No title

2013. évi Beszámoló

Kiegészítő melléklet

3104 Salgótarján, Park út 12. Telefon/fax: (32) 521-340 www.svagyon.hu - [email protected] Dátum: 2014. 04. 02.

Oldalszám: 1 / 26


I. Általános információk 1. A társaság általános jellemző adatai: Alapítás időpontja:

1993. augusztus 01.

Alapító:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100 %

Jegyzett tőke:

210.490 eFt

Cégjegyzékszám:

12-09-001893

Cégforma:

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

A cég elnevezése:

Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövid elnevezése: Salgó Vagyon Kft. A cég székhelye:

3104 Salgótarján, Park út 12.

A cég tevékenységi köre: A társaság tevékenységi köre, a 2008. január 1-től érvényes TEÁOR szerint: A társaság fő tevékenysége: 68.32 ’08. Ingatlankezelés Egyéb tevékenységi körök: 25.62’08. Fémmegmunkálás 25.94’08. Kötőelem, csavar gyártása 33.20.’08. Ipari gép berendezés üzembehely. 35.11.’08. Villamos energia termelés 35.13.’08. Villamos energia szállítás 35.13.’08. Villamos energia elosztás 35.14.’08. Villamos energia kereskedelem 35.30.’08. Gőzellátás, légkondicionálás 43.29.’08. Egyéb épületgépészeti szerelés 43.22 ’08. Víz-, gáz-, fűtés-,légkondicionáló szerelés 43.91 ’08. Tetőfedés, tetőszerkezet-építés,


Oldalszám: 2 / 26


43.21 ’08. Villanyszerelés 43.31 ’08. Vakolás 43.32 ’08. Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 ’08. Padló-, falburkolás 43.34 ’08. Festés, üvegezés 43.39 ’08. Egyéb befejező építés 47.52 ’08. Vasáru-, festék-, üveg kiskereskedelem 49.41 ’08 Közúti áruszállítás 49.42’08 Költöztetés 55.90 ’08. Egyéb szálláshely-szolgáltatás 68.10 ’08. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20 ’08. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.31 ’08. Ingatlanügynöki tevékenység 69.20 ’08. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 70.22 ’08. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.12 ’08. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 73.12 ’08. Médiareklám 73.20 ’08. Piac-, és közvélemény kutatás 82.11 ’08. Összetett adminisztratív szolg 82.30 ’08. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 93.11 ’08. Sportlétesítmény működtetése 93.19 ’08. Egyéb sporttevékenység 96.04 ’08 Fizikai közérzetet javító szolg. 96.09 ’08. M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás 35.30’08 Gőzellátás, légkondicionálás A cég jogelődje:

Salgótarjáni Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 40. 1999. augusztus 16-i beolvadásra tekintettel, a Városkapu Salgótarján Ingatlanhasznosító és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 12-09-0030027) 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 2012. június 30-i beolvadásra tekintettel, a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 12-09-001857) 3100 Salgótarján, Salgó út 52.


Oldalszám: 3 / 26


Cégjegyzésre jogosult: Tatár Csaba ügyvezető igazgató Az 1993. évben alakult társaság 2013. évben is a tulajdonos és a kft. között létrejött hosszú távú megbízási szerződésben rögzített feladatok és a tulajdonosi utasításban megfogalmazott elvárások alapján, továbbá eseti megbízási szerződések szerint végezte tevékenységét, fejlesztette és hasznosította a Salgótarjáni Ipari Parkot. 2012. június 30.-ával tulajdonosi döntés alapján a szintén 100%-os önkormányzati tulajdonú Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. beolvadt a Salgó Vagyon Kft-be, így a társaság tevékenységi köre is bővült. Legjelentősebb a távhőszolgáltatás, ezenkívül a kapcsolt energiatermelés keretében előállított villamos energia értékesítése, valamint a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó egyéb tevékenység is. 2. A számviteli politika, valamint a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályok bemutatása A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli tv.) 9. §-a értelmében a társaság éves beszámolót készít. A társaság számviteli politikájában rögzítettek értelmében a vállalkozás által készített mérlegforma az „A” változat, az eredmény kimutatás összköltség eljárás alapján szintén az „A” változat. A számviteli politika szerint az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő február 28. A Kft. a számviteli törvény előírásainak megfelelő belső szabályzatokkal rendelkezik, melyek a jogszabályi változásokat a belső sajátosságokat figyelembe véve folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek. 2012. január 01-től a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 18/A §a alapján az engedélyes tevékenységekre köteles olyan szétválasztási szabályokat kidolgozni, mintha azokat önálló vállalkozás keretében végezte volna, elkülönítve az egyéb tevékenységeket, biztosítva ezek átláthatóságát. A tv. alapján a kiegészítő melléklet kötelező tartalma kell, hogy legyen 1-2. számú melléklet. Önköltségszámítási szabályzatunk tartalmazza a számviteli szétválasztás szabályait. A támogatásból megvalósított beruházások saját erőn felüli része forrás oldalon a passzív időbeli elhatárolások között, halasztott bevételként kerül nyilvántartásra. A kivezetés az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan, értékesítés esetén a nyilvántartási értékkel arányosan történik.


Oldalszám: 4 / 26


A megbízásos ingatlankezeléssel kapcsolatos pénzeszközök felhasználásának számbavétele – alapszerű elkülönítés mellett – teljes körűen (fenntartás, felújítás, beruházás) közvetített szolgáltatásként történik. A fenntartási tevékenység forrásai vonatkozásában a megbízó tájékoztatása (lakbér, vízdíj, fűtési díj, közületi bérleti díj) továbbra is a megbízási szerződésben rögzítettek szerinti adatszolgáltatás formájában történik. A önkormányzati tulajdonban lévő vagyonhasznosítás a megbízási szerződés értelmében ügynöki konstrukcióban kerül elszámolásra így mind a bevétel, mind a kiadás a bruttó elszámolási elv betartásával közvetlenül megjelenik a város költségvetésében. A számviteli törvény rendelkezése szerint a vevőállománnyal kapcsolatosan a lakossági vevők és a 300 eFt alatti közületi tartozók csoportos korosítási lista alapján kerülnek értékelésre, míg a 300 eFt fölötti tartozást felhalmozó közületi vevőkre egyedi értékelés alapján kerül az értékvesztés elszámolásra. A megbízásos kezelés vevőállománya csak analitikus nyilvántartásban kerül kimutatásra, melyről az adatszolgáltatás a megbízó igénye szerint történik. Az értékcsökkenés elszámolása az üzembe helyezés napjától lineáris módon történik. Az épületek amortizációjának elszámolásánál maradványérték került figyelembe vételre. Az egyéb tárgyi eszközöknél a maradványérték nem jelentős, így nullának tekintjük. A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét használatba vételkor egy összegben számoljuk el. A saját tőkét, a céltartalékot a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken kell kimutatni. A beszámolót összeállította Fodorné Kovács Erzsébet, Pénzügyminisztériumnál nyilvántartott mérlegképes regisztrációs száma 170817. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett a könyvvizsgáló Susán Pál (an.: Torják Margit, kamarai tagsági igazolvány sz.: 000214). 3. A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének értékelése A társaság eszközállományának értéke 2.574 millió Ft, 6,6 %-kal csökkent az előző évi mérlegadathoz viszonyítva. A befektetett eszközök képezik az eszközállomány értékének túlnyomó többségét, 79,9 %-át. Az év során a lebonyolított beruházások aktiválása révén a befektetett eszközök értéke 130,8 millió Ft-tal emelkedett, a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolása következtében pedig 140,9 millió Ft-tal csökkent.


Oldalszám: 5 / 26


Emellett további, 80,8 millió Ft nagyságrendű csökkenést idézett elő a víziközművek térítés nélküli átadása. A forgóeszközök értéke 481 millió Ft, melynek túlnyomó többségét, 86,5 %át a követelések, 12,8 %-át a készletek alkotják, a fennmaradó 0,7 % pénzeszközökben testesült meg. A beszámolási időszak végén fennálló követelések összege 416 millió Ft, melynek 42,8 %-át az év utolsó két hónapjára járó lakossági ártámogatás képezi 178 millió Ft értékben. Emellett további 61 millió Ft a visszajáró ÁFA és egyéb költségvetési kiutalási igények összege. A követelések értéke a bázisidőszakhoz képest 64 millió Ft-tal (13,2 %-kal) csökkent, melynek oka a távhő ártámogatás 2013. november 1-től hatályos csökkentése. A vevőállomány a mérlegben a követelések 20,3 %-át képezi, értéke 84,6 millió Ft. A vevőkkel szembeni követelések állományát az egységesített számviteli politika alapján, az óvatosság elvének figyelembevételével értékeltük, a valós kép kialakítása érdekében szükséges értékvesztést elszámoltuk. Emellett 3,1 millió Ft behajthatatlan követelés leírására került sor. A forgóeszközök között a készletek szintje 17,9 %-kal csökkent a beszámolási időszakban, mely részben a készletgazdálkodási tevékenység átszervezésének eredménye. A karbantartási és egyéb raktári anyagok mellett az áruk csoportjában tartjuk nyilván a CO2 kvótát, valamint az árverések során, tartozás fejében megvásárolt, eladásra szánt lakásokat is, melyekből az év során hármat sikerült értékesíteni. Az aktív időbeli elhatárolások összege 37,4 millió Ft, mely többségében a számlázási rendszer sajátosságaiból adódó bevétel elhatárolás (26,9 millió Ft), illetve 10,5 millió Ft összegben a jövő évet terhelő költségek, ráfordítások elhatárolásának eredménye. A források közel felét a saját tőke biztosítja, melynek részaránya az előző évi 44,0 %-ról 49,7 %-ra emelkedett. Értéke – a 65.009 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel záró üzleti évnek köszönhetően – 5,4 %-kal növekedett. A 210,5 millió Ft jegyzett tőke mellett jelentős, 678,7 millió Ft tőketartalékkal, és 324,4 millió Ft eredménytartalékkal rendelkezünk, melyből 32 millió Ft-ot fejlesztési célok finanszírozására – élve a társasági adó csökkentési lehetőséggel – lekötött tartalékba helyeztünk. A saját tőke mellett a működéshez és a fejlesztésekhez szükséges források jelentős hányadát a rövid és hosszúlejáratú kötelezettségek biztosítják, melyek összege a beszámolási időszakban jelentős mértékben, 26,6 %-kal csökkent.


Oldalszám: 6 / 26


A beszámolási időszakban realizált bevételek összege 2.533,7 millió Ft, 5,8 %-kal meghaladta a tervezett értéket. Bevételeink összegét alapvetően a nettó árbevételek és az egyéb bevételek alakulása határozta meg. A bevételek 58,7 %-a a tevékenységek nettó árbevételéből képződött, a tervteljesítés indexe 109,7 %. A nettó árbevétellel ellentétben a bevételeink 36,5 %-át kitevő egyéb bevételek összege a tervezett értéktől kismértékben (0,9 %) elmaradt, ezen a címen 924 millió Ft-ot könyvelhettünk el. Ebből 879,8 millió Ft a hőszolgáltatás lakossági ártámogatásának összege. A pénzügyi műveletek 13,7 millió Ft-os bevétele túlnyomó többségében a gázszámlák kiegyenlítéséhez szükséges dollár vásárlása során képződött árfolyamnyereség (13,4 millió Ft). Az eredmény kimutatás rendkívüli bevétel során az előző években kapott vissza nem térítendő támogatások arányos része, a halasztott bevételek összege jelenik meg. A bevételek tervezetthez viszonyított 5,8 %-os növekedésével szemben a költségek és ráfordítások összege (2.463,9 millió Ft) ennél kisebb mértékben, 3,3 %-kal emelkedett. A ráfordítások összege az alábbiak szerint alakult: A kiadások meghatározó eleme a 71,7 %-os részarányt képviselő anyagjellegű ráfordítások. Ezen belül is kiemelkedő az anyagköltségek összege 1.412 millió Ft értékkel, melynek 92,4 %-át, azaz 1.305 millió Ft-ot a hőszolgáltatás ellátásához szükséges gáz- és hőenergia vásárlására fordítottunk. Az anyagköltségek között került elszámolásra még a közüzemi díjakra kifizetett 53 millió Ft, a felújítási, fenntartási tevékenység anyagigényének 35 millió Ft értékű beszerzési költsége, valamint az üzemanyagra, nyomtatványokra, védőruha beszerzésre és egyéb anyagokra felhasznált 18 millió Ft. Az igénybevett szolgáltatások értéke 116,9 millió Ft, melyből a legnagyobb tételek a karbantartási kiadások 23,9 millió Ft, és a biztonsági őrzés, takarítás költsége 26,5 millió Ft összegben. Emellett itt jelennek meg többek között a posta, telefon, internet költségei, az informatikai szolgáltatások, a fizetett bérleti díjak, az ügyvédi és könyvvizsgálói díjak, a hirdetési és reklám kiadások, szemétszállítás, csatornadíj valamint egyéb kiadások. Az egyéb szolgáltatások értéke 23 millió Ft, ennek 69,3 %-át, 16,1 millió Ftot a bankköltségek alkotják. Jelentős kiadási tételt jelentenek még a biztosítási díjak, valamint a különféle hatósági díjak, illetékek, peresítési költségek is.


Oldalszám: 7 / 26


Az anyagjellegű ráfordítások összegét növelte még az eladott anyagok és áruk beszerzési értéke (105,7 millió Ft), és a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költsége (107,8 millió Ft).

A személyi jellegű ráfordítások összege 352,0 millió Ft. A beszámolási időszakban sor került a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók jogszabály által előírt alapbérének emelésére. Az év közben végrehajtott átszervezések következtében szükségessé vált egyes munkakörökben az alkalmazott besorolási bérek összehangolása, kiigazítása. Ezen túlmenően általános bérfejlesztés nem történt. Értékcsökkenési leírás címén 126,4 millió Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, az összeg 4,8 %-kal a tervezett felett alakult. Egyéb ráfordítások között az előírások szerint az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül, vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetéseket és más veszteség jellegű tételeket kell szerepeltetni. A lakossági költségmegosztók támogatására 2012-ben 53,6 millió Ft-ot fizetett ki a társaság, emellett 20 millió Ft támogatás kiegyenlítése áthúzódott a beszámolási időszakra. A számviteli törvényben rögzített alapelvek szerint értékvesztést számoltunk el a tartós kintlévőségekre és az áruk között nyilvántartott CO2 kvótára (összesen 24,3 millió Ft értékben). Terven felüli értékcsökkenés leírása vált szükségessé egyes, a befejezetlen beruházások között nyilvántartott tételekre. Emellett mintegy 23,3 millió Ft összegű céltartalékot képeztünk a 2013. évi gázbeszerzéshez kapcsolódó, 2014-ben realizált árfolyamveszteségre, valamint a korábbi időszakot terhelő, később esedékessé váló kamatfizetési kötelezettségre, illetve a felszámolás alatt álló Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés alapító tagjaként társaságunkat terhelő egyetemleges tagi felelősséghez kapcsolódó várható fizetési kötelezettségekre. A helyi adók és egyéb adók fizetési kötelezettsége 7,8 millió Ft. Az egyéb ráfordítások összegét növelte még az értékesített tárgyi eszköz nettó értékének kivezetése (4,2 millió Ft), a behajthatatlan követelések leírása (3,1 millió Ft), és más kisebb tételek is. Pénzügyi műveletek ráfordításai címen 28,1 millió Ft-ot könyveltünk el. A rendkívüli ráfordítások összege 81.778 ezer Ft, melyből 80.836 ezer Ft az Ipari Park víziközműveinek térítés nélküli átadása következtében került elszámolásra, a Közgyűlés 176/2013. (VIII.29.) Öh. számú határozata szerint. A fentiekben részletezett bevételek és ráfordítások egyenlegeként az éves adózás előtti eredmény 69.855 ezer Ft, az adózott eredmény 65.009 ezer Ft.


Oldalszám: 8 / 26


II. Mérleghez, eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk 1. Az immateriális javak bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének változását az 3. számú melléklet tartalmazza. 2. A tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének változását a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. A saját tőke változása, annak okai A társaság saját tőkéjében a 2012. évi elfogadott mérleghez viszonyítva 65.009 eFt-os növekedés mutatkozik.

Megnevezés 2012. évi saját tőke Tárgyévi adózott eredmény Osztalék fizetési kötelezettség Kerekítés 2013. évi saját tőke

Összeg (eFt) 1.213.638 65.009

1.278.647

A saját tőke növekedését a 2013. évben realizált 65.009 eFt pozitív adózott eredmény eredményezte.

Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

2012. évi állapot (eFt) 210.490 678.708 300.564 23.876 1.213.638

2013.évi állapot (eFt) 210.490 678.708 292.440 32.000 65.009 1.278.647


Oldalszám: 9 / 26


4. A zálogjoggal biztosított kötelezettségek bemutatása

Hitel célja

Bank

Szállítói tartozás rendezése

OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.

Kölcsön

S.M.J.V. Önk.

Beruházási

Forgóeszköz hitel Folyószámla hitel Gépjármű hitel Gépjárműlízing Gépjárműlízing Gépjárműlízing

OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. PSA Hungária Zrt. MKB Euroleasing Merkantil Bank Zrt Merkantil Bank Zrt

Lejárat

2013.12.31. egyenleg

Törlesztés 2014.-ban

2014.06.30

65 000

30 000

2014.06.30

21 226

21 226

21 892

10 000

20 800

12 000

85 738

0

2014.02.20

110

110

2015.04.10

808

588

2016.07.04

1 852

618

2017.04.10

3 272

781

2014.06.30

Gépjárműlízing

CIB Lízing Zrt.

2020.03.12

4 696

520

Gépjárműlízing

Merkantil Bank Zrt

2016.12.16

4 107

1 047

229 501

76 890

Összesen:

A hitelállomány 229.501 eFt az év végén, 2013. évben újabb hitelfelvételre nem kényszerült társaságunk a likviditás fenntartásának érdekében. Jelzálog terheli a Salgó, a Huta, a Munkácsy úti, valamint a Munkásotthon téri telephelyeinket is. 5. Időbeli elhatárolások bemutatása Az aktív időbeli elhatárolások összege 37.356 eFt. Az árbevétel elhatárolás a teljesítménydíjas fogyasztóknak kibocsátott előlegszámlák, és a tényleges hőfogyasztás közötti különbséget mutatja, 25.105 eFt értékben. A költségelhatárolás tartalma biztosítási díjak, közüzemi díjak, valamint szoftverkövetési díjak 2014. évre áthúzódó költségei 10.484 eFt összegben, valamint visszaigényelt energia adót tartalmaz 1.767 eFt értékben.


Oldalszám: 10 / 26


Passzív időbeli elhatárolások soron 561.849 eFt jelenik meg, melyből 459.980 eFt véglegesen kapott fejlesztési támogatás, feloldása az eszközök amortizációjának elszámolásakor fokozatosan történik, valamint az ingyenesen kapott, készletre vett CO2 kvóta az éves elszámolásig az elhatárolások között jelenik meg. A költségek elhatárolása 34.274 eFt, az árbevétel elhatárolás 67.045 eFt. Fizetendő kamatokat 550 Ft értékben tartalmaz A tárgyidőszaki állományváltozást a 5.számú melléklet mutatja be. 6. A nettó árbevétel alakulása főbb tevékenységenként Üzleti tevékenység bevételei: A belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.488.277 eFt, tevékenységek közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be. Tevékenységek Hődíj árbevétele Alapdíj árbevétele Megbízási díj (önk.) Megrendelésre végzett tevékenység árb. Bérleti díjak árbevétele Áruértékesítés árbevétele Villamos energia értékesítés árbevétele Egyéb árbevétel Közvetített szolgáltatás árbevétele Összes nettó árbevétel

Árbevétel eFt 827.385 288.102 87.254 29.723 15.629 109.490 5.342 18.240 107.112 1.488.277

7. Az elszámolt értékcsökkenési leírás alakulását a 6. számú mellélet szemlélteti. 8. A rendkívüli bevételek és ráfordítások hatása A rendkívüli bevétel a passzív időbeli elhatárolások között nyilvántartott visszafizetés nélkül kapott fejlesztési támogatások értékcsökkenés arányosan elszámolt tárgyévi összegét tartalmazza 22.575 eFt összegben, valamint az Önkormányzatnak jogszabály alapján térítésmentesen átadott viziközmű vagyon kivezetéséhez kapcsolódó támogatás felszabadítását tartalmazza 60.396 eFt értékben. A rendkívüli ráfordítások között a térítés nélkül átadott eszközök értékének kivezetése 80.836 eFt eredményezett, valamint kis összegű alapítványi és egyéb támogatások, elengedett követelések összege szerepelnek 942 eFt értében.


Oldalszám: 11 / 26


A fentiek hatására a rendkívüli eredmény 1.193 eFt összegben realizálódott. Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény együttes hatására 69.855 eFt-ban realizálódott.

9. A társasági adó alapját módosító tételek

Adózás előtti eredmény Előző évek elhatárolt vesztesége Céltartalék felhasználása az adóévben bevételként elsz. Társasági adó szerinti értékcsökkenés Fejlesztési tartalék képzése Behajthatatlanná vált követeléshez kapcs. Csökkentő jogcímek összesen: Várható kötelezettségekre képzett céltartalék Sztv. szerinti értékcsökkenés, terven felüli Alapítványi támogatás Bírság ráfordításként elszámolt összege Adóévben elszámolt értékvesztés Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés Növelő jogcímek összesen Társasági adóalap Társasági adó 10 % Adózott eredmény

69.855 48.463 20.112 104.357 32.000 5.942 210.874 23.349 145.142 350 320 19.947 373 189.481 48.462 4.846 65.009

10. A kapott, vissza nem térítendő támogatások bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza. A végleges, fejlesztési célú támogatásokat különböző pályázatokon nyerte társaságunk. Elszámolása az értékcsökkenéssel arányosan, illetve értékesítéskor, átadáskor az eszköz kivezetett értékével arányosan történik.

11. Chas-Flow kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

12. A követelésekre elszámolt értékvesztés változását a 9. számú melléklet


Oldalszám: 12 / 26


III. Tájékoztató adatok 1. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bérköltsége és a vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazása Humán erőforrás alakulása A társaság legfontosabb erőforrása a személyi állománya, amely képzettségében és elkötelezettségében is megfelel a piaci elvárásoknak és az alapító Önkormányzat követelményeinek. A 2012. évi nagy volumenű változásokhoz képest kisebb mértékű létszámváltozások történtek a tárgyévben társaságunknál. 2013. év során 7 fő fizikai kilépő és 3fő fizikai belépő, valamint szellemi állománynál 4 fő kilépő, 1 fő Gyedre távozó, 1 fő belépő és 1 fő Gyedről visszatérő munkavállalónk volt. A részmunkaidős munkavállalók létszáma 1 fővel csökkent, majd nőtt is 1 fővel, aztán év végére a részmunkaidős munkavállaló átlépett teljes munkaidős fizikai állományba. Év végére 43 fő fizikai és 43 fő szellemi állományú létszámmal rendelkezett a társaság, és 3 fő Gyeden lévő kismamával. Az állományon kívüli megbízási díjas gondnokok és a választott tisztségviselők létszámában nem történt változás az év során, létszámuk összesen 6 fő. A részletes létszám és béradatokat a 10. számú melléklet tartalmazza


Oldalszám: 13 / 26

2013. évi Beszámoló 2012. évi Mérleg tevékenységenként

1. sz. melléklet/1. oldal

Előző év Hő- és kapcsolt villamos energia termelés

SorA tétel megnevezése

szá m

01. 02. 05. 10. 11. 12. 13. 15. 18. 26. 27. 28. 32. 34. 35. 39. 40. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 52.

A. B ef ektetett eszközök (02+10+18.sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok II. TÁRG YI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések,felszerelések,járművek Beruházások, felújítások II B I.

B EFEKTETETT PÉNZÜG YI ESZKÖZÖK Forgóeszközök (27+34+40+45 sor) KÉSZLETEK Anyagok

Áruk II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍTOK IV. PÉNZESZKÖZÖK P énztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 01+26+48 sor)

Távhőszolgáltatási tevékenység

Salgó út

Huta út

Ady

Ybl Beszterce

Fáy Kemerovó

Idősek Gorkij

Szobabérlők

Diego

Távhő tev. összesen

Egyéb tevékenység

282 712 0

1 284 306 11 750

874 807 6 560

2 159 113 18 310

0 0

0 282 712

11 750 1 272 556

6 560 868 247

18 310 2 140 803

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 553 123 159 0 0 0 37 389 20 695

1 589 486 22 42

2 372 18 323 16 160

10 774 18 323 418 673

1 213 638

1 001 594 11 750

Hőtermelés 98 704 0

Kapcsolt vill. en. 28 273 0





Hőtermelés 800 0

Hőtermelés 0 0

Hőtermelés 0 0

Hőtermelés 0 0

11 750 989 844

0 98 704

0 28 273

0 37 931

0 91 972

0 8 706

0 16 326

0 800

0 0

0 0

575 358 13 42

69 170 29 534 0 0 0 13 052 7 225 828 6 397 5 641

0 28 273 0 0 0 3 741 2 070 237 1 833 1 617

22 095 15 836 0 0 0 5 017 2 777 318 2 459 2 168

53 574 38 398 0 0 0 12 163 6 732 772 5 960 5 257

6 951 1 755 0 0 0 1 151 637 73 564 498

7 763 8 563 0 0 0 2 159 1 195 137 1 058 933

0 800 0 0 0 106 59 7 52 46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

658 315 523 348 0 412 809 8 402 8 402

Hő- és kapcsolt villamos energia termelés

735 481 13 42

211 474 523 348 0 450 198 29 097

402 513 71 742 330 771 0 1 894 347 1 547 36 369 34 838 1 531 1 450 772

0 5 641 0 186 34 152 151

0 1 617 0 54 10 44 43

0 2 168 0 72 13 59 58

0 5 257 0 174 32 142 141

0 498 0 16 3 13 13

0 933 0 31 6 25 25

0 46 0 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 16 160 0 534

71 742 346 931 0 2 428

98 436 432

445 1 983 36 801

0 151 111 907

0 43 32 057

0 58 43 006

0 141 104 276

0 13 9 870

0 25 18 510

0 1 907

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 432 320 533

34 838 1 963 1 771 305

854 609 5 158 8 480 0 0 108 594 45 955 868 45 087 60 946 2 700 58 246 0 1 693 303 1 390 1 337 0 1 337 984 738

53.

D. Saját tőke

692 688

68 263

19 552

26 233

63 607

6 020

11 291

553

0

0

0

195 519

888 207

325 431

54. 57. 58. 61. 62. 63. 66. 67. 71. 75. 76.

I. JEGYZETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartlékok

99 493 85 14 24 24 633

9 48 8 1

771 605 452 435 0 0 34 685 0 0 0 0

2 799 13 925 2 421 407 0 0 9 938 0 0 0 0

3 755 18 680 3 248 550 0 0 13 330 0 0 0 0

9 45 7 1

105 291 876 335 0 0 32 321 0 0 0 0

862 4 287 745 126 0 0 3 059 0 0 0 0

1 616 8 040 1 398 237 0 0 5 737 0 0 0 0

79 394 69 11 0 0 281 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 139 24 4

127 632 109 18 24 24 732

83 46 190 5

562 838

34 685

9 938

13 330

32 321

3 059

5 737

281

0

0

0

20 151 365 26

000 358 435 045

0 4 622 27 496 2 567

0 1 325 7 878 735

0 5 609 6 735 986

0 13 600 16 329 2 392

0 408 2 425 226

0 764 4 548 425

0 37 223 21

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 299

8 959

2 567

3 443

8 348

791

1 482

73

0

0

0

14 672 85 627 1 450 772

1 446 7 513 111 907

414 2 153 32 057

556 2 887 43 006

1 347 7 001 104 276

128 663 9 870

239 1 243 18 510

12 61 907

0 0 0

0 0 0

0 0 0

80. 81. 83. 85. 89.

Céltartlék a várható kötelezettségekre F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és feljesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90.

G . Passzív időbeli elhatárolások

92. 93. 94.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli Halsztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)

153 236 769 530 758 758 027 0 70 189 31 489 38 700


987 222 209 101 0

0 99 351 0 0 0 0 99 351 26 65 7 25

0 365 634 352 663

4 142 21 521 320 533

140 458 978 631 758 758 378 0 70 189

31 489 38 700 662 189 20 177 431 33 125

228 31 23 8

Salgó Vagyon Kft.

350 250 586 245 0 0 433 0 393 193 200

197 040 0 51 353 99 205 46 482

000 723 069 397 962

430 874

18 814 107 148 1 771 305

8 506 422 368 984 738

Oldalszám: 14 / 26

820 632 003 348 0 558 792 75 052 11 642 63 410 479 619 74 442 405 177 0 4 121 748 3 373 38 138

34 838 3 300 2 756 043

210 678 300 23 24

490 708 564 876 758

24 758 960 811 0 101 582 54 682 46 900 859 229 20 229 530 79 556

000 076 274 879 836

27 320 529 516 2 756 043

2013. évi Beszámoló 2013. évi Mérleg tevékenységenként

1. sz. melléklet/2.oldal

Tárgy év Hő- és kapcsolt villamos energia termelés

Sorszá

A tétel megnevezése

m

01. 02. 05. 10. 11. 12. 13. 15. 18. 26. 27. 28. 32. 34. 35. 39. 40. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 53. 54. 57. 58. 59. 61. 62. 63. 66. 67. 71. 75. 76. 79. 80. 83. 85. 89.

A. I.

B ef ektetett eszközök (02+10+18.sor) IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok II. TÁRG YI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések,felszerelések,járművek Beruházások, felújítások III B EFEKTETETT PÉNZÜG YI ESZKÖZÖK B Forgóeszközök (27+34+40+45 sor) I. KÉSZLETEK Anyagok Áruk II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍTOK IV. PÉNZESZKÖZÖK P énztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 01+26+48 sor) D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK v. LEKÖTÖTT TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartlékok C.

F. I. II.

Céltartlék a várható kötelezettségekre Kötelezettségek

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és feljesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 90. G . Passzív időbeli elhatárolások 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 93. Halsztott bevételek 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90 sor)

Távhőszolgáltatási tevékenység

Salgó út

Huta út


Fáy Kemerovó Hőtermelés 4 975 40

Idősek Gorkij Hőtermelés 0 0

Szobabérlők Hőtermelés 0 0

Hőtermelés 0 0

Hő- és kapcsolt villamos energia termelés 273 602 2 204


7 513 924 991

811 99 887

188 23 132

285 35 086

692 85 233

67 8 225

121 14 900

40 4 935

0 0

0 0

0 0

2 204 271 398

588 312 4 18

68 550 31 337 0 0 0 14 044 6 368

0 23 132 0 0 0 3 249 1 473

21 709 13 377 0 0 0 4 932 2 236

52 737 32 496 0 0 0 11 982 5 433

136 1 337 1 739 0

207 2 029 2 640 0

503 4 930 6 415 0

7 519 0 157

1 739 0 37

2 640 0 56

6 415 0 134

64 93 513 0

15 22 119 0

23 33 180 0

55 79 439 0

513 115 255 78 336

119 26 688 18 137

180 40 483 28 666

439 98 346 69 642

10 207 50 774 10 325 0 7 030 1 387

2 363 11 756 2 390 0 1 628 322

3 750 18 654 3 793 0 2 469 488

9 110 45 317 9 216 0 5 999 1 184

1 387 26 146 0 548

322 6 056 0 127

488 8 033 0 193

1 184 19 511 0 467

0 548 0 25 598

0 127 0 5 929

0 193 0 7 840

0 467 0 19 044

4 17 3 9

380 779 439 386 0

1 015 4 117 797 2 173 0

1 5 1 3

3 12 2 8

7 691 7 209 0 0 0 2 095 950 88 862 1 121 0 1 121 0 24 10 14 77 0 77 17 193 12 339 1 616 8 040 1 635 0 1 048 207 207 3 246 0 82 0 82 0 3 164 653 1 998 513

0 935 0 0 0 692 314 29 285 371 0 371 0 7 3 4 25 0 25 692 900 79 394 80 0 347 69 69 260 0 27 0 27 0 233 216 847 170

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 568 113 830 0 0 0 38 151 17 299

590 5 778 7 519 0

6 881 1 344 0 0 0 1 157 525 49 476 619 0 619 0 13 5 8 42 0 42 9 491 6 599 862 4 287 871 0 579 114 114 2 006 0 45 0 45 0 1 961 361 1 317 283

1 707 7 679 115 255

395 1 778 26 688

772 0 140 632 9 491

1 401 0 255 1 146 17 193

463 0 84 379 5 692

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

764 547 791 889 0 334 628 5 458 5 458

327 710 79 742 247 968 0 1 460 597 863 31 629 26 872 4 757 1 298 761 757 786 99 153 493 236 68 299 32 000 65 098 12 851 12 851 374 167 0 40 073 35 000 5 073 0 334 094 91 789 210 454 31 851 153 67 15 71 1 298

957 045 800 112 761

538 094 208 296 0

599 2 697 40 483


Diego


932 504 7 513


Ybl Beszterce Hőtermelés 15 021 121

Ady

738 371 935 009 0

1 456 6 553 98 346

4

5

4

4 3


Távhő tev. összesen

1 206 106 9 717 9 717 1 196 389

Egyéb tevékenység

Salgó Vagyon Kft.

849 148 6 842

2 055 254 16 559

6 842 842 306

16 559 2 038 695

746 426 4 18

796 14 25 5

1 542 441 30 24

1 602 15 697 20 424

7 060 15 697 348 134

0 20 424 0 428

79 742 268 392 0 1 888

108 38 4 33 68 4 63

175 253 1 395

772 1 116 33 024

332 377 791 889 0 372 779 22 757

0 1 395 313 148 214 619

26 6 1 611 972

27 987 139 222 28 310 0 19 100 3 771

127 632 96 32 84 16 16 443

3 771 69 258 0 1 489

872 152 909 405

140 458 609 000 198 622 622 425 0 41 562

0 1 489 0 67 769

35 000 6 562 0 401 863

11 46 9 25

901 523 345 500

103 256 41 179

690 977 196 457

0 4 636 20 864 313 148

67 20 91 1 611

045 436 976 909

1

4 4 961 306 83 46 195 -19 11 11 261 25 8 16 236 58 148 29

144 814 468 880 0 387 857 970 887 202 812 390 0 328 543 785 332 0 332 867 242 350 250 831 0 189 703 703 530 0 312 800 512 0 218 938 276 004

382 392 0 14 388 368 004 961 867

476 191 259 769 0 481 166 61 614 12 030 49 584 416 336

84 554 331 782 0 3 216 1 315 1 901 37 356 26 872 10 484 2 573 776 1 278 647 210 678 292 32 65 28

490 708 440 000 009 325

28 325 704 955 0 66 874 43 800 23 074 0 638 081 162 405 70 561

628 253 200 849

67 34 459 2 573

045 824 980 776

Oldalszám: 15 / 26


2012. évi Eredmény-kimutatás tevékenységenként

2.sz. melléklet/1. oldal

Előző év Sorsz á m

Hő- és kapcsolt villamos energia termelés A té te l me gne vez é se

01. Belföldi értékesítés nett ó árbevétele 04. Saját előállít ású eszközök akt ivált éke bevét elek III. ért Egyéb III. sorból: visszaírt ért ékveszt és 05. Anyagköltség 06. Igénybe vet t szolgáltat ások értéke 07. Egyéb szolgáltat ások értéke 08. Eladot t áruk beszerzési ért éke 09. Eladot t (közvet ítet t) szolgált atások ért éke IV. Anyagje ll e gű ráfordítások 10. Bérkölt ség 11. Személyi jellegű egyéb kifizet ések

Távhőszolgáltatási tevékenysé g 572 663 3 408

Salgó út

Huta út

HőterKapcsolt melés vill. en. 1 119 -

-

Hőter- Kapcsolt melés vill. en. 1 481 17 400 -

-

Ybl Fáy Ady Beszterc Kemerov e ó HőterHőterHőtermelés melés melés 48 160 14 -

-

-

Idősek Gorkij

Szobabérlők

Hőtermelés 13

Hőtermelés

-

Diego

6 -

1 914 269 821

-

462

27

89

291

24

54

27

60 049

11 922

9 476

38 914

1 690

3 376

1 500

21 201

13 569

-

3 961

1 756

1 275

2 038

144

163

59

3 310

2 979

-

780

46

137

453

39

37

16

-

-

922

-

-

222 630

286 369

42 555

34 269

0

-

-

-

-

-

Hőtermelés -

20 241

-

412 299 170 807

27 312

Hő- és kapcsolt villamos energia termelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb Távhő tev. tevékenysé összesen g 592 904 3 408

337 614 -

Salgó Vagyon Kft. 930 518 3 408

102

2 888 396 850

415 187 567 657

3 103 25 513

418 290 593 170

4

22 969

44 170

44 264

88 434

1

4 488

7 798

4 681

922

28 234

-

-

-

12 479 28 234

146 925

146 925

65 712

13 724

10 888

41 405

1 873

3 576

1 575

107

425 229

647 859

221 383

869 242

10 016

502

3 421

7 044

1 955

404

178

12

57 801

100 356

65 693

166 049

5 810

5 852

-

1 540

90

271

921

78

72

32

2

8 858

14 668

10 384

25 052

12. Bérjárulékok

12 276

9 775

-

2 857

143

976

2 013

558

115

51

3

16 491

28 767

18 913

47 680

V.

60 641

49 896

0

14 413

735

4 668

9 978

2 591

591

261

17

83 150

143 791

94 990

238 781

34 244

5 900

2 570

3 193

2 578

243

1 250

47

43

19

1

15 844

50 088

23 326

73 414

128 598

4 863

-

1 318

74

236

737

63

60

17

2

7 370

135 968

3 416

139 384

37 901

1 755

-

463

26

81

267

23

22

10

1

2 648

40 549

362

40 911

542 257

-343 995

-82 693

316

-15 898

-52 919

-4 536

-4 203

-1 839

-127

-508 464

33 793

-2 398

31 395

-

-

-

333

333 4 683

Sz e mé lyi je ll e gű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: ért ékveszt és A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Egyéb kapott (járó) kamatok és 16. kamat jellegű bevét elek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pé nz ügyi műve l ete k bevéte le i

-

-

4 584

-

0

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ások 21. ráfordít Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

7 862

4 832

IX. Pé nz ügyi műve l ete k ráfordí tásai

8 149

B

PÉNZÜG YI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

X.

Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-

-

4 584

287

-2 570

-

-

-

-

4 584

99

0

0

0

0

0

4 584

432

5 016

1 271

75

224

738

64

60

26

2

7 292

15 154

3 256

18 410

75

224

-

738

-

64

-

-

0

-

-

-

0

1 271

-

-

0

0

-

0

0

4 832

-

60

-

26

2

287

7 292

15 441

-

287

3 256

18 697 -13 681

-3 565

-4 832

0

-1 271

-75

-224

-738

-64

-60

-26

-2

-7 292

-10 857

-2 824

538 692

-348 827

-2 570

-83 964

241

-16 122

-53 657

-4 600

-4 263

-1 865

-129

-515 756

22 936

-5 222

17 714

6 764

24

6

1

1

4

-

-

-

36

6 800

14 201

21 001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

608

608

6 764

24

0

6

1

1

4

0

0

0

0

36

6 800

13 593

20 393

545 456

-348 803

-2 570

-83 958

242

-16 121

-53 653

-4 600

-4 263

-1 865

-129

-515 720

29 736

8 371

38 107


-

-

-

Oldalszám: 16 / 26


2. sz. melléklet/2. oldal 2013. évi Eredmény-kimutatás tevékenységenként Tárgy év Sorsz á m

Hő- és kapcsolt villamos energia termelés A té te l me gnevez é se

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Saját előállítású eszközök aktivált 04. értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közv) szolgáltatások értéke IV. Anyagje lle gű ráfordítások 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Sz e mé lyi jelle gű ráfordítások VI. Érté kcsökkenési leírás VII. Egyé b ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Egyéb kapott (járó) kamatok és 16. kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pé nz ügyi műve le te k be vé tele i

Távhőszolgáltatási tevékenység 1 220 421 24 831

Salgó út

-

-

906 731 660 146 61 322 13 225 94 087 867 829 647 120 847 20 658 35 246 176 751 77 189

9 555 430 770 16 789 4 677 10 321 452 567 31 537 4 342 9 452 45 331 9 304

56

532

2 434 1 277 29 2 3 742 201 28 60 289 4 036

-

-

2 -

133

199

151

20 724 1 036 282 1 19 22 062 5 649 288 1 638 7 575 757

1 869 84 018 3 249 965 2 66 88 300 10 471 894 3 080 14 445 2 349

2 168 284 74 5 2 531 3 826 95 1 097 5 019 442

8 635 325 102 7 9 069 1 349 93 395 1 837 97

4 333 247 78 5 4 663 2 761 70 794 3 625 74

19

24 831

1 958 58 9 17 84 9

16 472 738 603 30 938 8 267 18 567 778 393 71 544 7 755 21 207 100 506 29 778

923 203 1 398 749 92 260 21 492 94 104 1 434 1 608 039 192 391 28 413 56 453 277 257 106 967

916 31 10 -

-

24 831

781 923 984 588 588 13 375 1 412 124 24 672 116 932 1 786 23 278 11 574 105 678 106 345 107 779 157 752 1 765 791 52 495 244 886 6 922 35 335 15 327 71 780 74 744 352 001 19 474 126 441

12 665

160

1 668

5 425

903

564

428

54

48 799

101 235

8 517

109 752

1 118

16

148

480

80

50

38

5

4 316

21 895

2 368

24 263

1 015 960

-523 763

-5 140 -232 695

-2 823

-31 480 -108 486

-8 733

-11 351

-8 626

-1 084

-934 180

81 781

1 326

83 107

123

67

-

-

1

1

1

-

118

241

15

256

-

118

13 665

15

13 680

7 561

19 642

1 300

20 942

57

7 175

8

7 183

7 618

26 817

1 308

28 125

13 424

-

-

19 199

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

3 958 184 605 7 700 2 050 5 141 194 501 15 692 1 936 4 674 22 302 7 570

-

-

IX. Pé nz ügyi műve le te k ráfordításai

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

-

-

7 118

D. E.

-

2 381

12 081

XI. Rendkívüli ráfordítások

-

Diego Hőtermelés

Hő- és kapcsolt Salgó Távhő tev. Egyéb villamos Vagyon összesen tevékenység energia Kft. termelés 6 824 1 227 245 261 032 1 488 277

26 932

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 21. ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Rendkívüli bevételek

-

Szobabérlők Hőtermelés 13

52 436

67

X.

5 140

HőterKapcsolt melés vill. en. 385 5 348

Idősek Gorkij Hőtermelés 17

17 579

13 547

B PÉNZÜG YI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

Huta út

HőterKapcsolt melés vill. en. 816

Ybl Fáy Ady Beszterce Kemerov HőterHőterHőtermelés melés melés 50 164 29

30 -

4

-

-

-

30

4 283

-

1 871

32

-

14

4 315

-

1 885

-

-1 855

-27

-5 140 -234 550

-2 850

27 27

14 -

-

-

-

-

1

1

1

65

94

71

1

1

95

72

-

13 424

-

13 424

4

14

257

884

2

7

259

891

-255

-877

-64

-94

-71

-9

-7 500

-13 152

-1 293

-14 445

-31 735 -109 363

-8 797

-11 445

-8 697

-1 093

-941 680

68 629

33

68 662

5

4 129

21 316

61 655

82 971

314

901

80 877

81 778

65

9 9

-5 652

-4 248

1 010 308

-528 011

17 187

2 339

-

1 022

15

140

483

35

51

39

587

178

-

78

1

10

37

3

4

3

16 600

2 161

-

944

14

130

446

32

47

36

5

3 815

20 415

-19 222

1 193

1 026 908

-525 850

-5 140 -233 606

-2 836

-31 605 -108 917

-8 765

-11 398

-8 661

-1 088

-937 865

89 044

-19 189

69 855


-

Oldalszám: 17 / 26


Az immateriális javak részletező táblája 2013.12.31 BRUTTÓ ÉRTÉK

MEGNEVEZÉS Nyitó 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

3. sz. melléklet

Növekedés

NETTÓ ÉRTÉK

Átsorolás

Csökkenés

Záró

1 680 000

Nyitó

Záró

1 680 000

0

0

0

33 579 349

13 233 419

16 558 774

0

3 560 000

0

0

10 601 983

0

5 076 383

0

18 309 802

16 558 774

2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok

22 944 697

4. Szellemi termékek

3 560 000

5. Vagyoni értékű jogok befejezetlen

5 076 383

10 634 652

5 525 600

6. Immateriális javakra adott előlegek

0

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

Immateriális javak:

33 261 080

10 160 252

NYITÓ

10 601 983

38 819 349

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

MEGNEVEZÉS

ZÁRÓ Terven felüli

1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

Tervszerinti

Kivezetés

Visszaírás

1 680 000

0

1 680 000

3. Vagyoni értékű jogok

9 711 278

7 309 297

0

17 020 575

4. Szellemi termékek

3 560 000

0

0

3 560 000

14 951 278

7 309 297

0

22 260 575

2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

5. Üzleti vagy cégérték Immateriális javak:


Oldalszám: 18 / 26


A tárgyi eszközök részletező táblája 2013.12.31

4. sz. melléklet

BRUTTÓ ÉRTÉK

NETTÓ ÉRTÉK

MEGNEVEZÉS Nyitó 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Növekedés

1 838 666 509

74 364 161

556 780 316

23 490 178

64 780 017

19 914 176

5. Beruházások, felújítások

42 347 900

116 560 552

6. Kis értékű tárgyieszköz

20 947 620

2 391 037

2 523 522 362

236 720 104

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések,felszerelések, járművek

Terven felüli

Csökkenés 123 886 000

800 000

Záró

Nyitó

Záró

1 789 144 670 1 589 820 487

1 542 476 223

579 470 494

486 631 971

441 190 862

4 452 028

80 242 165

22 003 102

30 259 636

120 159 552

24 768 900

42 347 900

24 768 900

477 401

22 861 256

0

0

2 496 187 485 2 140 803 460

2 038 695 621

4. Tenyészállatok 13 980 000

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök:

14 780 000

248 974 981

ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEGNEVEZÉS 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

NYITÓ

Terven felüli kivezetés

248 846 022

Kivezetés

Visszaírás

40 872 723

43 050 298

246 668 447

68 424 615

293 328

138 279 632

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

70 148 345

3. Egyéb berendezések,felszerelések, járművek

42 776 915

7 443 169

237 555

49 982 529

4. Kis értékű tárgyieszköz

20 947 620

2 391 037

477 401

22 861 256

5. Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök:

506 672

ZÁRÓ Tervszerinti

13 980 000 382 718 902

14 486 672

0 119 131 544

44 058 582


457 791 864

Oldalszám: 19 / 26


Passzív időbeli elhatárolások kimutatása 2013.12.31

Megnevezés Inkubátorház és építményei Ipari Park I. Ipari Park II. Támogatás GM I. beruházás Támogatás GM II. beruházás Támogatás Hők.rek. I. beruházás Térítés nélk. átv. Spaar csővezeték Támogatás Hők.rek. II. beruházás Támogatás KEOP Halasztott bevétel CO2 kibocsátásból Támogatás ÉMOP Munkásotthon tér Fellelt eszközök piaci értéke Passzív időbeli elhat. árbevétel Passzív odőbeli elhat. költségek Fizetendő kamat Összesen:

2013. évi nyitó

5. sz. melléklet

2013.évi elsz. bevétel (98)

2013. évben kapott

2013. évi záró

150 851

-

1 950

148 901

178 395

-

48 138

130 257

93 122 1 833 3 622 3 788 1 630 2 477 75 680 18 118

-

19 261 22 149 2 272 69 244 9 995

73 861 1 811 3 473 1 516 1 561 2 233 65 685 15 697

-

15 673

688 183

14 985 67 045 34 274 550

26 573 747 556 836

15 673


82 971

561 849

Oldalszám: 20 / 26


6. sz. melléklet Értékcsökkenés állományváltozása 2013.12.31

MEGNEVEZÉS

ÉRTÉKCSÖKKENÉS NYITÓ

ZÁRÓ Terven felüli

1. Immateriális javak

14 951 278

Tervszerinti

Kivezetés

7 309 297

Visszaírás 22 260 575

2. Tárgyi eszközök

382 718 902

14 486 672

119 131 544

44 058 582

457 791 864

Eszközök összesen

397 670 180

14 486 672

126 440 841

44 058 582

480 052 439


Oldalszám: 21 / 26


Halasztott bevételek 2012.12.31

7. sz. melléklet

(Vissza nem térítendő támogatások bemutatása) Megnevezés Inkubátorház és építményei Ipari Park I. Ipari Park II. Támogatás GM I. beruházás Támogatás GM II. beruházás Támogatás Hők.rek. I. beruházás Térítés nélk. átv. Spaar csővezeték Támogatás Hők.rek. II. beruházás Támogatás KEOP Támogatás ÉMOP Munkásotthon tér Térítés nélkül kapott CO2 kvóta Összesen: (483)

2013. évi nyitó

2013.évi rendkívüli bevételre elsz.

2013. évben kapott

2013. évi záró

150 851

-

1 950

148 901

178 395

-

48 138

130 257

93 122

-

19 261

73 861

1 833

-

22

1 811

3 622

-

149

3 473

3 788

-

2 272

1 516

1 630

-

69

1 561

2 477

-

244

2 233

75 680

-

9 995

65 685

-

15 673

688

14 985

18 118 529 516

15 697 15 673


82 788

459 980

Oldalszám: 22 / 26


8.sz. melléklet

Salgó Vagyon Kft. Cash-Flow kimutatás (eFt) Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz -változás 1. Adózás előtti eredmény 2. Elszámolt amortizáció 3.Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása 8. Passzív időbeli elhatárolás változása 9. Vevőkövetelések változása 10. Forgóeszközök ( vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 11. Aktív időbeli elhatárolások változása 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 17. Részványkibocsátás, tőkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékp. Kibocs. Bevétele 19.Hitel és kölcsön felvétele 20. Hossz.lejár.nyúj.kölcs. é elhely. bankbet. törl. megsz. beváltása 21.Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőke kivonás(tőkeleszállítás) 23.Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz. 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetét 26. Véglegesen átadott pénzeszközök 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlej.köt.változása IV.Pénzeszközök változása

Előjel (+/-) (+) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-)


2012.év 1 230 575 38 107 86 290 40 911 -40 218 3 000 450 487 13 782 112 797 65 314 421 991 38 114

2013.év 285 580 69 855 126 441 118 998 4 151 -550 -125 021 9 679 8 013 10 112 87 324 782 -4 846

-1 315 475 -1 318 475 3 000

-180 665 -185 430 4 765

57 030

-105 821

193 402

10 750

-136 372

-116 571

-27 870

- 906

Oldalszám: 23 / 26


9. sz. melléklet

Követelésekre elszámolt értékvesztés változás

Megnevezés Egyedi minősítés nélkül elszámolt értékvesztés közület (300 eFt alatt) Egyedi minősítéssel elszámolt értékvesztés közület Egyedi minősítés nélkül elszámolt csoportos értékvesztés - lakosság

Összes követelés értékvesztése CO2 értékvesztés Összes értékvesztés

2012.12.31.

2013.12.31.

Állományváltozás 2013. év

2.137.206

2.667.743

530.537

8.525.049

19.625.161

11.100.112

45.307.365

53.623.744

8.316.379

55.969.620

75.916.618

19.947.028

6.890.662

11.206.563

4.315.901

62.859.913

87.123.211

24.262.929


Oldalszám: 24 / 26


10. sz. melléklet Létszám és béradatok 2012. év átlagosan

Megnevezés Fizikai foglalkozású Szellemi foglalkozású Teljes munkaidős állomány összesen Fizikai foglalkozású Szellemi foglalkozású Nem teljes munkaidőben fogl. munkavállalók összesen Állományba nem tartozók (tiszteletd, megb. díj) Egyéb módon nem teljes munkaidőben foglalk. összesen: Mindösszesen:

Átlagos éves statisztikai létszám (fő)

2013. év átlagosan Átlagos éves Bérköltség eFt- Személyi jell. egyéb Bérköltség Személyi jell. egyéb statisztikai létszám ban kifizetés eFt-ban eFt-ban kifizetés eFt-ban (fő) 29 58 165 10 117 42 86 172 15 739 32 105 296 13 660 44 155 513 17 971 61 1 0

163 461 234 0

23 777 48 0

86 1 0

241 685 848 0

33 710 231 0

1

234

48

1

848

231

6 6

2 354 2 354

0 0

6 6

2 353 2 353

0 0

68

166 049

23 825

93

244 886

33 941

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JÁRANDÓSÁGAI Megnevezés Bérktg. Szem jell. egyéb kif. Bérktg. Szem jell. egyéb kif. (eFt) (eFt) (eFt) (eFt) Vezető tisztségviselő 9 000 700 9 000 700 Felügyelőbizottság 2 054 0 2 054 0 Könyvvizsgáló 1 373 0 1 373 0 Összesen: 12 798 700 12 798 700 Megnevezés


Oldalszám: 25 / 26



Oldalszám: 26 / 26

No title

Recommend Documents