icsr
város önlornányzálán{k
200ó. évi bcvét.Ic és
l llinii
ki{dásá
,,|'lh|I|h,|
BEVETELEK 200ó' évi
Bevét€|ijogcíÍn
f,r.deti
Módosi1otl
€|őiÍányz.!
J.
,l
l.l. 1.4. .1,
I
1.2. 4.3.
Jttlézménti mü|.ödési
ó'I'4. 6.t.2 ö'2' 6.:.1 6.2.2. 6.2.1. 6.2.1. 6.3. 1.
7l
72 E.
8l 8.2. 9.
0: J,
3s8 72t
37 163
3716:
297 53:
36t 132
t'lo.'-"r'u trozz"i"-llsok KTzDontosiloí e|óirányzatok
2't0721
szinházi limoAatá6
NomatÍv kötöí |e|haszná|á\u úmoqatás c é hi
ön}'omán}
zato\!!49!4á'a
lán oPo|d so l.
cél. címzeí támogatás nebi ont. Feltsnesr, ris m3!91!!9!sgi14!.1;!g9gg$;1
Ecvéb közDonti támoqatás b.réle |.k]EL1l!t]L . Fé|há|mozósi és tók€iet|.eü rn.svi eszkt.ö|.. lmmateliá|is ia!al' énék€s|$E rett'at.n' ctlt xn.-ewt' Atvét. Ah.on ||vtllró|
---', .^:r.*
6.1.2. 6.1.3.
236 94:
IfiaírdolÁ.n|.
4-7. 7.1
6,1. t
238 00( 288 99;
288 99t
\4 ú ködé5LéDlel€n
6.t
:18 00(
adot BIísások. esvéb saiátos b€váe|et
F e i l e s z|ési
ó.
564 lsa
|
;É;;d€rl rt,p""'i
|{i.'ó.7|r.s.k í4.l+...+4.7)
.-!r -",^r. L--3'-r-
-Téízugr ÍFeíEItetEsef, 6evéteIei Iv. vép|.p.s.n áneí Dénz.szkörók (ó.|.ó.2+ó.J+ó'4l Tnopatöserc|.i nilodas, bevét.le* (ó l I . '' ó] 4) EIk0lönített á|lami pónzalapokló| HeIvr onk' És krsev szeÍ!eito| Ttbbcé|úkist' Társu1áíó|
268 5ó:
á1|ami pén/a|apottó|
100,00'i
60t
100.01'"i
29 E2:
29 823
100.00'i
r8 110
55 739
5) 7)-
q4'ó0oi
t6 44(
4E 64(
45 82t
2 00(
6181
618',
50 ó4] .10 00( 4 50( 3ó( l5 7E
50 ó4l
15 74t
30 00( 4 50( 36( 15 78
t7 97t t5 78
tzl
l4 'ló!
100,00"i
t0 89;
I l0l
499
t,67'n
7t
59',
zz5,2J"tn
789 s2',
10
t9l
l9ll.76'i
46t
l8 lE8
6 t.]4 l0 ó5!
7 851
14
l0 ó5l
93.8t"2 t00.000i
31 78!
3t
128
oEP-|ól átv€tl oénz€szköz
F '0|t'niren
97.8:'ri
't'731
ÍT-"pat,xoteAúÍelhalno,.gbeui!!bLrLL!:-!::L4u H€l! iönk' Es |t$gv sz€ÍveÍol
99,5601
98)
2ó8 5ó: '7
llll.l2"r'
l0z'4ÜY/.
ó4(
23
átv€!j!!!9!4q!-
42
I
7 60(.
)5
kózDonti ktEv-i sz€Mól
TB. AIaDbó1
657 40( 94 7El 5ó2 6l
5.
5ó4
He|yiadót
Kié9és7ítótámoeatás
5.1
92íEi
89 42i
bevé|eIqL
lllelékek
4-5.
4.7 2. 7.3
ó5ó ó4]
ó5J 5ö]
ilö;l-ko.mlrrvzatmt.t.o0tsIberé|eIeil2+3l I
Te|j.sités ó
2 2,
e|őirányzst
l2q,4loi |
25,1U"
I
4109 20c 30 152 30.r52
a!!!j!Er!\E-
Esvéb kvi szeMól átvett támosatás
jríik1dé|icéhi Dénzes.kó! ó^,élel ó anhá:lartáson kfu!!!!]i! o^.te!q!'b!!fu)E!g!k'L9!1 tlhdlna:ás l c'|h, D.h.es: ^ éíékD.b€t. (?.|.7'2L \'. Íám. Liilcs. ri\3'Ítér' is.ber. \|Uködési cé|ü l.ijIc5ön visszalér'. éíékpaphbet' Fe|halmozási cé1útö|csón visszatér'. értékoapk be!' \ |. Finnnsz|Íoási bftéte|ek (E.|+8=!] l]ileIek. kölcsönók
beféte|€' EnékoaDírok bevételei
FOLyO REyETFLEK OSSZE.SE.\: I l-1+t | 6 r-j.U tlto lt fu hfu rü l, ddtdiy l|c!'h.vn'le
r
581 752
Níúlitdésicé|úDénznrarad\ány igén'b.vétele | (|h/||no/a J .cIl' pen'/ndladtín} igin)he\é|elq
L|özö é!i !ál|.lkozási credmény igényb9tlgE F.üsső. álfutó. kieeY.nIiló beléte19\ BE\ f TULEh OS\ZL!E\' l9+t0+t l+r I rlJ)
557 8ó9 557 8ó!
557 Eó9 5S7 86q
I s8!
l52l
l
J5 324 lt5 321
5ó.5]"( 8?J5%,
ó5E ó71
lo0.uo't
J )../ -( 871
5 871
t óól 5.l!
-5 87.1 | {{8 188
100.000.
()cs{ város onkormínyzl|tát'al 200ó. évi bevól.|e és kiadása
t
\:!nDú IL,lhj^l!l
KlADÁsoK ,]'006.
lii'dásijo8clm
Te|j€sltés 5
4
l' Fohó |mü|ödési, ki'dásol | |'|+'..+|.l2| t.2
!lunkaadól€t
t.l.
Eg}éb fo|}o kiadások
1.6.
ál]ámFáiEl!6í[liiiiE-
Pénzeszkozatadas UaJanc'a és re/e5!.gválIa|á5bó| sámazó Érsadálom. e, szociá|poliri|\ai iutlalások E||átorÍat pénzbeli iu]1atása
t.7.
LE. 1.9.
t.10.
2.1 2.2. 2.3.
2.5. 2.6. 2.7. 3.
l.l
3.2. 1..t.
6,
ó'l
| 03ó 28l
233 2.2t
28 60{
| 66 54: 246 I 2E ó0c
2l E2:
23 825
8ó5|| 7
!!.Eg!!rtmo,ísi*tól;iaIeríiEaisokl2Ji::..+r.zt l!]gj!!ás
Inlézrnénviberuhazási kiadá5ok TámoPatáseíékü feIha|mozási Liádfu Feltratmozasi cetu penzeszr,EáaiETii Pénzuqvi b€fektetés€k kiadá!ai
28 50( 380 60(
26 87t
91.950i
8 621
36.2t./" 91.30.,1
48i
J2 21: ó 80(
92.0901 85.14.1
447 312
JóE 33!
E2.33Yo
7
409 | í|l]
ló0 47c
5t 67(
78
96Í
95.68vo
474l'll
ló
55
37 83)
|lnztoÍqaIom nélkljli kiadd9ok
I
33
96Í
2Ei
4l:l08:
t622a 352
48.74rÁ
lt5
85.03.r
lffii,"n
rellalmoz.asj ctlu pénzmaradúrtv7ifiE
t U+ támoca!ásbó| megvaosulo
!|I. Ttíilékok(3.| +J.J) atratenos
uaarel
p.oieiGl.TiaaiJ
---l
lg_ :+se.!!s4!s!___ a llamhaaanesi
!|'
ranatck
r|n'nsz|ro''{s|
_I!€tq!]!lÍutó, 8.
|.fi'i.!
ó
I 083 07!
t56 376 240 78',
Mu|iidési ct|ú pénzmaradr áltriatadÁ Támoqaráseíélü mülödé5i tiadá;
t.5
LI z.
terhe|ö iáru|ékoli
'Ie|jesílés y.
7
| í|4| 55l '159 65;
DoloEi liadasok
1.4,
éyi
f,redeli
lildósol- ló.t+6.2|
o.íJíl./. 4
4t:
4
4ll
129 6a!
l29 ó8:
|29 ó85
54 ,Í53
41.999.
129 685
54 451
4
kj.5/eD|íló |(ildísok
!| 4DÁsoK ÓsszEsEN. rt.:*r*l*s*ta
0.00",1
t.99r/
.ló ó0l | 5817s2
l
óó4 545
| 442 46Í
8ó.óö..
.í .:
2
G.E =!-
t
{E E
t a ü
.H
Ü
.ő
á
.3
E
E E
-.
3
?
N
E
!.-
Í-
z
P &
N
'o F
=N
:aE :!
la:
Ég Fg
.oE
E
ö
'3.
.3
E
E
,s
E
a 3.
E
'5
,
'2
E
H
e
z N
t
s. c.
áa. |,
F
be!été|e és kiadás8 ()Csa váÍos Po|gármestefi Hivata|án'k 20{'ó' évi
3'
s:ú
nElI[Al,l
BEVETf,LEK 2006. évi
Eredeti
Beté(eIi jogcIm
elóiránvzal
2
ó2
InÍezmenyl nlUhUUEs| UEy!t!,!^ H
1.2. 1.3.
alósági joBkörhtz
DeveleleK
.
1.5.
2.
I
2.1
KOllsegvct(5r rarrruxc'ol
2.2. 1.3.
. ..'
'.'
Támosatá! éíékube!éteI h€|yl Tnk. es Klsgv' Tám' éri. mul. bev' központi Ltsgv'-i szeMö|
_2.5.
Tám
2.7.
l.
ill.
.\9 á72
'1
I9l:
864
:l4.
Felhalrnozási cé|úpénz€szköátvétel Penzugy' o<|<ÁEKJSN U!i!NN] MLt|ödsél Cé|u pénzeszköz át\et
1.5.
Üzemeltetés
t14.15'
{
29,68']
l09'3ó%
2
5 00c
322 661
392 994
429191
291 53i t4 46t
36t 131 14 46t
158 721
l0 ó5s
|0 ó59
4 to9
l8 l8t
immateÍiál|5 JavaÍ
1 851
50 281
27 17:
55,25"/"
30 00{
30 00(
t0 897
16,320,
4 50C
4 50r
I l0l
24,4',7't
781
t5 781
t5 781
t00.00"1
557 869
557 86!
l5
315
32,4
49i
t61491
]0 78í t74 0lf
ó9.] l9] 99,,13'/.
395 371
5.
lnkormányz9t sajátos míiködési bevéte|ei
5ó4 |55
5ó4l5.
5ó' 6|5
3ó0
3ó0
t1 91t
557 610
l ó3007s
E|óző
ó]
I
évi pénzmáradrány igénybevél€|e
L i...4í|l|.I
Bf\ ÉTFLIK ös\zf\FN:
1t8
| 557 ó.]0
| ó.]í 5ó9
t8.9591
759
87.01",
J.l9t
r00.00'i 1110.0(19,
-5
h.!}|.Ipk
(ö+'+8)
I
I J9l
Mü|odé!i cJlÚ pé'lzllraÍadván} igén}b€\é(ele .l..
s6-52%
10 50t
Hosszu l(iararu hit-leL felterele
NI
128,09e1
50 281
Ii.
ÉTELEx osszEsE
44.l8o'1
l0 452
162
E,,
99,1',1',l,
125.700'
20c
Róvid lejáratú hitel felvét€le (munkabéíhitel)
B
102,72'/,
9161
7ll(
6 134
.t.
t:0LyÓ
i09.18'i
9 665
b€véleIeR
FeIhaImozási és tók€j€lIcgű
).2.
4.1.
lrl
45
t0l,JJ'l' 0.670.
Tárn' éí'műk- b€v' löbbcélú k'$Üseg| társülástól Tám' éí'fe'halmoási b€vétel többcélu k$ters.
Tár8Ji e5zl'özöl.
1.1
l1
ért. bev. múk' elkütónített á1|' pénzalapból
Ll 1.3.
100
65 27\
SzeÍvelIoI
2.4.
2.6.
l0c
1 86!
l. Támogatások, ki€gés zÍtések (7.|+ ' ..+2-3|
Iamogalö lDd|dplu|
6
3 82t
.
Hozam és kamatbevételet MuK' celu penzeszK' ótY.L.I
1.,1.
€lóifánlzaI ó.í.l|5
45
Te|jesilés
Teljesllcs
]0.
múkódési bevéldl
kötheló
Égyébsaját be!étel Gzo|g'.l|eneí'' |nÍ' eIlaus dÍiak'. stb')
Ala
MódosItolt
8'l
| {17 -17!
()c.d Város Po|gáÍmcs(eri Hivlta|ánlk 2006. évi bevót€|e
és
] s:ún nLllL)kltt
kildásá
KIADÁsoK 200ó' évi
Bevélelijogcim 7
I
|. FoIyó ímúködési) kiadások
I
Szemé]yi iuttatások 2 3
1.iI.
Munkaadókat terh€|ö
Doloqi kiadások
iárulékok
Egyéb fo|yó kiadások (kamal, adók' d'ak) Támogatás értékűkiadÁsok
).1 2.2. 2.3.
J,
Lt
petusveIet a|á ran. Kths' szerv€k
E|Iátottak Dénzbe|i iuttatásai (felnőtt képzés) It. Fc|halmozási és tókej€||egú ki'dások (2.t+ . -.+2.1\
Feluiitás Intézménvi beruházási kiadás4
3_3.
Támogatási köIcsönök
Módosí1otI
e|őiránvzlt
e|őirónyz!l
4
5
554 39: 25ó ó]]
s84
Te|jesilés
12
Te|jCsités
576 | 53
94,61v. t00.2.101
321
214013 tot 804
274 72(
9l
1',79
935
146
t80 40!
26 500
2495Í
471 27(
429 80{ 293 224
23 825
8 62Í
55 162
s3 61(
91.300
2ó 500
JJ!
4ó2 támogatása
ra'n"euús e.É|.üÍnuroae.i!.!!!4 Al|amházraíáson kivoIi pénz9!4!!44q44 Tars' Es szocDo| iunatások
3.2
Eredeti
3l
I 67i
23 82:
8ó5|l
t9t
96 061
llllrl
q4']óoi
qo.]óo( 94,1701
9t,2tv" 94.190/"
36,2t% d
832
18 482
72 271
92.090{
2 49(
2 49Á
2 00t
80,450i
406 t0{
413 012
3',7
28 50( 378 30(
33
4ll
367 75Í
2ai
t6 224
t5r 53
785
E2,63V"
48.14ri 85.3',7%
nyújtása ÁH.on b€lil|re
Tamogatali ktlcstnök nyúJÍása ÁH.on kívulíe 4.
5. 5.1
5.2.
lIl. Tarta|ékok í3.|+3.2) Altalános taÍa|ék céltarta|ék Iv. Finanszírozási kiÍdások Rövid Ieiáratú hite|eL !issz'fi zetés€ Likvid hit€| vissz.fizelés
4 413
44r
4 4t1
441
0,000(
129 ó8.
51 4531
41,990/o
54 4531
100,0002
l29 ó8! 15 232
54 453 75 2.]21
óJd
| 634 5ó9|
54 453
0,00o/.
0,o0%
6. 1
8
FÜssó. átfu.ó. kiesv€|t|ító kiadások
KlÁDAsoK ÖssZEsEN:
| 557
1
-15 5l I 4|2 ó51
86,42v"
A
'00ó.
3 ,h
évis'jálos beté(c|ek íész|clezés€
!:ú ú nt tkl
200ó. évi
BcvéteIijogcím
Eredeti
Módosílot(
e|őirályzai HeIvi adók
Te|jesílés
€|őiránvzát
Ll
2J8 00{
2J8 000
Epítményadó
r8 000
t8 00(
t.:.
lparúzési adó
220 00t
220 000
2t8
Atenged€tt
közDonti adók
28E 992
288 992
szja helyben maradó része
18 912
78 941
282 ó8{ '7152<
Jö!edeIcm tu|önbseg merséllésére
10 925
'70
925
70 925
:.1.
szja normatív módon ebs?tott rész€
76 125
16 t25
16 t2t
)
GépjáÍmiiadó
61 000
ó3 00(
ól l]
l.l
4.
l.
Pót|ékok' bírságok
Esvéb működési b€léteIek 4.1
EpítésügyibiÍság
1.2
Esvéb saiátos bevéteIek
9.Íl
'3ó t8 8r(
4 500
4 50{
8 714
32 664
32 663
34 23[
25(
254
32
4l
3241
34 23Í
l.
sajátos mltködési bevéte|€k őssz.s€n
564 15:
s.
s3iátos F€|halmozÁsiés tőkeb€vét€lek
J6{
3óÚ
5.1
5.2.
onkormánvzati lakások éÍékesllése onk. varyon üz€meitetése
36(
3ót
6.
Norm!tív hozziánjlások
210 721
2ó8 562l
268 56)
Lakosságsámhoz kötötten
l0 985
l0 985
l0 985
259 t36
257 577
5ó4 15!
5ó2 |7
ó
91í
l7 55(
42(
5.2.
Feladatmutatóho2
1.
64t
1 60t
1 609
8.
KözpoÍtosított I€ óirányz'tok Norm'tív kötöít íelhaszn. táno!.
1 131
29 823
29 a2:
8.1
Kieg' tám' közoklatási
l 0ó5
I 053
t05:
8.2.
Kieg' tán' szociá|is íe|adatok}oz
6 66(
2817(
28
9,
cé|lámogrtás
,18
840
15 82[
10.
vis m'ior támogatás
618',
6 78',
tl
kÖtötten
íe|adatokhoz
16
$n
2 004
Esvéb központi támosatás
)sszEsEN:
I
862 0471
926
tzl
2$l
7',7(
tl
9J9 30(
.l
ltá|ászy Káro|y Á|l!hnos rsko|a 200ó.
L \:
,n,llLtkl.r
ÉvI zÁRsZÁMADÁSA
Bti\'lttat.ux 200ó. éri
Bevéle|ijog.ím
f,r.deti
Módosílott
.|őiíányz!t
.|öirányzi1 2
2. .1. 2. 2.1
2.2. 2.3 7.
)
7.1
9.
IntézméDvi miiködési b.vé!e|ek Eét|ezési lénq' dIial BéfIeli diiak E8}éb bevél€|€k Afá be!dteIek Tátnogrtások. átvett D.nz.!z|dzÜ.
onlomanvzari
27121
.3|l ó7.
rrmágalil
3|
Vállalkgzástól átvett DénzeszkÖz I4moc' énéhUb€véü.| közDonfi krlrs. szervlol
ÍoLYo BE|/ETELEK (jsszEsEN: tl+2j
Pén'foru!|om oé|ko|i b.vé!.|
E!9!r
Bf
é! i e|óiránt
'at..
Dénznaadvá"'l'l'"
vETELEK tsszEsEN:
5
l0 521 J l5Í 98t 216;
67:
338 797
t'.-lt'"
(ó+7+8)
5sí t91t! 4 :8!
27 122
28
20 52 3 l5( 98(
|
175
Te|jesítés %
t05.29%
ll6. t6% t!9-t70/,
2163
3 37t
Jt_2 78r I
294 701 293 22t 95(
94,19n/l 100.0001
52( 32J 25ó
95.100/"
lt Jtl
95(
52', 339 9r0 | 371
|
37.15r,r
94,22./o
99.E
lol
| 37', I 37'
100.00./.
3771
34t 2A7l
324 633
9S-t2V"
|
338 79t
Te|jcaIlés
100.000,1
KIADASOK Sor-
Ki'dá,iiogcím
200ó..vi Er€d.(i
Módoíto.t
oló|rányzrt .|ó|rínyzi. l. Fo|vó tmÚkoatsil
szemerrr tunat4lot
3.
2
kIirdisollil.iJ]Jiji
Munkaadókat |€rheIo Do|ogi kiadások
jaÍUlétok
El|átottal oénzbeti támoA;rása 2. .t.
.-ls!!]é!!!!45| K|aoáso|( ruggo. lItuto. BicAt.n|ítÖ kildísok
hIADÁsoK tsszEsErt(l*2)
4
Te|.iesílés
T.|l.síté3%
6
3JE 79:
3{12E7
J24l3Í
94.gaVr
203 O2z ó5 05:
202 22t
l99
98.7 tnt 99.49oÁ
60 848 2 |0Í 5
47(
64741 64 452
2 t0(
5 2
47(
loc
ó
l5
ó4 408
s2 82(
81.95.1
I 914 4 798
91.l4%
583
25.159i
87.710/,
| 0971
3JE 791
31r 28"
323 0,ll
94,65y,.
Fa|u
,Iámás KönyvtáÍ 200ó. évi bevét€|ei és kildásai
1 s:únl|i D1L,I
klL1
BEVÉTELEK 200ó. évi
sor.!zám
BeléteIi jogcim
I
2
I
2.
ó(
In!ózményi míiködési bevéte|€k rclj.
Esvéb saiálos bevé|€l Támoga.ások' átvett
2.1
2.2.
válla|kozástó] átveí pénzeszköz
j
Te|jesíti's
T€|iesílés "l'
óí
82
6(.
65
136,67'k 108.31"/i
t
Dénz€szközók tnkormánvzat
2.3.
Módosíto11
e|óiÍánvz!l 5
szoIgáltatások €ll€né.tékenk l.2.
Eredeti
előiránvza!
97Í
|2 80Ú
|2 92Í
9
l2 80c
t2 928
9 9'7Í
12 8ó(
12 9EE
10 0s8
támoPalás
77,11v"
77,17'i
Támog' éÍtékiibevétel közPonti
köhs' sz€Mól
FoLyT REyÉTÉLEK OSSZESEN: (l+2) 1.
7.1
9,
Pénzfoíg!lom nélkit|i b€véte| Elózó évi elóirányzat.' pénzmaradvány igénybevélele
BEVÉTELEK tsszEsEN: íó+7+8)
'17
,!40 i
KIADÁsoK 2006. évi
sor.szám
Bevételijo8cím
Eredeti e|óiránvz3t
ki'dÁsot
í|.l+...+|.7) szemeI\i iuftalások
lt. ..t
MUnkaadókat teÍhe|ó járu|ékok SzoIsáJtatások Kü|ónfélc do]oAi kiadasok
FcIhaImozásikiadások Fitggő' álíüló' kiegy€nIitó
T€|jesítés %
T€|i€sítés ó
4
2
|. Fo|yó (míiködési)
Módosított €|óiÍónvz!t
t0 osr
|2 8ó{
12 98t
ó 503
ó 503
5
2013
2 0'73
1 921
2 000
2 t21
912
11,39L6
l0Í 67'
t0(
8óí
681
55
78,l0qo 80.56""
50t
50i
l
7',15
r
t286{
lt
98tl
92.81"/"
0.00""
|.i.ldások
KIADAsoK osszEsÍ]N: (l+2)
88,81%
l0 05E
Ncf.|fjcs
j ,irú
ovodr
h1Llh,^l,,
200ó. évi bev{(.|ei és li'dásti
BEvÉTELEK Bevéte|jjogcin
200ó' évi
Eredéli e|óirónyz't
e|óiríny''. Te|iesités
-ffi*:#::F :.2.
it00(
7.1
"'
t,tJ
It , vn RFvFiEi
t
t-
7581
t4J
ci-
7'a1i,
157
zar.-i-ci.fri7jii7iffiffiíi ertlExT5SiEííft.iT?iíi:
7581
8Sl
12974
It00(
| 26i
fu-r"*
2.3.
It to(
I4 | 0íl
r8331
ll
5
4
| 26'j
_-
758
8ll
|
T
59.8396
lJt2l
]1! 7Í.I 131al1 t43
92.Osyo
r0 s09
Et?T
tEI
71 580/.
95.490/a
95,89.1
157 E18
150 796
95.5502
l57 8lÍ
I50 79ó|
95.550/,
lo,o e'i etoi*rlr
0rr
t57 85r
xrADÁsoK Sor-
2
.l
L5. 1!
t,6.
z. 2.1
2.2. 2.3. 2.1
J. 3.1
3.2.
ó.
Bevét€|ijogcíln
#ll?i,':YH,==f-niffi--
ffi
200ó. évi
Eredéí Módosltott .|ó|ÍA||yAt €|ó|ríDy2't T.|j.síté3 T€|jesités 154 85t
!54
E9 4J-r
89
28 51 IE 994 9 80ó
7101 40c J 00( 50c 2 50(
#
TámToálá.é.AL;i f"].;
"liii#:i'i'*Lr:'ceIaáé-|-._...-iln_TTq'Fd;]:-Í:Íiiii::::j"i".!i*-l -
ls7
858
8tr
J8!
28 5l! r8 93! 9 80ó 7 76:
40(
J 00( 50c 2 50(
t57 8t8
t50 52a E6 76', 28 873
t7 t9(
o/o
97.230/r 97-070/1
101.2104
90.80rt
9 49; 7 972 22:
102.670,1
27ll
56.25./" 9.030/.
211
t0.84r/,
96.80oÁ
0.0090
t50 79(
6. számÚ mc||ék|.r
(.igány Kiscbbgsógi (inkormányzat 200ó. évi bcvé.elei és kiadásai
B€véte|€k 200s, évi |én!
2006. ?rcdeti
'711
\!ZponI||ámogalás
200ó. |cliesűé| 640
180
!7
Kiadá30k 200s. qq!9E! [iadás
é|Ji |én!
200ó. e,edert
111
ó40
180
2006. é|i cékaftqlék
479
7' száfiu mel|éklet 2006. évi leliesltett
ócsa város
Önkormányzatánák
3
Társádá||ni- szociá|poIilikai. ós egyéb jotta(óssi szakíe|ádstonkén(
Rendizeres gyermekvéde'tn'oenlt.
rentrcges leIiesítés ó 579
módosíloll
ttllt*
6 t66
98t7
r00 6 366
100
]J
NoíÍnatÍVíendszeres gyermekvéd' Tám Eg}éb lendszeÍe! g}erm€k!ed' Tám Diakétk€ztelés kul5ós
.1.
200ó.
200ó. évi
200ó. évi
Megncvezés
s:úD1ú ]nf
t5
I5t6
9 717
222 .l E05
Napk.jzis 8yerme|étkez|e|és
MünkanétkÍ|i ettátáso|(
1.
L
anosan munkant tr o tirenaszerciE6il$ffi Eseti pénzbeIi szociáiú e||iiá-i I
9.
Afa kiadás
t0.
Í8' l
19.
20.
2l 22. 23.
Bursa tánogalós Kőzlekedési támogat4s Köaemetés Közgyogyellaüs
LakashozjUtásvegieeesj€l|eggeI
rseri prnzreni gyermir(tiairrniiiiliTi vásároh él€lmezés L$/eo raszoru|tsáelol rulsó
UIaxelK€zteÍ€s k0Isos Eseti gyermekvedeImi támógjlás Lrylzoruhságtt| ffl88ö normatív
szoció|i! élkezte(ós
2627.
24. 29. 30.
3l
32.
J3.
t6 751
13
272
t2186
4 000
4 000
3 501
720 I 480
| 592
J9l
Egyéb ászoÍukságtó| ffiggó
Ió' t7.
ló 335
E4zbe|i temetési s€gé|y
B.
l,'
|ó 335
l 95l tt 714
Pénzb€|i átmeneli segély
[.
tolt
szocillis
eíglirlnelrj;i;iii;iE
550 4 064 900 3 000
ldóskoniak járadéka
Normat tv tatesfenntanas i tamólarasLgyeo apo|ás' dl
't20
660
1446 I 550
4 064
900
3 620
1 123
I
4t9
1
029
3 127 |
200
2 249
t03
t59 '72
620 000 2 483
2143
0
1ó 900
3
He|yi koz|ekedés rarnogausa
Renaszeres szociá|i: pérlzbe|i tárn TársadaIombiaoítási iárrrlé[
|ő73|
| 951
l8 388 2187
ll
90 t5 480 44 002
|
9t5
3 000
ló 900 20 326 2 996
226
J ó52 t6 497 ]ó 897
t8 338 2',705
I95
1U
4t0
t6 640
r5 028
82
7sJ
16952
[|t!l
ócs' Város Tnkormányzll2006.
l),
éli pénzcszköátádásainak' lámogllás éÍlékűmúkódési kiadásainák mecosaast
200ó. évi |'énzeszki1Z átadás. háztartásoknal
EIsö lakáshoz juló
900
2006. évi
200ó. téÍyIeges
módí)si1ott
telj.5l|és
3 796
I143
s00
I 200
ocsa és Tsai Khl'
2 000
2
|ríu\elodesi hliz támotatása IamoAatas löbbc' lií' tars'
t7 750
t8150 r7180
t7
t80
000
908 |ó ó53 8 626
5.
,t01
6.
Hcl}.i on*' és II|IR'
'L
Működési
8.
ó5]
i|1!é't,1'
cé1ú Dénzeszk' átad
5l
961
855
855
855
Non.profit társaságok MÚködési célÚpénzeszkÓz áiad' nem önk. válIaIatoknak
10.
1l
13
900
l2
100
l33ll
0
t7 661
t7 601
12.
t75
t.l.
t2 000 I 000
MTT labetTv nvonyonal
4 126
5
6.
7.
l
}sze3€n
to2 991
7t 642
62 297
|:Linú n!lh|tl!!
Beruházási kiadások t0 E.n" h(Iikh1 eIóirányzatainak és feIhasznáIásának aIaku|ás8 feladaÍonkéÍt Bcruházás megnerezóse
sz€||emi Termékek:
EIkezésíszoliver Taninform szollveÍ
|!pu|elek vásáÍ|áss tétesjtésc: Egészlégház leÍve Dunakenyér ingatlan
Gázveze|ét . Kiss J' u
Bolyaiemlékpark Biszun telek
Mercedes Gégi) Mercedes (új)
!g!l!!€|i
é3
!zámiláslech. Eszközök
Inte8.ál 5 telefonközpon!
informatikai eszközök Tetek vásártás tBiszun
Dunakentér
úsz|T-
Egreb gópek berendezesck
i0 Beruházási kiadások e|őirányzatainak és íeIhaszná|ásának aIaku|ása feIadatonként
Halászy Káro|yI
2
J00
2 J00
s,LiD1li DtL'llt*h
585
tlijliiszck.ény
l0u
l)rojektor
|9í
MaIematj'(ai(ésZlcl
Bcruházás neltó érlék€ B€ruházásba
osSzEsEN:
beszámitotl áfa
25.1J
95
317 55t
óJ 050
380 60(
Jl8
óJ4
293 89i
92,21
ó] 05{
5a 222
92,J't
J81684
352 l la
rF i n
'Tia Í
s
.Eg
Eg XE
!!.F - EE ^
,i.
É;E ia-E jiÍE .E íE
Et
é !:i
É-EE I ia .s .ő
'i : :l !r-l
.21
tl!l :91
:l
'l Fl ol
a g
t ;l :l
3l
:l
-l
t N
a
a a.
a
a
:ii
É! a.
ts
=
2.
-a n8. !.3
Tá
9
É.
3=3
*a P
9'
-= F!tr
őa K:
-+
-á e
3H I
9
lit
-tL
:i áE.
,!-
|í lg. E
IE
lir
a:
9l{ t*'
al
;i
I
t: t9r
gl B
I
lE
E. N 3
ttl tE
l;t IH l<
-c, í
I I
I.
I
ll
al i.t
zl (l íl9l
il íI Í|
ii ill ii
ll
I'u/
|i
ali I l!
s.
-l
t:
a3
49, 9'-
g,-
,l oeB
i€
:; 9J
q
s
H
s
Áz Onkormányzat á|taI adott ipariizési adók€dv€zmények
B.Íél.Ii iogciÍn 1.
wienerbcrger Té8|aipaíi Rl'
J.
l0 ]ló 15 2.22
2.
J,
Ósszeg
10
A és H |3 Kft'
_t8
3
5.
ll
Gudmon Crau KIt. 7.
Kfl,
8.
9.
ÍoP'PALETT Kft'
534 t04 117
t12
t0.
ll
Pomor Kft.
t2.
Munkabiró
ll.
LUX-TEX Kfi.
I4.
5
FÉGRl.
172
.3t 835
|5
KlMUTÁTÁs
a 200ó. évi cé|j€||cgge| adott támogatások e|óirányzatának te|j€siÍésérót
;ill
Tómo*.toltsz.nfz.rn$e szorer'ee ocsaen ralur
fé|éves
eoo-t;fi;
Sp"n.g.,rr.t
| 200
200
2 70A
2 5t2
200
50
Na8ycsa|ádos Eg}es0let
Népda|köl
5.
100
t00
250
400
Klub
t00
t88
E$/es0Jele
3J0
45t
100
600
Deíüs A||\ony N)U8díjas K|trb 7.
Év5 urut.
8.
Mo28áskorlálozotlak
9.
En€r8y Kids
rrryugdrjas
10.
1l
I
Bírkózók
12. 3.
Nép|óiskola
4.
]ermészetvédelmi és ldeg€nforg' Kh|' ocsa Polgári Kulturá|is Es/esü|et
5.
|ó'
R€formátus
17.
o"*i n.ro-ar*
r.'priilT6fi
t8.
Kalo|ikus Egyház Baptista cyolek€z€t
20.
LovasnaDok Hungáriá KoÍlondor KIub
21.
,
E$/ház
19.
22.
l
RévÍu|rpicy€rn€ktábor
23.
Óreelegl i rincesor epesuret
24.
Táísaskr.
25.
MEOE Danubis Do8 Club
26.
Kosbor Milh€ly
27.
Madáruáía Egyes0jel ocsai cazdaktr
28.
29. 10.
szakszeNezet lámogatála
JI
E$/éb aIapINán)ot
32.
'Egrun
33.
a t{egio
ló.l5
E00
Társas Toktr
t. I O*'
200ó. évi
Te|jesíleit
Egesxegeen.ÍIi
17.
Dabas| |u7L)|tóság '.c)emrekünk az eIe!ün|'' AIapílván)
.10.
'l,lalán. !.]a!}családos L$es0lel
20(
200
t50
r50
300
100
200
204
750 478
500
50{
200
200
100 300
400 100
I 258
I 453
50
100
200
200
l0c
350
t00 20(
c 100
0
5
r50
r50
t00
0
622
t2 0
r0c
0
100
0
58
0
75
r00
IE.
t9
200
52C
:t5.
cukoÍbcl€gekért alapitvány
t6c
20(
500
an!
Támics Bl'
t6.
t00
100
l0 0
5L
r50
r2 t0(
IJJII
ÉNlh]L]ú
J I=
It
+
ö
..{
6
E. E E q
16
x í|9
l
ili
.J vta
9tE
lll
IJ ls -|é .i=t-t -lo tEt :t= ;J, l5l1 al! :ls' Ílíli-l;,13 il* í|* la|j |á TlÉ|ili il=
Et' e
6
l7,
-t,
Eli
N
ti
;lÉ|9|i it5 | t- 1r
ílil
l
ilÉl t$ I
q,
B
i:.9í8'í i )
t
$q-
3
EE*. "$i:, F=.9 q. +íóg
a
-É. -l?
-í;
2a
i.í3g iEőLI ^ía
!
E
;
á3É
i i6ő. -!E:
''
-í=
-.1
-.1
iÍ E
iii:i i ii:
., l
r! F;: E'ÍEi
-[*'
a
=:' !-N
Eú í.
g
ií[';.
9'í E] e
5.Eí
o.
3s
-{É;. =
Í{ s
+í!.: í5ge í9E
!!t
ax
3-
q
t.linr
tulh:lh]
oCSÁ |,.i R os t N K o R M Á N yZ Á T''| EG}sZERi]siTE IT PÉNZroRcALMI Jf, LENTÉs 200ó.
Év
J Mutrk{ado| !llhcIiiJáru|é|
l)o|.8! i\ .Byéb t.|yo ]\]Mií)t \lü(n.j({ Jcl! |JmosdIJ\Úí.Au IjJJs't (El.h Iaflflala,Ut
AIlanh'lanaon
2l
23 825
55 |ó2
El|álollak D.nzbeIi']ultalásai Ta6 Es.zepol tufiarasol
08
825
kiv(llÍe vé8|cges nükTdési p.n&szközállodoX
F€lÚ|ilás
19ó6
)1 831
74442
500 ]80 ó00
33 281
4!4 08t
15 232
15 232
54
54 453
l8
12171 t6
21.4
t52 |l5
.lhá|mozás| célútínogalásérléluliadÁsok. e4/éb lánogatáJok
{|lamházl.íóson tivu|r. tégleges l'e|h!|nozási D.ízeszköátadáek
t2
I
]o$zü lejára'U
|]
lo'csrnd nyu
iRovid IeIdÍalu |'T](sönöl
J
Ás!
n}uItása
hox].gv.(.si p.í.Íorg.|nlfuidlrol oí,B.o ( o|.... r| ! l-ilvidnési cé|úhileI v.ssafi z.lé9 Rövid l.]átatú hitet.t T'no\ hl.|t6.ony1 n.gteí.ítd cí.|p'pÍok||ad{sai
)
h|l.h IJon'Í m.slr'6 o cí.rDd'|tol' fu ads4 FiMlz|rolri lhd.lol ös*r. (|4+'.+|7|
4i
54
t5l
t!]€!ló|.e|u 8
P.n.loíg.Ini |.i.d..o|.
9 20
2l
22
I
(|3+
P.nz|olg!|om né|rÍlI|T;dás;[
n|.hén}| nUkÖd6| b.!éte|.k
)
894)7
_ll_..1 UnIományzalok saiq|rs mU|ód.' h$ék|€ v,roas, *ru ra.oe.r^cn.r;b.rkr.i;EA;;;Ai;or
'ó
2J
F€|halmozÁsi
:8
F.Ihalmozáll és Iók. jeIl.sli bevéte|9l lanoqales tspvid |e|áraÚ lÓ|csoíök
lissz.t.rul.s.
Költságt.t.si ÉnzÍorg.|nib.".l.|.|l 2!!t:!!E+30+J | +32+!4+35)
ó*4m
1t 789
I |
t
'ta2
t6a
o1"8t
lu60 5T2 Tr5
5l)
50 6'r
I
J6t 731
tJ8
195 I7.2
271018
?21
I02óE') 395172
rr,".,.
ffi
P.nzfo.gaIni be\ét.|.t (J6+lt
Í76.n ( |l+'''+{Í) b.vólc|et.! li'drsol lotontorg;i];;ij:ir.roi
llÜ|ls.gr.lísi hil.r l |. tótlségrTt..illlbb|.t l+|| !]l]:!]]]].!v mü|(|.ic|.r.ÚméÍJ. (rt.lt) l.r{bb'Úlsi(|ebon\0|fu ísi)c.trttxrrrcittiitriirttv*-t.ttlttntsrgc
(l.l-ll
3060 5& 155
I |
10132 297
.e'.,re. ru .n.r oooi.r Fin.í!z|roz.!i b.t.|.|.k í!tz.!.n]j';.+l6;
Aóllsógl€l&i
5 000 564 t55 25 r28
50 641
HosszÜ lelárálü Iitelek fc|réIe|e
1l
I 66, SaS 92 441
c.|útá'no8.|&éíékúb*.l.|ek, e$ébtámogatások
^onse{veleí
Jó
l29 ó8'
68t
4,113
Íovabbad{s| (t.bonJo|Íó|l ce|! k|adsok
Kj.d&okÜ'geÉn ( |9+.'.+2' 24
129
|t)
I
]rÍl .\ nN\\,ll Íl.[/llel i mú\(l.'.I (3lrn|.!c 1{l.!!
_----r---iffi
;
l. ta
I
l6_
q
E
+3 3
;'
I B. É.
;
62 5
ő
q
3
a-
t-
lr
l: l2
*
t; ls
3
t-- I |9 K á'
á
L>
t=
l: t
.<
E.
IF
ó:
!
9
3
:
.Ú
6'
!?.
€
!
?
t:
B
a d
:i
N
i
C,^ c, x'
a5-
t!.
e-
E=
g
e6 !.íl.
.EB
í
EÉ !.3 * ;:
É3ii i3á.'
a-_
i í á''í s.t5 ;.-
- I-Í Í# E.
e!iE i3i:i :.3ó
E"' x>
E 2
x
--z
zti xil :l
a
ócsr váro3 onlornányz!tí.ak
200ó. évi mér|ege '5
i
u{uhr4a
r {rbn
8!ir.r.Br
ke.rr
'drlrrr
'
rt3
(
!r
r5o.r
Tn!y'4^d.| d.lh!|!sbÍ.*(]:9 lr]o rr9'
19)
t r ,lirktutntt!14!kún6:!!r
l) BEf IkÍ.T.TT
(t7
Egt(TzTx rssz[sEN
21)
(o+tó+1!+29)
!:r :1 2r:,:r1. ri:,:4r..41 :6)
.$d.|.s Í.?rd í lq!'
]94 bó].
|93j'E]) d{í,'dL']omp|
|Mo
4y
dÚ
:9] :cr :9]
l#i#t+
5l1|
&|ui
]14'hd)
lq
/! \/.nl!
Úc||cL|!|
ócsn város öntrormányzatánsk
200ó. é!i nór|.g.
3
l
D
^n^.!|!4]
B|,dloÍ l|aw4 |61 1) 11 1: ,)
ÍÁiÍ^!t|{o( ossz[sE| ('.+D}
TiíoÜd fr'dlé' (L roFíyl úq9Lse (.l .bD JBoó.4l46]|446tkd(lr
13.
ls
413
bmoq'a FoglD dó|.g. m{í' |ddaá'*g (r4! 5aü /'J r í*tÍr md ldd4dB+d (q9,
('
+ao
|
149.4'r)(9ór +j|)
}
)
E*tt (1]ll.bd.4lój-bd)
I I
I
l:l
]!ró!4 |
]'l al |
,1'13
PENzEszKÖzÓK VÁLTozÁsÁNAK LEvEzETÉsE
ossz€g
(EFl)
Pénzkész|ct200ó' janufu |'jén
. . Bevél€lek
Bankszámlák es/enle8€ Pénztálak és betéIkónyvek e$/en|€8e (+
)
| 7]ó l.l
Záró pénzkész|et 2ooó. decembéi3.ilii
1
. .
Banksámlák e8y€nlege Pénáá.Íak és b€télkön}aek
es/enl€8e
I
! a q
l
Elt 6 3
3
&
a
I
o
B
z 9
g
a
I
I
E
Ú
e 9
s
2
€
q
;
:
Í I
! 6 !a
I
E ií
I
B
I 9
€
ita
t
ó
ó
ó
.!
I
I
q 9
ö
3
3
3
q
l ó.
L
f q
! 3
ö:
Io
F 2 q
<-
:
6
q
!a
6
K
0
1
9-
9
q ö
& q.
.8 I
c6
a
3
a
!q3N
E9=
ts
ö
s
ő
3-
B
E
I
B
á
eE* q=
3 q
I
$ a5I
B;ó 3E
c
I
q
ea6 9-
I
á
E
s
N ó-: o
-Q ts EÉB 3E g
ll
0-
3
9a+v'
*:.2
E<,8 '2!
l\
Normáliv Á||ami Ho'zájáru|ások a 2007. évi kó|tségt€lési törvény
.|ogcím megnev€zés€
a|apjÁn
|7 20.l Jóo
tc|(Dü|é!i ön|r' FeIrdálai l'
l''íuh|\l 'nl^ h'lJJ']lJl
^lL',\5l|':Jn t .rL r[,r1. I!J.:51 l.1oJ,,'A hl'r'/€ti ig'zgatási ÍeIadÍ(oL
.! loll
kÜ | t€
F'j|agos mü(at0 Fájlsgos forint
rü|Étfe| k' pcsohtos
.:LtlüI
5t5
I
ó.
3 800
.t23
fe|!d!lot
1
70 800
26
IrkoIaioktátá3 s(Úlai oklalas l .'1' é!/olylhon l\Iolú oklahs 5.8' iv{olvanon gondozás k€r€léb€n Vloán|ánÚlót.
360
I 840 800 5ó 3|7 000
201 000
r53 788 000 73 t10 000 80 348 000
:9::!!
3 101 000 6 9ó0 000
n) újtotl e|lálás
Áhalúhos iskola I '.1' éyÍalvan Aha|ános is|ola 5.8' e!íolyanan
I
| 227 lIlO
.tJ 940 7,1,1 I I 907 5t7
n."l|lineve|ér
Ki|lön|€ges
161 000
I5
InlPorá|lán
ihalónos isküIa
6ó{
| 840 800
r,oIgÁ|tllár
s7ociTIis és gy€rmGkjó|éti szociá|is itkezleté5
Jl|
|]l1ó6't
l. PénzbeIi szociá|is iultatások Lákáshoz jütás f€|9datai
i
1) 5-. óln ] l.:ó:60
1]7 ó00 1
Ahd!önos iskola 5
835 240
-a' éytolyan
.8
éytolyamon
Külön rzene?eí csopoíban'
l0 Hozzáióru|ás tPyéb közoktrtási f€|adatolhoz ÁLalános iskola nar P edaeósiai szaknai
ll
i
ru|ósok €eyes közoktrtósi ltalános kkola 1'-1' éyÍolfan Átla!áhos iskÚh 5 -8 evÍolyanoh
lt. Gv€rm€kés
intéz Fennl. tnk.
300 000 I5 UUO
I2
étkeztetés
lhalánus /JLo|a I .a e!Íolydn ihdlános is^olu 5'.8' évtnb anun 0o%-os kedvezménYes étk€detés
ihaláhos |s|ola 1 a' t'',íab,atn lnc!enes lanIón\ el]átás
.! i\.tohnfr )huljnn' sL lJ:'.r ú,l|unun ,íh;tdnas t\AÜtú I
Hc|r i |.özmű!e|ődési és közs} űit€lnényi f€|adalok
180
8
I 980 000
3ó
55 000
80 82
55 000 55 000
I 510 00t)
50 ó7
55 000 55 000
2 '5U 040
ztl
I0 040
98't
| |óó
4
a 000
3 ó85 000
I0 040 t0 .115 J. 3.17
251J'9
t96 952 880
..t'Eot.'ÁTtiúnos iskot"
l'rdacipus szrl'r izsex
000
21 385 000
IíiúságvédeIemme|öslzeÍ0ggó támog3tísok
50%-os k€dveznénves
I
15 000
ó2 l)í)
]9] ó00
l0.llJoll
A ]00ó'.vi kózponlosilotl e|iiirányzaIok
és egyéb kÓlÓtl
felhaszná|ásu támoga(ások clszámo|ása
)
b' s:anü
v regesen
Kötötl
feIbaszná|t
felhaszná|ásÚ !ámosatásol
l JIos5aui kozlnu|eiIc5l|c\ lanloxalá!a Hcl\ | ki\ebb!é!i tn|.' mul.Ödesene| tamoralá5a
] ]9ó 480 t28
I t.tl
l:8
Ki'n!v!ári éÍdekehséPnöve|ó támogatás l]e|'' i kozforgaImÚ kózlekedés noÍmatív(ámosalása sz.rlmrr <\ infum)alikdr leilclztesi lelddarok
2 850
Kó2Donlositotl e|ő|ránrza!ok összesen
1 609
Lsves ióvCdelemDoÍ|o tamorata50lt IiePe5zitEse on|.' AIl.l 5lenelen kt/c€|ú fos|ailo^dtás tám' szocií|is €||átásokkál kpács.támogÍ|ás ös3zesen
t96',72
t9672
9098
9098
28710
28170
szociá|is ntári svermekélkezletés
| 12,
Dssz€sen
855
36 491
8s5 2 850 7 45S
3ó 337
ntlL|lltl
a
3
tó-.Oo'Oto
9u
:úútOooOtt
Í.
Il
,,i
lIa|ás7\ Xár(|h A|Ía|á (|r lskol1| 216.1. Ocsll lJrricsr Zrr rr 5l
I
il,:':'#::!::l
jlr;::
i, lárgr:
4 HaIasz) KáÍol\ AlldlJIl.l. l:'ko|'I 2n,'u er i grzd:rsapi h(",'dnrol"lr'
A Halászy Káro|y Álulános Iskola 2006' évi gazdasági
helyz,ete a köYetke7ők
szeÍln1
alakultl
BEvÉTELEK:
t
Megnevezés| '. . ..
íTInté"ményi.íikodésibevételek: - étkezésitérítésidíjak: . bérleti díjak:
s&ját bevétel€k összesen: II' Tímogltásotq ítvett pénzeszközökl . tnkormányzati
támogatás:
Eredeti
Mód'e.i.: Teliesítési7o:
€.i.:
20.523 3.150 3.449
20.523 3.150 3.449
19.114 4.289 4.552
96 13ó 132
27,122
21.t22
28.555
105
31|.6,15 311.310 293.224
=.;;;;;É{;1'111"*. ,,i.,u. Tómog., pály., összesen:
Az intézÍnényibevélelek a tárgyév során legtöbbször
,i;íu,, ;ffi
'3i
e|témek a tervezettöl' Íg)' volt ez a 2006-os
iít- j' viji"*t " :ogszabaTyok, melyne-k hatásfua magánszemélyek, gazdasági mire adják ki forintjaikat' ,iobba! megnéíék.hogy .r]ugvasa iskolánkban: u f6vetkezöiet érezitk negativan
t
94
tli{saságok
É'"n r'u..ta'otuor mellett a- szociálisan rászoÍult tanulók . Az étkezésitérítésidii"t "ar.".".i* étkezésiszámanótt.(ezentanulókteljestérítésidiját1.4évfolyamontel]es ./car
diJanak )U esészében, míg 5-8 évfotyamon jráró tarrulók léritési kÁltséevetésiink fedezi sajá1 bevételeink e|maIadásava|.} Étkező tanulók száma: 510 fő |ö.. Ebbiil }'edvezményben részesülök száLrna: 260 szoritani a . A tanulói étkezési igények szimának növekedésé\'el vissza }eIlett ti'iir némi hasznot isjelentett az iskolántnak' vendégebédek szfunát, ."ry u '"'.in 500 adagos konyha 6l0.620 főre főz. vendég-ebédekszíÍra: 50'ről 14 főÍe csökkent' csökkent' így az abbóI származó - Az iskolán belüli miivészeti Jtatris tevetenysége bevételeink is csöklentel' az Alsónémedi oDkormányzattol - Az állami normativák csökkentése következtében kapott támogatás is visszaesett, tamogatás . íte|yi ktiltigvetési rendelerben nregállaPiloll önkormán}'zari
18'806eFt.taltönénőeInraradasaér'intenelegsúl)osabbaniskolán|at''Ezen is eredményezte' támosatás elnraradása a feladatok elhalasztását
l]c\.ételei]!k kiesésónek ellcnsúlyozására a ktjvctkczó|!1 tc11üL . Épülcteinl' bérbeadásál nagYobb mÚnékbeD aiálr]o11u(
Rendszeres bérbeadások' alkalmankén1i bérbeadás Nyári idószakban Nemzelek táncának befogadás.l - Konyhát maximális kihasznáhság íelet1 működtcttük, - Pá|yiaa|i t!ünogatást kaptunk két szen'ezetlől is - Ktiitségvetésen kivtili támogatást kaptunt iskolai a|apílványoktól, . szülői szervezettől' helyi gazdasági társaságoktól
-
Jogszabályi váhozás kővetkeztében ÁFA bevételünk nőtl'
KIADÁSoK: ,t
Meqnevezés:
Eredeti
e.í.: Mód.e.i':
2.300 I. Beruházás: 203'024 II. személyi jutÚ.tások: 65.055 III. Járulékok: 62.94a Iv. Dologi ki.dások: 23.000 - élelmiszer: 6.36l eszk.: tárgyi - szakmai anyag, kis ért. . fenntartási költségek 33.587 5.470 pénzb.jutt. tÍnkön}ry: v. EllÁtoírk
.' '.
2.300 202,224 64.141 ó6'551 23.000 8.483 35,068 5.470
T€liesítés: 7"i 583
199.ól5 64.408 54.133 22.816 3.72'7
28.190
4.194
ts 99 99 82 99 44 80 88
hatáÍozta meg a 2006-os évben' Kiad.isainkat alapvetóen bevét€leink és az alapvet(i múködtetés - A benrhlázrisok elmaraÚása jó| tiikrözi finanszírozásunkat. az önkormányzal likviditási helyzetét' Mindén évben toljú magunl e|őtt ploblémáinkat pl: zsírfogó, iakezelés, ablakok festés€, akadálymentesítés stb' . iumélyi iunatások tervezése' kifizetése közalkalmazotti törvényben tönént' Az isko|a múködésének sajátosságábó| adódik. ;;gr.uúiá'"nx ki kell "rup:a' hog"y a betegsegek iáijén jelentkező bérmegtakaritást-a,h€|yettesítóknek fizerni. így béIné|csat minimális megtakaritás reallzalooon . Jáfulékok b€fizetése a személyi juttatások kifizetéséhezhasonlóan alakult' . Do|ogi kiadások összességében 82 yo.ra teljestiltek' sámláli Szakmai anyag váűtlását háttérbe s;orította az eneÍgia-, és működési kifizetése. Ezln a terÍileten éIeztük legiobban a finanszírozás hiányát. . Ellátottak pénzbeli juttatiísa a tanktiny\.tiímogatást foglalja magába. Ez az a 'mely nehezen tervezhetö, hiszen minden évben a GYVK.I kategória' melyet a fe|tiÉizsgáIjrí.k' Tanulóink a tar {önyveket taItós használatba kapják'
Lövelkezó évben úiból hasznosírrrnk'
új futiier beiárari ajrórázerr.d iu lisz..ir,
llaló eltaüisll. be{erezfl!, . Épüeteinkben obb tarrterme| es |o}yo'T| hurtotni urdruÁ a Fl.Il8sz) Kárnl\ áJiPi6:ány sly.qgi jis'n9s{iás.óbii!.
&ér$& &ixxlr$olBrxt}ilgsdáíál;
t
.{Ü
{i*e^ilixizrtarr.*í
Nlll.t.]LEJ(]s NÁPKoZ,I oTTHoN()s KoZPoNT| Ö\'()DÁ \.l.ZI.]1.().|I od4:4 !'l'.lnu.n"t'nu 2f64 (i".u Dóz." (;Yö.{.r l.é, |.T"l/í{*.'0029-.1?tt 0L5. |i-ma!|..4sí!'' I!Ig! kö|lsógv€lósi b(\zÍmoll] s.,á^. 10l2o|n. ]
ócsA VÁRos PoLGÁRMEsTtrR| liI\'A'IÁ|Pénzüg]'i csoport vezetője
Major Gábor részére
oCsÁ 2364
A Nefelejcs Központi
J N€felejcs
és Napsugár Tagóvoda 2006. éYi felhasználásti
s kiivetkezőképpen alskult:
és N.psugár Tagóvoda és kiadási bevételi évi 2006'
Központi
1Bevételek BevéteIijogcím
t.Múködési b€vételek t. Múködési bevételek 2' ÁFA bevételek
Il'Támogatások ítvett Dénzeszklizök
t,
l'
Működesi ce|ú penzeszköz átv' a,Önkormányzati |án]qg4ás b.Állami noímatíva
BEVÉTELEK osszEsEN: 2.Kiadások Kiadási jogcím
|.személvi ie||egü iuttatások t|.Munkaadókat lerhe|ö járu|ékok Il|.Doloei ie||esű kiadísok l\'. Ellátottak Dénzbeli iuttatása v. F€|haImozásikiadások
TÁRcYÉvI KIADÁsoK ossz:
200ó' évi. Teljesítés Teljesítés %"-bsn fisszege előirányzat mód.ei. Ft-ban íe 92,05 12.919 14.100 14.100 95,r 0 t1.667 12.267 12.267
200ó.évi
1.833
1.833
l .312
7l,58
143,158
t43.718
131.617
95,75
143.758
143.718 77.130 66.588 157,818
t3'1.61',1
95,',76
5.224 62.393 150.59ó
91,53 93,70 95,42
'77.t',70
66.588 157.858
2006.évi előirányzat 89.435 28.519 3ó.504 400 3.000
t57.858
'7
2006.évi Telj€sítés Teljesítés o/o-ban összeg€ évi mód. e,i. 9ó'8J 86.567 89.389 t0l,2J 28.873 28.sr9 94,S-l 34.660 3ó.510 < 'l't 5ó'25 400 9,03 271 3.000 95,{2 150.59ó 157.818
(
3.1- Rentlszcrcs .IeÍ\'eZctl
it nefi rt
k.i]|s('g: cl.' }:cll]asználás: .l
cl'
dsz,
sze'tti iistzesln:'
i':
tl9.1l5 c. l]ó.5ó7
e
96.79
elje silós %:
3.2. M un koadóko| ,erhelií jli|. .l.ervczett kö|tség: er. el. i' :
Felhasználás:
I
I l
9,
28.51q e. Ir1 28.873 e. !1
101,24
l.eliesíés7n:
I
al,
4.DoIogi kiadások felhasználása: 1. 1.
I.
Készler besze rzés e k :
szakmai anyag. kis (gyógyszeÍ-vegyszer, irodaszer, nyomtatván1, könyv.fo|yóirat. s7akmal anvaP l' r édoruha. egyéb kész|etbeszerzés. é|elmiszer. |8.gs4 e. Fl "!,r].unl"rriÁa l",.",..' köllséA| 17.196 e. Ft
er.e'i' Fellraszniilás: Teljesítés 70:
90.53
éí'tárgyi
yo
4.2. szolgliltatások:
kisjavítás' egyéb (telefon' giízeneÍgia' villamos energla, víz.éscsatoma. kaÍbantaÍtás' iizemeltetési fenntartási szolg.) 9.806 e. Ft Tervezett költség: eÍ. el'i. e' FÍ 9.492 Felhasználás: 96,80 oÁ Teljesités 70:
t
egyéb gépek 4.3.IfitönÍéle dologi kiadósok eg|éb (ATvásr{tolt űgyv. számtech' eszk, berend' feísz''intézÁ. berrrh' arba beszám. ÁFA, vásárol1t' AFa Tervezett köItség: er. el'i. Felhasználás: Teljesítés % 4.4. Dologi kiadások összesen: Tervezett költség: eI' el.i. Felhaszná]ás: Teljesítés 7o:
'7."]04
eFÍ'
'9,12e'Ít. 103,48 %
7
36.504 e. Ft
34.660 e. Ft
94,95
0
5. Beruházás: (számitógépes program étkezés elszámo|ásához, 3000 e' Ft l ervezett költség: er.
lelhasználá.
Tel.iesítés:
el'i'
27l e'
9.03
ll
96
nyontató. beszcrzesc
)
ó. l,|lÁ|oÍlak pénzl'c|i iultatás'
IeÍ\,eldl k.'I1sé8:
:
j.c]haslnál.is: Icli(rsilds:
4{l()
.
225'e 5ó'25 .|í
7. Összegzés
7.l. Személyi jellegú jutta.ások felhaszná|ása: A szeméh'i j ut1atások kö|tségei a Kj1. szerinti bértáblázal. a |özponli bércme]és(] 9;:iprilis 0l' 1ől). a lJ fő részérejogosul1 soros |épések'I fő illetmén)alap emelkedés ha1 ha\ l bérkülönbözet. kölelezó pót|ékok ,túlóra hel1'enesítésidijak, minóségi bórezés a]apjá!r lcltel' felhaszná|r'a. Kifizetésre keriiltek ajubileumi jutalmali (3 fó részere). Eg)'éb j uttatások terén a pedagógus szalkön}.\.támogatís' étkezésihozájárulás. ruházatl költségtérítés'kerültek kifi zetésre' Bérmarad\'án). abból kelediezett, hog)'három fő hosszabb ideig betegá|loNín} ball \ol1. illetr'e nem kerüh kifizetésle' a felmentési idóíejáró beter\,ezett bér két íó Észríre,nren n1'ugdíjasként ror'ábbra is ferrrr ált a közalkalmazofti munka\'iszon)'ul' szemé])'i változísbó| adódóal is keletkezelt berma.adványunk' 7.2. Dologi
kiadísok fe|hasz!álísa:
Az elmúll időszakban a működési kiadások te|jesítése me||ett e]végeztettük az á|talános karbantanási munkálatokat. Meg1drténtek a kötelező meszelések' konyháLl(' gyennekmosdók esetében' A központi óvodában, hiirom csoportszoMban történt festés. A tagóvodában két csoportszoba festése. paÍkettacsiszolása, szülői összefogással töíént' csa} an).agköltség merült fe|' Mindkét óvoda részére vásároltunk porszívókat. Irodatechnikai eszközök közü] (fén1'másolót. nyomtatóo. audior'izuális eszközök közül (tele\'íziól. DVD lejátszól. CD leiátszól vásároltünk. A központi óvoda udvaiíra új játszótéri játékot telepíeaünk. a ba|esetmentes használathoz ütéscsillapító gumitéglál*al ellátva, Mindkét konyhára hú1ószebén}t' evóeszközöket (poharak. uinyérok, edények) vásriroifunk. A tané\' indíásához sziikséges szakmai eszközöket a gyermekek foglakoztat{isához időben beszereztük. szintén \ásároltunk fejlesaő játékokat. egyéb eszközöket a gyermekek foglalkoáatásához. Az eI\'égzett munkiiLk jelentós Észéta karbanta.tók' közmunkás' sziilői segítségbe\'onásá\,al oldoltuk meg. kivéve a festést, Sainos a Napsugár Tagóvoda konyháján új robotgép vásárlására nem kerülhetett soÍ. a ré8i gép felÚjítása történt meg de a költségek a 2007. évi kö|bég\'etés szírnait érintik majd. szinlén elmaradt a tagóvodában az adminisztráció zá\'artalan végzéséhezszímítógép beszerzésérc.illetve a Nefelejcs Központi óvoda konytr.ijrinali a hidegburko|ása. ud\'a'i i\ óLú! telepitése. Az épülel á||agmegóvása. fo|yamatos kaÍbantaíása, az energiahordozók a dologi kiadások jelentós részélfelemésáették. Tárg},i fe|tételeinli ja\.íüísában segítségünkre volt az intezmén) alapit\'án)'a (ud\'arijálékok). illet\'e l-| egléni vállalkozói felaján|ás (audior'izuá|is eszliöziik}. A lcirtak a|apián kérjül! az intézmén.r 200ó. évi költség\etési besámolójál eIl-ogadásra iarasolni.
l.l
lr
ocsa.2007. április 0.l - én
. :.5 N1.4í .
Tiszteletlrl: \l
SzUCS Janosn('
ó\oda\ezclő
lalu Tamá" \ árosi Kiinrrtá'
200ó. é\'i költségr'etósi tcljesitóséről
intezminr n) ttr l tana-\a|' lcnntanailll -nun. e\brn a/ lnlézmén}ünk pen/ü!) i ellalasa 200í.' ti,o..;.'. a Falu Tamas l25 ér.fordulójára fo|yamatosan biztosította. Bizlos|tolta mcghi\ó keszile5)lede'zcte] .\ikerüh kiadun|: rendezett ünnepségsolozat anyagl 1.,."."t.ü,1, íi""tel, amel) a Kön}1r'lári.]:üzetek sorozat elsó .'oro ru.a..nr l.alu esték..cimmel ..szelid löjtöll .olá)u.' otyun ...ártal. mrIy jelentos s/eÍepel kiadr án5 a' Szerelnén-k' tol).talnt ezl a l'ö|t.egreter A ReméIem sikcrülni fog' be lelepü|ésiinl é|eleben. töÍteneleoen.-i.iroa"."t.n' kön1á|lomán) feltfuo progranl
;óűil; ;".
tudta biztositani
-
az évek óta huzódó
elfogadott költségvetés eztÍaÍÍa|rna^a. A1 eredeli elóiranyzat .;;aiuda. - ,nini.inJ"névben - a kön}.vbes7erze5' Ó5ó e rt. tehal |özel u..tj".ite. Ínlndö5s7e l.5o0 e Ft. a módosÍton r.6z r e rr rparyizaiiiuiil a kön}Máíun]{ nagy prottemri.. 1 millió Ft.ot nem kaptam hivom. báÍ akkor ^"e'," őár'" csa'k iézi kötámak'm:1 szÖlva"l".;ii.";eyon enyhén
.Áét"lét,bar
ffi;'il;ü..
t
kézikön}.r'állománya nagyon értékes lenn€')
"r"""ri.
A költséqvetés adatai: rcN.
Rendszeres és nem
(kön)lúr
334
szellemi teÍm' r' Egyéb gépek
feltáÍó pr'vás)
83
'.
szemelyl
503
503
5'.715
i.91i 1iZi 'z1:
,üffi?iuou*u,,",n'iu.
6
Kész|elbeszeÍzés
z.Ut,U
6
89
',1 fordi1on pe*öss/egeket. a többi (Ezek a téte|ek nna|mazti* u 1onyntí?a*,nui f4toae.e." szerepelnek a kön)"vek. fo|yóiratoL. szatmai a Drimér nyiwa taflás biz1osítására .'"rgil..in termékek') aniago}'. kistisszegü rargyi. szeIlemi szoIgálratások:
lf
r.106
1106
866
ó84
55|
78 egyszeru miiködtetés szintén az |izemszeni (Ezek a tét€lek a gáz, villany' víz, csatoma. eqvéb. o/o.ra teljesült az er.deri költseg |40 fe|tétel€inek bíztosítása, ogy nogv u g,i"'u i,.ruezert fuemelkedések miatt.)
Különféle doIopi kiadások
618
8l
(EzenatételenkerültelszáÍnolásraaFaluTamáskiadvánnyalkapcsolatosklaoasoK') 1'l 12.860 12.988 10 058 KIADÁsoK ÖSsZEsEN:
szerint felrevezetó lel::].l.'"" "':*::l " A teliesítésszrázalékos megközelítése véleményem a bér, a gáz az eleküomos enelgla ;,#ü;;l';i.;; a ielj?sítéselengedhetetlen - így közé tartozl|. áe:'.dh.,"l]:: tehát az intézménymtiködesénel' ny,tüiartasanal Í]:é'.* áz energia rovat eléri a 150 9ó.os ij,-r"*"i."i"i i"rint.'," el",i u trjo x.ot, uaey mind nem éri el az 50 [:j.*i;::Hi;:;;i."i .'.t"."na.ái' i.:loáEiei ti"*r.o péizforgalom %o-ot sem.
(44,37 oÁ\
&Evi-T:8L
Az
iohh ével kón]vlóvnknal. tal6n |ál}a?aloll..á] *Jio..tiir.t ;.'lt' t*"t "irnurLL Rcmc!)litdtinL
idei ' kölrs4.veÍel 8em íBérkönnyebh.
iíJi,ö':ffi
;il,"n,*"I'*,,
.et$.t&í tpdttsJg
*"'i
' i::''^|'',J}.JJ'n'''.,', 'É.&ix{i.Ei1Í'sé !
lbzÉIetteri,.:
Í&il'rtiá@r
,:-f
'.r
