No title

Provincie Oost-Vlaanderen

OCMW SINT-LAUREINS

Financieel beheerder: Fredy Van de Velde 09/218 72 44

OCMW code: 430147 IBAN: BE 80 0910 0094 5777 Postrekening: BE11 0000 0254 6248

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tel.: 09/2187240 Fax: 09/2187249

BUDGET 2015

Secretaris: Linda Turpyn 09/218 72 43

OCMW SINT-LAUREINS

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn

Rommelsweg(STL) 12 - 9980 Sint-Laureins

Fin. beheerder: Fredy Van de Velde

Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC Actieplan AP-11: Efficiënt beheer van de middelen Actie ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten Actie ACT-25: Subsidies maximaal benutten Actie ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden Actie ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer Beleidsdoelstelling BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid Actieplan AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen Actie ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten Actie ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren Actie ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking, ... Actie ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen Actie ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep Beleidsdoelstelling BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking

29/10/2014 12:16

1 / 10

Doelstellingennota Budget

OCMW St.-Laureins

2015

Actieplan AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden Actie ACT-76: Implementeren medicatiebeheersysteem Actie ACT-77: Implementeren elektronisch zorgdossier Actie ACT-78: Moderniseren oproepsysteem en telefonie Actie ACT-79: Implementeren softwareprogramma voor uurroosters Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD-21: Opvolgen ziekteverzuim Actieplan AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid Actie ACT-90: uitvoeren acties in het kader van het ziekteverzuimbeleid

Overig Beleid Actieplan GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid Beleidsdoelstelling BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers Actieplan AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid Actie ACT-28: ontwikkelen intern communicatieplan met werkgroep Actie ACT-29: Implementeren intern communicatiebeleid Actieplan AP-13: Implementeren attentiebeleid Actie ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.040,00

0,00

-4.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving Actie ACT-31: Herinrichten kleedruimtes personeel Actie ACT-32: Andere werkkledij personeel WZC Actie ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost

29/10/2014 12:16

2 / 10


OCMW St.-Laureins

2015

Actie ACT-93: Opfrissen burelen administratie en sociale dienst Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid Actie ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep Actie ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC Actie ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW Beleidsdoelstelling BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid Actieplan AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid Actie ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning Actie ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning Actie ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI Actieplan AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties Actie ACT-41: Herstellen WZC-luchtgroepen Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

-85.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

-120.000,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur Actieplan AP-20: Herwerken missie en visie Actie ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC Actieplan AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband

29/10/2014 12:16

3 / 10


OCMW St.-Laureins

2015

Actie ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband Actieplan AP-22: Interne controlesysteem versterken Actie ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving Actie ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief Actie ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's Actie ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.075,00

0,00

-5.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' Actie ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' Beleidsdoelstelling BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago Actieplan AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid Actie ACT-52: Opmaken extern communicatieplan Actie ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders

29/10/2014 12:16

4 / 10


OCMW St.-Laureins

2015

Actie ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten Actie ACT-56: Actie 25 jaar WZC Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties Actie ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente Beleidsdoelstelling BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening Actieplan AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag Actie ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-64: Realiseren éénloketfunctie Actie ACT-65: Realiseren seniorenloket Actieplan AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu Actie ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen Actie ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team Actie ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen Beleidsdoelstelling BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren Actieplan AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren Actie ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

44.117,00

24.469,00

-19.648,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen

29/10/2014 12:16

5 / 10


OCMW St.-Laureins

2015

Actie ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg Actie ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen Actie ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen Actieplan AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners Actie ACT-72: Leefgroepwerking op continue basis optimaliseren Actie ACT-73: Werken met aandachtspersonen Actie ACT-74: Opstarten familieraad Actie ACT-75: Oplossing zoeken voor aangepaste opname echtparen, zussen, broers Beleidsdoelstelling BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC Actieplan AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie Actie ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-82: Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-83: Voorzien in medisch materiaal Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

15.750,00

0,00

-15.750,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal

29/10/2014 12:16

6 / 10


OCMW St.-Laureins

Exploitatie

2015

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

27.500,00

0,00

-27.500,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving Actie ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen Actie ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren Actieplan AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. Actie ACT-94: Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie ACT-95: Isoleren daken Exploitatie

Investering

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving Beleidsdoelstelling BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten Actieplan AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk Actie ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid Actie ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers

29/10/2014 12:16

7 / 10

Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC AP-11: Efficiënt beheer van de middelen

1 1 1

ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten

1

ACT-25: Subsidies maximaal benutten

1

ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden

1

ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer

1

BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen

1 1

ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten

1

ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren

1

ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking, ...

1

ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden

1

AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep

1 1

BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking

1

AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden

2

ACT-76: Implementeren medicatiebeheersysteem

2

ACT-77: Implementeren elektronisch zorgdossier

2

ACT-78: Moderniseren oproepsysteem en telefonie

2

ACT-79: Implementeren softwareprogramma voor uurroosters

2

BD-21: Opvolgen ziekteverzuim AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid ACT-90: uitvoeren acties in het kader van het ziekteverzuimbeleid

Overig Beleid GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid

2 2 2

2 2 2 2 2

ACT-28: ontwikkelen intern communicatieplan met werkgroep

2

ACT-29: Implementeren intern communicatiebeleid

2

AP-13: Implementeren attentiebeleid ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving

2 2 2

ACT-31: Herinrichten kleedruimtes personeel

2

ACT-32: Andere werkkledij personeel WZC

2

ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost

2

ACT-93: Opfrissen burelen administratie en sociale dienst

3

AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid

3

ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep

3

ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC

3

ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW

3

Inhoudstafel BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid

3 3

ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning

3

ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning

3

ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI

3

AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties

3

ACT-41: Herstellen WZC-luchtgroepen

3

ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid

3

BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur AP-20: Herwerken missie en visie ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband AP-22: Interne controlesysteem versterken

3 3 3 3 4 4

ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO

4

AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving

4

ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief

4

ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's

4

ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen)

4

AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago

4 4 4

AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid

4

ACT-52: Opmaken extern communicatieplan

4

ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis

4

ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC

4

AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders

4

ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten

5

ACT-56: Actie 25 jaar WZC

5

AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag

5 5 5 5

ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst

5

ACT-64: Realiseren éénloketfunctie

5

ACT-65: Realiseren seniorenloket

5

AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu

5

ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen

5

ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team

5

ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen

5

BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren

5 5

Inhoudstafel ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen

5 5

ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg

6

ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen

6

ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen

6

AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners

6

ACT-72: Leefgroepwerking op continue basis optimaliseren

6

ACT-73: Werken met aandachtspersonen

6

ACT-74: Opstarten familieraad

6

ACT-75: Oplossing zoeken voor aangepaste opname echtparen, zussen, broers

6

BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie

6 6

ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen

6

ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal

6

ACT-82: Optimaliseren interne signalisatie en informatiekanalen

6

ACT-83: Voorzien in medisch materiaal

6

ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal

6

AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC.

7 7 7 7 7

ACT-94: Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers

7

ACT-95: Isoleren daken

7

AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving

7

BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten

7

AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk

7

ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid

7

ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers

7

Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn


Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Budgetplan BP2015-1_0

Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

54.427,00

805.805,90

751.378,90

54.427,00

805.805,90

751.378,90

Expl.

4.427,00

805.805,90

801.378,90

And.

50.000,00

0,00

-50.000,00

2015/GBB-RVMW/0010-00/740000/OCMW/RVMW/300/IEGEEN/O: Aandeel gemeentefonds

Expl.

0,00

212.596,90

212.596,90

2015/GBB-RVMW/0010-00/740100/OCMW/RVMW/410/IEGEEN/O: Gemeentelijke bijdrage

Expl.

0,00

587.895,00

587.895,00

2015/GBB-RVMW/0030-00/614107/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Administratieve kosten financieel beheer

Expl.

76,00

0,00

-76,00

2015/GBB-RVMW/0030-00/640120/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/U: Roerende voorheffing

Expl.

1.275,00

0,00

-1.275,00

2015/GBB-RVMW/0030-00/642000/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/U: Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

Expl.

3.000,00

0,00

-3.000,00

2015/GBB-RVMW/0030-00/751000/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/O: Intresten rekening courant

Expl.

0,00

100,00

100,00

2015/GBB-RVMW/0030-00/751001/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/O: Intresten beleggingsrekening

Expl.

0,00

5.000,00

5.000,00

2015/GBB-RVMW/0040-00/423300/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Aflossing van lening

And.

50.000,00

0,00

-50.000,00

2015/GBB-RVMW/0050-00/640110/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Onroerende voorheffing

Expl.

76,00

0,00

-76,00

2015/GBB-RVMW/0050-00/705003/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst uit verpachting

Expl.

0,00

214,00

214,00

792.982,48

8.895,63

-784.086,85

792.982,48

8.895,63

-784.086,85

Expl.

367.982,48

8.895,63

-359.086,85

Inv.

425.000,00

0,00

-425.000,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/612015/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Verzekering BA

Expl.

500,00

0,00

-500,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/612099/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Andere verzekeringen

Expl.

185,00

0,00

-185,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/614100/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Documentatie en abonnementen

Expl.

152,00

0,00

-152,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/614107/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc. secret.lonen,...)

Expl.

125,00

0,00

-125,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/614305/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Dienstverplaatsingen

Expl.

253,00

0,00

-253,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/615010/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Kosten van opleiding en bijscholing

Expl.

500,00

0,00

-500,00

00: Algemene financiering Overig Beleid

01: Algemeen beleid Overig Beleid

29/10/2014 12:17

1 / 14

Doelstellingenbudget (B1)

OCMW St.-Laureins

2015 Budgetplan BP2015-1_0

Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0100-00/620000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging politiek personeel

Expl.

33.962,19

0,00

-33.962,19

2015/GBB-RVMW/0100-00/620010/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Presentiegelden

Expl.

16.950,00

0,00

-16.950,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/623105/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Verzekering arbeidsongevallen

Expl.

150,00

0,00

-150,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/624000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Pensioen politiek personeel

Expl.

2.749,00

0,00

-2.749,00

2015/GBB-RVMW/0100-00/744000/OCMW/RVMW/200/IEGEEN/O: Inhouding pensioen voorzitter

Expl.

0,00

2.547,00

2.547,00

Inv.

10.000,00

0,00

-10.000,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/612010/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Brandverzekering

Expl.

101,00

0,00

-101,00


Expl.

1.000,00

0,00

-1.000,00


Expl.

212,00

0,00

-212,00


Expl.

4.000,00

0,00

-4.000,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/614101/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Bureelbenodigdheden

Expl.

20.000,00

0,00

-20.000,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/614107/OCMW/RVMW/200/IEGEEN/U: Administratieve kosten

Expl.

318,00

0,00

-318,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/614180/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Huur en onderhoud installaties en machines

Expl.

1.500,00

0,00

-1.500,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/614220/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Huur en onderhoud software

Expl.

10.000,00

0,00

-10.000,00


Expl.

1.500,00

0,00

-1.500,00


Expl.

5.000,00

0,00

-5.000,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/620100/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel

Expl.

98.218,13

0,00

-98.218,13

2015/GBB-RVMW/0110-00/620200/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging contr. admin.personeel

Expl.

43.004,00

0,00

-43.004,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/620203/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging contr.personeel soc.maribel

Expl.

38.463,64

0,00

-38.463,64

2015/GBB-RVMW/0110-00/620300/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging gesubsid.contractuelen

Expl.

19.231,85

0,00

-19.231,85

2015/GBB-RVMW/0110-00/621100/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers.

Expl.

40.539,27

0,00

-40.539,27

2015/GBB-RVMW/0110-00/621200/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel

Expl.

8.951,00

0,00

-8.951,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/621203/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel

Expl.

11.471,89

0,00

-11.471,89

2015/GBB-RVMW/0110-00/621300/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO gesubsid.contractuelen

Expl.

1.207,52

0,00

-1.207,52

2015/GBB-RVMW/0110-00/621900/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel

Expl.

-29.906,52

0,00

29.906,52

2015/GBB-RVMW/0110-00/241000/OCMW/RVMW/600/IE-17/U: Informaticamaterieel

29/10/2014 12:17

2 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0110-00/622200/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler

Expl.

735,51

0,00

-735,51

2015/GBB-RVMW/0110-00/623100/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Arbeidsgeneeskundige dienst

Expl.

228,00

0,00

-228,00


Expl.

1.250,00

0,00

-1.250,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/623310/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst

Expl.

244,00

0,00

-244,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/623400/OCMW/RVMW/200/IEGEEN/U: Bijdrage vakbondspremies

Expl.

258,00

0,00

-258,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/623600/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Maaltijdcheques

Expl.

4.809,00

0,00

-4.809,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/623700/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Hospitalisatieverzekering

Expl.

253,00

0,00

-253,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/740660/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie gesco

Expl.

0,00

5.450,00

5.450,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/746100/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperaties van diverse kosten

Expl.

0,00

25,00

25,00

2015/GBB-RVMW/0110-00/746200/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque

Expl.

0,00

873,63

873,63


Expl.

7.500,00

0,00

-7.500,00

2015/GBB-RVMW/0119-00/615400/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Overige diensten en div.leveringen(o.a.lidgelden)

Expl.

3.102,00

0,00

-3.102,00

2015/GBB-RVMW/0119-00/649900/OCMW/RVMW/452/IEGEEN/U: Samenw.andere ocmw's(welzijnsband)

Expl.

5.150,00

0,00

-5.150,00

2015/ACT-30/0119-00/623999/OCMW/RVMW/500/IE-GEEN/U: Kosten attentiebeleid-and.personeelsk.-geschenken

Expl.

4.040,00

0,00

-4.040,00

Inv.

15.000,00

0,00

-15.000,00

2015/ACT-47/0119-00/649900/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband

Expl.

5.000,00

0,00

-5.000,00

2015/ACT-92/0110-00/614220/OCMW/RVMW/600/IE-GEEN/U: Huur en onderhoud software

Expl.

5.075,00

0,00

-5.075,00

2015/ACT-53/0119-00/614101/OCMW/RVMW/600/IE-GEEN/U: Bureelbenodigdheden

Expl.

0,00

0,00

0,00

Inv.

400.000,00

0,00

-400.000,00

557.814,53

220.220,20

-337.594,33

1.000,00

0,00

-1.000,00

Expl.

1.000,00

0,00

-1.000,00

Expl.

1.000,00

0,00

-1.000,00

556.814,53

220.220,20

-336.594,33

Expl.

556.814,53

220.220,20

-336.594,33

Expl.

1.010,00

0,00

-1.010,00

2015/ACT-93/0110-00/229107/OCMW/RVMW/600/IE-32/U: Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw


02: Sociaal beleid Prioritair Beleid 2015/ACT-61/0900-00/649904/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U: Samenwerking op vlak van gezondheidsacties

Overig Beleid 2015/GBB-RVMW/0900-00/612015/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Verzekering BA 29/10/2014 12:17

3 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo


Expl.

105,00

0,00

-105,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/613404/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Med. en paramed.honoraria

Expl.

750,00

0,00

-750,00


Expl.

1.263,00

0,00

-1.263,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/614101/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Bureelbenodigdheden-documentenbeheer

Expl.

1.515,00

0,00

-1.515,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/614105/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Procedure- en vervolgingskosten

Expl.

2.525,00

0,00

-2.525,00


Expl.

1.000,00

0,00

-1.000,00


Expl.

5.707,00

0,00

-5.707,00


Expl.

1.250,00

0,00

-1.250,00


Expl.

1.500,00

0,00

-1.500,00


Expl.

24.684,55

0,00

-24.684,55


Expl.

55.279,00

0,00

-55.279,00


Expl.

84.850,70

0,00

-84.850,70


Expl.

9.471,78

0,00

-9.471,78


Expl.

16.095,39

0,00

-16.095,39


Expl.

26.447,72

0,00

-26.447,72


Expl.

-59.813,04

0,00

59.813,04


Expl.

1.133,45

0,00

-1.133,45


Expl.

850,00

0,00

-850,00


Expl.

2.000,00

0,00

-2.000,00


Expl.

142,00

0,00

-142,00


Expl.

294,00

0,00

-294,00


Expl.

5.100,00

0,00

-5.100,00


Expl.

202,00

0,00

-202,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Leefloon

Expl.

100.000,00

0,00

-100.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648024/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Installatiepremie

Expl.

3.000,00

0,00

-3.000,00

29/10/2014 12:17

4 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0900-00/648100/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun in speciën

Expl.

45.000,00

0,00

-45.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648105/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun socio-culturele participatie

Expl.

2.130,00

0,00

-2.130,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648106/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Stookoliepremie

Expl.

20.600,00

0,00

-20.600,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648107/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun welzijnskorf

Expl.

5.000,00

0,00

-5.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648108/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun sociaal culturele participatie: kinderarmoede

Expl.

1.344,00

0,00

-1.344,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648201/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun in natura

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648202/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun in natura-energie

Expl.

6.066,00

0,00

-6.066,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648203/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage in vervoerskosten

Expl.

258,00

0,00

-258,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648204/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage in hospitalisatiekosten

Expl.

1.000,00

0,00

-1.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648205/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering

Expl.

515,00

0,00

-515,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648207/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun via hulpfonds gas en electriciteit

Expl.

1.658,98

0,00

-1.658,98

2015/GBB-RVMW/0900-00/648210/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC

Expl.

42.250,00

0,00

-42.250,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648211/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Verblijfskosten bejaarden in eigen WZC

Expl.

20.000,00

0,00

-20.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648223/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage voor kosten medische verzorging

Expl.

3.000,00

0,00

-3.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648224/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage voor kosten paramedische verzorging

Expl.

1.500,00

0,00

-1.500,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648225/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage voor farmaceutische kosten

Expl.

2.000,00

0,00

-2.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648226/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage begrafeniskosten

Expl.

8.000,00

0,00

-8.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/648245/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun aan toegewezen asielzoekers

Expl.

5.000,00

0,00

-5.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/649902/OCMW/RVMW/452/IEGEEN/U: Samenwerking tewerkstellingsinitiatieven

Expl.

3.605,00

0,00

-3.605,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/649903/OCMW/RVMW/800/IEGEEN/U: Minder mobielen centrale

Expl.

700,00

0,00

-700,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/740620/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie sociaal energiefonds

Expl.

0,00

25.435,00

25.435,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/740800/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie leefloon

Expl.

0,00

50.000,00

50.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/740821/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie voor installatiepremie

Expl.

0,00

3.000,00

3.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/740842/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie voor personeelkosten maat.integr.

Expl.

0,00

3.090,00

3.090,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/740906/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Tegemoetkoming sociaal verwarmingsfonds

Expl.

0,00

20.600,00

20.600,00

29/10/2014 12:17

5 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0900-00/740910/OCMW/RVMW/300/IEGEEN/O: Subsidie sociaal culturele participatie

Expl.

0,00

3.474,00

3.474,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/740928/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie i.v.m.kosten voor huurwaarborgen

Expl.

0,00

155,00

155,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/740945/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie toegewezen asielzoeker

Expl.

0,00

4.500,00

4.500,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/745010/OCMW/RVMW/800/IEGEEN/O: Opbrengst MMC

Expl.

0,00

150,00

150,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/745400/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/O: Vergoeding oplaadpunten Eandis

Expl.

0,00

3.090,00

3.090,00


Expl.

0,00

926,50

926,50

2015/GBB-RVMW/0900-00/748000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie van leefloon

Expl.

0,00

2.500,00

2.500,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748100/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie steun in speciën

Expl.

0,00

10.300,00

10.300,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748202/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recup. steun in natura-energie

Expl.

0,00

500,00

500,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748210/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC

Expl.

0,00

38.900,00

38.900,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748211/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie verblijfskosten bejaarden in eigen WZC

Expl.

0,00

765,00

765,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748222/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie huur en andere kosten

Expl.

0,00

515,00

515,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748223/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie steun med.verzorging

Expl.

0,00

1.000,00

1.000,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748224/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie steun paramed.verzorging

Expl.

0,00

350,00

350,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748225/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie steun farmaceut.kosten

Expl.

0,00

250,00

250,00

2015/GBB-RVMW/0900-00/748226/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Recuperatie steun voor begrafeniskosten

Expl.

0,00

2.275,00

2.275,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/610100/OCMW/RVMW/800/IEGEEN/U: Huur

Expl.

7.257,00

0,00

-7.257,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/610300/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Onderhouds- en herstellingskost gebouwen

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/611000/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Levering van elektriciteit

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/611100/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Levering van gas

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/611300/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Levering van water

Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00

29/10/2014 12:17

6 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/643000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Diverse werkingskosten

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/648100/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Steun in speciën

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/648204/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Bijdrage in hospitalisatiekosten

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/648223/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bijdrage voor kosten medische verzorging

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/648225/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Bijdrage voor farmaceutische kosten

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/740945/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie toegewezen asielzoeker

Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0903-00/748223/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Recuperatie steun med.verzorging

Expl.

0,00

0,00

0,00

2015/GBB-RVMW/0904-00/620400/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging personeel Art.60§7

Expl.

75.370,00

0,00

-75.370,00

2015/GBB-RVMW/0904-00/623300/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies

Expl.

1.000,00

0,00

-1.000,00


Expl.

990,00

0,00

-990,00

2015/GBB-RVMW/0904-00/740801/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie leefloon personeel Art.60§7

Expl.

0,00

39.327,00

39.327,00


Expl.

0,00

359,70

359,70


Expl.

1.010,00

0,00

-1.010,00


Expl.

750,00

0,00

-750,00


Expl.

1.500,00

0,00

-1.500,00

29/10/2014 12:17

7 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo


Expl.

500,00

0,00

-500,00

2015/GBB-RVMW/0930-01/611310/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Levering andere nutsvoorzieningen (kabelTV)

Expl.

200,00

0,00

-200,00


Expl.

100,00

0,00

-100,00

2015/GBB-RVMW/0930-01/613000/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Uitgegeven tuinonderhoud

Expl.

500,00

0,00

-500,00

2015/GBB-RVMW/0930-01/640110/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/U: Onroerende voorheffing

Expl.

253,00

0,00

-253,00

2015/GBB-RVMW/0930-01/701010/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst uit verhuring

Expl.

0,00

4.813,00

4.813,00


Expl.

250,00

0,00

-250,00


Expl.

500,00

0,00

-500,00


Expl.

1.000,00

0,00

-1.000,00


Expl.

195,00

0,00

-195,00

2015/GBB-RVMW/0930-02/701010/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst zakgelden-verhuring

Expl.

0,00

1.945,00

1.945,00

2015/GBB-RVMW/0930-03/610100/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Huur

Expl.

7.200,00

0,00

-7.200,00

2015/GBB-RVMW/0930-03/611000/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Elektriciteit

Expl.

600,00

0,00

-600,00

2015/GBB-RVMW/0930-03/611200/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aardolieproducten

Expl.

1.250,00

0,00

-1.250,00


Expl.

200,00

0,00

-200,00


Expl.

200,00

0,00

-200,00

2015/GBB-RVMW/0930-03/701010/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst uit verhuring

Expl.

0,00

2.000,00

2.000,00

3.279.260,74

2.838.532,12

-440.728,62

10.000,00

0,00

-10.000,00

Inv.

10.000,00

0,00

-10.000,00

Inv.

10.000,00

0,00

-10.000,00

3.269.260,74

2.838.532,12

-430.728,62

Expl.

2.809.010,74

2.838.532,12

29.521,38

Inv.

460.250,00

0,00

-460.250,00

Inv.

20.000,00

0,00

-20.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600000/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankopen voeding, drank, ....

Expl.

121.049,00

0,00

-121.049,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600160/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop luiers en incontinentiemateriaal

Expl.

20.000,00

0,00

-20.000,00

03: Senioren beleid Prioritair Beleid 2015/ACT-79/0953-00/211000/OCMW/RVMW/600/IE-26/U: Software

Overig Beleid

2015/GBB-RVMW/0953-00/229107/OCMW/RVMW/600/IE-22/U: Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw

29/10/2014 12:17

8 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0953-00/600170/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop and.med., paramed.&verzorg.benodigdh.

Expl.

18.180,00

0,00

-18.180,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600200/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankopen voor eredienst

Expl.

101,00

0,00

-101,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600230/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop materiaal tuin

Expl.

379,00

0,00

-379,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600240/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop diensten voor verkoop

Expl.

2.000,00

0,00

-2.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600300/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop schoonmaakproducten

Expl.

20.000,00

0,00

-20.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600310/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop klein materiaal

Expl.

5.050,00

0,00

-5.050,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600400/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Kosten voor animatie

Expl.

8.120,00

0,00

-8.120,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600410/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop decoratiemateriaal

Expl.

500,00

0,00

-500,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/600610/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop linnen/beddengoed

Expl.

253,00

0,00

-253,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/604200/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop voedingswaren bar

Expl.

11.615,00

0,00

-11.615,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/604300/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Aankoop goederen voor verkoop

Expl.

4.545,00

0,00

-4.545,00


Expl.

15.150,00

0,00

-15.150,00


Expl.

30.000,00

0,00

-30.000,00


Expl.

43.000,00

0,00

-43.000,00


Expl.

11.165,00

0,00

-11.165,00


Expl.

5.583,00

0,00

-5.583,00


Expl.

8.374,00

0,00

-8.374,00


Expl.

1.015,00

0,00

-1.015,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/613000/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Uitgegeven tuinonderhoud

Expl.

17.763,00

0,00

-17.763,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/613100/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Huisvuil- en containerkosten

Expl.

11.000,00

0,00

-11.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/613404/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Med. en paramed.honoraria

Expl.

6.000,00

0,00

-6.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/613405/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Honoraria CRA arts

Expl.

8.120,00

0,00

-8.120,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/613502/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: uitgegeven was

Expl.

50.000,00

0,00

-50.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/613503/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Uitgegeven wassen van ramen

Expl.

3.500,00

0,00

-3.500,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/614100/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Documentatie,abonnementen,kabel-TV

Expl.

6.699,00

0,00

-6.699,00

29/10/2014 12:17

9 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0953-00/614101/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Bureelbenodigdheden-documentenbeheer

Expl.

3.788,00

0,00

-3.788,00


Expl.

15.000,00

0,00

-15.000,00


Expl.

4.636,00

0,00

-4.636,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/614230/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Huur en onderhoud hardware

Expl.

7.272,00

0,00

-7.272,00


Expl.

1.439,00

0,00

-1.439,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/615000/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Keuringsorganismen

Expl.

1.300,00

0,00

-1.300,00


Expl.

5.050,00

0,00

-5.050,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/615100/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Kosten brandbeveiliging en signalisatie

Expl.

2.000,00

0,00

-2.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/615300/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Huur en onderhoud installaties en machines

Expl.

17.675,00

0,00

-17.675,00


Expl.

0,00

0,00

0,00


Expl.

45.576,16

0,00

-45.576,16

2015/GBB-RVMW/0953-00/620201/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging contr.paramed.personeel

Expl.

708.127,83

0,00

-708.127,83

2015/GBB-RVMW/0953-00/620202/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging contr.verzorgend personeel

Expl.

466.783,83

0,00

-466.783,83


Expl.

134.391,51

0,00

-134.391,51

2015/GBB-RVMW/0953-00/620204/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging contr.keuken personeel

Expl.

101.802,00

0,00

-101.802,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/620205/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging contr.onderhoudspersoneel

Expl.

124.314,00

0,00

-124.314,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/620206/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging jobstudenten

Expl.

12.844,00

0,00

-12.844,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/620207/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging contr.logistiek personeel

Expl.

81.224,58

0,00

-81.224,58

2015/GBB-RVMW/0953-00/620300/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Bezoldiging gesubsid.contractuelen

Expl.

15.348,85

0,00

-15.348,85


Expl.

36.273,00

0,00

-36.273,00


Expl.

13.161,28

0,00

-13.161,28

2015/GBB-RVMW/0953-00/621201/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.paramed.personeel

Expl.

207.310,33

0,00

-207.310,33

2015/GBB-RVMW/0953-00/621202/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.verzorgend personeel

Expl.

133.242,00

0,00

-133.242,00


Expl.

34.326,88

0,00

-34.326,88

2015/GBB-RVMW/0953-00/621204/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.keuken personeel

Expl.

33.366,56

0,00

-33.366,56

29/10/2014 12:17

10 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0953-00/621205/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.onderh.personeel

Expl.

36.573,00

0,00

-36.573,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/621206/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO jobstudenten

Expl.

719,00

0,00

-719,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/621207/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO contr.logistiek personeel

Expl.

23.653,00

0,00

-23.653,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/621300/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Patr.bijdrage RSZPPO gesubsid.contractuelen

Expl.

821,27

0,00

-821,27


Expl.

-90.225,00

0,00

90.225,00


Expl.

10.658,00

0,00

-10.658,00


Expl.

22.000,00

0,00

-22.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/623300/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies

Expl.

3.000,00

0,00

-3.000,00


Expl.

2.963,16

0,00

-2.963,16


Expl.

3.605,00

0,00

-3.605,00


Expl.

68.803,00

0,00

-68.803,00


Expl.

1.768,00

0,00

-1.768,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/623800/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/U: Arbeidskledij

Expl.

16.000,00

0,00

-16.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/640300/OCMW/RVMW/450/IEGEEN/U: Andere belastingen op onroerende goederen

Expl.

101,00

0,00

-101,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/648230/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Transportkosten van geholpen personen

Expl.

505,00

0,00

-505,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/648251/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/U: Zakgelden

Expl.

5.808,00

0,00

-5.808,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/650010/OCMW/RVMW/700/IEGEEN/U: Intresten op leningen

Expl.

20.227,50

0,00

-20.227,50

2015/GBB-RVMW/0953-00/700000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst dagprijs

Expl.

0,00

1.197.321,00

1.197.321,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/700520/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst zakgelden

Expl.

0,00

5.808,00

5.808,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/702000/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Opbrengst RIZIV forfait

Expl.

0,00

1.278.777,00

1.278.777,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/703100/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst maaltijden

Expl.

0,00

21.533,00

21.533,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/703500/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst animatie aktiviteiten

Expl.

0,00

1.212,00

1.212,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/703510/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst bar

Expl.

0,00

18.180,00

18.180,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/704000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst aangerekende medische kosten

Expl.

0,00

3.750,00

3.750,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/704001/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst aangerekende farmaceutische kosten

Expl.

0,00

4.040,00

4.040,00

29/10/2014 12:17

11 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2015/GBB-RVMW/0953-00/705000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst andere aangerekende kosten

Expl.

0,00

2.500,00

2.500,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/705001/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst wasserijkosten

Expl.

0,00

26.000,00

26.000,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/705002/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Opbrengst verhuur patrimonium

Expl.

0,00

180,00

180,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/708000/OCMW/RVMW/500/IEGEEN/O: Incontinentiekorting

Expl.

0,00

-2.600,00

-2.600,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/740530/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie RIZIV-arbeidsduurvermindering

Expl.

0,00

37.781,00

37.781,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/740531/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie RIZIV-bovennorm - 3de luik

Expl.

0,00

151.358,00

151.358,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/740540/OCMW/RVMW/300/IEGEEN/O: Subsidie animatiewerking

Expl.

0,00

51.051,51

51.051,51

2015/GBB-RVMW/0953-00/740660/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Subsidie gesco

Expl.

0,00

5.450,00

5.450,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/745100/OCMW/RVMW/100/IEGEEN/O: Tussenkomst fonds voor beroepsziekten

Expl.

0,00

250,00

250,00


Expl.

0,00

10.713,61

10.713,61

2015/GBB-RVMW/0953-00/746400/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/O: Schadevergoedingen

Expl.

0,00

505,00

505,00

2015/GBB-RVMW/0953-00/746900/OCMW/RVMW/600/IEGEEN/O: Overige recuperaties

Expl.

0,00

253,00

253,00


Inv.

85.000,00

0,00

-85.000,00


Inv.

0,00

0,00

0,00


Inv.

120.000,00

0,00

-120.000,00

2015/ACT-54/0953-00/614101/OCMW/RVMW/600/IE-GEEN/U: Bureelbenodigdheden

Expl.

500,00

0,00

-500,00

2015/ACT-56/0953-00/614301/OCMW/RVMW/600/IE-GEEN/U: Representatie en receptiekosten en publiciteit

Expl.

2.000,00

0,00

-2.000,00

Inv.

11.000,00

0,00

-11.000,00

2015/ACT-69/0946-00/604200/OCMW/RVMW/600/IE-GEEN/U: Aankoop voedingswaren voor verkoop

Expl.

21.533,00

0,00

-21.533,00

2015/ACT-69/0946-00/649901/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U: Samenwerking met 'aan Z'

Expl.

22.584,00

0,00

-22.584,00

2015/ACT-69/0946-00/703200/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/O: Opbrengst maaltijden

Expl.

0,00

24.469,00

24.469,00

Inv.

70.000,00

0,00

-70.000,00

2015/ACT-69/0946-00/235100/OCMW/RVMW/800/IE-16/U: Niet medische Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA


29/10/2014 12:17

12 / 14


OCMW St.-Laureins


Doel Type

Uitgave

Ontvangst

Saldo


Inv.

40.000,00

0,00

-40.000,00


Inv.

1.000,00

0,00

-1.000,00

2015/ACT-83/0953-00/235000/OCMW/RVMW/600/IE-8/U: Medische installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatige VA

Inv.

0,00

0,00

0,00


Inv.

7.500,00

0,00

-7.500,00


Inv.

8.250,00

0,00

-8.250,00


Inv.

5.000,00

0,00

-5.000,00


Inv.

10.000,00

0,00

-10.000,00


Inv.

12.500,00

0,00

-12.500,00

2015/ACT-85/0953-00/229207/OCMW/RVMW/600/IE-3/U: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw

Inv.

25.000,00

0,00

-25.000,00


Inv.

15.000,00

0,00

-15.000,00


Inv.

30.000,00

0,00

-30.000,00

4.684.484,75

3.873.453,85

-811.030,90

Expl.

3.739.234,75

3.873.453,85

134.219,10

Inv.

895.250,00

0,00

-895.250,00

And.

50.000,00

0,00

-50.000,00

Totaal

29/10/2014 12:17

13 / 14

Inhoudstafel 00: Algemene financiering Overig Beleid 01: Algemeen beleid

1 1 1

Overig Beleid

1

02: Sociaal beleid

3

Prioritair Beleid

3

Overig Beleid

3

03: Senioren beleid

8

Prioritair Beleid

8

Overig Beleid

8

Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

Budget 2014 65.358,46 3.753.422,46 3.818.780,92

Budget 2015 134.219,10 3.739.234,75 3.873.453,85

Verschil -68.860,64 14.187,71 -54.672,93

0,00 570.772,00 0,00

0,00 587.895,00 0,00

0,00 -17.123,00 0,00

3.248.008,92

3.285.558,85

-37.549,93

-630.410,85 630.410,85 0,00 -50.000,00 50.000,00

-895.250,00 895.250,00 0,00 -50.000,00 50.000,00

264.839,15 -264.839,15 0,00 0,00 0,00

1. Aflossing financiële schulden

50.000,00

50.000,00

0,00

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

-615.052,39 1.812.887,28 1.197.834,89 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 237.834,89

-811.030,90 1.523.644,46 712.613,56 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 292.613,56

195.978,51 289.242,82 485.221,33 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 -54.778,67

Autofinancieringsmarge

Budget 2014 87.092,96 3.818.780,92 3.731.687,96

Budget 2015 154.446,60 3.873.453,85 3.719.007,25

Verschil -67.353,64 -54.672,93 12.680,71

3.753.422,46 21.734,50

3.739.234,75 20.227,50

14.187,71 1.507,00

71.734,50 50.000,00 21.734,50 15.358,46

70.227,50 50.000,00 20.227,50 84.219,10

1.507,00 0,00 1.507,00 -68.860,64

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten

I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)

29/10/2014 12:14

1/1

Lijst overheidsopdrachten:

Nihil.

Lijst daden van beschikking:

Nihil.

Lijst nominatieve subsidies:

Nihil.

OCMW SINT-LAUREINS

FINANCIËLE NOTA

Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Algemeen beleid 02: Sociaal beleid 03: Senioren beleid Totalen

Uitgaven 4.427,00 367.982,48 557.814,53 2.809.010,74 3.739.234,75

29/10/2014 12:20

Ontvangsten 805.805,90 8.895,63 220.220,20 2.838.532,12 3.873.453,85

Saldo 801.378,90 -359.086,85 -337.594,33 29.521,38 134.219,10

1/1

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: Vanaf 2015

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



IE-2 Sociaal huis Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

VK 525.000,00 525.000,00

TK 2015 400.000,00 400.000,00

TK 2016 125.000,00 125.000,00

525.000,00

400.000,00

125.000,00

525.000,00

400.000,00

125.000,00

VK 25.000,00 25.000,00

TK 2015 25.000,00 25.000,00

IE-3 Omgevingsaanleg WZC Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

VK 50.000,00 50.000,00

TK 2015 30.000,00 30.000,00

IE-4 Isoleren daken Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

TK 2016 20.000,00 20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

29/10/2014 12:21

1/7

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

OCMW St.-Laureins

Vanaf 2015

IE-8 Medisch materiaal Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

VK 60.000,00 60.000,00

TK 2016 15.000,00 15.000,00

TK 2017 15.000,00 15.000,00

TK 2018 15.000,00 15.000,00

TK 2019 15.000,00 15.000,00

3. Roerende goederen

60.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

60.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

VK 65.000,00 65.000,00

TK 2015 5.000,00 5.000,00

TK 2016 15.000,00 15.000,00

TK 2017 15.000,00 15.000,00

TK 2018 15.000,00 15.000,00

IE-9 Niet medisch materiaal Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

TK 2019 15.000,00 15.000,00


65.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

65.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

VK 70.000,00 70.000,00

TK 2015 70.000,00 70.000,00

IE-14 Herschilderen kamers en gangen Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

29/10/2014 12:21

2/7


OCMW St.-Laureins

Vanaf 2015

IE-15 Vernieuwen luchtgroepen Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

VK 85.000,00 85.000,00

TK 2015 85.000,00 85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

IE-16 Aankoop materiaal in het kader van de samenwerking met 'aan Z' Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

VK 11.000,00 11.000,00

TK 2015 11.000,00 11.000,00


11.000,00

11.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

11.000,00

11.000,00

VK 30.000,00 30.000,00

TK 2015 10.000,00 10.000,00

IE-17 Informatica materiaal Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

TK 2016 5.000,00 5.000,00

TK 2017 5.000,00 5.000,00

TK 2018 5.000,00 5.000,00

TK 2019 5.000,00 5.000,00


30.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

30.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

29/10/2014 12:21

3/7


OCMW St.-Laureins

Vanaf 2015

IE-21 Heropfrissen polyvalente zaal Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

VK 40.000,00 40.000,00

TK 2015 40.000,00 40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

VK 183.500,00 183.500,00

TK 2015 21.000,00 21.000,00

IE-22 Onderhoudswerken WZC Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

TK 2016 32.500,00 32.500,00

TK 2017 45.000,00 45.000,00

TK 2018 45.000,00 45.000,00

TK 2019 40.000,00 40.000,00

183.500,00

21.000,00

32.500,00

45.000,00

45.000,00

40.000,00

183.500,00

21.000,00

32.500,00

45.000,00

45.000,00

40.000,00

VK 15.000,00 15.000,00

TK 2015 15.000,00 15.000,00

IE-24 Half ondergrondse containers Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

29/10/2014 12:21

4/7


OCMW St.-Laureins

Vanaf 2015

IE-26 Electronisch zorgdossier en uurroosterplanner Deel 1: UITGAVEN III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN

VK 10.000,00 10.000,00

TK 2015 10.000,00 10.000,00

VK 10.000,00 10.000,00

TK 2015 10.000,00 10.000,00

IE-29 Installatie bedpanspoeler Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

10.000,00

10.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN

10.000,00

10.000,00

VK 12.500,00 12.500,00

TK 2015 12.500,00 12.500,00

IE-30 Afwasmachine keuken Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

12.500,00

12.500,00

V. TOTAAL UITGAVEN

12.500,00

12.500,00

VK 120.000,00 120.000,00

TK 2015 120.000,00 120.000,00

IE-31 Brandbeveiligingswerken Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

29/10/2014 12:21

5/7


OCMW St.-Laureins

Vanaf 2015

IE-32 Opfrissen burelen administratie en sociale dienst Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

VK 15.000,00 15.000,00

TK 2015 15.000,00 15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

VK 7.500,00 7.500,00

TK 2015 7.500,00 7.500,00

IE-33 Aankoop tillift Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

7.500,00

7.500,00

V. TOTAAL UITGAVEN

7.500,00

7.500,00

VK 8.250,00 8.250,00

TK 2015 8.250,00 8.250,00

IE-34 Aankoop bedden Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

8.250,00

8.250,00

V. TOTAAL UITGAVEN

8.250,00

8.250,00

29/10/2014 12:21

6/7


OCMW St.-Laureins

Vanaf 2015

IE-35 Opfrissen verpleegposten Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN

VK 7.500,00 7.500,00

TK 2016 7.500,00 7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

29/10/2014 12:21

7/7

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Algemeen beleid 02: Sociaal beleid 03: Senioren beleid Totalen

Uitgaven 0,00 425.000,00 0,00 470.250,00 895.250,00

29/10/2014 12:23

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -425.000,00 0,00 -470.250,00 -895.250,00

1/1

Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Resultaat op kasbasis

2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

134.219,10

A. Uitgaven

3.739.234,75

B. Ontvangsten

3.873.453,85

1.a. Belastingen en boetes

0,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

587.895,00

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

2. Overige

3.285.558,85

II. Investeringsbudget (B-A)

-895.250,00

A. Uitgaven

895.250,00

B. Ontvangsten

0,00

III. Andere (B-A)

-50.000,00

A. Uitgaven

50.000,00


50.000,00

a. Periodieke aflossingen

50.000,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

0,00

1. Op te nemen leningen en leasings

0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00

a. Periodieke terugvorderingen

0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-811.030,90

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.523.644,46

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

712.613,56

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

420.000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

420.000,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

292.613,56

29/10/2014 12:24

1/2

Liquiditeitenbudget (B5)

OCMW St.-Laureins

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

II. Investering LOI: Verbouwingswerken

2015 Mutatie

Bedrag op 31/12

960.000,00

-540.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

MEDMATERIA: Medisch materiaal

75.000,00

-15.000,00

60.000,00

NIETMEDMAT: Niet medisch materiaal

75.000,00

-15.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

-75.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

-35.000,00

0,00

525.000,00

-400.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

960.000,00

-540.000,00

420.000,00

OMGEVINGSA: Omgevingsaanleg ONDERHWZC: Grote onderhoudswerken WZC OPROEPSYST: Vernieuwen oproepsysteem SCHILDERW: Schilderwerken WZC SOCIAALHUI: Sociaal huis ZORGDOSSIE: Eletronisch zordossier, uurroosterplanner Totalen

29/10/2014 12:24

2/2

OCMW SINT-LAUREINS

TOELICHTING

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015


Secr.: Linda Turpyn



Code 60/5 60/4

3.739.234,75 3.719.007,25

00: Algemene financiering 4.427,00 4.427,00

60/1 62 648 649 640/7

612.290,00 2.789.338,27 274.634,98 38.039,00 4.705,00

76,00 0,00 0,00 0,00 4.351,00

61.023,00 296.809,48 0,00 10.150,00 0,00

39.837,00 244.097,55 268.321,98 5.305,00 253,00

511.354,00 2.248.431,24 6.313,00 22.584,00 101,00

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

65 694 70/5 70/4

20.227,50 0,00 3.873.453,85 3.868.353,85

0,00 0,00 805.805,90 800.705,90

0,00 0,00 8.895,63 8.895,63

0,00 0,00 220.220,20 220.220,20

20.227,50 0,00 2.838.532,12 2.838.532,12

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

70 73 740 748 741/7

2.590.142,00 0,00 1.201.163,41 57.355,00 19.693,44

214,00 0,00 800.491,90 0,00 0,00

0,00 0,00 5.450,00 0,00 3.445,63

8.758,00 0,00 149.581,00 57.355,00 4.526,20

2.581.170,00 0,00 245.640,51 0,00 11.721,61

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

75 794

5.100,00 0,00 134.219,10

5.100,00 0,00 801.378,90

0,00 0,00 -359.086,85

0,00 0,00 -337.594,33

0,00 0,00 29.521,38

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

Totaal

29/10/2014 12:25

01: Algemeen beleid 367.982,48 367.982,48

02: Sociaal beleid 557.814,53 557.814,53

03: Senioren beleid 2.809.010,74 2.788.783,24

1/1

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

60/5 60/4

Jaarrek. 2013 3.694.436,13 3.671.022,63

Budget 2014 3.753.422,46 3.731.687,96

Budget 2015 3.739.234,75 3.719.007,25

60/1 62 648 649 640/7

673.643,07 2.756.229,92 228.074,74 0,00 13.074,90

602.605,00 2.767.180,96 301.849,00 44.628,00 15.425,00

612.290,00 2.789.338,27 274.634,98 38.039,00 4.705,00

65 694 70/5 70/4

23.413,50 0,00 4.116.955,13 4.111.277,27

21.734,50 0,00 3.818.780,92 3.811.180,92

20.227,50 0,00 3.873.453,85 3.868.353,85

2.456.028,58 0,00

2.438.169,00 0,00

2.590.142,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

70 73

a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

730 7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies

740

1.461.483,33

1.283.833,87

1.201.163,41

7400/4 7400 7401 7402/4 7405/9

778.493,80 200.073,80 578.420,00 0,00 682.989,53

779.906,20 209.134,20 570.772,00 0,00 503.927,67

800.491,90 212.596,90 587.895,00 0,00 400.671,51

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748 741/7

131.363,38 62.401,98

69.865,00 19.313,05

57.355,00 19.693,44

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

75 794

5.677,86 0,00 422.519,00

7.600,00 0,00 65.358,46

5.100,00 0,00 134.219,10

a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

29/10/2014 12:26

1/1

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015


Secr.: Linda Turpyn



Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Code

0,00 0,00 0,00

01: Algemeen beleid 0,00 0,00 0,00

03: Senioren beleid 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 885.250,00 885.250,00

0,00 0,00 0,00 425.000,00 425.000,00

0,00 0,00 0,00 460.250,00 460.250,00

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27

821.000,00 0,00 64.250,00 0,00 0,00

415.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

406.000,00 0,00 54.250,00 0,00 0,00

Totaal

28 280 281

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 10.000,00 0,00 895.250,00

0,00 0,00 0,00 425.000,00

0,00 10.000,00 0,00 470.250,00 03: Senioren beleid 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

Code 28 280 281

0,00 0,00 0,00

01: Algemeen beleid 0,00 0,00 0,00

282

0,00

0,00

Totaal

29/10/2014 12:27

1/2

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23-24 250/5 27

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00

01: Algemeen beleid 0,00 0,00 0,00 0,00

03: Senioren beleid 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

21 150-1804951/2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


OCMW St.-Laureins

29/10/2014 12:27

2015

2/2

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

28 280 281 282 283 284/8 22/7

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

Budget 2015 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 127.986,97 127.986,97

0,00 0,00 0,00 715.260,04 715.260,04

0,00 0,00 0,00 885.250,00 885.250,00

96.785,07 0,00 31.201,90 0,00 0,00

543.561,94 0,00 171.698,10 0,00 0,00

821.000,00 0,00 64.250,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 16.233,25 0,00 144.220,22

0,00 62.500,00 0,00 777.760,04

0,00 10.000,00 0,00 895.250,00

Code

Jaarrek. 2013 0,00 0,00 0,00

Budget 2014 0,00 0,00 0,00

Budget 2015 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23-24 250/5 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 280 281

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

21 150-1804951/2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


Budget 2014 0,00 0,00 0,00

260/4 265/9


Jaarrek. 2013 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 29/10/2014 12:28

1/1

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Resultaat op kasbasis

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Budget 2015 134.219,10 3.739.234,75 3.873.453,85

0,00 778.493,80 0,00

0,00 570.772,00 0,00

0,00 587.895,00 0,00

3.338.461,33

3.248.008,92

3.285.558,85

-777.760,04 777.760,04 0,00 -50.000,00 50.000,00

-895.250,00 895.250,00 0,00 -50.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

2903/4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

178 2905

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

Budget 2014 65.358,46 3.753.422,46 3.818.780,92

-144.220,22 144.220,22 0,00 -50.000,00 50.000,00

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

Jaarrek. 2013 422.519,00 3.694.436,13 4.116.955,13

421/4 171/4

0,00

0,00

0,00

171/4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4943/4 2903/4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

228.298,78 2.057.747,26 2.286.046,04 1.557.910,85 0,00 1.557.910,85 0,00 728.135,19

-762.401,58 2.286.046,04 1.523.644,46 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 563.644,46

-811.030,90 1.523.644,46 712.613,56 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 292.613,56

Bestemde gelden

Jaarrek. 2013

Budget 2014

Budget 2015

II. Investering

1.557.910,85

960.000,00

420.000,00

LOI: Verbouwingswerken

42.910,85

0,00

0,00

MEDMATERIA: Medisch materiaal

90.000,00

75.000,00

60.000,00

NIETMEDMAT: Niet medisch materiaal

90.000,00

75.000,00

60.000,00

OMGEVINGSA: Omgevingsaanleg

50.000,00

0,00

0,00

ONDERHWZC: Grote onderhoudswerken WZC

310.000,00

250.000,00

175.000,00

OPROEPSYST: Vernieuwen oproepsysteem

100.000,00

0,00

0,00

80.000,00

35.000,00

0,00

750.000,00

525.000,00

125.000,00

45.000,00

0,00

0,00

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten

178 4949-4959 102

SCHILDERW: Schilderwerken WZC SOCIAALHUI: Sociaal huis ZORGDOSSIE: Eletronisch zordossier, uurroosterplanner 29/10/2014 12:29

1/2

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

OCMW St.-Laureins

2015

Bestemde gelden

Jaarrek. 2013

Budget 2014

Budget 2015

Totalen

1.557.910,85

960.000,00

420.000,00

29/10/2014 12:29

2/2

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2777 Investering: 119 Andere: 107 OCMW St.-Laureins (NIS 43014)

Secr.: Linda Turpyn



Beleidsveld met ramingen

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie Totaal

Beleidsveld 0119

10150.00

0.00

10150.00

BP2015-1_0/2015/ACT-47/0119-00/649900/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

5000.00

0.00

5000.00

BP2015-1_0/2015/GBB-RVMW/0119-00/649900/OCMW/RVMW/452/IE-GEEN/U 5150.00

0.00

5150.00

Beleidsveld 0900

5305.00

0.00

5305.00


1000.00

0.00

1000.00


0.00

3605.00


0.00

700.00

Beleidsveld 0946

22584.00

0.00

22584.00


22584.00

0.00

22584.00

Het exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget 2015 werd gunstig geadviseerd in het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 24/10/2014. Afgesloten door het OCMW in de vergadering van 13 november 2014. Aanwezig: Dhr. Tom Lacres,- Voorzitter-, Mevr. Marleen Goossens, Mevr. Lieve Van Hijfte, Mevr. Caroline Waegneer, Dhr. Philippe Joos, Mevr. Ingrid De Sutter, Mevr. Samia Van Vooren, Mevr. Monique Huyghe, leden en Mevr. Linda Turpyn, -secretaris -. Namens het OCMW St Laureins De secretaris

De Voorzitter

Linda Turpyn

Tom Lacres

Aan het Gemeentebestuur doorgezonden op: De secretaris

De Voorzitter

Linda Turpyn

Tom Lacres

Ontvangen bij het Gemeentebestuur op: Gezien en goedgekeurd in de vergadering van: Aanwezig:

Namens het Gemeentebestuur

De secretaris

De burgemeester

Linda Lippens

Franki Van De Moere

No title

Recommend Documents