1. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata előirányzat módosításai (2015.10.30.) Elnöki hatáskör (2015. 09.30.) Sorszám
Megnevezés
Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi bevétel bevétel bevétel tám.
Pénzeszköz átvétel Műk. c Felh.c.
2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei.
2 000
0
2 000
452 100
71 526
10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei.
6 063
0
2 000
452 109
71 526
1.
Diszkont kincstárjegy vás.
2.
Kiemelt ei. között átcsop. Erdőkertes Önk. Emklékmű építés támogatása
3.
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás Összesen: 182-5/2015. IX.30. elnöki döntés ei. Módosítás
0
Kölcsön Finansz. Bevétel visszatér. bevételek összesen
Kiadás Személyi összesen juttatás
TB jár.
Dologi kiadás
Finansz. Műk.célú Felhalm. tám. célú tám. kiadás
17 200
164 255
709 081
709 081
97 987
26 404
103 809
357 462
70 950
33 090
182 646
747 434
747 434
99 374
27 078
105 743
379 777
70 778
29 988
29 988
29 988
0
18
18
Beruh. kiadások
5 000
19 469
5 000
40 259
E Ft Önkorm.tartalék műk.c. felh.c.
Felúj. kiad.
28 000 0
29 988
19 425
0
0
-50
18
0
Kölcsön nyújtás
50
18
0
0
0
18
0
0
0
29 988
30 006
30 006
0
0
0
29 988
-50
50
0
0
0
18
0
6 063
0
2 000
452 127
71 526
0
33 090
212 634
777 440
777 440
99 374
27 078
105 743
409 765
70 728
50
5 000
40 259
0
19 443
0
2. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai (2015.10.30.) Elnöki hatáskör (2015. 09.30.) Sorszám
1.
Megnevezés
Működési Közhatalmi Felhalm. Finansz. bevétel bevétel bevétel bevételek
2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei.
1 492
8
10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei.
1 949
8
0
357 462
0
361 693
152
Időközi önkormányzati képviselő választás támogatás Összesen: 182-5/2015. IX.30. elnöki döntés ei. Módosítás
Pénzeszköz átvétel Műk. c Felh.c.
0
Kölcsön 2014.évi Bevétel visszatér. maradvány összesen
0
Kiadás Személyi összesen juttatás
TB jár.
Dologi kiadás
Finansz. Műk.célú Felhalm. tám. célú tám. bevételek
25 605
384 567
384 567
191 166
53 870
128 521
26 095
389 897
389 897
194 195
54 724
118 874
0
29
0
134
134
105
29
134
Kölcsön nyújtás
Beruh. kiadások
E Ft Önkorm.tartalék műk.c. felh.c.
Felúj. kiad.
10 262
748
0
10 560
11 515
0
0
0
0
0
0
134
0
0
0
134
134
105
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 949
8
0
361 693
286
0
0
26 095
390 031
390 031
194 300
54 753
118 874
0
29
0
0
10 560
11 515
0
0
3. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata előirányzat módosításai (2015.10.30.) Sorszám
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Megnevezés
Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi bevétel bevétel bevétel tám.
Pénzeszköz átvétel Műk. c Felh.c.
2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei.
2 000
0
2 000
452 100
71 526
10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei.
6 063
0
2 000
452 109
71 526
182-5/2015. IX.30. elnöki döntés ei. Módosítás
6 063
0
2 000
452 127
71 526
Egyéb pü. Műveletk bevételei (árfolyamnyereség MLEI Solanova projekt) Kamatbevétel Rába-Duna-Vág Eu.Együttműk.Csop. 2015. évi tagdíj, csatlakozási betét 25/2015.(04.24.) PMÖ hat.
Összesen:
../2015. (XI. ..) önkormányzati rendelet ei.
Kiadás Személyi összesen juttatás
TB jár.
Dologi kiadás
Finansz. Műk.célú Felhalm. tám. célú tám. kiadás
Kölcsön nyújtás
Beruh. kiadások
E Ft Önkorm.tartalék műk.c. felh.c.
Felúj. kiad.
17 200
164 255
709 081
709 081
97 987
26 404
103 809
357 462
70 950
0
33 090
182 646
747 434
747 434
99 374
27 078
105 743
379 777
70 778
0
33 090
212 634
777 440
777 440
99 374
27 078
105 743
409 765
70 728
572
572
572
362
362
362
0
0
0
0
2 540
-2 540
2 500
2 500
5 000
-2 500
0
0
1 800
-2 872
-596
-596
Pest megye archontológiája kiadvány Pest Megye Hulladékgazd. Stratégia 2015-2020. 54/2015.(08.28.)PMÖ hat. Pest Megyei Értéktár kiadások kiemelt ei. Közötti átcsop. Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány megszűnése követelés leírás
Kölcsön Finansz. Bevétel visszatér. bevételek összesen
2 500
-596
5 000
19 469
28 000
0
5 000
40 259
0
19 425
0
50
5 000
40 259
0
19 443
0
572 362
-319
833
239
319
0
-596
338
0
0
0
2 500
0
0
0
2 838
2 838
833
239
9 912
0
-319
0
0
319
0
-8 146
0
6 401
0
2 000
452 127
74 026
0
33 090
212 634
780 278
780 278
100 207
27 317
115 655
409 765
70 409
50
5 000
40 578
0
11 297
0
4. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai (2015.10.30.) Sorszám
1.
Megnevezés
Működési Közhatalmi Felhalm. Finansz. bevétel bevétel bevétel bevételek
2/2015. (II. 08.) önkormányzati rendelet ei.
1 492
8
10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet ei.
1 949
8
182-5/2015. IX.30. elnöki döntés ei. Módosítás
1 949
8
Pénzeszköz átvétel Műk. c Felh.c.
357 462
0
0
361 693
152
0
0
361 693
286
0
Kölcsön 2014.évi Bevétel visszatér. maradvány összesen
../2015. (XI. ..) önkormányzati rendelet ei.
TB jár.
Dologi kiadás
Finansz. Műk.célú Felhalm. tám. célú tám. bevételek
25 605
384 567
384 567
191 166
53 870
128 521
0
26 095
389 897
389 897
194 195
54 724
118 874
0
29
0
0
26 095
390 031
390 031
194 300
54 753
118 874
0
29
0
0
0
Felújítási munkák kiemelt ei.közötti átcsop. Összesen:
Kiadás Személyi összesen juttatás
Kölcsön nyújtás
Beruh. kiadások
Felúj. kiad.
E Ft Önkorm.tartalék műk.c. felh.c.
10 262
748
0
10 560
11 515
0
0
0
10 560
11 515
0
0
-4 821
4 821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 821
0
0
0
0
0
4 821
0
0
1 949
8
0
361 693
286
0
0
26 095
390 031
390 031
194 300
54 753
114 053
0
29
0
0
10 560
16 336
0
0
1. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei eFt
Megnevezés
Pest Megye Önkormányzata
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Módosítás Elnöki hatáskör 2015.09.30.
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.10.30
Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B406. B407. B408. B411. B5. B53. B6. B65. B7. B74. B75. B8. B812 B813. B8131. B816.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
462 100 452 100 452 100 0 0 10 000 0 0 0 0 0 2 000 189 868 500 36 0 0 407 2 000 2 000 61 526 61 526 17 200 0 17 200 164 255 0 164 255 164 255 0
M I N D Ö S S Z E S E N:
709 081
9 9 9
0
0 4 063 267 2 560 825 317 94 0 0 15 890 33 090 -17 200 18 391 0 18 391 18 391 38 353
462 109 452 109 452 100 9 0 10 000 0 0 0 0 0 6 063 189 1 135 3 060 861 0 317 501 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 182 646 0 182 646 182 646 0 747 434
18 18 18
0
0 0
0 0 0 0 29 988 29 988 0
30 006
462 127 452 127 452 118 9 0 10 000 0 0 0 0 0 6 063 189 1 135 3 060 861 0 317 501 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 212 634 29 988 182 646 182 646 0 777 440
2 500 0
2 500 0
0 338 -596
362 572 0 0 0
0 0
2 838
464 627 452 127 452 118 9 0 12 500 0 0 0 0 0 6 401 189 539 3 060 861 0 679 1 073 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 212 634 29 988 182 646 182 646 0 780 278
2. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei eFt
Megnevezés
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Módosítás Elnöki hatáskör 2015.09.30.
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.10.30
Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B404. B406. B407. B408. B411. B5. B6. B65. B7. B75. B8. B813. B8131. B816.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
152
Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 492 0 1081 63 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 383 067 25 605 25 605 357 462
0
4 721 490 490 4231
152 0 0 0 0 152 0 0 0 8 8 1 949 0 1 081 232 265 0 0 0 371 0 0 0 0 0 387 788 26 095 26 095 361 693
M I N D Ö S S Z E S E N:
384 567
5 330
389 897
152 0
0 457
169 265
23
134 0
134 0
0 0
0
134
286 0 0 0 0 286 0 0 0 8 8 1 949 0 1 081 232 265 0 0 0 371 0 0 0 0 0 387 788 26 095 26 095 361 693 390 031
0 0
0
0 0
0
0
286 0 0 0 0 286 0 0 0 8 8 1 949 0 1 081 232 265 0 0 0 371 0 0 0 0 0 387 788 26 095 26 095 361 693 390 031
3. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai eFt
Megnevezés
2015. évre
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Módosítás Elnöki hatáskör 2015.09.30.
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.10.30.
Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások K1. K11. K1101. K1102. K1105. K1106. K1107. K1109. K1113. K12. K121. K122. K123. K2. K3. K31. K311. K312. K321. K322. K33. K331. K334. K335. K336. K333. K337. K34. K341. K342. K35. K351. K355. K354. K5. K501. K5023. K506. K512. K513. K6. K61. K63. K64. K65. K67. K7. K72. K8. K84. K87. K9. K912 K914. K915.
Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedélek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Informatikai eszközök felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás Finanszírozási kiadások Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:
97 987 0 0 0 0 0 0 0 0 97 987 75 952
1 387 0
0 22 035 26 404 103 809 0 0 0 0 0 100 559 0 0 0 70 051 0 30 508 1 000 600 400 2 250 0 2 250 0 98 950 50 0 0 70 900 28 000 19 469 1 470 0 17 999 0 0 0 0 5 000 0 5 000 357 462 0 0 357 462 709 081
18 635 -17 748 674 1 934 180
1 387 500
80 100 -33 126
-13 467 -19 659 10 051 3 000 7 051 24 829 22 084 1 745 1 000 -8 747
600 -772 -8 575 20 790 16 057 -3 826 8 559
0 0 22 315 0 18 084 4 231 38 353
99 374 0 0 0 0 0 0 0 0 99 374 76 452
0 0
18 635 4 287 27 078 105 743 180 0 80 0 100 67 433 0 0 0 56 584 0 10 849 11 051 3 600 7 451 27 079 22 084 3 995 1 000 90 203 50 0 600 70 128 19 425 40 259 17 527 0 14 173 0 8 559 0 0 5 000 0 5 000 379 777 0 18 084 361 693 747 434
0
0
0 274
24 250 -474
99
-573 0
200 0
200 0 -32
-50 18 0
50
50 29 988 29 988
30 006
99 374 0 0 0 0 0 0 0 0 99 374 76 452
833 0
18 635 4 287 27 078 105 743 454 0 80 24 350 66 959 0 0 99 56 584 0 10 276 11 051 3 600 7 451 27 279 22 084 4 195 1 000 90 171 50 0 600 70 078 19 443
700 133 239
100 -1 894 -8 146
40 259
319
17 527 0 14 173 0 8 559 0 0 5 050 50 5 000 409 765 29 988 18 084 361 693 777 440
833
9 912
20 20
5 217
3 417 1 800 2 000
2 000 2 675 1 603
500 572 -8 465
1 475
319 0 0
0
2 838
100 207 0 0 0 0 0 0 0 0 100 207 76 452 19 335 4 420 27 317 115 655 474 0 100 24 350 72 176 0 0 99 60 001 0 12 076 13 051 3 600 9 451 29 954 23 687 4 695 1 572 81 706 1 525 0 700 68 184 11 297 40 578 17 527 0 14 173 319 8 559 0 0 5 050 50 5 000 409 765 29 988 18 084 361 693 780 278
4. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai eFt Megnevezés
2015. évre
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Módosítás Elnöki hatáskör 2015.09.30.
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.10.30.
Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások 191 166 152 435 129 070 10 718 0 310 718 5 179 4 440 0 2 000 0 38 731 27 503
K122. K123. K2. K3. K31. K311. K312. K321. K322. K33. K331. K333. K334. K335. K336. K337. K34. K341. K342. K35. K351. K355. K5. K501. K5023. K512. K513. K6. K61. K63. K64. K67. K7. K71. K72. K74. K8. K87. K9. K915.
Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szociális támogaások Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
MI
M I N D Ö S S Z E S E N:
384 567
K1. K11. K1101. K1102. K1103. K1105. K1106. K1107. K1109. K11110 K1113. K1112 K12. K121.
11 228 53 870 128 521 31 042 500 9 500 17 642 3 400 94 649 24 000 300 46 537 0 12 532 11 280 400 200 200 2 430 0 2 430 0 0 0 0 0 10 060 0 8 260 1 800 0 950 0 950 0 0 0 0 0
3 029 2 894 2 193 281 120 0 0 156 -302 400 46 0 135 135
194 195 155 329 131 263 10 999 120 310 718 5 335 4 138 400 2 046 0 38 866 27 638
105 75
8 728 -8 728 854 -9 647 -6 600 -106 -2 020 -3 751 -723 -27 523 -5 102 364 -18 213 490 -2 664 -2 398 -43
8 728 2 500 54 724 118 874 24 442 394 7 480 13 891 2 677 67 126 18 898 664 28 324 490 9 868 8 882 357 200 157 26 949 25 036 1 913 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 11 515 8 042 1 025 2 448 0 0 0 0
30
-732 -732
389 897
134
-43 24 519 25 036 -517 29 29
500 0 -1 362 -383 2 245 10 565 8 042 75 2 448 0 0 5 330
75
-82
194 300 155 404 131 263 10 999 195 310 718 5 253 4 138
2 80 30
29 0 0
732 125
607 0
0
0
0 0
2 046 80 38 896 27 638 8 758 2 500 54 753 118 874 24 442 394 7 480 13 891 2 677 67 858 18 898 789 28 324 490 9 868 9 489 357 200 157 26 217 24 304 1 913 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 11 515 8 042 1 025 2 448 0 0 0 0 390 031
0 -312
-499 78 109 312
312
-4 821 -748
252 -1 000 -3 052 -3 400 -3 596 -1 056 5 000 0
-1 021 -1 025
4
0
4 821 3 796
1 025 0 0 0
194 300 155 092 131 263 10 999 195 310 718 4 754 4 138 78 2 155 80 39 208 27 950 8 758 2 500 54 753 114 053 23 694 394 7 732 12 891 2 677 64 806 15 498 789 24 728 490 8 812 14 489 357 200 157 25 196 23 279 1 917 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 16 336 11 838 1 025 3 473 0 0 0 0 390 031
5. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek
Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
464 627 464 627
B4. Működési bevételek
0 0
6 401 6 401
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
61 526 61 526
B5. Felhalmozási bevételek
0 0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2 000 2 000
33 090 33 090
B8. Finanszírozási bevételek
Összesen
212 634 212 634
780 278 780 278 eFt
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Összesen:
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó
97 552 2 655 0 1 035 0 0 0 1 620 0 100 207
26 054 1 263 0 512 0 0 0 751 0 27 317
K3. Dologi kiadások
84 181 31 474 3 600 10 900 3 473 0 0 10 501 3 000 115 655
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházások
75 253 6 453 0 0 1 525 4 878 50 0 0 81 706
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K7. Felújítások
40 578 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 40 578
5 050 0 0 0 0 0 0 0 0 5 050
K9. Finanszírozási kiadások
Összesen
409 765 0 0 0 0 0 0 0 0 409 765
738 433 41 845 3 600 12 447 4 998 4 878 50 12 872 3 000 780 278
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek
Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
286 286
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
8 8
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök
1 949 1 949
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 0
B5. Felhalmozási bevételek
0 0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0
0 0
B8. Finanszírozási bevételek
Összesen
387 788 387 788
390 031 390 031 eFt
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó
194 300 194 300
54 753 54 753
K3. Dologi kiadások
114 053 114 053
K5. Egyéb működési célú kiadások
29 29
K6. Beruházások
10 560 10 560
K7. Felújítások
16 336 16 336
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0 0
K9. Finanszírozási kiadások
Összesen
0 0
390 031 390 031
6.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.09.30.
Módosított előirányzat
K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja 2014-2021 végszámla (2014-ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv
1 470 450
20 790 790
1 020 0
20000
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
0
0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
0
0
17 999 16 999 1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 469
20 790
40 259
0
40 259
0 5 000 5 000
0
50
0 0
0
0 5 000 5 000 0 0 0 0
50 5 000 5 050 0 29 988 29 988 0
24 469
20 790
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) K65. Részesedések beszerzése Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási hozzájáurlás K6. Beruházások összesen: K84. Egyéb felhalmozási célú támogaások Áht. Belülre K87. Lakástámogatás K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások Diszkont kincstárjegy vásárlás Mindösszesen
0
22 260 1 240
0
1 020 20 000 0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000
45 259
22 260 1 240 1 020
0 0 0
50 29 988 29 988 30 038
0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000
75 297
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
K7. Felújítások
0
I. Felújítás összesen
0
Módosított előirányzat 0
Módosítás 2015.09.30. 0
Módosított előirányzat 0
0
7. sz.melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.09.30
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.10.30.
Módosított előirányzat
K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
0 0 0 0
0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (20db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése
8 260 3 600 880 3 500 280 0
1 800
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) K6. Beruházások összesen:
0 0 0 0
0
0
1800
10 060 3 600 880 3 500 280 1 800
1 800
-1 300
500
0
1 800
-1300
500
10 060
500
0
0
500 0 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0
0
10 560
0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:
0
K9. Finanszírozási kiadások
0
K9. Finanszírozási kiadások összesen:
0
0
10 560 0 0 0 0 0 0 0 0
10 060
500
10 560
Mindösszesen
0
0 0 0 0 0 10 060 3 600 880 3 500 280 1 800 0 500
0
0 0
0
0 0 0 0 0 10 060 3 600 880 3 500 280 1 800 0 500
0
500 0 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0
0
10 560
0
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.09.30
Módosított előirányzat
K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás NAS hálózati adattároló felújítása K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás Hivatal folyosó és iroda helyiségek felújítása
950 950 450 300 200 0 0 0 0
10 565 352 352 0 0 10 213 8 777 1 436 0
11 515 1 302 802 300 200 10 213 8 777 1 436 0
0 0
0
11 515 1 302 802 300 200 10 213
0
I. Felújítás összesen
950
10 565
11 515
0
Módosítás 2015.10.30. 4 821 0
Módosított előirányzat
4 821
16 336 1 302 802 300 200 15 034
1 436 0
4821
1 436 4 821
11 515
4 821
16 336
8. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
eFt 2015. évre javasolt
Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás CESCI tagsági díj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen
Módosítás 2015.06.26
600 200 60 000 2 000 5 000 100
Módosított előirányzat
-172
Módosítás 2015.09.30
600 200 60 000 2 000 4 828 100
3 000 50 0 70 950
0 0 -172
3 000 50 0 70 778
70 950
-172
70 778
Módosított előirányzat
-50
Módosítás 2015.10.30.
600 200 60 000 2 000 4 778 100
Módosított előirányzat
600 200 60 000 2 000 4 778 100 -1269
0 -50
3 000 50 0 70 728
950 -319
1 731 50 950 70 409
-50
70 728
-319
70 409
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege eFt Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen
2015. évre javasolt
Módosítás 2015.06.26
0 0 0
Módosított előirányzat
29 29 29
Módosítás 2015.09.30
29 29 29
Módosított előirányzat
29
Módosítás 2015.10.30.
29 29 29
Módosított előirányzat
29 29 29
9. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt Bevételek
Kiadások Működési mérleg
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
464 627 6 401 61 526 202 096
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások
100 207 27 317 115 655 81 706 409 765
Összesen:
734 650
Összesen:
734 650
Működési bevételek összesen:
734 650
Működési kiadások összesen:
734 650
Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
2 000 33 090 10 538
K6. Beruházások K7. Felújítások
Összesen:
45 628
Összesen:
Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
45 628 780 278
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
40 578 5 050
45 628 45 628 780 278
10. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása eFt Bevételek
Kiadások
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
Működési mérleg 286 K1. Személyi juttatások 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások 1 949 K5. Egyéb működési célú kiadások 360 892
194 300 54 753 114 053 29
Összesen:
363 135
Összesen:
363 135
Működési bevételek összesen:
363 135
Működési kiadások összesen:
363 135
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
Felhalmozási mérleg K6. Beruházások K7. Felújítások 26 896 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások
Összesen:
26 896
Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
26 896 390 031
Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
10 560 16 336 26 896 26 896 390 031
11. sz. melléklet
2015. év költségvetés kiemelt feladatai eFt Pest Megye Önkormányzata Sorszám 1.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest Megye Kiadvány
2015. évi előirányzat
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Módosítás 2015.09.30
5 500 4 500 600 400
9 096
6096 3000
14 596 4 500 600 6 496 3 000
Módosított előirányzat 0
Módosítás 2015.10.30.
Módosított előirányzat
14 596 4 500 600 6 496 3 000
2 000
2 872
2 000
16 596 4 500 600 8 496 3 000
2.
Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai
13 000
-3000
10 000
10 000
3.
MLEI-SOLANOVA pályázat
52 000
1020
53 020
53 020
4.
Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok
10 050 50 10 000
2 447
0
12 497 50 12 447
0
2447
12 497 50 12 447
12 497 50 12 447
Egyéb feladatok, támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása
67 800
2 223
70 023
0
70 023
-319
69 704
5.
Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás MÖOSZ tagdíj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás
12 872 53 020
600
600
600
600
200 60 000 2 000
200 60 000 2 000
200 60 000 2 000
200 60 000 2 000
5 000
5 000
5 000
5 000
100
100
100
3 000
3 000
3 000
3 473
3 473
0
0
1 250
2 223
100 -1 269
1 731 3 473
950
950
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám
Feladat megnevezése
1.
Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj
2.
2015. évi előirányzat
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
3 930 1 800 1 500 500 130
0
Informatikai feladatok Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Mobil internet üzemeltetés
15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550
0
3.
Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés
31 650 650 31 000
0
4.
Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés
1 070 1 070
0
5.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
11 462
-1 594
6.
Egyéb kiadások
524 574
29 394
736 186
39 586
Mindösszesen
3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 9 868 0 553 968 0 775 772
Módosítás 2015.09.30
Módosított előirányzat 0
0
0
0
30 006 30 006
3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 9 868 0 583 974 0 805 778
Módosítás 2015.10.30.
Módosított előirányzat 0
0
0
0
-1 056 -659 2 838
3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 8 812 0 583 315 0 808 616
