toz ás
2011.évi módosítot t előirányza t
99,0 359,0 1 448,0 3 553,0 0,0 9 334,0
99,0 359,0 1 698,0 4 898,6 1 980,4 9 334,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99,0 359,0 1 698,0 4 898,6 1 980,4 9 334,0
2011.évi módosítot t előirányza t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
450,0
0,0
450,0
0,0
45 907,0 21,0
45 874,9 21,0
0,0 0,0
45 874,9 21,0
31 983,0 15,0
31 965,0 15,0
31 965,0 15,0
8 548,0 4,0
8 533,9 4,0
215 717,0
225 510,3
0,0
225 510,3
108 856,0
112 147,5
112 147,5
27 512,0
51,4
0,0
51,4
41,3
0,0
0,0
0,0
5 451,9
0,0
5 451,9
0,0
Statisztikai tevékenység (841173)
M
N
2011.évi előirányza t
Előző módosítot t előirányza t
2. Munkaad.terh.jár.
Előző módosítot t előirányza t
ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 (841126) 2011. évi Népszámlálás (732000)
K
O
P
Q 1.000Ft-ban
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL
KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE
6.sz.mellékl et
Változá s
2011.évi előirányza t
Előző módosítot t előirányza t
Változá s
3. Dologi és egy.folyó kiadás 2011.évi módosítot t előirányza t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011.évi előirányza t 99,0 359,0 1 448,0 3 553,0
Előző módosítot t előirányza t
Változá s
2011.évi módosított előirányzat 99,0 359,0 1 698,0 4 898,6 1 980,4 9 334,0
9 334,0
99,0 359,0 1 698,0 4 898,6 1 980,4 9 334,0 450,0
450,0
8 533,9 4,0
5 376,0 2,0
5 376,0 2,0
5 376,0 2,0
28 141,7
28 141,7
79 349,0
85 221,1
85 221,1
41,3
10,1
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 899,1
3 899,1
1 052,8
1 052,8
500,0
500,0
0,0
Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)
11 220,0
11 409,0
0,0
11 409,0
8 656,0
8 804,8
8 804,8
2 061,0
2 101,2
2 101,2
503,0
503,0
503,0
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)
11 574,0
11 766,3
0,0
11 766,3
9 117,0
9 285,4
9 285,4
2 286,0
2 309,9
2 309,9
171,0
171,0
171,0
Közvilágítási szolgáltatás (841402)
24 612,0
24 612,0
0,0
24 612,0
0,0
0,0
24 612,0
24 612,0
24 612,0
1 016,0
1 735,6
0,0
1 735,6
0,0
0,0
1 016,0
1 735,6
1 735,6
0,0
736,5
0,0
736,5
Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)
3 763,0
4 975,5
0,0
4 975,5
0,0
3 763,0
4 975,5
4 975,5
Közterületfelügyelet (842421)
5 240,0
5 267,5
0,0
5 267,5
4 005,0
4 026,6
4 026,6
993,0
998,9
998,9
242,0
242,0
242,0
Településőrök (842421)
360,0
360,0
0,0
360,0
282,0
282,0
282,0
78,0
78,0
78,0
0,0
0,0
Polgári védelmi tevékenység (842531)
412,0
412,0
0,0
412,0
170,0
170,0
170,0
7,0
7,0
7,0
235,0
235,0
1 749,9
0,0
1 749,9
1 749,9
1 749,9
37,5
0,0
37,5
37,5
37,5
2 395,3
0,0
2 395,3
585,0
585,0
Város és községgazdálkodási tev.(841403) Ipari Park (841403)
Ár- és belvízvédelmi tevékenység (842541) Alapfokú művészetoktatás (852031) TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés (853111)
0,0
592,5
592,5
144,0
0,0
1 442,0
1 442,0
368,3
144,0
368,3
235,0
17
18 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói Laptop (853111)
18 280,6
18 280,6
31 305,0
31 305,0
91,8
91,8
91,8
155,0
25,0
18 484,0
0,0
18 484,0
31 305,0
31 305,0
0,0
31 305,0
91,8
0,0
25,0
130 ,0
690,0
690,0
0,0
690,0
DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsőde Felújítás (889101)
0,0
621,5
0,0
621,5
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (889108)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
745,8
0,0
745,8
12 217,0
17 490,0
0,0
17 490,0
0,0
3 881,1
0,0
3 881,1
Okt.kieg. Tevékenység koplex tám. (856000) Szakmai informatika (856099) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102) Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)
Esélyegyenlőségi tevékenység (890111) Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114) Közcélú foglalkoztatás(890441) rövid időtart. Közcélú foglalkoztatás(890442) hosszú időtart.
163,6
163,6
0,0
39,8
0,0
0,0
0,0 500,0
10 655,0
0,0
500,0
600,0
600,0
15 277,0
15 277,0
3 359,5
3 359,5
39,8
121,5
1 462,0
31 305,0
130,0
155,0
690,0
690,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
350,0
127,0
127,0
68,0
68,0
690,0
121,5
145,8
145,8
2 086,0
2 086,0
453,6
453,6
100,0
18
19
6.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL
KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE
Előző módosított előirányzat
Változ ás
2011.évi módosított előirányzat
5 094,0 0,0 9 325,0 8 895,0 3 330,0
1 977,4 5 803,6 422,6 9 403,3 8 895,0 3 330,0
0,0 0,0 139,2 0,0 0,0 0,0
1 977,4 5 803,6 561,8 9 403,3 8 895,0 3 330,0
405 491,0
464 701,7
269,2
464 970,9
61 689,0
65 214,6
65 214,6
61 901,0
63 112,9
63 112,9
2011.évi előirányzat 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Egyéb közfoglalkoztatás (890443) Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08 (910123) DAOP-4.1.3/C-2009 Művelődési Közp. Fejl. (910502) Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102) Ápolási díj alanyi jogon (882115) Ápolási díj méltányossági alapon (882116) SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.1. Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása
1. Személyi juttatás
46
4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
284 007,0
287 047,4
47 48
813 088,0
880 076,6 5 000,0 5 000,0
5 000,0
50 51 52
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ~működési hitel visszafizetés MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS
0,0 0,0 813 088,0
0,0 0,0 885 076,6
0,0 0,0 885 345,8
53
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
755 739,0
812 801,1
49
2011.évi előirányza t
Előző módosított előirányza t
Változá s
1 557,0 340,0
173 739,0
194 468,3
0,0
2. Munkaad.terh.jár. 2011.évi módosított előirányzat
2011.évi előirányz at
Előző módosított előirányzat
1 557,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0
8 895,0 3 330,0
8 895,0 3 330,0
194 468,3
55 176,0
59 324,5
Változá s
3. Dologi és egy.folyó kiadás 2011.évi módosított előirányzat 420,4 0,0 82,6 0,0 8 895,0 3 330,0
420,4 82,6
0,0
59 324,5
2011.évi előirányz at
Előző módosít ott előirány zat
5 094,0
5 803,6
9 325,0
9 403,3
176 576,0
210 908,9
Válto zás
139,2
269,2
2011.évi módosított előirányzat
5 803,6 139,2 9 403,3 0,0 0,0 211 178,1
287 047,4 269,2
269,2
880 345,8 5 000,0
812 801,1
19
7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1
Víz,szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó)
2
Víz,szennyvíz felújítás 2011.
3
2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány
4
2011. évi intézményi felújítási keret
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség
15
II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
16
Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)
17
~Önerő (áthúzódó)
18 19 20 21 22 23 24
Erdőgazdálkodási tevékenység
25
~ erdőgazdálkodási tev.
26
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)
27 28 29
2011.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
685,0
685,0
685,0
23 125,0
23 125,0
23 125,0
5 537,0
228,5
228,5
6 526,3
6 526,3
0,0
Változás
2011.évi módosított előirányzat
81 406,5 1 476,5 8 169,0 71 427,0 334,0 54 792,4 1 242,4 5 495,0 47 784,0 271,0
0,0
29 347,0
166 763,7
0,0
166 763,7
909,0
857,6
0,0
857,6
46,0
46,0
46,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
276,0
276,0
276,0
~2010.évi pályázati támogatás
587,0
535,6
535,6
Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)
94 966,0
94 229,5
~Önerő (áthúzódó) ~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás
42 850,0 7 827,0 44 289,0
42 481,8 7 827,0 43 920,7
359,0
359,0
0,0
0,0
0,0
81 406,5 1 476,5 8 169,0 71 427,0 334,0 54 792,4 1 242,4 5 495,0 47 784,0 271,0
94 229,5 42 481,8 7 827,0 43 920,7
0,0
359,0
0,0
38 647,0
359,0
359,0
38 647,0
38 647,0
~Önerő (áthúzódó)
9 531,0
9 531,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
3 201,0
3 201,0
3 201,0
~2011.évi pályázati támogatás
25 915,0
25 915,0
25 915,0
30
Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019)
64 964,0
65 508,0
31
~Saját erő
32
~2011.évi pályázati támogatás
33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
~Projektben nem elszámolt költség Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-20080025) ~Előkészítési költség ~2010.évi pályázati támogatás Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~Saját erő ~2011.évi pályázati támogatás ~Projektben nem elszámolt költség Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás "Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) ~2010.évi előleg (áthúzódó) ~2011.évi pályázati támogatás Csapadékvíz csatorna tervezés áthúzódó
55
Épületenergetikai korszerűsítés projekt
8 375,0
56
~ Megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek
8 375,0
34
359,0 9 531,0
0,0
65 508,0
6 463,0
6 463,0
6 463,0
58 196,0
58 196,0
58 196,0
305,0
849,0
849,0
7 116,0
7 116,0
231,0 6 885,0 82 028,0 2 098,0 8 169,0 71 427,0 334,0 55 215,0 1 665,0 5 495,0 47 784,0 271,0 22 311,0 252,0 22 059,0 286,0 35 860,0 452,0 35 408,0 799,0
231,0 6 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 827,0 252,0 3 575,0 436,0 33 464,7 452,0 33 012,7 799,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 116,0 231,0 6 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 827,0 252,0 3 575,0 436,0 33 464,7 452,0 33 012,7 799,0 8 375,0 8 375,0
7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
57
"Helyi Piac megújítása" projekt
3 000,0
58
~ Projekt előkészítés, Megvalósíthatósági tanulmány
2 000,0
2 000,0
59
~ Építési, műszaki tervek
1 000,0
1 000,0
60
Üdülőtelepi ingatlanok visszavásárlása (8436, 8437, 8438 hrsz.)
1 973,2
1 973,2
61
Számítógép vásárlás
290,5
290,5
62
Sulihost Kft.-től konyhai fejlesztés megvásárlása
1 346,4
1 346,4
63 64
DAOP-5.2.1./A-11 kódszámon „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” ~ Megavlósíthatósági tanulmány
65
~ Kiviteli terv
66
Vizesblokk kialakítás (tüzoltószertár)
67
Csontos K. u. parkolók kialakítása
560,0
68
~ parkolók tervezése
350,0
69
~ hatósági díj, tulajdoni lap, térképmásolat stb.
70
Iskola utca felújítása
1 625,0
71
~ Tervezői költség
1 100,0
1 100,0
72
~ Engedélyezési költség
400,0
400,0
73
~ Szakhatósági, Földhivatali költség
125,0
125,0
74
Volt nyomda épület megvásárlása
10 000,0
10 000,0
75
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás
20 355,0
76
~ támogatási szerződés alapján
20 042,5
20 042,5
77
~ Tervezési költség(el nem számolható)
100,0
100,0
78
~ Kiviteli terv készítés
50,0
79
~ Műszaki ellenőrzés
100,0
100,0
80
~ Közbeszerzési eljárás lebonyolítására
62,5
62,5
81
Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztés DAOP-3.1.2/A-11
82
~ Tervfelülvizsgálat
750,0
750,0
83
~ Műszaki szakértés és tervezés
750,0
750,0
84
II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
85
II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
86
VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel visszafiz.
87
11 361,2
0,0
0,0
3 000,0
11 361,2
1 476,3
1 476,3
9 884,9
9 884,9
80,0
80,0 0,0
350,0
210,0
1 500,0
560,0 210,0
0,0
267,5
267,5
0,0
267,5
1 625,0
20 622,5
317,5
1 500,0
403 460,0
305 710,1
305 977,6
150,0
2 847,8
2 847,8
13 875,0
13 875,0
13 875,0
VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel visszafizetés
774 806,0
774 806,0
774 806,0
88
VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN
788 681,0
788 681,0
0,0
788 681,0
89
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:
1 221 638,0
1 264 002,6
267,5
1 264 270,1
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2011. ÉVI TARTALÉKA A B C D
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási, felújítási alap IPA 2.1.1 pályázat ~Pályázatírási költség ~Önerő Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka Szakmai informatikai feladatok tám. Lekötött betét kamatbevétele (LTP) Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%) LTP 2011. évi befizetések Sportlétesítmények fejlesztése pályázat 7/2011.(III.9.) BM rend.a. ~ Tervezési díj ~ Önerő Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) pályázat ~ Tervezési díj ~ Egyéb előkészítési költségek Helyi és Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11 sz. pályázat önerő A kiskunmajsai helyi piactér megújítása és helyi termékek piacra jutásának elősegítése pályázat TP-1-2011 IV.2.2. Felhalmozási célú tartalék Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg 21/2010.hat. alapján életveszélyes helyezetek megold.keret Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szociális továbbképzés Diáksport feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátása IPA 2.2.2 pályázat önerő Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő Nem magyar nyelvű oktatás Kultur.és egyéb szabadidős tev. Bejáró tanulók támog. Gimnázium Keresetkiegészítés Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt. Környezetvédelmi Alap Vis maior pályázat önerő (30187.reg.szám) EU Integrációs keret Járóbeteg Szakellátó működési ktg.többlet keret IV.2.1. Működési célú tartalék Céltartalék összesen IV.2.1. Általános tartalék IV. TARTALÉK ÖSSZESEN:
2011.évi eredeti előirányzat
Előző módosított előirányzat
Változás
E 1.000Ft-ban 2011.évi módosított előirányzat
56 024,3 10 000,0 1 930,0 250,0 1 680,0 3 000,0
56 024,3 75,6 0,0 0,0 0,0 457,1
74 182,2
9 322,6
9 322,6
1 606,5 9 586,5 40 242,5
0,0 25 031,1 61 172,2 53 565,9
0,0 25 031,1 61 172,2 53 565,9
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
31 748,1
31 748,1
11 701,9
11 701,9
196 572,0 2 400,3 2 000,0 5 000,0 1 260,0 870,5 56,4 1 210,3 5 964,0 492,5 5 418,4 1 400,0 931,0 1 331,1 1 578,5 4 039,0 525,0 250,0 8 078,0 42 805,0 239 377,0 8 000,0 247 377,0
249 098,8 0,0 1 950,0 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 0,0 409,5 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8 546,2 0,0 250,0 604,2 4 690,7 253 789,5 171,8 253 961,3
-139,2
8.sz.melléklet
-139,2
-397,5 -397,5 -536,7 -536,7
55 885,1 75,6 0,0 0,0 0,0 457,1
248 959,6 0,0 1 950,0 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 0,0 409,5 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8 546,2 0,0 250,0 206,7 4 293,2 253 252,8 171,8 253 424,6
10.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N 1.000 Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
1
Bevételek
2
1. Nyitó pénzkészlet
3
2. Saját bevétel
10 244,0
10 244,0
209 069,0
650 594,0
49 973,5
46 885,6
12 260,0
10 694,0
190 969,0
10 244,0
10 244,0
29 495,0
4
3. Támogatás,áteng.közp.adó
61 383,0
61 383,0
121 383,0
142 724,6
68 607,5
141 431,3
62 509,3
62 450,7
68 139,4
122 611,8
73 835,6
61 384,0
5
4. Támogatásértékű bevétel
18 740,0
17 629,0
54 683,0
19 384,9
67 765,2
34 049,7
31 169,9
75 950,9
21 766,2
29 154,8
40 989,5
149 440,8
560 723,9
6
5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.
19 250,0
19 223,0
23 023,0
19 224,0
2 356,7
46 519,3
2 913,3
1 407,1
2 896,1
3 010,1
1 407,1
1 693,1
142 922,8
7
6. Hitel, kötvény
117 816,0
471 264,0
8
117 816,0
8.Bevételek összesen:(1-7)
10
Kiadások
11
9. Működési kiadások
12
10. Adósságszolgálat
13
11. Felújítási kiadások
14
12. Fejlesztési kiadások
15
13. Tartalék felhasználása
16
14.Kiadások összesen:(9-13)
17
15.Egyenleg (havi záró pénz-
18
állomány(8 és 14 különbs) Intézmények támogatása
117 816,0
117 816,0
881 844 106,0 1 224 224,0 1 890 380,5 810,0
803 736 608,0 256,0 991 1 123 309,9 958,9
787 056,4 895 908,9
135 134 772,3 607,0
179 337,9
228 610,7
161 932,0
157 131,1
6 817,9
7 784,2
15 746,0
7 320,2
90 594,6
6 165,0
2 348,0
2 674,2
4 935,6
23 391,1
2 218,0
7. Előző havi záró pénzáll.
9
19
772 193,0
735 627,0
698 250,0 1 058 453,0
144 950,3
138 261,3
3 468,0
774 806,0
723 982,5 874 485,2
3 469,0
621 232,5
1 240 916,1 1 047 843,2
843 191,7
849 465,0
795 320,5
1 022 819,2 1 008 212,4
975 941,2
1 155 149,4
3 463 670,0
163 758,9
139 488,2
1 884 633,5
146 602,4
154 181,4
3 469,0
3 469,0
788 681,0
54 792,4
191 568,3
15 769,8
81 074,0
339 109,9
286,0
799,0
7 070,0
143 296,5
33 808,8
23 786,9
10 290,0
10 284,7
10 282,7
23 942,8
34 420,0
64 640,9
0,0
591,4
0,0
0,0
1 092,0
104 132,8
259 677,3
165 771,0 1 087 124,5
255 350,9
336 253,5
171 926,4
253 252,7
179 627,5
158 747,4
180 620,7
382 956,4
3 463 670,0
803 256,0
736 608,0
787 056,4
723 982,5
621 232,5
843 191,7
849 465,0
795 320,5
772 193,0
66 170,9
72 016,6
81 132,8
64 402,0
65 319,1
69 958,7
68 538,2
72 495,2
63 833,6
146 145 856,0 183,0
735 698 250,0 1 058 453,0 627,0 62 978,0
62 978,0
62 978,0
812 801,1
KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Polgármesteri Hivatal
0,0
Dologi kiadás
269,2
~ Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák (kazán, vizesblokk, wc öblítőtartály, kézmosó csaptelep, szellőző ventilátor) (862102)
130,0
~ "Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán" pályázat során lejárt vállalkozói díjtartozás és késedelmi kamat KER-MOL Bt. Részére (910502)
139,2
- lejárt díjtartozás 136,9 - késedelmi kamat
2,3
Beruházás ~ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat kiviteli terveinek elkészítésére
267,5 267,5
Céltartalék
-536,7
Működési
-397,5
Járóbeteg Szakellátó működési ktg. többlet keret
-397,5
~ Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák (kazán, vizesblokk, wc öblítőtartály, kézmosó csaptelep, szellőző ventilátor)
-130,0
~ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat kiviteli terveinek elkészítésére
-267,5
Felhalmozási
-139,2
Önkormányzati lakások értékesítése
-139,2
~ "Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán" pályázat során lejárt vállalkozói díjtartozás és késedelmi kamat KER-MOL Bt. részére
-139,2
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
0,0
Faludi Tamás polgármester szünetet rendelt el. Sz ünet. Szünet után. Faludi Tamás polgármester Fogl András alpolgármesternek adja át a szót. Fogl András alpolgármester: Javaslom, hogy Polgármester úr bocsássa szavazásra a Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékére vonatkozó előterjesztés újratárgyalását. Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés ismételt napirendre vételét. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta előterjesztés ismételt napirendre tűzését.
10./ N a p i r e n d Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékének újratárgyalása Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester: Tekintettel arra, hogy én magam és Jegyző Asszony is elmondtuk, hogy ha per lesz belőle, kerülhet sokkal többe is, mint a 3 M Ft, ezért kérem, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 320/2011. sz. határozat Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékének újratárgyalása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézmény részére 2.434.914.- Ft-ot átad a KER-MOL Bt. részére fizetendő - a „Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán” pályázat kivitelezése során a projekt keretében nem támogatott munkák ellenértékeként, amelynek fedezete a bérlakás értékesítési számla bevétele. Az ajánlat fenntartásának határideje 2011. október 31.
25
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bérlakás értékesítési számla bevételének terhére a fenti 2.434.914.- Ft átmeneti kötelezettség vállaláshoz. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szükséges fedezet megléte után haladéktalanul visszapótolja a céltartalékon a Bérlakás értékesítési számla egyenlegét – legkésőbb 2012. évi eredeti költségvetésében a tényleges összeg kerül eredeti előirányzatként megtervezésre -, valamint az igénybevétel idejére a számlavezető pénzintézet hirdetményében szereplő látra szóló betéti kamatot. Felelős: dr. Tóth Mária jegyző Határidő: 2011. október 31.
Több hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester megköszönve a megjelenést, a Képviselő-testület ez évi 15. ülését 1458-kor bezárta.
K. m. f.
Faludi Tamás polgármester
Dr. Tóth Mária jegyző
Szikora Tibor jkv. hitelesítő
Terbe Zoltán jkv. hitelesítő
25
