ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság ELŐTERJESZTÉS Újszász Város Képviselő-testületének 2011. április 12.-i ülésére
Újszász Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
Újszász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését a 2/2010.(II.16.) rendeletével hagyta jóvá, mely szerint a: - kiadási főösszeg finanszírozási kiadás nélkül 2.217.345,0 eFt, - bevételi főösszeg finanszírozási bevétel nélkül 1.893.417,0 eFt volt. Finanszírozási célú kiadás: 9.674,0 eFt (Akácfa út és címzett támogatással megvalósuló beruházás) fejlesztési hitel törlesztés. Finanszírozási bevétel: 333.602,0 eFt - működési célú hiány 186.141,0 eFt - felhalmozási célú hitelfelvétel 143.831,0 eFt - előző évi várható pénzmaradvány 3.630,0 eFt Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 2.227.019,0 eFt volt. 2010. év során az egyes feladatok ellátásához kapott céljellegű juttatások, támogatások, különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök, működési bevételek növekedésének eredményeként a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 2.281.291,0 eFt-ra módosult, kisebbségi önkormányzat nélkül. Az önkormányzat költségvetésének – finanszírozási műveletekkel együtt - 2010. évi teljesített bevételi főösszege 2.134.349,0 eFt, teljesített kiadási főösszege 2.128.214,0 eFt, helyi kisebbségi önkormányzat nélkül. A helyi kisebbségi önkormányzattal együtt a 2010. évi költségvetés teljesített bevételi főösszege 2.134.820,0 eFt, teljesített kiadási főösszege 2.128.742,0 eFt.
2
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek teljesített összege 387.332,0 eFt, a módosított előirányzat 99,69 %-a, az eredeti előirányzatot pedig 100.548,0 eFt-al haladja meg. A túlteljesülés oka: − A Gimnázium és az Orczy kastély projektek beruházási számláihoz kapcsolódó, összesen 67.282,0 eFt - fordított adó könyvelési tételei, mivel technikailag mind bevételként, mind kiadásként le kell könyvelni, − A Zagyvaparti Idősek Otthona térítési díj többletbevétele, − Továbbszámlázott szolgáltatásokból befolyt többletbevétel, amelynek ugyanilyen nagyságrendű kiadási vonzata jelentkezik.
2010. évi intézményi működési bevételek alakulása jogcímenként: Eredeti Megnevezés Igazgatási szolgáltatási díj Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazottak kártérítése Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bev. Fordított ÁFA Kamat bevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
Módosított előirányzat
4.000 63.570 4.288 6.228 6.609 164.435 14.456 0 230 22.868 0 100 286.784
4.800 71.356 4.655 12.961 6.723 173.233 16.485 249 1.573 27.023 69.382 117 388.557
Adatok eFt-ban Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban 5.496 114,50 66.827 93,66 5.148 110,59 12.962 100,00 7.289 108,42 173.046 99,90 16.664 101,09 249 100,00 2.679 170,32 29.379 108,72 67.382 97,12 211 180,35 387.332 99,69
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Helyi adók A magánszemélyek kommunális adója eredeti előirányzata 22.640,0 eFt. A lakások adó mértékét a Képviselő-testület a 23/2009.(XII.23.) rendeletével 12.000.-Ft/év-re emelte, így a 2010. évi tervezett összeg 5.320,0 eFt-al haladta meg a 2009. évi teljesítési adatot. December 31.-ig 22.459,0 eFt teljesült. A helyi iparűzési adó bevétel év végére 46.438,0 eFt-ban realizálódott, amely 11.438,0 eFt-al haladta meg a tervezett összeget. A ceglédi BSS 2000 Kft utalt év közben 8.000,0 eFt iparűzési adót telephely megosztás miatt, illetve az E.ON túlfizetése 3.980,0 eFt.
3
Átengedett központi adók A központi költségvetésből folyósított személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó állami támogatásokat az önkormányzat a 292/2009.(XII.19.) Kormány rendeletben meghatározott mértékben megkapta, összege 295.133,0 eFt. A gépjárműadó bevétel – a Kormány döntése alapján – továbbra is 100 %-ban az önkormányzat bevétele, teljesített összege 19.285,0 eFt, amely az eredeti előirányzat 107,14 %-a.
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek A tervezett 4.370,0 eFt bevételből 4.794,0 eFt folyt be, amely 109,71 % teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz viszonyítva, ezen belül: • Pótlék bevétel 1023,0 eFt, az eredeti előirányzat 93,00 %-a, • Talajterhelési díj bevétel 2.096,0 eFt, az eredeti előirányzat 83,84 %-a, • Lakbér bevétel 1,010,0 eFt, az eredeti előirányzat 131,17 %-a, • Bírság bevétel 665,0 eFt, mely eredetileg nem került tervezésre.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív támogatások A tervezett 523.847,0 eFt normatív állami támogatás az év közi pótigények miatt 524.222,0 eFt-ra módosult, amely összeg teljes egészében leutalásra került.
Központosított támogatások Központosított támogatásként a Kormány biztosít év közben pótelőirányzatot az önkormányzat számára, meghatározott célokra, melynek módosított előirányzata és teljesítése 73.962,0 eFt, az alábbiak szerint: - Lakossági közműfejlesztési támogatás - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - Szociális nyári gyermekétkeztetés - Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) - Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás - Óvodáztatási támogatás - EU önerő Alap támogatás (Batthyányi út pályázat saját forrás kieg.) - Helyi közösségi közlekedés támogatása - Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok
1.984,0 eFt 180,0 eFt 1.108,0 eFt 8.485,0 eFt 2.298,0 eFt 42.616,0 eFt 9.501,0 eFt 760,0 eFt 4.404,0 eFt 304,0 eFt 2.320,0 eFt
4 Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Az I. ütemben benyújtott 55.340,0 eFt igényből 20.215,0 eFt került jóváhagyásra, illetve leutalásra. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása A Belügyminisztérium ATM/87/781(1)/2010. iktatószámú levelében küldött értesítés alapján önkormányzatunk 3.000,0 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott.
Normatív kötött felhasználású támogatások A kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcímen jelentkezik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint az Újszászi Nevelési Központ Pedagógiai Szakszolgálatára igényelt normatív támogatás. A támogatás a Kormány rendeletben meghatározott mértékben leutalásra került, teljesített összege 5.400,0 eFt.
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen jelentkezik a szociális feladatokhoz – a kormány által biztosított – igénylésen alapuló támogatás. 2009. évtől a rendszeres szociális segély rendszere átalakításra került. Ezen ellátás keretében, új feltételekkel, bevezetésre került a rendelkezésre állási támogatás, és az ezzel szorosan összefüggő, - az önkormányzat közfoglalkoztatási terve alapján – kötelezően végzendő közfoglalkoztatás, amelyet a kormány 95 %-ban finanszíroz. Az önkormányzat által folyósított ellátások igénylése alapján 124.301,0 eFt támogatás került leutalásra, amely a tervezett összeg 93,76 %-a.
Vis Maior támogatás Az ár- és belvízvédekezés költségeire, a benyújtott dokumentumok alapján 5.251,0 eFt támogatást kapott önkormányzatunk. A teljes igénylés 5.465,0 eFt volt, azonban az eszközbeszerzésnek minősülő tételeket nem finanszírozta a Kormány (bár azt, hogy melyek voltak ezek a tételek a mai napig nem tudjuk, mivel sem levélben, sem telefonon nem tudtak tájékoztatást adni arról, hogy mely számlákat utasították vissza).
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A 2010. évi költségvetésben 13.264,0 eFt ingatlan értékesítés lett tervezve, azonban ilyen jellegű bevétel nem realizálódott. A Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt-től 8.726,0 eFt koncessziós díj folyt be, amelyből megvalósult az Akácfa úton a szennyvíznyomócső cseréje.
5 Működési célú pénzeszköz átvétel teljesített összege 5.880,0 eFt, a tervezett összeget 3.730,0 eFt-al haladta meg. Eredeti Módosított előir. előir. Működési célú pénzeszköz átvétel
Teljesítés
Telj/Mód %
2 150,00
2 744,00
5 880,00
214,29
2 150,00
2 150,00
2 716,00
126,33
- Zagyvaparti Idősek Otthona
0,00
200,00
200,00
100,00
- Közoktatási közalapítvány eszközbeszerzés
0,00
294,00
294,00
100,00
- Városnapi támogatás Takarékszövetkezettől
0,00
100,00
100,00
100,00
- Lakossági víziközmű befizetés
0,00
0,00
2 570,00
0,00
- Gimnázium
Támogatásértékű működési bevétel teljesített összege 96.575,0 eFt, amely 32.080,0 eFt-al haladta meg az eredeti előirányzatot, az alábbi célokon: Eredeti előir.
Módosított előir.
Teljesítés
Telj/Mód %
Támogatásértékű működési bevétel
64 495,00
89 226,00
96 575,00
108,24
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
8 901,00
9 601,00
9 601,00
100,00
- közlekedési támogatásra
3 000,00
3 073,00
3 073,00
100,00
- gyermektartásdíj előlegre
360,00
1 019,00
1 136,00
111,48
- Közhasznú támogatás
2 426,00
1 968,00
1 968,00
100,00
- LEADER -Hagyományőrző rendezvény
1 067,00
0,00
0,00
0,00
- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény
5 600,00
6 740,00
6 740,00
100,00
286,00
0,00
0,00
0,00
37 044,00
27 601,00
27 601,00
100,00
5 811,00
22,00
22,00
100,00
- Kisebbségi önkormányzat támogatás
0,00
477,00
471,00
0,00
- Hazai kórusművészet támogatása pályázat
0,00
200,00
200,00
100,00
- Országgyűlési képviselőválasztás
0,00
1 734,00
1 734,00
100,00
- LEADER -Műv.találkozó (Szoc.O.50.évforduló) - TÁMOP-3.1.4 EU-s pályázat - ÁROP pályázat PH szervezet fejlesztése EU-s pályázat
- Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás
0,00
192,00
192,00
100,00
- Önkormányzati képviselőválasztás
0,00
1 073,00
1 073,00
100,00
- Tártkapus létesítmények támogatása
0,00
250,00
250,00
100,00
- Gimnázium (TÁMOP-3.1.4 pályázat)
0,00
7 164,00
7 220,00
100,78
- Zagyvaparti Idősek Otthona
0,00
946,00
946,00
100,00
- Újszászi Nevelési Központ
0,00
16 449,00
16 449,00
100,00
- Előző évi normatív támogatás visszatérülés
0,00
4 156,00
4 156,00
100,00
- TÁMOP Könyvtár pályázat
0,00
1 705,00
1 705,00
100,00
- KÖTIVIZIG árvizvédekezés támogatás
0,00
168,00
168,00
100,00
- Népi Díszítőművészek kézműves bemutató támogatás
0,00
30,00
30,00
100,00
- Százszorszép Népdalkör támog. (JNKSZ m.-i Önkorm.)
0,00
30,00
30,00
100,00
- Vasutas nyugdíjas klub támog. (JNKSZ m.-i Önkorm.)
0,00
30,00
21,00
70,00
- Cigány fiatalok támogatása (JNKSZ.-i Önkorm.)
0,00
84,00
84,00
100,00
- Szolnoki Kistérség Pedagógiai Szakszolgálat
0,00
3 880,00
3 880,00
100,00
- Kríziskezelő program
0,00
0,00
109,00
0,00
- Kereset-kiegészítés Egészségügyi Alapból
0,00
0,00
187,00
0,00
- TIOP -1.1.1 Tanulói laptop pályázat
0,00
0,00
442,00
0,00
- TIOP Digitális tábla
0,00
0,00
1 003,00
0,00
- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat
0,00
0,00
596,00
0,00
- ÉAOP-5.1.1 Batthyányi út pályázat
0,00
0,00
3 394,00
0,00
- ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat
0,00
0,00
260,00
0,00
- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat
0,00
634,00
1 834,00
289,27
6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesített összege 2.910,0 eFt, az alábbiak szerint: Eredeti előir. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart.kívül - Lakossági viziközmű befizetések - Gázvezeték kiépítés hozzájárulás - Német vendégek játszótér építés hozzájárulása - Gimnázium (szakképzés)
Módosított előir.
Teljesítés
Telj/Mód %
5 900,00
6 950,00
2 910,00
41,87
1 500,00
2 500,00
563,00
22,52
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
100,00
4 250,00
4 250,00
2 297,00
54,05
Támogatásértékű felhalmozási bevétel teljesített összege 329.081,0 eFt, amely az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek támogatási része. Eredeti előir. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Módosított előir.
Teljesítés
Telj/Mód %
468 995,00
431 317,00
329 081,00
76,30
343 717,00
343 717,00
317 037,00
92,24
960,00
960,00
0,00
0,00
47 349,00
47 349,00
9 892,00
20,89
- TIOP Könyvtár infrastruktúra fejl. EU-s pályázat
4 634,00
4 634,00
2 152,00
46,44
- LEADER Sportpálya öltöző felúj. EU-s pályázat
3 018,00
0,00
0,00
0,00
- NDP Bakó úti játszótér EU-s pályázat
10 076,00
0,00
0,00
0,00
- NDP Hosszú iskola külső felúj. EU-s pályázat
20 180,00
0,00
0,00
0,00
4 868,00
464,00
0,00
0,00
34 193,00
34 193,00
0,00
0,00
- ÉAOP-4.1.1/2F Gimnázium EU-s pályázat - ÁROP PH szervzet fejlesztés EU-s pályázat - ÉAOP-5.1.1 Orczy Kastély homlokzat felúj. EU-s pályázat
- EU önerő alap támogatás (Batthyányi út) - ÉAOP-3.1.2/A Dózsa György út EU-s pályázat
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3.004,0 eFt-ban realizálódott év végére, amely 896,0 eFt-al maradt el a tervezettől. Eredeti előir. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér.
Módosított előir.
Teljesítés
Telj/Mód %
3 900,00
3 900,00
3 004,00
77,03
- Dolgozóknak folyósított kölcsönök visszatér.
1 200,00
1 200,00
816,00
68,00
- Lakásépítésre és lakásvásárlási kölcsön visszatér.
2 700,00
2 700,00
1 871,00
69,30
- Háztartásoknak nyújtott felhalm.kölcsön visszatér.
0,00
0,00
317,00
0,00
Hitelek A 2010. évi költségvetési rendeletben 186.141,0 eFt éven belüli működési célú hitel került tervezésre - az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylési feltételeként is -, melynek teljesített összege 80.928,0 eFt. Év közben 22.900,0 eFt összegű éven belüli forgóeszköz finanszírozó hitel felvételére került sor a Képviselő-testület döntése alapján, mely az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatások megelőlegezésének fedezete. A felhalmozási célú hitel tervezett összege 143.831,0 eFt, mely összegből 105.640,0 eFt Újszász Városa úthálózatának felújításához, 38.191,0 eFt pedig, a pályázat útján megvalósuló Gimnázium felújításához szükséges 2010. évi önerő.
7 A hitelfelvétel év végi teljesített összege 93.045,0 eFt, amelyből: - 42.904,0 eFt hitel az ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 „Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon” (Gimnázium) beruházás, - 50.141,0 eFt hitel Újszász város úthálózatának felújítása, önerejének finanszírozásához került lehívásra.
Előző évi várható pénzmaradvány Az önálló intézmények 2009. évi várható pénzmaradványa került tervezésre 3.630,0 eFt összegben, melynek – végleges összege a 2009. évi beszámolás után pontosult - összege 4.034,0 eFt-ban realizálódott.
KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat 2010. évi kiadásának teljesített főösszege 2.128.214,0 eFt - Helyi Kisebbségi Önkormányzat nélkül -, amely a módosított előirányzat 93,29 %-a.
Működési kiadások A működési kiadások teljesített összege 1.587.315,0 eFt, mely az összes kiadás 74,59 %-a. A személyi jellegű kiadások teljesített összege 782.837,0 eFt, amely a módosított előirányzat 100,00%-a, ezen belül: • • • • •
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei 169.784,0 eFt, 100,00 %, Közfoglalkoztatás 39.010,0 eFt, 100,00 %, Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma 162.144,0 eFt, 100,00 %, Zagyvaparti Idősek Otthona 176.952,0 eFt, 100,00 %, Újszászi Nevelési Központ 234.947,0 eFt, 100,00 %.
Valamennyi intézmény személyi juttatás teljesítése tartalmazza a Kormány által, központosított támogatásként leutalt - bérpolitikai támogatás keretében kifizetett keresetkiegészítés összegét: Polgármesteri Hivatal és intézményei: 4.605,0 eFt Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola: 6.867,0 eFt Zagyvaparti Idősek Otthona: 10.211,0 eFt Újszászi Nevelési Központ: 10.163,0 eFt, illetve a TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében kifizetett személyi juttatásokat, valamint az Újszászi Nevelési Központ pedagógusai anyagi ösztönzésére, pályázaton nyert kifizetéseket is.
8 A munkaadót terhelő járulékok kiadás teljesítése 197.659,0 eFt, amely a módosított előirányzat 99,86 %-a, ezen belül: • • • • •
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei 41.237,0 eFt, 99,89 %, Közfoglalkoztatás 10.458,0 eFt, 100,00 %, Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma 39.170,0 eFt, 99,99 %, Zagyvaparti Idősek Otthona 45.876,0 eFt, 100,00 % Újszászi Nevelési Központ 60.918,0 eFt, 99,61 %.
Mindegyik intézmény járulék teljesítése tartalmazza a Kormány által, - központosított támogatásként leutalt - bérpolitikai támogatás keretében kifizetett kereset-kiegészítés összege után fizetendő járulékok összegét: Polgármesteri Hivatal és intézményei: 1.244,0 eFt Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola: 1.854,0 eFt Zagyvaparti Idősek Otthona: 2.757,0 eFt Újszászi Nevelési Központ: 2.743,0 eFt, illetve a személyi juttatás teljesítésénél említett kifizetések járulékát is.
2010. évi személyi juttatás és járulékok alakulása jogcímenként: Eredeti Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset-kiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatása Költségtérítések és hozzájárulások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Járulékok összesen
Módosított előirányzat
640.844 33.753 650 13.205 39.334 19.772 747.558 185.284 530 2.930 3.000 191.744
612.380 60.929 0 30.814 41.160 37.558 782.841 191.056 1.204 2.500 3.182 197.942
Adatok eFt-ban Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban 601.612 98,25 69.435 113,96 0 33.262 107,95 39.117 95,04 39.411 104,94 782.837 100,00 193.143 101,10 1.867 155,07 2.195 87,80 454 14,27 197.659 99,86
A dologi jellegű kiadások teljesített összege 621.783,0 eFt, a módosított előirányzat 99,75 %a, ezen belül: • • • •
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei 299.057,0 eFt, 99,65 % Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma 73.395,0 eFt, 100,00 % Zagyvaparti Idősek Otthona 149.579,0 eFt, 100,00 % Újszászi Nevelési Központ 100.280,0 eFt, 100,00 %
A dologi kiadások pénzügyi teljesítése 153.783,0 eFt-al haladja meg a tervezett előirányzatot az alábbiak szerint:
9 -
95.822,0 eFt az Európai Uniós projektekhez kapcsolódó fordított áfa könyvelési tételeiből; 16.767,0 eFt dologi kiadást a Zagyvaparti Idősek Otthona többlet bevétele fedezett; 14.889,0 eFt összegben jelentkezik az Újszászi Nevelési Központ dologi kiadása között az OKMT-hez benyújtott és elnyert pályázatok kiadása; a fennmaradó összeg a jelenleg folyó EU-s projektek dologi kiadásai (TÁMOP, ÁROP, LEADER, ÉAOP stb.).
2010. évi dologi kiadások alakulása jogcímenként: Eredeti Megnevezés Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Különféle költségvetési befizetések Különféle adók, díjak, befizetések Kamat kiadások Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen
Módosított előirányzat
118.393 6.310 198.921 73.418 2.600 1.238 10.617 8.032 48.471 468.000
133.395 7.130 214.024 193.036 3.624 1.238 15.987 7.900 47.026 623.360
Adatok eFt-ban Telj/Mód Teljesítés előir. %-ban 135.419 101,52 6.134 86,03 233.473 109,09 183.263 94,94 3.808 105,08 11.873 959,05 20.433 127,81 16.325 206,65 11.055 23,51 621.783 99,75
Az ellátottak pénzbeli juttatása kiadás teljesített összege összesen 6.332,0 eFt, a módosított előirányzat 99,98 %-a.
A speciális célú támogatások teljesített összege 113.929,0 eFt, ezen belül: − a 2010. évi költségvetési rendeletben Támogatások non-profit szervezeteknek címen jóváhagyott 13.000,0 eFt előirányzat teljesített összege 13.062,0 eFt, a támogatások felhasználását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. − pénzbeli juttatásként 3.335,0 eFt került kifizetésre, amely összegből 1.173,0 eFt a Polgármesteri keret felhasználás (vörös iszap károsultak, felsőzsolcai árvízkárosultak, pedagógusnap, nemzetközi lábtoll-labda fesztivál, országos sport találkozó, egy nap egészség Újszászon, Újszászi Híradó 20 éves születésnapja, MKKSZ), valamint 1.762,0 eFt képviselői tiszteletdíj felajánlásokból tevődik össze. − az önkormányzat által folyósított ellátások teljesített összege 97,532,0 eFt, amely a módosított előirányzat 99,24 %-a. Ebből a rendszeres pénzbeli ellátás összege 80.054,0 eFt, az eseti pénzbeli ellátás összege 17.478,0 eFt.
10 Rendszeres pénzbeli ellátás 2009. évhez viszonyítva: Megnevezés Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Rendszeres pénzbeli ellátás összesen: Közfoglalkoztatás személyi juttatása Közfoglalkoztatás járuléka Mindöszesen
2009. évi teljesítés 948,0 16.541,0 1.402,0 12.409,0 11.524,0 21.468,0 1.946,0 66.238,0 33.883,0 5.333,0
105.454,0
Adatok : ezer Ft-ban 2010. évi teljesítés 2010/2009. % 650,0 68,57 17.903,0 108,24 840,0 59,92 14.168,0 114,18 5.698,0 49,45 38.538,0 179,52 2.257,0 115,99 80.054 120,86 39.010,0 115,14 10.458,0 196,10
129.522,0
122,83
Eseti pénzbeli ellátás 2009. évhez viszonyítva: Megnevezés Gyermektartásdíj előleg Közlekedési támogatás Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Beiskolázási segély BURSA ösztöndíj Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Bérlet támogatás Egyszeri gyerekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen:
2009. évi teljesítés 383,0 3.339,0 2.482,0 55,0 830,0 1.040,0 2.506,0 356,0 1.380,0 238,0 6.183,0 270,0 19.062,0
2010. évi teljesítés 1.153,0 2.933,0 998,0 100,0 0,00 820,0 1.787,0 250,0 1.794,0 190,0 6.693,0 760,0 17.478,0
Adatok eFt-ban 2010/2009 % 301,05 87,84 40,21 181,82 0,00 78,85 71,31 70,23 130,00 79,84 108,25 281,49 91,69
2009. évhez viszonyítva a rendszeres pénzbeli ellátás összege 22,83%-al, azaz 24.068,0 eFt-al nőtt, amely összegből az önkormányzat önereje 1.982,0 eFt. Az eseti pénzbeli ellátás összege 2009. évhez viszonyítva 8,31%al, azaz 1.584,0 eFt-al csökkent, elsősorban a beiskolázási segély, a pénzbeli átmeneti segély és a természetben nyújtott átmeneti segély csökkentésének hatására.
Felhalmozási kiadások A teljesített kiadások 25,42 %-át a felhalmozási kiadások alkotják, melynek 2010. évi teljesített összege 540.899,0 eFt, ezen belül: Eredeti előir. Felújítási feladatok
Módosított előir.
Teljesítés
Telj/Mód %
471 117,00
430 057,00
395 387,00
91,94
- TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "Zounok projekt"
0,00
0,00
273,00
0,00
- ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 (Gimnázium)
0,00
0,00
338 398,00
0,00
- ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 (Orczy kastély)
0,00
0,00
2 740,00
0,00
- LEADER pályázat-2076681907 (Sportöltöző)
0,00
0,00
12,00
0,00
- ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 (Dózsa Gy. út)
0,00
0,00
128,00
0,00
- Helyi utak
0,00
0,00
53 836,00
0,00
11
Eredeti előir. Beruházás
Módosított előir.
Teljesítés
Telj/Mód %
193 175,00
89 925,00
34 353,00
38,20
- TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "Zounok projekt"
0,00
0,00
2 843,00
0,00
- ÁROP-1.A.2/A-2008-0262 projekt
0,00
0,00
1 600,00
0,00
- Rendezési terv
0,00
0,00
2 500,00
0,00
- Intergrált városfejlesztési stratégia
0,00
0,00
1 875,00
0,00
- Akácfa út szennyvíznyomócső (konc.díjból)
0,00
0,00
10 000,00
0,00
- ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 projekt
0,00
0,00
2 638,00
0,00
- NDP projekt Bakó úti játszótér terv
0,00
0,00
563,00
0,00
- Batthyányi út pályázat áthúzódó
0,00
0,00
3 394,00
0,00
- Abonyi úti gyalogosátkelő
0,00
0,00
607,00
0,00
- TÁMOP-3.1.4 pályázat eszközbeszerzés
0,00
0,00
120,00
0,00
- 2 db projekt és vetítővászon (Közokt.közalapítvány)
0,00
0,00
323,00
0,00
- Nővérhívó (Zagyvaparti Idősek Otthona)
0,00
0,00
1 398,00
0,00
- PH pénztárba széf vásárlás
0,00
0,00
224,00
0,00
- IJS-780 Renault Clio résztörlesztés
0,00
0,00
115,00
0,00
- IJF-389 Peugeot Boxer résztörlesztés
0,00
0,00
512,00
0,00
- Újszászi Nevelési Központ
0,00
0,00
1 290,00
0,00
- Gimnázium
0,00
0,00
4 351,00
0,00
Az Újszászi Nevelési Központ intézmény a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatásából vásárolt 2 db babaházat és 3 db laptopot. A Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma intézmény szakképzési és közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatásból az alábbi eszközöket vásárolta: - 1 db Panasonic fax készülék, - 3 db Epson projektor, - 25 db számítógép konfiguráció, - 9 db LCD monitor, - 3 db HP Scanjet, - 1 db GPS navigációs rendszer, - 1 db multi-funkciós készülék.
Eredeti előir.
Módosított előir.
Teljesítés
12 674,00
13 444,00
12 659,00
94,16
800,00
800,00
400,00
50,00
- Visszatérítendő első lakáshoz jutó tám.
1 200,00
1 200,00
300,00
25,00
- Munkáltatói kölcsön
1 000,00
1 000,00
1 030,00
103,00
Egyéb felhalmozási kiadások - Vissza nem térítendő első lakáshoz jutó tám.
- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetés
Telj/Mód %
0,00
770,00
1 273,00
165,32
9 674,00
9 674,00
9 379,00
96,95
- Kölcsön nyújtása háztartásoknak
0,00
0,00
267,00
0,00
- Részesedés vásárlás
0,00
0,00
10,00
0,00
- Hosszúlejáratú fejlesztési hitel törl. (Címzett beruh.)
12
Európai Uniós projektek 1. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0084 „21. századi módszerek Újszász város Oktatási rendszerében” Támogatási intenzitás 100,00 % A projekt teljes összege 56.991,0 eFt 2009. évben 19.947,0 eFt előleg került leutalásra, amelyből év végéig 14.001,0 eFt került felhasználásra, ebből 4.417,0 eFt eszközbeszerzésre, 9.584,0 eFt pedig a projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerülő szolgáltatási, illetve személyi juttatás és járulék kiadásra. 2010. évben 27.601,0 eFt került leutalásra. 2011.-évre áthúzódik a záró kifizetési kérelem 9.443,0 eFt támogatási részének leutalása, amelyet az önkormányzatnak rövidlejáratú forgóeszköz finanszírozó hitelből kellett megelőlegeznie. 2. ÉAOP-5.1.1/E-2008-0025 „Magasabb életminőség biztosítása az újszászi városközpont északi része és a Batthyányi út térsége arculatának megújításával” Támogatási intenzitás 84,11 % A projekt teljes összege 56.651,0 eFt A projektben elfogadott támogatási összeg 47.649,0 eFt EU önerő alap támogatás 4.405,0 eFt 2009. évben 43.242,0 eFt támogatás került leutalásra. 2010. évre áthúzódott a záró kifizetési kérelem 3.395,0 eFt támogatási részének leutalása, illetve az EU önerő alap támogatás igénybevétele. A beruházás teljes bekerülési értéke 55.561,0 eFt lett. 3. ÁROP-1.A.2/A-2008-0262 „A szolgáltató közigazgatás megteremtése Újszászon” Támogatási intenzitás 91,97 % A projekt teljes összege: 9.784,0 eFt A projektben elfogadott támogatási összeg 8.998,0 eFt 2009. évben 2.227,0 eFt előleg leutalására került sor, felhasználása áthúzódott 2010. évre. 2010. évben 22,0 eFt támogatási összeg került leutalásra. A záró kifizetési kérelemben benyújtott 5.789,0 eFt támogatási összeg leutalása 2011.-ben realizálódik, ezért rövidlejáratú forgóeszköz finanszírozó hitelből kellett megelőlegezni az önkormányzatnak a támogatási összeget. 4. ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 „Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon” Támogatási intenzitás 90 % A projekt teljes összege 454.833,0 eFt A projektben elfogadott támogatási összeg 409.349,0 eFt Önrész: 45.484,0 eFt 2010. évben 318.871,0 eFt támogatási összeg került leutalásra, építési beruházásra, projekt előkészítésre, projekt menedzsment bérköltségére, illetve közbeszerzési eljárás és nyilvánosságbiztosítás költségére.2011. évre áthúzódó támogatás 90.478,0 eFt.
13
5. ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0010 „Múltunk öröksége a jövőnk lehetősége” – az újszászi Orczykastély külső felújítása Teljes költség: 53.109.837.-Ft Támogatás: 47.798.853.-Ft Önrész: 5.310.984.-Ft Támogatási intenzitás: 89,999999% 2010. évben 10.153,0 eFt előleg került leutalásra, első sorban építési beruházásra és fordított áfa befizetés előlegére. 2011. évre áthúzódó támogatás 37.646,0 eFt 6.ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0026 „Az újszászi Dózsa közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében” Teljes költség: 149.563.738.-Ft Támogatás: 127.129.177.-Ft Önrész: 22.434.561.-Ft 2010. évben 454,0 eFt előleg került leutalásra. 2011. évre áthúzódó támogatás 126.675,0 eFt
György
út
fejlesztése
a
7.TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 „Zounok projekt” Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak információs infrastruktúra-fejlesztése, elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva. (Megyei konzorcium) Teljes költség: 5.086.821.-Ft Támogatás: 4.633.600.-Ft Önrész: 453.221.-Ft 2011. évre áthúzódó támogatás 4.634,0 eFt, az önkormányzatnak rövidlejáratú forgóeszköz finanszírozó hitelből kellett megelőlegeznie a támogatást. 8.LEADER pályázat – 2076682001 „A hagyomány gyökér, a gyökér élet” Teljes költség: 1.333.437.-Ft Támogatás: 1.066.750.-Ft Önrész: 266.687.-Ft 2011. évre áthúzódó támogatás 1.300,0 eFt, az önkormányzatnak rövidlejáratú forgóeszköz finanszírozó hitelből kellett megelőlegeznie a támogatást.
9.TIOP-1.1.1/09-1-2010-0108 Tanulói laptop program bevezetése az újszászi Vörösmarty Általános Iskolában Teljes költség: 17.594.000.-Ft Támogatás: 17.594.000.-Ft Önrész: 0.-Ft A beruházás megvalósítása áthúzódik 2011. évre, mivel a laptopok beszerzése 2010. december 28.-án történt meg. 10.TIOP-1.1.1-07/1-2008-0233 Intelligens iskolák létrehozása az újszászi tanulók egyenlő esélyeiért Teljes költség: 39.537.000.-Ft Támogatás: 39.537.000.-Ft Önrész: 0.-Ft
14 A beruházás megvalósítása áthúzódik 2011. évre, mivel a digitális táblák beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás 2011. évben zárult. 11.TÁMOP-3.2.4-08/1.2009-0069 „Zounok projekt II.” Teljes költség: 4.872.000.-Ft Támogatás: 4.872.000.-Ft Önrész: 0.-Ft A beruházás megvalósítása áthúzódik 2011. évre.
Pénzmaradvány Az önkormányzat pénzmaradványa -150.726,0 eFt, mely összeg (-) 93.029,0 eFt-al több, mint a tavalyi évi. Az Ámr. 207.§.(4) bekezdése kimondja, hogy „Az előirányzat-maradvány, pénzmaradvány megállapításakor a forgatási célú értékpapírok és a rövid lejáratú likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni.” Önkormányzatunknak likvid (folyószámla) hitel állománya van 2010.december 31.-én, 160.000,0 eFt összegben, amely 80.928,0 eFt-al haladja meg az előző évit, ezáltal negatív irányba növelve a pénzmaradványt. Az aktív, passzív pénzügyi elszámolások egyenlege az előző évihez képest 14.145,0 eFt-al csökkentek, amely negatív irányba befolyásolta, illetve a záró pénzkészlet 2.044,0 eFt-al növekedett, amely pozitív irányba befolyásolta az önkormányzat pénzmaradványát, amely összességében -12.101,0 eFt növekedést jelent.
Tartalék A költségvetésben 25.000,0 eFt általános tartalék került tervezésre, mely az év folyamán az ÖNHIKI támogatás által nem finanszírozott hiány csökkentésére került felhasználásra.
Közvetett támogatások Újszász Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról és települési szilárdhulladékkal összefüggő feladatokról szóló rendeletében biztosított kedvezmények következtében ( 70 éven felüli egyedülálló, és 80 éven felüli házaspár ) a magánszemélyek kommunális adója közvetett támogatásának összege 4.188,0 eFt, a szemétszállítási díj közvetett támogatásának összege pedig 2.088,0 eFt. Újszász Város Képviselő-testülete a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönökből, egyéb kölcsönökből elengedést nem eszközölt, illetve helyi iparűzési adó és gépjárműadó tekintetében kedvezményt, mentességet nem biztosított.
15 Könyvvizsgálati kötelezettség Az önkormányzat az Ötv. 92/A.§.(2) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett, mivel előző évben a költségvetés teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik. A független könyvvizsgálót a beszámoló könyvvizsgálatáért 420,0 eFt + Áfa díj illeti meg, egyéb díjat nem számol fel.
Számviteli szolgáltatás A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Név: Szűcsné Horváth Ágnes Regisztrálási szakterület: Államháztartási Regisztrálási száma: 151439 Regisztrálási érvényesség: 2003.01.01.-től visszavonásig.
A kötelezettségállomány alakulása A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 55.920,0 eFt-ról 139.586,0 eFt-ra növekedett, a növekedés mértéke 249,62 %, összege 83.666 eFt: - „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében, az Akácfa út beruházás önerejéhez, valamint a címzett támogatással megvalósult oktatási intézmények rekonstrukciója és bővítése pályázat önerejéhez felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel, 46.541,0 eFt összegben, - „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében 42.904,0 eFt hitel az ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0004 „Modernizáció és tartalmi fejlesztés az egyenlő esélyekért Újszászon” (Gimnázium) beruházás, - „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében 50.141,0 eFt hitel Újszász város úthálózatának felújítása.
A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból mérleg szerinti összege 442.597,0 eFt, amely 397.141,0 eFt-al több, mint a tavalyi évi. Ezen belül: - a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség 186.824,0 eFt, amely 165.289,0 eFt-al több mint a 2009. évi. A szállítói kötelezettségből 122.721,0 eFt a beruházási szállítói állomány, amely az önkormányzatnál folyamatban lévő EU-s pályázatokkal kapcsolatos szállítói számlák, - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 255.773,0 eFt, amely 231.852,0 eFt-al magasabb mint a 2009. évi. A szállítói kötelezettségből 215.591,0 eFt a beruházási szállítói állomány, amely az önkormányzatnál folyamatban lévő EU-s pályázatokkal kapcsolatos szállítói számlák,
Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek mérleg szerinti összege 74.146,0 eFt, amely tartalmazza a helyi adó túlfizetés miatti 13.500,0 eFt kötelezettséget, a „Sikeres
16 Magyarországért” program keretében felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel 2010. évi törlesztő részletét 9.673,0 eFt összegben, valamint az Európai Uniós projektek keretében leutalt 49.141,0 eFt támogatási programok előlegét, melyet mindaddig kötelezettségként kell kimutatni, míg a kifizetési kérelem jóváhagyásra nem kerül.
A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések Az egyéb tartós részesedés összege a mérlegben 6.442,0 eFt, ezen belül: 1. Név: Piaccsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 804/6. Részesedés mértéke: 25% Részesedés értéke: 2.231,0 eFt 2. Név: Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-Hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Közhasznú Társaság Székhely: 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4., Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Részesedés mértéke: 1 szavazat Részesedés értéke: 110,0 eFt 3. Név: Újszász Térsége Gazdaságfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Részesedés mértéke: 51,67% Részesedés értéke: 6.200,0 eFt Mivel a KFT saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke alá csökkent, a részesedés értékét 2.099,0 eFt-al korrigáltuk.
Vagyon alakulása Az önkormányzat 2010. évi mérleg főösszege 3.795.680,0 eFt, amely 290.156,0 eFt-al több mint az előző évi, a növekedés 8,28 %-os mértékű.
Eszköz oldalon: A növekedés mértéke a tárgyi eszközök tekintetében jelentős, mértéke 118,37 %, összege az értékcsökkenés elszámolása után is 368.951,0 eFt. Ennek oka az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások értéke, hiszen jelentősen növekedett a folyamatban lévő beruházások állománya. Forrás oldalon: Az önkormányzat saját tőke összege 186.156,0 eFt-al csökkent, mivel az Ámr. 207.§.(4) bekezdése szerinti likvid (folyószámla) hitel állományát át kellett vezetni a tartalékok közé, ez 80.928,0 eFt csökkenést jelent, a fennmaradó 105.228,0 eFt csökkenést a kötelezettségek növekedése okozza, illetve a hitelből megvalósított tárgyi eszköz beruházások.
17
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működése A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzata 31.000,0 eFt, módosított előirányzata 113.667,0 eFt, teljesítése 113.667,0eFt. A működési bevétel túlteljesülése, elsősorban a már említett beruházások fordított adó könyvelési tételeiből, és a továbbszámlázott működési kiadásokból befolyt bevételekből származik. A Polgármesteri Hivatal és intézményei személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 159.520,0 eFt, módosított előirányzata 167.581,0 eFt, teljesítése 167.580,0 eFt. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a köztisztviselők és közalkalmazottak egyszeri keresetkiegészítését, az Országgyűlési és az Önkormányzati képviselő választás miatt felmerült személyi juttatás kiadásokat, illetve a Képviselői tiszteletdíjak összegét is. A közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásának eredeti előirányzata 63.112,0 eFt, módosított előirányzata 39.010,0 eFt, teljesítése 39.010,0 eFt, amely összeg teljes munkaidős foglalkoztatásra átszámolva 46 fő, 4,5 havi foglalkoztatására nyújtott fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 53.753,0 eFt, módosított előirányzata 51.740,0 eFt, teljesítése 51.695,0 eFt. Az eredeti előirányzathoz képest 2.013,0 eFt-al kisebb összegben realizálódott a teljesítés. A dologi kiadások eredeti előirányzata 468.000,0 eFt, módosított előirányzata 623.360,0 eFt, teljesítése 621.783,0 eFt. Az eredeti előirányzathoz viszonyított magas teljesítésnek a dologi kiadásoknál már említett fordított áfa könyvelési tétele, az ár-belvíz védekezés költségei, a választások kapcsán felmerült dologi kiadások, illetve a különböző pályázatok adtak lehetőséget. A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményeinek létszáma a beszámolás időpontjában 55 fő, ebből a Polgármesteri Hivatal létszáma 29 fő. A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség 2010. december 31.-én 162.250,0 eFt, amely 159.306,0 eFt-al haladta meg a tavalyi évit. Ebből az összegből 122.721,0 eFt az a beruházási szállítói állomány, amely az Európai Uniós projektekhez kapcsolódik.
Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzata 71.110,0 eFt-ban, módosított előirányzata 71.110,0 eFt, teljesítése 69.911,0 eFt. A működési bevételeket döntően az óvodások, általános iskolások és külső étkezők részére számlázott szolgáltatási díjak, bérlet díj, számítástechnikai hozzájárulás, kollégiumi és menza térítési díj bevétel alkotja. Az elmúlt tanévben átlagosan 640 főre főztek az iskola konyháján. A működési célú pénzeszközátvételének teljesített összege 2.716,0 eFt, amelyből 1.823,0 eFt Útravaló ösztöndíj a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a fennmaradó 893,0 eFt összeg a szakképzés céljára vásárolt eszközök fenntartását finanszírozta.
18 Az Útravaló Ösztöndíj program keretében 16 tanuló és 8 mentor (tanár) részesült ösztöndíj kifizetésben, kizárólag halmozottan hátrányos helyzetű tanulók „Út az érettségihez” alprogram keretében. A felhalmozási célú pénzeszközátvételének teljesített összege 2.297,0 eFt, amely összeg a szakképzés céljára szolgáló fejlesztéseket fedezte. A személyi juttatás kiadás eredeti előirányzata 148.000,0 eFt volt, módosított előirányzata 162.146,0 eFt, a teljesítés pedig 162.144,0 eFt, amely tartalmazza a kereset-kiegészítés összegét, a TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében kifizetett megbízási díjakat 5.234,0 eFt összegben, illetve az érettségi díjakra kifizetett 2.921,0 eFt összeget is. A személyi juttatás előirányzatok közül a túlóra vonatkozásában történt 1.575,0 eFt-os túllépés, mivel a szakmai tárgyak oktatását csak túlórával tudta megoldani az intézmény ahhoz, hogy a kedvezőbb normatív támogatás igénybevételéhez biztosítsa a csoportbontásokat. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 37.818,0 eFt, módosított előirányzata 39.172,0 eFt, teljesítése 39.170,0 eFt. A dologi kiadások eredeti előirányzata 73.300,0 eFt, módosított előirányzata 73.395,0 eFt, a teljesítés 73.395,0 eFt. A dologi kiadások közül a legjelentősebb a készlet beszerzés, ezen belül is az élelmiszer beszerzés, amelynek éves nettó összege 31.156,0 eFt, illetve az energia kiadás, amelynek éves nettó összege 13.085,0 eFt. Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti előirányzata 2.800,0 eFt a módosított előirányzat 979,0 eFt, a teljesítése 979,0 eFt. Az intézmény költségvetésben engedélyezett létszámkerete 69,5 fő, az intézmény tényleges létszáma a beszámolás időszakában 69 fő. Az intézmény tárgyévi szállítói kötelezettsége 2010. december 31.-én 15.183,0 eFt, amely 6.697,0 eFt-al több a tavalyi évinél.
Zagyvaparti Idősek Otthona Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzata 166.497,0 eFt, módosított előirányzata 183.264,0 eFt, teljesítése 183.239,0 eFt. A bevétel az ellátottak térítési díjából, a dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból, mosási díjból, bérleti díjból és vendégétkezés befizetéséből tevődik össze. A 16.742,0 eFt többlet bevételt a térítési díj emelkedése tette lehetővé, amely 2010. évben februárban és augusztusban is emelkedett. Átvett pénzeszközként jelentkezik 946,0 eFt, amely a Munkaügyi Központtól érkezett támogatás, illetve 200,0 eFt-al Dr Nyáry Gálné született Orczy Mária támogatta az intézményt. A személyi juttatás kiadás eredeti előirányzata 171.418,0 eFt, módosított előirányzata 176.953,0 eFt, a teljesítése 176.952,0 eFt. Az intézet valamennyi dolgozója megkapta a közalkalmazotti bértábla szerinti bérét, valamint törvényben, jogszabályban meghatározott
19 pótlékát, és a kereset-kiegészítést. Az előirányzat módosítását a kereset-kiegészítés tette szükségessé 5.535,0 eFt összegben, a fennmaradó 4.987,0 eFt-ot az intézmény ki tudta gazdálkodni. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 45.423,0 eFt, módosított előirányzata és teljesítése 45.876,0 eFt. A beszámolási időszakban az intézmény engedélyezett létszámkerete 110 fő, év végére a foglalkoztatottak átlagos létszáma 106 fő volt. A dologi kiadás eredeti előirányzata 124.525,0 eFt, módosított előirányzata és teljesítése 149.579,0 eFt. Jelentős az előirányzat módosítása, melynek egy részét az intézmény többlet bevétele fedezte. A dologi kiadások között a legnagyobb tétel az élelmiszer beszerzés és az energia kiadás. Az intézet engedélyezett férőhelye 2008. augusztus 06.-tól 200 fő. Tervezett gondozási napok száma: 73.000 Teljesített gondozási napok száma: 73.481 A 200 fő gondozott közül átlag 69 fő a demens gondozott. Az intézmény tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettsége 6.974,0 eFt, amely 355,0 eFt-al haladta meg a tavalyi évit.
Újszászi Nevelési Központ Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzata 18.177,0 eFt, módosított előirányzata 20.516,0 eFt, a teljesítése 20.515,0 eFt. Működési célra támogatásértékű átvett pénzeszközként 16.449,0 eFt realizálódott az év folyamán az alábbi célokra: - Útravaló ösztöndíj 2.297,0 eFt - Wesselényi Miklós közalapítvány 50,0 eFt - Munkaügyi Központ támogatás1.886,0 eFt - TÁMOP 3.1.4 pályázat 9.002,0 eFt - TÁMOP 3.1.5 pályázat 3.151,0 eFt - Közoktatási Közalapítvány 53,0 eFt - Vörösmarty hét támogatás 10,0 eFt. A személyi juttatás kiadás eredeti előirányzata 205.508,0 eFt, módosított előirányzata 234.947,0 eFt, teljesítése 234.947,0 eFt. Az eredeti előirányzathoz képest a túlteljesítést a kereset-kiegészítés, illetve az alábbi pályázatok tették lehetővé: - Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása, - Osztályfőnöki és gyógypedagógiai feladatok ellátásának támogatása, - Esélyegyenlőséget szolgáló támogatás, - TÁMOP-3.1.4 pályázat - TÁMOP-3.1.5 pályázat
20
A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 54.750,0 eFt, módosított előirányzata 61.154,0 eFt, teljesítése 60.918,0 eFt, amely növekedés összefügg a személyi juttatás kiadás növekedésével, melyet jellemzően a pályázatok finanszíroztak. A dologi kiadás eredeti előirányzata 81.720,0 eFt, módosított előirányzata 100.279,0 eFt, teljesítése 100.280,0 eFt. Az eredeti előirányzathoz képest a dologi kiadás magas teljesítését szintén a pályázatok tették lehetővé. Bölcsődei ellátás: Az engedélyezett maximálisan felvehető gyermekek létszáma 48 fő, 2010. december 08.-tól a működési engedély módosítása következtében 54 fő. 2010. évben átlagosan 31 fő az ellátottak létszáma. Az ellátottak közül 12 fő fizet teljes térítési díjat, 4 fő 50%-os térítési díj kedvezményre jogosult, 15 fő pedig 100%-os térítési díj kedvezményre jogosult. A gyermekek ellátását szakképzett gondozónők biztosítják, a fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása biztosított.
Óvodai nevelés: A 9 óvodai csoportból 7 a Bajcsy úti óvodában, 2 a Kertvárosi óvodában működik. Az óvodai létszám 2010. október 01.-én 208 fő, amely az előző évben 229 fő volt. A gyermekek összlétszámának 64 %-a a 100%-os kedvezménnyel étkező, 13 %-a az 50%-os kedvezménnyel étkező, és 23 % az aki teljes térítési díjat fizet.
Általános Iskola: Az alsó tagozatban minden évfolyamon 3 párhuzamos osztály működött, ami 12 osztályt jelent. Az 1-3. évfolyamon 6 osztály működött iskolaotthonos formában. Az alsó tagozatos nevelésben 233 tanuló vett részt. A felső tagozatban 10 osztály működött 244 tanulóval. Az 5. és a 8. évfolyamon 3-3 osztály, a 6. és 7. évfolyamon 2-2 osztályban folyt a nevelés. Napközi otthoni foglalkoztatás keretében 4 csoport működik, 1 csoport a felső tagozatban, 3 csoport az alsó tagozatban. A tanulók összlétszámának 58 %-a a 100%-os kedvezménnyel étkező, 20 %-a az 50%-os kedvezménnyel étkező, és 22 %-a az aki teljes térítési díjat fizet.
Pedagógiai Szakszolgálat: A Szolgálat 6 fővel működik, 5 fő szakképzett pedagógus, 1 fő szakmai munkát segítő asszisztens. Feladata: tanulási képesség vizsgálata, rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás, illetve kistérségi feladatot is ellát.
Az intézmény költségvetésben engedélyezett létszámkerete 104 fő. A beszámolási időszak utolsó napján valamennyi álláshely betöltött volt. Az intézmény tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettsége 2.417,0 eFt december 31.én, amely 1.069,0 eFt-al kevesebb a tavalyi évinél.
21
Az önkormányzat 2010. évben a takarékos gazdálkodás mellett sem tudta kigazdálkodni az ÖNHIKI támogatás jelentős csökkenéséből adódó bevételi kiesést, így az intézmények zavartalan működéséhez 80.928,0 eFt folyószámla-hitel felvétel nyújtott fedezetet. Folyószámla-hitelt a költségvetési rendeletben jóváhagyott kereten belül vett igénybe az önkormányzat a bevételek teljesítése és az esedékes fizetési kötelezettségek ütemének eltérése miatt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására. Ú j s z á s z, 2011. április 01.
Molnár Péter Polgármester
22 Újszász Város Önkormányzat ……/2011.(IV.13.) rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 82.§.-a, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján a 2010. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1.§. (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 2.134.349,0 eFt bevétellel, 2.128.214,0 eFt kiadással jóváhagyja kisebbségi önkormányzat nélkül. (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési többletet 6.135,0 eFtban állapítja meg a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt, évközi felhasználását a folyószámla hitel csökkentésére kell felhasználni. (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételeivel és kiadásaival együtt az 1/c. és 1/d. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.134.820,0 eFt bevétellel, 2.128.742,0 eFt kiadással jóváhagyja. (4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését Kisebbségi Önkormányzat nélkül - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi jellegű kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatása - Speciális célú támogatások - Támogatásértékű működési kiadás - Beruházási kiadások - Felújítási kiadások
782.837,0 eFt 197.659,0 eFt 621.783,0 eFt 6.332,0 eFt 113.929,0 eFt 21.946,0 eFt 34.353,0 eFt 395.387,0 eFt
23 - Egyéb felhalmozási kiadások - Létszámkeretét
12.659,0 eFt 334 fő
állapítja meg. (5) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat teljesítését címenként a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2.§. (1) A felújítási kiadások teljesítését 395.387,0 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2/c. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (2) A beruházási kiadások teljesítését 34.353,0 eFt főösszegben, annak feladatonkénti részletezését a 2/d. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3.§. A civil szervezetek támogatása kiadásának teljesítését 13.062,0 eFt összegben, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4.§. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint fogadja el.
5.§. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 6. számú melléklet szerint fogadja el. 6.§. Az önkormányzat által átvállalt és felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
7.§. (1) Újszász Városi Önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet szerint, 3.795.680,0 eFt-ban állapítja meg. (2) Az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adata 4.121.457,0 eFt, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával.
24
8.§. (1) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványának összegét -157.231,0 eFt összegben, a 9., 9/a., 9/b. számú mellékletek szerint fogadja el, s egyben kijelenti, hogy az önálló intézmények kötelesek befizetni a 9/a. és 9/b. számú mellékletek szerinti többlettámogatást.
9.§. A Képviselő-testület a 2010. évi könyvvizsgálói jelentést, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradványkimutatását, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 10., 10/a., 11., 12., 12/a. 13. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.
10.§. Az önkormányzat 2010. évi hitelképességének vizsgálatát a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
11.§. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
12.§. (1) A Képviselő-testület a Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A Képviselő-testület a Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a 9/b. számú melléklet szerint 2,0 eFt összegben tudomásul veszi.
13.§. Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§. (2) bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
25 14.§. Újszász Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített beszámolóját és a független könyvvizsgálói jelentést az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 45/B és 45/C §. –nak megfelelően közzé kell tenni.
15.§. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Ú j s z á s z, 2011. április 12.
Molnár Péter Polgármester
Boros Péterné Jegyző
