No title

lG.t tvt rlffi**J lr^l

I uxas

I

| $s^cÉqlNl l

8200 Veszprém, Pápai űt 4l. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428_061 OTP Bank Nyrt. 11748007-20128500-00000000 i; Adóig. szám: 11338024-2- 19

Cégbíróság

Herend Onkormányzata Cégbíróiág: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégjegyzékszánr: Cg.: Vajaí - Ldszló polgórmester Web: http://wwrv.bakonykarsztrt.hu, E-mail: [email protected]

l9-l0-500l33

t=

ir úr

Herend Kossuth u. 97. 8440 ri

L

Nálurrk:

Tárgy:

20] 1' évi szolgóltatási

:-i

L:

Ügyintéző:

Fazekas Csaba

Ügyiratszám:

3157-27DUrUK-r

Postázás módja:

onökné1:

díjjnaslat

TiszÍelt Polgdrmester Úr !

A

a korábbi évekhez 2011. évi szol'gá|tatási díjak kalkulációjának készítésénél hasonlóan a következőket vetttik figyelembe: . az e\óző évek tényleges értékesítésiadatait, . a20I0. év vrárható értékesítésiadatait, o településenként a 20 1 1 -es évben várható értékesítésilehetőségek alakulását, . a 2010. évi szolgáltatási tevékenység költségeinek vrárható alakulását, . a 2011 . éwe vonatkozóan az MNB -tő|, a MrAVÍZ keretein belül működő közgazdasági bizottságtól, valamint iizleti partnereinktől nyert információk szerinti infl ációs költségnövekedést. Tarsaságunk a 2010. évi szolgáltatási díjak kalkulációjrínak készítésénél 8.822 E m3 irró'ní' értékesítésse| és 7.424 E m3 szennyvízelvezetéssel- és tisztítással számolt. Az év első kilenc hónapjában - valószínűsíthetően a gazdasági világválság átht;ződő hatásaként, valamint az éltizedek óta nem tapasztalt rendkívül csapadékos időjarasnak köszönhetően - a gazdálkodó szervek és a lakossági fogyasztók esetében is olyan mértékűfogyasztás csökkenést tapasztalfunk, amely a2009. évi _ akkor szerénynek gondolt - értékesítésitényszámainkat is jóval alulmúltak. A 2010. évi Üzleti terviinket nem kellett módosítanunk, de az előző években kényszeníségbőlbevezetett szigoru költségÍakarékossági intézkedéseket továbbra is érvénybenkellett tartanunk. Igy a közel 200 millió forint bevétel kiesés _ amenedzsment javaslata és azIgazgatóság döntése alapjan _ a szoIgá|tatási díjak megemelése és ezze| összefi.iggésben új lJzleti Terv készítésehelyett, a kdltségmegtakarítást jelentő intézkedések további érvénybentartásával, az építés-szerelésitevékenységtink túlteljesítésével, valamint a saj át rezsis beruhrízások növelésével kerül kompenzálásra. Jelenleg úgy látjuk' hogy ivóvíz értékesítésiink5-5,5 Yo-kal, az e|vezetett szennyvíz mennyisége pedig 2,5-3 oÁ-ka| elmarad a tervezettől.

A világon végigsöprő pénzügyi válság

a magyar gazdaságoÍ' amagyaÍ

vállalkozá-

sokat és a lakosságot is igen érzékenyen érintette. Az ország elhelyezkedése, mérete, avilággazdasági hatásoknak való kitettsége miatt a válság hatásai, és időbeni

Üzemcgységék:

8400 Ajka' Fő irt ó2. Tel.: 88i3 |2-166, Fax: 88i 3 l 2-567 829l Nagyvázsony' Petőfi S. u. 2/C Tcl./Fax: 881264-355 8522 Nemesgörzsöny, Zrinyi u. 29. Tel.: 89/349-690

00 Várpalota, Péti út 1 . Tel.: 88/47 l -7 l 0, Fax: 88147 l-444 8200 Veszprém, Pápai út 4l. Tel.: 88/425-099' Fax: 88i425-498 8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel. : 88l 41 6-469, Fax: 88/4 l 4-666 8 l

-2-

terjedelme kiszámíthatatlan. A szolgáltatási tertilettinkön működő tiírsaságok különböző megoldások alkalmazásával próbálták enyhíteni e hatásokat. Ezek között fellelhető _ többek között - a termelés erőteljes visszafogása, a munkaidő csökkentése, stb. Ezen intézkedések mind a gazdálkodók' mind a lakossági fogyasztók flrzetőképességét,fogyasáási szokásaikat _ szolgáltatásaink igénybevételét_ kedvezőtlenül befolyásolták. A válságból való kilábalás időtényezőjének meghatározására senki sem mer vállalkozni. Ilyen környezetben várható prognózist adni, és előre tervezni igen nehéz.

A2011. évi szo|gá|tatási mennyiségek meghattrozásánáI _

a jelentős fogyasztás

csökkenések figyelembe vételével_ elsősorb an a 2010. éwe várható mennyiségeket vettük sziímításba. Miutrín értékesítésilehetőségeink településenként eltérőek, ezért a mennyiségek meghatár ozásánáI egyedi mérlegeléstvégeáiink.

Az előzőekbenrész\etezett szempontok alapjrín a2OIL évben 8.398'8 E

m3

ivóvíz

értékesítéstervezhető.

Lhazai viziközmú szolgáltatók' így társaságunk jövőbeni működésében is viírhatóan meghatároző szerepet fog játszani az EU Víz Keret Irányelvének érvényre

juttatása, illetve jutása. A keret iranyelv fő eleme az ivőviz- és szennyvízszolgáItatás indokolt költségeinek elszámolasa és a szolgáItatás díjában a teljes ktiltség megtérülésénekbiztosítasa. Ennek az elvnek az éwétyesüléseúj szemléletet kíviína szolgáltatási díjak kialakítása és annak jóvahagyása során. Az érvényesszolgáltatási díjak meghatározásánál az átlagos infláció mértékénekmegfelelő változtatás nem érvényesíthető minden esetben _ attól pozitív és negatív iriínyban is eltérhet - hiszen a szolgáltatás költségeinek jelentős részétadó, általunk is vásarolt (un. ,,fogyasúői kosarunkban'' megjelenő) termékek, szolgáltatások (technológiai anyagok, villamos energia, gáz, izemanyag stb.) fuai az átlagos inflációhoz képest eltérően alakulnak.

A bonyolultabbá váló vízkezelésitechnológiák, a folyamatosan szigorodó vízmi-

nőségi és biztonságtechnikai előírások egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek tarsaságunknak. A szolgáItatási díjak üzemeltetési, karbantartási költségtartalmának a növekedése mar évek óta nem fedezi a sziikségletet, ezért ezen költségek nagyobb mértéktíemelése indokolt. El kell kerülni, hogy az üzemeltetés biztonságát jelentő karbantartások, felújításokés rekonstrukciók, a nem elegendő fonás miatt esetleg késsenek, vagy elmaradjanak.

Tulajdonos Önkormányzatainknak úgy gondoljuk alapvető érdeke, hogy a szolgáItatás önfinanszírozó legyen, társaságunk saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni kell a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáúl a szolgáltatás hosszú távu biztonsága érdekében.

A

20I l. évi szol'gáItatási díjjavaslataink készítésénél az értékesítésimennyiségek számbavétele, tervezése mellett a szolgá|tatások indokolt költségeinek _ jelenleg rendelkezésünkre á11ó információk alapján _ a jövő évre várható alakulását, vala-

-3-

mint a fent leírt elvek és tények érvényrejutásrínak sztikségességétis figyelembe vettük.

Ezek alapjan az anyagköltség és anyagjellegti szolgáltatások esetében a 201O-évre varható ráfordítások fi gyelembe vételévelkalkuláltunk.

Mint ismeretes, 2008. november

ltől

a villamos energia vételezéstekintetében trírsaságunk kilépett a versenypiacra. A magasabb aremelés elkerülése és a jobb érpozíciő eléréseérdekében közbeszerzésí páIyénatot írtunk ki a villamos energia kereskedő kiválasztáséra. A pá|yénatot az E-oS Közvilágítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nyerte. (20,15 Ft/kwh helyett 19,30 Ft/kwh) Villamos energia költségtinknek ugyanakkor csak egyik összetevője az energia díj. Fogyasztási helyeink kialakításának fiiggvényében változő rendszerhasználati díjakat is fizetniink kell - minden egyes fogyasztási helyre - az E-oN Nyrt.-nek. Az elmúlt években a rendszerhasználati díj emelkedése 5-10% közötti volt' amit a szolgáltatő 20l1-re is prognosztizál. Tekintettel arra, hogy a rendszerhasználati díj az egyes fogyasztási helyeken nagyságrendjében megegyezik az elhasznált energia díjával, ezért a villamos energia költségeink tekintetében szinten tartás, esetleg kismértékű emelkedés mutatkozik.

A ftldgríz költségénéla jövő évi infláció mértékénekmegfelelő növekedéssel számoltunk. Az izemanyag költségek tekintetében jövő évre a 2010. évi átlagrír figyelembe vételével,kismértékiiríremelkedéstprognosztizálunk.

Tarsaságunk a2011. évi 5 oÁ-os bérfejlesztéstaz értékesítettmennyiségek figyelemmel kísérésemellett kívanja végrehajtant. Ezze| a KözgytÍlés által elfogadott bérfelzárkőztatási programnak _ amely az előző évi infláció plusz harom szÍualék mennyiségek drasztikus csökkenése béremelést tenne lehetővé - az értékesítési miatt nem tudunk megfelelni.

A szolgáltatási díjak alakulásara ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk ké-

szítésesorán a tarsaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett venniink. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az A|apszabály rögziti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység faj'agos ráfordításait püésenként eltérő (helyi) kö'tségek és - településenkéntegységesérvénytiköltségek bontásban szerepeltetj ük. A telepiilésenkénteltéro

ÍTlÜ|Í:H"f;Í;,r,

a vásárolt

víz költsége,

a villamos energia költség, a bérleti díj költsége,

-

a fej lesztési díjhrínyad,

]l"ffiÍ,i]]tr##llÍfii' u,".,"tt

ipanizési_ és építményadó.

A településenként egységes érvényri(minden település szolgáltatási díjában azonos fajlagos mértékű)k
M amortízáció (értékcsökkenési leírás), az izemelteté s kö

lt sé ge,

a karbantartás, fenntartás koltsége, az álta|áno s kö ltsé gek,

A

tarsaság

tulajdonosx1rTi"nT"''ff*.

,"r"r.tének 20.6. pontjában a követ-

kezőket rögzítették:

,,Az alapítők egyetértenek abban, hogy a Társaság a műk<jdési területén a szolgáltatások eltérő tényleges önköltsége alapjan kalkulált árakat érvényesítsen úgy, hogy a szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők (izemeltetés, karbantartás) a működési területén egységesek legyenek. Az Alapítók kötelezett_ séget vállalnak arra, hogy árhatósági jogkörük gyakorlása soriín az előbbiekre figyelemmel állapítják meg az árakat.

Azok az önkorményzatok, amelyek az önköltségi alapon képzett árnál alacsonyabb térítésidíjat állapítanak meg, kötelesek az ebbőIkeletkező bevételkiesést

sziímla ellenében a Társaságnak megtéríteni. A részvényesek felhatalmazzák a Részvénytársaságot, hogy ezen igényt a részvényessel szemben közvetlenül érvényesítse.''

A

2011. évi szo|gáItatási díjakról, az értékesítéstervezett lehetőségeiről készült eloterj eszté st az igazgatóság 20 1 0. október 20-i ülésénmegtrírgyal ta. Az igazgatőság úgy döntött, hogy 2011-ben minden teleptilés esetében a helyi költségeket nem tartalmaző, a|apdij nélküli ivóvíz-szolgáltatrási díj 179,|5 Fím3 legyen. Az igazgatőság döntése a\apján az ivővíz-szolgáltatás egységes érvénnidíja 2 Fím3 nyereséget tartalmaz. Az alapdij mértéke2011_ben nem változik, továbbra is a 201'0. évi marad érvényben.

Az ivővíz- és szennyvizszo|gáltatás

feladatai mellett a tarsaság következő évi gazdálkodásának eredményességéheztovábbra is szükséges, hogy a saját vagyon felújítási, rekonstrukciós munkái nagyrésú.saját vállalkozásban történjenek és a lehetőségek szerint továbbra is vállaljunk szakmai felkészültségiinknek megfelelően építési-szerelésimunkákat. Aztfi szo|gáltatási díjak 2011. január 1_tőltörténő érvényesítéseés azelőirányzott bevételek teljesítéseesetén társaságunk fizetőképessége és pénzügyi stabilitása az ez évihez hasonlóan a jövő évben is biztosíthatő lesz, ami a biztonságos szolgáltatás alapfeltétele.

Az ívóvízszoleáltatás 2011. évi költséeeinek alakulása Telepíilésenkénteltérő (helyi) kiiltségek alakuldsa

Az anyagiellegű ráfordítás alakulásánál a2010. évre viárható adatok átlagosan o/o-os

5

növekedésével számoltunk.

A villamos energia költség alakulásánál

a már megkötött szerzodés eredményeképpen kialakult energiadíjat, valamint a megemelt rendszerha sználati díj akat vettük figyelembe.

-5-

Közműhas zná|ati díj ként faj lagosan 2,-

F tl

m3 bérleti díjat számoltunk

el.

A20I1. évben a vízkészlet járuléknál növekedéssel nem számoltunk.

A helyi kclltségek között szerepel az önkormányzat által meghatározott 9,-

Ft/m3

fejlesztési dÍjhányad.

Társaságunk az elmúlt években jelentős rekonstrukciós munkákat valósított meg a Herend-Bánd között távvezeték rendszeren. Az e|végzett munkák, valamÍnt a további v ízhá|ónati reko nstru kció k me gvalós ításának finanszírozása szükségesséteszik az ivóvízszolgáltatási díjban a fejlesztési díjhányad növelését.

A telep iilésenként egységes érvényűí költsé gek alakulúsa

A szolgáltatási díjban kalkulált további költségek fajlagos mértéke_ az Alapsza-

bályban megfogalmazott egységes szolgáltatási színvonal biztosítása miatt - minden település díjában azonos.

A

társaság igazgatősága 2010. október 20-i ülésénminden település ivővízszolgáltatási díjában 2,- FtJm3 nyereséget, valamint egységesen érvényesítendő faj lago s költségként a következőket hataro zta meg: - amortizáciő - üzemeltetés' karbantartás, általiínos

költségek

34,3O

142.85

Fím3 Ft/m.3=

I17,15 Ft/m3

AmortiztÍció

Az elmúlt években végrehajtott közműfelújítások és rekonstrukciók eredménye-

ként - valamint a folyamatosan csökkenő értékesítésimennyiségek miatt - a jövő évben az értékcsökkenési leírás fajlagos mértékéneknövekedésével számolunk. A közművek, és az azokat működtető eszközök műszaki állapota egyébként indokolja, hogy a szükséges felújítások, rekonstrukciók és beruhazások elvégzésére fedezetet teremtsünk a következő évben is' Az értékcsökkenésileírás meghatározásánál a korábbi évek gyakorlatának mggfelelően a társasági adótörvény szerinti mértéketvettük figyelembe. (34,30 Ft/m')

Az iizemeltetésí, karbantartúsi, szóllíttÍsi, rakoddsi, dltaldnos és egyéb költségek alakulósa o Az üzemeltetési költségekben a vizőra leolvasás, hátralék behajtás költségeinek, valamint a diszpécser szolgálatok és az iizemmérnökségek, üzemvezetőségek 20l0. évi működési k
o Az

ivővizhálőzat biztonságos múködtetése érdekébena karbantartási és fenntartási ráfordítrísoknövelése szükséges. Ezen munkákon belül a jövő évben is feladat lesz tiírsasági szinten l4-I5 ezer db lejárt hitelesítésűbe-

-6-

kötési vízmérő cseréje' hitelesítése. A száIlítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulásrínál a munkagépek, gépjárművek javítási, karbantartási költségeit is figyelembe vetttik.(71,43 Fím3)

Egyéb segédüzemi költségként tervezzik a növekvtÍ vízmintavételek és laboratóriumi vizs gálatok költsé ge it. (4,23 Ft/m3 ) Lz általános költségek között a központi irrínyitás dologi- és személyi jellegű költségei kerültek tervezésre. (2I,95 Ft/m')

o Az egyéb ráfordítások között

a tarsaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési vesáeségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak ivóvíz-szolgáltatásra eső részétszámoljuk el. (2,4OFt/m3)

A kalkulált költségek figyelembe vételévela2011. január l-től javasolt ivóvízszolgáltatási díjz 222,80 Ft/m3

Az alapdíj mértékea20II.

+

ÁFA

évben is változatlan marad.

A szennwíztisztítás és elvezetés 201l. évi költséeeinek alakulása

A

szennyvízszolgáltatás 2OLI. évi költségeinek tervezésénél120.000 m3/év

szennyv iz elvezetésével- é s

ti

sztításával szrímoltunk.

A telepíilésenkénteltérő (helyÍ) költségek alakulása

o Az

anyagiellegű ráfordítások alakulásanál a 2010. évre tervezett költségek

oÁ-os növekedésével számoltunk.

3

oA

villamos energia költség alakulásríná| a mér megkötött szerződés eredményeképpen kialakult energiadíjat, valamint a megemelt rendszerhasználatí díjakat vettük figyelembe.

o

Közműhasználati díj esetében 5,00 Fím3-el kalkuláltunk.

o Az

iparűzési adó 2010. évi mértékénekmeghatározásakot avízágazatná| meg-

fogalmazottakat vettük

fi

gyelembe.

. A

helyi költségek között szerepel az önkorményzat által meghatánozott I9,Ft/m' fejlesztési díjhányad.

A

szennyviztisztitő telep hosszú távú, biztonságos üzemeltetése érdekében a következő 2-4 évben, a többlet szennyvízterhelések fogadása érdekébensztikségessé válik egy új utótilepítő építése(becsült költség: 38.000 E F0 Egyre sürgetőbb a magántelkeken húzódó szennyvíz főgríjtő kiváltásanak elvégzése (becsült költség: 9.000 E F0. Ezt a munkát a20I1. évben sztikséges eIvégezni.

ehégzendő munkák megvalósítása érdekében _ a felmerülő ráfordítások finanszírozhatósága miatt _ javasoljuk a szennyvízszo|gáltatási díjban a fejlesztési díjhanyad növelését. (A szennyvíztisztítő telepen elvégzendő munkák sziikségességéről a telep használatában érintett önkormányzatokat is tájékoztatjuk.)

Az

A telepiilésenként egységes érvényííköltségek alakulósa

A

tarsaság igazgatősága a 2010. október 20-i ülésénminden település szennyvízszo|gáItatási díjában egységesen érvényesítendő fajlagos költségként a

kö vetkezők et batár o zta me g:

-

amortizácíő

- üzemeltetés, karbantartás, általiínos

k
24,50 Ft/m3 143.69 Ftlm3 168,19 Ft/m3

Érftkcsökkenési leírás

A szennyví^isúítő telepek és a szennyvízcsatoma hálózatok értékealapjan számított értékcsökkenésileírás fajlagos mértékévelszámoltunk a jövő évben. (24,50 Ft/m3) Ü ze me ltetés i kö lts ége k alak ulós a

Az

uzemeltetés költségeiben az izemmérnökségek, uzemvezetőségek és diszpécserszolgálatok működési költségeinek, a hátralékbehajtás koltségeinek szennyvízágazatra számított
Karbantartási, sztÍllíttÍsÍ'rakodtÍsi és gépköltségek alakulósa Karbantartási, fenntartási költségek kozött számoljuk el a szennyviztisztítő te|epek műtargyainak, technológiai berendezéseinek és a szennyvízcsatorna há|őzatok tizemszerii múködését biztosító javítasi munkiík megnövekedő költségeit. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulása a karbantartási, fenntartási feladatok végzésévelkapcsolatos. (54,8 1 rím3) Egyéb segédiizem költségeinek alakulúsa

Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a laboratórium költségeit. A hatósági előírások miatti kötelezettségként fokozzuk a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok számát. (5,25 Ft/m') Áltatáno s kö ltsége k a lakultÍs a

Általános költségként a központi irányítás dotogi költségei és a személyi jellegű ráfordítások kerültek tervezésre. (30,08 Fím3)

-8-

E gy éb rdfo r dítds o k alak ulás a

Az

egyéb ráfordítások között a társaság álta| fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nako a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak szennyvízszolgáItatásra eső részétszámoljuk el. (3,25 Ft/m')

A kalkulált költségek figyelembe vételével 201l.január l_től javasolt szennyvízszolgáltatási díjz 274,80 Ft/m3

+

ÁFA.

Amennyiben az önkormányzati döntéshez további információra van sztikség, kérem fordulj anak hozzánk.

A szolgáltatási díjjavaslatot tárgyaló képviselőtestületi ülésre - amennyiben igénylik - igyekszünk a társaság részéről képviseletet biztosítani. Kérjük az e|őterjesztésünk képviselőtestületi ülésen történő megtárgyalását és _ változatlan alapdíj mellett _ azivővízszolgáltatási díj és a szennyvízszolgá|tatási dij 2011. január 1-jétől történő megállapítrását. A képviselőtestület döntését követően kérjük az önkormányzati rendelet mi_ előbbi megküldését. Ha az önkormányzati rendelet elkészítéseesetleg késik, kérem dcjntésükről levélben' vagy faxon (88/428-061) tájékoáatni szíveskedjen.

Veszprém, 2010' november 12.

BAKoN-ieTffiÍ$-41'

TiszteletteltB)uu

.

!s7'!

'W

Ktp!{r Gyula vezéigazgatő

lavaslat Herend település ivóvízszolgáltatás i díj ónak

T

127

: ew ezett vízértékesítés

ebből: villamos energia fejlesztési díjhányad közműhasználati díj

1.

-

20] ]

Amortiáció ebből: közműhálózat

.

évi megállapítására

000

m3

30,50

3 873 500 1 143 000

9,00 2,00

254 000

4 356 100

amort.

gépek, berend. amort. 2. Karb antartás, iizeme lteté s,

34,30 28,10

3 568 700 787 400

általános költségek

Összesen:

6,20

t8 141 950

142,85

28291 3r0

222,77

Az alapdíj nem változik

A

megadott díjak az AFA-t nem tartalmazzÍtk annak felszámítása

a

elöírásoknak megfelelöen történik.

Tájékoztatásul közöljiik,

hogy

a

2010. évi szolgáltatási díj:

212,50 Ft/mt

törvényes

Javaslat Herend a szennyvízelvezetés, -tisztítós díjónak 201]. évi mególlapítására

Tervezett szennyvízmennyÍség:

120 000 m3

Fím3

- ebből:

villamos energia közmiíhasználati díj

fejlesáési díjhányad

5 629 200 600 000 2 280 000

46,91

5,00 19,00

2940 000

1.

Amortizáció

_

ebből: közműhálózat

amort.

gépek, berend' amort. 2. Karbantartás, üzemeltetés,

18,50

720 000

6,00

általános költségek

Összesen:

A megadott dijak azÁrR_t

r7 242 800

143,69

32 9',7s 600

2'.14,80

nem tartalm azzák, annak felszámítása a törvényes elöírásoknak

megfelelően történik.

Tájékozatásul közöljük,

24,50

2220 000

hogy a 2010. évi szolgáItatási díj:

258,20 Ft/m3